D.G.R. - Dirección General de Rentas

SIRec
D.G.R.
Sistema Integrado de
RECEPTORIAS
Manual de Usuario

INTRODUCCION
SIRec – D.G.R. es un software elaborado por el Ce.Si.Da (Centro de Sistematización de
Datos de La Provincia de La Pampa) de acuerdo a los requerimientos solicitados por la
Dirección General de Rentas a efectos de posibilitar que la información remitida por cada
Receptoría Convenio se incorpore en forma oportuna y segura al Sistema Integral Tributario de este
Organismo.
El Sistema facilita la tarea del Receptor, ya que la misma se limitará a la carga de
Comprobantes de pagos Recaudados, elaborándose automáticamente los formularios y soporte
magnético-disquete- todos estos requeridos por la Dirección General de Rentas.
A partir de la incorporación del SIRec, la gestión del Receptor será la siguiente:
Descripción de la Gestión del Receptor
Deberá seguir la siguiente secuencia de pasos:
• Paso1: Registrar cada impuesto cobrado a los contribuyentes, las ventas de Valores
Fiscales, y las ventas de Timbrados, cuando corresponda, en las pantallas provistas a
tal fin por el SIRec. (Según se explica en los Capítulos 4, 5 y 6)
• Paso2: Elaborar la Boleta de Depósito en forma automática, utilizando el SIRec.
(Ver Capítulo 8)
• Paso3: Generar automáticamente la Rendición de Cuentas y planillas adjuntas. Las
que deberán ser presentadas en forma conjunta con el soporte magnético – disquete- en
la DGR, en los plazos estipulados. (Ver Capítulo 9).
Terminología utilizada en el Manual
A lo largo del desarrollo de este manual, comúnmente utilizaremos algunos términos muy utilizados
en la “jerga informática”. La mayoría son términos del idioma Ingles, y en muchos casos no se logra
encontrar una adecuada traducción al idioma Castellano, por lo que ya están sumamente incorporados
a la bibliografía informática de nuestro idioma y al común de la gente que tiene contacto con una
computadora, lo que hace imprescindible su utilización. Ellos son:
Mouse: Su traducción al castellano es “ratón”, y es el dispositivo que se utiliza para mantener un
puntero sobre la pantalla. Tiene una apariencia similar a la que se muestra a continuación:
Arrastrándolo sobre una superficie adecuada, la bolita que posee en su base inferior, permite que su
movimiento se vea reflejado en la pantalla mediante un puntero que generalmente tiene el formato de
una “flecha”.
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Introducción.
Click :"Hacer un click " significa presionar el botón izquierdo del mouse mientras el puntero se
encuentra sobre algún objeto de la pantalla. Cuando se requiera presionar el botón derecho se indicará:
"Hacer un click derecho".
Doble Click: Cuando lea "Hacer doble click" significa presionar dos veces seguidas el botón
izquierdo del mouse lo suficientemente rápido como para que no sea interpretado como dos clicks
separados.
Barras de Desplazamiento: Están asociadas siempre a una ventana, lista o cuadro en los que la
información que contienen no entra en el área visible. Consisten en una barra con flechas en sus
extremos y un rectángulo que se desplaza a lo largo de la misma. Haciendo click con el mouse en las
flechas se consigue desplazar el texto de la ventana asociada hacia arriba y hacia abajo (barras de
desplazamiento vertical), o bien hacia la derecha e izquierda (barras de desplazamiento horizontal). El
mismo efecto puede lograrse arrastrando el rectángulo de la barra.
Arrastrar: Arrastrar un objeto significa hacer un click sobre el mismo y mantener presionado el botón
del mouse mientras lo movemos. Al soltar el botón, el objeto queda en su nueva posición.
Puntero: Es la flecha que se desplaza por la pantalla cuando movemos el mouse y sirve para apuntar a
los distintos objetos sobre los que podemos hacer click . Es importante no confundirlo con el cursor.
Cursor: El cursor indica la posición de la escritura. En cualquier espacio editable(por ejemplo un
cuadro de texto) - donde se puede escribir – siempre aparece una línea vertical “parpadeando”, es decir
que aparece y desaparece indicando la posición donde se insertará la siguiente letra que usted escriba.
Utilizando las teclas “Flecha hacia la derecha” y “Flecha hacia la izquierda” es posible ubicar el
cursor en cualquier posición de la palabra. Por ejemplo, si el cursor está en el medio de una palabra,
cuando usted presione una letra en el teclado, esa letra se “insertará” justo donde esté ubicado,
desplazando las letras siguientes en una posición.
Organización del Manual
Capítulo 1 – Instrucciones para la Instalación
Este capítulo, lo guiará para que Ud. pueda efectuar una correcta instalación del SIRec-DGR.
Capítulo 2 – Arranque del Sistema
SIRec – D.G.R. requiere para su funcionamiento, de una serie de “parámetros”, que no
vienen incorporados cuando se instala el sistema, sino que D.G.R. los provee adicionalmente, los
mismos deben ser incorporados la primera vez que se ejecute el programa. Por eso cuando Ud. intente
utilizar SIRec por primera vez, automáticamente detectará que aún no se le han incorporado los
Parámetros de Funcionamiento, y le solicitará que Ud. lo haga.
Este capítulo le explicará con mayor amplitud, cuál es el propósito de esos parámetros, y lo
guiará para que pueda incorporarlos sin ningún inconveniente.
Capítulo 3 – Características Generales del SIRec
Comienza describiendo las opciones del menú principal de SIRec y luego hace una descripción
de los elementos que se utilizan comúnmente en las pantallas.
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Capítulo 4 – Recaudación de Pagos Generales
Este capítulo explica el funcionamiento de la pantalla que lleva su nombre, haciendo algunas
consideraciones especiales como normas de utilización, características de situaciones particulares y
restricciones operativas, que deben tenerse en cuenta para registrar un pago.
Capítulo 5 – Administración de Valores Fiscales
Se definen los conceptos y normas básicas de operación, necesarios para poder utilizar esta
pantalla. Planteándose un ejemplo que se utilizará como ilustrativo para mostrar paso a paso el
funcionamiento y la correcta utilización.
Capítulo 6 – Recaudación por Timbradora
Se explica todo lo referente a la registración de timbrados, comenzando por la instalación de la
timbradora en el SIRec (1) , hasta la registración de los sucesivos saldos.
Capítulo 7 – Consultas e Informes
Aquí se explica el funcionamiento en general de las pantallas de consulta y finalmente, todo lo
relacionado con la impresión de informes, los problemas que pueden presentarse con respecto a éste
tema, y cómo solucionarlos.
Capítulo 8 – Generación de la Boleta de Depósito
Cómo generar una boleta de Depósito a partir de los movimientos registrados, cómo recuperar
una boleta de depósito generada anteriormente, imprimirla y si fuera necesario, eliminarla.
Capítulo 9 – Generación de la Rendición
Se explica cómo generar una Rendición a partir de las boletas de depósito confeccionadas
previamente, recuperar una rendición generada anteriormente, imprimirla, eliminarla si fuese
necesario y generar el archivo de rendición - soporte magnético -.
Capítulo 10 – Solución de los problemas más frecuentes
Se intenta dar una orientación para solucionar los problemas que se plantean con mayor
frecuencia en el funcionamiento del SIRec.
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En realidad la instalación de la Timbradora consiste en informarle al SIRec, que la Receptoría tiene una máquina timbradora
que registra un determinado saldo.
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CAPITULO 1
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION
Requerimientos mínimos de HardWare y SoftWare
Memoria RAM: Mínimo: 8 MB – (Recomendado: Superior a 16 MB.)
Espacio de Almacenamiento en Disco : Mínimo 100 Mb libre – (Recomendado: Superior a
150 MB).
Procesador: Mínimo: PC 80486 – (Recomendado: Superior a Pentium 100).
Sistema Operativo : Windows 95 o Superiores.
Conformación del Paquete de Distribución
El paquete de instalación podrá ser distribuido en CD-ROM o en Disquetes de 3 ½”.
Pack de Distribución en disquetes de 3 ½”:
Estará conformado por:
- Discos de Instalación : cuatro (4) disquetes enumerados de 1 a 4.
- Disco de Parámetros: un disquete que contendrá dos archivos denominados
“Archivos de parámetros”, cuyo propósito y utilización, se describen en el
siguiente capítulo.
- Notificación de Entrega de la Actualización de Parámetros Generales
- Notificación de Entrega de la Actualización de Parámetros Individuales
- Manual de Usuario
Pack de Distribución en CD-ROM
Estará conformado por
- CD-ROM de Instalación: Deberá contener un directorio o carpeta denominado
\SIRec\Instalar\ , que deberá contener las subcarpetas denominadas:
Disk1
Disk2
Disk3
Disk4.
- Disco de Parámetros: un disquete que contendrá dos archivos denominados
“Archivos de parámetros”, cuyo propósito y utilización, se describen en el
siguiente capítulo.
Es posible que éste disco esté incluido en el CD-ROM, en la carpeta
\SIRec\Parametros
- Notificación de Entrega de la Actualización de Parámetros Generales
- Notificación de Entrega de la Actualización de Parámetros Individuales
- Manual de Usuario
IMPORTANTE: Verifique que el pack de distribución que se le ha entregado (en cualquiera de
las dos opciones – Disquetes o CD-ROM), contenga todos los elementos antes especificados.
Ante la ausencia de alguno de ellos, haga el reclamo correspondiente a D.G.R, ya que todos
éstos elementos son indispensables para la correcta instalación y manejo del producto.
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Capítulo 1- Instrucciones para la Instalación
Proceso de Instalación:
IMPORTANTE:
Antes de comenzar la instalación, asegúrese de cerrar todas las aplicaciones que se estén
ejecutando en su computadora.
Instalación desde Disquetes:
Inserte el disquete Nº 1 de cualquiera de las dos series en la disquetera de 3 ½”.
En el menú Inicio de Windows, elija Ejecutar.
En el cuadro de Texto, escriba A:\Setup.
Si Windows no encuentra la unidad A:, elija el botón Examinar y busque la disquetera
correcta.
Elija el botón Aceptar.
A partir de aquí, el programa lo guiará a través de la instalación, y le requerirá el ingreso
de los sucesivos disquetes, a medida que los vaya necesitando.
Instalación desde CD-Rom
Inserte el CD-Rom de instalación en la lectora correspondiente.
En el menú Inicio de Windows, elija Ejecutar.
Elija el botón Examinar y busque la unidad de CD-Rom.
Ingrese en la carpeta \SIRec\Instalar\Disk1.
Seleccione el programa Setup.exe.
Elija el botón Aceptar.
Tanto para instalación desde Disquetes, como desde CD-Rom
En uno de los pasos de la instalación, aparece la siguiente pantalla:
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Capítulo 1- Instrucciones para la Instalación
Por defecto, el programa de Instalación prevé instalar la aplicación en la carpeta SIRec de
la unidad C:\. Si por algún motivo Ud. decide instalar la aplicación en otra unidad de disco
rígido, ó en otra carpeta, puede hacerlo seleccionando el botón “Cambiar carpeta”. En tal caso
aparecerá una pantalla adecuada a tal fin, que le permitirá buscar con comodidad el lugar donde
Ud. considere más adecuado instalar la aplicación. Deberá recordar el camino del directorio
que seleccione, porque será un dato que se le solicitará posteriormente, en la última fase de la
instalación.
Cuando haya seleccionado la carpeta donde se instalará la aplicación, elija el botón
Aceptar.
A modo de una segunda confirmación, aparecerá la siguiente pantalla:
Confirme el comienzo de la instalación, haciendo clic con el mouse en el botón grande.
A continuación, el programa de Instalación le solicitará que indique en qué grupo de
programas desea que se agregue la aplicación SIRec. Por defecto, el programa de instalación
tiene previsto “SIRec – D.G.R.”, como grupo de programas predeterminado. Si Ud. desea que
el programa se ejecute cuando arranque la computadora, deberá seleccionar aquí, el grupo
“inicio”, de esta manera cuando Ud. encienda la máquina directamente entrará a la aplicación
SIRec sin tener que clickear ningún icono de acceso.
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Capítulo 1- Instrucciones para la Instalación
Una vez seleccionado el grupo de programas, elija “Continuar”. El programa comenzará
a copiar todos los archivos en las carpetas correspondientes.
El último paso de la instalación es la configuración de las rutas de acceso a datos del
sistema, presentada en la siguiente pantalla:
Esta configuración, le permite determinar al sistema, desde donde tiene que recoger
información. Es por ello que si se cambia alguno de los directorios que se muestran, debe
hacerse con total convicción de lo que se está haciendo.
Si Ud. instaló la aplicación en otro directorio que no sea “C:\SIRec\”, deberá
seleccionarlo en el recuadro donde dice Directorio de la aplicación.
Para ello, deberá accionar el botón “Examinar”
Este botón hará que aparezca una pantalla que le permitirá seleccionar el directorio donde
está instalada la aplicación.
Importante: Asegúrese de que el recuadro “Directorio de la Aplicación”, contenga
siempre el directorio donde realmente está instalada la aplicación.
Por otra parte, existe también un directorio rotulado como:
“Directorio donde se almacenará una copia respaldo de la versión anterior”, que se
utilizará cuando en el futuro el sistema deba ser actualizado, en cuyo caso, el programa
actualizador automáticamente guardará una copia de la versión vigente antes de actualizar a la
nueva versión. A menos que Ud. por algún motivo lo haya creado manualmente, el directorio
presentado por defecto (C:\SIREC_BACK ), no existe en el disco rígido de su máquina, por ello
cuando elija “Aceptar” el programa le preguntará si desea crearlo, si Ud. responde
afirmativamente, lo creará automáticamente, caso contrario, el programa quedará a la espera de
que Ud. accione nuevamente aceptar u opte por cancelar la configuración.
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Capítulo 1- Instrucciones para la Instalación
Puede elegir cualquier otro directorio para que el programa de actualización efectúe las
copias de seguridad, incluso el directorio donde instaló la aplicación. Pero nunca deberá
obviarlo.
El resto de los directorios que se muestran en la pantalla, en lo posible no deberían
modificarse, si por algún motivo desea hacerlo, solicite asesoramiento al ente encargado de
proveerle el soporte técnico de la aplicación.
Si no está satisfecho con los directorios que ha seleccionado, podrá volver a restaurar los
que estaban inicialmente clickeando el botón “Restablecer predeterminados”, luego si lo
desea podrá volver a seleccionar los directorios.
Una vez seleccionado el directorio de la aplicación. Elija “Aceptar”, y finalizará la
instalación.
Es posible que se le solicite reiniciar el equipo, si es así, hágalo.
Una vez instalada la aplicación, tendrá disponible un icono de acceso en el menú Inicio
de Windows. Recuerde que éste icono se encontrará en el grupo de programas que Ud. haya
indicado durante la instalación. Por ejemplo, si Ud. indicó que se colocara en el grupo “Inicio”,
deberá buscar la ruta:
ruta:
En cambio, si indicó que se colocara en el grupo “SIRec – D.G.R.”, deberá buscar la
Colocación del Icono de acceso en el Escritorio de Windows
Para mayor comodidad, le sugerimos crear un icono de acceso directamente en el
escritorio de Windows, (para no tener que buscarlo desde el menú “Inicio”, por todos los submenúes
antes mencionados).
Para ello haga lo siguiente:
Posicione el puntero del mouse sobre el botón “Inicio” de la barra de tareas de Windows,
y haga clic con el botón derecho. Entonces aparecerá el siguiente submenu:
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Capítulo 1- Instrucciones para la Instalación
Seleccione la opción “Abrir”, Se abrirá entonces el explorador, mostrando las tres
carpetas siguientes:
Abra la carpeta “Programas”, y dentro de ella, la carpeta correspondiente al grupo en el
que instaló la aplicación (P.e. “SIRec – D.G.R.”). Allí encontrará el icono de acceso
denominado “SIRec”, minimice o cierre todas las restantes aplicaciones, dejando únicamente
abierta, la carpeta donde se encuentra el icono “SIRec – D.G.R.”. De manera que quede libre
alguna parte del Escritorio de Windows, haga un solo clic sobre el icono, de manera que quede
seleccionado (generalmente se debería poner de un color oscuro), presione la tecla “Control”, y
sin soltarla, vuelva a hacer un solo clic sobre el icono manteniendo apretado el botón del
mouse.
Presionando la tecla “Control” y el botón del mouse, arrastre el icono hasta cualquier
parte libre del escritorio de Windows, verá que mientras lo arrastra aparece sobre el icono un
cuadradito que encierra el signo + como se muestra a continuación:
Esto significa que cuando Ud. suelte el botón del mouse, el icono se copiará en el lugar
donde se encuentre. Entonces, cuando el icono este sobre el escritorio, suelte la tecla “Control”
y luego el botón del mouse, verá que el icono se ha copiado en el escritorio, y haciendo doble
clic sobre él, se arranca la aplicación.
Otra forma de hacer lo mismo, es la siguiente (pero podrá o no estar disponible, según la
configuración de Windows):
Busque el icono de acceso directo “SIRec – D.G.R.” en el menú “Inicio”, siguiendo la
ruta tal como se explicó anteriormente, posicione el puntero del mouse sobre él, y haga clic con
el botón derecho, entonces aparecerá un submenu parecido al que se muestra a continuación:
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Capítulo 1- Instrucciones para la Instalación
Seleccione la opción “enviar a” y desplegará otro submenú como el siguiente:
En este submenú, seleccione la opción “Escritorio como acceso directo”, podrá ver
como automáticamente, Windows creará un nuevo acceso directo en el escritorio.
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1. - ARRANQUE DEL SISTEMA
CAPITULO 2
IMPORTANTE: Antes de arrancar por primera vez el sistema, verifique que el pack de
distribución recibido contenga los siguientes elementos:
• Disquete de Parámetros (Tenga en cuenta que si Ud. ha recibido el pack de distribución
en CD-ROM, es probable que este disquete se haya reemplazado por una carpeta o
directorio incluida en el CD-ROM, denominada \SIRec\Parametros) que debe contener
los archivos
RP_GENERAL.TXT
RP_.TXT (tenga en cuenta que en lugar de
, debe figurar
el nombre de su Receptoría, por ejemplo:
RP_ADOLFO_VAN_PRAET.TXT)
• Notificación de entrega de la Actualización de Parámetros GENERALES
• Notificación de entrega de la Actualización de Parámetros INDIVIDUALES
Si no dispone de alguno de éstos elementos, haga el correspondiente reclamo a D.G.R.
Una vez instalada la aplicación SIRec, según las instrucciones del capítulo anterior, haga
doble click con el mouse sobre el icono de acceso directo generado. De esta manera se
producirá el arranque del sistema.
La primera vez que arranque SIRec, aparecerá el siguiente mensaje:
1.1. - ¿Qué significa esto?
El SIRec requiere para su funcionamiento, una serie de parámetros que deben ser
importados desde la D.G.R.
Para ello, D.G.R. deberá proveer dos archivos de parámetros que estarán incluidos en un
disquete adicional, denominado “De Parámetros”, ó si la aplicación fue distribuida mediante
CD-ROM, se encontrarán en la carpeta \SIRec\Parametros.
Al primero de los archivos se lo denomina “Archivo de parámetros Generales”, y lleva el
nombre “RP_GENERAL.TXT”. Este archivo contiene todos los parámetros necesarios para el
funcionamiento del SIRec, comunes a todas las Receptorías. O sea que todas las Receptorías
que utilicen SIRec, compartirán este conjunto de parámetros.
El segundo archivo se denomina “Archivo de parámetros Individuales”, y Ud. lo
encontrará con un nombre similar a éste:
RP_.TXT

Capítulo 2 – Arranque del Sistema
Donde en lugar de la expresión estará escrito el
nombre de la Receptoría que se intenta configurar. Por ejemplo, para la Receptoría de ADOLFO
VAN PRAET, el archivo se llamará RP_ADOLFO_VAN_PRAET.TXT , mientras que para
la Receptoría de TOAY, se llamará RP_TOAY.TXT, etc.
Este archivo contiene todos los parámetros que Individualizarán su Receptoría -
nombre del Receptor, período de rendición, comisiones, etc. – para que SIRec adecúe su
funcionamiento de acuerdo a la Receptoría en la que está funcionando.
Si ante este mensaje inicial, Ud. responde afirmativamente aparecerá la siguiente pantalla:
Esta solicitará que seleccione el archivo de parámetros INDIVIDUALES (referenciado
precedentemente). Para ello, haga click con el mouse en el botón “explorar” (que es el que
contiene el dibujo de una lupa sobre un papel) y aparecerá la siguiente pantalla, que le permitirá
buscar el archivo en cuestión:
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Capítulo 2 – Arranque del Sistema
Recuerde que el archivo que teníamos que recoger en este momento, es el de
“PARAMETROS INDIVIDUALES”, que se encuentra en el disquete de parámetros. Por lo
tanto, ingrese el disquete en la disquetera y seleccione como se indica en la siguiente figura.
Supongamos que el programa se está instalando en la Receptoría de la localidad de
ADOLFO VAN PRAET, si el disquete de actualización de parámetros es correcto debería
contener por lo menos los dos archivos antes mencionados, como se muestra a continuación.
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Capítulo 2 – Arranque del Sistema
Seleccione o resalte (haciendo click con el mouse) el archivo que le interesa recuperar. En
este caso sería RP_ADOLFO_VAN_PRAET.TXT y accione luego el botón que dice “Abrir”,
automáticamente, se retornará a la pantalla anterior, que ahora mostrará la ruta completa y el
nombre del archivo que acaba de seleccionar, como se muestra a continuación.
Como verá, ahora se ha habilitado el casillero que solicita el “Nº de Control” de
actualización, el mismo es un número a través del cual, el SIRec determinará si el archivo que
intenta ingresar es correcto. Este número se encontrará impreso en la nota titulada
“ACTUALIZACION DE PARAMETROS INDIVIDUALES” que Ud. debería haber
recibido integrando el pack de distribución.
Si suponemos que el Nº de control correspondiente es 2162479, deberá ingresarlo y
presionar la tecla “Enter” ó “Entrar”, verá entonces que se habilita el botón “Aceptar”, como se
muestra a continuación.
Acéptelo, y automáticamente SIRec recuperará los datos desde el archivo. Por último, si
todo funciona correctamente, aparecerá un mensaje informando que la actualización se ha
efectuado correctamente, y continúa con el siguiente mensaje:
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Capítulo 2 – Arranque del Sistema
Esto significa que SIRec, efectuará una tarea denominada “Reordenamiento de los datos”,
cuyo propósito es como su nombre lo indica, ordenar u organizar los datos para que puedan ser
accedidos de manera ágil y eficiente, este proceso se efectuará cada vez que Ud. recupere
parámetros desde un archivo.
Una vez cargados los parámetros Individuales, se le solicitará el ingreso del archivo de
Parámetros Generales, para lo cual deberá proceder de la manera indicada precedentemente.
1.2. - INCONVENIENTES QUE PODRIAN SURGIR
En el proceso de actualización, es posible que puedan ocurrir ciertos inconvenientes u
errores. Los más frecuentes son los que se listan a continuación:
1.2.1. El Nº de Control ingresado es incorrecto :
Posibles causas del error y soluciones al mismo
a). Nro de Control Ingresado incorrectamente
Verifique que el Nº de control especificado en la Nota, coincida exactamente
con el que Ud. ingresó en la pantalla.
b). Notificación de Actualización enviada por DGR incorrecta
i -. Verifique que el Nombre del Archivo especificado en la Nota,
coincida con el nombre del archivo que Ud. eligió.
ii -. Si el nombre del archivo es correcto, utilice el explorador de Windows,
a efectos de verificar que la Fecha y Hora de Generación del archivo
especificadas en la nota, coincidan exactamente con la fecha y hora de
modificación del archivo, caso contrario, COMUNIQUESE CON
DGR y solicite la remisión del archivo y la Nota pertinente.
c). El contenido del archivo fue modificado
Si por alguna razón se modifica el contenido del archivo que se intenta
recuperar, el Nº de Control no coincidirá con el informado en la nota
referenciada en el punto b), lo que estaría indicando que el archivo fue
corregido intencionalmente antes de ser ingresado al sistema.
d). El disquete que contiene el archivo, ha sufrido fallas, que pudieran alterar su
contenido, permitiendo aún así leer y recuperar el archivo de parámetros.
En éste caso, es probable que los datos recuperados sean erróneos o
incompletos, lo cual produciría un error en el Nº de Control.
1.2.2. No se puede leer el archivo
Es un error ocasionado generalmente por una falla en la superficie física del
disquete que contiene el archivo, o generado en el momento en que se gravó el
archivo en el disquete.
En los casos referenciados en los puntos 1.2.1. c) y d) y en el punto 1.2.2., la única
solución factible, sería solicitar a DGR, la remisión nuevamente del archivo y la nota
correspondiente.
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Capítulo 2 – Arranque del Sistema
NOTA:
Considerando que estos errores ocurren muy a menudo, es recomendable que el
intercambio de archivos entre la Receptoría y DGR mediante la utilización de disquetes,
se haga siempre por duplicado. Es decir, solicitar a DGR el envío de dos disquetes con
la misma información, y del mismo modo generar las rendiciones que se enviarán a
DGR.
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CAPITULO 3
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SIREC
MENU PRINCIPAL
Se presenta de la siguiente manera:
Fig. 1
Descripción de los ítems
Recaudación
Emisión
Es el ítem que se utilizará más a menudo, ya que como su nombre lo indica, de él se
desprenden los subítems que invocan a las pantallas que permiten la carga de los
comprobantes de pago recaudados, ellos son:
• Pagos Generales: Invoca a la pantalla que permite ingresar los comprobantes
recaudados por los siguientes conceptos: INMOBILIARIO, VEHÍCULOS,
INGRESOS BRUTOS, SELLOS, TASAS TRIBUTARIAS y JUEGOS DE
AZAR.
El capítulo 4, “Recaudación de Pagos Generales”, amplía el
funcionamiento de esta pantalla.
• Valores Fiscales: Llama a la pantalla que permite efectuar una correcta administración
del stock de Valores Fiscales, registrando las entradas y salidas al stock en
forma de “Remesas”, “Ventas” y “Devoluciones a D.G.R”, permitiendo a su
vez efectuar “Ajustes de Stock” mediante el concepto de “Contrasientos”.
El Capítulo 5, “Administración de Valores Fiscales”, explica claramente el
funcionamiento de esta pantalla.
• Timbrados: Permite registrar el saldo de la máquina timbradora.
El Capítulo 6, “Recaudación por Timbradora”, amplia todo lo referente al
tema.
Se utilizará para generar las salidas del sistema, es decir los resultados que se deben
enviar a D.G.R.
• Boleta de Depósito : Esta pantalla le permitirá generar una boleta de depósito, y/o
recuperar una generada anteriormente e imprimirla. La boleta de depósito es el
comprobante que deberá presentar en el Banco, a efectos de realizar el
depósito del dinero recaudado.
El Capítulo 8, “Generación de la Boleta de Depósito”, indica el
funcionamiento de esta pantalla.
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Capítulo 3 – Características Generales del SIRec
Consultas
Edición
• Rendición: Permite generar el Resumen de Cuentas que deberá ser presentado en la
DGR, este deberá confeccionarse una vez emitida/s la/s Boleta/s de Depósito.
Además deberá generarse un “archivo de rendición”,- disquete - que se
utilizará para exportar los datos que conforman esa rendición en un formato
que pueda ser importado desde los sistemas de D.G.R. Todo eso, se hace con
esta pantalla, y está claramente explicado en el Capítulo 9, “Generación de
la Rendición”.
En esta opción se pueden consultar los siguientes ítems.
• Listado de Pagos Generales
• Existencias de Valores Fiscales
• Listado de Actualización de saldos de la Máquina Timbradora
• Listado de Boletas de Depósito generadas
• Listado de Rendiciones Generadas
A estas pantallas también puede accederse desde las pantallas que generan los datos a
listar. Por ejemplo, el “listado de Pagos generales”, puede accederse también desde la
pantalla “Recaudación de Pagos Generales”. Comúnmente, las pantallas generadoras de
datos (que son las que permiten el ingreso de movimientos, y generación de boletas de
depósito y rendiciones), tienen un botón denominado “listado” que invoca a la pantalla
“listadora” correspondiente, este se identifica con el siguiente dibujo:
El Capítulo 7 – Consultas e Informes, amplía en detalle todo lo relativo al tema.
Es un menú que aparece en la mayoría de las aplicaciones que se ejecutan bajo Windows.
Los subítems que contiene son estándar para todas ellas, es decir, en todos los programas
trabajan de la misma manera.
• Copiar : Cuando existe la posibilidad de seleccionar un texto (1) , se hace disponible
esta opción de menú a efectos de almacenarla (temporalmente) en una
memoria especial que tiene Windows reservada exclusivamente para esta
finalidad, denominada “portapapeles”.
IMPORTANTE:
El “portapapeles” de Windows, es una memoria compartida, es decir, lo que esté copiado
dentro de él, estará disponible para todas las aplicaciones que corran bajo Windows.
• Pegar : Siempre que haya un texto guardado en el “portapapeles” de Windows,
existirá la posibilidad de pegarlo en donde se pueda escribir un texto de
similares características. Es decir, si en el portapapeles existe un texto que
1 Seleccionar un texto es “pintarlo” con el mouse. Esto se logra colocando el puntero de mouse sobre el comienzo de
la primer palabra que se desea seleccionar, luego presionar el botón izquierdo (el que se utiliza más a menudo) del
mouse, y manteniéndolo apretado, sin soltarlo, arrastrar el puntero del mouse hacia delante. De esta manera, verá
que la parte del texto por donde avanza el puntero, se va “pintando” de un color oscuro (azul o negro). Luego, al
soltar el botón del mouse, el texto queda pintado de ese color, lo que significa que “queda seleccionado”. Esta
selección se mantendrá hasta que haga click en cualquier otra parte del texto.
SIRec – D.G.R. Pág. 2

Importar/Exportar:
contiene letras y números, sólo podrá pegarse en un lugar donde se puedan
escribir letras y números, pero no podrá pegarse donde únicamente se puedan
escribir números. Cuando el portapapeles contiene un texto almacenado,
siempre que estemos en modo de edición (2) , estará disponible la opción
“pegar” del menú “Edición”, de ahí en más, cuando intentemos utilizarla, la
aplicación determinará si es factible o no de acuerdo al dato que esté guardado
en el portapapeles en comparación con el tipo de datos que puede albergar el
campo o espacio a editar, en caso de que no sea posible pegar el dato porque
es incompatible, enviará el mensaje de error correspondiente.
Desde este ítem se recupera la información remitida por la Dirección General de Rentas, la cual
puede consistir en actualización de parámetros – generales y/o individuales – o recepción,
devolución o resumen de existencias de Valores Fiscales. Dicha recuperación se realiza desde
disquetes, los cuales son remitidos por este Organismo. Para elegir el ítem correcto se deberá
seleccionar el que corresponda de acuerdo a lo siguiente:
• Capturar Parámetros desde un archivo: Cuando sea necesario modificar los
parámetros de funcionamiento del SIRec, la Dirección General de Rentas
generará y enviará a las Receptorías afectadas, un disquete conteniendo los
archivos actualizados, denominados “archivos de parámetros”. La finalidad
de este ítem de menú, es permitirle incorporar el contenido de esos archivos,
para que el funcionamiento de SIRec, se ajuste a los requerimientos de D.G.R.
El procedimiento para lograrlo es idéntico al que se describe en el Capítulo 2
– Arranque del Sistema.
• Valores fiscales: desde este ítem se puede recuperar la siguiente información:
Información:
-Valores Fiscales: La recuperación de remesas se realiza de la
misma forma que los parámetros.
-Devolución: Para efectuar una devolución aparece la pantalla
descripta en el Capítulo 5, página 14. Luego de registrar dicha
devolución se deberá generar un disquete donde se encontrará el
archivo que se corresponda con dicha devolución a efectos de que
una vez remitido a la Dirección General de Rentas se contabilice
correctamente.
-Resumen de Existencias: Cuando la D.G.R. solicite de cada
Receptoría un Resumen de Existencias deberá utilizarse este ítem a
efectos de poder generar el archivo pertinente.
Este ítem contiene toda la información relacionada con el mantenimiento y la
configuración de SIRec. Contiene los siguientes subítems:
Listado de Impuestos a Recaudar: Es el listado de todos los impuestos que
se recaudan en la Receptoría. La columna “SIST.”, contiene un código que
identifica unívocamente al impuesto en conjunto con la forma de pago
2 Se dice que se está en modo de edición cuando se tiene la posibilidad de escribir, ya sea que el cursor esté
posicionado en un pequeño recuadrito de una pantalla (donde tal vez pueda ingresarse una sola letra), o hasta en un
texto enorme de un procesador de texto. Siempre que se tenga la posibilidad de escribir mediante el uso del teclado,
decimos que estamos en modo de edición.
SIRec – D.G.R. Pág. 3

Capítulo 3 – Características Generales del SIRec
(PAGO COMÚN, FINANCIACIÓN O CERTIFICADO). Ese código le será
de gran utilidad cuando ingrese los comprobantes de pago recaudados en la
pantalla de “Pagos Generales”. Para más información, consulte el Capítulo
4, “Recaudación de Pagos Generales”.
Configuraciones: En esta pantalla pueden verse las configuraciones que
fueron importadas desde el archivo de Parámetros enviado por D.G.R. el
cual se recupera conforme a lo explicado en el Capítulo 2 – Arranque del
Sistema -.
Control de Actualización: Esta pantalla contiene un listado de todos los
parámetros que es posible actualizar en el SIRec, con su respectiva
secuencia de actualización, fecha y hora en que fue generado el archivo
desde el que se importaron y en la que fueron actualizados (recuperación) y
Nº de Control de Actualización.
Los datos que se listan en esta pantalla, como su nombre lo indica, permiten
controlar si los parámetros de funcionamiento del SIRec han sido
actualizados correctamente y en fecha.
IMPORTANTE: La falta de actualización de los parámetros de funcionamiento en el SIRec,
repercute en su funcionamiento cotidiano, como por ejemplo la imposibilidad de encontrar una
tasa de interés o el vencimiento de una cuota.
Herramientas
Por todo esto, es probable que cuando usted recurra al soporte técnico de la
D.G.R., se le solicite información sobre la actualización de alguno de estos
parámetros.
Secuencia de Actualización: Es un dato importante que se le requerirá con
frecuencia. Cada vez que se actualiza un parámetro, se incrementa en uno la
secuencia de actualización correspondiente a ese parámetro, esta secuencia
está registrada en D.G.R., y es la principal información para verificar si un
parámetro ha sido correctamente actualizado.
Este menú, se denomina así, debido a que contiene ítems que tienen que ver con todo lo
relacionado al mantenimiento y configuración del sistema.
• Reconstruir índices: Como ya se explicó en el Capítulo 2 – Arranque del
Sistema -en algunas ocasiones es necesario efectuar un “Reordenamiento de los
datos”, cuyo propósito es como su nombre lo indica, ordenar u organizar los datos
para que puedan ser accedidos de manera ágil y eficiente.
Esta opción deberá utilizarse cuando por alguna causa aparezcan problemas que a
juzgar por el soporte técnico indiquen una desactualización del ordenamiento de los
datos.
• Recuperar una Rendición Eliminada: Una Rendición solo puede ser recuperada
si no se ha generado el archivo correspondiente, en aquellos casos en que ya se
generó se deberá remitir a la Dirección General de Rentas una nota explicando los
motivos por los cuales se desea eliminar dicha rendición, analizadas las causales
pertinentes este Organismo remitirá el archivo correspondiente a efectos de poder
eliminarla.
• Eliminar una Rendición: Ídem ítem anterior.
SIRec – D.G.R. Pág. 4

• Chequeo de Consistencia:
Sistema
• Presentación: Contiene la presentación del SIRec y opcionalmente información de
Copyright .
• Salir: Termina la aplicación.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PANTALLAS
Existe una serie de características que son comunes a todas ó a la mayoría de las pantallas del
SIRec:
Tipos de Pantalla
Básicamente, podríamos decir que existen tres tipos de pantallas a saber:
a - PANTALLAS DE CARGA DE MOVIMIENTOS
Son las que se descuelgan del menú Recaudación, y le permiten al usuario ingresar los
siguientes movimientos:
- Pantalla de pagos Generales: se cargan los comprobantes de pagos recaudados
por los conceptos que a continuación se detallan: Inmobiliario, Ingresos
Brutos, Vehículos, Sellos, Tasas Tributarias y juegos de Azar- Capitulo 4-.
- Pantalla de Administración de Valores Fiscales: Como su nombre lo indica, en
esta se registran los movimientos relacionados con Valores Fiscales – Capítulo
5-.
- Pantalla de Registración de Timbrados: es utilizada sólo por aquellas receptorías
que cuentan con una máquina timbradora – Capítulo 6-.
b - PANTALLAS DE GENERACIÓN DE RESULTADOS
Son las que se descuelgan del menú Emisión, permiten generar las Boletas de Depósito y
Resumen de Rendición de Cuentas.
c - PANTALLAS DE CONSULTA
A través de estas podemos visualizar e imprimir listados de los movimientos ingresados
en las pantallas de Carga de movimientos y de Generación de Resultados.
ELEMENTOS QUE CONFORMAN LAS PANTALLAS
Cuadros de Texto
Son lugares dentro de una pantalla, que permiten el ingreso de datos mediante el teclado.
A continuación se presenta un ejemplo:
Listas desplegables:
Es un conjunto de ítems, de los cuales se puede elegir uno a la vez. Gráficamente tienen
una apariencia como la que se muestra a continuación:
SIRec – D.G.R. Pág. 5

Capítulo 3 – Características Generales del SIRec
Al hacer click con el mouse en el “triangulito” de la derecha ( u ), los ítems u opciones
que contiene se despliegan hacia abajo, como se muestra a continuación:
Botones de Comando:
Son rectángulos tridimensionales, con un efecto de “relieve” a simple vista dan la idea de
“estar superpuestos” sobre la superficie de la pantalla asemejándose a un botón (similar al botón
de un timbre, por ejemplo). Cuando se hace click con el mouse sobre él responde “hundiéndose”
como si hubiese sido pulsado con un dedo de la mano. Generalmente contienen una palabra o un
dibujo que resume su funcionalidad. Por ejemplo, si el botón sirve para imprimir el contenido de
la pantalla, normalmente podrá decir “Imprimir”, o tener dibujada una impresora, como se
muestra a continuación:
Casillas de Verificación:
Una casilla de verificación es un pequeño cuadro que acompaña a una inscripción
descriptiva de su finalidad, a veces puede contener una marca en su interior similar a un “Tilde”
(), significando que su valor es afirmativo o que está marcado y comúnmente se dice que está
“tildado”. Cuando no tiene la tilde en su interior significa lo contrario, negativo o desmarcado,
comúnmente se dice que está “destildado”.
A continuación se muestra un ejemplo, con la inscripción “Verificación OK”, o sea que
la finalidad de esta casilla podría ser “que usted indique si a su juicio, los datos de una
determinada planilla son correctos”:
Tal como se ve en el ejemplo, significaría en este caso particular, que usted no ha dado la
aprobación o el “visto bueno” a la planilla.
Haciendo click con el mouse sobre la casilla aparecerá la tilde en su interior, como se
muestra a continuación:
Según el ejemplo planteado, indicaría que ha dado el “visto bueno” a la planilla.
SIRec – D.G.R. Pág. 6

Haciendo clic con el mouse de nuevo sobre la casilla, la tilde desaparecerá.
FUNCIONALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LAS PANTALLAS
Concepto de Habilitado e Inhabilitado
Diremos que un elemento de la pantalla está habilitado cuando usted lo puede utilizar
normalmente y responde al click del mouse. Contrariamente diremos que está Inhabilitado,
cuando no permita su utilización.
Cuando un elemento está habilitado se aprecian perfectamente sus colores y responde a
las acciones que usted ejerza sobre él. Por ejemplo, un cuadro de texto permitirá que Usted
escriba en él, una lista desplegable permitirá que la despliegue y seleccione uno de sus ítems y
un botón responderá al click del mouse.
Cuando un elemento está inhabilitado sus colores no se apreciarán, quedando
completamente de color gris y no responderá a las acciones que usted intente ejercer sobre él. Es
decir por ejemplo, un cuadro de texto no permitirá que se escriba en él, una lista desplegable no
permitirá ser desplegada y mucho menos seleccionar uno de sus ítems, y un botón no
responderá al click del mouse.
La siguiente tabla muestra cómo varía la apariencia de los distintos elementos cuando
están habilitados y cuando no lo están:
Descripción del Elemento Elemento habilitado Elemento
inhabilitado
Cuadro de Texto
Lista desplegable
Botón de Comando
Casilla de Verificación
NOTA: En todas las pantallas del SIRec, usted siempre tendrá habilitados únicamente los
elementos de la pantalla que puede utilizar, de acuerdo a la situación en que se encuentre. Esta
política, le servirá de gran ayuda impidiéndole efectuar acciones incorrectas.
Los recuadros de Ayuda Emergente:
La mayoría de los elementos que integran las pantallas del SIRec cuentan con un pequeño
texto – Ayuda emergente- que resume la funcionalidad del elemento consultado, dicha ayuda se
habilita pasando suavemente el puntero del mouse sobre ellos. El siguiente es un ejemplo:
SIRec – D.G.R. Pág. 7

Capítulo 3 – Características Generales del SIRec
Características y Funcionalidad de los Cuadros de Texto:
Generalmente cuando usted posicione el cursor en un cuadro de texto (haciendo click con
el mouse sobre él, o navegando por la pantalla con las teclas TAB o ENTER), verá que su
contenido se selecciona como puede verse en la siguiente figura:
Cuando comience a escribir en él, el dato que contenía anteriormente se eliminará
permitiendo el ingreso del nuevo. Excepto que la primer tecla que presione sea INICIO
(HOME) ó FIN (END), en tal caso el texto contenido en el cuadro no se eliminará y el cursor
se posicionará al comienzo o al final permitiendo modificar el valor sin necesidad de volver a
escribirlo completamente. Además podrá utilizar las teclas “Flecha hacia la derecha” ( ) y
“Flecha hacia la izquierda” ( ) para posicionar el cursor en un lugar específico.
Características y Funcionalidad de las Listas desplegables:
Si la lista que se despliega es demasiado extensa, y no puede mostrarse completa, aparece
al costado una barra que se llama Barra de desplazamiento vertical, mediante la cual usted
puede avanzar en la lista utilizando el mouse, como puede verse a continuación:
En estas listas desplegables, por lo general existen tres formas de buscar un ítem.
1) Mediante la utilización del mouse: Moviéndose por medio de la barra de
desplazamiento y luego haciéndose click sobre él.
2) Mediante la utilización de las teclas “Flecha abajo” ( ↓ ) y “Flecha arriba” ( ↑ ).
3) Escribiendo en el recuadro superior las primeras letras que conforman la descripción
del ítem, sin necesidad de desplegar la lista mediante el triangulito( u ) de la
derecha. Por ejemplo: si la lista contiene los ítems:
VEHICULOS
INMOBILIARIO
SELLOS D.D.J.J.
SIRec – D.G.R. Pág. 8

SELLOS CONTRATOS PUBLICOS
INGRESOS BRUTOS
TASAS TRIBUTARIAS
JUEGOS DE AZAR
Si se intenta buscar el ítem “INGRESOS BRUTOS”, ingresando la letra “I”, se
mostrará el primer ítem que comienza con la letra “I” en el orden en que se listan los ítems, en
este caso será “INMOBILIARIO”, y como se muestra a continuación, quedará seleccionado el
texto a partir de la segunda posición:
Luego, ingresando la letra “N”, se mostrará el primer ítem que comience con “IN”,
en este caso seguirá siendo “INMOBILIARIO”, y quedará seleccionado el texto a partir de la
tercer posición.
Y así siguiendo hasta encontrar el ítem deseado, en este caso, ingresando la letra
“G”, ya aparecerá el ítem que estamos buscando (“INGRESOS BRUTOS”) porque es el
primero en la lista que comienza con “ING”.
Una vez encontrado el ítem deseado, presione la tecla “ENTER” o “ENTRAR”
(Según se trate de un teclado ingles o castellano) o la tecla “TAB” (TABULADO) y el ítem
quedará seleccionado como se deseaba.
Nota: Recuerde que el orden de búsqueda es el mismo en el que se listan los ítems,
sin importar el orden alfabético.
BOTONES DE COMANDO UTILIZADOS EN EL SIRec:
Existe una serie de Botones de Comando que son estándar dentro de SIRec, es decir que
cada uno de ellos tiene una apariencia y funcionalidad definida y que será la misma en
cualquier pantalla donde aparezcan. A continuación, describiremos cada uno de ellos.
Botón Agregar: Se utiliza en las pantallas de Carga y como su nombre lo indica tiene
la función de dar de alta o ingresar un nuevo movimiento. Su representación gráfica es la que
se muestra a continuación:
Botón Modificar : Se utiliza en las pantallas de Carga, para modificar o corregir los
datos de un movimiento cargado anteriormente. Tiene la siguiente representación Gráfica:
También puede encontrarse con el siguiente dibujo:
SIRec – D.G.R. Pág. 9

Capítulo 3 – Características Generales del SIRec
Botón Guardar: Se habilitará únicamente cuando usted esté agregando un nuevo
movimiento ó modificando uno ya existente, permite guardar el movimiento en la base de datos.
Cuando usted está editando (3) un movimiento, los datos que haya ingresado en la pantalla,
no estarán seguros hasta que usted accione este botón. La única manera de que los datos estén
seguros es guardándolos en la base de datos y esa es la función que cumple este botón.
Representación gráfica:
NOTA IMPORTANTE: El botón Guardar, únicamente se habilitará cuando se hayan
cargado los datos necesarios para que el movimiento pueda ser guardado. Nunca permitirá
guardar un movimiento con datos incompletos.
Botón Cancelar: También se habilita cuando se está agregando o modificando un
movimiento, permite descartar los cambios producidos. Tiene la siguiente apariencia:
Botón Eliminar: Permite eliminar un movimiento previamente guardado en la base de
datos. Debe tenerse especial cuidado ya que una vez eliminado la única forma de recuperarlo es
ingresándolo nuevamente. Tiene la siguiente representación gráfica:
Botón Listar o Consultar: Se utiliza generalmente en las pantallas de carga de
movimientos, su función en la mayoría de los casos es mostrar el listado de todos los
movimientos que han sido grabados. Su apariencia es la siguiente:
Botón Imprimir: Su nombre describe claramente su objetivo y funcionalidad: enviar
algo a la impresora, por lo general un listado. Su apariencia es la siguiente:
Botón Salir: Permite salir de la pantalla en cuestión y retornar al menú principal. Tiene la
siguiente apariencia.
3 Se dice que se está Editando un movimiento, cuando se están ingresando o modificando sus datos en la pantalla, ya
sea cuando se agrega un movimiento nuevo o cuando se modifica uno existente.
SIRec – D.G.R. Pág. 10

Botón Retornar o Volver: Daremos para este caso un ejemplo a título explicativo: una
pantalla de carga generalmente permite llamar a una pantalla de consulta (utilizando el botón
listar), en este caso, la pantalla de consulta estará provista de un botón retornar que permitirá
regresar a la pantalla de carga. Su apariencia es la que se muestra a continuación:
Botón Procesar: Se utiliza generalmente en las pantallas de consulta y las generadoras de
resultados.
Cuando a partir de un conjunto de datos almacenados en una base de datos, por ejemplo:
todos los comprobantes de pago que se han ido grabando, se debe obtener otro conjunto o
subconjunto de datos, seleccionando, agrupando, calculando o relacionándolos, etc. a efectos de
poder generar una boleta de depósito, hacer una consulta sobre los movimientos ingresados
entre ciertas fechas, genera una rendición, etc., se dice que la computadora debe “Procesar la
información” para obtener los resultados deseados.
Para generar una boleta de depósito o una rendición, deberá indicar previamente, qué
rango de movimientos se incluirán, en este caso determinado por dos fechas: desde – hasta, una
vez ingresado el rango deberá darle la orden a la computadora para que comience a elaborar la
boleta de depósito o la rendición. Esa orden de procesar, se dará generalmente utilizando este
botón. Está representado siempre de una de las dos siguientes formas:
Botón Explorar o Buscar: En las pantallas de Generación de Resultados, su
funcionalidad, puede compararse con la del botón listar o consultar (que se utiliza en las
pantallas de carga). El objetivo que tendrá siempre es permitir recuperar un resultado generado
anteriormente (por ejemplo una boleta de depósito o una rendición).
También se utilizará cuando deba recuperarse un archivo almacenado en el disco rígido,
en un disquete o CD-ROM, o en el disco rígido de una computadora que esté conectada en red,
abriendo una pantalla semejante al explorador de Windows. Su apariencia es la que se muestra a
continuación:
Botón Nuevo/a: Este botón se utiliza en las pantallas Generadoras de Resultados y su
función puede compararse con la del botón agregar (utilizado en las pantallas de carga). Se usa
para generar un nuevo resultado (por ejemplo una nueva boleta de depósito o rendición). Su
apariencia es la que se muestra a continuación:
Botón Editar/Guardar: Permite el ingreso o la modificación de un único dato (que
generalmente se alojará en un cuadro de texto). Estará siempre ubicado al lado del dato a
ingresar o modificar, inicialmente aparecerá con el dibujo de un lápiz, como se muestra a
continuación:
SIRec – D.G.R. Pág. 11

Capítulo 3 – Características Generales del SIRec
al accionarlo (haciéndole click del mouse), se ingresa al modo de Edición del dato,
habilitándose cuadro de texto para permitir su ingreso o modificación. El botón cambia su
imagen pasando a tener el dibujo de un disquete que da la idea de “guardar” o “almacenar”.
Esto significa que, clickeando nuevamente en el botón, se guardará definitivamente el
dato ingresado, inhabilitándose nuevamente el cuadro de texto y volviendo el botón a tener el
dibujo del “lápiz” a efectos de que cuando usted necesite volver a modificar el dato que acaba
de ingresar, pueda hacerlo.
La Fecha Actual
Usted notará que todas las pantallas de Carga y de Generación de Resultados del
SIRec, contienen en el extremo inferior derecho un recuadro similar al que se muestra a
continuación:
En este recuadro, como puede verse se muestra en forma clara y resaltada la fecha actual,
es decir la fecha del día en que se está utilizando el programa.
Cuando note que esta fecha no es la correcta, deberá cambiarla como se indica en el
Capítulo 10 – Solución de los problemas más comunes.
SIRec – D.G.R. Pág. 12

CAPITULO 4
RECAUDACION DE PAGOS GENERALES
La pantalla de Recaudación de Pagos Generales, se presenta de la siguiente manera:
Como puede observarse, todos elementos de la pantalla a excepción de los botones
“listar”, “Agregar” y “Salir” se encuentran inhabilitados. Cuando Ud. haga Click con el mouse
en el botón agregar, verá que se activan los casilleros de la parte superior de la pantalla:
Estos casilleros permiten identificar el tipo de Pago que se efectuará y el concepto a
Rendir. Para simplificar esta tarea, en el primer casillero puede ingresarse un número
denominado “Sistema de Recaudación” (SIST), que identificará una combinación (Tipo de Pago
/ Impuesto a Rendir), según la siguiente tabla:
Impuesto a abonar
SIST Tipo de PAGO Impuesto Sub-Tipo de Impuesto
1 PAGO COMUN INMOBILIARIO RURAL
51 FINANCIACION INMOBILIARIO RURAL
81 CERTIFICADO INMOBILIARIO RURAL
2 PAGO COMUN INMOBILIARIO URBANO
52 FINANCIACION INMOBILIARIO URBANO
82 CERTIFICADO INMOBILIARIO URBANO
SIRec – D.G.R. Pág. 1

Capítulo 4– Recaudación de Pagos Generales
Impuesto a abonar
SIST Tipo de PAGO Impuesto Sub-Tipo de Impuesto
3 PAGO COMUN INMOBILIARIO ADICIONAL
53 FINANCIACION INMOBILIARIO ADICIONAL
83 CERTIFICADO INMOBILIARIO ADICIONAL
4 PAGO COMUN VEHICULOS
54 FINANCIACION VEHICULOS
84 CERTIFICADO VEHICULOS
5 PAGO COMUN ING. BRUTOS REG. GENERAL
55 FINANCIACION ING. BRUTOS REG. GENERAL
6 PAGO COMUN ING. BRUTOS CONV. MULTILAT.
56 FINANCIACION ING. BRUTOS CONV. MULTILAT.
7 PAGO COMUN ING. BRUTOS AG. DE RETENCION
57 FINANCIACION ING. BRUTOS AG. DE RETENCION
8 PAGO COMUN SELLOS – D.D.J.J. SEMOVIENTES (A.R.)
58 FINANCIACION SELLOS – D.D.J.J. SEMOVIENTES (A.R.)
9 PAGO COMUN SELLOS – D.D.J.J. CEREALES (A.R.)
59 FINANCIACION SELLOS – D.D.J.J. CEREALES (A.R.)
10 PAGO COMUN SELLOS – D.D.J.J. BANCOS (A.R.)
60 FINANCIACION SELLOS – D.D.J.J. BANCOS (A.R.)
11 PAGO COMUN SELLOS – D.D.J.J. ACT. COMERCIALES (A.R.)
61 FINANCIACION SELLOS – D.D.J.J. ACT. COMERCIALES (A.R.)
12 PAGO COMUN SELLOS – D.D.J.J. SEGUROS (A.R.)
62 FINANCIACION SELLOS – D.D.J.J. SEGUROS (A.R.)
13 PAGO COMUN SELLOS – D.D.J.J. TRANSFER. AUTOMOTORES
63 FINANCIACION SELLOS – D.D.J.J. TRANSFER. AUTOMOTORES
20 PAGO COMUN SELLOS – D.D.J.J. CONTRATOS VARIOS
70 FINANCIACION SELLOS – D.D.J.J. CONTRATOS VARIOS
14 PAGO COMUN SELLOS CONTR. PUBLICOS
64 FINANCIACION SELLOS CONTR. PUBLICOS
15 PAGO COMUN TASAS TRIBUT. SERV. JUDICIALES
65 FINANCIACION TASAS TRIBUT. SERV. JUDICIALES
21 PAGO COMUN TASAS TRIBUT. ADMINISTRATIVAS
71 FINANCIACION TASAS TRIBUT. ADMINISTRATIVAS
18 PAGO COMUN JUEGOS DE AZAR LOTERIAS
68 FINANCIACION JUEGOS DE AZAR LOTERIAS
19 PAGO COMUN JUEGOS DE AZAR RIFAS
SIRec – D.G.R. Pág. 2

69 FINANCIACION JUEGOS DE AZAR RIFAS
Nota: No es necesario tener siempre disponible ésta tabla. Si Ud. no recuerda el
número de SISTEMA de pago, podrá elegir la combinación deseada mediante las tres listas de
selección habilitadas a tal fin y automáticamente el casillero SIST mostrará el número que
corresponda.
Una vez seleccionado el Sistema de Recaudación, se habilitarán según las
características del impuesto a rendir, los casilleros necesarios para ingresar el comprobante de
pago que se está rindiendo.
GENERALIDADES:
• Cada opción de selección y cada valor que se ingrese en ésta pantalla deberá
cumplir con ciertas reglas mínimas preestablecidas, según el sea el caso. El
programa verificará que los valores ingresados y las opciones seleccionadas
cumplan con éstas reglas. Si las reglas no se cumplen, seguramente aparecerá un
cartel que indicará cuál es el error cometido y le dará tres posibles opciones:
“Anular” “Reintentar” “Ignorar”
Anular : Eligiendo ésta opción, el sistema pregunta
Si Ud. elige “Si”, se borrarán los valores ingresados y
quedará la pantalla preparada para iniciar una nueva
operación
Reintentar: Eligiendo ésta opción, se vuelve al casillero que se estaba
utilizando, permitiendo modificarlo nuevamente.
Ignorar: Eligiendo ésta opción, se pasa al siguiente casillero u opción
de selección habilitada, ignorando el error y permitiendo
continuar a pesar de el.
SIRec – D.G.R. Pág. 3

Capítulo 4– Recaudación de Pagos Generales
NOTA: Cuando aparece éste cartel, en algunos casos, puede suceder que el error
que se muestra no esté relacionado con el casillero que Ud. acaba de
ingresar, sino con cualquier otro casillero cuyo valor no concuerda con
el que Ud. ingresó. Si Ud. se da cuenta de ello, elija la opción Ignorar.
En éste caso, el cursor se posicionará en el siguiente casillero habilitado
para edición, y así sucesivamente hasta que logre posicionarse en el
casillero causante de error y modificarlo.
• Además del control que el sistema efectúa individualmente (cada vez que Ud.
ingresa un valor ó selecciona una opción), existe un control global de los datos
ingresados en la pantalla. Este control está implementado de la siguiente manera:
Mientras Ud. está completando los casilleros el programa va chequeando
íntegramente todos los datos que se van ingresado, y mientras no cumplan en
conjunto, ciertas reglas mínimas necesarias para que los datos puedan ser
almacenados (la más común es que se hayan completado ciertos datos básicos
indispensables), el único botón que estará habilitado será el botón “Cancelar”
apareciendo una leyenda que le indicará cuál es el motivo por el que no se permite
grabar el movimiento. A continuación se muestra como aparece la pantalla:
Esto indica que hasta el momento, lo único que se podrá hacer es cancelar la
operación, lo que significa descartar todos los datos que se hayan ingresado.
Una vez que se cumplan las condiciones mínimas para que los datos puedan
ser almacenados sin problema recién se habilitará el botón guardar, para que Ud.
pueda guardar los cambios definitivamente.
Si Ud. elige “Guardar”, se habilitarán los botones “Listado”, “Agregar”,
“Modificar” y “Eliminar” (para obtener una descripción de cómo funucionan,
remítase al Capítulo 3 – Características Generales del SIRec)
Las opciones Eliminar y Modificar estarán habilitadas únicamente
cuando:
- haya un pago seleccionado (1) que no tenga asignado un Nro. de Boleta
de Depósito
- Inmediatamente despues que el movimiento acaba de ser guardado
definitivamente.
1 Que un pago esté seleccionado, significa que puedan verse todos los datos de ese pago en la pantalla, y eso ocurre,
por ejemplo cuando se acaba de agregar y guardar un pago, o bien, luego de haber accedido al listado pertinente
(mediante el botón “Listar”), seleccionado un pago en particular y retornado a la pantalla de Recaudación.
SIRec – D.G.R. Pág. 4

Los casilleros correspondientes a: Impuesto a Pagar, Forma de Pago, Nro de
Cuenta, Nro. de Cuota /Año abonado, Nro. de Certificado, y Fecha de Vencimiento. NO
PODRAN SER MODIFICADOS Esto se debe a que éstos datos identifican unívocamente a
un pago y si se modificase alguno de ellos, implicaría registrar un nuevo pago.
Entonces, cuando se desee modificar alguno de los datos mencionados,
indefectiblemente deberá Eliminarse el pago y volverlo a cargar.
CONSIDERACIONES PARA LA CARGA DE PAGOS
Impuesto Inmobiliario (Rural, Urbano, Adicional) y Vehículos.
a) Si el contribuyente desea pagar luego del primer vencimiento y hasta la fecha del
segundo debe abonar el importe del segundo vencimiento.-
Ejemplo
Vto 1º 18/09/03 12.47
Vto 2º 02/10/03 12.64
A partir del día 19/09/03 y hasta el día 02/10/03 se debe cobrar 12.64, ingresándose en
forma discriminada Impuesto e intereses.
IMPUESTO = el IMPORTE que corresponde al 1º vencimiento = $12.47
INTERES = la DIFERENCIA entre los importes del 2º y 1º vencimiento = $0.17
b) Si la fecha de pago es posterior a la del segundo vencimiento se aplicará el interés
vigente – que calcula el SiRec – sobre el IMPORTE DEL PRIMER VENCIMIENTO
(que es equivalente a la suma del Impuesto más Ley, en el caso, de Inmobiliario Rural).
Impuesto A Los Ingresos Brutos
• Solo se permitirá grabar un pago al cual no se le haya ingresado ningún importe
(Total a pagar = 0 ), cuando el pago corresponda a INGRESOS BRUTOS – REG.
GRAL. – PAGO COMÚN (SIST. 5 ).
Contribuyentes Incluídos en SICoP
• Cuando el impuesto a cobrar es INGRESOS BRUTOS, y se trate de PAGO
COMUN, el sistema actuará de la siguiente manera:
Cuando Ud. Ingrese el Nro. de Inscripción, verificará si el contribuyente se
encuentra registrado en Sistema de Control Permanente (SICoP). Si es así,
existen dos situaciones posibles: que la Receptoría esté habilitada para
cobrar a éstos contribuyentes o no.
Si la Receptoría está habilitada para efectuar el cobro, la carga se realiza en
forma normal.
En cambio, si no está habilitada para efectuar el cobro, aparecerá el
siguiente mensaje:
SIRec – D.G.R. Pág. 5

Capítulo 4– Recaudación de Pagos Generales
Pago De Certificados
Eligiendo la opción “Ignorar”, el Receptor puede efectuar el cobro
normalmente, pero al momento de elaborar la Rendición, el sistema no le
calculará comisión por el mismo.
• Cuando se indique que el tipo de Pago es un CERTIFICADO, deberá ingresarse
el Nro. de Comprobante obligatoriamente.
• Cuando el certificado corresponda a INMOBILIARIO, para diferenciar entre
URBANO y RURAL, tenga en cuenta el código que aparece en el extremo inferior
derecho (CI:6=Rural, CI:1= Urbano).
Financiaciones
• Cuando el pago a cobrar corresponda a un Certificado, no se permitirá el ingreso
de el Nro. y Año de la cuota, ya que en éste caso, se cargan solamente los totales
consignados para cada concepto. DEBE INGRESARSE EN FORMA
SEPARADA EL IMPUESTO, LA LEY (si correspondiere) E INTERESES.
• Cuando el pago a cobrar corresponde a un Certificado, el vencimiento deberá
ser ingresado manualmente, o sea que no se extraerá de la tabla de vencimientos.
Si la fecha de pago supera la fecha de vencimiento, EL CERTIFICADO NO
PUEDE COBRARSE EN UNA RECEPTORÍA. En éste caso, el Contribuyente
deberá solicitar una renovación en DGR.
• Solo se permite que el número de cuota (período) sea cero (0), cuando el tipo de
pago es FINANCIACION. En tal caso se entiende que es un ANTICIPO DE
PLAN DE CUOTAS
• Cuando la cuota a cobrar corresponde a un plan de financiación, la boleta
contendrá siempre una fecha de vencimiento que denominaremos Vencimiento
Original. Si el Contribuyente excede esa fecha sin haber abonado la cuota, deberá
solicitar en DGR una renovación de la boleta de pago. Ante esta solicitud, Rentas
le emitirá una nueva boleta que contendrá además de la fecha de vencimiento
original, una fecha adicional que denominaremos fecha de renovación. Y que
será el vencimiento vigente al momento del pago. En este último caso, también
vendrán impresos en la boleta de pago, los intereses por pago fuera de término
(calculados desde la primera a la segunda fecha de vencimiento).
• Ambas fechas deben ingresarse manualmente. La fecha de Vencimiento Original
deberá ingresarse obligatoriamente en todos los casos. En cambio la fecha de
Vencimiento de Renovación sólo deberá ingresarse cuando venga impresa en la
boleta.
• Además el Receptor deberá ingresar manualmente el importe de la cuota de
financiación y el interés de financiación (que no podrá ser calculado por el
sistema).
• Si se ingresó la fecha de Vencimiento de Renovación (lo que significa que el
comprobante de pago ha sido renovado), y la fecha de pago es menor que ésta,
SIRec – D.G.R. Pág. 6

SIS
los intereses por pago fuera de término se calcularán automáticamente desde la
fecha de Vencimiento Original a la de Vencimiento de Renovación. (o sea que
deberían coincidir con los impresos en la boleta).
• El cálculo automático del interés por pago fuera de término, se efectuará en todos
los casos en base a la tasa de interés diaria que rija para ese impuesto, al momento
del pago, y siempre existirá la posibilidad de corregirlo manualmente (aunque de
todos modos, el sistema almacenará internamente ambos datos, - el ingresado en
forma manual y el calculado automáticamente-).
Pago Contado
• Cuando la cuota es 7 para INMOBILIARIO Y VEHICULOS - PAGO COMUN -
(Sistemas 1,2,3 y 4), significa PAGO CONTADO. En tal caso, la fecha de pago
no deberá superar la primer Fecha de Vencimiento de la primer cuota del año.
• Si la fecha de pago excede la fecha de vencimiento, no se le permitirá grabar el
pago, a menos que Ud. indique que el Contribuyente ha acordardo un
vencimiento especial para el pago, con DGR. En tal caso, podrá indicarlo
respondiendo afirmativamente al siguiente cartel:
ó tildando en la pantalla, la casilla de verificación Permitir Vencimiento
Especial
Formato Del Nro. De Cuenta
IMPUESTO
• El Nro de la Cuenta deberá según el impuesto estar conformado de acuerdo a la
siguiente tabla (si por alguna razón particular, debiera ingresarse de otro modo, el
sistema permite grabarlo, pero en tal caso deberá informarse a Rentas, de esta
situación):
Tipo Pago Formato (*) Denominación Ingresar
1 INMOB. RURAL COMUN DDDDDD-D Nº DE PARTIDA Desde 500000 a 999999
51 FINANC
AÑO – Nro. Solic.
DDDD-DDDD
Nº DE SOLICITUD Los cuatro primeros dígitos corresponden al año de la
solicitud, que debe estar comprendido entre 1976 y el año
actual. Si Ud. desconoce o no puede determinar el año (tal
vez porque el nº de solicitud impreso en comprobante real
no lo incluye), deberán ingresarse en su reemplazo, cuatro
ceros al principio, y luego el número de inscripción. Por
ejemplo: 0000-DDDD (*)
81 CERTIFIC. DDDDDD-D Nº DE PARTIDA Desde 500000 a 999999
2 INMOB URBAN COMUN DDDDDD-D Nº DE PARTIDA Desde 500000 a 999999
52 FINANC DDDDDD-D Nº DE PARTIDA Desde 500000 a 999999
SIRec – D.G.R. Pág. 7

Capítulo 4– Recaudación de Pagos Generales
82 CERTIFIC. DDDDDD-D Nº DE PARTIDA Desde 500000 a 999999
3 INMOB. ADIC. COMUN DD-DDDDDDDD-
D
53 FINANC. DD-DDDDDDDD-
D
83 CERTIFIC. DD-DDDDDDDD-
D
Nº DE
DOCUMENTO/
CUIT
Nº DE
DOCUMENTO/
CUIT
Nº DE
DOCUMENTO/
CUIT
4 VEHICULOS COMUN LXXXXXXX DOMINIO
54 FINANC LXXXXXXX DOMINIO
84 CERTIFIC. LXXXXXXX DOMINIO
5 ING. BRUTOS
REG. GENERAL
Si los 2 primeros dígitos son 20,23,27,30 ó 33, se verificará
que se hayan ingresado en total 11dígitos y que el último
sea el dígito verificador correcto. Para códigos distintos de
los mencionados, no se verifica nada.
(*) Una “D” indica que en ese lugar debe ingresarse únicamente un dígito (0 a 9)
Una “X” Indica que puede ingresarse: Un Dígito, una Letra o un Espacio en blanco
Una “L” Indica que debe ingresarse únicamente una Letra
Una “N” Indica que debe ingresarse únicamente un dígito distinto de cero
LLLDDD (*)
L DDDDDD (*)
LNDDDDD (*)
LLLDDD (*)
L DDDDDD (*)
LNDDDDD (*)
LLLDDD (*)
L DDDDDD (*)
LNDDDDD (*)
(*) Una “D” indica que en ese lugar debe ingresarse únicamente un dígito (0 a 9)
Una “X” Indica que puede ingresarse: Un Dígito, una Letra o un Espacio en blanco
Una “L” Indica que debe ingresarse únicamente una Letra
Una “N” Indica que debe ingresarse únicamente un dígito distinto de cero
COMUN DDDDDD-D Nº INSCRIPCION Entre 1000000 y 3000000
55 FINANC. DDDDDD-D Nº INSCRIPCION Entre 1000000 y 3000000
75 CERTIFIC. NO EXISTE
6 ING. BRUTOS
CONV. MULTIL.
COMUN DDD-DDDDDD-D Nº INSCRIPCION NO SE PUEDE PAGAR EN UNA RECEPTORIA
56 FINANC. DDD-DDDDDD-D Nº INSCRIPCION
76 CERTIFIC. NO EXISTE
7 ING. BRUTOS
AG. RETENCION
COMUN DDDDD-D Nº INSCRIPCION ENTRE 1 y 999999
57 FINANC. DDDDD-D Nº INSCRIPCION ENTRE 1 y 999999
77 CERTIFIC. NO EXISTE
8
SELLOS D.D.J.J
SEMOVIENTES COMUN XXXXXXXXXXX Nº DE CUENTA
58 FINANC. XXXXXXXXXXX Nº DE CUENTA
9 SELLOS D.D.J.J
CEREALES
COMUN XXXXXXXXXXX Nº DE CUENTA
59 FINANC XXXXXXXXXXX Nº DE CUENTA
10 SELLOS D.D.J.J
BANCOS
COMUN XXXXXXXXXXX Nº DE CUENTA
60 FINANC XXXXXXXXXXX Nº DE CUENTA
Código de Jurisdicción (3 primeros dígitos) entre 900 y 925
SIRec – D.G.R. Pág. 8

11 SELLOS D.D.J.J
ACT. COMERC.
COMUN XXXXXXXXXXX Nº DE CUENTA
61 FINANC. XXXXXXXXXXX Nº DE CUENTA
12 SELLOS D.D.J.J
SEGUROS
COMUN XXXXXXXXXXX Nº DE CUENTA
62 FINANC. XXXXXXXXXXX Nº DE CUENTA
13 SELLOS D.D.J.J
TRANSFERENC.
COMUN XXXXXXXXXXX Nº DE CUENTA
63 FINANC. XXXXXXXXXXX Nº DE CUENTA
14 SELLOS CONTR.
PUB.
COMUN XXXXXXXXXXX Nº DE CUENTA
64 FINANC. XXXXXXXXXXX Nº DE CUENTA
15
TASAS TRIBUT.
SER.
JUDICIALES
COMUN XXXXXXXXXXX Nº DE CUENTA
65 FINANC. XXXXXXXXXXX Nº DE CUENTA
18 JUEGOS
LOTERIAS
COMUN XXXXXXXXXXX Nº DE CUENTA
68 FINANC. XXXXXXXXXXX Nº DE CUENTA
9 JUEGOS RIFAS COMUN XXXXXXXXXXX Nº DE CUENTA
69 FINANC. XXXXXXXXXXX Nº DE CUENTA
PAGOS EN MORATORIA
• Cuando Ud. ingrese el pago de una cuota que se encuentra incluida en un período
de moratoria, el sistema detectará ésta situación y mostrará la casilla de
verificación:
Usted podrá establecer (tildando o destildando la casilla) si el interés del
pago se calculará en base a la tasa de interes vigente en la moratoria (casilla
tildada), ó si se calculará con la tasa de interés vigente (casilla sin tildar).
SIRec – D.G.R. Pág. 9

Capítulo 4– Recaudación de Pagos Generales
CODIFICACION DE LAS CUOTAS QUE RESPONDEN A CONCEPTOS
ESPECIALES.
A efectos de ingresar las cuotas que responden a distintos conceptos, se deberá tener en cuenta
la codificación que a continuación se detalla:
Código Origen
000 Facilidades de Pago Anticipo del Plan
001 a
012
Ingresos Brutos
Inmobiliario
Vehículos
Sellos
Red Vial Provincial (1)
Concepto de la Cuota
Anticipos mensuales de contribuyentes
Cuotas emisión anual de los impuestos autogenerados
Depósitos mensuales de Agentes de Recaudación.
013 Ingresos Brutos Multa por Infracción a los Deberes Formales (Reempadronamiento).
014 a 019 Todos los gravámenes Multa por Infracción a los Deberes Formales por incumplimientos no
contemplados en otros códigos.
020 Ingresos Brutos Multa por Infracción a los Deberes Formales (por DDJJ Anual no presentada o
021 a 032 Ingresos Brutos
Vehículos
Sellos
Red Vial Provincial(1)
presentada fuera de término).
Multa por Infracción a los Deberes Formales de Contribuyentes, Agentes de
Recaudación e Información por Declaraciones Juradas mensuales no presentadas o
presentadas fuera de término (Enero a Diciembre).
040 Todos los gravámenes Intereses adeudados por decaimiemto de los beneficios otorgados por la Ley 1948.
050 Inmobiliario
Vehículos
Multa por Omisión de Impuesto.
051 a 062 Ingresos Brutos Multa por Omisión de Impuesto. Para ser imputada a cada período, cuota,
Sellos
Red Vial Provincial
declaración jurada o anticipo (Enero a Diciembre)
070 Ingresos Brutos Multa por Defraudación:
Sellos
Para los casos especiales que autorice la Dirección, se podrá emplear este número
Vehículos cuando la sanción comprenda más de un período, cuota, declaración jurada o
Red Vial Provincial(1)
(Agentes de Recaudación)
anticipo.
071 a 082 Ingresos Brutos Multa por Defraudación:
Sellos
Para ser imputada a cada período, cuota, declaración jurada o anticipo (Enero a
Vehículos
Red Vial Provincial(1)
(Agentes de Recaudación)
Diciembre)
088 Inmobiliario
Vehículos
Descuento de Intereses Decreto 386/03
101 a 199 Vehículos Multa por infracción a los Deberes Formales a los Encargados de los Registros
Sellos
Seccionales del la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, en su carácter
(Agentes de Recaudación) de Agentes de recaudación.
900 Facilidades de Pago Deuda por declaración de caducidad del plan de financiación.
901 Facilidades de Pago Multa por omisión al declarar la caducidad del plan de financiación.
902 Todos los Gravámenes Pago a cuenta de los distintos tributos. El número de inscripción identifica el
gravamen.
903 Cobro por Apremio Pago a cuenta de la deuda en instancia de Cobro por Apremio.
999 Facilidades de Pago Cancelación del plan de financiación.
(1): Impuesto Para la Recuperación, Mantenimiento y
Conservación de la Red Vial Provincial
Se recuerda que cada código debe ir seguido del año al que
corresponde el período, anticipo, cuota, Declaración Jurada
o Resolución que imponga multa.
SIRec – D.G.R. Pág. 10

Los códigos 900 y 901 se generan al quedar firme la Resolución que declara caduco el
plan. En tanto, el 999 se emplea para los casos de cancelación total de los planes con cuotas
vencidas o no.
El código 902 deberá utizarse en forma excepcional, cuando desee ingresarse un monto
que no pueda ser imputado específicamente a una cuota o anticipo del gravamen. Se
consignará claramente el número de inscripción, partida, dominio (según el caso), a fin de
imputar el pago.
El código 903 merece iguales consideraciones que el caso anterior pero aplicándole sólo
cuando exista librada Boleta de Deuda, indicando el número de la misma.
Para efectuar las consultas que origine la presente, dirigirse a la oficina indicando la
columna “origen” de cuadro precedente o al Departamento Organización y Métodos.
SIRec – D.G.R. Pág. 11

CAPITULO 5
ADMINISTRACIÓN DE VALORES FISCALES
1- CONSIDERACIONES INICIALES:
OBJETIVOS: El objetivo de esta pantalla es permitir contabilizar y controlar las distintas
operaciones de Valores fiscales.
DEFINICIONES:
Operaciones: Para poder efectuar un estricto control de Stock, se han definido las siguientes
cuatro operaciones:
DENOMINACIÓN Efecto en el Stock (1) Descripción
REMESA AUMENTO Es el equivalente a una compra de Val. Fiscales que
el receptor hace a la DGR.
Cuando el Receptor solicita Valores Fiscales, la
D.G.R. documenta el conjunto entregado de estos a
través de un comprobante numerado que se identifica
con el nombre de Remesa la cual, puede estar
conformada si se trata por ejemplo de estampillas de
uno, dos o mas planchas de un mismo valor o no –
ítem de remesa -.
VENTA DISMINUCION Cuando el Receptor vende V.F. a un Contribuyente
DEVOLUCION DISMINUCION Cuando por algún motivo el Receptor decide devolver
una cierta cantidad de Valores Fiscales a la DGR,
CONTRASIENTO AUMENTO /
DISMINUCION
deberá registrar ésta devolución.
A efectos de mantener un estricto control de stock, no
existe una operación de ELIMINACION de un
movimiento. Por lo que si se comete algún error en la
registración de una operación, deberá anularse
mediante un CONTRASIENTO.
El efecto que produce en el stock un contrasiento, es
el contrario al que produjo la operación a contra
asentar.
(1) Efecto en el Stock: Toda operación causa un efecto en el stock de Valores Fiscales de la
Receptoría: el mismo podrá AUMENTARLO (ingreso de Val. Fisc. al
Stock) o DISMINUIRLO (extracción de Val. Fisc. de el stock).
NOTA :
• Las cantidades que tienen que ver con operaciones que disminuyen el Stock, estarán
encerradas entre paréntesis.
Movimiento: Se denomina así a TODA OPERACIÓN que se registre.
Item de Remesa: Una REMESA puede estar compuesta por varios ítems (“planchas” de
Estampillas), por ejemplo: Podría estar compuesta de :
• 1º ítem: Cien unidades de Estampillas de $1,00
• 2º ítem: Cincuenta unidades de Estampillas de $ 5,00 y
SIRec – D.G.R. Pág. 1

Capítulo 5 – Administración de Valores Fiscales
• 3º ítem: Cien unidades de Estampillas de $ 0,05
2-NORMAS BÁSICAS DE OPERACIÓN:
• Norma 1 - Todo movimiento que se grabe, quedará registrado, aunque
posteriormente sea anulado mediante un Contrasiento, y llevará un número
correlativo que lo identificará unívocamente.
• Norma 2 - Cada Operación de VENTA, llevará un número correlativo (en una
secuencia exclusiva y únicamente para las ventas) - Independientemente del
número de movimiento - que será asignado automáticamente por el sistema y la
identificará unívocamente. Este identificador no podrá ser modificado por el
Receptor. Lo mismo sucede con las DEVOLUCIONES.
• Norma 3 - Toda VENTA ó DEVOLUCIÓN podrá ser anulada mediante un
CONTRASIENTO.
• Norma 4 - Cada REMESA tendrá un número que la identificará,
independientemente del número de movimiento, este número será asignado por la
DGR, por lo que obligatoriamente, siempre deberá ser ingresado por el Receptor.
• Norma 5 - Todo ITEM DE REMESA puede ser anulado mediante un
CONTRASIENTO. Esto se producirá unicamente si no se han extraído (vendido o
devuelto) Valores Fiscales correspondientes a ese ítem de remesa.
• Norma 6 - Cada CONTRASIENTO estará identificado no por un número
correlativo, sino por un identificador compuesto por una letra, seguida del número
de operación a Contrasentar, de la siguiente manera:
* Si la operación a Contrasentar es una REMESA, el identificador será R + el
Nº Remesa.
* Si la operación a Contrasentar es una VENTA, el identificador será V + el Nº
de Venta.
* Si la operación a Contrasentar es una DEVOLUCIÓN, el identificador será D
+ el Nº de Devolución.
• Norma 7 - No es posible efectuar el Contrasiento de un CONTRASIENTO.
• Norma 8 - No será factible efectuar un CONTRASIENTO de una VENTA, cuando
ésta tiene asignado un Nro. de BOLETA de DEPÓSITO.
3- DESCRIPCION INICIAL DE LA PANTALLA:
Inicialmente, esta pantalla se presentará como se muestra en la Fig. 1.
Está compuesta por cuatro cuadro básicos a saber:
1- Cuadro de Selección de datos : Cuando se han cargado varios movimientos de
valores fiscales, se pueden seleccionar por intermedio de esta opción todos
aquellos que se efectuaron entre determinadas fechas, o todos los movimientos de
una remesa, etc. Más adelante se explicará en detalle cómo se hacen ésta
selecciones.

2- Cuadro de visualización de movimientos : Cada movimiento que se vaya
registrando, podrá visualizarse en éste cuadro, dichos movimientos se mostraran
en forma sintética, priorizando los datos más significativos.
3- Cuadro de Carga/Visualización completa del movimiento: Permite una
visualización completa y clara de cada movimiento, ampliando la información
mostrada en el cuadro 2. Para ello, debe seleccionar (con el mouse), cualquiera de
los movimientos listados en este último cuadro.
Como puede verse, este cuadro se divide en dos partes:
3-1- Carga/Visualización de la Operación: donde se carga/visualiza : El tipo,
Número, Fecha, valor fiscal, importe unitario y total con el que se efectúa la
operación.
3-2- Carga/Visualización de la numeración: donde se carga/visualiza : La serie
y numeración de los valores fiscales con los que se efectúa la operación.
4- Cuadro de Comandos: Es el cuadro que contiene todos los botones que
comandan la pantalla. Ellos son :
• Agregar: Permite cargar una operación, que podrá consistir en: REMESA, VENTA, o
DEVOLUCIÓN. Cuando se acciona, se habilitan los casilleros para el ingreso de datos, lo
que se denomina modo de edición. En modo edición, éste botón se transforma en
“Guardar”, permitiendo grabar definitivamente los datos que se ingresaron.
SIRec – D.G.R. Pág. 3

Capítulo 5 – Administración de Valores Fiscales
• Cancelar: Este botón se habilita cuando se está en modo de edición (o sea cuando se están
ingresando datos), y permite cancelar la operación que se intentaba cargar, al accionarlo se
eliminaran todos los datos que se están ingresando en ese momento.
• Anular: Este botón permite efectuar un CONTRASIENTO de la operación que está
seleccionada. Se dice que una operación está seleccionada cuando sus datos se muestran en
el cuadro 3 (cuadro de visualización). Este botón se activará sólo cuando se cumplan las
condiciones mínimas para poder efectuar un contrasiento (que a la operación seleccionada
no se le haya efectuado ya un contrasiento, etc.). Cuando se accione, se efectuará un análisis
más riguroso de la factibilidad de efectuar el contrasiento, y es posible que aunque el botón
esté habilitado, aparezca un cárter indicando que la operación no se puede realizar,
volviendo a pedir su confirmación.
• Imprimir: Este botón permite imprimir el listado de movimientos que se muestra en el
cuadro 2 (de visualización de movimientos). Para una mayor información, remítase al
capítulo “Impresión de Resultados”.
• Resumen: Este botón permite ver un resumen de las existencias de valores fiscales que el
receptor tiene en stock. Cuando se lo acciona, aparece una pantalla similar a la que se
muestra en la fig. 2 (los valores que se muestran, se han cargado a modo de ejemplo).
La columna “Importe total” de ésta pantalla, lista la cantidad de
dinero que significan para el receptor los valores fiscales que tiene
en stock. Este importe se obtiene multiplicando la cantidad en
existencia, por el valor unitario de cada valor fiscal.
• Salir: Este botón permite salir de la pantalla. En modo de edición, permanece inhabilitado,
y se habilita cuando se guarda o cancela la operación.
4- REGISTRACIÓN DEL STOCK INICIAL
En principio, para poder operar con ésta pantalla, se deberá lograr que las existencias de
valores fiscales que Ud. tenga físicamente en stock, coincidan exactamente con las que están
cargadas en el sistema.
Deberá comenzar ingresando, ítem por ítem, las Remesas
recibidas de la DGR, una vez realizado esto, se deberán
registrar las ventas, y en caso de existir, las devoluciones.
Fig 2.

Remesa Nº 1232
Remesa Nª 1521
EJEMPLO ILUSTRATIVO
Cada registración (de un ítem de Remesa, una venta o una
devolución), se denomina “OPERACIÓN”, y en todos los
casos puede ser ANULADA siempre y cuando no se haya
generado el soporte magnético – disquete -, mediante un
contrasiento.
Un Contrasiento deshace todo lo que hizo la operación. Es
decir, si una operación agrega una cierta cantidad de
Valores Fiscales al Stock, el contrasiento anulara esa
operación, pero dejando constancia de que existió. Esto, en
principio permite una supervisión completa de la operatoria
del Receptor, y un eficiente control de stock.
A continuación planteamos un ejemplo ilustrativo que
servirá de base para que en las próximas secciones podamos
explicar claramente y paso a paso cómo se debe operar con
la pantalla.
Suponga que Ud. ha recibido las siguientes remesas de Valores fiscales:
• Item 1: Estampillas de $ 0,50 – Numeradas desde 4501 a 4600 (cien
unidades)
• Item 2: Estampillas de $ 1,00 – Numeradas desde 501 a 600 (cien
unidades)
• Item 3: Estampillas de $ 5,00 – Numeradas desde 201 a 300 (cien
unidades)
• Item 1: Estampillas de $ 2,00 – Numeradas desde 1201 a 1300 (cien
unidades)
• Item 2: Estampillas de $ 0,10 – Numeradas desde 1001 a 1100 (cien
unidades)
Suponga además que:
1) Las Estampillas de $0,50 se vendieron en su totalidad. En tal caso – Y SOLO
POR SER LA PRIMERA VEZ QUE SE UTILIZA EL SISTEMA- quedará a su
criterio cargarlas al sistema, o rendirlas en forma manual como lo venía haciendo
hasta el momento. En éste ejemplo optaremos por no ingresarlas.
2) De las Estampillas de $ 1,00 se vendieron las numeraciones 501 al 560 (sesenta
unidades), de las cuales se han rendido a la DGR, las primeras veinte unidades
(501 al 520). Por lo que de ésta remesa deberán ingresarse al sistema :
- Las unidades vendidas y no rendidas ( numerac. desde 521 al
560), más
- Las unidades en stock. (561 al 600)
En conclusión, deberán ingresarse las numeraciones desde 521 al 600
Vendidas y
Rendidas a DGR
Vendidas sin Rendir (40 unid)
(INGRESAR AL SISTEMA)
En Stock (40 unid)
(INGRESAR AL SISTEMA)
501 520 521 560 561 600
3) Las Estampillas de $ 5,00 se vendieron las numeraciones desde 201 a 205,
continuando dicha venta a partir de la estampilla 208 a la 220, quedando pendiente
SIRec – D.G.R. Pág. 5

Capítulo 5 – Administración de Valores Fiscales
de ingreso las 206 y 207. De éstas ventas no se ha efectuado ninguna rendición a
DGR.
NOTA: La primera carga de Valores Fiscales, se efectuará en el momento de instalar el
programa, siendo realizada por personal dependiente de la Dirección General de Rentas quienes
a través de una Auditoría establecerán perfectamente los Valores Fiscales en existencia en la
Receptoría.
Una vez efectuada la carga se emitirán los informes pertinentes, dejando copia de los mismos en
poder del Responsable de la Receptoría.-

Capítulo 5 – Administración de Valores Fiscales
5- REGISTRACION DE REMESAS
En ésta sección mostraremos cómo se efectúa la carga de las Remesas de Valores Fiscales
recibidas de la DGR. Para ello, utilizaremos el ejemplo ilustrativo planteado en la sección anterior.
- Accione el botón Agregar . La pantalla, se verá ahora de la como en la Fig. 3. Entramos
ahora en modo de Edición de datos (Nótese que en la Fig. 1 estaban todos los casilleros
inhabilitados, en cambio ahora existen varios casilleros que esperan el ingreso de datos).
- Seleccione el Tipo de Operación en el cuadro 3-1 , que en éste caso deberá ser
“REMESA” (Fig. 4), ya que debemos cargar unidades al stock.
Recordemos que se debe ingresar cada ítem de remesa en forma individual. Comenzaremos
ingresando el segundo ítem de la remesa Nº 1232 (Estampillas de $1,00).
Según el análisis efectuado anteriormente, las numeraciones a cargar son : desde 521 al 600.
Supongamos que la serie sea “A”. Por lo que el cuadro 3 debería quedar cargado como se ve en la Fig. 5.
SIRec – D.G.R. Pag. 6

Capítulo 5 – Administración de Valores Fiscales
Como puede observarse, las cantidad y el importe total de valores fiscales a ingresar, se
calculó automáticamente, al mismo tiempo, podemos observar también que se han habilitado los
botones “Guardar” y “Cancelar”, los cuales permiten guardar definitivamente la operación o descartar
los valores ingresados.
Una vez guardados los cambios, puede observarse el movimiento en el cuadro de visualización
de movimientos (cuadro 2) Fig.6. En el cuadro 3, aun se encuentran los datos ingresados recientemente,lo
que significa que una vez guardados los datos ingresados, el movimiento queda seleccionado hasta que se
seleccione otro movimiento o se salga de la pantalla. En el cuadro 4 podemos ver que se han activado los
botones: Anular, Imprimir, Resumen y Salir.
Si accionamos (clickeamos) el botón “Resumen”, veremos que efectivamente se ha registrado
la cantidad de Estampillas de $1,00 que ingresamos (Fig. 7).
SIRec – D.G.R. Pag. 7
Fig. 4
Fig 5.

Capítulo 5 – Administración de Valores Fiscales
De la misma manera, se deberá cargar el tercer ítem de la remesa 1232 (Fig. 8), Estampillas de
$ 5,00, y la remesa 1521 (Fig. 9).
En la fig. 9 se muestra como debe quedar la pantalla una vez ingresadas todas las remesas.
SIRec – D.G.R. Pag. 8

Capítulo 5 – Administración de Valores Fiscales
Si accionamos el botón “Resumen”, veremos que se han actualizado las cantidades como se
muestra en la fig. 10.
Fig. 10
SIRec – D.G.R. Pag. 9

Capítulo 5 – Administración de Valores Fiscales
6- REGISTRACION DE LAS VENTAS
Continuamos basando nuestra explicación en el ejemplo planteado en la sección 4.
Comenzaremos con las veinte (20) unidades vendidas y no rendidas de Estampillas de $ 1,00,
cuya numeración es 520 a 521 (Fig. 11).
Como puede observarse, la cantidad vendida va disminuyendo a la Remesa pertinente. Esta
venta se enumera automáticamente en forma correlativa e independiente del nuevo movimiento que
corresponda ( Norma básica de operación nº 2). Para este caso VENTA Nº 1, aunque el movimiento
lleva el número 5 (Norma básica de operación Nº 2). Así veremos que la próxima venta (Fig. 13),
llevará el Nº 2, y así sucesivamente.
Observamos también, que en el cuadro 3-2 (Visualización/Carga de la Numeración), se ha
completado el casillero “Corresp. a Remesa” con el número 1232, rectificativa 0 (Fig. 12). Esto significa
que los valores fiscales vendidos, corresponden a la Remesa Nº 1232, rectificativa 0 (1) .
1 El número de rectificativa, corresponde al número de corrección de la remesa. Esto es: cuando se anula una
Remesa y se vuelve a ingresar, se le asigna un número de rectificativa o corrección. En las siguientes secciones lo
explicaremos en detalle.
SIRec D.G.R. Pag.
10

Capítulo 5 – Administración de Valores Fiscales
Si seleccionamos cualquiera de los movimientos que se listan en el cuadro 2 (de Visualización
de movimientos), se habilitará para todos el botón “Anular”. Excepto en el primer movimiento, que
corresponde al primer ítem de remesa 1232. En éste ítem de remesa se ingresaron los Valores Fiscales
que se acaban de extraer por medio de la venta registrada. Esto corrobora lo expresado en la Norma
básica de Operación Nº 5. Nunca se podrá anular una Remesa de la que se hayan extraído
(vendido o devuelto) valores Fiscales. (A menos que esos valore fiscales hayan vuelto a ser ingresados
mediante un contrasiento).
Seguramente, si observamos el resumen, veremos que nos han quedado registradas cuarenta
(40) unidades como existencias de estampillas de $1,00; que es lo que en realidad el receptor tiene en
stock.
Nos queda ahora registrar las ventas de Estampillas de $ 5,00 (Item 3 de la remesa 1232).
Recordemos que éstas se vendieron salteadas. Las fig. 13 y 14 muestran éstas registraciones.
Como podemos observar, el hecho de que las estampillas se hayan vendido “salteadas” no
genera ningún inconveniente, pero se recomienda hacerlo en forma correlativa, a fin de evitar posibles
confusiones.
SIRec D.G.R. Pag.
11

Capítulo 5 – Administración de Valores Fiscales
SIRec D.G.R. Pag.
12

Capítulo 5 – Administración de Valores Fiscales
7- REGISTRACIÓN DE UNA DEVOLUCIÓN
Por diversos motivos, el Receptor podría verse en la necesidad de devolver a la DGR, una
cierta cantidad de Valores Fiscales. La DGR establecerá las pautas que se deberán respetar para poder
efectuar una devolución, y los posibles motivos por los cuales es posible realizarlas.
Tomando como base para nuestra explicación, el ejemplo citado en la sección 4, suponemos
que el Receptor por cualquier motivo decide devolver a DGR, parte de las Estampillas que recibió de
$2,00. Decide devolver entonces las numeraciones 1251 al 1300 (cincuenta unidades)
Esta devolución se registrará de la siguiente manera (Fig. 15):
Observaciones:
- Vemos que el número de Devolución es 1, esto comprueba que las Devoluciones tienen
una correlatividad propia (Norma Básica de Operación Nº 2) (la próxima devolución
llevará el Nº2, la siguiente el Nº 3 ,etc.)
- La cantidad devuelta significa una DISMINUCIÓN en el Stock.
- El casillero “Corresp. a Remesa” se completó automáticamente con el número 1521,
Rectificativa 0, lo que significa que las estampillas que se devolvieron corresponden a ese
número de remesa rectificativa.
Hacemos propicio este momento para verificar que las cantidades en stock se han actualizado
correctamente, accionando el botón “Resumen”.
SIRec – D.G.R. Pag. 13

Capítulo 5 – Administración de Valores Fiscales
SIRec – D.G.R. Pag. 14

Capítulo 5 – Administración de Valores Fiscales
8 - ANULACIÓN DE MOVIMIENTOS MEDIANTE CONTRASIENTOS
Si por algún motivo considera que un movimiento no ha sido registrado correctamente (tal vez
porque se equivocó al guardarlo), podrá anularlo mediante un CONTRASIENTO.
Para mostrar como hacerlo, probaremos anular la Venta Nº 2. Para ello debemos seleccionarla
y accionar el botón “Anular”. El sistema pedirá una confirmación, y si Ud. responde afirmativamente,
el contrasiento quedará registrado como se muestra en la fig. 17.
El procedimiento es el mismo para anular una Devolución. La Fig. 18 muestra el contrasiento
de la Devolución Nº 1.
Observaciones:
- Como podemos ver, los identificadores de los contrasientos no son un número correlativo
como en el caso de las ventas y devoluciones. El identificador del Contrasiento que anula la
Venta Nº 2 es ‘V2’ y el que anula a la Devolución Nº 1 es ‘D1’. Esto confirma la Norma
Básica de Operación Nº 6
- Cuando se CONTRASIENTA una VENTA o una DEVOLUCIÓN, el efecto que produce
en el stock el contrasiento, es de AUMENTO. En otras palabras, si una Venta y una
Devolución disminuyen el Stock, la anulación de éstas operaciones, lo aumenta.
SIRec – D.G.R. Pag.
15

Capítulo 5 – Administración de Valores Fiscales
Contrasiento de una REMESA:
Una REMESA se deberá ANULAR ítem por ítem, del mismo modo que se ingresó. De este
modo, será posible anular parte de una remesa (sólo algunos ítems) sin necesidad de anularla en su
SIRec – D.G.R. Pag.
16

Capítulo 5 – Administración de Valores Fiscales
totalidad (todos los ítems). Por ejemplo, supongamos que se decida anular la Remesa 1521 en su
totalidad. Deberá seleccionar cada ítem y accionar el botón “Anular”. Una vez realizado esto, los
contrasientos logrados se verán como en la Fig. 19
Observaciones:
- Como puede observarse, ambos contrasientos se identifican con “R1521”, indicando que el
movimiento contrasentado corresponde a la Remesa 1521.
SIRec – D.G.R. Pag.
17

CAPITULO 6
RECAUDACION POR TIMBRADORA
Registración del Ingreso de una Nueva Timbradora
Cuando SIRec sea instalado por primera vez en la Receptoría, deberá registrarse en él, el Nº de
la máquina Timbradora de la que dispone la Receptoría (en el caso en que disponga de alguna) y el
Saldo Acumulado que tiene ésta máquina. En adelante, si en algún momento esa máquina es
Reemplazada por otra, deberá hacerse lo mismo para la máquina de reemplazo.
Para poder registrar el saldo de la máquina timbradora, indefectiblemente se deberán seguir los
siguientes pasos:
1) El Receptor deberá elaborar manualmente una nota dirigida a DGR, en carácter de
Declaración Jurada, informando el número de Máquina Timbradora de la que es
responsable y el Saldo acumulado que la máquina registra.
2) Una vez que DGR recibe la Declaración Jurada del Receptor, deberá registrar este saldo en
el SISTEMA INTEGRAL TRIBUTARIO, y posteriormente elaborar un archivo de
Actualización de Parámetros Individuales, que enviará al Receptor junto con un
documento impreso denominado “Notificación de Actualización”.
3) Una vez recibido el Archivo de Actualización de Parámetros Individuales el Receptor
deberá recuperarlo desde SIRec, mediante la opción del menú principal : “Herramientas
– Capturar parámetros desde un archivo” (para mayor información, vea el Capítulo 2 –
Arranque del Sistema).
4) Si el saldo acumulado que registra la Máquina Timbradora, ya no coincide con el que se
detalló en la Declaración Jurada elaborada en el punto 1) porque seguramente se han
continuado vendiendo timbrados, deberá actualizar el saldo registrado en el SIRec, como
se muestra a continuación.
Actualización del Saldo de la Timbradora.
Seleccione la opción “Recaudación - Timbrados” del menú principal de SIRec.
Si no hubiera una Máquina Timbradora registrada en el SIRec se mostrará un mensaje
indicando que “no existe una máquina timbradora instalada”, en este caso deberá comunicarse con la
D.G.R. y rendir. Caso contrario aparecerá la pantalla “Actualización del Saldo de la Timbradora”
(Fig.1),.
Esta pantalla contiene dos casilleros:
- “Saldo Registrado”: como su nombre lo indica, muestra el importes que SIRec tiene
registrado como saldo de la Máquina Timbradora. Nótese que éste no es un casillero
editable, es decir que no está habilitado para el ingreso de datos.
SIRec – D.G.R. Pág. 1

Capítulo 6 - Recaudación por Timbradora
- “Nuevo Saldo”: Este casillero está habilitado y acepta el ingreso del nuevo saldo que
registra la Máquina Timbradora.
La Fig.1, muestra que está instalada la Máquina Timbradora Nº 500 y que registra un saldo
acumulado de $ 500.
Supongamos que en éste momento el saldo acumulado de la Máquina se encuentra en $530,20.
Entonces será necesario actualizar este saldo, también en SIRec.
Para ello deberá ingresar el nuevo monto en el casillero destinado a tal fin. Cuando lo haga
(Fig. 2) notará que se habilita el botón “Aceptar”, si hace click con el mouse en él, el sistema
almacenará éste importe como “Saldo Registrado” y saldrá de la pantalla.
SIRec – D.G.R. Pág. 2

Capítulo 6 - Recaudación por Timbradora
No será necesario que usted registre cada venta de timbrados individualmente, pero sí deberá
actualizar el saldo registrado diariamente antes de generar cada Boleta de Depósito, siempre y cuando el
saldo registrado en la Máquina Timbradora sea superior al registrado en el SIRec.
Mediante el botón “Listar” puede acceder al “Listado de Actualizaciones de la
Timbradora”(Fig. 3), que también puede accederse desde el menú “Consultas”, donde podrá
seleccionar las actualizaciones de saldos efectuadas entre dos fechas, e imprimirlo si lo desea.. Tendrá la
posibilidad de eliminar el último movimiento cargado, si detecta que cometió un error al ingresarlo,
siempre y cuando no haya sido incluido en una Boleta de Depósito. Esto se logra haciendo click en el
botón con la leyenda correspondiente, con lo que se mostrará un mensaje de advertencia, similar al
siguiente:
Si acepta se eliminará el movimiento y el saldo registrado volverá a ser el anterior (Fig. 4).
Haciendo click en el botón “Retornar”, se vuelve a la pantalla anterior que en este caso contendrá los
datos que se muestran en la Fig. 1, permitiendo volver a ingresar el nuevo saldo.
SIRec – D.G.R. Pág. 3

Capítulo 6 - Recaudación por Timbradora
SIRec – D.G.R. Pág. 4

CONSULTAS E INFORMES
FILTRADO DE DATOS
CAPITULO 7
Sobre un conjunto de datos se puede hacer un “filtrado” o una “Selección”, que significa
obtener sólo un subconjunto de esos datos. Por ejemplo, pueden seleccionarse o filtrarse los
movimientos efectuados entre dos fechas determinadas, o los pagos efectuados por un
determinado contribuyente, etc.
En SIRec, la mayoría de las pantallas de consulta tienen en su parte superior una serie de
casillas de verificación que indican distintas formas de filtrar o seleccionar los datos que se
muestran en los listados, tildándolas, habilitan la posibilidad de ingresar un valor o un rango de
valores, que determinarán la condición que deben cumplir los registros que se seleccionen por
ejemplo, una casilla de verificación tildada podría habilitar el ingreso de dos fechas de pago,
para que el resultado de la selección incluya únicamente los pagos que se recaudaron entre esas
dos fechas.
Por lo general al ingresar a las pantallas de consulta, estas casillas de verificación se
encuentran inhabilitadas, a menos que por defecto se requiera una determinada condición de
selección.
ESTADOS DE LA PANTALLA
Podemos decir que las pantallas de Consulta del SIRec, tienen dos posibles estados o
modos de funcionamiento: Seleccionable y No seleccionable. En estado Seleccionable, estarán
habilitadas todas las casilla de verificación, permitiendo ingresar diversas condiciones de
selección. En estado No seleccionable, se listará el conjunto completo de datos, sin permitir
hacer ningún tipo de filtrado.
Botón Filtrar o Seleccionar:
Efectúa la transición de estados de la pantalla (Seleccionable – No Seleccionable). Está
caracterizado con la imagen de un “embudo”. Cuando se está en modo Seleccionable, tiene un
fondo más claro que lo hace “resaltar”, como se muestra a continuación:
Haciendo click en él, cambia de un estado a otro. Si la pantalla está en modo
Seleccionable y se han establecido condiciones de selección, al pasar al modo No Seleccionable
éstas condiciones se eliminarán.
Ejemplo de Utilización de las pantallas de Consulta
A continuación se muestra la pantalla de Consulta de Movimientos de Pagos Generales
(Fig. 2).
SIRec – D.G.R. Pág. 1

Capítulo 7 – Consultas e Informes
Esta pantalla, permite ingresar las siguientes opciones de selección o filtrado de datos:
• Los movimientos cuya fecha de pago está en un determinado rango (“Fecha de Pago
entre”).
• Los pagos efectuados por un determinado contribuyente (“Cuenta Nº”)
• Los movimientos incluidos en una boleta de depósito determinada o en un rango de
boletas de depósito (“Boletas de depósito entre”)
• Los movimientos registrados con un determinado sistema de pago (“SIST”).
Supondremos que necesitamos obtener los pagos efectuados por el contribuyente del
impuesto Inmobiliario, partida nº 5151918, el día 17/04/2000.
En éste momento la pantalla está en modo No Seleccionable, haciendo click en el botón
“Filtrar” pasaremos al modo Seleccionable (Fig. 3).
Notará que se han habilitado las casillas de verificación, para poder ingresar las
condiciones de selección. Haciendo click en “Fecha de Pago entre”, se habilitan los casilleros
SIRec – D.G.R. Pág. 2

Capítulo 7 – Consultas e Informes
para poder ingresar el rango de fechas deseado. En éste caso, debemos ingresar en ambos, la
fecha 17/04/2000.
Luego, deberemos seleccionar si deseamos un contribuyente en especial, la selección por
Nº de Cuenta, en este caso el nº de partida 5151918, procediendose de la misma manera. Por
último, para que la selección se haga efectiva, es necesario clickear el botón “Procesar”. La
Fig. 5 muestra el resultado de la consulta.
Si hacemos click nuevamente en el botón “Filtrar”, se eliminarán las condiciones de
selección y se pasará al estado “No Seleccionable”, quedando la pantalla igual que en la fig. 2.
Ordenamiento del listado:
Debajo de las opciones de selección y por encima del listado de movimientos existe una
barra denominada “ordenamiento”, que permite seleccionar en base a qué campos se ordenará
el listado.
Haciendo click en cada una de las opciones, verá como el listado se reordena de acuerdo a
la opción seleccionada.
SIRec – D.G.R. Pág. 3

Capítulo 7 – Consultas e Informes
Sentido de Ordenamiento
Al final de la barra de ordenamiento existe un botón cuya figura es un triangulito. Cuando
“apunta hacia arriba”, indica que los datos se ordenarán en sentido Ascendente (de menor a
mayor), cuando “apunta hacia abajo”, indica que los datos se ordenarán en sentido Descendente
(de mayor a menor). Esta transición se logra simplemente haciendo click sobre el botón.
Nota : Algunas pantallas de Consulta, no poseen la barra de selección de Ordenamiento
porque de acuerdo al objetivo de la pantalla no fue necesario establecerlo.
IMPRESIÓN DE INFORMES
Siempre que aparezca el botón “Imprimir”, existirá la posibilidad de emitir un informe.
De acuerdo a la pantalla en que se encuentre es posible que tenga varias opciones de impresión,
en cuyo caso aparecerá una pantalla similar a la siguiente, que fue llamada desde la pantalla
“Emisión de la Boleta de Depósito”, si desplegamos la lista de selección veremos que existen
tres opciones de impresión (Fig. 8): Boleta de Depósito, Listado de movimientos incluidos (en
la boleta) y Resumen de Depósito, deberá seleccionarse la opción que se desea listar.
SIRec – D.G.R. Pág. 4

Capítulo 7 – Consultas e Informes
Cuadro “Generalidades”
En este recuadro pueden fijarse otras opciones adicionales :
• Pre-visualizar: Si se tilda ésta opción, el informe no se enviará a la impresora sino
que se mostrará por pantalla. En cuyo caso, aparecerá (generalmente en el extremo
superior izquierdo de la pantalla) la siguiente barra de herramientas (fig. 8):
• Configurar Impresora: Tildando ésta casilla de verificación, antes de presentar el
informe o de enviarlo a la impresora, muestra la pantalla de configuración de la
impresora activa o predeterminada (esta pantalla variará de acuerdo a la marca y
modelo de impresora)
• Cantidad de Copias: Permite indicar la cantidad de copias que se desea obtener del
informe a imprimir. Si se ingresa un número mayor que uno (1), por lo general en el
extremo superior derecho del informe impreso aparecerá la inscripción
“ORIGINAL”, en cada una de las páginas correspondientes a la primer copia,
“DUPLICADO” en las páginas de la segunda copia, y así sucesivamente.
SIRec – D.G.R. Pág. 5

CAPITULO 8
GENERACION DE LA BOLETA DE DEPOSITO
Para elaborar una Boleta de Depósito. La forma de hacerlo es la siguiente:
Seleccione en el menú principal, la opción “Emisión- Boleta de Depósito” (Fig. 1).
Fig. 1
Aparecerá la siguiente pantalla:
Descripción Inicial de la pantalla
A fin de lograr una descripción más clara de esta pantalla, la dividiremos en los siguientes
cuadros básicos (Fig. 3):
1- Cuadro de Creación de una Nueva Boleta de Depósito.
Como su nombre lo indica, es el punto de partida para crear una boleta de depósito.
2- Cuadro de Búsqueda de Boletas de Depósito Creadas anteriormente
Permite recuperar una Boleta de Depósito ya creada.
SIRec – D.G.R. Pág. 1

Capítulo 8 – Generación de la Boleta de Depósito
3- Barra de Identificación de la Boleta activa
4- Cuadro de Visualización de los Movimientos incluidos en la Boleta de Depósito.
Cuando se crea o se recupera una Boleta de Depósito, muestra un listado de los
movimientos que se incluyen en la misma.
5- Cuadro de Visualización de Importes de la Boleta
6- Cuadro de Estado de la Boleta.
Para la Boleta activa, muestra la fecha prevista de depósito (permitiendo
modificarla), la cantidad de movimientos incluidos, y si ya está incluida en una
rendición, muestra el número de tal y el mensaje “IMPOSIBLE MODIFICAR”.
7- Cuadro de Comandos.
Contiene los botones de comando de la pantalla “Cancelar” (la creación o
recuperación de una Boleta), “Anular” (la Boleta activa), “Imprimir”(la Boleta o el listado
de movimientos incluidos) y “Salir” (de la pantalla).
8- Fecha actual del Sistema.
Creación de una Boleta de Depósito.
Para crear una Boleta de Depósito debe definirse claramente cuál será el rango de movimientos
que se incluirán en ella.
Este rango de movimientos estará determinado por dos fechas que denominaremos “Fecha
desde” y “Fecha Hasta”, lo que significa que en la Boleta de Depósito se incluirán únicamente los
movimientos cuya fecha de operación (fecha de pago de un impuesto, de venta de valores fiscales o de
venta de timbrados – si corresponde-) esté incluida en éste rango.Al accionar el Botón “Nueva Boleta” se
habilitarán los dos casilleros que permiten el ingreso de las fechas “Desde” y “Hasta”.
Por ejemplo, supóngase que desea incluir en la Boleta de Depósito los movimientos registrados
con fecha de operación entre el 22/05/2000 y el 26/05/2000, ingrese estas dos fechas y notará que se
habilita el botón “Procesar” (Fig. 4). Por otra parte, notará también que en éste momento, además del
mencionado botón, únicamente se encuentran habilitados los botones “Cancelar” y “Salir”. Esto
significa que lo único que se le permite aquí es generar la boleta de depósito o cancelar la operación. Si
SIRec – D.G.R. Pág. 2

Capítulo 8 – Generación de la Boleta de Depósito
acciona el botón “Procesar”, el sistema buscará todos los movimientos cuya fecha de operación esté en el
rango especificado. Si existen muchos movimientos a incluir, puede suceder que el proceso demore un
tiempo considerable, es por ello, que antes de comenzar le advertirá de ello, preguntándole si desea
continuar. Si Ud. responde afirmativamente, generará la boleta de depósito y mostrará (Fig. 5):
- En el cuadro 3 – Barra de identificación de la boleta: El número asignado
automáticamente a la boleta (Boleta Nº), la fecha de elaboración (que será la que tenga la
computadora al momento de generar la boleta), y la fecha hasta la cual se permite depositar sin
que se generen intereses por pago fuera de término (Interés calculado desde). Esta fecha se
calcula de la siguiente manera:
SIRec – D.G.R. Pág. 3

Capítulo 8 – Generación de la Boleta de Depósito
Interés calculado desde = Fecha Hasta + Cantidad de días permisibles para
depositar.
Donde la “Cantidad de días permisibles para depositar” estará establecida por
DGR, de acuerdo a la reglamentación vigente.
En el ejemplo, la “Fecha Hasta” es 26/05/2000, supondremos que la “cantidad de
días permisibles para depositar” sea un (1) día. Según lo explicado anteriormente
la fecha que se muestra en el casillero “Interés calculado desde”, debería ser
27/05/2000.
Pero debe tenerse en cuenta que si la fecha calculada corresponde a un día feriado o
no laborable será reemplazada por la correspondiente al siguiente día hábil.
Si Ud. observa el calendario correspondiente al año 2000, verá que la fecha
27/05/2000 corresponde a un día sábado, para las Receptorías considerado no
laborable, por lo que el programa automáticamente habilitará el día lunes
29/05/2000 (que es la fecha contenida en el casillero “Interés calculado desde”).
- En el cuadro 4 - visualización de movimientos: se podrán visualizar todos los
movimientos incluidos en la boleta;
- En el cuadro 5 - visualización de importes:
• El importe recaudado, resume el total general de todos los movimientos grabados
para el período seleccionado.
• La comisión que le corresponde al Municipo o comisión de fomento, calculada en
base a los importes que son factibles de dicha comisión.
• Los intereses por depósito fuera de término, que pueden generarse por dos
motivos:
a) Por elaboración o recuperación fuera de término de la boleta: Cuando aún no
ha sido ingresada la fecha prevista de depósito y la fecha actual del sistema,
supera a la que se muestra en “Interés calculado desde”.
Nota:
En el ejemplo citado precedentemente, se hubiera presentado si la Boleta se
hubiese generado días después del 29/05/2000. O bien si generada el día
26/05/2000, no se hubiera ingresado la fecha prevista de depósito, y fuera
recuperada días después del 29/05/2000.
b) Por depósito fuera de término: Cuando el Receptor ha ingresado una fecha
prevista de depósito que supera a la que se muestra en “Interés calculado
desde”.
• El importe a depositar, calculado como : Importe Recaudado – Comisión + Intereses.
- En el cuadro 6, de estado de la boleta: la cantidad de movimientos incluidos en la boleta.
- En el cuadro 7, de controles: quedarán ahora habilitados dos botones “Anular” y “Salir”.
Norma de Operación Nº 1: Una boleta de depósito, sólo podrá ser anulada, si no tiene asignada la fecha
prevista de depósito.
Norma de Operación Nº 2: No se podrá imprimir una boleta de depósito, si no tiene asignada la fecha
prevista de depósito
SIRec – D.G.R. Pág. 4

Capítulo 8 – Generación de la Boleta de Depósito
Debido a lo expresado en la Norma Nº 2, es que no se ha habilitado aún, el botón “Imprimir”.
Asignación de la Fecha prevista de Depósito
Una vez creada la Boleta de Depósito, se le deberá asignar la fecha en que se prevee, se hará
efectivo el deposito. Para ello accione el botón “Fecha de Depósito” (Ver fig.2).
Este botón, en principio tiene el dibujo de un “lápiz”, lo que indica que al accionarlo, permitirá
ingresar la fecha de depósito. Una vez accionado, se cambia el dibujo por el de un “disquete”, lo que
significa que al accionarlo, se almacenará la fecha de depósito ingresada. Tenga en cuenta que no podrá
ingresar una fecha anterior a la actual del sistema.
Si se asigna una fecha prevista de depósito igual o anterior a la especificada donde dice “Interés
calculado desde ”, no se calcularán intereses por pago fuera de término. Caso contrario, se calcularán en
base a la tasa de interés diaria estipulada, por ejemplo si suponemos que la tasa de interés diaria es de
0,067 % y que la fecha en la que se prevee que será depositada la boleta es el 01/06/2000, se excederán 3
días de la fecha límite de pago, el sistema calculará automáticamente los intereses correspondientes a esos
3 días, de la siguiente manera:
Interés por depósito f/término = Importe Neto Recaudado * Cant. Días * Tasa / 100
= $1599,47 x 3 x (0,067 / 100) = $3,21
Además notará (Fig. 6) que se ha inhabilitado el botón “Anular” y se ha habilitado el botón
“Imprimir”. Esto se debe a las dos reglas de operación citadas precedentemente.
Nota: El Banco no está autorizado a cobrar una Boleta de Depósito que se intente pagar en una fecha
posterior a la establecida como Fecha Prevista de Depósito. En este caso, el Receptor deberá
recuperar la boleta (como se explicará más adelante), y cambiar la fecha prevista de depósito, por
una fecha que le resulte conveniente. Por supuesto, que al hacerlo se le recalcularán los intereses
por pago fuera de término.
Recuperación de una Boleta de Depósito creada anteriormente.
Ud. podrá volver a recuperar una Boleta de Depósito creada anteriormente, todas las veces que lo
desee. Para ello, deberá accionar el botón “Buscar Boleta”, aparecerá la pantalla que se muestra en la fig.
7.
Como puede verse la casilla de verificación “Rendic. Nº” está tildada y el cuadro de texto que se
corresponde con ésta opción está habilitado y contiene el Nº 0. Esto indica que se han seleccionado
únicamente las boletas de depósito que no están incluidas en ninguna rendición (Para mayores detalles
sobre el funcionamiento de ésta pantalla, ver el Capítulo 7 – Consultas e Informes). Esto funciona de
ésta manera porque por lo general, usted deseará recuperar las boletas que no están incluidas en ninguna
Rendición, ya que son las únicas que podrá “anular” o modificarles la fecha prevista de depósito. Si Ud.
SIRec – D.G.R. Pág. 5

Capítulo 8 – Generación de la Boleta de Depósito
desea recuperar una boleta de Depósito que ya está incluida en una rendición, deberá quitar el tilde de la
casilla de verificación “Rendic. Nº”, o ingresar en el casillero respectivo el número de la Rendición en la
que está incluida la boleta; luego, para hacer efectiva la selección, deberá hacer click en el botón
“Procesar”.
En la fig. 7, se lista únicamente una boleta de depósito, pero podría haber varias. Siempre estará
seleccionada una de ellas, que será la que se muestra en los casilleros inferiores de la pantalla (los que
están inhabilitados). Clickeando el botón “Retornar”, se retorna a la pantalla anterior y aparece el
siguiente cartel:
Eligiendo “Aceptar”, se recuperará la boleta seleccionada.
Anular una Boleta de Depósito:
Una Boleta de Depósito, únicamente se podrá anular si no está incluida en una Rendición y si no
tiene fecha prevista de depósito asignada.
Si ya está incluida en una Rendición, deberá primero anular la Rendición (que podrá hacerlo
únicamente si no se ha generado el disquete de Rendición). El Capítulo 9 – Generación de la
Rendición, explica en detalle cómo proceder para ello.
SIRec – D.G.R. Pág. 6

Capítulo 8 – Generación de la Boleta de Depósito
Si la Boleta que desea anular, no está incluida en una Rendición pero ya se le ha asignado la Fecha
prevista de Depósito deberá quitársela, para ello, deberá accionar el botón “Fecha de Depósito” (que en
éste momento tendrá la figura de un lápiz), a efectos de que se habilite el casillero que contiene la
mencionada fecha, y así poder seleccionarla y borrarla (dejando el casillero en blanco). Por último,
accionar nuevamente el botón “Fecha de Depósito” (cuya imagen será ahora la de un Disquete). De ésta
manera, se habilitará el botón “Anular”, que le permitirá anular la Boleta.
Una vez que esté habilitado el botón “Anular”, haga click en él, le pedirá una confirmación, y si
Ud. responde afirmativamente la anulará.
SIRec – D.G.R. Pág. 7

GENERACION DE LA RENDICION
CAPITULO 9
La Rendición de Cuentas contiene el resumen de todo lo recaudado (discriminando los conceptos
por los cuales se recaudó).
Reglas Operativas:
1. Se podrá generar una Rendición, si ya se ha generado al menos una Boleta de Depósito que se
corresponda con el período que se está rindiendo.
2. En la Rendición se incluirán solamente las Boletas de Depósito que posean la fecha prevista de
depósito asignada.
3. Se permitirá Imprimir una Rendición si tiene asignada la Fecha de Rendición.
4. Una Rendición podrá ser anulada siemre y cuando no tenga asignada la Fecha de Rendición.
5. Sólo se permitirá Cambiar la Fecha de Rendición, si aun no se ha generado el disquete de
rendición.
Presentación de la pantalla
Seleccione en el menú principal de SIRec, la opción “Emisión – Rendición”. Aparecerá la
siguiente pantalla:
Al igual que para crear una Boleta de Depósito, para crear una Rendición debe definirse
previamente, cuál será el período a rendir (delimitado por las fechas desde y hasta). Deberá clickar el
botón “Nueva Rendición”, de manera que se habiliten los casilleros destinados al ingreso de las
mencionadas fechas, una vez ingresadas las fechas que determinan el Período de Rendición, notará que
SIRec – D.G.R. Pág. 1

Capítulo 9 – Generación de la Rendición
se habilitará el botón procesar (Fig. 2), acciónelo y aparecerá un mensaje solicitándole una
confirmación. Si Ud. acepta, se generará automáticamente la rendición.
Una vez generada la Rendición, la pantalla se completará como se muestra en la Fig. 3 :
A cada rendición generada se le asignará un número correlativo que irá en forma creciente.
SIRec – D.G.R. Pág. 2

Capítulo 9 – Generación de la Rendición
La Fig. 3 muestra un ejemplo de Rendición que incluye dos (2) Boletas de Depósito. No existe un
límite en la cantidad de Boletas de Depósito que se pueden incluir en una Rendición.
El “Resumen de movimientos incluidos” en la Rendición es totalmente independiente de las
Boletas de Depósito incluidas, es decir, especifica qué montos se recaudaron en el período especificado,
discriminándolos por concepto, sin importar en qué Boleta de Depósito fueron depositados.
En el cuadro de “Importes Totales de la Rendición”, se muestran los siguientes importes:
- Total Recaudado : Calculado como la sumatoria de los importes recaudados por cada
concepto.
- Comisión: Es la que corresponde al Municipio o Comisión de Fomento calculada en base a
importes recaudados que la generan.
- Intereses por depósito fuera de término: Es la suma de los intereses cobrados al Municipio
o Comisión de fomento en cada Boleta de Depósito, por elaboración o
depósito fuera de término de la misma.
- Importe Depositado: Es la sumatoria de los importes depositados por el Receptor en cada
Boleta de Depósito, y es el resultado de calcular:
Total Recaudado – Comisión + Intereses.
Recuperación de una Rendición elaborada anteriormente
Una vez creada la Rendición, quedará almacenada para que pueda ser recuperada posteriormente.
Utilice para ello, el botón “Buscar Rendición”, que llamará a la siguiente pantalla:
Cada rendición elaborada, se detallará en el “Listado de Rendiciones efectuadas” (en el ejemplo
solo existe la que acabamos de crear). Haciendo click en una de las líneas de este listado, quedará
seleccionada la rendición respectiva y se armará en el cuadro inferior, el “Listado de Boletas de
Depósito incluidas en esa rendición”.
Haciendo click en el botón “Retornar”, se regresa a la pantalla anterior y aparecerá un mensaje
solicitándole una confirmación para recuperar la Rendición. Si acepta, se completará la pantalla como en
la fig. 3.
SIRec – D.G.R. Pág. 3

Capítulo 9 – Generación de la Rendición
Asignación de la Fecha prevista de Presentación
Una vez creada la Rendición, deberá asignársele la fecha en que se prevé será presentada en DGR.
Para ello, deberá procederse del mismo modo que para asignar la fecha prevista de depósito a una Boleta
de Depósito (ver capítulo anterior). Haciendo click en el botón “Fecha de Rendición” se habilita el
casillero destinado a tal fin. Una vez ingresada la fecha de Rendición, deberá ser guardada haciendo
click de nuevo en el mismo botón (que habrá cambiado su imagen por la de un disquete).
Mientras no se haya asignado la fecha prevista de rendición, sólo estarán habilitados los botones
“Anular”, “Listar” y “salir” (fig. 3), que permiten anular la rendición, ver un detalle de los movimientos
incluidos y salir de la pantalla, respectivamente.
Una vez ingresada la fecha prevista de rendición, la botonera inferior quedará como se muestra a
continuación (fig. 5).
Como podemos ver, se ha inhabilitado el botón “Anular”, y aparece la leyenda “FECHA DE
RENDICION ASIGNADA, IMPOSIBLE ANULAR LA RENDICION”. Pero se han habilitado los
botones “Imprimir” y “Generar Disquete”, o sea que el hecho de asignar la fecha de Rendición, es un
paso fundamental para poder continuar. Este comportamiento refleja claramente las Reglas de
Operación enunciadas al comienzo del capítulo.
IMPORTANTE: En éste momento, Ud. podrá si lo desea, hacer uso de las opciones de
impresión disponibles a través del botón “Imprimir”, pero tenga en cuenta que las impresiones
obtenidas no serán válidas como documentos de presentación en DGR hasta tanto Ud. no haya
generado el Disquete de Rendición.
Generación del Disquete de Rendición:
La Rendición de Cuentas que debe entregar en DGR, deberá contener indefectiblemente el
disquete de Rendición, acompañado por los informes impresos que sean solicitados por ésta entidad.
El Disquete de Rendición es lo que se denomina “el soporte magnético de los datos presentados”
y consiste en guardar en un archivo magnético todos los datos que conforman la rendición, con un
formato tal que puedan ser interpretados y recuperados por el Sistema Integral Tributario de la DGR.
Para generarlo, clickee el botón “Generar Disquete”. Aparecerá un mensaje advirtiéndole que
“ESTA ES LA OPERACION MAS CRITICA DEL CIRCUITO DE RECEPTORIA, ya que NO SE
PERMITE SU ANULACION O RETROCESO”.
En realidad, la única forma que existe de anular una Rendición a la que ya se le ha generado el
Disquete de Rendición, es solicitar a DGR un DISQUETE DE ELIMINACION ESPECIAL de la
Rendición. Más adelante, en éste capítulo, explicaremos todo lo referente al tema.
SIRec – D.G.R. Pág. 4

Capítulo 9 – Generación de la Rendición
Si Ud. acepta generar el disquete, luego de una segunda advertencia aparecerá la siguiente
pantalla:
Solicitándole ingresar la unidad de disco en la que desea generar la Rendición. Por defecto se
propone generarlo en la disquetera A:\, pero Ud. puede cambiar este destino por otro más apropiado.
Inclusive podría seleccionar un directorio del disco rígido de su computadora (utilice el botón
“Examinar” para localizar con mayor facilidad el directorio deseado ), en cuyo caso, deberá recordar en
qué lugar lo grabó de manera de poder copiarlo posteriormente al disquete que enviará a DGR.
Suponiendo que acepta generarlo en la unidad A:\, haga click en el botón “Generar Archivo”.
Entonces comenzará el proceso de generación. A medida que avance éste proceso, se irá completando
una “Barra de Avance”, que le dará una idea del porcentaje generado, y el tiempo que llevará concluir la
operación.
El nombre del archivo generado: Estará compuesto por una serie de datos, separados entre si
por un carácter de subrayado “_”. Ellos son:
- Una letra “R”, inicial, que indica que el archivo fue generado como soporte magnético de
una Rendición de la Receptoría.
- El Número de caja de la Receptoría en la que se generó el archivo.
- El Número de Sucursal de la Receptoría.
- El Número de Rendición.
- La fecha de generación de la Rendición (día, mes y año sin ningún separador entre ellos).
- La extensión “.TXT”, indicando que es un archivo de tipo texto.
El Disquete de Rendición puede volver a generarse tantas veces como Ud. lo desee, simplemente
haciendo click de nuevo en el Botón “Generar Disquete”. En cuyo caso, ya no se le presentarán las
advertencias que se visualizaron la primera vez que lo generó, y el archivo se generará exactamente
igual que el original.
SIRec – D.G.R. Pág. 5

Capítulo 9 – Generación de la Rendición
Los comprobantes que deben acompañar al Disquete de Rendición.
Una vez generado el Disquete de Rendición, estará en condiciones de imprimir los informes
requeridos por la DGR que deben ser enviados como respaldo de ésta información. Ellos son los que a
continuación se detallan:
- Resumen de Rendición: Tal su nombre lo indica es un resumen de todos los
comprobantes recaudados, clasificados por impuesto.
- Listado de movimientos incluídos: Es el detalle de todos los comprobantes recaudados
que se incluyen en la Rendición. Deberá enviarse a DGR acompañado por los respectivos
comprobantes de pago, que integran dicho listado.
- Resumen de las existencias de Valores Fiscales que dispone en la Receptoría: Puede
obtenerlo accediendo al menú principal de SIRec, opción “Consulta – Existencias de Val.
Fiscales” clickeando el botón Imprimir.
- Detalle de las existencias de Valores Fiscales: En la misma pantalla donde obtiene el
resumen de existencias de Val. Fiscales, tiene disponible el botón “Listar” mediante el que
puede acceder al detalle de existencias. En él se muestran para cada valor fiscal las remesas
existentes en la Receptoría. Imprímalo y verifique que sea correcto. Si existe alguna
diferencia con la realidad, deberá consignarla como una observación sobre el formulario.
- Expendio de Valores Fiscales: Resume las ventas por este concepto efectuadas en el
período que se está rindiendo. Para obtenerlo ingrese a la pantalla “Administración de
Valores Fiscales” y seleccione únicamente las operaciones de “VENTA” efectuadas en
ese período. Para mayor información, vea el Capítulo 5 – Administración de Valores
Fiscales.
- Listado de las actualizaciones de saldos de la máquina timbradora: (cuando la
Receptoría disponga de una de ellas): Que también puede obtenerse en el menú “Consultas
– Listado de Actualiz. saldos Timbradora”.
- Las boletas de Depósito selladas por el Banco: Cuando Ud. abona una Boleta de
Depósito, el Banco le entregará dos copias selladas, de las cuales una deberá enviar a DGR
como parte de la Rendición de Cuentas.
¿Cómo Anular una Rendición si YA GENERO el Disquete de Rendición?
Como ya lo especificamos anteriormente, SIRec siempre permitirá Anular una Rendición,
mientras no se haya generado el Disquete de Rendición (para ello deberá quitarle previamente la
fecha prevista de Rendición – si ya ha sido asignada - ).
Pero ¿qué sucedería si Ud. una vez generado el Disquete de Rendición, por algún motivo necesita
anular la Rendición?.
Como primera medida, deberá elaborar una nota solicitando a DGR el envío de un DISQUETE
DE ELIMINACION ESPECIAL de la Rendición. DGR no prevé un formato especial para ésta nota,
por lo que podrá elaborarla en cualquier procesador de textos o máquina de escribir, si así lo desea.
Además deberá imprimir el RESUMEN DE RENDICIÓN (Como se explicó anteriormente) y anexarlo
a la nota mencionada previamente.
Remitida dicha documentación la DGR evaluará la solicitud enviando una Nota de autorización
junto con el Disquete de Eliminación Especial si da curso a lo peticionado. Este disquete deberá
contener un archivo denominado “AnuRend.exe”.
Cuando reciba el disquete proceda de la siguiente manera:
SIRec – D.G.R. Pág. 6

Capítulo 9 – Generación de la Rendición
1- Asegúrese de NO ESTAR EJECUTANDO el programa SIREC.
El programa AnuRend.exe utiliza los datos de SIRec y requiere exclusividad sobre los
mismos. Si SIRec se encuentra en ejecución, cuando intente ejecutar AnuRend.exe, le
aparecerá un mensaje de error indicándole que salga de SIRec.
2- Ejecute A:\AnuRend.exe. Este programa le presentará un mensaje advirtiéndole que se
eliminará la rendición solicitada y le requerirá una confirmación. Si acepta notará que demora
unos instantes, efectuando un proceso interno y finalmente si todo funciona correctamente,
enviará un mensaje informándole que la eliminación se efectuó satisfactoriamente.
Cuando ingrese nuevamente a SIRec, verá que la Rendición efectivamente se ha eliminado.
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CAPITULO 10
SOLUCION DE LOS PROBLEMAS MAS COMUNES
Ocasionalmente usted podrá encontrarse con situaciones desconocidas en la utilización
del SIRec, que le representarán un problema. En éste capítulo lo guiaremos para resolver los
casos más frecuentes.
NOTA IMPORTANTE: Cada vez que aparezca un mensaje en su pantalla, que no esté
acostumbrado a recibir, tome la precaución de anotarlo en un papel, y de ser posible, tome
nota de qué fue lo que estaba haciendo cuando apareció el mensaje. Esta precaución, contribuirá
enormemente, para que quienes le provean el soporte técnico, puedan solucionar el problema en
el menor tiempo posible.
Desactualización de la Fecha del Sistema
Todas las computadoras (o por lo menos las que son capaces de ejecutar SIRec
satisfactoriamente), poseen un calendario/reloj interno, el cual permite determinar con
exactitud la fecha y hora actual en el momento en que está funcionando. Para mantenerse
actualizado (en hora) ese reloj interno posee además una pequeña pila o batería que le provee
energía cuando la computadora está apagada. Como todo reloj en algún momento puede
comenzar a funcionar mal ya sea por un desperfecto técnico o porque la batería ha perdido la
potencia suficiente para mantenerlo actualizado.
Cuando el reloj interno funciona mal es posible que en algún momento la fecha que posee
la computadora no sea la correcta. En ese caso, es muy probable que usted comience a notar
irregularidades en el funcionamiento del SIRec. Lo más común es que cuando intente guardar
una operación o generar una boleta de depósito o rendición aparezca el siguiente cartel que no le
permitirá concretar la operación:
Usted notará que todas las pantallas de Carga y de Generación de Resultados del
SIRec, contienen en el extremo inferior derecho un recuadro similar al que se muestra a
continuación:
En éste recuadro, como puede verse se muestra en forma clara y resaltada la fecha actual,
es decir la fecha del día en que se está utilizando el programa.
Cuando note que ésta fecha no es la correcta, deberá cambiarla desde el entorno de
Windows (no tendrá posibilidades de hacerlo desde SIRec). Para ello en el menú INICIO de
SIRec – D.G.R. Pág. 1

Capítulo 10 – Solución de los problemas más comunes
Windows, seleccione la opción Configuración – Panel de control, como se muestra a
continuación:
Entonces se desplegará una pantalla que contiene una gran variedad de iconos que se
utilizan para efectuar distintas configuraciones de su computadora. Elija el icono que dice
Fecha y Hora y tiene un aspecto similar al que siguiente:
Haga doble click con el mouse sobre él, y aparecerá una pantalla como la que se muestra
a continuación:
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Capítulo 10 – Solución de los problemas más comunes
En ésta podrá seleccionar cómodamente el mes, año y día actual como así también, tendrá
la posibilidad de corregir la hora haciendo simplemente click con el mouse en el casillero
correspondiente para posicionar el cursor y luego escribiéndola con el teclado.
PROBLEMAS EN LA CARGA DE COMPROBANTES DE PAGO GENERAL
Originados por desactualización de los parámetros de funcionamiento.
• Si cuando Ud. ingresa el Número y año de la Cuota que ha cobrado, aparece el siguiente
error:
Significa que está desactualizada la tabla de Vencimientos. Esta tabla es
actualizada anualmente (al comienzo del año) por la Dirección Gral. de Rentas y
contiene para cada impuesto los vencimientos de cada cuota.
• Si cuando Ud. Ingresa el Importe del Impuesto, aparece un mensaje similar al siguiente:
Significa que se debe solicitar a Rentas, la tasa de interés vigente. Esta tasa
corresponde al interés que se cobra al contribuyente por cada día haya transcurrido
desde la fecha de vencimiento del impuesto hasta la fecha de pago, es actualizada
todos los meses por la Dirección General de Rentas.
PROBLEMAS EN EL CALCULO DE INTERESES:
Si cuando se carga un comprobante existen diferencias entre los intereses calculados en
forma automática por el Sistema y los consignados en forma manual en el comprobante
de pago, existe la posibilidad de modificar en forma manual el importe de este concepto.
Si se decide cargar éstos en forma manual puede darse que no sigan calculando en
forma automática, motivo por el cual deberá salir del programa y volver a ingresar.
PROBLEMAS EN LA ELABORACION DE UNA RENDICIÓN
• No hay ninguna Boleta de Depósito para generar una Rendición:
1)Puede suceder que efectivamente, esté intentando generar una Rendición, sin haber
generado anteriormente la Boleta de Depósito.
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Capítulo 10 – Solución de los problemas más comunes
2) Otra posibilidad es que Ud. haya generado la Boleta de Depósito, pero no le haya
asignado la fecha prevista de depósito.
PROBLEMAS EN LA APERTURA DEL SISTEMA.
Puede darse que una vez abierto el programa SiRec se intente abrirlo nuevamente, en
caso de que esto ocurra aparecerá el mensaje que se muestra a continuación:
Como puede observarse en el último cuadro, cuando se esta ejecutando el programa
SiRec aparece un archivo en el Sirec que se denomina Sirecrun, para poder continuar deberá
eliminarse este archivo.
EXTRACCIÓN DE UNA COPIA DE SEGURIDAD
Eliminar
este archivo
Es habitual y completamente normal que cualquier sistema informático que funciona
durante años, almacenando y modificando datos, en algún momento de su vida útil, sufra
rupturas o alteraciones en la base de datos que maneja, con la consiguiente pérdida de datos.
Por supuesto, no es para nada deseable que esto ocurra, pero es un riesgo al que siempre
estaremos expuesto al utilizar cualquier sistema informático.
Existe un único método para asegurarse de no perder la información: Sacar copias de
seguridad periódicas de los datos almacenados, guardándolos.
Sacar una copia de seguridad, significa copiar los datos que se intentar resguardar hacia
otro dispositivo de almacenamiento magnético (como pueden ser disquetes, unidades de cinta,
otro disco rígido en la misma computadora, o hasta incluso en otra computadora que esté en
red).
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Capítulo 10 – Solución de los problemas más comunes
Cada vez que usted sale del SIRec, aparece un cartel recordándole esta necesidad e
indicándole dónde están ubicados los datos que debe resguardar.
Consideraciones a tener en cuenta para efectuar copias de seguridad de los datos
del SIRec
1 - ¿Qué programa utilizar? En el mercado existen una extensa variedad de productos
especialmente diseñados para ésta finalidad denominados generalmente “Compactadores”,
porque tienen la habilidad de tomar un archivo (de cualquier tipo) y a partir de él generar otro
que contiene la misma información, pero que ocupa un espacio de almacenamiento
considerablemente inferior que el original, por lo que a éste nuevo archivo se lo denomina
“comprimido”. En éste mismo archivo, pueden incluirse varios archivos “comprimidos”,
constituyendo “un conjunto de archivos compactados en uno”. Es posible que este nuevo
archivo resulte aún demasiado voluminoso para poder almacenarlo en un disquete o cinta
magnética, por eso éstos programas prevén también la posibilidad de “particionarlo” o
dividirlo en archivos que quepan en éstos dispositivos.
Para extraer una copia de seguridad de los datos de SIRec, puede utilizarse cualquier
compactador, la única restricción que se impone es que “debe haber sido desarrollado para
trabajar sobre el sistema operativo Windows 95 o superiores”.
2 - ¿Cada cuanto tiempo sacar una copia de seguridad? Lo ideal es que la copia de
seguridad se efectúe diariamente y siempre al finalizar el día de trabajo, porque lo más
probable es que si se rompe el disco rígido que contiene la información, suceda el día siguiente,
al arrancar la máquina (ya que sus materiales al igual que las de cualquier otro dispositivo
electrónico, deben alcanzar una cierta temperatura para funcionar y durante el calentamiento
sufren su mayor estrés). Si la copia de seguridad se ha efectuado al iniciar el día anterior, se
perderá todo lo almacenado durante esa jornada.
3 - ¿Qué precauciones se deberán tomar? Si la copia de seguridad se efectúa en
disquetes, es muy importante verificar que sean de buena calidad, no estén dañados y no
contengan ninguna información. El nivel de calidad está directamente relacionado con el
prestigio de la marca que los fabricó. La mejor forma de verificar que no estén dañados es
efectuarles un “formateado”. Este proceso vuelve a crear las pistas donde se almacenará la
información, eliminando por completo el contenido del disquete y efectuando una
verificación completa del mismo. Por último muestra un resumen, indicando : Capacidad
máxima de almacenamiento, espacio utilizado y cantidad de sectores defectuosos del disquete.
Si la cantidad de sectores defectuosos es cero (0) significa que el disquete es correcto, en caso
contrario esos sectores no se utilizarán para almacenar información, pero de todos modos
indican que el disquete no es totalmente confiable, por lo que es conveniente descartarlo.
4 - ¿Cómo almacenar las copias de seguridad? Es conveniente rotular cada uno de los
disquetes o cintas que contienen la copia de seguridad, indicando: Una descripción de su
contenido, el número de orden en que deben ser extraídos y la fecha de generación.
Luego guardarlos en un lugar que se considere seguro, si es posible bajo llave y cuyas
condiciones climáticas estén dentro del rango especificado por los fabricantes de los
dispositivos magnéticos utilizados.
Recuperación de la copia de seguridad
Llegado el momento en que se produzca una ruptura de la base de datos o algún otro
inconveniente por el que sea necesario recuperar la copia de seguridad, deberá hacerlo bajo el
consentimiento de la DGR, quien dispondrá el personal de soporte técnico autorizado para
guiarlo en esta tarea. Si por el contrario usted no adopta esta medida, es probable que
posteriormente SIRec no funcione correctamente y DGR no se responsabilizará de los
problemas que se generen como consecuencia.
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