republica dominicana ayuntamiento santo domingo este

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
Los Ingresos Percibidos del Trimestre fueron de RD$ 334.967.984,86
de los cuales, RD$ 40.065.691,70 corresponden a Ingresos Propios
equivalentes al 16.3% y RD$ 294.902.293 corresponden a las
transferencias del Gobierno Central través de la Tesoreria Nacional de la Rep.
que recibe el Ayuntamiento a, equivalente al 83.7% .
Los porcentajes estan determinados con relación al Total de los Ingresos
Percibidos en el Trimestre.
De acuerdo a las Fuentes los Ingresos del Trimestre se Percibieron de la Siguiente
forma:
TOTAL INGRESOS RD$ 334.967.984,86 100,00%
Los Fondos Percibidos se Aplicaron de acuerdo a la distribucion consignada en la
Ley 176-07, Articulo 21, sobre Destino de los Fondos; Ver Formulario EP-03 y EP-04
Según Análisis de los Ingresos Percibidos y Gastos Ejecutados Pagados, el Trimestre
Abril-Junio 2010, Se presenta el siguiente Resultado:
Ingresos Percibidos Durante el Trimestre 334.967.984,86
Gasto Ejecutado-Pagado en el Trimestre 312.821.848,95
Resultado del Trimestre RD$ 22.146.135,91
El Presente Informe es remitido a:
1.-Direccion General de Presupuesto, 2.-Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo,
3.-Direccion General de Contabilidad Gubernamental, 4.-Contraloría General de la República
5.-Cámara de Cuentas de la República y 6.-Ayuntamiento Municipal,
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Codigo Institucion 70 21
PROVINCIA SANTO DOMINGO
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
ESTADO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE Al 2do. TRIMESTRE DEL AÑO 2010
VALOR EN RD$
Grupo
Sub
grup
Cta. Aux. Original Variacion Actual Total Trimestre
Sub-
Denominación: Fuente
%
de
ingresado
aux.
Financia
miento
Anterior Acumulado a la fecha
a la fecha
(12 / 10)
Balance por ingresar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A) INGRESOS CORRIENTES: (1+2+3.1+4.1+5)
985.255.000,00 985.255.000,00 214.374.077,60 214.109.290,23 428.483.367,83 43% 556.771.632,17 57%
1 ABITRIOS Y TASAS: 86.271.086,45 86.271.086,45 19.424.878,89 19.636.448,80 39.061.327,69 45% 47.209.758,76 55%
1 6 Impuestos/Arbitrios Municip. Municip. 86.271.086,45 86.271.086,45 19.424.878,89 19.636.448,80 39.061.327,69 45% 45% 47.209.758,76 55% 55%
1 6 1 Impuestos Municipales 25.648.220,44 25.648.220,44 5.425.238,97 5.405.357,41 10.830.596,38 42% 14.817.624,06 58%
1 6 1 001 Impuestos sobre solares no edific. 30 1.084.068,50 1.084.068,50 - - - 0% 1.084.068,50 0%
1 6 1 002 Saneaminto amb.(Terre. no urban.) 30 6.068,57 6.068,57 1.200,00 - 1.200,00 20% 4.868,57 80%
1 6 1 004 Contrato/ venta condic. de muebles 30 8.090.395,18 8.090.395,18 1.619.107,41 2.123.041,41 3.742.148,82 0% 4.348.246,36 0%
1 6 1 006 Derecho de circ.de vehiculo de motor 30 39.428,57 39.428,57 9.000,00 - 9.000,00 23% 30.428,57 77%
1 6 1 007 Impuesto/tramitacion de documentos 30 107.022,86 107.022,86 600,00 17.962,20 18.562,20 17% 88.460,66 83%
1 6 1 008 Impuesto /registro de documentos 30 11.209.364,56 11.209.364,56 2.498.031,56 2.332.553,80 4.830.585,36 43% 6.378.779,20 57%
1 6 1 010 Impuesto sobre billares 30 71.424,00 71.424,00 - - - 0% 71.424,00 0%
1 6 1 012 Recargos, multa y sanc. / impuestos 30 713.259,43 713.259,43 - - - 0% 713.259,43 0%
1 6 1 099 Otros Impuestos (7021 /7022) 30 4.327.188,77 4.327.188,77 1.297.300,00 931.800,00 2.229.100,00 0% 2.098.088,77 0%
1 6 2 ARBITRIOS MUNICIPALES: 60.622.866,01 60.622.866,01 13.999.639,92 14.231.091,39 28.230.731,31 47% 32.392.134,70 53%
1 6 2 002 Uso apar. reprod. Musica Diversas 30 137.633,43 137.633,43 41.845,37 5.018,00 46.863,37 34% 90.770,06 66%
1 6 2 005 Anuncios muestras y carteles 30 2.654.123,88 2.654.123,88 1.657.911,11 3.268.636,81 4.926.547,92 186% (2.272.424,04) -86%
1 6 2 007 Recoleccion desechos solidos 30 21.733.194,53 21.733.194,53 6.511.481,72 6.027.439,52 12.538.921,24 58% 9.194.273,29 42%
1 6 2 008 Hoteles moteles y estab. similares 30 121.193,25 121.193,25 - - - 0% 121.193,25 100%
1 6 2 009 Certificacion de animales 30 272.154,11 272.154,11 - - - 0% 272.154,11 100%
1 6 2 012 Corte de arboles 30 62.100,00 62.100,00 4.500,00 - 4.500,00 0% 57.600,00 0%
1 6 2 099 Otros arbitrios 35.642.466,81 35.642.466,81 5.783.901,72 4.929.997,06 10.713.898,78 0% 24.928.568,03 0%
4 TRANSFERENCIAS : 1.294.600.000,00 1.294.600.000,00 294.902.293,16 294.875.648,16 589.777.941,32 46% 704.822.058,68 54%
4 1 Tranferencias Tranferencias Corrientes Corrientes 761.760.000,00 761.760.000,00 176.941.375,90 176.925.388,89 353.866.764,79 353.866.764,79 46% 407.893.235,21 54%
4 1 2 De la administracion central 761.760.000,00 761.760.000,00 176.941.375,90 176.925.388,89 353.866.764,79 46% 407.893.235,21 54%
4 1 2 001 1 Ord.Seg. Ley166-03/176-07(60%) 40 761.760.000,00 - 761.760.000,00 176.941.375,90 176.925.388,89 353.866.764,79 46% 407.893.235,21 54%
B) INGRESOS DE CAPITAL: ( 4.2 + 6 )
551.345.000,00 576.345.000,00 120.593.907,26 120.666.384,27 241.260.291,53 42% 335.084.708,47 58%
4 2 TRANSF. DE CAPITAL 532.840.000,00 557.840.000,00 117.960.917,26 117.950.259,27 235.911.176,53 42% 321.928.823,47 58%
4 2 2 De la administracion central 532.840.000,00 532.840.000,00 117.960.917,26 117.950.259,27 235.911.176,53 44% 296.928.823,47 56%
4 2 2 001 De la administracion central 532.840.000,00 532.840.000,00 117.960.917,26 117.950.259,27 235.911.176,53 44% 296.928.823,47 56%
4 2 2 001 01 Capit. según Ley 166-03 (40%/) 40 507.840.000,00 507.840.000,00 117.960.917,26 117.950.259,27 235.911.176,53 46% 271.928.823,47 54%
4 2 2 001 02 Extraordinaria 40 25.000.000,00 25.000.000,00 - - - 0% 25.000.000,00 0%
4 2 3 De instit.pub.Descent. o autonomas 40 25.000.000,00 25.000.000,00 - - - 0% 25.000.000,00 0%
5 OTROS INGRESOS: 137.223.913,55 137.223.913,55 18.007.822,81 17.547.452,54 35.555.275,35 26% 101.668.638,20 74%
% Balance
por ingresar
(12 / 10)
Página 2 de de 23 23

Grupo
Sub
grup
Cta. Aux. Original Variacion Actual Total Trimestre
Sub-
Denominación: Fuente
%
de
ingresado
aux.
Financia
miento
Anterior Acumulado a la fecha
a la fecha
(12 / 10)
Balance por ingresar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5
5
2
2 4
VENTAS SERV. DEL ESTADO
INGRESOS CORRIENTES: (1+2+3.1+4.1+5)
De los municipios
120.452.271,51
120.452.271,51
120.452.271,51
120.217.601,22
17.530.766,73
17.530.766,73
16.703.490,33
16.703.490,33
34.234.257,06
34.234.257,06
28%
1,71
86.218.014,45
85.983.344,16
72%
72%
5 2 4 001 TASAS TRIBUTARIAS: 27.899.160,99 27.899.160,99 3.970.684,61 3.860.280,03 7.830.964,64 28% 20.068.196,35 72%
5 2 4 001 02 Tramit.planos/Certif./camb.uso suelo 30 870.685,71 870.685,71 172.200,00 402.954,00 575.154,00 66% 295.531,71 34%
5 2 4 001 06 Supervicion y fiscalizacion de obras 30 25.929.466,14 25.929.466,14 3.520.324,18 3.179.948,26 6.700.272,44 0% 19.229.193,70 0%
5 2 4 001 09 Inhumacion y exhumacion 30 214.139,36 214.139,36 11.110,00 11.900,00 23.010,00 11% 191.129,36 89%
5 2 4 001 10 Expedicion certificaciones 30 217.230,00 217.230,00 113.550,43 85.777,77 199.328,20 92% 17.901,80 8%
5 2 4 001 11 Estudio uso de suelo 30 341.571,43 341.571,43 84.000,00 101.200,00 185.200,00 54% 156.371,43 46%
5 2 4 001 99 Otras tasas(7099-B,E) 30 326.068,35 326.068,35 69.500,00 78.500,00 148.000,00 45% 178.068,35 55%
5 2 4 002 002 LICENCIAS: 92.437.794,19 92.203.123,90 13.558.082,12 12.713.791,30 26.271.873,42 28% 28% 65.931.250,48 72%
5 2 4 002 01 Licencias de construccion 30 89.700.647,38 89.700.647,38 12.291.112,09 12.477.110,15 24.768.222,24 28% 64.932.425,14 72%
5 2 4 002 02 Permiso construc.pozo filtrante 30 623.314,29 623.314,29 172.000,00 159.281,15 331.281,15 0% 292.033,14 0%
5 2 4 002 03 Permiso/rotura/pavim.de la via pub. 30 1.875.027,38 1.875.027,38 1.083.196,03 77.400,00 1.160.596,03 62% 714.431,35 38%
5 2 4 002 04 Instalar envasad.gas y estac.comb 30 4.134,85 4.134,85 11.774,00 - 11.774,00 285% (7.639,15) -185%
5 2 4 2 09 No objecion construccion mercados 4.956,00 4.956,00 - - - 0% 4.956,00 0%
5 2 4 2 10 Construc. nichos fosas y panteones 229.714,29 229.714,29 - - - 0% 229.714,29 0%
5 2 4 003 DERECHOS: 30 115.316,33 115.316,33 2.000,00 129.419,00 131.419,00 114% (16.102,67) -14%
5 2 4 003 03 Uso de rampas 30 106.882,05 106.882,05 - - - 0% 106.882,05 100%
5 2 4 003 05 Paradas de autobuses y parqueos 30 2.365,71 2.365,71 - 129.419,00 129.419,00 5471% (127.053,29) -5371%
5 2 4 003 09 Car wash 30 6.068,57 6.068,57 2.000,00 - 2.000,00 33% 4.068,57 67%
5 3 RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.370.503,43 2.370.503,43 301.390,00 399.662,00 701.052,00 30% 1.669.451,43 70%
5 3 4 Alquileres 2.370.503,43 2.370.503,43 301.390,00 399.662,00 701.052,00 30% 1.669.451,43 70%
5 3 4 001 Alquileres o arrenda./inmuebles 252.371,65 252.371,65 - - - 0% 252.371,65 0%
5 3 4 001 03 Arrend. Terre.y nichos/ cementerios 30.949,71 30.949,71 - - - 0% 30.949,71 0%
5 3 4 001 99 Otros arrend. de bienes inmuebles 30 221.421,94 221.421,94 - - - 0% 221.421,94 0%
5 3 4 003 Alquil.arrend. Loc.proventos 2.118.131,78 2.118.131,78 301.390,00 399.662,00 701.052,00 33% 1.417.079,78 67%
5 3 4 003 01 Mercados y hosped.(merc.los minas) 30 83.571,43 83.571,43 - - - 0% 83.571,43 100%
5 3 4 003 03 Galleras 30 47.218,29 47.218,29 - - - 0% 47.218,29 100%
5 3 4 003 99 99 Otros Otros preventos(clìnica preventos(clìnica ralma) 7123/54 30 30 1.987.342,06 1.987.342,06 301.390,00 301.390,00 399.662,00 399.662,00 701.052,00 701.052,00 35% 1.286.290,06 65%
5 9 INGRESOS DIVERSOS 14.401.138,61 14.401.138,61 175.666,08 444.300,21 619.966,29 4% 13.781.172,32 96%
5 9 4 Recargos multas/contrib.municip. 1.228.547,97 1.228.547,97 175.666,08 444.300,21 619.966,29 50% 883.519,12 72%
5 9 4 003 Multas administrativas 30 16.267,20 16.267,20 - - - 0% 16.267,20 100%
5 9 4 004 Multas por cosntruccion ilegal 30 - 7.800,00 - 7.800,00 0% (7.800,00) 0%
5 9 4 005 Multas/retirad.escomb./desec/via pub 30 224.255,18 224.255,18 111.050,00 54.000,00 165.050,00 0% 59.205,18 0%
5 9 4 006 Multas judiciales 30 262.015,47 262.015,47 4.458,00 23.580,10 28.038,10 0% 233.977,37 0%
5 9 4 007 Multas por incautacion 30 637.914,69 637.914,69 39.600,00 67.992,59 107.592,59 0% 530.322,10 0%
5 9 4 008 Sobrantes de caja 30 - (13.541,92) (5.550,29) (19.092,21) 0% 19.092,21 0%
5 9 4 009 Declaraciones Tardìas 30 88.095,43 88.095,43 26.300,00 29.340,37 55.640,37 63% 32.455,06 37%
5 9 4 010 Reintegros 30 13.172.590,64 - 13.172.590,64 - 82.027,44 82.027,44 0% 12.897.653,20 0%
5 9 4 010 02 Otros Reintegros 30 - - 82.027,44 82.027,44 0% (82.027,44) 0%
% Balance
por ingresar
(12 / 10)
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Grupo
Sub
grup
Cta. Aux. Original Variacion Actual Total Trimestre
Sub-
Denominación: Fuente
%
de
ingresado
aux.
Financia
miento
Anterior Acumulado a la fecha
a la fecha
(12 / 10)
Balance por ingresar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 9 4 011 Ingresos Esp.diversos 30 13.172.590,64 13.172.590,64 - 192.910,00 192.910,00 0% 12.979.680,64 0%
INGRESOS CORRIENTES: (1+2+3.1+4.1+5)
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS: 18.505.000,00 18.505.000,00 2.632.990,00 2.716.125,00 5.349.115,00 29% 13.155.885,00 71%
6 1 Ventas activos fijos e intangibles 18.505.000,00 18.505.000,00 2.632.990,00 2.716.125,00 5.349.115,00 29% 13.155.885,00 71%
6 1 1 Ventas de terreno 18.505.000,00 18.505.000,00 2.632.990,00 2.716.125,00 5.349.115,00 29% 13.155.885,00 71%
6 1 1 1 Venta de terrenos Cementerios 18.500.000,00 18.500.000,00 - - - 0% 18.500.000,00 100%
6 1 1 001 01 Venta de terreno de cementerios 30 18.500.000,00 18.500.000,00 2.632.990,00 2.716.125,00 5.349.115,00 29% 13.150.885,00 71%
6 1 3 Ventas de maquinarias y equipos 5.000,00 5.000,00 - - - 0% 5.000,00 100%
C) INGRESOS FINANCIEROS: ( 7 + 8 + 9)
400.000.000,00 - 400.000.000,00 - - - - 400.000.000,00 100%
8 PASIVOS FINANCIEROS: 400.000.000,00 400.000.000,00 - - - 0% 400.000.000,00 100%
8 1 Obtencion Obtencion prestamos internos internos 50 50 400.000.000,00 400.000.000,00 - - - 0% 400.000.000,00 400.000.000,00 100%
8 1 3 1 1 Obtenc. Prest./largo plazo p/ la Adq. Equipos 400.000.000,00 400.000.000,00 - - - 0% 400.000.000,00 100%
% Balance
por ingresar
(12 / 10)
TOTALES DE INGRESOS RD$ 1.936.600.000,00 1.936.600.000,00 334.967.984,86 334.775.674,50 669.743.659,36 35% 1.266.856.340,64 65%
1.-Direccion General de Presupuesto, 2.-Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 3.-Direccion General de Contabilidad Gubernamental, 4.-Contraloría General de la República, 5.-Cámara de Cuentas de la República y 6.-Ayuntamiento Municipal,
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REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
Codigo Institucion 7021
0,00
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Fuente
de
Financia
miento
Original
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(A)
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Del trimestre A la fecha
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% Erogado
a la fecha
(B/A)
Balance
Disponible
(C)
% Balance
disponible
(C/A)
01 SERVICIOS PERSONALES 30-40
11 Sueldos Sueldos para para Cargos Fijos Fijos 30-40
11100 11100 Sueldos Fijos Fijos 30-40 30-40
11200 Sueldos Fijos Pers./Tramite Pensio. 30-40
12 Sueldos Personal Temporero 30-40
12300 Suplencias 30-40
13 Sobresueldos 30-40
13200 Compens. por Gastos de Aliment. 30-40
13400 Primas de Transporte 30-40
13500 Especialismos 30-40
13600 Compens./Serv.Prestados en Vac. 30-40
13800 Compensación por Resultados 30-40
14 Jornales 30-40
14100 Sueldos a Jornales 30-40
15 Honorarios 30-40
15100 Honorarios Profesionales y Técnicos 30-40
16 Dietas y Gastos/Representación 30-40
Dietas en el País 30-40
161-01 Dietas Para Funcionarios y Empleados 30-40
161-02 Dietas a Concejales 30-40
16200 Gastos de Representación 30-40
18 18 Gratificaciones Gratificaciones y Bonificaciones Bonificaciones 30-40 30-40
18100 Regalia Pascual 30-40
18400 Pago de Vacaciones 30-40
19 Contrib. a la Seguridad Social 30-40
19100 Contribucion al Seguro Salud 30-40
19200 Contrib. al Seguro de Pensiones 30-40
19300 Contribucion al Seguro de Riesgos Laborales 30-40
02 SERVICIOS NO PERSONALES 30-40
24 Viáticos 30-40
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Financia
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disponible
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24100 Viáticos dentro del País 30-40
24200 Viáticos Fuera del País 30-40
29 Otros Servicios no Personales 30-40
29200 Comisiones y Gastos Bancarios 30-40
29600 Servicios Técnicos y Profesionales 30-40
08 PASIVOS FINANCIEROS 30-40
87 Dismin.Pasivos Con Proveedores 30-40
87100 Dismin.Ctas. por pag.Inter.Corto Pla. 30-40
TOTAL TOTAL RD$
Fuente de
Financiamiento Total
1.-Direccion General de Presupuesto, 2.-Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 3.-Direccion General de Contabilidad Gubernamental, 4.-Contraloria General de la República, 5.-Cámara de Cuentas de la República y 6.-Ayuntamiento Mun
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Presupuesto
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% Balance
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TOTAL RD$
Fuente de
Financiamiento
Total
LIC. JUAN MINIER TURBI
LIC. PASCUAL DISLA VASQUEZ
LIC. JUAN DE LOS SANTOS
CONTADOR
CONTRALOR MUNICIPAL
ALCALDE ASDE
PREPARADO PREPARADO POR
REVISADO REVISADO POR APROBADO APROBADO POR
1.-Direccion General de Presupuesto, 2.-Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 3.-Direccion General de Contabilidad Gubernamental, 4.-Contraloría General de la República, 5.-Cámara de Cuentas de la República y 6.-Ayuntamiento Municipal.
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% Erogado
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19.763.317,60
Fuente de
Financiamiento
Total
1.-Direccion General de Presupuesto, 2.-Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 3.-Direccion General de Contabilidad Gubernamental, 4.-Contraloría General de la República, 5.-Cámara de Cuentas de la República y 6.-Ayuntamiento Municipal.
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Del trimestre A la fecha
%
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%
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e
(A) (B) (B/A) (C) (C/A)
1.520,00
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Presupuesto
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Ejecutado Devengado
Del trimestre A la fecha
%
Erogado
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fecha
Balance
Disponible
%
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disponibl
e
(A) (B) (B/A) (C) (C/A)
Fuente de
Financiamiento
Total
1.-Direccion General de Presupuesto, 2.-Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 3.-Direccion General de Contabilidad Gubernamental, 4.-Contraloría General de la República, 5.-Cámara de Cuentas de la República y 6.-Ayuntamiento Municipal.
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