BUTLLETÃ DE COTITZACIÃ - Bolsa de Madrid

Any XCIX - núm. 105, divendres 31 de maig de 2013 

Societat Rectora de la Borsa 

de Valors de Barcelona, SAU 

Seu social 

Edifici Passeig de Gràcia, 19 

08007 BARCELONA 

Parquet electrònic 

Centraleta/informació 

telèfon 93 401 35 55 | fax 93 401 36 50 

B U T L L E T Í D E C O T I T Z A C I Ó 

Editat pel Consell d’Administració 

President: Joan Hortalà i Arau 

Dipòsit Legal : B.5.518-1958 

Volum efectiu negociat per sectors 

Volumen efectivo negociado por sectores 

CLASSE DE VALOR 

D’AVUI 

ANUAL 

EFECTIU (EUR) EFECTIU (EUR) 

Deute de l’Estat 0,00 2.501.553,71 

Deute Públic de Catalunya 124.380.836,44 20.569.847.041,31 

Altres 0,00 1.053.864,37 

Total Efectes Públics 124.380.836,44 20.573.402.459,39 

Bons Bancaris 371.899,12 884.352.821,91 

Aigua, gas i electricitat 0,00 0,00 

Fons de Titulització d’actius 0,00 520.388.448,33 

Altres 0,00 161.055,21 

Total Obligacions 371.899,12 1.404.902.325,45 

Elèctriques 14.200.715,58 3.075.962.656,43 

Bancs 111.082.970,94 26.394.296.175,83 

Caixes d’Estalvis 0,00 0,00 

Químiques 21.391.148,37 3.138.494.267,39 

Ciments, construcció 13.990.596,88 2.376.175.097,18 

Immobiliàries 319.788,04 75.675.823,56 

Metal·lúrgia 2.569.065,17 552.995.689,43 

Alimentació, agrícoles i forestals 1.185.577,33 428.060.177,93 

Tèxtils i papereres 13.596.784,14 4.680.796.964,48 

Comerç i finances 4.867.999,95 768.316.709,21 

Serveis i diversos 66.599.907,71 12.295.312.385,61 

Societats d’Inversió Mobiliària 0,00 50.526,88 

Total Accions 249.804.554,11 53.786.136.473,93 

BCN Global-100 (Base 1-1-1986 = 100) 

BCN MID 50 (Base 1-1-1994 = 4.000) 

Total Fons Cotitzats 159.445,60 38.900.960,77 

Total Warrants 776.838,47 80.203.817,11 

Total Drets 135.279,82 2.667.811.405,17 

Total Segon Mercat 0,00 209.328,35 

Total General 375.628.853,56 78.551.566.770,17 

Índexs 

Índices 

PRECED. D’AVUI DIF.% 

BCN Global-100 (1-1-1963=100) 1.721,99 1.700,64 -1,24 

BCN MID 50 (1-1-1994=4.000) 12.242,33 12.198,75 -0,36 

BCN PROFIT-30 (1-1-2001=10.000) 11.349,16 11.182,72 -1,47 

BCN PER-30 (1-1-2001=10.000) 17.736,99 17.513,18 -1,26 

BCN ROE-30 (1-1-2001=10.000) 16.276,27 16.089,63 -1,15 

BCN INDEXCAT (1-1-2001=10.000) 12.830,79 12.728,14 -0,80 

IBEX 35 (1-1-1990=3.000) 8.433,50 8.320,60 -1,34 

IBEX 35 Dividendos (1-1-1990=3.000) 18.579,20 18.330,60 -1,34 

IBEX 35 Dividendos Netos(1-1-1990=3.000) 16.574,90 16.353,10 -1,34 

IBEX 35 Capped Net Return(1-1-1990=3.000) 16.562,00 16.338,50 -1,35 

IBEX 35 Inverso (1-1-2004=10.000) 4.612,30 4.674,00 +1,34 

IBEX Medium Cap (1-1-1990=3.000) 9.937,60 9.857,30 -0,81 

IBEX Small Cap (1-1-1990=3.000) 3.682,40 3.681,00 -0,04 

IBEX Top Dividendo (31-12-1999=1.000) 2.178,60 2.151,50 -1,24 

FTSE4Good IBEX (31-12-2002=5.000) 7.901,90 7.804,20 -1,24 

IBEX 35 Doble Inverso (1-1-2004=15.000) 1.508,60 1.548,90 +2,67 

IBEX 35 Triple Inverso (1-1-2004=15.000) 267,30 278,00 +4,00 

IBEX 35 Doble Apalancado(1-1-2004=10.000) 5.549,40 5.400,70 -2,68 

IBEX 35 Doble Apalancado Bruto(1-1-2004=10.000) 13.502,00 13.140,30 -2,68 

IBEX 35 Doble Apalancado Neto(1-1-2004=10.000) 12.756,00 12.414,30 -2,68 

IBEX 35 Triple Apalancado(1-1-2004=10.000) 1.600,40 1.536,00 -4,02 

IBEX 35 Triple Apalancado Neto(30-12-2010=10.000) 8.536,30 8.193,20 -4,02 

IBEX 35 X5 Apalancado Neto(30-12-2010=10.000) 4.633,30 4.322,80 -6,70 

IBEX 35 Inverso X5(30-12-2010=10.000) 1.424,90 1.520,20 +6,69 

IBEX 35 Impacto Dividendo 183,90 183,90 = 

FTSE Latibex All Share (1-12-1999=1.000) 2.394,90 2.419,30 +1,02 

FTSE Latibex Top (30-12-2002=1.000) 4.240,10 4.313,40 +1,73 

FTSE Latibex Brasil (30-12-2003=3.000) 9.843,40 9.660,00 -1,86 

IBEX 35 (Base 1-1-1990 = 3.000) 

Índex BCN Global-100 i Sectorials 

Índice BCN Global-100 y Sectoriales 

BASE 1-1-1986=100 BASE 1-1-2013=100 

PRECED. D’AVUI PRECED. D’AVUI DIF.% 

BCN Global-100 670,00 661,69 104,00 102,71 -1,24 

Elèctriques 727,79 717,32 105,48 103,96 -1,44 

Bancs 993,07 986,04 98,03 97,33 -0,71 

Químiques 807,52 788,47 117,37 114,60 -2,36 

Ciments, construcció i immobiliàries 993,23 980,02 111,07 109,59 -1,33 

Metal·lúrgia 225,44 222,95 112,97 111,72 -1,10 

Alimentació, agrícoles i forestals 766,47 754,47 94,62 93,14 -1,57 

Tèxtils i papereres 901,74 879,35 93,38 91,06 -2,48 

Comerç i finances 376,78 374,16 124,17 123,31 -0,70 

Serveis i diversos 1.707,31 1.683,46 108,94 107,41 -1,40

divendres 31 de maig de 2013 

Borsa de Barcelona 

Índexs de cistelles de valors 

Índices de cestas de valores 

Composició dels índexs i de les seves corresponents cistelles de valors durant el primer semestre de 2013 

Composición de los índices y de sus correspondientes cestas de valores durante el primer semestre de 2013 

BCN TOP-EURO Nº ACCS. Nº ACCS. Nº ACCS. 

SAN Banco Santander 210 ABE Abertis Infraestructuras 13 GRF Grifols 3 

IBE Iberdrola 125 FER Ferrovial 12 ELE Endesa 2 

BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 111 AMS Amadeus 9 

TEF Telefónica 92 GAS Gas Natural SDG 8 

SAB Banco de Sabadell 60 ITX Inditex 8 

CABK CaixaBank 35 MTS Arcelor Mittal 6 

REP Repsol 26 ACS ACS Actividades de Construcciones 5 

MAP Mapfre 25 REE Red Eléctrica Corporación 3 

BCN TOP-5 Nº ACCS. BCN-5 CONSTRUCCIÓ Nº ACCS. BCN-5 MITJANS COMUNICACIÓ I PUBLICITAT Nº ACCS. 

SAN Banco Santander 290 FER Ferrovial 211 PRS Promotora de Informaciones 1.561 

IBE Iberdrola 173 ACS ACS Actividades de Construcciones 91 VER Vértice Trescientos Sesenta Grados 1.012 

BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 154 FCC Fomento Construcciones y Contratas 37 TL5 Mediaset España Comunicación 589 

TEF Telefónica 125 OHL Obrascón Huarte Lain 30 A3M Antena 3 518 

ITX Inditex 11 ANA Acciona 16 VOC Vocento 510 

BCN-5 ALIMENTACIÓ Nº ACCS. BCN-5 ENERGIA Nº ACCS. BCN-5 SERVEIS Nº ACCS. 

EBRO Ebro Foods 200 IBE Iberdrola 620 TEF Telefónica 294 

VIS Viscofán 55 REP Repsol 128 MAP Mapfre 262 

PVA Pescanova 25 GAS Gas Natural SDG 40 ABE Abertis 138 

CFG Campofrío 24 ENG Enagas 23 PSG Prosegur 79 

BDL Barón de Ley 4 REE Red Eléctrica Corporación 14 BME Bolsas y Mercados 18 

BCN-5 BANCS Nº ACCS. BCN-5 IMMOBILIÀRIES Nº ACCS. BCN-5 TECNOLOGIA Nº ACCS. 

SAN Banco Santander 492 UBS Urbas 23.761 EZE Grupo Ezentis 704 

POP Banco Popular 473 QBT Quabit Inmobiliaria 14.168 JAZ Jazztel 480 

BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 307 REY Reyal Urbis 8.085 IDR Indra 316 

SAB Banco de Sabadell 167 RLIA Realia Business 3.070 TEC Tecnocom 115 

CABK Caixabank 97 COL Inmobiliaria Colonial 1.250 AMP Amper 49 

BCN-5 COMERÇ, OCI I TURISME Nº ACCS. BCN-5 METÀL·LIQUES Nº ACCS. BCN-4 TÈXTILS Nº ACCS. 

IAG Inter. Consolidated Airlines Group 678 MTS ArcelorMittal 235 SNC Sniace 2.977 

DIA Distr. Intern. de Alimentación - DIA 248 GAM Gamesa 149 TVX Tavex Algodonera 2.659 

AMS Amadeus IT Holding 157 ZOT Zardoya Otis 122 ADZ Adolfo Domíngez 152 

NHH NH Hoteles 55 ACX Acerinox 88 ITX Inditex 28 

MEL Melia Hotels International 28 CAF Auxiliar FF.CC. 2 

Índexs de cistelles de valors 

Índices de cestas de valores (Base 1-1-2013 = 1.000) 

PRECEDENT D’AVUI DIF. % 

BCN Top Euro 1.018,33 1.004,04 -1,40 

BCN Top 5 984,53 970,46 -1,43 

BCN-5 Alimentació 951,02 934,86 -1,70 

BCN-5 Bancs 969,08 961,18 -0,82 

BCN-5 Comerç, Oci i Turisme 1.283,12 1.285,20 +0,16 

BCN-5 Construcció 1.102,22 1.085,89 -1,48 

BCN-5 Energia 1.103,41 1.083,53 -1,80 

BCN-5 Inmobiliàries 860,69 847,78 -1,50 

BCN-5 Metàl·liques 921,78 911,22 -1,15 

BCN-5 Mitjans de Comunicació i Publicitat 1.180,12 1.159,44 -1,75 

BCN-5 Serveis 1.089,74 1.076,64 -1,20 

BCN-5 Tecnologia 1.035,66 1.014,81 -2,01 

BCN-4 Tèxtils 846,25 824,74 -2,54 

2



Renda Variable - S.I.B.E. 

Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària () 

Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil 

VALOR MC PRECE- 

CANVI 

DENT 

MÀXIM MÍNIM TANCA- 

MENT 

MITJÀ 

POND. 

CANVIS D’AVUI (EUR) 

ALTRES CANVIS 

VOLUM TOTAL CONTRACTAT 

NOMBRE DE 

TÍTOLS 

EFECTIU (EUR) 

PETROLI I ENERGIA 

PETROLI 

REP REPSOL O 18,0750 18,1500 17,6300 17,6300 17,7523 17,630-17,705-17,710-17,715-17,720-17,725-17,730- 

17,735-17,740-17,745-17,750-17,755-17,760-17,765- 

17,770-17,775-17,780-17,785-17,790-17,795-17,800- 

17,805-17,810-17,815-17,820-17,825-17,830-17,835- 

17,840-17,845-17,850-17,855-17,860-17,865-17,870- 

17,875-17,880-17,885-17,890-17,895-17,900-17,905- 

17,910-17,915-17,920-17,925-17,930-17,935-17,940- 

17,945-17,950-17,955-17,960-17,965-17,970-17,975- 

17,980-17,985-17,990-17,995-18,000-18,005-18,010- 

18,015-18,020-18,025-18,030-18,040-18,050-18,055- 

18,060-18,070-18,075-18,080-18,085-18,090-18,095- 

18,100-18,125-18,150 6.666.039 118.395.699,45 

TOTAL SUBSECTOR 6.666.039 118.395.699,45 

ELECTRICITAT I GAS 

ELE ENDESA O 17,7150 17,7750 17,2500 17,3100 17,3635 17,250-17,255-17,260-17,265-17,270-17,275-17,280- 

17,285-17,290-17,295-17,300-17,305-17,310-17,315- 

17,320-17,325-17,330-17,335-17,340-17,345-17,350- 

17,355-17,360-17,365-17,370-17,375-17,380-17,385- 

17,390-17,395-17,400-17,405-17,410-17,415-17,420- 

17,425-17,430-17,435-17,440-17,445-17,450-17,455- 

17,460-17,465-17,470-17,475-17,480-17,485-17,490- 

17,495-17,500-17,505-17,510-17,525-17,530-17,540- 

17,545-17,550-17,555-17,560-17,565-17,570-17,575- 

17,595-17,600-17,605-17,635-17,655-17,675-17,695- 

17,700-17,720-17,730-17,735-17,760-17,770-17,775 289.119 5.022.817,17 

ENG ENAGAS O 19,5000 19,5650 19,1200 19,3100 19,3282 19,120-19,130-19,160-19,185-19,190-19,195-19,200- 

19,205-19,210-19,215-19,220-19,225-19,230-19,235- 

19,240-19,245-19,250-19,255-19,260-19,265-19,270- 

19,275-19,280-19,285-19,290-19,295-19,300-19,305- 

19,310-19,315-19,320-19,325-19,330-19,335-19,340- 

19,345-19,350-19,355-19,360-19,365-19,370-19,375- 

19,380-19,385-19,390-19,395-19,400-19,405-19,410- 

19,415-19,420-19,425-19,430-19,435-19,440-19,445- 

19,450-19,455-19,460-19,465-19,470-19,475-19,480- 

19,485-19,490-19,495-19,500-19,505-19,510-19,515- 

19,525-19,530-19,535-19,550-19,555-19,560-19,565 1.116.765 21.586.611,45 

GAS GAS NATURAL O 16,3000 16,4050 15,9450 15,9900 16,0270 15,945-15,950-15,955-15,960-15,965-15,970-15,975- 

15,980-15,985-15,990-15,995-16,000-16,005-16,010- 

16,015-16,020-16,025-16,030-16,035-16,040-16,045- 

16,050-16,055-16,060-16,065-16,070-16,075-16,080- 

16,085-16,090-16,095-16,100-16,105-16,110-16,115- 

16,120-16,125-16,130-16,135-16,140-16,145-16,150- 

16,155-16,160-16,165-16,170-16,175-16,180-16,185- 

16,190-16,195-16,200-16,205-16,210-16,215-16,220- 

16,230-16,235-16,240-16,245-16,250-16,255-16,260- 

16,265-16,270-16,275-16,305-16,320-16,340-16,345- 

16,350-16,365-16,370-16,375-16,380-16,385-16,390- 

16,405 2.129.282 34.138.130,50 

IBE IBERDROLA O 4,2290 4,2410 4,1610 4,1730 4,1832 4,161-4,162-4,163-4,164-4,165-4,166-4,167-4,168- 

4,169-4,170-4,171-4,172-4,173-4,174-4,175-4,176- 

4,177-4,178-4,179-4,180-4,181-4,182-4,183-4,184- 

4,185-4,186-4,187-4,188-4,189-4,190-4,191-4,192- 

4,193-4,194-4,195-4,196-4,197-4,198-4,199-4,200- 

4,201-4,202-4,203-4,204-4,205-4,206-4,207-4,208- 

4,209-4,210-4,211-4,212-4,213-4,214-4,215-4,216- 

4,217-4,218-4,228-4,230-4,231-4,232-4,233-4,234- 

4,235-4,237-4,238-4,239-4,240-4,241 29.781.971 124.644.689,77 

REE RED ELECTRICA O 41,7750 41,9650 41,0000 41,0000 41,1171 41,000-41,005-41,010-41,015-41,020-41,025-41,030- 

41,035-41,040-41,045-41,050-41,055-41,060-41,065- 

41,070-41,075-41,080-41,085-41,090-41,095-41,100- 

41,105-41,110-41,115-41,120-41,125-41,130-41,135- 

41,140-41,145-41,150-41,155-41,160-41,165-41,170- 

41,175-41,180-41,185-41,190-41,195-41,200-41,205- 

41,210-41,215-41,220-41,225-41,230-41,235-41,240- 

41,245-41,250-41,255-41,260-41,265-41,270-41,275- 

41,280-41,285-41,290-41,295-41,300-41,305-41,310- 

41,315-41,320-41,325-41,330-41,335-41,340-41,345- 

41,350-41,355-41,360-41,365-41,370-41,375-41,380- 

41,385-41,390-41,395-41,400-41,405-41,410-41,415- 

41,420-41,425-41,430-41,435-41,440-41,450-41,460- 

41,465-41,470-41,475-41,480-41,485-41,490-41,495- 

41,500-41,505-41,510-41,515-41,520-41,525-41,530- 

41,535-41,540-41,545-41,550-41,555-41,560-41,565- 

41,580-41,585-41,610-41,620-41,625-41,640-41,645- 

41,650-41,690-41,715-41,740-41,770-41,775-41,850- 

41,855-41,910-41,965 555.773 22.855.568,71 


ENERGIES RENOVABLES 

EGPW ENEL GREEN POWER O 1,6500 1,6700 1,6350 1,6360 1,6526 1,635-1,636-1,655-1,670 29.825 49.290,02 

FRS FERSA ENERGIAS O 0,2900 0,2900 0,2800 0,2900 0,2864 0,280-0,285-0,290 58.550 16.769,76 

MTB MONTEBALITO O 0,5950 0,6150 0,5900 0,5900 0,5954 0,590-0,595-0,615 2.562 1.525,43 

SLR SOLARIA O 0,6100 0,6250 0,6050 0,6100 0,6131 0,605-0,610-0,615-0,620-0,625 19.236 11.793,81 

TOTAL SUBSECTOR 110.173 79.379,02 

S.I.B.E. - 1







DENT MÀXIM MÍNIM TANCA- MITJÀ 

MENT POND. 

ALTRES CANVIS 


TÍTOLS 

EFECTIU (EUR) 

CANVI 



TOTAL SECTOR 40.629.886 326.711.102,26 

MATERIALS BÀSICS, INDÚSTRIA I 

CONSTRUCCIÓ 

MINERALS, METALLS I 

TRANSFORMACIÓ PRODUCTES METÀLICS 

ACX ACERINOX O 8,0370 8,0560 7,8610 7,8610 7,8955 7,861-7,872-7,873-7,880-7,881-7,882-7,883-7,884- 

7,885-7,886-7,887-7,888-7,889-7,890-7,891-7,892- 

7,894-7,895-7,896-7,897-7,898-7,899-7,900-7,901- 

7,902-7,905-7,906-7,907-7,908-7,909-7,910-7,911- 

7,912-7,913-7,914-7,915-7,916-7,917-7,918-7,919- 

7,920-7,921-7,922-7,923-7,924-7,925-7,927-7,929- 

7,930-7,931-7,932-7,933-7,934-7,935-7,936-7,937- 

7,940-7,941-7,943-7,944-7,945-7,946-7,947-7,948- 

7,949-7,950-7,951-7,952-7,955-7,956-7,957-7,958- 

7,960-7,963-7,970-7,976-7,980-7,982-7,996-8,000- 

8,018-8,020-8,023-8,028-8,029-8,034-8,054-8,056 593.173 4.683.409,12 

APAM APERAM O 10,6000 10,6750 9,8010 10,6000 10,5278 9,801-10,125-10,200-10,400-10,545-10,600-10,675 184 1.937,13 

CIE CIE AUTOMOTIVE O 5,6400 5,6500 5,5200 5,6500 5,6181 5,520-5,530-5,565-5,575-5,580-5,600-5,605-5,615- 

5,620-5,625-5,635-5,640-5,650 35.690 200.509,68 

LGT LINGOTES ESPECIALES O 2,3500 2,3400 2,2500 2,2550 2,2911 2,250-2,255-2,340 1.422 3.257,98 

MTS ARCELORMITTAL O 10,0750 10,0900 9,8860 9,9030 9,9663 9,886-9,890-9,891-9,896-9,900-9,901-9,902-9,903- 

9,907-9,909-9,910-9,912-9,914-9,915-9,916-9,917- 

9,919-9,920-9,921-9,922-9,923-9,924-9,925-9,926- 

9,927-9,930-9,931-9,932-9,933-9,934-9,935-9,936- 

9,937-9,938-9,939-9,940-9,941-9,942-9,943-9,944- 

9,945-9,946-9,947-9,949-9,950-9,951-9,952-9,953- 

9,954-9,955-9,956-9,957-9,958-9,959-9,960-9,961- 

9,962-9,963-9,964-9,965-9,967-9,968-9,969-9,970- 

9,971-9,972-9,973-9,974-9,975-9,976-9,977-9,978- 

9,979-9,980-9,981-9,982-9,983-9,984-9,985-9,986- 

9,987-9,988-9,989-9,990-9,992-9,993-9,994-9,995- 

9,996-9,997-9,998-9,999-10,000-10,005-10,010-10,015- 

10,020-10,025-10,030-10,035-10,040-10,045-10,050- 

10,055-10,060-10,065-10,070-10,075-10,080-10,090 530.738 5.289.510,12 

TRG TUBOS REUNIDOS O 1,6300 1,6350 1,6000 1,6250 1,6188 1,600-1,605-1,610-1,615-1,620-1,625-1,630-1,635 132.990 215.288,66 

TUB TUBACEX O 2,4700 2,4900 2,4400 2,4400 2,4541 2,440-2,445-2,450-2,455-2,460-2,465-2,470-2,475- 

2,490 166.144 407.736,81 


S.I.B.E. - 2







CANVI 



MENT 

MITJÀ 

POND. 


ALTRES CANVIS 



TÍTOLS 

EFECTIU (EUR) 

FABRICACIÓ I MUNTATGE BENS D’EQUIP 

AZK AZKOYEN O 1,3750 1,3800 1,3750 1,3800 1,3767 1,375-1,380 1.180 1.624,56 

CAF AUXILIAR FF.CC. O 322,3000 324,9500 317,1500 321,5000 320,4841 317,15-317,25-317,80-318,00-318,05-318,20-318,25- 

318,30-318,40-318,45-318,50-318,55-318,75-318,90- 

319,00-319,10-319,35-319,40-319,50-319,55-319,80- 

319,85-319,90-320,00-320,05-320,15-320,20-320,25- 

320,50-320,55-320,60-320,65-320,70-320,75-320,85- 

320,95-321,00-321,05-321,10-321,15-321,35-321,40- 

321,45-321,50-321,55-321,60-321,80-321,90-321,95- 

322,00-322,05-322,10-322,15-322,20-322,30-322,35- 

322,40-322,50-322,55-322,60-322,90-323,45-324,95 4.919 1.576.461,30 

ENO ELECNOR O 9,3700 9,4400 9,2000 9,3700 9,2983 9,20-9,21-9,23-9,24-9,25-9,27-9,28-9,29-9,30-9,31- 

9,32-9,33-9,35-9,37-9,38-9,40-9,44 28.018 260.520,36 

GAM GAMESA O 3,5720 3,5930 3,5240 3,5570 3,5563 3,524-3,525-3,526-3,528-3,529-3,530-3,531-3,532- 

3,533-3,534-3,535-3,536-3,537-3,538-3,539-3,540- 

3,541-3,542-3,543-3,544-3,545-3,546-3,547-3,548- 

3,549-3,550-3,551-3,552-3,553-3,554-3,555-3,556- 

3,557-3,558-3,559-3,560-3,561-3,562-3,563-3,564- 

3,565-3,566-3,567-3,568-3,569-3,570-3,571-3,572- 

3,573-3,574-3,575-3,576-3,577-3,578-3,579-3,580- 

3,581-3,582-3,583-3,584-3,585-3,586-3,587-3,588- 

3,589-3,590-3,592-3,593 2.855.600 10.157.491,88 

NEA NICOLAS CORREA O 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 0,6700 0,670 4.200 2.814,00 

ZOT ZARDOYA OTIS O 10,4900 10,5500 10,4200 10,4600 10,4749 10,42-10,43-10,44-10,45-10,46-10,47-10,48-10,49- 

10,50-10,51-10,52-10,53-10,54-10,55 400.336 4.195.448,74 


CONSTRUCCIÓ 

ACS ACS O 21,9600 22,0450 21,4350 21,6500 21,7199 21,435-21,490-21,495-21,500-21,505-21,520-21,530- 

21,555-21,560-21,565-21,570-21,575-21,580-21,585- 

21,590-21,595-21,600-21,605-21,610-21,615-21,620- 

21,625-21,630-21,635-21,640-21,645-21,650-21,655- 

21,660-21,665-21,670-21,675-21,680-21,685-21,690- 

21,695-21,700-21,705-21,710-21,715-21,720-21,725- 

21,730-21,735-21,740-21,745-21,750-21,755-21,760- 

21,765-21,770-21,775-21,780-21,785-21,790-21,795- 

21,800-21,805-21,810-21,815-21,820-21,825-21,830- 

21,835-21,845-21,860-21,885-21,895-21,900-21,905- 

21,915-21,920-21,925-21,935-21,940-21,950-21,955- 

21,960-21,980-21,985-21,990-21,995-22,000-22,005- 

22,010-22,015-22,020-22,025-22,030-22,040-22,045 1.110.445 24.118.979,12 

ANA ACCIONA O 49,0100 49,2100 48,0850 48,0850 48,3197 48,085-48,210-48,215-48,220-48,225-48,235-48,240- 

48,245-48,250-48,255-48,260-48,265-48,270-48,275- 

48,280-48,285-48,290-48,295-48,300-48,305-48,310- 

48,315-48,320-48,325-48,330-48,335-48,340-48,345- 

48,350-48,355-48,360-48,365-48,370-48,375-48,385- 

48,390-48,395-48,400-48,405-48,410-48,415-48,420- 

48,425-48,430-48,435-48,440-48,445-48,450-48,455- 

48,460-48,465-48,470-48,475-48,480-48,485-48,490- 

48,495-48,500-48,505-48,510-48,515-48,520-48,525- 

48,530-48,535-48,540-48,545-48,550-48,555-48,560- 

48,565-48,570-48,575-48,580-48,585-48,590-48,595- 

48,600-48,605-48,610-48,615-48,620-48,625-48,630- 

48,635-48,640-48,645-48,650-48,655-48,660-48,670- 

48,675-48,680-48,685-48,690-48,695-48,700-48,705- 

48,710-48,715-48,720-48,725-48,740-48,745-48,755- 

48,760-48,770-48,775-48,780-48,785-48,795-48,800- 

48,810-48,815-48,820-48,825-48,830-48,835-48,840- 

48,845-48,850-48,855-48,860-48,865-48,870-48,875- 

48,880-48,900-48,920-48,925-48,930-48,945-48,955- 

48,960-48,975-48,980-48,985-48,990-49,000-49,005- 

49,010-49,030-49,035-49,040-49,065-49,075-49,200- 

49,210 117.799 5.692.011,16 

CLEO CLEOP O 1,1500 

FCC FOMENTO CONST.CONTRATAS O 8,0400 8,0500 7,8150 7,8200 7,8719 7,815-7,816-7,819-7,820-7,821-7,825-7,826-7,828- 

7,829-7,830-7,832-7,833-7,834-7,835-7,836-7,837- 

7,838-7,839-7,840-7,842-7,843-7,844-7,845-7,849- 

7,850-7,851-7,852-7,853-7,854-7,855-7,856-7,857- 

7,858-7,859-7,860-7,861-7,862-7,863-7,864-7,865- 

7,866-7,867-7,868-7,869-7,870-7,871-7,872-7,873- 

7,874-7,875-7,876-7,877-7,878-7,879-7,880-7,881- 

7,882-7,883-7,884-7,885-7,886-7,887-7,888-7,889- 

7,890-7,891-7,892-7,895-7,896-7,897-7,898-7,899- 

7,900-7,901-7,903-7,904-7,905-7,906-7,907-7,908- 

7,909-7,910-7,911-7,912-7,913-7,914-7,915-7,916- 

7,917-7,918-7,920-7,921-7,922-7,923-7,927-7,930- 

7,932-7,933-7,935-7,936-7,938-7,939-7,941-7,950- 

7,955-7,956-7,969-7,975-7,981-7,982-7,990-8,015- 

8,016-8,017-8,030-8,033-8,035-8,040-8,048-8,050 254.370 2.002.384,04 

FER FERROVIAL O 12,6400 12,6650 12,4250 12,4800 12,4925 12,425-12,430-12,435-12,440-12,445-12,450-12,455- 

12,460-12,465-12,470-12,475-12,480-12,485-12,490- 

12,495-12,500-12,505-12,510-12,515-12,520-12,525- 

12,530-12,535-12,540-12,545-12,550-12,555-12,560- 

12,565-12,570-12,575-12,580-12,585-12,590-12,595- 

12,600-12,605-12,610-12,615-12,620-12,625-12,630- 

12,635-12,640-12,645-12,650-12,655-12,660-12,665 5.690.305 70.987.007,55 

GSJ EMPRESARIAL SAN JOSE O 1,2400 1,2500 1,2500 1,2400 1,2500 1,25 250 312,50 

S.I.B.E. - 3








MENT POND. 

ALTRES CANVIS 


TÍTOLS 

EFECTIU (EUR) 

CANVI 



OHL OBRASCON HUARTE LAIN O 28,8900 29,0900 28,0000 28,4550 28,4881 28,000-28,010-28,020-28,040-28,045-28,050-28,070- 

28,080-28,100-28,110-28,115-28,120-28,125-28,130- 

28,135-28,165-28,175-28,180-28,185-28,190-28,200- 

28,205-28,210-28,220-28,230-28,235-28,240-28,255- 

28,260-28,265-28,270-28,280-28,285-28,290-28,295- 

28,300-28,305-28,310-28,315-28,320-28,325-28,330- 

28,335-28,340-28,350-28,355-28,360-28,365-28,370- 

28,375-28,380-28,385-28,390-28,395-28,400-28,405- 

28,410-28,415-28,420-28,425-28,430-28,435-28,440- 

28,445-28,450-28,455-28,460-28,465-28,470-28,475- 

28,480-28,485-28,490-28,495-28,500-28,505-28,510- 

28,515-28,520-28,525-28,530-28,535-28,540-28,545- 

28,550-28,555-28,560-28,565-28,570-28,575-28,580- 

28,585-28,590-28,595-28,600-28,605-28,610-28,615- 

28,620-28,625-28,630-28,635-28,640-28,645-28,650- 

28,655-28,660-28,665-28,670-28,675-28,680-28,685- 

28,695-28,700-28,705-28,750-28,790-28,800-28,810- 

28,825-28,850-28,855-28,860-28,875-28,880-28,885- 

28,890-28,895-28,900-28,910-28,920-28,950-28,955- 

28,960-28,965-28,970-28,995-29,000-29,090 909.903 25.934.545,57 

SYV SACYR VALLEHERMOSO O 2,1460 2,1900 2,0700 2,1430 2,1326 2,070-2,071-2,075-2,080-2,081-2,082-2,083-2,085- 

2,086-2,087-2,089-2,090-2,091-2,095-2,096-2,097- 

2,100-2,101-2,102-2,103-2,104-2,105-2,106-2,107- 

2,108-2,109-2,110-2,111-2,112-2,113-2,114-2,115- 

2,116-2,117-2,118-2,119-2,120-2,121-2,122-2,123- 

2,124-2,125-2,126-2,127-2,128-2,129-2,130-2,131- 

2,132-2,133-2,134-2,135-2,136-2,137-2,138-2,139- 

2,140-2,141-2,142-2,143-2,144-2,145-2,146-2,147- 

2,148-2,149-2,150-2,151-2,152-2,153-2,154-2,155- 

2,157-2,159-2,160-2,162-2,164-2,165-2,166-2,170- 

2,171-2,172-2,173-2,174-2,175-2,178-2,179-2,180- 

2,184-2,185-2,186-2,189-2,190 12.089.510 25.778.839,68 


MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

CPL PORTLAND VALDERRIVAS O 5,0500 5,1700 4,9500 4,9500 5,0567 4,95-4,98-4,99-5,00-5,01-5,02-5,03-5,05-5,06-5,07- 

5,08-5,10-5,15-5,17 15.636 79.067,34 

URA URALITA O 1,4850 1,5350 1,4600 1,4700 1,4782 1,460-1,465-1,470-1,480-1,490-1,495-1,500-1,535 32.600 48.189,95 


INDÚSTRIA QUÍMICA 

ECR ERCROS O 0,4000 0,4080 0,3860 0,3950 0,3949 0,386-0,388-0,390-0,391-0,392-0,395-0,396-0,397- 

0,398-0,400-0,403-0,408 115.325 45.538,25 

SED SEDA DE BARCELONA O 0,7250 0,7400 0,7000 0,7030 0,7113 0,700-0,701-0,702-0,703-0,705-0,706-0,707-0,710- 

0,711-0,717-0,718-0,719-0,720-0,729-0,730-0,740 52.837 37.581,73 


ENGINYERIA I ALTRES 

ABG ABENGOA O 2,0970 2,1650 2,0850 2,1650 2,1288 2,085-2,087-2,088-2,089-2,090-2,091-2,092-2,093- 

2,095-2,096-2,097-2,098-2,099-2,100-2,101-2,102- 

2,103-2,104-2,105-2,106-2,107-2,108-2,109-2,110- 

2,111-2,112-2,113-2,114-2,115-2,116-2,117-2,118- 

2,119-2,120-2,121-2,134-2,165 485.067 1.032.609,03 

ABG.P ABENGOA CLASE B O 1,8670 1,8780 1,8100 1,8300 1,8331 1,810-1,811-1,812-1,815-1,816-1,818-1,819-1,820- 

1,821-1,822-1,823-1,824-1,825-1,826-1,827-1,828- 

1,829-1,830-1,831-1,832-1,833-1,834-1,835-1,836- 

1,837-1,838-1,839-1,840-1,841-1,842-1,843-1,844- 

1,848-1,849-1,850-1,851-1,852-1,853-1,854-1,855- 

1,856-1,857-1,858-1,860-1,861-1,863-1,865-1,866- 

1,874-1,875-1,878 1.595.571 2.924.827,75 

FDR FLUIDRA O 2,7000 2,7050 2,6350 2,6500 2,6945 2,635-2,640-2,650-2,660-2,665-2,670-2,680-2,690- 

2,695-2,700-2,705 194.320 523.594,27 

GALQ GENERAL DE ALQUILER O 0,3800 0,3800 0,3600 0,3800 0,3680 0,36-0,37-0,38 42.601 15.675,38 

INY INYPSA O 0,6300 0,6300 0,6300 0,6300 0,6300 0,630 2.257 1.421,91 

MDF DURO FELGUERA O 5,3900 5,4100 5,3200 5,3400 5,3515 5,32-5,33-5,34-5,35-5,36-5,37-5,38-5,39-5,40-5,41 633.354 3.389.332,44 

TRE TECNICAS REUNIDAS O 37,4450 37,6500 37,0000 37,3400 37,3314 37,000-37,005-37,010-37,020-37,025-37,040-37,055- 

37,065-37,070-37,075-37,080-37,085-37,090-37,095- 

37,100-37,105-37,110-37,115-37,120-37,125-37,130- 

37,135-37,140-37,145-37,150-37,155-37,160-37,165- 

37,170-37,175-37,180-37,185-37,190-37,195-37,200- 

37,205-37,210-37,215-37,220-37,225-37,230-37,235- 

37,240-37,245-37,250-37,255-37,260-37,265-37,270- 

37,275-37,280-37,285-37,290-37,295-37,300-37,305- 

37,310-37,315-37,320-37,325-37,330-37,335-37,340- 

37,345-37,350-37,355-37,360-37,365-37,370-37,375- 

37,380-37,385-37,390-37,395-37,400-37,405-37,410- 

37,415-37,420-37,425-37,430-37,435-37,440-37,445- 

37,450-37,455-37,460-37,465-37,470-37,475-37,480- 

37,485-37,490-37,495-37,500-37,505-37,510-37,515- 

37,520-37,525-37,530-37,535-37,540-37,545-37,550- 

37,555-37,560-37,565-37,570-37,575-37,580-37,585- 

37,590-37,595-37,600-37,605-37,610-37,615-37,620- 

37,625-37,630-37,635-37,640-37,645-37,650 369.338 13.786.982,68 


AEROESPACIAL 

S.I.B.E. - 4








MENT POND. 

ALTRES CANVIS 


TÍTOLS 

EFECTIU (EUR) 

CANVI 



EAD EADS O 44,4200 44,3800 42,8700 44,1900 43,5478 42,87-43,00-43,01-43,02-43,11-43,12-43,24-43,25- 

43,26-43,34-43,37-43,42-43,43-43,46-43,50-43,54- 

43,59-43,61-43,65-43,66-43,68-43,69-43,70-43,74- 

43,88-43,91-43,95-44,00-44,01-44,15-44,19-44,30- 

44,38 11.431 497.794,36 


TOTAL SECTOR 28.477.513 203.892.705,05 

S.I.B.E. - 5







CANVI 



MENT 

MITJÀ 

POND. 


ALTRES CANVIS 



TÍTOLS 

EFECTIU (EUR) 

BENS DE CONSUM 

ALIMENTACIÓ I BEGUDES 

BDL BARON DE LEY O 54,0500 53,0500 53,0500 54,0500 53,0500 53,05 75 3.978,75 

CFG CAMPOFRIO O 5,5200 5,6000 5,3700 5,5200 5,5071 5,37-5,40-5,41-5,43-5,45-5,46-5,49-5,50-5,51-5,52- 

5,53-5,54-5,55-5,57-5,58-5,59-5,60 171.708 944.562,67 

CUN VINICOLA NORTE ESPAÑA OF 14,0500 14,1000 14,0500 14,0500 14,0832 14,05-14,10 745 10.492,00 

EBRO EBRO FOODS O 15,3500 15,4500 15,1100 15,1100 15,1726 15,110-15,120-15,125-15,130-15,135-15,140-15,145- 

15,150-15,155-15,160-15,165-15,170-15,175-15,180- 

15,185-15,190-15,195-15,200-15,205-15,210-15,215- 

15,220-15,225-15,230-15,235-15,240-15,245-15,250- 

15,260-15,265-15,270-15,275-15,280-15,285-15,290- 

15,300-15,310-15,315-15,320-15,335-15,340-15,350- 

15,355-15,450 204.287 3.099.570,50 

NAT NATRA O 1,2550 1,2650 1,2300 1,2500 1,2473 1,230-1,235-1,240-1,245-1,250-1,255-1,265 92.579 115.472,39 

OLE DEOLEO O 0,3050 0,3050 0,2950 0,3050 0,3013 0,295-0,300-0,305 1.334.977 402.268,41 

PVA PESCANOVA O 5,9100 

RIO BODEGAS RIOJANAS O 4,2000 4,2400 4,0000 4,2000 4,1995 4,00-4,20-4,24 1.540 6.467,20 

VIS VISCOFAN O 38,9100 39,5000 38,0100 38,0200 38,3627 38,010-38,020-38,045-38,050-38,060-38,065-38,070- 

38,080-38,085-38,095-38,100-38,105-38,110-38,120- 

38,125-38,130-38,135-38,140-38,145-38,150-38,155- 

38,160-38,165-38,170-38,175-38,180-38,190-38,195- 

38,200-38,205-38,210-38,220-38,225-38,230-38,235- 

38,240-38,245-38,250-38,255-38,260-38,265-38,270- 

38,275-38,280-38,285-38,290-38,295-38,300-38,305- 

38,310-38,315-38,320-38,325-38,330-38,335-38,340- 

38,345-38,350-38,355-38,360-38,365-38,370-38,375- 

38,380-38,385-38,390-38,395-38,400-38,405-38,410- 

38,415-38,420-38,425-38,430-38,435-38,440-38,445- 

38,450-38,455-38,460-38,465-38,470-38,475-38,480- 

38,485-38,490-38,495-38,500-38,505-38,510-38,515- 

38,520-38,535-38,540-38,550-38,555-38,570-38,575- 

38,580-38,590-38,600-38,625-38,630-38,650-38,660- 

38,665-38,670-38,675-38,700-38,720-38,725-38,730- 

38,735-38,740-38,750-38,785-38,800-38,820-38,830- 

38,835-38,885-38,940-38,960-39,000-39,010-39,025- 

39,030-39,075-39,080-39,115-39,200-39,430-39,500 257.480 9.885.950,61 


TÈXTIL, VESTIT I CALÇAT 

ADZ ADOLFO DOMINGUEZ O 3,9100 3,9300 3,8700 3,9300 3,9236 3,87-3,93 1.120 4.394,40 

DGI DOGI O 0,6400 

ITX INDITEX O 98,3000 98,1400 95,7000 95,8200 96,2097 95,700-95,720-95,750-95,760-95,770-95,780-95,790- 

95,800-95,810-95,820-95,830-95,840-95,850-95,860- 

95,870-95,880-95,890-95,900-95,910-95,920-95,930- 

95,940-95,950-95,960-95,970-95,980-95,990-96,000- 

96,010-96,020-96,030-96,040-96,050-96,060-96,070- 

96,080-96,090-96,100-96,110-96,120-96,130-96,140- 

96,150-96,160-96,170-96,180-96,190-96,200-96,210- 

96,220-96,230-96,240-96,250-96,260-96,270-96,280- 

96,290-96,300-96,310-96,320-96,330-96,340-96,350- 

96,360-96,370-96,380-96,390-96,400-96,410-96,420- 

96,430-96,440-96,450-96,460-96,470-96,480-96,490- 

96,500-96,510-96,520-96,530-96,540-96,550-96,560- 

96,570-96,580-96,590-96,600-96,610-96,620-96,630- 

96,640-96,650-96,660-96,670-96,680-96,690-96,700- 

96,710-96,720-96,730-96,740-96,750-96,760-96,770- 

96,780-96,790-96,800-96,810-96,820-96,830-96,840- 

96,850-96,860-96,870-96,880-96,890-96,900-96,910- 

96,920-96,930-96,940-96,950-96,960-96,970-96,980- 

96,990-97,000-97,010-97,020-97,030-97,040-97,050- 

97,060-97,070-97,080-97,100-97,110-97,120-97,130- 

97,140-97,150-97,160-97,170-97,180-97,190-97,200- 

97,210-97,220-97,230-97,240-97,260-97,270-97,280- 

97,300-97,310-97,330-97,340-97,360-97,380-97,390- 

97,400-97,410-97,420-97,430-97,440-97,450-97,480- 

97,490-97,500-97,510-97,520-97,530-97,540-97,590- 

97,670-97,750-97,790-97,800-97,810-97,820-97,860- 

97,880-97,890-97,930-97,960-97,970-97,980-98,020- 

98,090-98,130-98,140 1.679.625 161.485.932,22 

SNC SNIACE O 0,4100 0,4290 0,3900 0,3970 0,4184 0,390-0,391-0,392-0,393-0,396-0,397-0,400-0,401- 

0,402-0,408-0,409-0,410-0,411-0,413-0,414-0,415- 

0,416-0,417-0,418-0,419-0,420-0,421-0,422-0,423- 

0,424-0,425-0,426-0,427-0,428-0,429 419.680 175.601,04 

TVX GRUPO TAVEX O 0,1920 0,1960 0,1800 0,1830 0,1848 0,180-0,181-0,183-0,184-0,185-0,187-0,191-0,195- 

0,196 100.586 18.589,93 


PAPER I ARTS GRÀFIQUES 

ADV ADVEO GROUP O 12,6000 12,9900 12,5500 12,9100 12,8613 12,55-12,59-12,60-12,61-12,68-12,69-12,70-12,80- 

12,91-12,93-12,96-12,97-12,99 29.079 373.994,13 

ENC ENCE O 2,5700 2,5900 2,5200 2,5250 2,5411 2,520-2,525-2,530-2,535-2,540-2,545-2,550-2,555- 

2,560-2,565-2,580-2,590 303.880 772.182,12 

IBG IBERPAPEL O 14,0200 14,2100 14,1000 14,1000 14,1150 14,10-14,20-14,21 5.641 79.622,67 

S.I.B.E. - 6








MENT POND. 

ALTRES CANVIS 


TÍTOLS 

EFECTIU (EUR) 

CANVI 



MCM MIQUEL Y COSTAS O 21,5100 22,2000 21,2600 22,0000 21,7911 21,26-21,27-21,30-21,31-21,34-21,35-21,36-21,37- 

21,38-21,39-21,40-21,41-21,42-21,43-21,44-21,46- 

21,48-21,49-21,50-21,51-21,52-21,53-21,54-21,55- 

21,59-21,61-21,62-21,63-21,64-21,65-21,66-21,67- 

21,68-21,69-21,70-21,71-21,72-21,75-21,76-21,78- 

21,79-21,82-21,88-21,89-21,90-21,91-21,92-21,98- 

21,99-22,00-22,20 106.358 2.316.825,43 

PAC EUROPAC O 2,8400 2,9400 2,8050 2,9000 2,8779 2,805-2,810-2,815-2,820-2,825-2,830-2,835-2,840- 

2,845-2,850-2,855-2,860-2,870-2,875-2,880-2,885- 

2,890-2,895-2,900-2,905-2,910-2,915-2,920-2,925- 

2,930-2,940 158.661 457.119,83 

RDM RENO DE MEDICI S/A O 0,1170 0,1170 0,1170 0,1170 0,1170 0,117 33.981 3.975,78 

RDM.Q RENO DE MEDICI CONV. OF 0,7000 

TOTAL SUBSECTOR 637.600 4.003.719,96 

PRODUCTES FARMACÈUTICS I BIOTECNOLOGIA 

ALM ALMIRALL O 9,4800 9,5600 9,2600 9,3100 9,3431 9,26-9,27-9,28-9,29-9,30-9,31-9,32-9,33-9,34-9,35- 

9,36-9,37-9,38-9,39-9,40-9,41-9,42-9,43-9,44-9,45- 

9,46-9,47-9,48-9,49-9,50-9,51-9,54-9,55-9,56 230.542 2.153.970,69 

ALM.D CUPS. ALMIRALL O 0,1380 0,1400 0,1350 0,1350 0,1375 0,135-0,136-0,137-0,138-0,139-0,140 2.239.641 307.890,58 

BAY BAYER O 83,7000 85,1000 82,3000 84,7500 83,0128 82,30-82,80-83,00-83,10-83,20-84,75-85,10 1.882 156.230,00 

BIO BIOSEARCH O 0,3500 0,3500 0,3350 0,3450 0,3463 0,335-0,340-0,345-0,350 38.283 13.256,92 

FAE FAES O 2,0900 2,1000 2,0400 2,0750 2,0661 2,040-2,045-2,050-2,055-2,060-2,065-2,070-2,075- 

2,080-2,085-2,100 196.725 406.462,96 

FAE.N FAES 04-13 O 2,1000 2,1000 2,0000 2,1000 2,0322 2,000-2,010-2,025-2,100 2.456 4.991,10 

GRF GRIFOLS O 28,6300 28,7250 28,1200 28,2550 28,3400 28,120-28,130-28,135-28,150-28,170-28,180-28,185- 

28,190-28,195-28,200-28,205-28,210-28,215-28,220- 

28,225-28,235-28,240-28,245-28,250-28,255-28,260- 

28,265-28,270-28,275-28,280-28,285-28,290-28,295- 

28,300-28,305-28,310-28,315-28,320-28,325-28,330- 

28,335-28,340-28,345-28,350-28,355-28,360-28,365- 

28,370-28,375-28,380-28,385-28,390-28,395-28,400- 

28,405-28,410-28,415-28,420-28,425-28,430-28,435- 

28,440-28,445-28,450-28,455-28,460-28,465-28,470- 

28,475-28,480-28,485-28,490-28,495-28,500-28,505- 

28,510-28,515-28,520-28,525-28,530-28,535-28,540- 

28,545-28,550-28,555-28,560-28,565-28,570-28,575- 

28,580-28,585-28,590-28,595-28,600-28,605-28,610- 

28,615-28,620-28,630-28,635-28,650-28,670-28,685- 

28,695-28,700-28,720-28,725 849.445 24.113.982,09 

GRF.P GRIFOLS B O 21,0500 21,1100 20,7600 21,0000 21,0085 20,760-20,800-20,810-20,820-20,885-20,900-20,950- 

20,995-21,000-21,005-21,010-21,015-21,050-21,055- 

21,060-21,080-21,085-21,095-21,110 15.932 334.706,94 

NTC NATRACEUTICAL O 0,2440 0,2650 0,2520 0,2640 0,2605 0,252-0,253-0,254-0,255-0,256-0,257-0,258-0,259- 

0,260-0,261-0,262-0,263-0,264-0,265 3.118.555 812.471,95 

PRM PRIM O 5,1900 5,2300 5,1600 5,2300 5,2029 5,16-5,20-5,23 7.567 39.370,49 

ROVI ROVI O 6,7700 6,8500 6,7300 6,8500 6,7703 6,73-6,75-6,77-6,79-6,80-6,83-6,85 19.972 135.215,56 

ZEL ZELTIA O 1,7500 1,7750 1,7150 1,7500 1,7447 1,715-1,720-1,725-1,730-1,735-1,740-1,745-1,750- 

1,755-1,760-1,765-1,770-1,775 389.085 678.841,89 


S.I.B.E. - 7







CANVI 



MENT 

MITJÀ 

POND. 


ALTRES CANVIS 



TÍTOLS 

EFECTIU (EUR) 

ALTRES BENS DE CONSUM 

IDO INDO O 0,6000 

VID VIDRALA O 27,4900 27,4900 27,2800 27,4500 27,4265 27,28-27,30-27,31-27,35-27,36-27,37-27,38-27,40- 

27,41-27,44-27,45-27,48-27,49 16.520 453.085,62 


TOTAL SECTOR 12.028.607 209.767.476,87 

SERVEIS DE CONSUM 

OCI, TURISME I HOSTALERIA 

CDR CODERE O 1,8200 1,8500 1,8000 1,8000 1,8036 1,80-1,81-1,82-1,83-1,84-1,85 238.387 429.958,32 

MEL MELIA HOTELS O 5,7100 5,7650 5,6350 5,6900 5,7030 5,635-5,655-5,660-5,665-5,670-5,675-5,680-5,685- 

5,690-5,695-5,700-5,705-5,710-5,715-5,720-5,725- 

5,730-5,735-5,740-5,745-5,750-5,755-5,760-5,765 159.129 907.510,29 

NHH NH HOTELES O 2,7300 2,7500 2,6800 2,6800 2,6980 2,680-2,685-2,690-2,695-2,700-2,705-2,710-2,715- 

2,720-2,725-2,730-2,735-2,740-2,745-2,750 223.457 602.884,54 


COMERÇ 

DIA DIA O 6,0450 6,1200 5,9530 6,0690 6,0375 5,953-5,955-5,956-5,957-5,958-5,959-5,960-5,961- 

5,962-5,964-5,966-5,967-5,968-5,969-5,970-5,971- 

5,972-5,973-5,974-5,975-5,976-5,977-5,978-5,979- 

5,980-5,981-5,982-5,983-5,984-5,985-5,986-5,987- 

5,988-5,989-5,990-5,991-5,992-5,993-5,994-5,995- 

5,996-5,997-5,998-5,999-6,000-6,001-6,002-6,003- 

6,004-6,005-6,006-6,007-6,008-6,009-6,010-6,011- 

6,012-6,013-6,014-6,015-6,016-6,017-6,018-6,019- 

6,020-6,021-6,022-6,023-6,024-6,025-6,026-6,027- 

6,028-6,029-6,030-6,031-6,032-6,033-6,034-6,035- 

6,036-6,037-6,038-6,039-6,040-6,041-6,042-6,043- 

6,045-6,046-6,047-6,050-6,053-6,054-6,055-6,056- 

6,057-6,058-6,059-6,060-6,061-6,062-6,063-6,066- 

6,067-6,069-6,072-6,073-6,074-6,075-6,077-6,080- 

6,082-6,083-6,084-6,085-6,086-6,087-6,088-6,089- 

6,090-6,091-6,092-6,093-6,094-6,095-6,096-6,097- 

6,098-6,099-6,100-6,101-6,103-6,104-6,105-6,106- 

6,107-6,108-6,109-6,110-6,111-6,112-6,113-6,114- 

6,115-6,116-6,117-6,118-6,120 3.450.115 20.840.068,72 

SPS SERVICE POINT O 0,1110 0,1110 0,1080 0,1100 0,1093 0,108-0,109-0,110-0,111 214.535 23.450,22 


MITJANS DE COMUNICACIÓ I PUBLICITAT 

A3M ATRESMEDIA O 5,1500 5,1600 5,0200 5,0800 5,0759 5,02-5,03-5,04-5,05-5,06-5,07-5,08-5,09-5,10-5,11- 

5,12-5,13-5,14-5,15-5,16 256.120 1.300.051,39 

PRS PRISA O 0,1850 0,1900 0,1750 0,1850 0,1812 0,175-0,180-0,185-0,190 25.138.645 4.531.238,45 

PRS.P PRISA CONV. O 0,1600 0,1700 0,1600 0,1700 0,1698 0,160-0,170 36.000 6.114,00 

TL5 MEDIASET ESPA#A COMUNIC. O 6,1500 6,1470 5,9000 5,9870 6,0107 5,900-5,901-5,905-5,910-5,918-5,920-5,921-5,923- 

5,925-5,927-5,928-5,930-5,932-5,933-5,934-5,935- 

5,938-5,940-5,941-5,943-5,944-5,945-5,947-5,950- 

5,952-5,955-5,960-5,962-5,963-5,964-5,970-5,971- 

5,972-5,975-5,977-5,978-5,979-5,980-5,984-5,985- 

5,986-5,987-5,988-5,989-5,990-5,991-5,992-5,993- 

5,994-5,995-5,996-5,997-5,998-5,999-6,000-6,001- 

6,002-6,003-6,004-6,005-6,006-6,007-6,008-6,009- 

6,010-6,011-6,012-6,013-6,014-6,015-6,016-6,017- 

6,018-6,019-6,020-6,021-6,022-6,023-6,024-6,025- 

6,026-6,027-6,028-6,029-6,030-6,031-6,032-6,033- 

6,034-6,035-6,036-6,037-6,038-6,039-6,040-6,041- 

6,042-6,043-6,044-6,045-6,047-6,050-6,051-6,053- 

6,055-6,059-6,060-6,061-6,062-6,063-6,067-6,068- 

6,069-6,070-6,086-6,090-6,099-6,100-6,101-6,102- 

6,105-6,106-6,116-6,117-6,125-6,130-6,131-6,132- 

6,133-6,134-6,135-6,138-6,143-6,144-6,146-6,147 1.505.106 9.048.129,98 

VER VERTICE 360 GRADOS O 0,0580 0,0630 0,0570 0,0610 0,0601 0,057-0,058-0,059-0,060-0,061-0,062-0,063 530.034 31.844,67 

VOC VOCENTO O 0,8700 0,8800 0,8500 0,8800 0,8735 0,850-0,860-0,870-0,880 2.595 2.266,79 


TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ 

IAG INTERNAT.CO.AIRLINES O 3,2640 3,3150 3,2240 3,2600 3,2654 3,224-3,225-3,226-3,227-3,228-3,229-3,230-3,231- 

3,232-3,233-3,234-3,235-3,236-3,237-3,238-3,239- 

3,240-3,241-3,242-3,243-3,244-3,245-3,246-3,247- 

3,248-3,249-3,250-3,252-3,253-3,254-3,255-3,256- 

3,257-3,258-3,259-3,260-3,261-3,263-3,264-3,265- 

3,267-3,268-3,269-3,270-3,271-3,272-3,273-3,274- 

3,275-3,276-3,277-3,278-3,279-3,280-3,281-3,282- 

3,283-3,284-3,285-3,286-3,287-3,288-3,289-3,290- 

3,291-3,292-3,293-3,294-3,295-3,296-3,297-3,298- 

3,299-3,300-3,301-3,302-3,303-3,304-3,305-3,306- 

3,307-3,308-3,309-3,310-3,312-3,315 3.745.187 12.230.896,31 

VLG VUELING O 9,1800 9,1900 9,1800 9,1800 9,1853 9,18-9,19 14.893 136.796,38 


AUTOPISTES I APARCAMENTS 

S.I.B.E. - 8








MENT POND. 

ALTRES CANVIS 


TÍTOLS 

EFECTIU (EUR) 

CANVI 



ABE ABERTIS O 13,8950 13,9700 13,5250 13,8750 13,8296 13,525-13,530-13,535-13,540-13,545-13,550-13,555- 

13,560-13,565-13,570-13,575-13,580-13,585-13,595- 

13,600-13,610-13,615-13,620-13,625-13,630-13,635- 

13,640-13,645-13,650-13,655-13,660-13,665-13,670- 

13,675-13,680-13,685-13,690-13,695-13,700-13,705- 

13,710-13,715-13,720-13,725-13,730-13,735-13,740- 

13,745-13,750-13,755-13,760-13,765-13,770-13,775- 

13,780-13,785-13,790-13,795-13,800-13,805-13,810- 

13,815-13,820-13,825-13,830-13,835-13,840-13,845- 

13,850-13,855-13,860-13,865-13,870-13,875-13,880- 

13,885-13,890-13,895-13,900-13,905-13,910-13,915- 

13,920-13,925-13,930-13,935-13,940-13,945-13,950- 

13,955-13,960-13,965-13,970 1.642.656 22.722.174,24 


S.I.B.E. - 9







CANVI 



MENT 

MITJÀ 

POND. 


ALTRES CANVIS 



TÍTOLS 

EFECTIU (EUR) 

ALTRES SERVEIS 

CBAV CLINICA BAVIERA O 4,9000 5,0300 4,9300 4,9300 4,9769 4,93-4,95-5,03 2.193 10.914,35 

DERM CORP.DERMOESTETICA O 0,3200 0,3300 0,3200 0,3300 0,3278 0,320-0,325-0,330 94.490 30.977,21 

FUN FUNESPAÑA O 5,8000 5,8200 5,8200 5,8200 5,8200 5,82 12.457 72.499,74 

PSG PROSEGUR O 4,3000 4,3300 4,2500 4,2800 4,2763 4,25-4,26-4,27-4,28-4,29-4,30-4,31-4,32-4,33 442.885 1.894.912,03 


TOTAL SECTOR 37.706.691 74.811.773,28 

SERVEIS FINANCERS I IMMOBIL- 

IÀRIES 

BANCS I CAIXES D’ ESTALVIS 

BBVA BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA O 7,3200 7,3470 7,2030 7,2470 7,2604 7,203-7,204-7,205-7,206-7,207-7,208-7,209-7,210- 

7,211-7,212-7,213-7,214-7,215-7,216-7,217-7,218- 

7,219-7,220-7,221-7,222-7,223-7,224-7,225-7,226- 

7,227-7,228-7,229-7,230-7,231-7,232-7,233-7,234- 

7,235-7,236-7,237-7,238-7,239-7,240-7,241-7,242- 

7,243-7,244-7,245-7,246-7,247-7,248-7,249-7,250- 

7,251-7,252-7,253-7,254-7,255-7,256-7,257-7,258- 

7,259-7,260-7,261-7,262-7,263-7,264-7,265-7,266- 

7,267-7,268-7,269-7,270-7,271-7,272-7,273-7,274- 

7,275-7,276-7,277-7,278-7,279-7,280-7,281-7,282- 

7,283-7,284-7,285-7,286-7,287-7,288-7,289-7,290- 

7,291-7,292-7,293-7,294-7,295-7,296-7,297-7,298- 

7,299-7,300-7,301-7,302-7,303-7,304-7,305-7,306- 

7,307-7,308-7,309-7,310-7,311-7,312-7,313-7,314- 

7,315-7,316-7,317-7,318-7,319-7,320-7,321-7,322- 

7,323-7,324-7,325-7,326-7,327-7,328-7,329-7,330- 

7,331-7,332-7,333-7,334-7,335-7,336-7,337-7,338- 

7,339-7,340-7,341-7,342-7,343-7,344-7,345-7,346- 

7,347 25.270.774 183.490.303,25 

BKIA BANKIA O 0,6800 0,8800 0,6550 0,8800 0,8079 0,655-0,656-0,657-0,658-0,659-0,660-0,661-0,662- 

0,663-0,664-0,665-0,666-0,667-0,668-0,669-0,670- 

0,671-0,672-0,673-0,674-0,675-0,676-0,677-0,678- 

0,679-0,680-0,681-0,682-0,683-0,684-0,685-0,686- 

0,687-0,688-0,689-0,690-0,691-0,692-0,693-0,694- 

0,695-0,696-0,697-0,698-0,699-0,700-0,701-0,702- 

0,703-0,704-0,705-0,706-0,707-0,708-0,709-0,710- 

0,711-0,880 322.835.722 254.789.056,96 

BKT BANKINTER O 2,8710 2,8890 2,8290 2,8670 2,8581 2,829-2,830-2,831-2,832-2,833-2,834-2,835-2,836- 

2,837-2,838-2,839-2,840-2,841-2,842-2,843-2,844- 

2,845-2,846-2,847-2,848-2,849-2,850-2,851-2,852- 

2,853-2,854-2,855-2,856-2,857-2,858-2,859-2,860- 

2,861-2,862-2,863-2,864-2,865-2,866-2,867-2,868- 

2,869-2,870-2,871-2,872-2,873-2,874-2,875-2,879- 

2,880-2,882-2,883-2,885-2,889 2.283.060 6.525.161,38 

BVA VALENCIA O 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,010 84.100 841,00 

CABK CAIXABANK O 2,7780 2,8180 2,7500 2,7800 2,7821 2,750-2,751-2,752-2,753-2,755-2,756-2,757-2,758- 

2,759-2,760-2,761-2,762-2,763-2,764-2,765-2,766- 

2,767-2,768-2,769-2,770-2,771-2,772-2,773-2,774- 

2,775-2,776-2,777-2,778-2,779-2,780-2,781-2,782- 

2,783-2,784-2,785-2,786-2,787-2,788-2,789-2,790- 

2,791-2,792-2,793-2,794-2,795-2,796-2,797-2,798- 

2,799-2,800-2,801-2,802-2,803-2,804-2,805-2,806- 

2,807-2,808-2,809-2,810-2,811-2,812-2,813-2,814- 

2,815-2,816-2,818 7.524.195 20.922.361,02 

CAM C.A.MEDITERRANEO O 1,3400 

LBK LIBERBANK O 0,4950 0,5050 0,4930 0,5000 0,4999 0,493-0,495-0,500-0,502-0,504-0,505 1.019.138 509.440,55 

POP POPULAR O 0,6500 0,6530 0,6350 0,6440 0,6420 0,635-0,636-0,637-0,638-0,639-0,640-0,641-0,642- 

0,643-0,644-0,645-0,646-0,647-0,648-0,649-0,650- 

0,651-0,652-0,653 109.587.891 70.329.642,35 

SAB SABADELL O 1,4620 1,4590 1,4280 1,4550 1,4504 1,428-1,429-1,430-1,431-1,432-1,433-1,434-1,435- 

1,436-1,437-1,438-1,439-1,440-1,441-1,442-1,443- 

1,444-1,445-1,446-1,447-1,448-1,449-1,450-1,451- 

1,452-1,453-1,454-1,455-1,456-1,457-1,458-1,459 17.699.978 25.671.938,54 

SAN SANTANDER O 5,5830 5,6140 5,5150 5,5400 5,5491 5,515-5,516-5,517-5,518-5,519-5,520-5,521-5,522- 

5,523-5,524-5,525-5,526-5,527-5,528-5,529-5,530- 

5,531-5,532-5,533-5,534-5,535-5,536-5,537-5,538- 

5,539-5,540-5,541-5,542-5,543-5,544-5,545-5,546- 

5,547-5,548-5,549-5,550-5,551-5,552-5,553-5,554- 

5,555-5,556-5,557-5,558-5,559-5,560-5,561-5,562- 

5,563-5,564-5,565-5,566-5,567-5,568-5,569-5,570- 

5,571-5,572-5,573-5,574-5,575-5,576-5,577-5,578- 

5,579-5,580-5,581-5,582-5,583-5,584-5,585-5,586- 

5,587-5,588-5,589-5,590-5,591-5,592-5,593-5,594- 

5,595-5,596-5,597-5,598-5,599-5,600-5,601-5,602- 

5,603-5,604-5,605-5,606-5,607-5,608-5,609-5,610- 

5,611-5,612-5,613-5,614 62.640.662 347.642.039,28 


ASSEGURANCES 

GCO CATALANA OCCIDENTE O 18,0000 18,1500 17,7100 18,0000 17,9204 17,71-17,72-17,73-17,74-17,75-17,76-17,77-17,78- 

17,79-17,80-17,81-17,82-17,83-17,84-17,85-17,86- 

17,87-17,88-17,90-17,91-17,92-17,94-17,96-17,97- 

17,98-17,99-18,00-18,01-18,02-18,03-18,04-18,05- 

18,06-18,07-18,08-18,09-18,14-18,15 140.911 2.524.053,01 

S.I.B.E. - 10








MENT POND. 

ALTRES CANVIS 


TÍTOLS 

EFECTIU (EUR) 

CANVI 



MAP MAPFRE O 2,8520 2,8550 2,7890 2,7890 2,8009 2,789-2,791-2,793-2,794-2,795-2,796-2,797-2,798- 

2,799-2,800-2,801-2,802-2,803-2,804-2,805-2,806- 

2,807-2,808-2,809-2,810-2,811-2,812-2,813-2,814- 

2,815-2,816-2,817-2,818-2,819-2,820-2,821-2,822- 

2,823-2,824-2,825-2,826-2,827-2,828-2,829-2,830- 

2,831-2,832-2,833-2,834-2,835-2,837-2,840-2,844- 

2,845-2,846-2,847-2,850-2,854-2,855 4.132.491 11.576.243,77 


S.I.B.E. - 11







CANVI 



MENT 

MITJÀ 

POND. 


ALTRES CANVIS 



TÍTOLS 

EFECTIU (EUR) 

SOCIETATS DE CARTERA I HOLDINGS 

ALB CORP.FINANC.ALBA O 36,9400 37,1000 36,1500 36,2200 36,3245 36,15-36,18-36,22-36,23-36,30-36,31-36,34-36,37- 

36,38-36,39-36,40-36,42-36,43-36,46-36,47-36,48- 

36,49-36,50-36,51-36,52-36,53-36,54-36,59-36,60- 

36,65-36,77-36,81-36,83-36,88-36,94-36,99-37,10 8.418 305.779,33 

DIN DINAMIA CAPITAL O 6,5400 6,5000 6,3300 6,3500 6,3648 6,33-6,35-6,36-6,50 667 4.245,35 


SOCIETATS D’INVERSIÓ MOBILIÀRIA 

CGI GENERAL INVERSIONES OF 1,5700 

TOTAL SUBSECTOR 

IMMOBILIÀRIES I ALTRES 

AISA FERGO AISA O 0,0170 

COL INMOBILIARIA COLONIAL O 1,0290 1,0500 0,9900 1,0040 1,0070 0,990-0,991-0,992-0,994-0,995-0,996-0,998-0,999- 

1,000-1,001-1,002-1,004-1,007-1,010-1,015-1,016- 

1,017-1,029-1,030-1,031-1,040-1,050 90.785 91.417,45 

ISUR INMOBILIARIA DEL SUR OF 3,8200 4,1200 4,1200 4,1200 4,1200 4,12 775 3.193,00 

MTF MARTINSA-FADESA O 7,3000 

NYE NYESA O 0,1700 

QBT QUABIT INMOBILIARIA O 0,0440 0,0450 0,0440 0,0440 0,0442 0,044-0,045 1.887.475 83.442,10 

REN RENTA CORPORACION O 0,5700 

REY REYAL URBIS O 0,1240 

RLIA REALIA BUSINESS O 0,6450 0,7350 0,6250 0,6300 0,6605 0,625-0,630-0,635-0,640-0,645-0,650-0,655-0,660- 

0,665-0,670-0,675-0,680-0,685-0,690-0,695-0,700- 

0,705-0,710-0,715-0,720-0,725-0,730-0,735 2.403.266 1.587.409,22 

STG SOTOGRANDE OF 2,6900 2,7000 2,5600 2,7000 2,6537 2,56-2,70 2.121 5.628,56 

TST TESTA INMUEBLES OF 8,0500 

UBS URBAS O 0,0110 0,0120 0,0100 0,0110 0,0111 0,010-0,011-0,012 12.940.400 143.970,68 


SERVEIS D’ INVERSIÓ 

BME BOLSAS MERCADOS ESPAÑOLES O 20,0500 20,2000 19,9100 19,9450 19,9917 19,910-19,920-19,925-19,930-19,935-19,940-19,945- 

19,950-19,955-19,960-19,965-19,970-19,975-19,980- 

19,985-19,990-19,995-20,000-20,010-20,020-20,025- 

20,035-20,040-20,050-20,060-20,080-20,085-20,100- 

20,125-20,130-20,135-20,140-20,150-20,155-20,170- 

20,175-20,180-20,185-20,190-20,200 313.180 6.264.579,50 

R4 RENTA 4 O 4,7000 4,7500 4,7000 4,7000 4,7001 4,70-4,74-4,75 702 3.299,49 


S.I.B.E. - 12







CANVI 



MENT 

MITJÀ 

POND. 


ALTRES CANVIS 



TÍTOLS 

EFECTIU (EUR) 

FONS COTITZATS 

2INVE LYXOR ETF IBEX35 DOBLE IN OA 14,8800 15,3000 14,9000 15,2600 15,1812 14,90-14,91-15,00-15,05-15,06-15,07-15,08-15,09- 

15,10-15,11-15,12-15,13-15,14-15,15-15,16-15,17- 

15,18-15,20-15,21-15,22-15,23-15,24-15,25-15,26- 

15,27-15,28-15,30 201.685 3.061.612,97 

AHJ LYXOR ETF MSCI AC ASIA OA 10,1500 

ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRIS OA 106,4500 

BBVAB ACC.FTSE LATIBEX BRASIL OA 132,1000 

BBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO OA 12,5300 

BBVAE ACCION DJ EUROSTOXX 50 OA 28,5600 28,3250 28,3250 28,2950 28,3250 28,325 99 2.804,18 

BBVAI ACCION IBEX35 ETF OA 8,5150 8,4700 8,3950 8,3950 8,4394 8,395-8,400-8,420-8,425-8,430-8,445-8,450-8,455- 

8,470 37.180 313.776,32 

BBVAL ACCION LATAM TOP ETF OA 42,1300 

BBVAM AFI MONETARIO EURO OA 110,2300 

BNK LYXOR ETF DJ STOXX 600 BA OA 19,0000 

BRAS LYXOR ETF BRAZIL OA 18,7900 18,3000 18,3000 18,2700 18,3000 18,30 138 2.525,40 

BSX LYXOR ETF EUROSTOXX 50 OA 32,8700 

CEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE OA 17,8700 

CRB LYXOR ETF COMMODITIES CRB OA 20,5100 

CRN LYXORETF COMMO.CRB NON-EN OA 18,7850 

CRP LYXOR ETF EURO CORP. OA 132,6800 133,0400 133,0400 132,7000 133,0400 133,04 11 1.463,44 

CSH LYXOR ETF EURO CASH OA 106,9400 

DJE LYXOR ETF DOW JONES IA OA 119,6500 119,6000 119,0000 120,3000 119,1189 119,00-119,60 212 25.253,20 

DXD3E DB X-TRACKERS EURO STOXX OA 15,7500 

DXDAX DB X-TRACKERS DAX ETF OA 83,1100 

DXEL2 DB X-TRACKERS EURO STOXX OA 15,4800 

DXESC DB X-TRACKERS EURO STOXX OA 33,7800 

DXESX DB X-TRACKERS EURO STOXX OA 29,1400 

DXIBX DB X-TRACKERS IBEX 35 UCI OA 16,4700 16,3300 16,3300 16,2400 16,3300 16,33 1.810 29.557,30 

DXLDX DB X-TRACKERS LEVDAX DAIL OA 65,6600 

DXLPE DB X-TRACKERS LPX MM PRIV OA 30,7800 

DXMAS DB X-TRACKERS MSCI ASIA OA 29,1400 

DXMBR DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL OA 40,1300 

DXMEM DB X-TRACKERS MSCI EMERGI OA 30,0300 

DXMEX DB X-TRACKERS MSCI MEXICO OA 4,4700 

DXMJP DB X-TRACKERS MSCI JAPAN OA 33,1200 

DXMLA DB X-TRACKERS MSCI EM OA 41,5500 

DXMRC DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA OA 21,6900 

DXMWO DB X-TRACKERS MSCI WORLD OA 29,2500 

DXS7R DB X-TRACKERS STOXX 600 OA 36,1000 

DXS7S DB X-TRACKERS STOXX 600 OA 25,4500 

DXSD2 DB X-TRACKERS SHORTDAX OA 14,8100 

DXSDX DB X-TRACKERS SHORTDAX OA 39,2500 

DXSL2 DB X-TRACKERS S P 500 X2 OA 18,9000 18,6100 18,6100 19,0000 18,6100 18,61 21 390,81 

DXSPS DB X-TRACKERS S P 500 INV OA 22,8200 

DXSPX DB X-TRACKERS SP 500 ETF OA 20,8300 20,8000 20,8000 20,9200 20,8000 20,80 5 104,00 

DXSSX DB X-TRAC.EUROSTOXX DAILY OA 25,4100 

DXSX6 DB X-TRACKERS STOXX 600 OA 54,9600 

DXT21 DB X-TRACKERS S P 500 X2 OA 6,3900 

DXX25 DB X-TRACKERS FTSECHINA25 OA 21,4900 

ENER LYXOR ETF NEW ENERGY OA 15,5400 15,6700 15,6700 15,6200 15,6700 15,67 20 313,40 

ES10 LYXOR ETF MTS SPAIN GOVER OA 106,5500 

GWT LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH OA 90,6500 

HLT LYXOR ETF STOXX EUROPE 60 OA 59,7800 59,7800 59,7800 59,1800 59,7800 59,78 49 2.929,22 

IBEXA LYXOR ETF IBEX35 DOB.APAL OA 12,7700 12,7700 12,4000 12,4100 12,5094 12,40-12,41-12,42-12,43-12,44-12,45-12,46-12,48- 

12,49-12,50-12,51-12,52-12,54-12,55-12,56-12,57- 

12,60-12,63-12,64-12,74-12,77 110.483 1.382.079,27 

IBEXI ACCION IBEX 35 INVERSO OA 54,6300 

IBOXI BBVA IBOXX EURO SOV.3-5 OA 115,1250 

INR LYXOR ETF MSCI INDIA OA 10,7300 

INVEX LYXOR ETF IBEX35 INVERSO OA 45,1600 45,7000 45,4000 45,7800 45,6261 45,40-45,46-45,54-45,56-45,58-45,60-45,62-45,66- 

45,69-45,70 2.793 127.433,80 

JPN LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) OA 86,8500 85,8500 85,8500 85,6000 85,8500 85,85 40 3.434,00 

LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING OA 7,8700 

LEV LYXOR ETF LEVERAGED DJ 50 OA 15,7100 15,6000 15,3000 15,4100 15,4660 15,30-15,40-15,41-15,50-15,51-15,55-15,57-15,59- 

15,60 33.628 520.091,66 

LTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN OA 27,9300 

LYXIB LYXOR ETF IBEX35 OA 85,1300 84,3500 83,9000 84,0300 84,2430 83,90-84,00-84,02-84,03-84,20-84,22-84,26-84,35 2.191 184.576,52 

MAA LYXOR ETF EUROMTS AAA OA 124,6400 

MEU LYXOR ETF MSCI EUROPE OA 106,1600 

MMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL OA 171,5500 

MSE LYXOR ETF DJ EUROSTOXX 50 OA 28,6950 28,5600 28,4500 28,4000 28,5584 28,450-28,500-28,560 10.224 291.981,55 

MUA LYXOR ETF MSCI USA REAL OA 35,9600 35,7700 35,7700 35,8200 35,7700 35,77 144 5.150,88 

OIL LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OA 35,1250 

RUSS LYXOR ETF RUSSIA OA 29,5200 28,9200 28,9200 29,4400 28,9200 28,92 5 144,60 

SEL LYXOR ETF DJ STOXX SELECT OA 13,7000 13,6800 13,6800 13,6400 13,6800 13,68 800 10.944,00 

SP5 LYXOR ETF S&P 500 OA 12,9300 

TEL LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OA 26,9000 26,8650 26,8650 26,5900 26,8650 26,865 1.800 48.357,00 

UST LYXOR ETF NASDAQ 100 OA 9,2500 

UTI LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OA 29,2600 

VALU LYXOR ETF MSCI EMU VALUE OA 99,6500 

WAT LYXOR ETF WORLD WATER OA 21,9200 

WLD LYXOR ETF MSCI WORLD OA 115,5200 115,4800 600 69.000,00 


S.I.B.E. - 13







CANVI 



MENT 

MITJÀ 

POND. 


ALTRES CANVIS 



TÍTOLS 

EFECTIU (EUR) 

TOTAL SECTOR 571.270.649 938.557.969,31 

TECNOLOGIA I TELECOMUNICACIONS 

TELECOMUNICACIONS I ALTRES 

EZE GRUPO EZENTIS O 0,1400 0,1420 0,1370 0,1370 0,1396 0,137-0,138-0,139-0,140-0,141-0,142 3.171.254 442.861,22 

JAZ JAZZTEL O 5,4680 5,5000 5,3510 5,4000 5,4138 5,351-5,352-5,353-5,354-5,355-5,356-5,357-5,358- 

5,359-5,360-5,361-5,362-5,363-5,364-5,365-5,366- 

5,367-5,368-5,369-5,370-5,372-5,373-5,374-5,375- 

5,376-5,377-5,378-5,379-5,380-5,381-5,382-5,383- 

5,384-5,385-5,386-5,388-5,390-5,391-5,392-5,393- 

5,395-5,397-5,398-5,399-5,400-5,401-5,402-5,403- 

5,404-5,405-5,406-5,407-5,408-5,409-5,410-5,411- 

5,412-5,413-5,414-5,415-5,416-5,417-5,418-5,419- 

5,420-5,421-5,422-5,423-5,424-5,425-5,426-5,427- 

5,428-5,429-5,430-5,431-5,432-5,433-5,434-5,435- 

5,436-5,437-5,438-5,439-5,440-5,441-5,442-5,443- 

5,444-5,445-5,446-5,447-5,448-5,449-5,450-5,451- 

5,452-5,453-5,454-5,455-5,456-5,457-5,458-5,459- 

5,460-5,461-5,462-5,463-5,464-5,467-5,470-5,475- 

5,489-5,500 1.583.222 8.577.554,03 

TEF TELEFONICA O 10,7900 10,8000 10,6000 10,6000 10,6455 10,600-10,615-10,620-10,625-10,630-10,635-10,640- 

10,645-10,650-10,655-10,660-10,665-10,670-10,675- 

10,680-10,685-10,690-10,695-10,700-10,705-10,710- 

10,715-10,720-10,725-10,730-10,735-10,740-10,745- 

10,750-10,755-10,760-10,765-10,770-10,780-10,790- 

10,800 31.857.608 339.644.737,48 


ELECTRÒNICA I SOFTWARE 

AMP AMPER O 1,2200 1,2300 1,2100 1,2200 1,2168 1,21-1,22-1,23 18.163 22.100,49 

AMS AMADEUS IT HOLDING O 23,4250 23,6300 23,2400 23,5050 23,4920 23,240-23,245-23,250-23,255-23,260-23,265-23,270- 

23,275-23,280-23,285-23,290-23,295-23,300-23,305- 

23,310-23,315-23,320-23,325-23,330-23,335-23,340- 

23,345-23,350-23,355-23,360-23,365-23,370-23,375- 

23,380-23,385-23,390-23,395-23,400-23,405-23,410- 

23,415-23,420-23,425-23,430-23,435-23,440-23,445- 

23,450-23,455-23,460-23,465-23,470-23,475-23,480- 

23,485-23,490-23,495-23,500-23,505-23,510-23,515- 

23,520-23,525-23,530-23,535-23,540-23,545-23,550- 

23,555-23,560-23,565-23,570-23,575-23,580-23,585- 

23,590-23,595-23,600-23,605-23,610-23,615-23,620- 

23,625-23,630 5.403.432 126.938.261,23 

IDR INDRA CLASE A O 10,4500 10,4000 10,1750 10,1750 10,2234 10,175-10,180-10,185-10,190-10,195-10,200-10,205- 

10,210-10,215-10,220-10,225-10,230-10,235-10,240- 

10,245-10,250-10,255-10,260-10,265-10,270-10,275- 

10,280-10,285-10,290-10,295-10,300-10,305-10,310- 

10,315-10,320-10,330-10,335-10,340-10,350-10,365- 

10,370-10,375-10,380-10,385-10,390-10,395-10,400 604.499 6.180.052,53 

TEC TECNOCOM O 1,1200 1,1350 1,0900 1,0900 1,0999 1,090-1,100-1,105-1,135 16.261 17.885,67 


TOTAL SECTOR 42.656.632 481.834.367,00 

TOTAL CONTRACTAT 732.789.214 2.235.587.187,58 

S.I.B.E. - 14




Fons d’Inversió Cotitzats (ETF) (Sistema d’Interconnexió Borsària) 

Fondos de Inversión Cotizados (ETF) (Sistema de Interconexión Bursátil) 

VALOR 

ESPE- 

CIA- 

LISTA 

CANVI 

PRECE- 


MÀXIM 


MÍNIM 

TANCA- 

MENT 

MITJÀ 

POND. 

VALOR 

LIQUIDATIU 

DATA 


Nº 

PARTICI- 

PACIONS 

EFECTIU (EUR) 

2INVE LYXOR ETF IBEX35 DOBLE INVERSO DIARIO, F.I. SOCGE 14,8800 15,3000 14,9000 15,2600 15,1812 14,879300 30-05-2013 201.685 3.061.612,97 

AHJ LYXOR ETF MSCI AC ASIA EX JAPAN REAL ESTATE SOCGE 10,1500 10,116500 30-05-2013 

ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) SOCGE 106,4500 106,518000 30-05-2013 

BBVAB ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF BBVA 132,1000 138,324350 30-05-2013 

BBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF FI BBVA 12,5300 12,546279 30-05-2013 

BBVAE ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, F.I. BBVA 28,5600 28,3250 28,3250 28,2950 28,3250 28,559250 30-05-2013 99 2.804,18 

“ “ INTMN 

“ “ MRLNC 

BBVAI ACCION IBEX 35 ETF, F.I. BBVA 8,5150 8,4700 8,3950 8,3950 8,4394 8,511360 30-05-2013 37.180 313.776,32 

“ “ INTMN 

“ “ MRLNC 

“ “ R4SV 

BBVAL ACCION LATAM TOP ETF FI BBVA 42,1300 41,525145 30-05-2013 

BBVAM AFI MONETARIO EURO ETF FI BBVA 110,2300 110,047151 30-05-2013 

BNK LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS SOCGE 19,0000 18,987600 30-05-2013 

BRAS LYXOR ETF BRAZIL (BOVESPA) SOCGE 18,7900 18,3000 18,3000 18,2700 18,3000 18,540200 30-05-2013 138 2.525,40 

BSX LYXOR ETF EUROSTOXX 50 DAILY SHORT SOCGE 32,8700 32,833800 30-05-2013 

CEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE SOCGE 17,8700 17,838000 30-05-2013 

CRB LYXOR ETF COMMODITIES CRB SOCGE 20,5100 20,444400 30-05-2013 

CRN LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON ENERGY SOCGE 18,7850 18,741800 30-05-2013 

CRP LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND SOCGE 132,6800 133,0400 133,0400 132,7000 133,0400 132,504100 30-05-2013 11 1.463,44 

CSH LYXOR ETF EURO CASH SOCGE 106,9400 106,938700 30-05-2013 

DJE LYXOR ETF DOW JONES IA SOCGE 119,6500 119,6000 119,0000 120,3000 119,1189 119,176000 30-05-2013 212 25.253,20 

DXD3E DB X-TRACKERS EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 1 DTSCH 15,7500 15,747578 30-05-2013 

DXDAX DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF DTSCH 83,1100 83,057158 30-05-2013 

DXEL2 DB X-TRACKERS EURO STOXX 500 LEVERADGE DAILY DTSCH 15,4800 15,461159 30-05-2013 

DXESC DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1C UCITS DTSCH 33,7800 33,758294 30-05-2013 

DXESX DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1D UCITS DTSCH 29,1400 29,125243 30-05-2013 

DXIBX DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS ETF DTSCH 16,4700 16,3300 16,3300 16,2400 16,3300 16,470929 30-05-2013 1.810 29.557,30 

DXLDX DB X-TRACKERS LEVDAX DAILY UCITS ETF DTSCH 65,6600 65,649347 30-05-2013 

DXLPE DB X-TRACKERS LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS ETF DTSCH 30,7800 30,836395 30-05-2013 

DXMAS DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF DTSCH 29,1400 29,184668 30-05-2013 

DXMBR DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF DTSCH 40,1300 39,760803 30-05-2013 

DXMEM DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCI DTSCH 30,0300 30,020886 30-05-2013 

DXMEX DB X-TRACKERS MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF DTSCH 4,4700 4,479463 30-05-2013 

DXMJP DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF DTSCH 33,1200 32,802650 30-05-2013 

DXMLA DB X-TRACKERS MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF DTSCH 41,5500 41,439076 30-05-2013 

DXMRC DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS DTSCH 21,6900 21,666548 30-05-2013 

DXMWO DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF DTSCH 29,2500 29,160161 30-05-2013 

DXS7R DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ET DTSCH 36,1000 36,134194 30-05-2013 

DXS7S DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DA DTSCH 25,4500 25,445878 30-05-2013 

DXSD2 DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF DTSCH 14,8100 14,821976 30-05-2013 

DXSDX DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY UCITS ETF DTSCH 39,2500 39,261053 30-05-2013 

DXSL2 DB X-TRACKERS S P 500 X2 LEVERAGED DAILY UCIT DTSCH 18,9000 18,6100 18,6100 19,0000 18,6100 18,819508 30-05-2013 21 390,81 

DXSPS DB X-TRACKERS S P 500 INVERSE DAILY ETF 1C UC DTSCH 22,8200 22,735375 30-05-2013 

DXSPX DB X-TRACKERS SP 500 UCITS ETF DTSCH 20,8300 20,8000 20,8000 20,9200 20,8000 20,755137 30-05-2013 5 104,00 

DXSSX DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY UCITS DTSCH 25,4100 25,425521 30-05-2013 

DXSX6 DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 ETF 1C UCITS DTSCH 54,9600 54,938474 30-05-2013 

DXT21 DB X-TRACKERS S P 500 X2 INVERSE DAILY UCITS DTSCH 6,3900 6,391117 30-05-2013 

DXX25 DB X-TRACKERS FTSE CHINA25 UCITS ETF DTSCH 21,4900 21,390937 30-05-2013 

ENER LYXOR ETF NEW ENERGY SOCGE 15,5400 15,6700 15,6700 15,6200 15,6700 15,506000 30-05-2013 20 313,40 

ES10 LYXOR ETF MTS SPAIN GOVERNMENT BOND ALL-NATUR SOCGE 106,5500 106,429000 30-05-2013 

GWT LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH SOCGE 90,6500 90,617100 30-05-2013 

HLT LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SOCGE 59,7800 59,7800 59,7800 59,1800 59,7800 59,770600 30-05-2013 49 2.929,22 

IBEXA LYXOR ETF IBEX35 DOBLE APALANCADO DIARIO, F.I SOCGE 12,7700 12,7700 12,4000 12,4100 12,5094 12,765400 30-05-2013 110.483 1.382.079,27 

IBEXI ACCION IBEX 35 INVERSO ETF BBVA 54,6300 53,932680 30-05-2013 

IBOXI BBVA IBOXX EURO SOV.3-5 A¦OS SHORT INDEX ETF BBVA 115,1250 114,767388 30-05-2013 

INR LYXOR ETF MSCI INDIA SOCGE 10,7300 10,818400 30-05-2013 

INVEX LYXOR ETF IBEX35 INVERSO SOCGE 45,1600 45,7000 45,4000 45,7800 45,6261 45,166700 30-05-2013 2.793 127.433,80 

JPN LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) SOCGE 86,8500 85,8500 85,8500 85,6000 85,8500 85,854100 30-05-2013 40 3.434,00 

LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS A SOCGE 7,8700 7,863800 30-05-2013 

LEV LYXOR ETF LEVERAGED DJ EURO STOXX 50 SOCGE 15,7100 15,6000 15,3000 15,4100 15,4660 15,710500 30-05-2013 33.628 520.091,66 

LTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA SOCGE 27,9300 27,708500 30-05-2013 

LYXIB LYXOR ETF IBEX35, F.I. SOCGE 85,1300 84,3500 83,9000 84,0300 84,2430 85,116900 30-05-2013 2.191 184.576,52 

MAA LYXOR ETF EUROMTS AAA GOVERNMENT BOND SOCGE 124,6400 124,533900 30-05-2013 

MEU LYXOR ETF MSCI EUROPE SOCGE 106,1600 106,147400 30-05-2013 

MMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP SOCGE 171,5500 171,407200 30-05-2013 

MSE LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 MRLNC 28,6950 28,5600 28,4500 28,4000 28,5584 28,693700 30-05-2013 10.224 291.981,55 

“ “ SOCGE 

MUA LYXOR ETF MSCI USA REAL ESTATE SOCGE 35,9600 35,7700 35,7700 35,8200 35,7700 35,700800 30-05-2013 144 5.150,88 

OIL LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OIL AND GAS SOCGE 35,1250 35,114700 30-05-2013 

RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) SOCGE 29,5200 28,9200 28,9200 29,4400 28,9200 29,346500 30-05-2013 5 144,60 

SEL LYXOR ETF DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30 SOCGE 13,7000 13,6800 13,6800 13,6400 13,6800 13,753900 30-05-2013 800 10.944,00 

SP5 LYXOR ETF S&P 500 (SICAV MULTI UNITS LUXEMBOU SOCGE 12,9300 12,901100 30-05-2013 

TEL LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SOCGE 26,9000 26,8650 26,8650 26,5900 26,8650 26,892000 30-05-2013 1.800 48.357,00 

UST LYXOR ETF NASDAQ 100 SOCGE 9,2500 9,219300 30-05-2013 

UTI LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES SOCGE 29,2600 29,257900 30-05-2013 

VALU LYXOR ETF MSCI EMU VALUE SOCGE 99,6500 99,641400 30-05-2013 

WAT LYXOR ETF WORLD WATER SOCGE 21,9200 21,857900 30-05-2013 

WLD LYXOR ETF MSCI WORLD SOCGE 115,5200 115,4800 115,279000 30-05-2013 600 69.000,00 

TOTAL CONTRACTAT 403.938 6.083.923,52 

Fons Cotitzats - 1




Especialistes de Fons d’Inversió Cotitzats (ETF) 

Especialistas de Fondos de Inversión Cotizados (ETF) 

CODI 

ESPECIALISTA 

DADES DE CONTACTE 

RESPONSABLE 

TELÈFON 

BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Mónica Monje y Carlos López 91 382 62 15 

DTSCH Deutsche Bank A.G., Sucursal en España Javier Polo y Miguel Rafael Bermúdez 91 335 56 78/80 

INTMN Intermoney Valores, S.V., S.A. José Canto 91 432 64 50 

MRLNC Merrill Lynch Capital Markets España, S.A., S.V. Enrique Castañeda y Nieves Pino 91 514 31 68 

R4SV Renta 4 Sociedad de Valores, S.A. Francisco Bonilla 91 384 85 00 

SOCGE Société Générale, Sucursal en España Adrián Juliá 91 589 50 11 

Fons Cotitzats - 2


Operacions en el Mercat de Blocs 

Operaciones en el Mercado de Bloques 


Altres mercats 

SISTEMA DE 

CONTRACTACIÓ 

VALOR NOMBRE DE TÍTOLS EFECTIU (EUR) CANVIS (EUR) 

R.V. CONTINUO 2INVE 10.000 151.600,00 15,1600 

R.V. CONTINUO ABE 191.467 2.652.844,18 13,8000-13,8900-13,9650 

R.V. CONTINUO ACS 64.686 1.405.212,17 21,6850-21,7500 

R.V. CONTINUO AMS 133.624 3.139.921,79 23,4950-23,5050 

R.V. CONTINUO BBVA 2.637.945 19.167.859,20 7,2360-7,2600-7,2720-7,2850-7,2900-7,3290 

R.V. CONTINUO BKIA 46.866.100 31.836.755,88 0,6660-0,6700-0,6730-0,6750-0,6770-0,6778-0,6780-0,6800-0,6830-0,6875- 

0,6896-0,7025 

R.V. CONTINUO BME 25.000 503.362,50 20,1240-20,1450 

R.V. CONTINUO CABK 1.246.135 3.456.120,46 2,7600-2,7730-2,7830 

R.V. CONTINUO CFG 61.400 337.086,00 5,4900 

R.V. CONTINUO DIA 293.491 1.782.030,81 6,0060-6,0900 

R.V. CONTINUO ELE 29.451 514.067,21 17,4550 

R.V. CONTINUO ENG 58.420 1.130.741,49 19,3050-19,4000 

R.V. CONTINUO FER 2.945.045 36.691.810,25 12,4300-12,4500-12,5300 

R.V. CONTINUO GAM 485.710 1.729.438,89 3,5430-3,5600-3,5800 

R.V. CONTINUO GAS 214.524 3.450.275,51 16,0650-16,0900 

R.V. CONTINUO GCO 41.147 736.243,27 17,8930 

R.V. CONTINUO GRF 353.368 10.055.133,30 28,3200-28,4200-28,5300 

R.V. CONTINUO IAG 483.815 1.581.107,42 3,2680 

R.V. CONTINUO IBE 4.719.124 19.800.702,31 4,1850-4,1900-4,1950-4,1970-4,2000-4,2140 

R.V. CONTINUO ITX 465.155 44.642.161,90 95,8300-96,0000-96,1000-96,5500-96,5600 

R.V. CONTINUO JAZ 200.000 1.089.000,00 5,4450 

R.V. CONTINUO MAP 334.581 938.499,71 2,8050 

R.V. CONTINUO MCM 8.934 193.849,14 21,6700-21,7100 

R.V. CONTINUO MDF 56.373 301.595,55 5,3500 

R.V. CONTINUO OHL 160.000 4.571.200,00 28,5700 

R.V. CONTINUO PAC 23.200 67.280,00 2,9000 

R.V. CONTINUO POP 5.849.936 3.733.859,17 0,6380-0,6396 

R.V. CONTINUO PRS 20.019.986 3.603.597,48 0,1800 

R.V. CONTINUO PSG 73.738 316.336,02 4,2900 

R.V. CONTINUO REE 83.594 3.440.938,61 41,0850-41,1666-41,1776-41,1800 

R.V. CONTINUO REP 543.744 9.710.765,20 17,7600-17,8000-17,8500-18,0000 

R.V. CONTINUO SAB 584.493 846.930,36 1,4490 

R.V. CONTINUO SAN 6.414.161 35.636.370,28 5,5300-5,5500-5,5600-5,5680-5,5760-5,5880 

R.V. CONTINUO SYV 2.043.000 4.353.971,00 2,1300-2,1320-2,1345 

R.V. CONTINUO TEF 8.622.510 92.295.928,57 10,6500-10,6600-10,6700-10,6800-10,7000-10,7100-10,7300 

R.V. CONTINUO TL5 314.153 1.889.651,49 6,0100-6,0200 

R.V. CONTINUO TRE 29.000 1.081.700,00 37,3000 

R.V. CONTINUO VIS 53.827 2.073.268,45 38,4395-38,5350 

R.V. CONTINUO WLD 600 69.000,00 115,0000 

R.V. CONTINUO ZOT 35.823 377.216,19 10,5300 

TOTAL 106.777.260 351.355.431,76 

Altres Mercats - 1




Operacions Especials (RD 1.416/1991 - OM 5/12/1991) 

Operaciones Especiales (RD 1.416/1991 - OM 5/12/1991) 

SISTEMA DE 

CONTRACTACIÓ 

VALOR 


TÍTOLS 

CANVI EFECTIU (EUR) DATA 

COMPRADOR 

MEMBRE DEL MERCAT 

VENEDOR 

TIPUS D’OPERACIÓ 

R.V. CONTINUO AISA 2.100 0,0170 35,70 30-05-13 AURIGA GLOBAL INVESTORS (M) AURIGA GLOBAL INVESTORS (M) TÍTULOS COTIZ.SUSPENDIDA 

R.V. CONTINUO C9487 50 0,8900 44,50 30-05-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADA 




R.V. CONTINUO D2603 2.000 0,1600 320,00 30-05-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADA 

R.V. CONTINUO D2771 950 0,1700 161,50 30-05-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADA 

R.V. CONTINUO D2814 25.000 0,1900 4.750,00 30-05-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADA 

R.V. CONTINUO D2814 4.230 0,2200 930,60 30-05-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADA 

R.V. CONTINUO D2859 50.000 0,0900 4.500,00 30-05-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADA 

R.V. CONTINUO D2863 654 0,0800 52,32 30-05-13 RENTA 4 (M) RENTA 4 (M) APLICACIÓN AUTORIZADA 

R.V. CONTINUO FER 60.000 12,6250 757.500,00 30-05-13 SANTANDER INVESTMENT (M) SANTANDER INVESTMENT (M) OPER. VINCULADA MEFF 

R.V. CONTINUO MDF 88.219 5,4100 477.264,79 30-05-13 BBVA BBVA APLICACIÓN COMUNICADA 

R.V. CONTINUO SAN 308.542 8,2640 2.549.791,09 30-05-13 POPULAR BOLSA (M) POPULAR BOLSA (M) APLICACIÓN AUTORIZADA 

R.V. CONTINUO SAN 135.000 5,6000 756.000,00 30-05-13 CAPITAL MARKETS SANTANDER INVESTMENT (M) OPER. VINCULADA MEFF 

R.V. CONTINUO SAN 90.000 5,6300 506.700,00 30-05-13 AHORRO CORPORACIÓN (M) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (M) OPER. VINCULADA MEFF 

R.V. CONTINUO TEF 108.000 10,8000 1.166.400,00 30-05-13 BBVA (M) CAPITAL MARKETS OPER. VINCULADA MEFF 

R.V. CONTINUO TEF 270.000 10,8000 2.916.000,00 30-05-13 BBVA (M) SANTANDER INVESTMENT (M) OPER. VINCULADA MEFF 

Op. Esp. - 1




Operacions resultat de l’exercici d’opcions (d’ahir) 

Operaciones resultado del ejercicio de opciones (de ayer) 

VALOR NOMBRE DE TÍTOLS EFECTIU (EUR) CANVIS (EUR) 

GRF 8.320 156.639,60 17,8300-19,2800 

Op. Esp. - 2


Mercat de Valors Llatinoamericans 

Mercado de Valores Latinoamericanos 


Latibex 

VALOR 

CODI ISIN 

CANVIS (EUR) 

DURANT L’ANY 

D’AVUI 

PRECEDENT 

MÀXIM MÍNIM TANCAMENT ALTRES CANVIS 

EFECTIU 

CONTRACTAT 

(EUR) 

XALFA ALFA C/I S/A MXP000511016 2,1400 10-05 1,6100 18-02 1,7400 30-05-13 1,7850 1,740-1,780-1,785 71.932,62 

XAMXL AMERICA MOVIL MXP001691213 0,9520 04-02 0,7130 19-03 0,7570 30-05-13 0,8010 0,761-0,765-0,770-0,775-0,786-0,800-0,801 74.220,57 

XBBDC BANCO BRADESCO BRBBDCACNPR8 15,4800 06-03 11,9550 19-04 12,5850 29-05-13 12,3650 12,040-12,100-12,120-12,190-12,210-12,225- 85.294,28 

12,365-12,370 

XBCH BANCO DE CHILE ORD. CLP0939W1081 0,1450 21-01 0,0910 17-04 0,1090 30-05-13 0,1400 0,108-0,109-0,115-0,130-0,140 83.536,67 

XBFR BBVA BANCO FRANCES ARP125991090 1,8500 14-05 1,1120 27-03 1,2300 28-05-13 

XBRK BRASKEM BRBRKMACNPA4 6,7730 02-05 4,8000 02-01 6,0100 30-05-13 6,1330 6,050 12.100,00 

XBRPO BRADESPAR ORD. BRBRAPACNOR5 12,4250 07-01 7,4900 31-05 7,5450 29-05-13 7,4850 7,490 1.670,27 

XBRPP BRADESPAR PREF. BRBRAPACNPR2 12,7650 03-01 8,1900 31-05 8,3450 29-05-13 8,1850 8,190-8,215-8,225 53.233,55 

XBRSB BCO.SANTANDER RIO ARBRIO010194 1,3670 03-01 0,8970 15-05 1,1500 24-05-13 

XCMIG CEMIG PREF. BRCMIGACNPR3 10,1200 11-03 7,7550 09-01 8,3000 29-05-13 8,3100 8,160-8,180-8,185-8,200-8,260-8,270-8,300- 123.879,84 

8,310-8,320-8,330 

XCOP COPEL PREF. BRCPLEACNPB9 14,2500 22-05 10,7700 25-03 13,5550 29-05-13 12,8150 12,500-12,600-12,650-12,670-12,730-12,750- 25.707,43 

12,815-12,990 

XEKT GRUPO ELEKTRA ORD. MX01EL000003 36,8000 09-01 28,1000 23-05 29,4200 30-05-13 29,0100 29,010-29,020-29,030-29,045-29,500 160.716,27 

XELTB ELETROBRAS PREF. BRELETACNPB7 5,0800 13-03 3,0550 07-05 3,9750 29-05-13 3,7200 3,690-3,720-3,740 19.028,27 

XELTO ELETROBRAS ORD. BRELETACNOR6 3,0200 23-01 1,7950 16-05 2,2650 29-05-13 2,1260 2,131-2,134-2,139-2,140 12.411,35 

XENI ENERSIS CLP371861061 0,3130 23-01 0,2500 30-05 0,2560 30-05-13 0,2600 0,259-0,260 8.085,68 

XEOC ENDESA CHILE CLP3710M1090 1,3590 15-04 1,1540 27-05 1,1880 30-05-13 1,2060 1,198-1,200-1,206-1,208 15.425,70 

XGEO CORPORACION GEO MXP3142C1177 1,0000 07-01 0,2700 30-04 0,3150 30-05-13 0,3200 0,320 34.392,00 

XGGB GERDAU BRGGBRACNPR8 7,2930 07-01 4,6210 31-05 4,7910 30-05-13 4,6410 4,621-4,622-4,627-4,628-4,633-4,641-4,644- 11.534,49 

4,645-4,850 

XGMD GRUPO MODELO MXP4833F1044 7,2850 02-04 6,2500 01-02 6,9300 30-05-13 6,9440 6,920-6,944-7,060 88.482,32 

XGSUR GRUPO INV.SURAMERICANA COT13PA00011 17,3250 14-03 14,5000 01-02 16,0400 30-05-13 15,4050 15,405-16,100 16.731,61 

XNET NET SERVIÇOS BRNETCACNPR3 11,2400 16-04 10,2200 06-02 11,2400 16-04-13 

XNOR GRUPO FINANCIERO MXP370711014 6,5000 28-03 4,8000 31-05 5,1300 30-05-13 5,1450 4,800-5,000-5,100-5,145-5,150 74.672,80 

BANORTE 

XPBR PETROBRAS ORD. BRPETRACNOR9 7,7800 07-01 5,5300 06-03 7,0850 29-05-13 6,9800 6,883-6,980-6,995-7,090-7,500 78.277,89 

XPBRA PETROBRAS PREF. BRPETRACNPR6 7,8650 09-05 6,3200 28-02 7,4000 29-05-13 7,3700 7,250-7,259-7,260-7,290-7,300-7,305-7,315- 103.335,82 

7,370-7,440 

XSARE SARE HOLDING MX01SA030007 0,0900 26-02 0,0240 27-05 0,0300 30-05-13 0,0290 0,029-0,030 33.413,00 

XSUZB SUZANO BAHIA BRSUZBACNPA3 00-00 00-00 2,7690 28-08-12 

XTZA TV AZTECA CPO’S MX01AZ060013 0,6200 24-04 0,4530 23-05 0,4910 30-05-13 0,5050 0,491-0,494-0,497-0,503-0,504-0,505-0,508 90.236,70 

XUSI USINAS SIDERURGICAS BRUSIMACNPA6 4,9800 02-01 3,1450 17-05 3,4200 29-05-13 3,3100 3,240-3,250-3,260-3,270-3,300-3,310-3,330 33.744,68 

PREF. 

XUSIO USINAS SIDERURGICAS BRUSIMACNOR3 5,5000 04-01 3,1100 16-05 3,4650 29-05-13 3,4150 3,410-3,415-3,420 15.070,86 

ORD. 

XVALO VALE DO RIO DOCE ORD. BRVALEACNOR0 16,4500 02-01 11,3000 31-05 11,5000 30-05-13 11,3700 11,300-11,370-11,380-11,430-11,500-11,585 112.396,13 

XVALP VALE DO RIO DOCE PREF. BRVALEACNPA3 16,3950 04-01 10,9550 30-05 11,1000 30-05-13 11,1750 11,150-11,175-11,330 45.984,20 

XVOLB VOLCAN MINERA S/B PEP648014202 0,8310 14-01 0,3380 31-05 0,3410 30-05-13 0,3530 0,338-0,340-0,341-0,353 14.654,95 

TOTAL CONTRACTAT 1.500.169,95 

Latibex - 1



Préstec 

Comunicació de préstec de valors del dia (en nombre de títols) 

Comunicación de préstamo de valores del día (en número de títulos) 

VALOR 

NOUS PRÉSTECS 

CONSTITUÏTS 

EN EL DIA 

IMPORT BRUT 

(1) 

VALORS 

REPRESTATS 

EN EL DIA 

(2) 

Préstec - 1 

NET PRÉSTECS 

CONSTITUÏTS 

EN EL DIA 

(3)=(1)-(2) 

CANCEL·LACIONS 

COMUNICADES 

(4) 

DIFERÈNCIA 

ENTRE PRÉSTECS 

I CANCEL·LACIONS 


EN EL DIA 

(5)=(3)-(4) 

DIFERÈNCIA 

ACUMULADA ENTRE 

PRÉSTECS I 


(6) 

1NKEMIA I 199.850 

A. DOMINGUEZ 226 

ABENGOA 78.941 78.941 142.084 -63.143 8.896.284 

ABENGOA “B” 110.447 105.447 5.000 121.572 -116.572 53.629.101 

ABERTIS INFR 293.584 53.665 239.919 2.991.809 -2.751.890 44.725.419 

ACC ESTX ETF 37.614 

ACC IBEX ETF 780.699 

ACCIONA 60.458 6.019 54.439 48.905 5.534 4.922.809 

ACERINOX 108.431 10.000 98.431 253.243 -154.812 27.923.352 

ACS CONST. 200.008 38.519 161.489 950.862 -789.373 31.420.874 

ADVEO 19.996 

ALFA 57.000 

ALMIRALL 125.188 23.963 101.225 218.587 -117.362 3.471.235 

ALTIA CONSUL 1.400 

AMADEUS IT 3.566.180 1.278.190 2.287.990 2.335.695 -47.705 87.909.147 

AMERICAMOVIL 88.640 

AMPER 22.595 -22.595 163.036 

ANGULO VERDE 26.000 

APERAM 21.835 

ARCEL.MITTAL 87.303 -87.303 4.747.326 

ATRESMEDIA 21.716 21.716 20.072 1.644 12.756.327 

AUXIL. FF.CC 162 162 263 -101 100.598 

AZKOYEN 19.600 

B. SABADELL 13.564.578 6.529.018 7.035.560 3.392.109 3.643.451 294.927.325 

B. VALENCIA 158.200.935 

B.BRADESCO 51.247 -51.247 30.462 

B.I.PREMIERE 1.820 

B.PASTOR 8,2512032012CNV 61 

B.POPULAR 41.153.385 1.026.189 40.127.196 6.451.201 33.675.995 587.214.139 

BANKIA 28.507.463 5.916.368 22.591.095 7.756.463 14.834.632 99.398.420 

BANKINTER 337.879 61.303 276.576 79.233 197.343 56.070.057 

BARON DE LEY 14.546 

BAYER 6.885 

BBVA 8.485.772 2.234.728 6.251.044 8.251.615 -2.000.571 545.804.132 

BIOSEARCH 4.843 

BKT 7,0011052014CV2 549 

BNPPSAN 5,86 1213CAP 22.675 

BOLSAS Y MER 10.210 10.210 28.216 -18.006 8.724.419 

BRASKEM 23.617 

C.PORTLAND V 66.761 66.761 46.432 20.329 426.646 

CAIXABANK 1.770.818 724.357 1.046.461 3.265.160 -2.218.699 92.546.043 

CAJA A.MEDIT 1.261.751 

CAMPOFRIO 2.227 2.227 81 2.146 554.588 

CARBURES 17.000 

CEMIG 18.975 

CEVASA 274 

CIE AUTOMOT. 425 425 425 386.761 

CLH S/D 2.200 

CLIN BAVIERA 205.333 

CODERE 6.210 6.210 93.200 -86.990 2.084.231 

COR.ALBA 798 150 648 1.300 -652 478.229 

CORP. GEO 3.125 

CORP.DERMO 91.021 

CORREA 7.000 

D. FELGUERA 30.000 30.000 8.218 21.782 4.806.647 

DCHOS.ALMIRALL 12.052 

DEOLEO 716.750 716.750 9.986 706.764 11.068.959 

DIA 7.140.898 4.864.206 2.276.692 459.439 1.817.253 114.952.924 

DINAMIA 61.261 61.261 61.261 259.457 

DISTR.Y SERV 97.000 

DOGI INTER. 27.600 

DXDAXC 871 

DXESTX5SH 1.000 

DXIBX35TRN 1.000 1.000 1.000 647.078 

DXSP500C 18.900 

EADS NV 4.974 -4.974 13.139 

EBRO FOODS 103.635 5.051 98.584 3.767 94.817 5.734.894 

ELECNOR 1.271 335 936 936 66.022 

ELEKTRA 669 

ELETROBRAS 105 

ELETROBRAS B 4.673 

ENAGAS 1.883.386 750.401 1.132.985 253.118 879.867 40.904.673 

ENCE 10.718 10.718 10.718 5.977.850 

ENDESA 82.258 4.472 77.786 40.533 37.253 18.490.258 

ENDESA CHILE 52.682 

(1) Préstecs constituïts en la sessió. Tots els préstecs constituïts en la sessió figuren inclosos a la xifra publicada. Aquesta xifra reflecteix l’import brut dels nous préstecs constituïts. 

(2) Import dels préstecs constituïts en el dia sobre valors procedents alhora d’un préstec anterior. 

(3) Diferència entre les columnes (1) i (2): nous préstecs nets constituïts en el dia. 

(4) Cancel.lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen tan bon punt són comunicades, de manera que les xifres publicades no recullen les cancel.lacions que no hagin 

estat comunicades a Iberclear. 

(5) Aquesta columna recull la diferència aritmètica entre les columnes (3) i (4). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què 

s’indica sobre el contingut de la columna (4). 

(6) Import acumulat històricament del contingut de la columna (5). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el 

contingut de la columna (4)

Préstec 





VALOR 


CONSTITUÏTS 

EN EL DIA 

IMPORT BRUT 

(1) 

VALORS 

REPRESTATS 

EN EL DIA 

(2) 

Préstec - 2 

NET PRÉSTECS 

CONSTITUÏTS 

EN EL DIA 

(3)=(1)-(2) 



(4) 

DIFERÈNCIA 




EN EL DIA 

(5)=(3)-(4) 

DIFERÈNCIA 


PRÉSTECS I 


(6) 

ENEL GREEN P 70.693 70.693 70.693 469.859 

ENERSIS, ORD 119.250 

ERCROS 809.200 

ESP. ZINC 3.000 

EURONA WIREL 190.318 

EUROPAC 1.900 -1.900 288.284 

EZENTIS 5.000 -5.000 2.101.363 

F.C.R.BBVA P 496 

FAES 6.685 -6.685 3.001.769 

FAES FAR. NV 669.000 669.000 669.000 669.000 

FCC 947.678 431.644 516.034 1.122.731 -606.697 13.807.577 

FERGO AISA 46.303.882 

FERROVIAL 8.851.164 4.078.248 4.772.916 18.706.195 -13.933.279 86.106.031 

FERSA 201.613 

FIPONSA 33.450 

FLUIDRA 70.468 

FR0000120172 3.000 

FUNESPA#A 84.740 

G.CATALANA O 380 -380 2.122.381 

G.E.SAN JOSE 1.000 

GAMESA 1.113.809 4.470 1.109.339 78.680 1.030.659 25.465.952 

GAS NATURAL 534.758 138.857 395.901 863.789 -467.888 27.336.618 

GERDAU PREF 59.194 

GF BANORTE 13.820 

GRAL.ALQ.MAQ 36.128 

GRIFOLS 653.203 86.867 566.336 1.754.868 -1.188.532 25.559.862 

GRIFOLS B 210 210 39.463 -39.253 2.593.548 

GRUPO MODELO 22.600 

GRUPO TAVEX 630.000 

GRUPOSUR 1.737 

IBERDROLA 25.648.243 11.691.548 13.956.695 7.465.898 6.490.797 495.805.722 

IBERPAPEL 6.743 

IMAGINARIUM 95.870 

INDITEX 353.431 37.095 316.336 160.557 155.779 34.645.932 

INDO 8.231 

INDRA A 134.685 2.583 132.102 224.479 -92.377 35.594.729 

INM. DEL SUR 3.684 

INM.COLONIAL 4.300 -4.300 6.963.463 

INT.AIRL.GRP 2.269.560 798.271 1.471.289 934.467 536.822 96.497.745 

INYPSA 24.108 

JAZZTEL 634.049 200.000 434.049 531.858 -97.809 24.702.944 

LA SEDA 1.600 -1.600 411.479 

LABORAT.ROVI 156.033 

LET S GOWEX 24.470 24.470 24.470 142.669 

LINGOTES ESP 1.012 

LYX IBEX ETF 2.381.337 

LYXESTX5 ETF 17.745 

LYXESTX5SH 100 

LYXETFBRAZIL 7.800 

LYXETFCHINAE 449 

LYXETFCORPBO 8.854 

LYXETFJAPANT 359 

LYXETFMINDIA 32.128 

LYXETFMSCIEM 91.560 

LYXETFSMALLC 22 

LYXETFWORDWA 10 

LYXIBEX2INVE 14.921 

LYXIBEXDLAPA 4.000 -4.000 48.208 

LYXIBEXINVER 145.182 

MAPFRE 2.051.599 390.110 1.661.489 2.752.713 -1.091.224 125.354.022 

MARTINSA FAD 2.412.788 

MEDIASET ESP 727.905 462.798 265.107 304.013 -38.906 44.886.979 

MELIA HOTELS 104.099 53.954 50.145 114.737 -64.592 11.874.378 

METROVACESA 100 -100 2.787.758 

MIQUEL COST. 5.057 5.057 543 4.514 329.410 

NATRA 34.225 

NATRACEUTICA 44.778 

NEURON BIOPH 2.476 

NH HOTELES 43.938 43.938 68.839 -24.901 7.711.062 

NYESA VALORE 29.819.253 

OBR.H.LAIN 980.074 545.158 434.916 541.137 -106.221 6.096.428 

PESCANOVA 114.840 114.840 114.840 1.055.401 

PETROBRAS OR 1.800 

PETROBRAS PR 24.204 

PRIM 105.515 









contingut de la columna (4)



Préstec 



VALOR 


CONSTITUÏTS 

EN EL DIA 

IMPORT BRUT 

(1) 

VALORS 

REPRESTATS 

EN EL DIA 

(2) 

NET PRÉSTECS 

CONSTITUÏTS 

EN EL DIA 

(3)=(1)-(2) 



(4) 

DIFERÈNCIA 




EN EL DIA 

(5)=(3)-(4) 

DIFERÈNCIA 


PRÉSTECS I 


(6) 

PRISA 4.361.623 4.361.623 525.000 3.836.623 114.571.434 

PRISA S/VOTO 3.207.670 3.207.670 3.207.670 28.820.406 

PRISPRS 2 C0614 4.873.622 

PROSEGUR 179.846 73.738 106.108 467.712 -361.604 19.650.330 

QUABIT INM. 2.318.818 -2.318.818 1.036.567 

REALIA 145.030 134.629 10.401 2.182 8.219 2.579.945 

RED ELE.CORP 463.817 364.374 99.443 211.743 -112.300 28.642.778 

RENO MEDICI 5.000 

RENTA 4 BCO. 526.416 

RENTA CORP. 55.326 

REPSOL 10.012.160 224.890 9.787.270 3.803.318 5.983.952 160.310.532 

REYAL URBIS 28.852 

SACYR VALLEH 1.285.193 16.411 1.268.782 316.199 952.583 37.951.120 

SANTANDER 18.523.234 9.164.203 9.359.031 17.925.794 -8.566.763 811.991.931 

SARE HOLDING 476.733 

SERV.POINT S 42.835 

SNIACE 83.248 

SOGECABLE 3.207.906 

SOLARIA 377.199 

TEC.REUNIDAS 37.337 663 36.674 87.164 -50.490 5.805.931 

TECNOCOM 370.697 

TELEFONICA 5.244.749 1.190.406 4.054.343 10.854.405 -6.800.062 386.537.393 

TESTA INMUEB 3.491 

TUBACEX 58.839 6.468 52.371 29.588 22.783 6.866.810 

TUBOS REUNID 3.698 3.092 606 12.239 -11.633 645.239 

U.EUROPEA I. 140 

URALITA 527.475 

URBAR 3.170 

URBAS 9.147.892 

USIMINAS 28.674 

VALE DO RIO 40.235 

VALE RIO ORD 4.396 

VERTICE 360 175.676 

VIDRALA 151.421 

VISCOFAN 5.159.765 2.618.316 2.541.449 176.505 2.364.944 4.985.308 

VOCENTO 70.429 

VOLCAN 1.474 1.474 1.474 44.650 

VUELING 1.548.375 

ZARDOYA OTIS 167.435 24.911 142.524 14.502 128.022 10.083.277 

ZELTIA 67.911 67.911 25.403 42.508 5.860.340 

ZINKIA 1.000 









contingut de la columna (4) 

Préstec - 3

Préstec 



Cost del préstec de títols en vendes a crèdit (%) 

Coste del préstamo de títulos en ventas a crédito (%) 

ENTITATS 

VALOR 

RBC Investor Services 

España, S.A. 

VIS 

TRE 

TL5 

TEF 

SYV 

SAN 

SAB 

REP 

REE 

POP 

OHL 

MTS 

MAP 

JAZ 

ITX 

IDR 

IBE 

IAG 

GRF 

GAS 

FER 

FCC 

ENG 

ELE 

DIA 

CABK 

BME 

BKT 

BBVA 

ANA 

AMS 

ACX 

ACS 

ABGP 

ABE 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Banco Mediolanum, S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Préstec - 4


Mercat en règim de crèdit del dia 

Mercado en régimen de crédito del día 


Crèdit 

CONTRACTACIÓ 

SALDO D’OPERACIONS VIVES 

VALOR 

COMPRES VENDES COMPRES VENDES 

Nº OPER. TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER. TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER. TÍTOLS EFECTIU (EUR) Nº OPER. TÍTOLS EFECTIU (EUR) 

ABE 2 1.160 16.902,65 

ABG.P 1 1.000 1.818,00 1 6.800 12.430,40 3 6.000 11.101,00 4 15.545 28.527,42 

ACS 15 12.796 261.777,86 

ACX 2 2.823 23.016,62 

AMS 4 2.850 61.442,00 

ANA 5 4.260 202.960,90 1 1.000 45.970,00 

BBVA 1 1.400 10.089,80 3 8.400 61.107,80 68 463.077 3.270.421,72 

BKT 1 1.380 3.974,40 4 8.740 22.414,36 2 5.500 14.500,20 

BME 1 400 7.990,00 2 1.900 37.390,00 

CABK 1 6.000 16.770,00 9 46.920 130.836,71 

DIA 1 5.958 35.573,46 10 23.076 133.668,30 

ELE 2 2.250 39.823,10 

ENG 9 10.745 210.409,71 

FCC 1 15.000 120.294,00 2 3.550 26.431,95 

FER 2 670 8.358,50 1 400 5.276,00 7 9.944 125.221,89 

GAS 1 500 8.017,50 1 150 2.442,00 15 14.091 221.997,36 

GRF 10 8.498 240.131,13 

IAG 1 1.652 5.449,94 1 1.000 3.260,00 14 54.467 175.961,06 

IBE 1 1.000 4.175,00 4 9.000 36.381,00 28 111.024 447.094,89 

IDR 5 6.105 62.675,79 

ITX 1 80 7.665,60 4 710 68.262,76 2 110 10.695,60 24 4.853 470.552,78 

JAZ 1 2.000 11.740,00 

MAP 1 800 2.278,40 24 175.536 475.821,74 

MTS 1 2.000 19.806,00 11 13.570 138.911,25 8 7.960 78.331,54 

OHL 1 2.000 51.900,00 13 7.806 215.805,53 

POP 3 24.500 15.778,00 19 317.915 197.601,43 11 316.126 191.748,35 

REE 5 1.820 71.568,73 

REP 1 3.000 53.445,00 1 450 8.019,00 1 3.000 53.445,00 27 45.630 809.898,61 

SAB 1 29.510 42.317,34 8 359.391 552.869,35 10 99.609 143.988,94 

SAN 2 5.162 28.661,10 14 90.800 509.821,35 140 981.576 5.381.093,86 

SYV 2 3.600 7.534,60 4 149.600 229.348,60 5 7.040 13.908,29 

TEF 2 3.550 37.657,50 1 500 5.352,50 7 20.550 222.227,50 22 50.834 551.396,25 

TL5 1 2.000 11.500,00 6 10.684 64.853,71 

TRE 2 500 19.080,00 1 300 11.053,50 

VIS 1 130 5.450,25 3 545 21.502,50 

TOTAL 13 40.510 157.768,90 18 59.312 251.377,50 96 1.015.316 2.482.105,79 510 2.507.640 157.768,90 

Mercat en règim de crèdit (D-1) - Operacions no recollides a l’avançament 

Mercado en régimen de crédito (D-1) - Operaciones no recogidas en el avance 

VALOR 

CONTRACTACIÓ 

BAIXES 



Crèdit - 1

Crèdit 



Mercat en règim de crèdit (D-2) - Operacions no recollides a l’avançament 

Mercado en régimen de crédito (D-2) - Operaciones no recogidas en el avance 

VALOR 

CONTRACTACIÓ 

BAIXES 



Condicions aplicades en operacions amb crèdit al mercat 

Condiciones aplicadas en operaciones con crédito al mercado 

ENTITATS COMPRES VENDES ALTRES DESPESES GARANTIES ENTITAT DE DIPÒSIT 

RBC Dexia Investor 

Services España, S.A. 

Banco Mediolanum, 

S.A. 

-Cost del préstec de diner 6,00%(*) 

-Comissió d’obertura 0% 

-Cost del préstec de diner 

7,00%(*) 

-Comissió d’obertura 0,0% 

-Cost del préstec de títols 0% 


-Cost del préstec de títols 0% 


-Liquidació i Cancel.lació amb lliurament de títols 

o efectiu: 0,1% s/efectiu, amb un mínim 

de 6 euros i un màxim de 150 euros. 

-Obertura i ampliació de línies de crèdit: 0,1% 

sobre l’import total de la línia otorgada i/o ampliada, 

amb un mínim de 30 euros. 

-Liquidació: corretatge +0,1% s/efectiu de compra 

i venda amb un mínim de 3,05 euros i un 

màxim de 90,5 euros. 

-Obertura i ampliació de línies de crèdit: 0,1% 

sobre l’import del crèdit concedit, amb un mínim 

de 60,10 euros i un màxim de 120,20 euros. 

-Inicial: 25% 

-Complementària: 

Variació de la cotització 

a l’alça (vendes), o a la 

baixa (compres), en més 

d’un 10%. 

-Inicial: 25% 

-Complementària: 

Variació de la cotització 

a l’alça (vendes), o a la 

baixa (compres), en més 

d’un 10%. 

RBC Dexia Investor 

Services España, S.A. 

Banco Mediolanum, 

S.A. 

(*)Cost anual, sobre l’import resultant de la diferència entre l’efectiu de l’operació i la garantia inicial aportada. 

Crèdit - 2



Crèdit 

Calendari del Mercat en règim de crèdit de l’any 2013 

Calendario del Mercado en régimen de crédito del año 2013 

PERÍODE 

MES 

DATA 

INICI 

DATA 

FINAL 

GENER 01/01 31/01 

FEBRER 01/02 28/02 

MARÇ 01/03 31/03 

ABRIL 01/04 30/04 

MAIG 01/05 31/05 

JUNY 01/06 30/06 

JULIOL 01/07 31/07 

AGOST 01/08 31/08 

SETEMBRE 01/09 30/09 

OCTUBRE 01/10 31/10 

NOVEMBRE 01/11 30/11 

DESEMBRE 01/12 31/12 

PERÍODE 

CONTRACTACIÓ 

FINAL DIFERIMENT 

INICIAL 

FINAL PRIMERA 

PRÒRROGA 

FINAL SEGONA 

PRÒRROGA 

1ª QUINZENA 01/01-15/01 31/01 28/02 28/03 

2ª QUINZENA 16/01-31/01 28/02 28/03 30/04 

1ª QUINZENA 01/02-15/02 28/02 28/03 30/04 

2ª QUINZENA 16/02-28/02 28/03 30/04 31/05 

1ª QUINZENA 01/03-15/03 28/03 30/04 31/05 

2ª QUINZENA 16/03-31/03 30/04 31/05 28/06 

1ª QUINZENA 01/04-15/04 30/04 31/05 28/06 

2ª QUINZENA 16/04-30/04 31/05 28/06 31/07 

1ª QUINZENA 01/05-15/05 31/05 28/06 31/07 

2ª QUINZENA 16/05-31/05 28/06 31/07 30/08 

1ª QUINZENA 01/06-15/06 28/06 31/07 30/08 

2ª QUINZENA 16/06-30/06 31/07 30/08 30/09 

1ª QUINZENA 01/07-15/07 31/07 30/08 30/09 

2ª QUINZENA 16/07-31/07 30/08 30/09 31/10 

1ª QUINZENA 01/08-15/08 30/08 30/09 31/10 

2ª QUINZENA 16/08-31/08 30/09 31/10 29/11 

1ª QUINZENA 01/09-15/09 30/09 31/10 29/11 

2ª QUINZENA 16/09-30/09 31/10 29/11 31/12 

1ª QUINZENA 01/10-15/10 31/10 29/11 31/12 

2ª QUINZENA 16/10-31/10 29/11 31/12 (31/01) 

1ª QUINZENA 01/11-15/11 29/11 31/12 (31/01) 

2ª QUINZENA 16/11-30/11 31/12 ( 31/01 ) (28/02) 

1ª QUINZENA 01/12-15/12 31/12 ( 31/01 ) ( 28/02 ) 

2ª QUINZENA 16/12-31/12 ( 31/01 ) ( 28/02 ) ( 31/03 ) 

Les dades entre parèntesi corresponen a l’any 2014. 

Crèdit - 3

Accions - 1 

Accions 

Acciones 

PETROLI I ENERGIA 

PETROLI 

VALOR 

(1) Agrupació (1 x 100) 

CAPITAL ADMÈS CANVIS (EUR) DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) 

DURANT L’ANY EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT 

CODI ISIN 

ACCIONS EN 

CIRCULACIÓ 


D’AVUI 

MÀXIM MÍNIM A COMPTE COMPLEMENT. A COMPTE 

REPSOL ES0173516115 1.282.448.428 18,0750 30-05-13 M 17,7523 \U 17,6300 18,5500 09-05 15,1350 21-02 12-12 

ELECTRICITAT I GAS 

ENAGAS ES0130960018 238.734.260 19,5000 30-05-13 M 19,3282 \U 19,3100 20,6400 07-05 16,2400 02-01 0,338 20-12-12 

ENDESA ES0130670112 1.058.752.117 17,7150 30-05-13 M 17,3635 \U 17,3100 19,5250 13-03 15,8550 27-02 03-88 

GAS NATURAL SDG ES0116870314 1.000.689.341 16,3000 30-05-13 M 16,0270 \U 15,9900 16,6000 06-05 13,2200 15-01 0,308 08-01-13 05-12 

IBERDROLA ES0144580Y14 6.130.435.584 4,2290 30-05-13 M 4,1832 \U 4,1730 4,3530 28-05 3,5830 27-02 01-13 

RED ELECTRICA CORPORACION ES0173093115 135.270.000 41,7750 30-05-13 M 41,1171 \U 41,0000 44,0000 16-01 36,8000 05-04 0,534 02-01-13 

AIGUA I ALTRES 

AIGÜES DE SABADELL, CIA. SERIE A ES0107350037 125.649 0,081 15-04-13 01-95 

AIGÜES DE SABADELL, CIA. SERIE B ES0107350011 502.595 54,2000 23-05-13 60,0000 10-01 49,0500 12-02 0,081 15-04-13 07-84 

ENERGIES RENOVABLES 

ENEL GREEN POWER IT0004618465 5.000.000.000 1,6500 30-05-13 M 1,6526 \U 1,6360 1,6950 07-05 1,3040 28-02 0,016 20-05-13 06-10 

FERSA ENERGIAS RENOVABLES ES0136463017 140.003.778 0,2900 30-05-13 M 0,2864 \U 0,2900 0,4000 14-01 0,2700 17-04 06-08 

SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ES0165386014 99.706.032 0,6100 30-05-13 M 0,6131 \U 0,6100 0,9450 22-01 0,5150 05-04 

MATERIALS BÀSICS, INDÚSTRIA I 

CONSTRUCCIÓ 

MINERALS, METALLS I 

TRANSFORMACIÓ PRODUCTES METÀLICS 

ACERINOX ES0132105018 249.304.546 8,0370 30-05-13 M 7,8955 \U 7,8610 9,0300 11-01 7,5130 17-04 03-01 

APERAM LU0569974404 78.049.730 10,6000 30-05-13 M 10,5278 \U 10,6000 11,9700 02-01 8,3520 19-04 0,200 19-11-12 

ARCELORMITTAL LU0323134006 1.560.914.610 10,0750 30-05-13 M 9,9663 \U 9,9030 13,7550 22-01 8,5280 18-04 0,200 19-11-12 06-09 

LINGOTES ESPECIALES ES0158480311 9.600.000 2,3500 29-05-13 M 2,2911 \U 2,2550 2,9300 11-01 2,3500 29-05 06-98 

TUBACEX ES0132945017 132.978.782 2,4700 30-05-13 M 2,4541 \U 2,4400 2,6400 28-01 1,9500 25-03 0,018 15-04-13 07-98 

FABRICACIÓ I MUNTATGE BENS D’EQUIP 

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR FF.CC.”CAF” ES0121975017 3.428.075 322,3000 30-05-13 M 320,4841 \U 321,5000 379,0000 18-01 261,1000 04-04 05-90 

ELECNOR ES0129743318 87.000.000 9,3700 30-05-13 M 9,2983 \U 9,3700 10,1700 14-01 8,1000 12-04 0,043 16-01-13 12-91 

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA ES0143416115 253.880.717 3,5720 30-05-13 M 3,5563 \U 3,5570 3,6310 29-05 1,6000 05-02 07-12 

ZARDOYA OTIS ES0184933812 402.154.866 10,4900 30-05-13 M 10,4749 \U 10,4600 11,7300 10-01 10,0300 05-02 0,276 10-12-12 0,079 10-04-13 02-13 

CONSTRUCCIÓ 

ACCIONA ES0125220311 57.259.550 49,0100 30-05-13 M 48,3197 \U 48,0850 65,0000 09-01 42,3900 28-03 0,712 21-01-13 04-97 

ACS, ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS ES0167050915 314.664.594 21,9600 30-05-13 M 21,7199 \U 21,6500 22,6900 15-05 16,6800 06-02 07-12 

FERROVIAL ES0118900010 733.510.255 12,6400 30-05-13 M 12,4925 \U 12,4800 13,3400 16-05 10,9850 04-02 0,790 13-12-12 0,197 23-05-13 11-09 

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ES0122060314 127.303.296 8,0400 30-05-13 M 7,8719 \U 7,8200 11,9300 14-01 6,6200 09-04 09-02 

GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE ES0180918015 65.026.083 1,2400 30-05-13 M 1,2500 \U 1,2400 1,5500 09-01 1,0800 04-04 06-09 

ÚLTIMA 

AMPLIACIÓ 

CAPITAL ADMÈS 

Borsa de Barcelona divendres 31 de maig de 2013 

Accions

Accions 

Acciones 

VALOR 



CODI ISIN 

ACCIONS EN 

CIRCULACIÓ 


D’AVUI 


OBRASCON HUARTE LAIN ES0142090317 99.740.942 28,8900 30-05-13 M 28,4881 \U 28,4550 30,2400 15-05 21,5100 05-02 11-09 

SACYR VALLEHERMOSO ES0182870214 443.728.374 2,1460 30-05-13 M 2,1326 \U 2,1430 2,3090 29-05 1,3030 08-04 06-12 

ÚLTIMA 

AMPLIACIÓ 


Accions 

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

CEMENTOS MOLINS ES0117360117 66.115.670 7,7000 30-05-13 M 7,7000\U 7,7000\P 7,7000 7,8200 12-02 7,0000 14-01 0,118 08-01-13 01-88 

INDÚSTRIA QUÍMICA 

ERCROS ES0125140A14 102.685.105 0,4000 30-05-13 M 0,3949 \U 0,3950 0,5700 25-01 0,3780 24-05 01-13 

LA SEDA DE BARCELONA ES0175290008 36.268.734 0,7250 30-05-13 M 0,7113 \U 0,7030 1,6500 24-01 0,5150 04-04 08-10 

ENGINYERIA I ALTRES 

Accions - 2 

ABENGOA ES0105200416 84.694.463 2,0970 30-05-13 M 2,1288 \U 2,1650 2,7650 09-01 1,9030 18-04 0,056 09-04-13 07-00 

ABENGOA CLASE B ES0105200002 453.368.227 1,8670 30-05-13 M 1,8331 \U 1,8300 2,6900 08-01 1,6800 17-04 0,056 09-04-13 04-13 

DURO FELGUERA ES0162600417 160.000.000 5,3900 30-05-13 M 5,3515 \U 5,3400 5,5300 25-01 4,8500 02-01 0,237 15-03-13 09-10 

FLUIDRA ES0137650018 112.629.070 2,7000 30-05-13 M 2,6945 \U 2,6500 2,9300 22-02 2,2000 03-01 03-06 

GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA ES0141571119 45.724.133 0,3800 30-05-13 M 0,3680 \U 0,3800 0,5400 24-01 0,2900 08-04 03-10 

INYPSA INFORMES Y PROYECTOS ES0152768612 28.500.000 0,6300 29-05-13 M 0,6300 \U 0,6300 0,8000 08-01 0,5050 30-04 07-09 

TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 55.896.000 37,4450 30-05-13 M 37,3314 \U 37,3400 39,6100 25-02 35,3900 01-02 0,526 17-01-13 

AEROESPACIAL 

EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE SPACE “EADS” NL0000235190 831.126.149 44,4200 30-05-13 M 43,5478 \U 44,1900 44,7000 30-05 29,8000 02-01 05-12 

BENS DE CONSUM 

ALIMENTACIÓ I BEGUDES 


BARON DE LEY ES0114297015 5.038.087 54,0500 30-05-13 M 53,0500 \U 54,0500 56,0000 22-05 44,7400 08-01 07-99 

CAMPOFRIO FOOD GROUP ES0121501318 102.220.823 5,5200 30-05-13 M 5,5071 \U 5,5200 5,8800 30-05 4,4000 04-03 12-08 

DAMM ES0125690513 259.981.272 5,3000 28-05-13 M 5,3000\U 5,3000\P 5,3000 5,8500 08-03 5,3000 14-05 0,071 15-04-13 09-12 

DEOLEO ES0110047919 1.045.624.179 0,3050 30-05-13 M 0,3013 \U 0,3050 0,3450 09-01 0,2500 20-03 04-13 

EBRO FOODS ES0112501012 153.865.392 15,3500 30-05-13 M 15,1726 \U 15,1100 15,8500 04-04 13,9900 18-01 0,371 10-05-13 01-03 

VISCOFAN ES0184262212 46.603.682 38,9100 30-05-13 M 38,3627 \U 38,0200 43,0000 02-01 37,6500 06-02 0,320 20-12-12 09-98 

TÈXTIL, VESTIT I CALÇAT 

ADOLFO DOMINGUEZ ES0106000013 9.276.108 3,9100 30-05-13 M 3,9236 \U 3,9300 4,8500 28-01 3,6100 18-04 01-13 

DOGI INTERNATIONAL FABRICS ES0126962010 65.737.658 0,6400 26-05-09 C.S.27-05-09 07-08 

INDITEX ES0148396015 623.330.400 98,3000 30-05-13 M 96,2097 \U 95,8200 110,7000 02-01 92,5800 19-04 0,869 02-05-13 01-01 

SNIACE ES0165380017 77.992.167 0,4100 30-05-13 M 0,4184 \U 0,3970 0,7640 16-01 0,3310 08-04 04-07 

PAPER I ARTS GRÀFIQUES 

ENCE ENERGIA Y CELULOSA ES0130625512 250.272.500 2,5700 30-05-13 M 2,5411 \U 2,5250 2,6550 29-05 1,8900 22-04 0,055 03-04-13 03-10 

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL ES0164180012 12.450.000 21,5100 30-05-13 M 21,7911 \U 22,0000 23,8700 30-01 20,0500 02-01 0,310 16-04-13 10-11 

PAPELES Y CARTONES DE EUROPA “EUROPAC” ES0168561019 86.560.124 2,8400 30-05-13 M 2,8779 \U 2,9000 2,9750 20-05 2,0700 02-01 12-10 

RENO DE MEDICI, AHORRO CONVERTIBLE IT0001178240 585.404 C.S.21-03-07 

RENO DE MEDICI, SERIE A IT0001178299 269.129.033 0,1170 30-05-13 M 0,1170 \U 0,1170 0,1710 18-01 0,1010 28-03 05-03 


Borsa de Barcelona

Accions - 3 

Accions 

Acciones 

VALOR 



CODI ISIN 

ACCIONS EN 

CIRCULACIÓ 


D’AVUI 


PRODUCTES FARMACÈUTICS I 

BIOTECNOLOGIA 

ALMIRALL ES0157097017 170.522.827 9,4800 30-05-13 M 9,3431 \U 9,3100 10,8200 16-04 7,4200 03-01 05-12 

BAYER A.G. DE000BAY0017 639.060.790 83,7000 30-05-13 M 83,0128 \U 84,7500 88,5000 09-04 67,5500 18-02 1,105 29-04-13 

BIOSEARCH ES0172233118 57.699.522 0,3500 30-05-13 M 0,3463 \U 0,3450 0,4800 28-01 0,3000 22-04 12-02 

FAES FARMA ES0134950F36 208.976.993 2,0900 30-05-13 M 2,0661 \U 2,0750 2,7000 14-01 1,6750 02-01 12-12 

FAES FARMA ES0134950049 8.359.079 2,1000 30-05-13 M 2,0322 \U 2,1000 2,2000 30-05 1,9650 30-05 04-13 

GRIFOLS ES0171996012 213.064.899 28,6300 30-05-13 M 28,3400 \U 28,2550 32,0400 02-05 23,5100 18-01 05-06 

GRIFOLS SERIE B ES0171996004 130.712.555 21,0500 30-05-13 M 21,0085 \U 21,0000 24,5000 02-05 18,0450 16-01 0,007 29-05-13 04-13 

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ES0157261019 50.000.000 6,7700 30-05-13 M 6,7703 \U 6,8500 7,5000 06-05 5,2000 03-01 11-07 

NATRACEUTICAL ES0165359011 328.713.946 0,2440 30-05-13 M 0,2605 \U 0,2640 0,2800 16-05 0,1250 08-04 10-06 

ZELTIA ES0184940817 222.204.887 1,7500 30-05-13 M 1,7447 \U 1,7500 1,8450 29-05 1,2350 02-01 12-07 

ALTRES BENS DE CONSUM 

INDO INTERNACIONAL ES0148224118 22.260.000 0,6050 17-06-10 C.S.18-06-10 07-08 


OCI, TURISME I HOSTALERIA 

CODERE ES0119256115 55.036.470 1,8200 30-05-13 M 1,8036 \U 1,8000 4,3500 11-02 1,0300 21-05 10-07 

MELIA HOTELS INTERNATIONAL ES0176252718 184.776.777 5,7100 30-05-13 M 5,7030 \U 5,6900 6,5850 09-01 5,1800 28-03 12-00 

NH HOTELES ES0161560018 246.617.430 2,7300 30-05-13 M 2,6980 \U 2,6800 3,4150 28-02 2,2000 26-03 06-09 

COMERÇ 

DISTRIBUIDORA INTERN.ALIMENTACION “DIA” ES0126775032 679.336.000 6,0450 30-05-13 M 6,0375 \U 6,0690 6,3650 28-05 4,8610 02-01 

SERVICE POINT SOLUTIONS ES0143421G11 176.509.910 0,1110 30-05-13 M 0,1093 \U 0,1100 0,1630 11-01 0,1040 05-04 07-11 

MITJANS DE COMUNICACIÓ I PUBLICITAT 

ATRESMEDIA ES0109427734 224.551.504 5,1500 30-05-13 M 5,0759 \U 5,0800 5,3500 22-05 3,8600 06-02 0,086 20-12-12 11-11 

MEDIASET ESPA#A COMUNICACION ES0152503035 406.861.426 6,1500 30-05-13 M 6,0107 \U 5,9870 6,7100 21-05 4,9660 05-02 12-10 

PROMOTORA DE INFORMACIONES ES0171743117 669.605.806 0,1850 30-05-13 M 0,1812 \U 0,1850 0,3450 09-01 0,1400 23-05 04-13 

PROMOTORA DE INFORMACIONES CLASE B ES0171743042 324.966.396 0,1600 30-05-13 M 0,1698 \U 0,1700 0,2700 08-02 0,1400 30-05 05-12 

VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS ES0183304312 309.872.192 0,0580 30-05-13 M 0,0601 \U 0,0610 0,1190 17-01 0,0550 27-05 12-10 

VOCENTO ES0114820113 124.970.306 0,8700 30-05-13 M 0,8735 \U 0,8800 1,3900 25-01 0,8200 21-05 

TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ 

INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ES0177542018 1.855.369.557 3,2640 30-05-13 M 3,2654 \U 3,2600 3,3700 07-05 2,2820 02-01 01-11 

LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, CÍA.”CLH” ES0110480136 90.000 1,295 20-12-12 09-92 

LOGISTICA DE HIDROCARBUROS, CÍA.”CLH” ES0110480219 1.689.049 25,5200 24-05-13 26,5000 24-05 22,5000 03-01 1,295 20-12-12 09-92 

VUELING AIRLINES ES0184591032 29.904.518 9,1800 30-05-13 M 9,1853 \U 9,1800 9,3400 27-03 7,2400 02-01 07-09 


ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ES0111845014 814.789.155 13,8950 30-05-13 M 13,8296 \U 13,8750 14,8500 13-05 12,0450 05-02 0,260 08-11-12 0,260 03-04-13 06-12 


ÚLTIMA 

AMPLIACIÓ 



Accions

Accions 

Acciones 

VALOR 



CODI ISIN 

ACCIONS EN 

CIRCULACIÓ 


D’AVUI 


ÚLTIMA 

AMPLIACIÓ 


Accions 

ALTRES SERVEIS 

CLINICA BAVIERA ES0119037010 16.307.580 4,9000 30-05-13 M 4,9769 \U 4,9300 5,0000 30-05 3,6200 20-03 0,079 14-05-13 08-06 

CORPORACION DERMOESTETICA ES0124204019 20.169.774 0,3200 30-05-13 M 0,3278 \U 0,3300 0,3400 14-01 0,3150 02-01 

FUNESPA¥A ES0140441017 18.396.898 5,8000 28-05-13 M 5,8200 \U 5,8200 6,6800 04-01 5,3400 09-04 11-12 

INVERFIATC ES0143419317 45.092.100 0,2000 30-05-13 M 0,2100\U 0,2100\P 0,2100 0,3200 21-01 0,2000 28-05 07-07 

PROSEGUR, CÍA. DE SEGURIDAD ES0175438003 617.124.640 4,3000 30-05-13 M 4,2763 \U 4,2800 4,7600 03-01 4,0900 18-04 11-01 

SERVEIS FINANCERS I IMMOBILIÀRIES 


Accions - 4 

BANKIA (1) ES0113307021 11.517.328.544 0,6800 30-05-13 M 0,8079 \U 0,8800 69,0000 11-01 0,4750 28-05 04-13 

BANKINTER ES0113679I37 877.029.439 2,8710 30-05-13 M 2,8581 \U 2,8670 4,7630 12-03 2,2440 05-04 0,065 05-01-13 0,021 06-04-13 04-13 

BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 5.532.243.259 7,3200 30-05-13 M 7,2604 \U 7,2470 7,8570 28-01 6,4950 08-04 0,158 10-01-13 04-13 

C.A.DEL MEDITERRANEO ES0114400007 50.000.000 1,3400 08-12-11 C.S.09-12-11 07-08 

CAIXABANK ES0140609019 4.644.197.437 2,7780 30-05-13 M 2,7821 \U 2,7800 3,2150 09-01 2,5170 27-03 04-13 

LIBERBANK ES0168675009 1.411.927.674 0,4950 30-05-13 M 0,4999 \U 0,5000 0,6300 16-05 0,4500 20-05 

POPULAR ESPA¥OL ES0113790531 8.567.355.173 0,6500 30-05-13 M 0,6420 \U 0,6440 0,7860 10-01 0,5550 18-04 04-13 

SABADELL ES0113860A34 2.959.555.017 1,4620 30-05-13 M 1,4504 \U 1,4550 2,1600 24-01 1,3800 05-04 0,007 05-04-13 10-12 

SANTANDER ES0113900J37 10.809.600.581 5,5830 30-05-13 M 5,5491 \U 5,5400 6,6780 14-01 5,1030 18-04 04-13 

VALENCIA ES0113980F34 459.904.528.772 0,0100 30-05-13 M 0,0100 \U 0,0100 0,1600 08-01 0,0100 01-03 03-13 

ASSEGURANCES 

GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 120.000.000 18,0000 30-05-13 M 17,9204 \U 18,0000 18,4800 10-05 13,9000 02-01 0,260 14-02-13 0,188 09-05-13 06-98 

MAPFRE ES0124244E34 3.079.553.273 2,8520 30-05-13 M 2,8009 \U 2,7890 2,9430 09-05 2,1010 06-02 0,031 12-12-12 06-11 

SOCIETATS DE CARTERA I HOLDINGS 


CARTERA INDUSTRIAL REA ES0162292017 20.730.157 2,0200 13-03-13 2,0800 01-02 1,7000 12-03 10-11 

CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 58.300.000 36,9400 30-05-13 M 36,3245 \U 36,2200 38,9800 21-05 32,0000 21-02 0,395 30-10-12 01-90 

DINAMIA CAPITAL PRIVADO, S.C.R. ES0126501131 16.279.200 6,5400 30-05-13 M 6,3648 \U 6,3500 6,7500 20-05 4,8700 05-02 10-11 

INVERPYME S.C.R. ES0155151014 7.554.378 0,3100 06-05-13 C.S.08-05-13 0,3100 11-04 0,2800 25-01 11-00 

MOBILIARIA MONESA ES0164228019 2.850.000 4,8000 02-07-09 12-02 

UNION CATALANA DE VALORES “UNCAVASA” ES0181222011 130.000 36,0000 08-10-08 3,468 14-03-13 12-81 

UNION EUROPEA DE INVERSIONES ES0181480114 25.914.598 6,7000 01-02-13 7,3900 03-01 6,7000 03-01 08-06 


ALZA REAL ESTATE ES0138436011 121.514.413 3,5700 12-04-13 3,5700 12-04 3,5700 12-04 06-11 

AYCO GRUPO INMOBILIARIO ES0152960011 4.446.795 7,1500 05-03-13 8,8200 13-02 7,1500 05-03 08-93 

ESPA¥OLA VIVIENDAS EN ALQUILER “CEVASA” ES0132955016 1.162.690 153,7000 30-05-13 155,0000 14-01 140,0000 04-04 1,027 15-05-13 11-05 

FERGO AISA ES0106585013 774.280.952 0,0170 20-04-12 C.S.23-04-12 03-11 

INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140042 225.918.690 1,0290 30-05-13 M 1,0070 \U 1,0040 1,6290 08-01 0,7500 05-04 12-12 

MARTINSA-FADESA ES0161376019 93.191.822 7,3000 14-07-08 C.S.15-07-08 12-07 

NYESA VALORES CORPORACION ES0150480111 162.329.555 0,1700 29-09-11 C.S.03-10-11 04-11 

REALIA BUSINESS ES0173908015 277.376.322 0,6450 30-05-13 M 0,6605 \U 0,6300 1,1450 24-01 0,4000 19-04 06-00 

RENTA CORPORACION REAL ESTATE ES0173365018 27.276.575 0,5700 18-03-13 C.S.19-03-13 0,8300 30-01 0,5300 18-03 12-09 

REYAL URBIS ES0122761010 292.206.704 0,1240 18-02-13 C.S.19-02-13 0,2000 23-01 0,0830 04-01 06-06 



Accions - 5 

Accions 

Acciones 

VALOR 



CODI ISIN 

ACCIONS EN 

CIRCULACIÓ 


D’AVUI 


SOTOGRANDE ES0138109014 44.912.588 2,6900 27-05-13 M 2,6537 \U 2,7000 3,2000 28-02 2,2700 07-01 09-09 

TESTA INMUEBLES EN RENTA ES0170885018 115.475.788 8,0500 15-05-13 \ 8,0500 13-05 5,2700 02-01 0,171 08-11-12 02-01 

URBAS GRUPO FINANCIERO ES0182280018 941.525.515 0,0110 30-05-13 M 0,0111 \U 0,0110 0,0180 10-01 0,0110 23-05 01-13 

SERVEIS D’INVERSIÓ 

BOLSAS Y MERCADOS ESPA¥OLES ES0115056139 83.615.558 20,0500 30-05-13 M 19,9917 \U 19,9450 21,9400 11-01 18,3750 03-01 1,083 27-12-12 0,474 10-05-13 09-03 

RENTA 4 BANCO ES0173358039 40.693.203 4,7000 30-05-13 M 4,7001 \U 4,7000 5,0000 02-01 4,4000 29-04 0,059 13-11-12 11-07 

FONS COTITZATS 

ACCION DJ EUROSTOXX 50 ES0105321030 4.080.000 28,9400 28-05-13 M 28,3250 \U 28,2950 29,0400 28-05 25,6000 17-04 0,876 11-02-13 

ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF ES0105322004 4.768 132,1000 31-01-12 C.S.01-02-12 06-07 

ACCION IBEX 35 INVERSO ETF ES0105305009 5.264 54,6300 31-01-12 C.S.01-02-12 

ACCION IBEX35 ETF ES0105336038 17.200.000 8,5150 30-05-13 M 8,4394 \U 8,3950 8,9450 28-01 7,7400 05-04 0,420 11-02-13 

ACCION LATAM TOP ETF FI (EN LIQUIDACIÓN) ES0105304002 41.212 42,1300 21-12-11 C.S.22-12-11 06-07 

AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF ES0106061007 202.077 12,5300 18-12-12 C.S.19-12-12 

AFI MONETARIO EURO ETF ES0106078001 11.964 110,2300 14-12-11 C.S.15-12-11 

BBVA IBOXX EURO SOV.3-5 A¦OS SHORT INDEX ETF ES0142446006 41.464 113,9750 17-10-11 C.S.12-12-11 

DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF LU0274211480 88.268.488 82,4500 29-05-13 \ 83,6400 20-05 75,0800 21-02 

DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1C UCITS LU0380865021 26.520.912 34,0000 20-05-13 \ 34,0000 20-05 30,2800 17-04 

DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1D UCITS LU0274211217 50.768.321 29,0900 16-05-13 \ 29,1000 15-05 26,1300 17-04 

DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY LU0292106753 5.722.804 25,5000 27-05-13 \ 28,4600 07-02 25,3800 17-05 

DB X-TRACKERS EURO STOXX 500 LEVER.DAILY LU0411077828 650.000 15,3400 29-05-13 \ 15,7100 20-05 12,5300 17-04 

DB X-TRACKERS EURO STOXX SELECT DIVID.30 LU0292095535 4.282.183 15,8400 22-05-13 \ 15,8700 22-05 14,5000 01-03 

DB X-TRACKERS FTSE CHINA25 UCITS ETF LU0292109856 9.224.247 22,1900 08-05-13 \ 24,2800 03-01 22,1900 08-05 

DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS ETF LU0592216393 2.660.000 16,4700 30-05-13 M 16,3300 \U 16,2400 16,9500 25-01 15,0800 05-04 

DB X-TRACKERS LEVDAX DAILY UCITS ETF LU0411075376 700.000 65,6600 30-05-13 \ 65,6600 30-05 51,8000 19-04 

DB X-TRACKERS LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS LU0322250712 3.264.978 31,7500 28-05-13 \ 31,9800 17-05 26,1900 03-01 

DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF LU0292109344 5.423.003 42,1700 20-05-13 \ 44,0800 11-03 40,6100 30-04 

DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF LU0292107991 38.510.583 29,1400 24-05-13 \ 30,3400 21-05 28,0500 10-04 

DB X-TRACKERS MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF LU0292108619 8.343.829 43,7100 22-05-13 \ 44,9800 08-01 42,0700 18-04 

DB X-TRACKERS MSCI EMERG.MARKETS INDEX LU0292107645 93.174.771 31,1700 14-05-13 \ 31,9300 03-01 29,9000 10-04 

DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF LU0274209740 11.273.884 33,1200 30-05-13 \ 37,3000 22-05 28,0400 28-01 

DB X-TRACKERS MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF LU0476289466 17.165.000 4,4700 30-05-13 \ 5,0500 28-03 4,4500 23-05 

DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX LU0322252502 14.619.195 23,0600 18-03-13 \ 24,0000 25-01 23,0600 18-03 

DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF LU0274208692 69.278.979 29,4200 27-05-13 \ 30,2800 22-05 26,2900 30-01 

DB X-TRACKERS S P 500 INVERSE DAILY ETF 1C UC LU0322251520 6.640.673 22,8200 30-05-13 \ 26,2200 07-01 22,7200 22-05 

DB X-TRACKERS S P 500 X2 INVERSE DAILY UCITS LU0411078636 2.655.000 6,5200 23-05-13 \ 8,5700 02-01 6,2700 22-05 

DB X-TRACKERS S P 500 X2 LEVERAGED DAILY LU0411078552 1.500.000 19,4000 28-05-13 M 18,6100 \U 19,0000 19,4000 28-05 14,1700 02-01 

DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY UCITS ETF LU0292106241 10.357.033 39,5600 29-05-13 \ 44,3800 19-04 38,7100 22-05 

DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF LU0411075020 3.370.000 14,8100 30-05-13 \ 19,0800 18-04 14,4200 22-05 

DB X-TRACKERS SP 500 UCITS ETF LU0490618542 28.546.000 20,8000 29-05-13 M 20,8000 \U 20,9200 21,3600 22-05 17,9500 16-01 

DB X-TRACKERS STOXX EURO.600 BANKS SH.DAILY LU0322249037 2.745.013 25,7200 23-05-13 \ 28,3900 25-03 25,4500 23-05 

DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS LU0292103651 4.278.128 35,7900 23-05-13 \ 35,8000 09-05 32,0500 17-04 

DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 ETF 1C UCITS LU0328475792 7.113.634 55,2200 27-05-13 \ 55,2200 27-05 50,6800 17-04 

LYXOR ETF BRAZIL (BOVESPA) FR0010408799 20.717.009 18,7900 30-05-13 M 18,3000 \U 18,2700 22,5100 04-01 18,6300 30-05 

LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) FR0010204081 7.564.639 106,4500 30-05-13 \ 120,4000 03-01 102,5500 15-04 

LYXOR ETF COMMO.CRB NON-ENERGY FR0010346205 9.060.001 18,8800 27-05-13 \ 20,2000 04-01 18,7700 16-04 

LYXOR ETF COMMODITIES CRB FR0010270033 22.810.001 20,8900 09-05-13 \ 21,6050 25-03 20,1900 16-04 

LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 FR0007054358 147.897.922 28,6950 30-05-13 M 28,5584 \U 28,4000 29,0500 22-05 25,6700 17-04 0,766 12-12-12 

LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS FR0010345371 24.763.019 19,1400 28-05-13 \ 19,4900 22-05 16,6500 18-04 


ÚLTIMA 

AMPLIACIÓ 



Accions

Accions - 6 

Accions 

Acciones 


VALOR 


CODI ISIN 

ACCIONS EN 

CIRCULACIÓ 


D’AVUI 


LYXOR ETF DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30 FR0010378604 6.057.511 13,8800 28-05-13 M 13,6800 \U 13,6400 13,9100 28-05 13,2000 06-02 0,687 12-12-12 

LYXOR ETF DOW JONES IA FR0007056841 4.201.027 119,6500 30-05-13 M 119,1189 \U 120,3000 122,1000 22-05 101,5000 15-01 1,493 12-12-12 

LYXOR ETF EASTERN EUROPE FR0010204073 16.464.952 17,6600 21-05-13 \ 19,8900 03-01 17,5800 21-05 

LYXOR ETF EURO CASH FR0010510800 7.296.000 106,9300 03-04-13 \ 106,9300 06-02 106,9200 13-03 

LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND FR0010737544 4.310.000 132,6800 30-05-13 M 133,0400 \U 132,7000 133,8100 09-05 129,2100 30-01 

LYXOR ETF EUROMTS AAA GOVERNMENT BOND FR0010820258 879.990 125,2400 27-05-13 \ 126,5400 06-05 122,8600 13-02 

LYXOR ETF EUROSTOXX 50 DAILY SHORT FR0010424135 837.883 33,3200 24-05-13 \ 37,0200 21-02 32,8200 17-05 

LYXOR ETF IBEX35 FR0010251744 2.558.191 85,1300 30-05-13 M 84,2430 \U 84,0300 89,9800 22-01 75,3200 05-04 3,428 12-12-12 

LYXOR ETF IBEX35 DOBLE APALANCADO DIARIO FR0011042753 1.497.000 12,7700 30-05-13 M 12,5094 \U 12,4100 13,8400 28-01 10,6000 05-04 

LYXOR ETF IBEX35 DOBLE INVERSO DIARIO FR0011036268 570.000 14,8800 30-05-13 M 15,1812 \U 15,2600 18,4800 05-04 14,1600 10-05 

LYXOR ETF IBEX35 INVERSO FR0010762492 360.000 45,1600 30-05-13 M 45,6261 \U 45,7800 50,1500 05-04 43,9500 28-05 

LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) FR0010245514 4.612.818 86,8500 30-05-13 M 85,8500 \U 85,6000 97,5500 22-05 73,8000 28-01 1,279 12-12-12 

LYXOR ETF LEVERAGED DJ EURO STOXX 50 FR0010468983 11.130.504 15,7100 30-05-13 M 15,4660 \U 15,4100 16,2800 28-05 12,7100 17-04 

LYXOR ETF MSCI AC ASIA EX JAPAN REAL ESTATE FR0010833541 1.116.000 10,8700 22-05-13 \ 10,9400 21-05 9,7800 18-03 0,197 12-12-12 

LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA FR0010410266 8.452.063 28,9400 28-05-13 \ 30,6000 11-03 28,2600 18-04 

LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS A FR0010429068 147.381.125 7,8700 30-05-13 \ 8,3700 03-01 7,6500 17-04 

LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH FR0010168765 187.078 92,0500 28-05-13 \ 92,5500 28-05 81,0500 11-01 1,335 11-07-12 

LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP FR0010168773 670.110 173,5000 28-05-13 \ 173,9500 20-05 155,6500 08-04 2,836 11-07-12 

LYXOR ETF MSCI EMU VALUE FR0010168781 2.625.770 96,6000 03-05-13 \ 96,6000 03-05 90,8500 28-02 3,144 12-12-12 

LYXOR ETF MSCI EUROPE FR0010261198 5.623.672 106,5500 14-05-13 \ 106,5500 14-05 97,8300 04-02 2,449 12-12-12 

LYXOR ETF MSCI INDIA FR0010361683 83.802.383 10,9800 28-05-13 \ 11,3000 16-05 9,9800 12-04 

LYXOR ETF MSCI USA REAL ESTATE FR0010833566 1.218.700 36,1300 29-05-13 M 35,7700 \U 35,8200 39,5200 22-05 32,7100 30-01 0,624 12-12-12 

LYXOR ETF MSCI WORLD FR0010315770 5.917.685 115,5200 30-05-13 \U 115,4800 118,3800 16-05 105,7400 27-02 1,706 12-12-12 

LYXOR ETF MTS SPAIN GOVERNMENT BOND FR0011384148 500.000 106,9600 23-05-13 \ 108,4500 08-05 102,4400 19-03 

LYXOR ETF NASDAQ 100 FR0007063177 25.811.490 9,4000 28-05-13 \ 9,4500 22-05 8,0500 29-01 0,055 12-12-12 

LYXOR ETF NEW ENERGY FR0010524777 3.451.110 15,5400 29-05-13 M 15,6700 \U 15,6200 15,9300 21-05 12,5200 02-01 0,284 12-12-12 

LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) FR0010326140 15.774.017 29,7300 29-05-13 M 28,9200 \U 29,4400 33,2100 03-01 28,7700 15-04 

LYXOR ETF S&P 500 (SICAV MULTI U.LUXEMB.) LU0496786574 9.526.000 13,0900 16-05-13 \ 13,1100 16-05 11,0500 02-01 0,134 12-12-12 

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE FR0010344879 3.733.989 59,7800 30-05-13 M 59,7800 \U 59,1800 62,0000 22-05 51,5200 11-01 

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICA- FR0010344812 4.058.940 27,6650 28-05-13 M 26,8650 \U 26,5900 28,1700 17-05 23,6000 21-02 

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES FR0010344853 3.314.720 29,5000 23-05-13 \ 29,7850 03-05 26,9000 19-02 

LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OIL Y GAS FR0010344960 3.648.661 35,1550 29-05-13 \ 35,4000 29-05 32,3650 19-04 

LYXOR ETF WORLD WATER FR0010527275 3.792.247 21,8900 29-05-13 \ 22,6600 22-05 19,0600 16-01 0,395 12-12-12 

ÚLTIMA 

AMPLIACIÓ 


Accions 


TECNOLOGIA I TELECOMUNICACIONS 

TELECOMUNICACIONS I ALTRES 

JAZZTEL PLC GB00B5TMSP21 249.926.511 5,4680 30-05-13 M 5,4138 \U 5,4000 6,1060 11-04 5,0510 01-02 04-12 

TELEFONICA ES0178430E18 4.551.024.586 10,7900 30-05-13 M 10,6455 \U 10,6000 11,6250 25-03 9,4660 21-02 05-12 

ELECTRÒNICA I SOFTWARE 

AMADEUS IT HOLDING ES0109067019 447.581.950 23,4250 30-05-13 M 23,4920 \U 23,5050 24,2500 28-05 18,0700 14-01 0,197 30-01-13 04-10 

AMPER ES0109260531 32.403.256 1,2200 30-05-13 M 1,2168 \U 1,2200 2,0200 29-01 1,1700 27-05 11-10 

INDRA SISTEMAS, CLASE A ES0118594417 164.132.539 10,4500 30-05-13 M 10,2234 \U 10,1750 10,8500 07-01 8,8220 05-02 01-07 

TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA ES0147582B12 75.025.241 1,1200 30-05-13 M 1,0999 \U 1,0900 1,4500 21-01 1,0000 04-04 07-09 



SICAV - 1 

Accions 

Acciones 

VALOR 

SOCIETATS D’INVERSIÓ 

DE CAPITAL VARIABLE (SICAV) 

CODI ISIN 

VALOR 

TEÒRIC 

ACCIÓ 


CANVIS (EUR) 

D’AVUI 

DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) 



GENERAL DE INVERSIONES, CÍA. ES0141960635 1,5829 1,5700 30-05-13 \ 1,5900 03-01 1,5400 08-04 03-00 

ÚLTIMA 

AMPLIACIÓ 



Accions



Altres informacions 

Segon mercat per a petites i mitjanes empreses 

Segundo mercado para pequeñas y medianas empresas 

VALOR 

CAPITAL ADMÈS CANVIS (EUR) DIVIDENS LÍQUIDS (EUR) ÚLT. 

DURANT L’ANY EXERCICI ÚLTIM EX. CORRENT AMP. 

CODI ISIN 

ACCIONS EN 

CAP. 

CIRCULACIÓ 

PRECEDENT D’AVUI 

MÀXIM MÍNIM A COMPTE COMPLEMENT. A COMPTE ADM. 

BORSA BARCELONA 21/04/1982 

PLARREGA INVEST 2000 ES0168626010 830.000 6,0100 07-05-09 C.S.10-05-11 11-99 

REAL DECRETO 710/1986 

AMCI HABITAT ES0109196313 5.591.148 5,0000 07-01-10 C.S.19-04-10 03-07 

DESARROLLOS ESP.SIST.ANCLAJE ES0126251018 1.788.176 12,5000 17-05-13 12,5000 24-01 12,5000 24-01 06-10 

ECOLUMBER INVEST ES0127232017 12.018.288 1,2500 18-02-13 1,2500 18-02 1,2500 18-02 

INMOFIBAN ES0154936134 5.022.240 2,3000 15-01-13 2,3000 15-01 2,1100 15-01 10-10 

TR HOTEL JARDIN DEL MAR ES0179598000 300.000 1,1300 05-02-13 1,1300 05-02 1,1300 05-02 06-11 

Drets de suscripció 

Derechos de suscripción 

VALOR 

BENE- 

FICIS A 

PARTIR 

DE 

PROPOR- 

CIÓ 

CONCEPTE 

PREU 

EMIS- 

SIÓ 

CANVIS (EUR) 

CUPONS 

CUPONS DURANT L’ANY (EUR) TERMINI SUBSCR. 

NEGOCIATS 

NEGOCIATS 

PRECEDENT D’AVUI FINS AVUI MÀXIM MÍNIM DEL AL 

ALMIRALL 1 X 68 0,1380 30-05-13 M 0,1375 U 0,1350 987.891 11.969.860 0,2400 17-05 0,1350 23-05 17-05-13 31-05-13 

Vegeu Canvis a la Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària. 

Posicions vinculants 

Posiciones vinculantes 

SISTEMA DE CONTRACTACIÓ VALOR POSICIÓ SITUACIÓ NOMBRE DE TÍTOLS CANVIS (EUR) EFECTIU (EUR) DATA 

Altres Informacions - 1



Dividends 

Pagament de dividends actius 

Pago de dividendos activos 

VALOR CODI ISIN CONCEPTE 

BRUT 

IMPORT (EUR) 

LÍQUID 

DATA DE 

PAGAMENT 

OBRASCON HUARTE LAIN ES0142090317 Único 2012 0,6519 0,515001 03-06-13 

VISCOFAN ES0184262212 Complementario 2012 0,6940 0,54826 04-06-13 

ALMIRALL (1) ES0157097017 Por venta dchos.ampliación may.2013 0,1530 0,12087 05-06-13 

GRIFOLS CLASE A ES0171996012 A cuenta 2013 0,2000 0,1580 05-06-13 

GRIFOLS CLASE B ES0171996004 A cuenta 2013 0,2000 0,1580 05-06-13 

NATRACÉUTICAL ES0165359011 Único 2012 0,0370 0,02923 06-06-13 

ELECNOR ES0129743318 Complementario 2012 0,2062 0,162898 12-06-13 

TUBOS REUNIDOS ES0180850416 Único 2012 0,0230 0,01817 20-06-13 

MAPFRE ES0124244E34 Complementario 2012 0,0700 0,0553 28-06-13 

GAS NATURAL SDG ES0116870314 Complementario 2012 0,5030 0,39737 01-07-13 

RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN ES0173093115 Complementario 2012 1,6887 1,334073 01-07-13 

TUBACEX ES0132945017 Complementario 2012 0,0043 0,003397 01-07-13 

ENAGÁS ES0130960018 Complementario 2012 0,6847683 0,540966957 03-07-13 

CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 Complementario 2012 0,0900 0,0711 03-07-13 

ZARDOYA OTIS ES0184933812 Prima de emisión de acciones 0,0800 0,0800 10-07-13 

(1) DRET ACCIONISTES 16-5-2013 

Operacions no recollides a l’avançament de la sessió anterior 

Operaciones no recogidas en el avance de la sesión anterior 

SISTEMA DE CONTRACTACIÓ VALOR NOMBRE DE TÍTOLS CANVI EFECTIU (EUR) DATA TIPUS D’OPERACIÓ 

Transmissió per títol distint de compravenda de valors admesos a negociació 

Transmisión por título distinto de compraventa de valores admitidos a negociación 

VALOR NOMBRE DE TÍTOLS DATA CONCEPTE CONTRAPRESTACIÓ 

BANCO SABADELL 59.148 31-05-13 HERENCIA 

Dividends - 1


Sistema Borsari Electrònic 

Sistema Bursátil Electrónico 


Renda Fixa 

VALOR 

CANVI 

PRECE- 


CANVIS D’AVUI EN PERCENTATGE 

MÀXIM MÍNIM MITJÀ 

TANCA- 

MENT 

ALTRES CANVIS 

CUPÓ 

CORREGUT 

VOLUM CONTRACTAT (EUR) 

NOMINAL 

EFECTIU(*) 

TIR 

NEGOCIACIÓ EX-CUPÓ () 

AUDASA 6-03 99,450 99,500 99,500 99,500 99,500 99,500 1,700 7.500,00 7.590,00 13,27 

GUIPUZCOANO 10-04 9 98,100 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0,529 63.000,00 63.333,27 4,31 

TOTAL CONTRACTAT 70.500,00 70.923,27 

NEGOCIACIÓ AMB CUPÓ () 

BBVA 6,50/11 300613 99,100 99,100 99,011 99,066 99,011 99,100-99,011-99,013-99,011 37.500,00 37.149,80 

BCIV/9,00BSUCONV 20141217 99,439 100,007 99,000 99,881 99,860 99,200-99,400-99,439-99,700- 

3.062.100,00 3.058.471,76 

99,900-99,980-99,990-99,999- 

100,000-100,007-99,490-99,500- 

99,850-99,860-99,000-99,860 

CABK/6,50 20130630 77,260 77,500 76,200 76,760 77,500 77,500-76,500-76,420-76,340- 

187.000,00 143.541,78 

76,200-76,230-77,000-77,200- 

77,340-77,470-77,500 

CABK/7,00 20150630 57,560 57,640 57,100 57,380 57,550 57,100-57,400-57,500-57,640- 

73.650,00 42.260,51 

57,150-57,140-57,200-57,210- 

57,350-57,520-57,550 

CAJA BADAJOZ 12-88 100,481 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 24.040,40 24.040,40 

POPULAR/6,75 20180404 77,000 79,999 79,999 79,999 79,999 79,999 10.000,00 7.999,90 

TOTAL CONTRACTAT 3.394.290,40 3.313.464,15 

TOTAL GENERAL 3.464.790,40 3.384.387,42 

DEUTE ANOTAT () 

BO 4,50/12 310118 MCO 105,630 105,500 105,500 105,500 105,500 105,500 1,541 15.000,00 16.056,16 3,20 

BONOS 3,25/10 300416 MCO 102,235 102,005 102,005 102,005 102,005 102,005 0,320 15.000,00 15.348,83 2,52 

BONOS 5,25/10 300421 MCO 110,515 110,150 110,010 110,101 110,010 110,150-110,010 0,542 61.000,00 67.493,01 3,99 

LT 210613 MCO 0,355 0,210 0,210 0,210 0,210 ,210 3.000,00 2.999,71 0,21 

OBL 4,30/09 311019 MCO 104,900 103,535 103,535 103,535 103,535 103,535 2,556 15.000,00 15.913,72 3,66 

OBL 4,80/08 310124 MCO 102,750 102,235 102,235 102,235 102,235 102,235 1,643 24.000,00 24.930,92 4,52 

OBL 5,40/13 310123 MCO 108,020 107,900 107,590 107,609 107,590 107,900-107,590 1,878 16.000,00 17.518,13 4,41 

OBLIG 4,20/05 310137 MCO 88,490 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 1,438 14.000,00 12.521,37 5,07 

OBLIG 4,40/13 311023 MCO 100,000 99,600 99,575 99,598 99,575 99,600-99,575 0,180 123.000,00 122.727,91 4,45 

OBLIG 4,65/10 300725 MCO 100,640 100,215 100,215 100,215 100,215 100,215 3,949 23.000,00 23.957,79 4,62 

TOTAL GENERAL 309.000,00 319.467,55 

(*) Incloent cupó corregut, que no es té en compte en els canvis de Negociació ex-cupó. Per a les Lletres del Tresor, els canvis corresponen a les rendibilitats. 

Especialistes de Warrants, Certificats i altres Productes (Sistema d’Interconnexió Borsària) 

Especialistas de Warrants, Certificados y otros Productos (Sistema de Interconexión Bursátil) 

EMISSORA 

ESPECIALISTA 

DADES DE CONTACTE 

RESPONSABLE TELÈFON FAX 

Warrants 

Banco Santander, S.A. Santander Investment Bolsa S.V. S.A. Rodrigo Manero 91 289 33 33 91 289 33 33 

Banesto Banco de Emisiones, S.A. Banesto Bolsa, S.V. S.A. Ignacio Marquez 91 338 90 30 91 338 90 24 

Bankinter, S.A. Mercavalor, S.V. S.A. Gemma Toran 91 339 75 00 91 339 75 00 

BBVA Banco de Financiación, S.A. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Marta Ruiz 91 374 60 00 91 374 46 65 

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Cortal Consors Sucursal en España, S.A. Fermín López 91 436 56 55 91 436 56 17 

CaixaBank CaixaBank Gonzalo Marín 93 404 68 60 93 404 64 03 

Commerzbank AG Renta 4, S.V. S.A. Israel Pozaz 91 384 85 00 91 384 85 08 

Société Générale Acceptance, N.V. Société Générale, Sucursal en España Adrian Julia 91 589 50 90 91 589 37 61 

Certificats 

Deutsche Bank Deutsche Securities, S.V.B. Valery Ramírez 91 782 84 53 91 782 84 63 

Société Générale Effekten GMBH Société Générale, Sucursal en España Adrian Julia 91 589 50 90 91 589 37 61 

Bons Estructurats 

Barclays Bank PLC (Emissions 45535, 45536 i 45537) Renta 4, S.V. S.A. Israel Pozas 91 384 85 00 91 384 85 08 

R. Fixa - 1


Altres valors de Renda Fixa () 

Otros valores de Renta Fija 


D.P.C. 

VALOR 

CANVI 

PRECE- 



MÀXIM MÍNIM MITJÀ 

TANCA- 

MENT 

ALTRES CANVIS 

CUPÓ 

CORREGUT 


NOMINAL 

EFECTIU(*) 

TIR 

Mercat de Deute Públic de Catalunya 

Mercado de Deuda Pública de Catalunya 

CANVI 



VALOR 

ISIN 

PRECE- 

TIR 

DENT MÀXIM MÍNIM MITJÀ 

TANCA- 

MENT 

ALTRES CANVIS 

CUPÓ 

CORREGUT 

NOMINAL EFECTIU(*) 

DG5,00 14-04 C ES00000950S9 102,0000 102,0000 101,0342 101,5219 102,0000 102,0000-101,0342-102,0000 0,4592 101.000,00 103.000,89 

DG5,25 13-11 C ES00000950Q3 100,8000 101,0000 100,7000 100,7925 101,0000 100,9200-100,7000-101,0000 2,7617 104.000,00 107.696,45 

DG5,75 15-06 C ES00000950F6 106,8185 107,8533 106,7740 107,6087 106,7740 107,8533-107,8089-106,8185- 5,3797 109.600.000,00 124.170.139,10 

106,7740 

DG5,00 14-04 M ES00000950S9 101,8910 101,0342 101,0342 101,0342 101,0342 101,0342 0,4383 50.000,00 50.736,28 3,90 

DG5,00 14-04 M0 ES00000950S9 102,0000 102,0000 102,0000 102,0000 102,0000 102,0000 0,4796 51.000,00 52.264,61 2,78 

DG5,25 13-11 M ES00000950Q3 101,0807 100,7000 100,7000 100,7000 100,7000 100,7000 2,7472 69.000,00 71.378,61 3,69 

DG5,25 13-11 M0 ES00000950Q3 100,8000 101,0000 100,9200 100,9749 101,0000 100,9200-101,0000 2,7904 35.000,00 36.317,84 3,08 

DG5,75 15-06 M ES00000950F6 106,8340 107,8533 106,8185 107,6309 106,8185 107,8533-106,8185 5,3561 10.700.000,00 12.089.615,33 1,95 

DG5,75 15-06 M0 ES00000950F6 106,8185 107,8089 106,7740 107,5864 106,7740 107,8089-106,7740 5,4034 10.700.000,00 12.089.913,43 1,96 

Operacions amb pacte de recompra sobre Deute Públic de Catalunya 

Operaciones con pacto de recompra sobre Deute Públic de Catalunya 

TERMINIS EFECTIU (EUR) 

TIPUS 

MITJÀ MÀXIM MÍNIM 

DIA A DIA 99.990.610,34 0,2230 0,2230 0,2230 

2 A 5 DIES 

UNA SETMANA 

QUINZE DIES 

UN MES 

TERMINIS EFECTIU (EUR) 

DOS MESOS 

TRES MESOS 

3 A 6 MESOS 

6 A 12 MESOS 

TOTAL 99.990.610,34 

TIPUS 

MITJÀ MÀXIM MÍNIM 

(*) Incloent cupó corregut, que no es té en compte en els canvis de Negociació ex-cupó. 

Deute Anotat i Mercat del Deute Públic de Catalunya. Mercat/data valor: M = D; MO = D + 1; M1 = D + 2; M2 = D + 3; M3 = D + 4; M4 = D +5; éssent D el dia de contractació. C = Consolidat. 

Operacions a termini: PO = 1 setmana (1-8 dies); P1 = 1 mes (9-33 dies); P2 = 2 mesos (34-64 dies); P3 = 3 mesos (65-94 dies); P4 = més de 3 mesos. 

D.P.Catalunya - 1


Efectes Públics 

Efectos Públicos 



VALOR 

DATA EMISS. 

SER. 

INTERÈS % 

GAR. 

COND. ESP. 

CODI ISIN 

VALORS ADMESOS (EUR) 

VOLUM 

UNITARI 

CONTRACT. 

TOTAL EN 

CIRCULACIÓ 

CANVIS (EN %) / TIR 



MÀXIM MÍNIM 

PER 

CUPONS S/VOLUM 

UNITARI (EUR) 

BRUT 

LÍQUID CORRENT 

PER 

AMORT. 

PRÒX. 

ÚLTIM 

DEUTE ANOTAT 

DEUTE ANOTAT 

AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES 06-06 4,3500 ES0201001130 100.000,00 200.000.000,00 A 4.350,00 3.436,50 16-06-13 F 06-21 06-21 



AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES 10-07 0,4277 ES0201001163 100.000,00 200.000.000,00 S 213,80 168,90 10-10-13 F 10-22 10-22 

AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES 12-08 5,0780 ES0201001171 10.000,00 110.000.000,00 A 507,80 401,16 02-12-13 F 12-18 12-18 

C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 11-99 6,0000 ES0000107062 1.000,00 144.650.000,00 A 60,00 47,40 30-07-13 F 07-14 07-14 





C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 10-10 5,1000 ES0000107229 1.000,00 25.000.000,00 M 4,25 3,35 04-06-13 F 10-20 10-20 

C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 11-10 5,1000 ES0000107237 1.000,00 25.000.000,00 M 4,25 3,35 15-06-13 F 11-20 11-20 

C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 01-06 3,9295 ES0000107104 1.000,00 55.000.000,00 A 39,29 31,03 29-12-13 F 12-35 12-35 





C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 11-11 6,1620 ES0000107302 50.000,00 5.000.000,00 A 3.081,00 2.433,99 29-01-14 F 01-16 01-16 




C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 11-12 5,7000 ES0000107377 1.000,00 145.000.000,00 S 28,50 22,51 29-11-13 F 05-14 05-14 



C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 02-11 5,9000 ES0000107245 1.000,00 139.000.000,00 A 59,00 46,61 11-02-14 F 02-16 02-16 

C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 02-11 6,6250 ES0000107252 50.000,00 20.000.000,00 A 3.312,50 2.616,87 21-02-14 F 02-23 02-23 






C.AUTONOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 01-10 1,6846 IV ES0000107195 1.000,00 54.000.000,00 S 8,42 6,65 28-07-13 F 01-25 01-25 

C.AUTONOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 06-11 3,8918 IV ES0000107294 100.000,00 30.000.000,00 S 1.945,90 1.537,26 28-06-13 F 06-14 06-14 

C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 12-08 1,8188 IV ES0000107161 1.000,00 39.500.000,00 S 9,09 7,18 15-06-13 F 12-16 12-16 

C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 01-13 8,2500 ES0000107401 1.000,00 401.000.000,00 A 82,50 65,17 17-01-14 F 01-27 01-27 

C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 05-13 3,7500 ES0000107419 1.000,00 156.288.000,00 A 32,87 25,97 01-04-14 F 04-18 04-18 

C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES(CUPON 0) 06-12 ES0000107369 1.000,00 17.500.000,00 F 06-13 06-13 

C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS 12-08 1,0000 ES0000093346 1.000,00 45.670.000,00 A 10,00 7,90 04-12-13 F 12-13 12-13 





C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG 11-05 3,9000 ES0000093270 1.000,00 65.562.000,00 A 39,00 30,81 30-11-13 F 11-35 11-35 

C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG. 10-06 4,2000 ES0000093296 1.000,00 75.000.000,00 A 42,00 33,18 25-10-13 F 10-36 10-36 

C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG. 03-10 4,9290 ES0000093361 1.000,00 620.000.000,00 A 49,29 38,93 09-03-14 F 03-20 03-20 

C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES 08-99 5,7500 ES0000093148 1.000,00 64.992.000,00 A 57,50 45,42 15-10-13 F 10-29 10-29 




C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, BONOS SEGREG. 11-09 0,9613 IV ES0001351230 50.000,00 63.000.000,00 S 240,30 189,83 20-11-13 F 11-17 11-17 

C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, BONOS SEGREG. 12-12 5,5000 ES0001351321 50.000,00 200.000.000,00 A 2.750,00 2.172,50 17-12-13 F 12-14 12-14 

C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 12-02 5,1500 ES0001351149 1.000,00 102.890.000,00 A 51,50 40,68 05-12-13 F 12-17 12-17 





C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 02-11 6,6000 ES0001351255 50.000,00 17.300.000,00 A 3.300,00 2.607,00 24-02-14 F 02-23 02-23 

C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 03-11 3,4000 ES0001351263 50.000,00 70.000.000,00 A 1.700,00 1.343,00 22-03-14 F 03-23 03-23 


C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 06-11 6,1530 IV ES0001351289 100.000,00 36.000.000,00 A 6.153,00 4.860,87 15-09-13 F 09-16 09-16 




C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES 01-13 6,2700 ES0001351339 1.000,00 275.000.000,00 A 62,70 49,53 19-02-14 F 02-18 02-18 



C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS 03-13 4,3670 ES0000103004 1.000,00 3.000.000,00 A 43,67 34,49 25-01-14 F 01-18 01-18 



C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS 05-11 6,6120 ES0000099053 100.000,00 5.000.000,00 A 6.612,00 5.223,48 27-05-14 F 05-16 05-16 

C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS 12-12 5,0000 ES0000099079 1.000,00 40.000.000,00 A 50,83 40,15 03-01-14 F 01-14 01-14 



C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIG.SEGREGABLES 05-11 5,6500 IV ES0000099038 50.000,00 25.000.000,00 A 2.825,00 2.231,75 27-05-14 F 05-23 05-23 

Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó. 

Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat. 

Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa. 

Ef. Públics - 1 

Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. 


(*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias






VALOR 

DATA EMISS. 

SER. 

INTERÈS % 

GAR. 

COND. ESP. 

CODI ISIN 


VOLUM 

UNITARI 

CONTRACT. 

TOTAL EN 

CIRCULACIÓ 




PER 


UNITARI (EUR) 

BRUT 


C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES 05-11 6,5000 ES0000099046 1.000,00 11.000.000,00 A 65,00 51,35 27-05-14 F 05-19 05-19 

C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES 03-12 6,2500 ES0000099061 100.000,00 25.000.000,00 A 6.250,00 4.937,50 22-03-14 F 03-31 03-31 

C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 11-05 3,8690 ES0001348053 1.000,00 150.000.000,00 A 38,69 30,56 23-11-13 F 11-20 11-20 








C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 04-10 1,7364 IV ES0001348152 50.000,00 25.000.000,00 S 434,10 342,93 30-07-13 F 07-13 07-13 

C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 09-10 3,6880 ES0001348178 50.000,00 35.000.000,00 A 1.844,00 1.456,76 30-10-13 F 10-13 10-13 



C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 02-12 5,5000 ES0001348236 1.000,00 200.000.000,00 100,000 29-05-13 101,510 02-05 98,000 17-01 T 13,75 10,86 14-08-13 F 02-14 02-14 

C.AUTONOMA MADRID, BONOS 06-08 4,9900 ES0000101313 1.000,00 400.560.000,00 A 49,90 39,42 17-06-13 F 06-18 06-18 

C.AUTONOMA MADRID, BONOS 03-09 4,3050 ES0000101339 1.000,00 1.163.450.000,00 A 43,05 34,00 06-03-14 F 03-14 03-14 







C.AUTONOMA MADRID, BONOS 03-12 4,7500 ES0000101503 1.000,00 715.000.000,00 101,500 30-01-13 101,520 25-01 101,500 30-01 A 47,50 37,52 26-03-14 F 03-15 03-15 


C.AUTONOMA MADRID, BONOS 10-12 3,6460 IV ES0000101529 1.000,00 90.000.000,00 S 18,23 14,40 30-10-13 F 10-16 10-16 


C.AUTONOMA MADRID, BONOS 02-13 5,7500 ES0000101545 1.000,00 1.000.000.000,00 A 57,50 45,42 01-02-14 F 02-18 02-18 


C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 11-03 4,4900 ES0000101222 1.000,00 249.050.000,00 A 44,90 35,47 06-11-13 F 11-13 11-13 

C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 09-04 4,2000 ES0000101230 1.000,00 1.214.600.000,00 A 42,00 33,18 24-09-13 F 09-14 09-14 




C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 10-06 0,4277 IV ES0000101271 1.000,00 50.000.000,00 S 2,13 1,68 10-10-13 F 10-16 10-16 

C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 11-06 0,3197 ES0000101289 1.000,00 179.000.000,00 S 1,59 1,25 29-11-13 F 11-21 11-21 




C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 11-10 5,0000 IV ES0000101412 50.000,00 25.000.000,00 A 2.500,00 1.975,00 29-11-13 F 11-20 11-20 

C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 12-10 2,9221 IV ES0000101420 1.000,00 90.000.000,00 T 7,30 5,76 10-06-13 F 12-14 12-14 

C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 06-11 3,5621 IV ES0000101453 1.000,00 300.000.000,00 T 8,90 7,03 29-06-13 F 06-15 06-15 


C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 05-13 2,1000 ES0000101560 1.000,00 13.000.000,00 S 10,50 8,29 20-11-13 F 05-24 05-24 


C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES 12-11 5,5000 ES0000102204 1.000,00 27.000.000,00 A 55,00 43,45 29-12-13 F 12-13 12-13 

C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES 05-12 5,5000 ES0000102220 1.000,00 53.007.000,00 101,000 13-05-13 101,000 08-05 99,750 17-04 T 13,75 10,86 09-08-13 F 05-14 05-14 

C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES 07-12 5,9000 ES0000102238 1.000,00 21.000.000,00 A 59,00 46,61 11-07-13 F 07-14 07-14 

C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES 09-00 6,0000 ES0000102105 1.000,00 91.876.000,00 A 60,00 47,40 29-09-13 F 09-15 09-15 


C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES 11-10 4,7250 ES0000102154 50.000,00 50.000.000,00 A 2.362,50 1.866,37 05-11-13 F 11-18 11-18 


C.AUTONOMA MURCIA, OBLIGACIONES 07-11 6,8700 ES0000102162 100.000,00 25.000.000,00 A 6.870,00 5.427,30 29-07-13 F 07-31 07-31 

C.AUTONOMA MURCIA, OBLIGACIONES 10-11 6,8800 ES0000102170 100.000,00 20.000.000,00 A 6.880,00 5.435,20 13-10-13 F 10-31 10-31 

C.FORAL NAVARRA, BONOS 02-11 5,5290 ES0001353277 1.000,00 204.000.000,00 A 55,29 43,68 24-02-15 F 02-16 02-16 






C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 11-00 5,8500 ES0001353178 1.000,00 82.000.000,00 A 58,50 46,21 16-11-13 F 11-15 11-15 









FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 12-12 5,3053 IV ES0302762002 1.000,00 444.798.000,00 T 13,26 10,47 28-08-13 F 11-14 11-14 






FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS 11-09 3,0000 ES0302761004 50.000,00 3.290.000.000,00 A 1.500,00 1.185,00 19-11-13 F 11-14 11-14 




MÀXIM 

MÍNIM 

PER 

AMORT. 

PRÒX. 

ÚLTIM 













VALOR 

DATA EMISS. 

SER. 

INTERÈS % 

GAR. 

COND. ESP. 

CODI ISIN 


VOLUM 

UNITARI 

CONTRACT. 

TOTAL EN 

CIRCULACIÓ 




PER 


UNITARI (EUR) 

BRUT 


INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL, OBLIGACIONES 07-97 6,7500 ES0200130369 1.000,00 90.151.815,63 A 67,50 53,32 28-12-13 F 12-26 12-26 

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARES 11-12 ES05001305E4 100.000,00 9.000.000,00 F 06-13 06-13 

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARES 12-12 ES05001305F1 100.000,00 15.000.000,00 F 12-13 12-13 

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARES 12-12 ES05001305G9 100.000,00 2.000.000,00 F 06-13 06-13 

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARÉS 12-12 ES05001305I5 100.000,00 6.000.000,00 F 12-13 12-13 

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARÉS 01-13 ES05001305J3 100.000,00 50.000.000,00 F 07-13 07-13 

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARÉS 01-13 ES05001305K1 100.000,00 18.500.000,00 F 01-14 01-14 

JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, BONOS 04-12 5,6020 ES0001350265 1.000,00 40.000.000,00 A 56,02 44,25 17-04-14 F 04-15 04-15 

JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, BONOS SEGREGABLES 05-09 4,3000 ES0001351222 1.000,00 337.000.000,00 A 43,00 33,97 07-05-14 F 05-14 05-14 

JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 12-03 1,0705 IV ES0001350117 1.000,00 100.000.000,00 S 5,35 4,22 05-06-13 F 12-23 12-23 

JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 01-06 3,8750 ES0001350125 1.000,00 200.000.000,00 A 38,75 30,61 31-01-14 F 01-36 01-36 

JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 07-10 5,3000 ES0001350141 50.000,00 25.000.000,00 A 2.650,00 2.093,50 05-07-13 F 07-25 07-25 







JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 12-10 5,8000 ES0001350216 100.000,00 15.000.000,00 M 483,30 381,80 30-06-13 F 01-21 01-21 

JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 01-11 6,0000 ES0001350224 50.000,00 27.000.000,00 M 250,00 197,50 30-06-13 F 01-21 01-21 


JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIGACIONES 11-07 4,6250 ES0001350133 1.000,00 150.000.000,00 A 46,25 36,53 30-11-13 F 11-22 11-22 

JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES 07-08 5,1250 ES0000090607 1.000,00 165.000.000,00 A 51,25 40,48 08-07-13 F 07-13 07-13 






JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES 09-11 5,3265 ES0000090763 1.000,00 100.000.000,00 S 26,63 21,03 09-09-13 F 09-14 09-14 

JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES 03-12 5,5000 ES0000090789 1.000,00 144.782.000,00 100,000 10-05-13 101,426 25-03 99,500 30-01 T 13,75 10,86 21-06-13 F 03-14 03-14 

JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 10-03 4,3000 ES0000090433 1.000,00 622.250.000,00 A 43,00 33,97 10-10-13 F 10-13 10-13 






JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 10-07 4,7500 ES0000090581 1.000,00 1.016.000.000,00 A 47,50 37,52 24-01-14 F 01-18 01-18 

JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 03-10 4,8500 ES0000090714 1.000,00 1.068.000.000,00 A 48,50 38,31 17-03-14 F 03-20 03-20 


JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES, 11-10 6,6000 ES0000090730 1.000,00 20.000.000,00 A 66,00 52,14 29-11-13 F 11-30 11-30 

JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIGACIONES 06-97 6,9000 ES0000090243 1.000,00 90.151.815,66 A 69,00 54,51 16-06-13 F 06-17 06-17 

JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIGACIONES 07-98 5,7000 ES0000090284 1.000,00 180.151.815,66 A 57,00 45,03 20-07-13 F 07-28 07-28 

JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 12-12 ES05000905K9 1.000,00 11.000.000,00 F 06-13 06-13 

JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 01-13 ES05000905L7 1.000,00 10.800.000,00 F 07-13 07-13 

JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 05-13 ES05000905M5 1.000,00 10.000.000,00 F 08-13 08-13 

JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 03-13 ES05000905N3 1.000,00 1.000.000,00 F 09-13 09-13 

JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 04-13 ES05000905O1 1.000,00 11.900.000,00 F 10-13 10-13 

JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 05-13 ES05000905P8 1.000,00 19.000.000,00 F 11-13 11-13 

JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 04-13 ES05000905R4 1.000,00 7.800.000,00 F 01-14 01-14 

JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 05-13 ES05000905S2 1.000,00 1.000.000,00 F 02-14 02-14 

JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 03-13 ES05000905T0 1.000,00 9.000.000,00 F 03-14 03-14 

JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 04-13 ES05000905U8 1.000,00 17.300.000,00 F 04-14 04-14 

JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 05-13 ES05000905V6 1.000,00 1.000.000,00 F 05-14 05-14 

JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 03-13 ES05000905Z7 1.000,00 10.000.000,00 F 09-14 09-14 

JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 04-13 ES05000906A8 1.000,00 20.970.000,00 F 10-14 10-14 

JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 05-13 ES05000906B6 1.000,00 9.000.000,00 F 11-14 11-14 

RENFE, OBLIGACIONES 07-94 9,9000 ES0200190405 150.253,03 90.151.818,00 157,229 17-12-03 A 14.875,04 11.751,28 19-12-13 F 12-24 12-24 



XUNTA DE GALICIA, BONOS 11-08 0,5942 IV ES0001352279 50.000,00 200.000.000,00 S 148,55 117,35 25-11-13 F 11-13 11-13 

XUNTA DE GALICIA, BONOS 06-09 4,1000 ES0001352287 50.000,00 228.000.000,00 A 2.050,00 1.619,50 12-06-13 F 06-14 06-14 

XUNTA DE GALICIA, BONOS 11-12 5,7000 ES0001352444 50.000,00 462.000.000,00 S 1.425,00 1.125,75 27-11-13 F 05-14 05-14 

XUNTA DE GALICIA, BONOS 12-12 6,9640 ES0001352451 1.000,00 74.000.000,00 A 69,64 55,01 28-12-13 F 12-17 12-17 

XUNTA DE GALICIA, BONOS 01-13 6,1310 ES0001352477 1.000,00 300.000.000,00 A 71,89 56,79 03-04-14 F 04-18 04-18 

XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 12-97 6,2800 ES0001352139 1.000,00 154.190.000,00 A 62,80 49,61 15-12-13 F 12-17 12-17 





XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-06 2,0770 IV ES0001352253 1.000,00 350.000.000,00 A 20,77 16,40 02-11-13 F 11-16 11-16 

XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-09 4,2050 ES0001352295 50.000,00 280.000.000,00 A 2.102,50 1.660,97 30-11-13 F 11-19 11-19 


XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-10 5,3500 IV ES0001352311 100.000,00 75.000.000,00 A 5.350,00 4.226,50 22-11-13 F 11-28 11-28 

XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-10 2,8677 IV ES0001352329 1.000,00 85.000.000,00 T 7,16 5,65 24-08-13 F 11-17 11-17 



XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 04-11 6,3910 IV ES0001352352 100.000,00 43.000.000,00 A 6.391,00 5.048,89 15-04-14 F 04-16 04-16 


XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 06-11 6,2200 ES0001352378 50.000,00 140.150.000,00 S 1.555,00 1.228,45 20-06-13 F 11-14 11-14 

MÀXIM 

MÍNIM 

PER 

AMORT. 

PRÒX. 

ÚLTIM 













VALOR 

DATA EMISS. 

SER. 

INTERÈS % 

GAR. 

COND. ESP. 

CODI ISIN 


VOLUM 

UNITARI 

CONTRACT. 

TOTAL EN 

CIRCULACIÓ 




PER 


UNITARI (EUR) 

BRUT 












DEUTE PÚBLIC DE CATALUNYA 

MÀXIM 

MÍNIM 

PER 

AMORT. 

PRÒX. 

ÚLTIM 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 08-10 3,7500 ES00000950G4 1.000,00 25.000.000,00 100,000 03-08-10 A 37,50 29,62 16-09-13 F 09-13 09-13 

D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 09-10 3,9360 ES00000950I0 50.000,00 58.000.000,00 99,326 01-12-10 A 1.968,00 1.554,72 31-10-13 F 10-13 10-13 

D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 03-11 4,7130 IV ES00000950K6 1.000,00 400.000.000,00 100,950 21-05-13 100,950 21-05 100,097 21-05 T 12,31 9,72 30-06-13 F 03-15 03-15 

D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 11-11 5,2500 ES00000950Q3 1.000,00 1.581.463.000,00 100,800 30-05-13 102,350 23-04 98,087 03-04 A 52,50 41,47 21-11-13 F 11-13 11-13 

D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 05-12 5,0000 ES00000950S9 1.000,00 781.539.000,00 102,000 30-05-13 102,588 07-03 97,800 03-01 T 12,47 9,85 29-07-13 F 04-14 04-14 

D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 09-12 2,7130 IV ES00000950T7 100.000,00 1.000.000.000,00 T 693,32 547,72 28-06-13 F 03-14 03-14 

D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 05-13 2,9700 ES00000950V3 100.000,00 1.000.000.000,00 A 1.262,25 997,17 03-10-13 F 10-13 10-13 

D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 09-09 1,6210 IV ES00000950C3 1.000,00 80.000.000,00 101,290 14-09-09 S 8,29 6,55 08-09-13 F 09-24 09-24 

D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 02-10 4,9500 ES00000950E9 1.000,00 1.000.000.000,00 98,535 30-05-13 98,643 22-05 88,250 11-03 A 49,50 39,10 11-02-14 F 02-20 02-20 

D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 06-10 5,7500 ES00000950F6 50.000,00 1.000.000.000,00 106,818 30-05-13 108,477 14-05 97,484 18-01 A 2.875,00 2.271,25 25-06-13 F 06-15 06-15 

D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 11-95 10,9000 ES0000095267 150.000,00 36.060.726,26 138,107 21-08-09 A 16.350,00 12.916,50 16-11-13 F 11-15 11-15 

D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 10-98 5,3250 ES0000095606 1.000,00 90.740.807,52 96,814 01-04-11 A 53,25 42,06 05-10-13 F 10-28 10-28 


D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 07-99 0,3650 IV ES0000095697 1.000,00 129.900.000,00 94,312 13-03-13 94,312 13-03 90,250 21-01 S 1,84 1,45 04-07-13 F 07-14 07-14 

D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 07-00 0,3350 IV ES0000095739 1.000,00 260.000.000,00 99,868 26-09-00 S 1,68 1,32 13-07-13 F 07-15 07-15 



D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 10-02 0,4670 IV ES0000095796 1.000,00 60.000.000,00 S 2,37 1,87 17-10-13 F 10-22 10-22 


D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 02-04 4,3500 ES0000095838 1.000,00 492.340.000,00 100,750 29-05-13 101,600 19-04 97,485 12-02 A 43,50 34,36 16-07-13 F 07-14 07-14 


D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 03-05 3,8750 ES0000095861 1.000,00 1.074.780.000,00 99,688 16-05-13 99,997 14-05 91,275 09-01 A 38,75 30,61 15-09-13 F 09-15 09-15 


D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 07-06 4,3000 ES0000095895 1.000,00 934.125.000,00 100,238 29-05-13 101,000 28-05 90,340 10-01 A 43,00 33,97 15-11-13 F 11-16 11-16 





INSTITUT CATALÀ DE FINANCES 

INSTITUT CATALA DE FINANCES, BONOS 05-13 0,2500 ES0355281090 100.000,00 10.000.000,00 75,290 08-05-13 75,290 08-05 75,290 08-05 S 127,78 100,94 08-11-13 F 05-18 05-18 

INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 12-03 0,4740 IV ES0255281059 100.000,00 123.500.000,00 93,313 13-12-12 S 239,63 189,30 04-06-13 F 12-13 12-13 

INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 07-07 0,2600 IV ES0255281067 100.000,00 100.000.000,00 71,500 29-05-13 71,500 29-05 65,099 15-01 T 65,72 51,91 05-07-13 F 07-17 07-17 

INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 07-07 0,2700 IV ES0255281075 100.000,00 300.000.000,00 82,198 01-04-11 T 68,25 53,91 05-07-13 F 07-22 07-22 

INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 04-08 4,5000 ES0255281083 100.000,00 136.000.000,00 101,320 30-10-09 A 4.500,00 3.555,00 23-04-14 F 04-15 04-15 


INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 09-09 4,5400 ES0255281109 50.000,00 25.000.000,00 A 2.270,00 1.793,30 18-09-13 F 09-19 09-19 

INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 09-09 1,4040 IV ES0255281117 50.000,00 25.000.000,00 T 175,50 138,64 18-06-13 F 09-24 09-24 


INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 10-09 2,6080 IV ES0255281133 1.000,00 20.000.000,00 99,049 23-09-11 T 6,59 5,20 22-07-13 F 10-29 10-29 

INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 10-09 1,8010 IV ES0255281141 1.000,00 100.000.000,00 T 4,55 3,59 28-07-13 F 10-19 10-19 

INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 04-13 ES0555281007 100.000,00 1.000.000,00 F 07-13 07-13 


INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 04-13 ES0555281023 100.000,00 7.100.000,00 98,190 14-05-13 98,190 14-05 98,124 07-05 F 11-13 11-13 

INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 04-13 ES0555281031 100.000,00 4.600.000,00 96,521 14-05-13 96,521 14-05 96,219 07-05 F 05-14 05-14 



VALORS ESPANYOLS AMB GARANTIA DE 

L’ESTAT 

CAJA DE EMISIONES, CEDULAS 06-55 1 5,0000 ES0015440011 3,01 13.812,89 74,000 09-02-12 T 0,03 0,02 01-07-13 A 01-14 04-20 

VALORS ESTRANGERS AMB GARANTIA DE 

L’ESTAT 

EMPRESTITO DEL MAJZEN, CONVERTIDO 01-28 A 4,0000 ES0002750000 3,01 29.221,08 70,000 30-12-08 S 0,06 0,06 01-07-13 S 07-13 07-22 

EMPRESTITO DEL MAJZEN, CONVERTIDO 06-46 4,0000 ES0002750018 6,01 837.914,20 88,000 15-04-10 T 0,06 0,06 01-07-13 T 07-13 01-31 

EMPRESTITO DEL MAZJEN, CONVERTIDO 01-28 B 4,0000 ES0002750059 30,05 57.846,25 61,000 20-03-09 S 0,60 0,60 01-07-13 S 07-13 07-22 

EMPRESTITO DEL MAZJEN, CONVERTIDO 01-28 C 4,0000 ES0002750067 150,25 30.350,50 75,000 15-04-10 S 3,00 3,00 01-07-13 S 07-13 07-22 









Obligacions 

Obligaciones 


Obligacions 

VALOR 

DATA EMISS. 

SER. 

INTERÈS % 

GAR. 

COND. ESP. 

CODI ISIN 


VOLUM 

UNITARI 

CONTRACT. 

TOTAL EN 

CIRCULACIÓ 




MÀXIM MÍNIM 

PER 


UNITARI (EUR) 

BRUT LÍQUID CORRENT 

PER 

AMORT. 

PRÒX. 

ÚLTIM 



AUTOPISTAS DEL ATLANTICO “AUDASA” 06-03 3,8300 SIM ES0211839123 500,00 193.000.000,00 99,450 29-05-13 100,350 28-05 98,510 02-01 A 19,15 18,92 26-06-13 F 06-13 06-13 

SERVEIS FINANCERS I IMMOBILIÀRIES 


BANCA CIVICA, OBLIGACIONES 06-12 9,0000 SUB C ES0348873037 100,00 295.025.000,00 99,439 30-05-13 100,500 06-03 95,000 04-02 T 2,25 1,77 30-06-13 F 12-14 12-14 

CAIXABANK, OBLIGACIONES 06-11 7,0000 SUB C ES0340609017 50,00 748.324.400,00 57,560 30-05-13 64,510 25-02 51,800 02-01 T 0,87 0,68 30-06-13 F 12-13 06-15 

CAIXABANK, OBLIGACIONES 02-12 7,0000 SUB C ES0340609066 100,00 1.438.278.800,00 77,260 30-05-13 87,000 29-01 70,000 02-01 T 1,75 1,38 30-06-13 F 06-13 12-15 

CAJA DE AHORROS DE TARRASA,OBLIG.(1) 12-88 1 4,7500 SUB IV ES0214974018 601,01 368.419,13 95,000 22-10-12 T 7,13 5,63 16-07-13 F 

PASTOR, OBLIGACIONES 04-11 8,2500 SUB C ES0313770119 100,00 251.810.500,00 94,104 16-02-12 T 2,06 1,62 14-07-13 F 04-14 04-14 

RENTA 4, OBLIGACIONES 04-11 5,0000 C ES0373358003 1.000,00 12.945.000,00 99,250 17-05-13 101,000 19-03 99,000 11-01 S 25,00 19,75 05-10-13 F 04-14 04-14 

ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS 04-10 5,0000 IV NL0009360528 1.000,00 50.000.000,00 100,250 17-05-10 A 50,00 39,50 27-04-14 F 04-20 04-20 

ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS 04-10 4,1000 NL0009360494 1.000,00 50.000.000,00 100,000 11-07-12 S 20,50 16,19 27-10-13 F 04-17 04-17 

ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS 04-10 0,8110 IV NL0009360502 1.000,00 50.000.000,00 99,800 03-09-10 T 2,02 1,59 27-07-13 F 04-15 04-15 

ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS 04-10 3,9210 IV NL0009360510 1.000,00 50.000.000,00 103,000 11-07-12 A 39,21 30,97 27-04-14 F 04-20 04-20 

SABADELL, OBLIGACIONES 07-09 4,7080 SUB CIV ES0313860241 1.000,00 24.899.000,00 36,105 30-05-13 55,060 09-01 34,551 27-03 T 11,77 9,29 21-07-13 F 07-13 07-13 

SABADELL, OBLIGACIONES 11-10 7,7500 SUB C ES0313860290 5,00 48.865.325,00 38,468 28-05-13 58,000 24-01 35,000 28-05 T 0,09 0,07 11-08-13 F 11-13 11-13 

SABADELL, OBLIGACIONES 02-13 5,2080 SUB CIV ES0313860449 1.000,00 468.981.000,00 38,477 30-05-13 50,800 22-03 38,330 29-05 T 13,02 10,28 21-07-13 F 07-15 07-15 

SABADELL, OBLIGACIONES 02-13 10,2000 SUB C ES0313860456 3,92 310.334.259,76 61,000 09-05-13 61,000 09-05 50,040 22-03 T 0,09 0,07 11-08-13 F 11-15 11-15 


INMOBILIARIA COLONIAL 12-08 4,5430 CIV ES0239140009 126,51 1.920.927,84 72,000 13-01-12 A 5,74 4,53 30-12-13 F 03-14 03-14 

FONS DE TITULITZACIÓ D’ACTIUS 

BBVA-7 FTGENCAT A2 (G),BONOS 02-08 0,3080 IV ES0370461016 13.784,21 15.479.667,83 T 10,73 8,47 21-07-13 T 07-13 07-40 

BBVA-7 FTGENCAT B,BONOS 02-08 0,5580 IV ES0370461024 100.000,00 11.900.000,00 T 141,05 111,42 21-07-13 F 07-40 07-40 

BBVA-7 FTGENCAT C,BONOS 02-08 1,0580 IV ES0370461032 100.000,00 13.800.000,00 T 267,44 211,27 21-07-13 F 07-40 07-40 

CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA A1,BONOS 08-08 0,5490 IV ES0318559004 16.150,38 33.334.384,32 T 22,66 17,90 25-08-13 T 11-49 11-49 

CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA A2 (CA),BONOS(2) 08-08 0,5490 IV ES0318559012 16.150,38 37.000.520,58 92,988 28-02-12 T 22,66 17,90 25-08-13 T 11-49 11-49 

CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA B,BONOS 08-08 0,8990 IV ES0318559020 100.000,00 92.900.000,00 T 229,74 181,49 25-08-13 F 11-49 11-49 

CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA C,BONOS 08-08 1,9490 IV ES0318559038 100.000,00 41.600.000,00 T 498,08 393,48 25-08-13 F 11-49 11-49 

FONCAIXA FTGENCAT 3 A(G), BONOS (2) 11-05 0,2340 IV ES0337937017 28.784,46 129.328.578,78 99,745 17-09-07 T 17,21 13,59 20-06-13 T 06-13 09-38 

FONCAIXA FTGENCAT 3 B, BONOS 11-05 0,4540 IV ES0337937025 100.000,00 10.700.000,00 T 116,02 91,65 20-06-13 F 09-38 09-38 

FONCAIXA FTGENCAT 3 C, BONOS, 11-05 0,8040 IV ES0337937033 100.000,00 7.800.000,00 T 205,47 162,32 20-06-13 F 09-38 09-38 

FONCAIXA FTGENCAT 3 D, BONOS 11-05 2,9040 IV ES0337937041 100.000,00 6.500.000,00 T 742,13 586,28 20-06-13 F 09-38 09-38 

FONCAIXA FTGENCAT 3 E, BONOS 11-05 4,2040 IV ES0337937058 100.000,00 6.500.000,00 T 1.074,36 848,74 20-06-13 F 09-38 09-38 

FONCAIXA FTGENCAT 4 A(G), BONOS (2) 07-06 0,2470 IV ES0338013016 51.734,69 168.655.089,40 97,211 03-10-08 T 32,30 25,51 25-07-13 T 07-13 03-49 

FONCAIXA FTGENCAT 4 B, BONOS 07-06 0,4570 IV ES0338013024 78.802,20 7.565.011,20 T 91,03 71,91 25-07-13 T 07-13 03-49 

FONCAIXA FTGENCAT 4 C, BONOS 07-06 0,8070 IV ES0338013032 78.802,20 5.673.758,40 T 160,75 126,99 25-07-13 T 07-13 03-49 

FONCAIXA FTGENCAT 4 D, BONOS 07-06 2,9070 IV ES0338013040 86.564,66 5.193.879,60 T 636,10 502,51 25-07-13 T 07-13 03-49 

FONCAIXA FTGENCAT 4 E, BONOS 07-06 4,2070 IV ES0338013057 84.054,88 5.043.292,80 T 893,87 706,15 25-07-13 F 03-49 03-49 

FONCAIXA FTGENCAT 5 A(G), BONOS (2) 11-07 0,3100 IV ES0337782017 98.405,81 442.235.710,14 69,797 22-07-11 T 77,11 60,91 10-07-13 F 04-53 04-53 


FONCAIXA FTGENCAT 5 C, BONOS 11-07 1,1600 IV ES0337782033 100.000,00 16.500.000,00 T 293,22 231,64 10-07-13 F 04-53 04-53 

FONCAIXA FTGENCAT 5 D, BONOS 11-07 4,2100 IV ES0337782041 100.000,00 26.500.000,00 T 1.064,19 840,71 10-07-13 F 04-53 04-53 

FONCAIXA FTGENCAT 6 A(G), BONOS (2) 07-08 0,5740 IV ES0337773016 100.000,00 291.200.000,00 T 141,32 111,64 17-06-13 T 08-51 08-51 

FONCAIXA FTGENCAT 6 A(S), BONOS 07-08 0,5540 IV ES0337773008 10.393,71 45.347.756,73 T 18,43 14,55 17-06-13 F 08-51 08-51 


FONCAIXA FTGENCAT 6 C, BONOS 07-08 1,9540 IV ES0337773032 100.000,00 7.500.000,00 T 493,99 390,25 17-06-13 F 08-51 08-51 

FONCAIXA FTGENCAT 6 D, BONOS 07-08 4,2040 IV ES0337773040 100.000,00 18.800.000,00 T 1.068,99 844,50 17-06-13 F 08-51 08-51 

GAT FTGENCAT 2005 A2(G),BONOS (2) 12-05 0,2480 IV ES0341096016 1.614,59 7.811.386,42 100,000 15-12-05 T 1,01 0,79 20-07-13 T 07-13 02-40 

GAT FTGENCAT 2005 B,BONOS 12-05 0,4780 IV ES0341096024 85.797,58 9.008.745,90 81,250 19-01-12 T 103,67 81,89 20-07-13 T 07-13 02-40 

GAT FTGENCAT 2005 C,BONOS 12-05 0,5580 IV ES0341096032 85.797,58 15.357.766,82 81,000 31-08-12 T 121,02 95,60 20-07-13 T 07-13 02-40 

GAT FTGENCAT 2005 D,BONOS 12-05 0,9080 IV ES0341096040 100.000,00 24.500.000,00 72,995 25-04-13 80,015 04-02 72,995 25-04 T 229,52 181,32 20-07-13 F 02-40 02-40 

GAT FTGENCAT 2006 A2(G),BONOS (2) 10-06 0,2480 IV ES0341097014 13.066,10 31.241.045,10 T 8,28 6,54 15-06-13 T 06-13 06-39 

GAT FTGENCAT 2006 B,BONOS 10-06 0,4030 IV ES0341097022 100.000,00 5.100.000,00 T 102,99 81,36 15-06-13 F 06-39 06-39 

GAT FTGENCAT 2006 C,BONOS 10-06 0,5030 IV ES0341097030 100.000,00 12.300.000,00 T 128,54 101,54 15-06-13 F 06-39 06-39 

GAT FTGENCAT 2006 D,BONOS 10-06 0,8530 IV ES0341097048 100.000,00 13.200.000,00 53,028 18-09-12 T 217,99 172,21 15-06-13 F 06-39 06-39 

GAT FTGENCAT 2006 E,BONOS 10-06 4,7030 IV ES0341097055 100.000,00 9.500.000,00 T 1.201,88 949,48 15-06-13 F 06-39 06-39 

GAT FTGENCAT 2007 A2(G) 12-07 0,3630 IV ES0341081018 32.027,17 89.932.293,36 99,773 11-12-09 T 29,71 23,47 15-06-13 F 12-49 12-49 

GAT FTGENCAT 2007 B,BONOS 12-07 0,7030 IV ES0341081026 100.000,00 11.600.000,00 71,058 09-11-09 T 179,66 141,93 15-06-13 F 12-49 12-49 

GAT FTGENCAT 2007 C,BONOS 12-07 0,9530 IV ES0341081034 100.000,00 33.800.000,00 43,304 20-05-11 T 243,54 192,39 15-06-13 F 12-49 12-49 


GAT FTGENCAT 2007 E,BONOS 12-07 4,7030 IV ES0341081059 100.000,00 18.800.000,00 T 1.201,88 949,48 15-06-13 F 12-49 12-49 

GAT FTGENCAT 2008 A1,BONOS 08-08 0,6110 IV ES0341071001 17.455,02 61.040.204,94 T 26,96 21,29 15-07-13 T 04-51 04-51 

GAT FTGENCAT 2008 A2 (G),BONOS (2) 08-08 0,6110 IV ES0341071019 17.455,02 54.896.037,90 71,204 24-02-12 T 26,96 21,29 15-07-13 T 04-51 04-51 

GAT FTGENCAT 2008 B,BONOS 08-08 0,7110 IV ES0341071027 100.000,00 44.500.000,00 61,406 11-07-12 T 179,73 141,98 15-07-13 F 04-51 04-51 

GAT FTGENCAT 2008 C,BONOS 08-08 0,8110 IV ES0341071035 100.000,00 40.500.000,00 39,498 04-08-11 T 205,00 161,95 15-07-13 F 04-51 04-51 


GAT FTGENCAT 2008 E,BONOS 08-08 2,7110 IV ES0341071050 100.000,00 40.500.000,00 T 685,28 541,37 15-07-13 F 04-51 04-51 

GAT FTGENCAT 2009 A1 (G), BONOS (2) 12-09 1,0120 IV ES0341064006 12.328,16 35.110.599,68 99,584 05-02-13 99,584 05-02 99,584 05-02 M 11,51 9,09 20-06-13 M 06-13 01-47 

GAT FTGENCAT 2009 A2, BONOS 12-09 0,4120 IV ES0341064014 12.328,16 8.777.649,92 M 4,73 3,73 20-06-13 M 06-13 01-47 




Obligacions - 1 

(1) Prèvia autorització del Banco de España. 

(2) Amb aval de la Generalitat de Catalunya.

Obligacions 

Obligacions 

Obligaciones 



VALOR 

DATA EMISS. 

SER. 

INTERÈS % 

GAR. 

COND. ESP. 

CODI ISIN 


VOLUM 

UNITARI 

CONTRACT. 

TOTAL EN 

CIRCULACIÓ 




PER 


UNITARI (EUR) 

BRUT LÍQUID CORRENT 

GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 A(G),BONOS (2) 10-06 0,2560 IV ES0341098012 42.982,18 70.060.953,40 99,950 24-10-06 T 27,81 21,96 26-07-13 T 10-40 10-40 

GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 B,BONOS 10-06 0,5560 IV ES0341098020 97.935,77 11.458.485,09 70,390 24-04-09 T 137,64 108,73 26-07-13 F 10-40 10-40 

GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 C,BONOS 10-06 0,8060 IV ES0341098038 97.852,77 11.546.626,86 64,750 24-04-09 T 199,36 157,49 26-07-13 F 10-40 10-40 

GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 D,BONOS 10-06 2,2060 IV ES0341098046 90.070,47 4.053.171,15 T 502,26 396,78 26-07-13 F 10-40 10-40 

GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 AG,BONOS (2) 12-08 0,7040 IV ES0341072017 45.907,94 35.624.561,44 100,000 21-11-12 T 89,31 70,55 18-06-13 F 05-44 05-44 

GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 B,BONOS 12-08 1,4540 IV ES0341072025 100.000,00 48.000.000,00 T 362,48 286,35 18-06-13 F 05-44 05-44 

GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 C,BONOS 12-08 1,9540 IV ES0341072033 100.000,00 24.000.000,00 T 488,87 386,20 18-06-13 F 05-44 05-44 

GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 D,BONOS 12-08 4,2040 IV ES0341072041 100.000,00 38.000.000,00 T 1.057,62 835,51 18-06-13 F 05-44 05-44 

GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 AG,BONOS (2) 07-08 0,5600 IV ES0341082016 34.731,53 32.369.785,96 T 49,16 38,83 17-07-13 T 07-13 06-63 

GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 AS,BONOS 07-08 0,6100 IV ES0341082008 34.731,53 36.224.985,79 T 53,55 42,30 17-07-13 T 07-13 06-63 

GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 B,BONOS, 07-08 0,8100 IV ES0341082024 100.000,00 25.700.000,00 62,450 27-12-12 T 204,75 161,75 17-07-13 F 06-63 06-63 

GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 C,BONOS, 07-08 1,4600 IV ES0341082032 100.000,00 16.800.000,00 44,758 13-05-11 T 369,06 291,55 17-07-13 F 06-63 06-63 

GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 D,BONOS, 07-08 3,7100 IV ES0341082040 100.000,00 13.800.000,00 T 937,81 740,86 17-07-13 F 06-63 06-63 

GC FTGENCAT SABADELL 1 A(G),BONOS (2) 12-05 0,2440 IV ES0341152017 17.589,71 60.790.037,76 87,992 25-05-12 T 10,97 8,66 19-06-13 T 11-23 11-23 

GC FTGENCAT SABADELL 1 B,BONOS 12-05 0,6240 IV ES0341152025 100.000,00 19.800.000,00 T 159,47 125,98 19-06-13 F 11-23 11-23 

GC FTGENCAT SABADELL 1 C,BONOS 12-05 0,9840 IV ES0341152033 100.000,00 5.700.000,00 T 251,47 198,66 19-06-13 F 11-23 11-23 

IM FTGENCAT SABADELL 2 A(G),BONOS (2) 07-06 0,2530 IV ES0347842017 46.647,14 126.740.279,38 99,896 11-12-09 T 29,83 23,56 24-07-13 F 11-28 11-28 

IM FTGENCAT SABADELL 2 B, BONOS 07-06 0,6080 IV ES0347842025 100.000,00 19.800.000,00 T 153,69 121,41 24-07-13 F 11-28 11-28 

IM FTGENCAT SABADELL 2 C, BONOS 07-06 0,9080 IV ES0347842033 100.000,00 5.700.000,00 T 229,52 181,32 24-07-13 F 11-28 11-28 

IM FTGENCAT SABADELL 3 A2(G),BONOS (2) 12-07 0,4090 IV ES0347568018 34.118,37 53.668.196,01 88,495 30-11-11 T 39,43 31,14 18-06-13 F 06-40 06-40 

IM FTGENCAT SABADELL 3 B,BONOS 12-07 1,4540 IV ES0347568026 100.000,00 13.900.000,00 T 362,48 286,35 18-06-13 F 06-40 06-40 

IM FTGENCAT SABADELL 3 C,BONOS 12-07 2,7040 IV ES0347568034 100.000,00 9.800.000,00 T 678,46 535,98 18-06-13 F 06-40 06-40 

IM TERRASSA 1 FTGENCAT A(G),BONOS (2) 12-05 0,2580 IV ES0347863005 25.788,85 15.473.310,00 99,950 01-12-05 T 16,82 13,28 24-07-13 T 07-13 04-50 

IM TERRASSA 1 FTGENCAT C,BONOS 12-05 0,6080 IV ES0347863039 49.325,79 14.797.737,00 87,685 03-08-12 T 75,81 59,88 24-07-13 T 07-13 04-50 

IM TERRASSA 1 FTGENCAT D,BONOS 12-05 0,8080 IV ES0347863047 91.592,65 9.159.265,00 59,232 03-08-12 T 187,07 147,78 24-07-13 T 07-13 04-50 

IM TERRASSA 1 FTGENCAT E,BONOS 12-05 3,4580 IV ES0347863054 91.592,65 1.831.853,00 81,407 15-06-09 T 800,62 632,48 24-07-13 T 07-13 04-50 

MÀXIM 

MÍNIM 

PER 

AMORT. 

PRÒX. 

ÚLTIM 




Obligacions - 2 

(1) Prèvia autorització del Banco de España. 

(2) Amb aval de la Generalitat de Catalunya.



Fons d’Inversió 

Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol) 

Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio) 

SOCIETATS GESTORES I FONS 

DIPOSITARI 

VALOR LIQUIDATIU (EUR) 

PRECEDENT ÚLTIM DATA 

TOTAL ACTIU 

VALORAT 

(EUR) 

NOMBRE 


PARTÍCIPS 

FONS D’INVERSIÓ 

ABANTE ASESORES GESTION,S.G.I.I.C., S.A. 

ABANTE ASESORES GLOBAL BANKINTER, S.A. 12,4747 12,4333 29-05-13 59.961.662 103 

ABANTE BOLSA BANKINTER, S.A. 10,0164 9,9458 29-05-13 22.333.551 411 

ABANTE BOLSA ABSOLUTA A BANKINTER, S.A. 12,7396 12,6931 29-05-13 32.536.777 378 

ABANTE BOLSA ABSOLUTA I BANKINTER, S.A. 11,4077 11,3659 29-05-13 46.785.030 615 

ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A BANKINTER, S.A. 14,3092 14,2482 29-05-13 5.317.808 115 

ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I BANKINTER, S.A. 11,9621 11,9153 29-05-13 13.160.067 263 

ABANTE RENTA BANKINTER, S.A. 11,8558 11,8460 29-05-13 48.089.897 616 

ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A BANKINTER, S.A. 10,9938 10,9807 29-05-13 2.702.438 45 

ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA I BANKINTER, S.A. 10,3443 10,3319 29-05-13 13.484.051 229 

ABANTE SELECCIÓN BANKINTER, S.A. 11,2826 11,2845 29-05-13 50.670.731 724 

ABANTE TESORERÍA BANKINTER, S.A. 12,1625 12,1625 30-05-13 16.166.981 281 

ABANTE VALOR BANKINTER, S.A. 12,0587 12,0349 29-05-13 39.294.500 547 

GESTIOHNA BOLSA DINAMICA BANKINTER, S.A. 10,6492 10,6057 29-05-13 10.595.681 214 

GESTIOHNA DINERO BANKINTER, S.A. 10,3549 10,3312 29-05-13 6.536.846 269 

GESTIOHNA MODERADO BANKINTER, S.A. 10,2466 10,2371 29-05-13 6.194.858 119 

KALAHARI BANKINTER, S.A. 10,5362 10,5776 30-05-13 18.596.167 352 

MARAL MACRO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 10,5437 10,5707 30-05-13 90.729.091 959 

OKAVANGO DELTA A BANKINTER, S.A. 9,6541 9,6849 30-05-13 38.408.463 502 

OKAVANGO DELTA I BANKINTER, S.A. 10,9918 11,0241 30-05-13 17.873.574 326 

ACACIA INVERSION, SGIIC S.A. 

ACACIA PREMIUM BANKINTER, S.A. 1,0902 1,0895 30-05-13 5.029.938 104 

ACACIA RENTA DINAMICA BANKINTER, S.A. 5,7391 5,7395 30-05-13 9.132.435 106 

AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. 

AH. CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100 CECABANK, S.A. 9,9684 9,9674 15-05-13 1.219.633 101 

AHO. CORP GEST. GLOBAL DIN VAR 9 CECABANK, S.A. 11,9726 11,9194 29-05-13 1.912.882 64 

AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 3,7167 3,7229 14-07-11 8.781.202 1.522 

AHORRO CORPORACIÓN BONOS FINANCIEROS CECABANK, S.A. 11,9073 11,9054 30-05-13 28.007.845 547 

AHORRO CORPORACION CAPITAL 1 CECABANK, S.A. 8,2808 8,2802 30-05-13 13.095.508 719 

AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CP CECABANK, S.A. 1.406,6743 1.406,9663 30-05-13 81.938.033 7.282 

AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LP CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 13,9492 13,9628 13-07-11 42.516.882 2.856 

AHORRO CORPORACIÓN DINÁMICO CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 11,0166 11,0189 14-05-12 111.382 86 

AHORRO CORPORACIÓN DÓLAR CECABANK, S.A. 9,9235 9,8419 30-05-13 4.212.626 80 

AHORRO CORPORACIÓN EURIBOR MÁS 50 GARANTIZADO 2 CECABANK, S.A. 8,7729 8,7721 15-05-13 17.169.423 1.025 

AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,8135 6,8110 30-05-13 11.477.223 846 

AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 ÍNDICE CECABANK, S.A. 13,8963 13,9587 30-05-13 10.576.278 711 

AHORRO CORPORACION EUROMIX CECABANK, S.A. 5,6901 5,6921 30-05-13 6.119.449 673 

AHORRO CORPORACIÓN FONDANDALUCÍA MIXTO CECABANK, S.A. 11,4270 11,4305 30-05-13 6.257.406 107 

AHORRO CORPORACIÓN FONDEPÓSITO CECABANK, S.A. 11,6896 11,6908 04-09-12 530.344.720 21.751 

AHORRO CORPORACIÓN FONDTESORO LP CECABANK, S.A. 10,8136 10,9773 04-09-12 39.423.760 2.677 

AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 8,3085 8,3387 13-07-11 5.830.908 390 

AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL CONSERVADOR VAR. 3 CECABANK, S.A. 11,5830 11,5582 29-05-13 41.330.372 1.406 

AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VAR7 CECABANK, S.A. 11,7365 11,6955 29-05-13 4.980.531 167 

AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL RENTA FIJA CECABANK, S.A. 11,3309 11,2846 29-05-13 8.760.757 236 

AHORRO CORPORACIÓN IBEROAMÉRICA CECABANK, S.A. 14,1804 14,1523 30-05-13 10.586.265 1.158 

AHORRO CORPORACION IBEX-35 ÍNDICE CECABANK, S.A. 18,5522 18,5277 30-05-13 18.752.703 1.195 

AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA CECABANK, S.A. 18,3697 18,3447 30-05-13 24.569.534 2.685 

AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA MODERADO CECABANK, S.A. 11,3651 11,3638 30-05-13 16.036.477 1.035 

AHORRO CORPORACIÓN MONETARIO CECABANK, S.A. 10,8911 10,8911 30-05-13 54.387.778 1.581 

AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11,1392 11,1383 30-05-13 56.650.704 1.028 

AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3 CECABANK, S.A. 11,2838 11,2831 30-05-13 17.971.433 1.320 

AHORRO CORPORACIÓN RENTA FIJA EURO 1 CECABANK, S.A. 2.064,5970 2.064,3598 15-05-13 2.377.097 175 

AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2 CECABANK, S.A. 2.000,9719 2.000,7504 15-05-13 2.491.358 132 

AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE CECABANK, S.A. 1.504,9238 1.505,1090 30-05-13 43.592.495 3.379 

AHORRO CORPORACION S.& POOR´S 500 ÍNDICE CECABANK, S.A. 7,0076 7,0356 30-05-13 6.198.936 473 

AHORROFONDO CECABANK, S.A. 45,2669 45,2216 30-05-13 57.599.362 4.442 

AHORROFONDO 20 CECABANK, S.A. 7,5711 7,5636 30-05-13 11.162.770 952 

BMN GARANTIZADO SELECCION IX CECABANK, S.A. 13,6317 13,6317 30-05-13 5.553.260 313 

BMN INTERES GARANTIZADO 8 CECABANK, S.A. 12,6982 12,7162 30-05-13 10.162.932 506 

BMN RENTA FIJA EURO CECABANK, S.A. 13,1610 13,1610 29-08-12 2.924.722 173 

CAI BOLSA 10 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 4,5379 4,5495 30-05-13 3.186.554 703 

CAI GARANTIZADO 7 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 12,6376 12,6364 30-05-13 21.152.753 1.138 

CAI RENDIMIENTO II CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 12,0286 12,0317 30-05-13 25.650.436 1.087 

CAIXA GALICIA 5 MÁS CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10,3446 10,3438 30-05-13 9.663.794 338 

CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11,4838 11,4814 30-05-13 174.805.272 5.116 

CAIXA GALICIA EUROBOLSA CAJA DE AHORROS DE GALICIA 3,8383 3,8429 30-05-13 5.671.366 733 

CAIXA GALICIA GARANTÍA 5 ESTRELLAS CAJA DE AHORROS DE GALICIA 9,5174 9,5167 30-05-13 19.361.004 1.220 

CAIXA GALICIA GARANTIA CUATRO CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,4376 12,4378 30-05-13 75.362.437 2.167 

CAIXA GALICIA INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,9634 12,9600 30-05-13 9.016.514 633 

CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,1176 12,1252 30-05-13 2.339.960 248 

CAIXA GALICIA SELECCIÓN GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10,6066 10,6041 30-05-13 19.084.791 824 

CAIXABANK ANIVERSARIO CECABANK, S.A. 13,1917 13,1915 30-05-13 2.519.137 211 

CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO CECABANK, S.A. 12,7832 12,7831 30-05-13 12.953.703 689 

CAIXABANK BOLSA CECABANK, S.A. 11,5999 11,5908 30-05-13 3.473.046 306 

CAIXABANK BOLSA I CECABANK, S.A. 168,9419 168,8103 30-05-13 2.980.145 789 

CAIXABANK EURIBOR GARANTIA II CECABANK, S.A. 11,1605 11,1603 30-05-13 8.402.892 311 

CAIXABANK FONDEPOSITO CECABANK, S.A. 11,7821 11,7824 30-05-13 18.449.569 880 

CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA CECABANK, S.A. 12,6456 12,6624 30-05-13 6.862.858 588 

CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3 CECABANK, S.A. 12,3368 12,3111 29-05-13 26.763.094 683 

Fons - 1







DIPOSITARI 

VALOR LIQUIDATIU (EUR) TOTAL ACTIU NOMBRE 

VALORAT DE 

PRECEDENT ÚLTIM DATA (EUR) PARTÍCIPS 

CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6 CECABANK, S.A. 11,9596 11,9169 29-05-13 7.077.009 141 

CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V CECABANK, S.A. 12,3229 12,3220 30-05-13 200.129.297 7.660 

CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 10,3178 10,3163 30-05-13 8.132.714 288 

CAIXABANK RENTA FIJA EURO CECABANK, S.A. 1.112,4345 1.112,7222 30-05-13 12.213.935 410 

CAIXABANK SOLUCIÓN CECABANK, S.A. 12,0282 12,0275 30-05-13 30.556.677 656 

CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 11,9149 11,9145 30-05-13 42.515.779 1.957 

CAIXANOVA A AHORRO CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 11,3453 11,3458 30-05-13 9.265.595 790 

CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 11,2800 11,2800 30-05-13 1.743.296 85 

CAIXANOVA GARANTIZADO PRIVILEGE CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 13,2239 13,2324 30-05-13 1.177.382 53 

CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 11,4359 11,4433 30-05-13 1.694.133 111 

CAIXANOVA GTZDO GLOBAL III CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 10,4246 10,4244 30-05-13 8.946.056 527 

CAJA BURGOS RENTA CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 11,5049 11,5088 26-06-11 7.387.857 327 

CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS CECABANK, S.A. 11,9557 11,9560 30-05-13 54.672.197 2.254 

CAJA MURCIA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 7,5301 7,5685 30-05-13 4.228.670 192 

CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2 CECABANK, S.A. 13,8829 13,8824 15-05-13 217.665 13 

CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3 CECABANK, S.A. 10,6603 10,6585 15-05-13 586.090 29 

CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11,7898 11,7903 30-05-13 4.105.266 114 

CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3 CECABANK, S.A. 10,4235 10,4228 15-05-13 768.564 30 

CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 13,7746 13,7741 14-05-12 587.868 16 

CAJABURGOS MIXTO I CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 11,0247 10,9970 26-06-11 3.604.665 225 

CAJABURGOS RENTA 2 CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 1.150,4221 1.150,5841 26-06-11 11.064.312 450 

CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO 3 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 12,7441 12,7438 14-05-12 514.379 39 

CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III CECABANK, S.A. 13,1121 13,1131 30-05-13 18.087.150 1.033 

CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES CECABANK, S.A. 12,6831 12,6741 30-05-13 26.902.287 2.199 

CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 12,7664 12,7649 30-05-13 6.496.176 569 

CAJARIOJA GARANTIZADO 4 CECABANK, S.A. 11,1128 11,1126 30-05-13 1.239.273 51 

CAJARIOJA GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 11,4938 11,4940 30-05-13 8.904.781 261 

CAJASOL AHORRO 11-2011 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI 12,2780 12,2777 14-05-12 478.039 36 

CAJASOL FONDOSUR MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI 122,9380 122,5115 26-06-11 7.799.767 870 

CCM FONDEPÓSITO BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 13,8529 13,8533 30-05-13 37.054.727 671 

CCM TRIPLE 10 BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 9,8022 9,8010 30-05-13 21.504.641 1.095 

FONDAVILA GARANTÍA 3 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA 6,1966 6,1959 30-05-13 6.267.945 208 

FONDESPAÑA I CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 12,9508 12,9501 30-05-13 1.916.881 163 

FONDESPAÑA II CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 1.021,8432 1.021,8337 15-03-11 1.700.847 103 

FONDICAJA CECABANK, S.A. 20,5143 20,5116 15-05-13 1.185.093 157 

FONDO 3 DEPOSITO CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 11,6645 11,6644 30-05-13 145.496.048 10.214 

FONDO 3 GARANTIZADO V CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 11,3503 11,3484 30-05-13 50.121.166 1.731 

FONDO 3 PATRIMONIO CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 5,7825 5,7844 30-05-13 13.663.841 1.250 

FONDO 3 RENTA FIJA CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 1.030,9505 1.030,7336 30-05-13 11.746.381 1.069 

FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 12,6201 12,6197 30-05-13 20.785.849 802 

FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III CECABANK, S.A. 11,3272 11,3271 28-05-13 1.853.104 96 

FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV CECABANK, S.A. 10,9099 10,9095 30-05-13 4.938.479 202 

FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V CECABANK, S.A. 10,4441 10,4420 30-05-13 19.973.659 718 

FONDO CAJA MURCIA INTERÉS GARANTIZADO VI CECABANK, S.A. 12,5296 12,5306 30-05-13 17.272.955 474 

FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII CECABANK, S.A. 10,3102 10,3100 30-05-13 14.485.536 791 

FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII CECABANK, S.A. 11,7538 11,7535 30-05-13 12.598.536 497 

FONDO CONFIANZA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11,7394 11,7393 30-05-13 7.438.821 479 

FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I CECABANK, S.A. 12,6798 12,6798 15-05-13 600 1 

FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 12,5929 12,5908 15-05-13 1.673.328 93 

FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI CECABANK, S.A. 12,7826 12,7822 30-05-13 17.807.408 722 

FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VII CECABANK, S.A. 11,7425 11,7422 15-05-13 387.706 36 

FONDO GAR. CONFIANZA VI CAJA MURCIA CECABANK, S.A. 11,8546 11,8833 30-05-13 4.354.068 239 

FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA CECABANK, S.A. 10,1991 10,1985 30-05-13 13.432.096 742 

FONDOCAJA DEPÓSITO CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 1.084,5364 1.084,5520 30-05-13 2.221.148 157 

FONDOCAJA GARANTIZADO ELECCION CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 10,9743 10,9741 30-05-13 2.451.105 142 

FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 10,6502 10,6495 30-05-13 7.858.383 600 

FONGENERAL RENTA FIJA CECABANK, S.A. 947,7838 947,7572 30-05-13 2.425.367 167 

FONSNOSTRO CECABANK, S.A. 19,3536 19,3460 30-05-13 6.510.857 485 

FONSNOSTRO II CECABANK, S.A. 20,0506 20,0350 30-05-13 13.000.301 721 

INVERCAJA 3 CECABANK, S.A. 12,5537 12,5526 15-05-13 5.968.785 547 

NOVAGALICIA FONDEPÓSITO CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 11,3294 11,3296 30-05-13 35.954.927 686 

NOVAGALICIA GARANTÍA 1 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,9140 12,9169 30-05-13 30.395.261 1.293 

NOVAGALICIA GARANTÍA 3 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,6581 12,6491 30-05-13 56.691.588 2.870 

NOVAGALICIA GARANTÍA DOS CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,6940 12,6989 30-05-13 44.267.931 1.317 

NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10,7741 10,7745 30-05-13 13.261.214 475 

NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 12,4171 12,4111 30-05-13 12.280.804 151 

NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11,3514 11,3241 29-05-13 14.954.171 1.143 

NOVAGALICIA MIX CAJA DE AHORROS DE GALICIA 541,9931 541,9459 30-05-13 8.917.148 709 

NOVAGALICIA MIX 25 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 6,6420 6,6363 30-05-13 5.322.822 429 

RENTA FIJA21 CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 3.211,5935 3.211,5014 30-05-13 3.827.412 367 

SELECTIVA ESPAÑA CECABANK, S.A. 19,9626 19,9482 30-05-13 48.228.105 4.430 

SELECTIVA EUROPA CECABANK, S.A. 6,6536 6,6608 30-05-13 15.448.135 2.199 

ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. 

BIENVENIDOS A POPULAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 110,3314 110,1082 29-05-13 11.230.648 474 

EUROVALOR AFRICA Y ORIENTE MEDIO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 81,4246 81,4219 22-11-11 357.456 33 

EUROVALOR AHORRO ACTIVO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 110,3250 110,2921 29-05-13 32.126.156 1.882 

EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 946,9357 946,9870 29-05-13 311.127.481 36.014 

EUROVALOR AHORRO DÓLAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 113,6354 112,8978 29-05-13 11.165.138 1.180 

EUROVALOR AHORRO EURO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.806,9358 1.806,4684 29-05-13 250.373.428 19.407 

EUROVALOR ASIA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 216,9310 214,6596 29-05-13 38.179.479 2.505 

EUROVALOR BOLSA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 249,7242 247,3894 29-05-13 72.900.092 4.746 

EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 269,2561 266,9287 29-05-13 42.809.559 1.454 

EUROVALOR BOLSA EUROPEA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 54,1132 53,2734 29-05-13 28.559.512 2.928 

EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 162,6391 162,1960 29-05-13 38.485.801 1.908 

Fons - 2







DIPOSITARI 




EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 118,6133 118,3260 29-05-13 19.297.719 422 

EUROVALOR BONOS EMERGENTES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112,4246 111,5623 29-05-13 4.372.330 142 

EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 127,2951 126,9789 29-05-13 14.739.846 538 

EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 120,1042 120,0689 29-05-13 216.288.193 15.182 

EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 76,0920 76,0704 29-05-13 24.844.105 1.480 

EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPA AAA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104,9669 104,9051 29-05-13 26.311.854 441 

EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 109,9258 108,2357 29-05-13 30.774.928 2.046 

EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 126,1242 126,1312 29-05-13 609.921.560 2.459 

EUROVALOR ESTADOS UNIDOS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 100,9459 99,5871 29-05-13 32.849.950 2.470 

EUROVALOR EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 114,1199 112,6601 29-05-13 12.955.063 1.470 

EUROVALOR EUROPA DEL ESTE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 267,7890 262,9571 29-05-13 31.909.874 2.840 

EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 111,8808 111,8865 29-05-13 434.572.549 14.131 

EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,2143 106,2025 29-05-13 51.016.756 2.670 

EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PLUS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,6427 107,6093 29-05-13 162.165.079 8.611 

EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104,2547 104,2068 29-05-13 102.677.695 6.632 

EUROVALOR GARANTIZADO BRIC BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 103,7729 103,5364 29-05-13 64.558.131 4.193 

EUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105,6259 105,5389 29-05-13 128.706.327 8.049 

EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 131,4701 131,4063 29-05-13 43.830.883 3.087 

EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 101,5130 101,5009 29-05-13 49.015.179 3.134 

EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 108,9092 108,0749 29-05-13 38.507.125 2.947 

EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 149,1282 148,1793 29-05-13 77.168.562 5.483 

EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105,2968 104,5968 29-05-13 68.309.766 5.088 

EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 83,0706 82,8257 29-05-13 135.041.925 7.545 

EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112,5894 112,5666 29-05-13 67.253.823 4.282 

EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 124,0814 123,2583 29-05-13 63.254.191 4.379 

EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 119,7969 119,1938 29-05-13 41.337.988 3.121 

EUROVALOR GARANTIZADO RECURSOS NATURALES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 117,0977 116,8587 29-05-13 95.588.270 6.534 

EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 116,3571 116,1039 29-05-13 12.123.346 292 

EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACIÓN MÁXIMA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 74,3043 74,3048 29-05-13 93.301.579 5.292 

EUROVALOR GESTION AUDAZ BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 117,1954 115,7792 29-05-13 16.297.839 838 

EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,4519 107,1933 29-05-13 29.109.162 2.286 

EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 110,4891 109,6359 29-05-13 20.454.152 1.059 

EUROVALOR GESTION MODERADA 30 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 116,0799 115,5232 29-05-13 21.885.461 1.236 

EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 117,9701 117,6087 29-05-13 10.214.357 1.170 

EUROVALOR IBEROAMÉRICA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 346,7549 339,2849 29-05-13 26.157.672 1.697 

EUROVALOR JAPÓN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 56,2156 56,2299 29-05-13 8.859.616 707 

EUROVALOR MAS POPULAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,7949 106,7349 29-05-13 27.416.142 1.770 

EUROVALOR MIXTO-15 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 87,6871 87,4802 29-05-13 27.205.447 1.488 




EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 89,9297 89,9350 29-05-13 1.452.768.275 13.404 

EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI I BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 90,8683 90,8748 29-05-13 121.008.693 35 

EUROVALOR RECURSOS NATURALES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 80,1287 79,4647 29-05-13 4.091.243 289 

EUROVALOR RENTA FIJA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 6,9161 6,9031 29-05-13 57.143.992 4.309 

EUROVALOR RENTA FIJA CORTO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 90,0803 89,9947 29-05-13 38.727.890 2.271 

EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 97,4672 97,0179 29-05-13 6.012.199 546 

EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,0668 106,3437 29-05-13 6.406.962 193 

EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 122,7822 120,5383 29-05-13 12.518.809 1.486 

EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 99,4991 97,7614 29-05-13 4.530.310 460 

EUROVALOR SELECCIÓN FLEXIBLE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 115,5582 114,9555 29-05-13 15.988.954 1.044 

EUROVALOR-PATRIMONIO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 85,5524 85,4971 29-05-13 47.724.106 806 

FIMAP RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,9262 10,9353 30-05-13 21.790.544 102 

POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 96,4594 96,3449 29-05-13 7.033.586 971 

POPULAR SELECCIÓN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,9892 106,6568 29-05-13 33.091.075 1 

POPULAR SELECCION A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 103,5177 103,1930 29-05-13 1.018.747 672 

ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. 

ALPHA PLUS DIVERSIFICACION FI B SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,6067 10,5994 30-05-13 132.752 2 

ALPHA PLUS GESTIÓN FLEXIBLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,6203 10,6130 30-05-13 4.325.783 112 

ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 12,0679 12,0285 30-05-13 2.914.495 36 

ALPHA PLUS RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO A SANTANDER INVESTMENT S.A. 12,1329 12,0934 30-05-13 4.309.796 128 

ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,7401 10,7458 30-05-13 8.197.603 93 

ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,6773 10,6829 30-05-13 1.707.244 9 

ETCHEVERRIA GALLAECIA SANTANDER INVESTMENT S.A. 59,0091 58,7739 30-05-13 3.332.051 97 

HIGH RATE BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 16,2109 16,1595 30-05-13 19.091.559 98 

AMISTRA, SGIIC, S.A. 

AMISTRA GLOBAL FI RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 0,9100 0,9088 30-05-13 25.327.984 242 

AMISTRA PATRIMONIAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1,0124 1,0102 30-05-13 7.488.984 145 

AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. 

AMUNDI CORTO PLAZO CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12.371,3528 12.371,4678 30-05-13 13.531.231 153 

AMUNDI CORTO PLAZO FI P CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,0264 10,0264 30-05-13 568.187 80 

AMUNDI ESTRATEGIA BONOS CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 654,0556 653,6492 29-05-13 18.327.128 258 

AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 936,6452 934,2569 29-05-13 13.739.640 280 

AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 195,5144 195,8603 30-05-13 101.464.737 1.315 

BEST MANAGER SELECTION CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 596,1440 594,4966 29-05-13 20.121.876 450 

ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,5541 11,5550 30-05-13 187.458.998 10.369 

ING DIRECT FONDO NARANJA DINÁMICO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,5291 11,5403 30-05-13 27.220.434 2.930 

ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,3935 11,3950 30-05-13 128.716.550 10.333 

ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,0968 8,1314 30-05-13 74.393.759 7.393 

RURAL CASTILLA LA MANCHA CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 80,8837 80,8877 29-05-13 33.708.504 1.013 

Fons - 3







Fons - 4 

DIPOSITARI 



TOTAL ACTIU 

VALORAT 

(EUR) 

ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C. 

ARQUIUNO CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 20,2537 20,1778 30-05-13 22.462.961 972 

ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 9,9955 10,0009 30-05-13 304.530 5 

FAV-ARQUITECTOS CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 6,9995 6,9975 30-05-13 4.548.258 344 

ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS FONDOS, S.G.I.I.C. 

A&G MULTISELECTION FUND SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,4208 6,4152 12-07-11 4.006.691 59 

A&G TESORERIA SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,4889 5,4891 30-05-13 27.528.208 243 

BOND MANAGERS FUND SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,7336 5,7343 12-07-11 3.546.778 39 

BSG PROMETEO SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,1933 5,2056 30-05-13 3.105.507 158 

DAEDALUS CRECIMIENTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 3,8921 3,8902 30-01-13 4.445.780 78 

DAEDALUS OPORTUNIDAD SANTANDER INVESTMENT S.A. 3,4007 3,3996 30-01-13 5.995.017 98 

EQUITY MANAGERS FUNDS SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,2509 6,4396 16-05-13 27.265.803 106 

ATL 12 CAPITAL GESTION 

ATL CAPITAL BEST MANAGERS BANKINTER, S.A. 11,0881 11,0188 29-05-13 16.669.087 252 

ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA BANKINTER, S.A. 9,7840 9,7778 30-05-13 9.210.518 238 

ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO BANKINTER, S.A. 11,2742 11,2157 29-05-13 18.581.432 276 

ATL CAPITAL CARTERA TACTICA BANKINTER, S.A. 8,3273 8,2687 29-05-13 4.049.399 131 

ATL CAPITAL LIQUIDEZ BANKINTER, S.A. 11,8345 11,8351 30-05-13 31.141.628 360 

ATL CAPITAL QUANT 25 BANKINTER, S.A. 11,1993 11,1878 30-05-13 7.741.077 221 

ATL CAPITAL QUANT 5 BANKINTER, S.A. 10,4704 10,4643 30-05-13 23.252.423 312 

ATL CAPITAL RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 11,9723 11,9336 29-05-13 16.805.540 275 

ATLAS CAPITAL CARTERA DINAMICA BANKINTER, S.A. 8,9317 8,9262 30-05-13 8.525.460 17 

AVIVA GESTION, SGIIC, S.A. 

AVIVA CORTO PLAZO CECABANK, S.A. 13,5228 13,5241 30-05-13 41.045.886 551 

AVIVA CP FI A CECABANK, S.A. 13,7179 13,7193 30-05-13 464.892.776 53 

AVIVA ESPABOLSA CECABANK, S.A. 19,5418 19,4884 30-05-13 111.661.837 582 

AVIVA ESPABOLSA 2 CECABANK, S.A. 17,9606 17,9122 30-05-13 7.837.015 187 

AVIVA EUROBOLSA CECABANK, S.A. 8,3110 8,3488 30-05-13 46.058.531 194 

AVIVA EUROBOLSA 2 CECABANK, S.A. 13,0996 13,1605 30-05-13 10.612.579 135 

AVIVA FONVALOR EURO CECABANK, S.A. 10,6850 10,6819 30-05-13 3.945.251 107 

AVIVA FONVALOR EURO FI A CECABANK, S.A. 10,9566 10,9537 30-05-13 46.375.867 17 

AVIVA RENTA FIJA CECABANK, S.A. 15,4821 15,4935 30-05-13 21.298.674 282 

AVIVA RENTA FIJA FI A CECABANK, S.A. 15,7993 15,8112 30-05-13 52.695.074 24 

AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO CECABANK, S.A. 11,3484 11,2327 29-05-13 76.494.445 123 

B. MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A. 

BANCO MADRID RENTA FIJA BANCO DE MADRID, S.A. 8,4589 8,4490 30-05-13 63.575.400 1.589 

BANCO MADRID AHORRO BANCO DE MADRID, S.A. 7,0051 7,0053 30-05-13 69.369.076 1.340 

BANCO MADRID MUNDIAL BANCO DE MADRID, S.A. 4,5792 4,5678 30-05-13 9.130.907 578 

ESPAÑA FLEXIBLE BANCO DE MADRID, S.A. 5,0132 5,0199 30-05-13 9.422.907 137 

PREMIUM JB BOLSA EURO BANCO DE MADRID, S.A. 6,7432 6,6590 29-05-13 7.966.818 133 

PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL BANCO DE MADRID, S.A. 6,8297 6,7567 28-05-13 8.295.519 141 

PREMIUM JB CONSERVADOR BANCO DE MADRID, S.A. 790,4473 788,4769 29-05-13 16.919.569 144 

PREMIUM PLAN RENTABILIDAD BANCO DE MADRID, S.A. 11,8635 11,8615 30-05-13 8.892.243 160 

PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II BANCO DE MADRID, S.A. 11,6054 11,6150 30-05-13 6.972.507 149 

PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III BANCO DE MADRID, S.A. 10,7105 10,6853 30-05-13 7.627.692 145 

PREMIUM PLAN RETABILIDAD IV BANCO DE MADRID, S.A. 10,1193 10,1264 30-05-13 9.197.236 191 

WORLD SOLIDARITY FUND. BANCO DE MADRID, S.A. 5,8693 5,8684 30-05-13 2.658.404 104 

BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. 

ALTAE EURIBOR MAS GARANTIZADO BANKIA, S.A. 112,2880 112,3203 30-05-13 28.946.961 142 

ALTAE EUROPA BANKIA, S.A. 107,3778 107,3776 30-05-13 7.218.517 145 

ARCALIA COYUNTURA BANKIA, S.A. 7,1700 7,1687 30-05-13 273.733 86 

ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA BANKIA, S.A. 0,0010 23-02-12 

ARCALIA GLOBAL BANKIA, S.A. 10,5087 10,5296 30-05-13 10.335.731 139 

ARCALIA SELECCIÓN BANKIA, S.A. 0,0001 23-02-12 

BANCAJA ENERGIA Y COMUNICACIONES BANKIA, S.A. 1.452,6981 1.479,6021 03-11-11 8.025.384 955 

BANCAJA GARANTIZADO 10 BANKIA, S.A. 0,0000 23-02-12 

BANCAJA GARANTIZADO 11 BANKIA, S.A. 111,8530 110,9047 30-05-13 9.760.459 1.037 




BANCAJA GARANTIZADO 15 BANKIA, S.A. 116,9768 117,0339 30-05-13 5.411.524 406 

BANCAJA GARANTIZADO 18 BANKIA, S.A. 114,6961 114,6957 30-05-13 4.095.799 404 


BANCAJA INTERES III BANKIA, S.A. 0,0000 23-02-12 

BANCAJA RENTA VARIABLE BANKIA, S.A. 0,0079 23-02-12 

BANCOFAR FUTURO BANKIA, S.A. 13,7288 13,7466 30-05-13 24.407.340 1.569 

BANKIA 2015 GARANTIZADO BANKIA, S.A. 108,6439 108,7384 30-05-13 12.383.008 395 

BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO BANKIA, S.A. 1.317,1113 1.317,0612 30-05-13 58.339.048 448 

BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016 BANKIA, S.A. 150,2982 149,1657 30-05-13 5.393.578 133 

BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS BANKIA, S.A. 100,6312 100,6381 30-05-13 18.137.736 112 

BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 BANKIA, S.A. 95,8405 96,2510 30-05-13 15.723.604 325 

BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO BANKIA, S.A. 809,4498 809,4217 07-03-13 13.917.443 366 

BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA BANKIA, S.A. 95,7391 95,5434 30-05-13 3.885.812 154 

BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA BANKIA, S.A. 65,3082 65,4528 30-05-13 7.420.056 156 

BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2 BANKIA, S.A. 110,5004 110,5443 30-05-13 24.675.608 223 

BANKIA BOLSA CARTERA EURO BANKIA, S.A. 103,2560 103,3313 30-05-13 2.429.235 66 

BANKIA BOLSA JAPONESA BANKIA, S.A. 3,8151 3,7020 30-05-13 6.955.908 923 

BANKIA BOLSA LATINOAMÉRICANA BANKIA, S.A. 145,5250 145,0225 30-05-13 3.816.138 400 

BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II) BANKIA, S.A. 0,0165 23-02-12 

NOMBRE 


PARTÍCIPS






Fons - 5 


TOTAL ACTIU 

VALORAT 

(EUR) 


DIPOSITARI 


BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II) BANKIA, S.A. 0,0109 23-02-12 

BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL BANKIA, S.A. 0,0000 23-02-12 

BANKIA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE BANKIA, S.A. 11,0741 11,0793 30-05-13 35.492.326 1.798 

BANKIA BONOS INTERNACIONAL BANKIA, S.A. 9,4155 9,3389 29-05-13 19.112.663 460 

BANKIA DEUDA CORTO PLAZO BANKIA, S.A. 112,7260 112,7250 30-05-13 3.225.147 84 

BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA BANKIA, S.A. 12,1371 12,1129 30-05-13 15.464.381 1.277 

BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I BANKIA, S.A. 102,6140 102,4657 30-05-13 53.193.416 4.923 

BANKIA EVOLUCION VAR 20 BANKIA, S.A. 97,7283 97,3115 29-05-13 10.030.416 387 

BANKIA EVOLUCION VAR 3 BANKIA, S.A. 125,1619 124,8182 29-05-13 78.674.561 4.381 

BANKIA FONDEPOSITOS BANKIA, S.A. 100,2551 100,2586 30-05-13 19.680.891 199 

BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO BANKIA, S.A. 1.454,1038 1.454,2564 30-05-13 74.606.465 4.435 

BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO BANKIA, S.A. 162,8561 163,0022 30-05-13 67.301.732 102 

BANKIA FONDUXO BANKIA, S.A. 0,0136 23-02-12 

BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1 BANKIA, S.A. 101,2875 101,3705 30-05-13 19.634.410 2.025 

BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016 BANKIA, S.A. 121,6380 120,1942 30-05-13 16.653.082 1.694 

BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1 BANKIA, S.A. 116,4118 116,5335 30-05-13 505.949.958 13.856 







BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I BANKIA, S.A. 102,6169 102,8046 30-05-13 309.633.683 14.638 


BANKIA GESTIÓN ALTERNATIVA BANKIA, S.A. 7,4276 7,3886 29-05-13 4.764.264 482 

BANKIA INDICE EUROSTOXX BANKIA, S.A. 57,1331 57,3820 30-05-13 3.236.952 240 

BANKIA INDICE IBEX BANKIA, S.A. 116,2115 116,0352 30-05-13 11.517.480 388 

BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I) BANKIA, S.A. 0,0011 23-02-12 

BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) BANKIA, S.A. 0,0010 23-02-12 

BANKIA MULTISECTORIAL BANKIA, S.A. 2,5677 2,5138 29-05-13 14.886.050 1.856 

BANKIA RENTA FIJA DURACIÓN ACTIVA BANKIA, S.A. 1.441,0715 1.441,8731 30-05-13 2.194.601 127 

BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO BANKIA, S.A. 140,8892 140,8663 30-05-13 109.753.573 3.679 

BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO FONDEPOSITOS BANKIA, S.A. 100,1977 100,2037 30-05-13 50.118.977 3.272 

BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO BANKIA, S.A. 15,2607 15,2775 30-05-13 38.491.994 1.298 

CAJA MADRID 1 EURO STOXX BANKIA, S.A. 120,0766 119,4118 30-05-13 41.101.318 2.132 

CAJA MADRID 1 IBEX BANKIA, S.A. 109,4238 109,3963 30-05-13 35.167.554 2.073 

CAJA MADRID 2 EURO STOXX BANKIA, S.A. 134,3628 133,6130 30-05-13 18.599.240 1.005 

CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS BANKIA, S.A. 103,6785 103,5512 30-05-13 26.690.878 1.462 

CAJA MADRID AVANZA RENTAS I BANKIA, S.A. 115,9627 115,9646 09-06-11 91.094.277 2.993 

CAJA MADRID AVANZA RENTAS II BANKIA, S.A. 116,1448 116,1467 09-06-11 75.864.855 2.814 

CAJA MADRID BOLSA EUROPEA BANKIA, S.A. 6,1385 6,1766 30-05-13 24.403.847 1.940 

CAJA MADRID BOLSA GLOBAL BANKIA, S.A. 85,6182 85,4856 30-05-13 9.569.071 1.103 

CAJA MADRID BOLSA USA BANKIA, S.A. 4,3756 4,3646 30-05-13 18.342.791 1.391 

CAJA MADRID BOLSA VALOR EUROPEA BANKIA, S.A. 15,6004 15,7067 30-05-13 16.983.851 1.748 

CAJA MADRID BRICT BANKIA, S.A. 143,1162 140,1487 29-05-13 17.254.188 1.872 

CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO BANKIA, S.A. 8,5026 8,4960 30-05-13 98.718.185 5.310 

CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL BANKIA, S.A. 12,4704 12,2508 29-05-13 30.478.908 2.451 

CAJA MADRID EUROPA TOP GARANTIZADO BANKIA, S.A. 7,0810 7,0853 30-05-13 82.644.115 4.149 

CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO BANKIA, S.A. 8,5114 8,4965 30-05-13 116.468.052 5.538 

CAJA MADRID EVOLUCION VAR 10 BANKIA, S.A. 107,4075 106,6392 29-05-13 20.341.969 1.710 

CAJA MADRID EVOLUCION VAR 15 BANKIA, S.A. 101,2917 100,3496 29-05-13 6.810.180 673 

CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6 BANKIA, S.A. 119,4008 118,9434 29-05-13 51.868.422 4.424 

CAJA MADRID FLEXIBLE 0-2 BANKIA, S.A. 10,2208 10,2263 30-05-13 218.625.376 5.124 

CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014 BANKIA, S.A. 126,7530 126,7048 30-05-13 79.378.358 2.486 

CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015 BANKIA, S.A. 128,3357 128,3598 30-05-13 116.986.105 4.558 

CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014 BANKIA, S.A. 112,9410 112,9431 30-05-13 110.531.425 3.171 

CAJA MADRID HORIZONTE BANKIA, S.A. 97,0117 97,0255 30-05-13 114.929.939 5.672 

CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS BANKIA, S.A. 120,5692 120,5680 30-05-13 6.262.136 427 

CAJA MADRID SMALL CAPS ESPAÑA BANKIA, S.A. 224,2646 223,3654 30-05-13 6.070.266 677 

CAJA MADRID SOY ASI CAUTO BANKIA, S.A. 119,0603 118,7721 29-05-13 17.022.890 1.214 

CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO BANKIA, S.A. 103,5871 102,4281 29-05-13 4.853.327 501 

CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE BANKIA, S.A. 102,7884 102,1457 29-05-13 10.015.218 750 

CLASS CAJA MADRID BONOS BANKIA, S.A. 141,9181 142,2065 30-05-13 3.274.650 141 

FONDLIBRETA III 2014 BANKIA, S.A. 111,4411 111,4617 30-05-13 337.285.298 11.295 

FONDO GARANTIZADO 21 BANKIA, S.A. 120,7052 120,7631 30-05-13 8.008.225 234 

FONMIX LAIETANA BANKIA, S.A. 0,0000 23-02-12 

FONMIX LAIETANA 4 BANKIA, S.A. 14,0918 14,0809 30-05-13 11.756.546 155 

FONMIX LAIETANA 5 BANKIA, S.A. 13,7841 13,7909 30-05-13 14.531.711 242 

FONMIX LAIETANA TRES BANKIA, S.A. 14,7287 14,7287 30-05-13 14.166.473 239 

FONVALCEM BANKIA, S.A. 0,0182 22-02-12 

GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1 BANKIA, S.A. 11,3386 11,3416 30-05-13 117.841.883 6.447 

GESMADRID BOLSA EUROPEA 8 BANKIA, S.A. 100,8464 100,8399 30-05-13 289.412 21 

INVERCLASIC BANKIA, S.A. 0,0008 23-02-12 

LIBERTY EURO RENTA BANKIA, S.A. 12,9766 12,9795 30-05-13 11.666.121 102 

LIBERTY EURO STOCK MARKET BANKIA, S.A. 8,3085 8,3458 30-05-13 9.637.700 51 

LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX BANKIA, S.A. 12,8432 12,8290 30-05-13 5.403.108 54 

MADRID BOLSA BANKIA, S.A. 10,4441 10,3909 01-06-12 17.130.334 2.117 

MADRID DEUDA ELECCION BANKIA, S.A. 118,2842 118,2965 25-05-12 4.501.620 439 

MADRID DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO BANKIA, S.A. 12,4367 12,4383 25-05-12 43.567.448 2.168 

MADRID DEUDA PUBLICA EURO BANKIA, S.A. 10,4361 10,4413 30-05-13 39.123.891 2.430 

MADRID DÓLAR BANKIA, S.A. 7,2356 7,1750 30-05-13 7.892.895 473 

MADRID PREMIERE BANKIA, S.A. 16,4144 16,4161 30-05-13 61.675.247 3.863 

MADRID SECTOR FINANCIERO GLOBAL BANKIA, S.A. 2,1898 2,2377 03-11-11 818.512 115 

PLATINUM RENTA FIJA 2011 BANKIA, S.A. 128,2244 128,2260 09-06-11 3.204.331 56 

PLUSMADRID BANKIA, S.A. 22,3704 22,3293 30-05-13 50.077.386 2.633 

NOMBRE 


PARTÍCIPS







DIPOSITARI 




PLUSMADRID 15 BANKIA, S.A. 11,3118 11,3200 30-05-13 41.948.064 2.588 

PLUSMADRID 75 BANKIA, S.A. 6,1345 6,1509 30-05-13 16.096.792 1.542 

PLUSMADRID AHORRO BANKIA, S.A. 10,2082 10,2195 30-05-13 50.202.067 2.649 

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. 

BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 BANKINTER, S.A. 846,6595 849,7905 30-05-13 16.002.810 706 

BANKINTER MIXTO FLEXIBLE BANKINTER, S.A. 929,1576 933,1412 30-05-13 42.900.362 2.426 

BANKINTER MULTISELECCIÓN DINAMICA BANKINTER, S.A. 842,7381 834,6661 29-05-13 23.616.418 694 

BANKINTER ACUERDO DE GESTIÓN CONSERVADOR EMPRESAS BANKINTER, S.A. 65,8376 65,8230 03-05-12 16.110.619 71 

BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO BANKINTER, S.A. 847,3374 847,4049 30-05-13 807.420.729 16.281 

BANKINTER BOLSA ESPAÑA BANKINTER, S.A. 943,8108 943,5766 30-05-13 63.947.160 3.679 

BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.064,8298 1.063,5082 29-05-13 25.031.953 921 

BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 993,2531 989,4751 29-05-13 13.359.007 543 

BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 64,4468 63,6104 29-05-13 13.005.118 408 

BANKINTER DINERO BANKINTER, S.A. 1.412,8863 1.412,9416 30-05-13 44.345.865 1.580 

BANKINTER DINERO 1 BANKINTER, S.A. 720,2751 720,3169 30-05-13 85.116.129 4.478 




BANKINTER DIVIDENDO EUROPA BANKINTER, S.A. 920,4897 925,4773 30-05-13 53.854.986 2.973 

BANKINTER EUROPA 55 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 70,2562 69,6526 29-05-13 6.803.123 242 

BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 67,9721 67,4363 29-05-13 9.959.241 325 

BANKINTER FONDO MONETARIO BANKINTER, S.A. 1.806,5568 1.806,5282 30-05-13 33.902.441 1.247 

BANKINTER FONDTESORO 40% LARGO PLAZO BANKINTER, S.A. 151,2750 151,0774 29-05-13 18.943.424 370 

BANKINTER GARANTIZADO SUPERACIÓN BANKINTER, S.A. 78,4377 78,2830 29-05-13 6.489.995 289 

BANKINTER GARANTIZADO SUPERACIÓN 2 BANKINTER, S.A. 913,1724 913,0866 29-05-13 146.406.118 3.146 

BANKINTER GESTIÓN ABIERTA BANKINTER, S.A. 27,3368 27,3329 30-05-13 67.653.407 3.645 

BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 839,8997 834,4102 29-05-13 7.272.541 223 

BANKINTER GRANDES COMPAÑIAS II GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 928,3953 922,2990 29-05-13 3.452.826 130 

BANKINTER HORIZONTE 2019 BANKINTER, S.A. 58,0580 57,7649 30-05-13 674.912 37 

BANKINTER HORIZONTE 2029 BANKINTER, S.A. 42,7007 42,5155 30-05-13 11.876.650 84 

BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 890,2119 884,3943 29-05-13 9.127.119 361 

BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 65,9431 65,4547 29-05-13 7.691.468 254 

BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 936,7383 934,9299 29-05-13 14.232.609 468 

BANKINTER INCENTIVO EUROPA GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 86,6986 86,1349 29-05-13 15.489.204 503 

BANKINTER ÍNDICE AMÉRICA BANKINTER, S.A. 690,9114 693,0846 30-05-13 145.382.706 6.060 

BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 103,2706 102,6253 29-05-13 9.600.060 309 

BANKINTER ÍNDICE EUROPEO 50 BANKINTER, S.A. 480,0939 482,1608 30-05-13 38.073.780 2.139 

BANKINTER ÍNDICE JAPÓN BANKINTER, S.A. 523,1804 506,9701 30-05-13 39.062.815 2.086 

BANKINTER INDICE JAPON GARANTIZADO CONCIERTO BANKINTER, S.A. 77,5820 77,1525 29-05-13 4.140.317 123 

BANKINTER KILIMANJARO BANKINTER, S.A. 153,9384 153,9303 30-05-13 8.566.571 392 

BANKINTER MIXTO RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 84,3600 84,5138 30-05-13 38.226.772 3.265 

BANKINTER MULTISELECCION 25 BANKINTER, S.A. 66,2926 65,8843 29-05-13 34.472.370 506 

BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑIAS BANKINTER, S.A. 220,3840 220,2673 30-05-13 15.667.331 1.063 

BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 994,8100 992,7876 29-05-13 20.440.547 627 

BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX BANKINTER, S.A. 65,3741 65,3062 29-05-13 20.845.608 515 

BANKINTER QUANT BANKINTER, S.A. 84,6546 84,5828 30-05-13 7.172.561 706 

BANKINTER RENTA DINAMICA BANKINTER, S.A. 1.158,6200 1.164,0402 29-05-13 8.163.074 392 

BANKINTER RENTA FIJA 2 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 64,4345 64,3982 29-05-13 34.394.135 818 

BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 65,6298 65,6025 29-05-13 99.540.575 2.400 

BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO BANKINTER, S.A. 66,0589 66,0107 29-05-13 30.824.254 713 

BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 64,6581 64,5881 29-05-13 43.549.933 1.077 

BANKINTER RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 789,1964 786,6420 29-05-13 13.664.661 459 

BANKINTER RENTA FIJA AGUAMARINA GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.147,9353 1.144,2375 29-05-13 30.047.660 784 

BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 65,9266 65,6994 29-05-13 27.499.569 423 

BANKINTER RENTA FIJA ATLAS 2018 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 101,9044 101,3884 29-05-13 59.293.689 1.317 

BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO BANKINTER, S.A. 976,8165 976,9047 30-05-13 122.124.736 3.426 

BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 108,8698 108,3494 29-05-13 46.559.712 972 

BANKINTER RENTA FIJA JADE GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 109,2975 108,8366 29-05-13 43.406.169 882 

BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO BANKINTER, S.A. 1.174,1253 1.175,0715 30-05-13 33.419.330 2.961 

BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 104,0118 103,4503 29-05-13 67.445.093 1.663 

BANKINTER RENTA FIJA OPALO 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 104,1690 103,6771 29-05-13 51.451.179 1.218 

BANKINTER RENTA FIJA TITANIO 2017 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 105,1215 104,6220 29-05-13 75.867.469 1.657 

BANKINTER RENTA FINA 2014 II GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 668,2899 667,5039 29-05-13 48.918.357 1.192 

BANKINTER RENTA VARIABLE EURO BANKINTER, S.A. 57,0394 57,0602 30-05-13 43.645.553 1.705 

BANKINTER SELECCIÓN BONOS CORPORATIVOS BANKINTER, S.A. 948,0352 948,2995 30-05-13 10.754.615 402 

BANKINTER SOSTENIBILIDAD BANKINTER, S.A. 75,9681 75,8796 30-05-13 1.513.039 292 

BK ACUERDO DE GESTION DINÁMICO EMPRESAS BANKINTER, S.A. 65,6081 65,4487 18-05-12 6.616.714 92 

BK ACUERDO DE GESTIÓN MODERADO EMPRESAS BANKINTER, S.A. 69,3978 69,1620 08-05-12 6.533.742 82 

BK BOLSA EURIBEX BANKINTER, S.A. 1.814,2197 1.822,9720 14-03-12 21.215.473 1.174 

BK ESTRATEGIA RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 78,2533 78,2403 30-05-13 5.145.177 92 

BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.066,1510 1.065,2511 29-05-13 10.542.213 307 

BK FUTURO IBEX BANKINTER, S.A. 81,4831 81,3619 30-05-13 97.544.804 902 

BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO BANKINTER, S.A. 657,2922 655,8300 29-05-13 15.582.405 502 

BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II BANKINTER, S.A. 791,0394 789,9492 29-05-13 14.756.860 449 

BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III BANKINTER, S.A. 948,9256 948,8233 29-05-13 22.639.878 784 

BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV BANKINTER, S.A. 1.420,8941 1.412,7975 29-05-13 20.065.167 631 

BK IBEX GARANTIZADO 2010 BANKINTER, S.A. 119,5519 118,5391 29-05-13 13.723.074 420 

BK ÍNDICE GANADOR 6 BANKINTER, S.A. 715,4302 714,0452 29-05-13 17.071.761 340 

BK ÍNDICE GANADOR 7 BANKINTER, S.A. 1.333,4164 1.331,9048 29-05-13 29.727.264 824 

BK SECTOR ENERGIA BANKINTER, S.A. 1.102,2942 1.101,7606 30-05-13 5.673.690 978 

BK SECTOR FINANZAS BANKINTER, S.A. 499,8387 505,8228 30-05-13 4.842.638 424 

BK SECTOR TELECOMUNICACIONES BANKINTER, S.A. 343,9369 341,1260 30-05-13 4.518.128 678 

BK SECTORES GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 101,6204 101,3825 29-05-13 66.441.553 1.550 

BK SUMA TRIMESTRAL GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 76,8630 76,6147 29-05-13 50.122.339 1.058 

Fons - 6







DIPOSITARI 




BK TRIPLE GARANTÍA BANKINTER, S.A. 961,7866 960,8500 29-05-13 9.251.770 377 

CUENTA FISCAL ORO BANKINTER BANKINTER, S.A. 1.308,3099 1.308,4742 30-05-13 36.321.230 2.069 

FONDO BANKINTER CONSOLIDACION AMERICA GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.355,8175 1.334,6997 29-05-13 5.281.835 148 

FONDO BANKINTER CONSOLIDACION GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 75,0894 75,0911 29-05-13 13.319.477 422 

FONDO BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.986,2939 1.984,4646 29-05-13 14.169.583 544 

FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 59,1792 59,1730 29-05-13 8.988.062 289 

FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 61,0086 60,9414 29-05-13 7.813.552 226 

FONDO BANKINTER HORIZONTE 2039 BANKINTER, S.A. 61,3018 61,2910 29-05-13 14.503.112 416 

FONDO BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 1.599,6536 1.596,1128 29-05-13 43.298.709 1.193 

FONDO BANKINTER INFLACION NACIONAL GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 65,8451 65,8353 29-05-13 46.094.607 985 

FONDO BANKINTER MULTISECTOR GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 871,0930 870,4840 29-05-13 11.953.228 397 

FONDO BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO BANKINTER, S.A. 94,2778 94,1981 29-05-13 8.854.954 398 

BANKOA GESTION, S.A., S.G.I.I.C. 

BANKOA BOLSA BANKOA, S.A. 1.118,1234 1.107,0542 30-05-13 8.189.489 206 

BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO BANKOA, S.A. 858,2911 859,0742 28-05-13 6.065.131 177 

BANKOA GESTIÓN GLOBAL BANKOA, S.A. 870,2477 858,3492 30-05-13 6.060.013 177 

BANKOA INTERÉS GARANTIZADO BANKOA, S.A. 102,3634 102,3269 30-05-13 51.125.618 938 

BANKOA INTERÉS GARANTIZADO 2 BANKOA, S.A. 849,8386 864,0693 30-05-13 7.276.919 209 

BANKOA INTERES GARANTIZADO 3 BANKOA, S.A. 1.019,3005 1.017,6711 30-05-13 16.603.756 450 

BANKOA RENDIMIENTO 2 GARANTIZADO BANKOA, S.A. 900,9917 849,6479 30-05-13 31.571.339 617 

BANKOA TESORERÍA BANKOA, S.A. 912,6939 912,6707 30-05-13 15.897.729 135 

BANKOA-AHORRO FONDO BANKOA, S.A. 111,0961 111,0813 30-05-13 26.185.958 255 

CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJETIVO 2017 BANKOA, S.A. 1.169,0725 900,9951 30-05-13 12.816.052 348 

CREDIT AGRICOLE DINERKOA BANKOA, S.A. 1.250,3987 1.250,3185 30-05-13 28.295.577 1.480 

CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 5,3931 5,4049 29-05-13 8.393.539 177 

CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, A.V., S.A. 14,8060 14,7527 30-05-13 21.260.731 317 

CREDIT AGRICOLE SELECCIÓN RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 6,8246 6,8090 29-05-13 29.097.772 319 

FONDGESKOA BANKOA, S.A. 221,8281 220,3889 30-05-13 22.932.384 512 

BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C. 

FIDEFONDO BANCO DE SABADELL, S.A. 1.758,4254 1.759,6639 30-05-13 16.159.294 2.811 

INVERSABADELL 10 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,0085 7,0076 30-05-13 21.485.461 1.202 

INVERSABADELL 10 PREMIER BANCO DE SABADELL, S.A. 10,3694 10,3695 30-05-13 3.231.693 106 







SABADELL EUROACCIÓN BANCO DE SABADELL, S.A. 11,5620 11,6185 30-05-13 49.988.567 6.134 

SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,5671 9,5672 30-05-13 21.090.128 809 

SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 10,2633 10,2134 30-05-13 13.673.665 1.472 

SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 10,3651 10,2705 30-05-13 15.594.649 2.969 

SABADELL BOLSA ÍNDICE BANCO DE SABADELL, S.A. 7,2988 7,2791 30-05-13 5.392.803 375 

SABADELL BONOS EMERGENTES BANCO DE SABADELL, S.A. 12,7582 12,6454 30-05-13 6.865.932 2.243 

SABADELL BONOS EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,2424 9,2459 30-05-13 25.922.396 3.157 

SABADELL BONOS INTERNACIONAL BANCO DE SABADELL, S.A. 11,8612 11,8129 30-05-13 14.734.504 2.341 

SABADELL BS EUROACCIÓN 130/30 BANCO DE SABADELL, S.A. 9,1531 9,2128 30-05-13 4.596.211 150 

SABADELL BS QUANT V8 BANCO DE SABADELL, S.A. 9,5512 9,5680 30-05-13 6.374.478 128 

SABADELL CAPITAL ASEGURADO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,4250 9,4239 30-05-13 13.952.723 637 

SABADELL COMMODITIES BANCO DE SABADELL, S.A. 10,6944 10,6038 30-05-13 4.852.866 332 

SABADELL CORTO PLAZO EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 8,9727 8,9740 30-05-13 96.270.935 2 

SABADELL DÓLAR FIJO BANCO DE SABADELL, S.A. 13,0957 12,9813 30-05-13 5.834.063 286 

SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE BANCO DE SABADELL, S.A. 10,2382 10,2116 30-05-13 5.985.131 691 

SABADELL ESPAÑA BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 8,8076 8,7797 30-05-13 54.820.667 2.742 

SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO BANCO DE SABADELL, S.A. 12,9281 12,9200 30-05-13 38.515.114 2.492 

SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 8,1338 8,1100 30-05-13 49.272.035 4.893 

SABADELL EURO YIELD BANCO DE SABADELL, S.A. 16,9473 16,9276 30-05-13 20.608.453 2.529 

SABADELL EUROPA BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 3,5616 3,5553 30-05-13 45.321.336 4.843 

SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 7,9667 7,9022 30-05-13 6.954.885 2.332 

SABADELL EUROPA VALOR BANCO DE SABADELL, S.A. 8,4561 8,5086 30-05-13 33.363.204 3.353 

SABADELL FINANCIAL CAPITAL BANCO DE SABADELL, S.A. 11,0818 11,0679 30-05-13 9.811.132 344 

SABADELL FONDO DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S.A. 116,2800 116,2828 30-05-13 116.068.615 3.324 

SABADELL FONDO DEUDA PÚBLICA BANCO DE SABADELL, S.A. 10,7748 10,7822 30-05-13 4.630.807 102 

SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO BANCO DE SABADELL, S.A. 8,1886 8,1942 30-05-13 112.779.063 13.812 


SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 9,2502 9,2525 30-05-13 14.795.403 1.008 


SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI BANCO DE SABADELL, S.A. 1,1489 1,1489 30-05-13 14.140.190 729 

SABADELL FUTURO SELECCION 7 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,2530 8,2530 30-05-13 4.273.450 275 

SABADELL GARANTÍA 130 ANIVERSARIO BANCO DE SABADELL, S.A. 11,6739 11,6952 30-05-13 192.680.141 5.226 

SABADELL GARANTÍA EXTRA 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,3111 8,3144 30-05-13 62.660.587 3.329 





SABADELL GARANTIA EXTRA 14 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,3653 11,3919 30-05-13 34.063.896 1.505 



SABADELL GARANTÍA FIJA 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 6,6949 6,6962 30-05-13 30.500.954 1.092 


SABADELL GARANTIA FIJA 12 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,1771 11,2077 30-05-13 161.467.313 5.673 



Fons - 7







DIPOSITARI 





SABADELL GARANTÍA FIJA 5 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,4490 8,4529 30-05-13 20.121.629 829 

SABADELL GARANTÍA FIJA 6 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,6423 8,6516 30-05-13 15.479.746 430 



SABADELL GARANTÍA SUPERIOR 3 BANCO DE SABADELL, S.A. 6,9780 6,9857 30-05-13 174.579.201 8.019 



SABADELL GLOBAL BANCO DE SABADELL, S.A. 6,1014 6,0497 30-05-13 3.589.467 610 

SABADELL ÍNDICE GARANTIZADO BANCO DE SABADELL, S.A. 10,7583 10,7602 30-05-13 23.017.483 1.076 

SABADELL INTERÉS EURO 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 20,1780 20,1800 30-05-13 59.842.343 6.715 

SABADELL INTERÉS EURO 3 BANCO DE SABADELL, S.A. 19,0420 19,0443 30-05-13 40.277.829 458 

SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA BANCO DE SABADELL, S.A. 1.228,7070 1.230,3145 30-05-13 20.054.435 374 

SABADELL JAPÓN BOLSA BANCO DE SABADELL, S.A. 1,9032 1,8195 30-05-13 7.409.059 2.367 

SABADELL MIX 50 BANCO DE SABADELL, S.A. 8,0047 8,0010 30-05-13 30.454.449 2 

SABADELL MIX 70 BANCO DE SABADELL, S.A. 7,7731 7,7680 30-05-13 21.748.580 2 

SABADELL MIXTO RENTA FIJA BANCO DE SABADELL, S.A. 608,6798 608,2600 30-05-13 15.486.949 1.097 

SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE BANCO DE SABADELL, S.A. 7,2370 7,2293 30-05-13 6.101.779 476 

SABADELL MUNDIAL BONOS BANCO DE SABADELL, S.A. 752,0961 748,8024 30-05-13 2.749.262 164 

SABADELL PROGRESIÓN BANCO DE SABADELL, S.A. 777,6038 777,6147 30-05-13 107.510.955 2.320 

SABADELL PROGRESIÓN CARTERAS BANCO DE SABADELL, S.A. 10,5578 10,5580 30-05-13 32.579.730 1.101 

SABADELL PROGRESIÓN EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 7,3958 7,3961 30-05-13 173.315.649 3 

SABADELL PROGRESIÓN INSTITUCIONAL BANCO DE SABADELL, S.A. 7,1350 7,1352 30-05-13 40.283.313 268 

SABADELL QUANT V2 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,1838 11,1947 30-05-13 9.205.774 484 

SABADELL RENDIMIENTO BANCO DE SABADELL, S.A. 11,4804 11,4795 30-05-13 409.718.038 25.803 

SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS BANCO DE SABADELL, S.A. 10,0025 10,0019 30-05-13 39.520.882 2.192 

SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA BANCO DE SABADELL, S.A. 7,6799 7,6794 30-05-13 224.253.089 1.724 

SABADELL RENDIMIENTO EURO BANCO DE SABADELL, S.A. 8,9875 8,9871 30-05-13 1.015.855.167 5 

SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL BANCO DE SABADELL, S.A. 7,5664 7,5660 30-05-13 303.817.368 521 

SABADELL RENDIMIENTO PYME BANCO DE SABADELL, S.A. 7,6172 7,6167 30-05-13 81.890.118 1.352 

SABADELL RENTA BANCO DE SABADELL, S.A. 7,8284 7,8171 30-05-13 8.114.370 261 

SABADELL RENTA FIJA LARGO PLAZO BANCO DE SABADELL, S.A. 26,1710 26,1758 30-05-13 10.999.521 427 

SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA BANCO DE SABADELL, S.A. 8,4535 8,4546 30-05-13 19.762.448 1.109 

SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA BANCO DE SABADELL, S.A. 9,7526 9,7398 30-05-13 8.988.286 482 

SABADELL RENTABILIDAD COMUNIDADES AUTONOMAS BANCO DE SABADELL, S.A. 9,9532 9,9529 30-05-13 298.588 1 

SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 12,6275 12,6266 30-05-13 37.081.602 640 

SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2 BANCO DE SABADELL, S.A. 11,8943 11,8809 30-05-13 21.401.307 294 

SABADELL SELECCIÓN ALFA 1 BANCO DE SABADELL, S.A. 10,1967 10,1380 30-05-13 6.152.205 310 

SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2 BANCO DE SABADELL, S.A. 20,3025 20,2990 30-05-13 35.435.186 287 

SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5 BANCO DE SABADELL, S.A. 9,2058 9,2146 30-05-13 7.015.580 176 

BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA, S.G.I.I.C., S.A. 

30-70 EURO INVERSIN BARCLAYS BANK, S.A. 7,8071 7,8018 30-05-13 4.458.634 117 

BARCLAYS BOLSA ESPAÑA 2017 BARCLAYS BANK, S.A. 6,0006 6,0006 30-05-13 21.496.886 888 

BARCLAYS BOLSA ESPAÑA SELECCIÓN BARCLAYS BANK, S.A. 12,2967 12,2651 30-05-13 96.016.606 3.267 

BARCLAYS BOLSA EUROPA BARCLAYS BANK, S.A. 478,5925 479,8276 30-05-13 40.851.774 2.340 

BARCLAYS BOLSA USA BARCLAYS BANK, S.A. 5,0209 5,0236 30-05-13 56.242.397 965 

BARCLAYS BONOS CONSERVADOR BARCLAYS BANK, S.A. 1.251,9691 1.251,9534 30-05-13 133.482.279 5.525 

BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS BARCLAYS BANK, S.A. 7,2885 7,2859 30-05-13 90.021.792 1.796 

BARCLAYS BONOS LARGO BARCLAYS BANK, S.A. 1.010,9751 1.011,2259 30-05-13 41.410.047 533 

BARCLAYS DEUDA PUBLICA BARCLAYS BANK, S.A. 6,5579 6,5632 30-05-13 158.314.124 1.663 

BARCLAYS ESPAÑA CORTO PLAZO BARCLAYS BANK, S.A. 5,5004 5,5019 30-05-13 166.327.021 2.582 

BARCLAYS EURIBOR PLUS BARCLAYS BANK, S.A. 8,0965 8,1060 30-05-13 77.720.892 2.096 

BARCLAYS FONDOS GLOBAL SELECCION BARCLAYS BANK, S.A. 10,3237 10,3163 30-05-13 6.646.817 124 

BARCLAYS GARANTIZADO 16 BARCLAYS BANK, S.A. 11,4234 11,4308 30-05-13 49.095.587 1.427 

BARCLAYS GARANTIZADO 8 BARCLAYS BANK, S.A. 9.881,8414 9.892,8174 30-05-13 37.368.485 1.218 

BARCLAYS GARANTIZADO ACCIONES ESPAÑA BARCLAYS BANK, S.A. 7,6865 7,6867 30-05-13 125.263.273 4.013 

BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA EEUU BARCLAYS BANK, S.A. 971,1679 969,7506 30-05-13 66.718.224 2.524 

BARCLAYS GARANTIZADO BOLSA ZONA EURO BARCLAYS BANK, S.A. 8,9783 8,9736 30-05-13 160.683.472 4.896 

BARCLAYS GARANTIZADO EUROPA 2013 BARCLAYS BANK, S.A. 896,8376 896,8030 30-05-13 23.730.730 1.253 

BARCLAYS GARANTIZADO GIGANTES MUNDIALES BARCLAYS BANK, S.A. 6,7291 6,7369 30-05-13 148.207.562 4.220 

BARCLAYS GARANTIZADO PROTECCIÓN BARCLAYS BANK, S.A. 8,2154 8,2189 30-05-13 29.441.864 1.172 

BARCLAYS GESTION BARCLAYS BANK, S.A. 6,7654 6,7671 30-05-13 35.118.262 960 

BARCLAYS GESTION 25 BARCLAYS BANK, S.A. 6,4363 6,4352 30-05-13 43.802.516 1.883 

BARCLAYS GESTION 50 BARCLAYS BANK, S.A. 6,2916 6,2870 30-05-13 23.662.998 1.290 

BARCLAYS GESTIÓN DINÁMICA 150 BARCLAYS BANK, S.A. 6,5180 6,5082 30-05-13 11.220.747 547 

BARCLAYS GESTION DINAMICA 300 BARCLAYS BANK, S.A. 8,6699 8,6484 30-05-13 14.545.432 520 

BARCLAYS GESTION TOTAL BARCLAYS BANK, S.A. 5,3387 5,3378 30-05-13 60.244.839 1.469 

BARCLAYS INTERÉS GARANTIZADO 1 BARCLAYS BANK, S.A. 8,1926 8,1952 30-05-13 67.260.624 1.917 

BARCLAYS LIQUIDEZ BARCLAYS BANK, S.A. 5,5417 5,5418 30-05-13 95.988.186 145 

BARCLAYS MULTIALFA BARCLAYS BANK, S.A. 6,5969 6,5827 30-05-13 6.437.175 190 

BARCLAYS MULTIFONDO ALTERNATIVO BARCLAYS BANK, S.A. 6,9127 6,9047 30-05-13 3.744.119 117 

BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO BARCLAYS BANK, S.A. 6,1015 6,1017 30-05-13 411.183.338 3.024 

BARCLAYS RENTA 2015 BARCLAYS BANK, S.A. 5,8497 5,8510 30-05-13 64.006.425 1.166 

BARCLAYS RENTA FIJA 2016 BARCLAYS BANK, S.A. 5,5345 5,5414 30-05-13 36.778.582 908 

BARCLAYS RENTA FIJA 2018 BARCLAYS BANK, S.A. 6,2064 6,2210 30-05-13 53.450.068 1.713 

BARCLAYS TESORERÍA BARCLAYS BANK, S.A. 892,9001 892,9136 30-05-13 256.422.291 4.403 

INVERTRES FONDO I BARCLAYS BANK, S.A. 9,6618 9,6333 30-05-13 12.068.739 115 

MUTUALFASA 2 (EN LIQUIDACION) BARCLAYS BANK, S.A. 7,7578 7,7578 30-05-13 123 15 

PATRISA BARCLAYS BANK, S.A. 15,7214 15,6898 30-05-13 10.443.692 112 

SEQUEFONDO BARCLAYS BANK, S.A. 8,2467 8,2407 30-05-13 4.577.813 112 

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC 

A.S.C. GLOBAL BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6082 10,5892 29-05-13 6.185.637 149 

BBVA 100 IBEX II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1024 12,1002 29-05-13 9.581.862 465 

Fons - 8







DIPOSITARI 




BBVA 100X95 EXPOSICIÓN EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0026 29-05-13 18.123.324 391 

BBVA 4X3 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0652 10,0635 29-05-13 76.235.721 3.850 

BBVA 75 IBEX BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,2047 12,2016 29-05-13 91.311.497 5.021 

BBVA ACUMULACION EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,0222 12,8683 29-05-13 84.118.922 4.290 

BBVA AHORRO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0668 12,0657 29-05-13 150.085.450 999 

BBVA AHORRO CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 2.146,4967 2.146,0991 29-05-13 1.559.219.104 73.598 

BBVA AHORRO CORTO PLAZO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 895,3574 895,2235 29-05-13 611.511.007 8.559 

BBVA AHORRO CORTO PLAZO III BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,4355 12,4333 29-05-13 447.832.664 1.343 

BBVA AHORRO EMPRESAS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,6415 7,6405 29-05-13 153.893.874 189 

BBVA AHORRO GARANTIA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2242 11,1436 29-05-13 24.866.167 788 

BBVA AUTOCANJEABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,1349 9,0469 29-05-13 10.825.896 293 

BBVA BOLSA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 21,2714 21,0739 29-05-13 93.379.598 6.892 

BBVA BOLSA ASIA MF BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 20,0379 19,8129 29-05-13 25.053.689 1.867 

BBVA BOLSA CHINA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,8827 9,7592 29-05-13 43.340.734 2.844 

BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9616 11,7919 29-05-13 27.467.488 5.698 

BBVA BOLSA EMERGENTES MF BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3005 11,1466 29-05-13 48.119.051 4.495 

BBVA BOLSA EURO FIM BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,9287 6,8001 29-05-13 197.708.461 14.450 

BBVA BOLSA EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 73,5159 72,0824 29-05-13 196.289.934 18.104 

BBVA BOLSA FINANZAS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 293,8585 289,3431 29-05-13 9.641.253 1.113 

BBVA BOLSA INDICE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 17,2944 17,1493 29-05-13 79.107.485 3.056 

BBVA BOLSA INDICE EURO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,9178 6,7989 29-05-13 48.040.942 1.410 

BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO) BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 4,7684 4,7796 09-06-11 2.280.632 106 

BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,7280 6,7018 29-05-13 16.958.339 593 

BBVA BOLSA JAPÓN BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 4,3446 4,3732 29-05-13 17.665.241 3.419 

BBVA BOLSA LATAM BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.458,0118 1.418,6224 29-05-13 56.979.176 3.451 

BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,5615 10,3806 29-05-13 24.136.883 1.134 

BBVA BOLSA PLUS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.199,2924 1.189,1429 29-05-13 13.581.733 181 

BBVA BOLSA TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,6741 8,5853 29-05-13 117.339.928 36.950 

BBVA BOLSA USA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,6961 12,5260 29-05-13 111.055.686 4.998 

BBVA BOLSA USA (CUBIERTO) BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9677 10,8738 29-05-13 84.114.721 4.207 

BBVA BOLSA USA BP (CUBIERTO) BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2468 11,1718 29-05-13 20.691.826 412 

BBVA BONO 2010 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.569,4350 1.567,5094 29-05-13 152.179.280 5.712 

BBVA BONO 2011 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.211,9033 1.211,2561 29-05-13 260.742.857 9.828 

BBVA BONO CASH BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,3161 10,3145 29-05-13 63.333.250 1.273 

BBVA BONOS 2014 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,6008 11,5916 29-05-13 73.307.959 881 

BBVA BONOS 2015 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,5517 11,5302 29-05-13 51.280.364 1.883 

BBVA BONOS 2018 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0328 11,9758 29-05-13 65.157.522 1.913 

BBVA BONOS 2021 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,2614 29-05-13 30.936.849 1.375 

BBVA BONOS AHORRO PLUS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7.417,7986 7.416,5651 29-05-13 222.695.113 12.691 

BBVA BONOS AHORRO PLUS II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.015,3465 1.015,1300 29-05-13 109.320.521 968 

BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,5985 10,5925 29-05-13 90.707.439 1.231 

BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,4503 12,4190 29-05-13 139.123.750 1.584 

BBVA BONOS CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 17,2486 17,2439 29-05-13 179.860.041 9.591 

BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6014 10,6003 29-05-13 22.253.152 181 

BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 15,9002 15,8891 29-05-13 73.609.705 1.881 

BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 65,7792 65,3578 29-05-13 63.673.297 8.064 

BBVA BONOS DURACIÓN BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.836,0158 1.832,1370 29-05-13 146.264.892 882 

BBVA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 190,6156 190,5872 29-05-13 76.872.666 9.367 

BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7231 10,6843 29-05-13 62.719.178 328 

BBVA BONOS EUSKOFONDO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 15,4619 15,4254 29-05-13 48.382.525 130 

BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 15,0778 15,0388 29-05-13 27.157.293 952 

BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14,7061 14,6893 29-05-13 112.445.353 4.375 

BBVA BONOS LARGO PLAZO GOBIERNOS I I BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 3,2896 3,2838 29-05-13 34.562.201 1.521 

BBVA BONOS PATRIMONIO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0070 10,9870 29-05-13 18.353.116 91 

BBVA BONOS PATRIMONIO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7420 10,7027 29-05-13 13.231.433 131 

BBVA BONOS PATRIMONIO IV BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,3233 10,2758 29-05-13 43.937.596 334 

BBVA BONOS PATRIMONIO VI BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0492 10,9869 29-05-13 161.858.608 1.926 

BBVA BONOS PATRIMONIO VII BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0022 10,0022 29-05-13 3.415.647 43 

BBVA BONOS PLAZO I BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0017 10,0017 29-05-13 382.553 7 

BBVA BONOS VALOR RELATIVO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1321 11,1301 29-05-13 6.279.799 101 

BBVA CESTA GLOBAL BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 782,0513 780,7451 29-05-13 111.573.733 6.934 

BBVA CESTA GLOBAL II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.082,0811 1.081,3468 29-05-13 87.061.034 4.573 

BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,0296 9,0066 29-05-13 97.015.534 5.469 

BBVA CRECIMIENTO EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,6182 11,5617 29-05-13 59.947.182 2.593 

BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0247 10,9553 29-05-13 104.964.799 4.404 

BBVA CRECIMIENTO EUROPA DIVERSIFICADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1153 11,0354 29-05-13 45.401.881 2.374 

BBVA DESTACADOS BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,7194 9,7180 29-05-13 13.672.594 247 

BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.468,0293 1.467,4220 29-05-13 271.059.229 12.228 

BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 17,0811 16,9772 29-05-13 64.624.571 2.732 

BBVA ELECCION OPTIMA GARANTIZADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0834 9,9828 29-05-13 134.754.185 5.787 

BBVA ELITE PROTEGIDO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0357 10,0360 22-09-11 5.254.358 178 

BBVA ESTRUCTURADO FINANZAS BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,9203 6,9203 29-05-13 23.312.535 686 

BBVA EUROPA MÁXIMO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1418 11,1402 29-05-13 66.415.364 3.373 

BBVA EUROPA MÁXIMO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,7838 12,8099 29-05-13 163.214.300 8.502 

BBVA EUROPA OBJETIVO 125 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8090 10,7923 29-05-13 33.692.825 1.836 

BBVA EUROPA ÓPTIMO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,4640 11,4434 29-05-13 66.380.062 3.536 

BBVA EXTRA 10 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,8460 11,7879 29-05-13 38.416.792 1.996 

BBVA FOND-PLAZO 2016 D BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9529 10,9109 29-05-13 150.309.833 4.882 

BBVA FON-PLAZO 2011 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3219 11,3219 24-03-11 104.078.836 3.634 

BBVA FON-PLAZO 2011 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,4424 12,4318 29-05-13 219.736.177 6.743 


BBVA FON-PLAZO 2013 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,4134 11,4113 29-05-13 67.852.597 2.459 

BBVA FON-PLAZO 2013 D BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6612 10,6595 29-05-13 37.252.798 2.465 

BBVA FON-PLAZO 2013 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.015,3288 1.015,0414 29-05-13 114.841.570 4.141 

BBVA FON-PLAZO 2013 F BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6402 10,6373 29-05-13 8.080.930 423 

Fons - 9







DIPOSITARI 




BBVA FON-PLAZO 2014 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8054 10,8030 29-05-13 63.266.724 1.308 

BBVA FON-PLAZO 2014 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7988 10,7845 29-05-13 13.493.301 443 

BBVA FON-PLAZO 2014 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8493 10,8461 29-05-13 62.990.800 2.194 

BBVA FONPLAZO 2014 G BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7725 10,7644 29-05-13 9.252.926 403 

BBVA FON-PLAZO 2014 J BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6507 10,6385 29-05-13 116.631.216 3.581 




BBVA FON-PLAZO 2016 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2167 29-05-13 47.447.359 2.071 

BBVA FON-PLAZO 2016 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7099 10,6710 29-05-13 29.296.703 806 

BBVA FON-PLAZO 2016 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,3034 12,2463 29-05-13 177.758.921 6.187 



BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,8636 6,8332 29-05-13 31.185.016 1.714 

BBVA GESTIÓN CONSERVADORA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,5245 10,4703 29-05-13 212.933.468 21.135 

BBVA GESTIÓN DECIDIDA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,0219 5,9363 29-05-13 85.778.501 13.819 

BBVA GESTIÓN MODERADA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 5,2752 5,2270 29-05-13 90.636.425 11.850 

BBVA GESTIÓN PROTECCIÓN 2020 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8831 10,7872 29-05-13 25.036.245 331 

BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,6381 8,6281 29-05-13 23.421.925 713 

BBVA ÍNDICE JAPÓN PLUS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 4,0334 4,0144 29-05-13 20.912.901 1.482 

BBVA ÍNDICES 120 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0738 10,0739 07-07-11 7.030.665 322 

BBVA INFLACIÓN BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9212 10,9164 29-05-13 34.985.994 1.215 

BBVA INFLACION II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8890 10,8898 29-05-13 24.546.206 897 

BBVA INTERÉS FLOTANTE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,8680 9,8395 15-12-11 16.297.222 333 

BBVA INVERSION EUROPA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,0621 10,0596 29-05-13 41.719.857 1.706 

BBVA INVERSION EUROPA II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7023 10,7010 29-05-13 45.145.824 2.159 

BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7760 10,7657 29-05-13 127.177.158 5.740 

BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 684,0480 677,0746 29-05-13 15.703.676 1.872 

BBVA MULTIACTIVO MODERADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9851 10,9221 29-05-13 19.728.826 1.084 

BBVA MULTIFONDO AHORRO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0275 11,0267 29-05-13 40.753.505 234 

BBVA MUNDIBOLSA GARANTIZADO 4 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,5718 9,5199 29-05-13 122.968.049 5.260 

BBVA OPCIÓN 10X3 BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,9945 8,9623 29-05-13 8.476.667 228 

BBVA OPORTUNIDAD GEOGRÁFICA GARANTIZADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7242 10,7243 29-05-13 12.780.370 816 

BBVA PLAN RENTA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.272,5658 1.270,9697 29-05-13 32.516.100 1.073 

BBVA PLAN RENTAS 2007 E BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,8541 11,8411 29-05-13 56.570.470 2.317 

BBVA PLAN RENTAS 2010 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9821 11,9785 29-05-13 79.063.022 3.639 

BBVA PLAN RENTAS 2010 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0687 12,0637 29-05-13 55.849.184 2.315 

BBVA PLAN RENTAS 2010 D BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9256 11,9188 29-05-13 28.076.381 1.216 

BBVA PLAN RENTAS 2010 F BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0264 12,0214 29-05-13 41.639.196 1.455 

BBVA PLAN RENTAS 2010 G BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9940 11,9864 29-05-13 23.475.013 996 

BBVA PLAN RENTAS 2010 K BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,6337 8,6281 29-05-13 17.979.187 1.069 

BBVA PLAN RENTAS 2010 M BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,9509 9,9445 29-05-13 35.347.763 1.202 


BBVA PLAN RENTAS 2011 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9921 11,9832 29-05-13 30.377.063 960 





BBVA PLAN RENTAS 2013 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 111,5700 111,5501 29-05-13 65.094.136 1.771 

BBVA PLAN RENTAS 2013 D BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,2187 12,2170 29-05-13 20.625.912 911 



BBVA PLAN RENTAS 2013 G BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,3134 12,3101 29-05-13 16.933.770 624 

BBVA PLAN RENTAS 2014 J BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0884 12,0740 29-05-13 34.440.803 1.202 

BBVA PLAN RENTAS 2014 M BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,2065 10,1997 29-05-13 44.449.776 1.622 

BBVA PLAN RENTAS 2015 B BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.207,8444 1.204,6222 29-05-13 110.031.417 3.192 

BBVA PLAN RENTAS 2015, FI BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 10,6352 10,6114 29-05-13 18.670.371 572 

BBVA PLAN RENTAS 2016 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,3648 12,3205 29-05-13 157.100.518 4.396 

BBVA PLAN RENTAS 2016 C BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,5780 29-05-13 24.522.526 596 


BBVA PLAN RENTAS 2017 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,3378 29-05-13 46.678.597 821 


BBVA RENTABILIDAD 2013 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,5380 10,5358 29-05-13 16.989.306 678 

BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1834 29-05-13 12.831.180 237 

BBVA RENTABILIDAD EUROPA GARANTIZADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,8542 7,8542 29-05-13 102.861.852 5.019 

BBVA RENTABILIDAD RENOVABLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,1404 9,1405 29-05-13 548.916.656 772 

BBVA REVALORIZACION EUROPA II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0500 11,9292 29-05-13 18.753.099 901 

BBVA SELECCION BOLSA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,9389 11,8856 29-05-13 29.230.201 1.566 

BBVA SELECCION BOLSA II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,7930 11,7433 29-05-13 50.950.546 3.157 

BBVA SELECCIÓN CONSUMO BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,0786 9,0786 29-05-13 12.646.515 382 

BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,8246 9,7347 29-05-13 15.585.424 376 

BBVA SOLIDARIDAD BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 872,4139 867,5819 29-05-13 9.045.177 322 

BBVA SOLIDEZ IV BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9386 10,9378 29-05-13 491.572.389 13.107 

BBVA SOLIDEZ IX BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8242 10,8224 29-05-13 237.080.271 1.647 

BBVA SOLIDEZ V BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8500 10,8491 29-05-13 818.750.221 16.017 

BBVA SOLIDEZ VI BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7789 10,7769 29-05-13 325.569.575 4.645 

BBVA SOLIDEZ VII BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7673 10,7620 29-05-13 233.699.991 4.153 

BBVA SOLIDEZ VIII BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8912 10,8780 29-05-13 76.394.525 614 

BBVA SOLIDEZ X BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1205 11,1061 29-05-13 114.257.491 985 

BBVA SOLIDEZ XI BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1027 11,0854 29-05-13 117.060.133 1.001 

BBVA SOLIDEZ XII BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0742 11,0622 29-05-13 114.711.330 1.042 

BBVA SOLIDEZ XIV BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9799 10,9600 29-05-13 194.790.997 1.367 

BBVA SOLIDEZ XV BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7575 10,7321 29-05-13 242.229.960 2.931 

BBVA SOLIDEZ XVI BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,7055 10,6789 29-05-13 89.919.721 608 

BBVA SOLIDEZ XVII BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,7997 11,7620 29-05-13 439.499.918 3.478 

Fons - 10







DIPOSITARI 




BBVA SOLIDEZ XVIII BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2954 11,2545 29-05-13 220.705.107 1.938 

BBVA TOP 4 GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1675 10,1317 29-05-13 30.241.568 1.850 

BBVA TOP 4 GARANTIZADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,1795 13,1162 29-05-13 176.110.877 8.912 

BBVA TOP 5 GARANTIZADO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1360 10,1363 22-09-11 15.877.964 813 

BBVA TOP 5 GARANTIZADO II BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 941,8377 941,8646 22-09-11 9.127.511 531 

BBVA TOP 5 GARANTIZADO III BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,8792 11,8793 22-09-11 20.524.042 1.160 

BBVA TOP 5 GARANTIZADO IV BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1363 10,1365 15-12-11 12.150.428 530 

BBVA TOP 5 GARANTIZADO V BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1744 10,1745 15-12-11 23.977.740 1.443 

FONDO DE PERMANENCIA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14,4826 14,4578 29-05-13 6.892.787 132 

FONDO LIQUIDEZ BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8495 10,8475 29-05-13 5.183.772 207 

HERCULES PATRIMONIO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,2155 11,2156 29-05-13 10.134.612 100 

LEASETEN RENTA FIJA CORTO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,1554 8,1580 29-05-13 22.590.347 98 

METROPOLIS RENTA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,9785 13,9289 29-05-13 11.530.737 115 

MULTIACTIVO GLOBAL BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 691,1315 691,1224 29-05-13 4.412.250 102 

QUALITY BRIC BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,4531 10,2967 29-05-13 19.413.772 554 

QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0515 11,0404 29-05-13 471.462.602 4.183 

QUALITY CARTERA DECIDIDA BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,1386 10,0361 29-05-13 91.455.468 1.382 

QUALITY CARTERA MODERADA BP BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,3800 11,3165 29-05-13 322.258.929 3.874 

QUALITY COMMODITIES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,2892 9,2153 29-05-13 3.810.768 152 

QUALITY MEJORES IDEAS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 7,1367 7,0959 29-05-13 113.741.925 8.230 

QUALITY SELECCION EMERGENTES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,6966 10,5914 29-05-13 13.375.894 336 

QUALITY VALOR BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 713,3578 711,6727 29-05-13 34.522.661 1.115 

UNNIM DINER BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,1782 12,1766 29-05-13 16.732.219 2.875 

UNNIM EUROFONS BORSA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 14,0459 13,8038 29-05-13 12.327.305 924 

UNNIM FONDIPÒSIT BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,9248 12,9247 29-05-13 51.788.717 2.146 

UNNIM GARANTIT 10 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,9623 10,9333 29-05-13 13.899.234 715 








UNNIM GARANTIT 8 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 10,8077 10,7884 29-05-13 36.485.946 1.037 

UNNIM GARANTIT 9 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0244 10,9871 29-05-13 56.561.941 1.496 

UNNIM PLATINUM 10 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 12,0359 12,0227 29-05-13 6.231.251 446 

UNNIM SELECCIÓ BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,0356 10,9788 29-05-13 14.857.746 1.212 

BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, S.A. 

FONQUIVIR BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 32,1495 31,9800 29-05-13 3.051.079 102 

OPEN FUND BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 13,3997 13,3862 29-05-13 4.355.959 43 

BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A. 

BELGRAVIA EPSILON SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.535,4031 1.539,1591 30-05-13 20.003.222 289 

BESTINVER GESTION,S.A., S.G.I.I.C. 

BESTINFOND SANTANDER INVESTMENT S.A. 129,8105 130,2781 30-05-13 1.350.001.775 13.149 

BESTINVER BOLSA SANTANDER INVESTMENT S.A. 41,9504 41,8439 30-05-13 308.847.556 4.601 

BESTINVER INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 27,5791 27,7228 30-05-13 1.533.671.189 11.689 

BESTINVER MIXTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 22,7655 22,7182 30-05-13 46.621.962 1.461 

BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,3160 7,3461 30-05-13 82.191.392 1.685 

BESTINVER RENTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,7103 11,7162 30-05-13 157.600.335 1.665 

BESTIVER GRANDES COMPAÑIAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 130,7356 131,1894 30-05-13 21.552.008 110 

BESTVALUE SANTANDER INVESTMENT S.A. 118,5691 118,9862 30-05-13 362.008.492 588 

BMN GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC, S.A. 

BMN BOLSA EMERGENTE ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 9,9146 9,8732 30-05-13 3.503.677 401 

BMN BOLSA ESPAÑOLA ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 8,1166 8,0803 30-05-13 8.923.059 430 

BMN BOLSA EUROPEA ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 3,7328 3,7531 30-05-13 17.085.174 562 

BMN BOLSA JAPON ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 5,8989 5,8576 31-05-13 1.590.440 154 

BMN BOLSA USA ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 5,7699 5,7726 30-05-13 6.373.603 173 

BMN CARTERA FLEXIBLE 20 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 10,0809 10,0378 29-05-13 3.229.800 17 

BMN CARTERA FLEXIBLE 50 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 10,0389 9,9783 29-05-13 1.087.336 21 

BMN DINAMICO VAR 2 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 11,2379 11,2223 29-05-13 3.326.683 297 

BMN DINAMICO VAR 4 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 10,5889 10,5599 29-05-13 1.704.941 138 

BMN ETICO Y SOLIDARIO ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 10,0835 10,0733 30-05-13 103.413 79 

BMN FONDEPOSITO ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 11,2125 11,2130 30-05-13 12.472.713 164 

BMN GARANTIZADO SELECCION I ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 11,9113 11,9113 30-05-13 2.973.104 157 

BMN GARANTIZADO SELECCION II ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 12,0779 12,0790 30-05-13 8.758.035 405 

BMN GARANTIZADO SELECCION III ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 13,4620 13,4616 30-05-13 7.371.971 322 

BMN GARANTIZADO SELECCION IV ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 17,1326 17,1422 30-05-13 16.447.773 739 

BMN GARANTIZADO SELECCION V ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 13,2657 13,2711 30-05-13 6.475.388 295 

BMN GARANTIZADO SELECCION VI ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 10,5943 10,5631 30-05-13 3.510.121 220 

BMN GARANTIZADO SELECCION VII ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 16,3951 16,3888 30-05-13 5.126.022 232 

BMN INTERES GARANTIZADO 1 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 13,7861 13,8129 30-05-13 10.374.174 299 






BMN MONETARIO ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 11,1907 11,1906 30-05-13 2.394.804 97 

BMN MULTIFONDOS 20 ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 11,8982 11,8978 30-05-13 10.344.763 928 



BMN RENTAS ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 8,4347 8,4348 30-05-13 7.284.945 647 

Fons - 11







DIPOSITARI 




BMN RF CORPORATIVA ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 9,6331 9,6321 30-05-13 8.697.280 415 

BMN RF CORTO PLAZO ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 9,5065 9,5065 30-05-13 22.596.909 2.812 

BMN RF DOLAR ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 8,8081 8,8131 30-05-13 2.514.484 94 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC 

BNP PARIBAS ALTERNATIVO DIVERSIFICADO IICIICIL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 921,9206 949,5886 31-12-09 37.801.318 2 

BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 15,2687 15,2283 30-05-13 18.838.744 594 

BNP PARIBAS BOLSA INTERNACIONAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 5,1797 5,1557 29-05-13 14.723.734 168 

BNP PARIBAS CAAP DINAMICO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,5746 9,4621 29-05-13 15.238.907 805 

BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 14,7022 14,5640 29-05-13 40.903.112 894 

BNP PARIBAS CAAP MODERADO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,4439 10,3833 29-05-13 34.153.277 908 

BNP PARIBAS CASH BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 888,9015 888,9032 30-05-13 65.497.267 1.161 

BNP PARIBAS EURO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,0461 9,0576 30-05-13 50.635.717 142 

BNP PARIBAS GESTIÓN ACTIVA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,0014 11,9433 29-05-13 6.384.558 107 

BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,4838 9,4148 29-05-13 54.370.933 108 

BNP PARIBAS GLOBAL DINVER BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,3494 10,2755 29-05-13 39.418.468 103 

BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,5222 12,4537 29-05-13 4.132.621 102 

BNP PARIBAS INSTITUCIONES BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,3134 9,2372 29-05-13 17.598.027 221 

BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,5758 11,4974 29-05-13 4.914.023 109 

BNP PARIBAS MIXTO MODERADO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,0498 9,9906 29-05-13 17.395.138 102 

BNP PARIBAS SELECCIÓN BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 5,0743 5,0476 29-05-13 8.585.776 105 

BNP PARIBAS SELECCION HEDGE IICIICIL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 906,1155 926,8751 31-12-09 38.830.173 310 

BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT SGIIC SA 

ALFA OMEGA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,6317 9,5859 30-05-13 6.569.295 709 

BANCO MADRID IBERICO ACCIONES SANTANDER INVESTMENT S.A. 79,9412 79,5662 30-05-13 35.575.400 1.546 

BPA GLOBAL FONDOS RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 13,1306 13,1354 29-05-13 4.871.305 127 

BPERE FONDO IBÉRICO ADAGIO SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,1019 109,4621 29-05-13 38.428.425 106 

CREACIÓN DE CULTURA EN ESPAÑOL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 12,7431 12,7512 29-05-13 3.689.541 102 

HARMATAN CARTERA CONSERVADORA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,5647 11,5910 28-05-13 13.812.175 234 

INTERDIN PENTATHLON RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 73,4788 73,2544 30-05-13 14.700.415 108 

INTERDIN TESORERÍA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,2722 11,2724 30-05-13 1.827.735 132 

PRIVADO DINÁMICA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 14,1400 14,1409 28-05-13 10.862.901 213 

CAJA ESPAÑA FONDOS, S.A., S.G.I.I.C. 

FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. 59,5501 59,4736 29-05-13 35.751.109 2.328 

FONDESPAÑA DIVISA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 85,9484 85,8053 30-05-13 11.362.230 589 

FONDESPAÑA DÓLAR GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 72,2593 72,1771 29-05-13 22.724.748 1.132 

FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 78,1440 78,1437 20-05-13 2.545.462 205 

FONDESPAÑA EMERGENTES CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 121,6194 119,9825 29-05-13 15.470.847 1.199 

FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 82,3689 82,2765 30-05-13 230.610.625 8.681 

FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 69,7615 69,7661 28-05-13 38.240.646 1.788 

FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. 66,9951 66,8626 29-05-13 44.539.269 1.987 

FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 64,4623 64,0872 29-05-13 41.780.019 2.170 

FONDESPAÑA GESTIÓN ACTIVA GARANTIZADO 2 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 82,5080 81,8701 29-05-13 25.509.905 1.217 

FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 3 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 74,3472 73,9420 29-05-13 28.105.868 1.650 

FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 67,6467 67,4955 29-05-13 64.612.792 2.957 

FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 120,0114 120,0105 20-05-13 1.830.643 136 

FONDESPAÑA GESTIÓN INTERNACIONAL CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 66,2890 66,2324 27-05-13 5.330.389 187 

FONDESPAÑA INTERNACIONAL II CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 81,9143 81,2381 29-05-13 55.684.475 2.670 

FONDESPAÑA JAPÓN CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 41,9944 40,5132 27-05-13 966.700 161 

FONDESPAÑA MODERADO PLUS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 66,0724 66,0846 16-05-13 7.872.259 401 

FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 72,1212 72,1198 29-05-13 39.339.059 2.288 

FONDESPAÑA PREMIER CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 61,7257 61,7311 30-05-13 424.589 12 

FONDESPAÑA RENTA FIJA ESTATAL BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. 64,8841 64,9107 30-05-13 10.490.144 690 

FONDESPAÑA TESORERÍA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 89,8763 89,8928 30-05-13 93.234.349 1.530 

FONDESPAÑA USA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 44,7774 44,7724 27-05-13 1.952.173 141 

FONDESPAÑA VALORES CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 41,9188 41,7357 24-05-13 8.546.580 596 

FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 53,5484 53,2451 29-05-13 2.272.099 276 

FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 67,2445 67,1382 29-05-13 11.681.259 360 

FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 110,2772 109,9822 29-05-13 12.458.208 665 

FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 69,1025 69,0565 29-05-13 12.945.968 704 

FONDESPAÑA-DUERO DÓLAR GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 100,7579 100,4170 29-05-13 77.543.992 3.222 

FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 58,9309 58,7080 29-05-13 10.020.748 695 

FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 67,3409 67,3588 30-05-13 84.016.089 168 

FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 92,4947 92,6421 30-05-13 124.966.439 1.007 

FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 75,8611 75,7957 30-05-13 127.121.483 5.478 

FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 41 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 86,9466 86,8396 30-05-13 52.154.480 2.755 

FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 78,9912 78,9913 30-05-13 68.416.028 3.197 

FONDESPAÑA-DUERO GARATIZADO RENTA FIJA 6 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 73,6822 73,5516 30-05-13 50.829.987 2.706 

FONDESPAÑA-DUERO MODERADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 66,1158 66,0767 29-05-13 7.759.768 449 

FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 100,3576 100,4110 30-05-13 34.781.286 1.336 

FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 59,0467 59,2096 30-05-13 6.451.433 576 

FONDO 111 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 1.151,9762 1.152,1758 30-05-13 163.564.201 10.862 

CAJA INGENIEROS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. 

CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,6007 6,5984 29-05-13 12.271.470 536 

CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,2728 7,2587 29-05-13 38.702.959 1.361 

CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 10,7838 10,7623 29-05-13 31.740.798 997 

CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 101,8412 101,6031 29-05-13 45.261.139 1.460 

CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,9248 6,9065 29-05-13 31.263.149 1.138 

CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,5287 6,5287 29-05-13 7.746.253 318 

CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,1293 7,1111 29-05-13 54.915.055 1.950 

CAJA INGENIEROS AMÉRICA GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 8,5522 8,5247 29-05-13 5.508.645 241 

CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 5,0724 5,0614 29-05-13 8.939.553 713 

Fons - 12







DIPOSITARI 




CAJA INGENIEROS BOLSA USA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,7557 6,7601 29-05-13 14.168.505 861 

CAJA INGENIEROS EMERGENTES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 11,2683 11,2336 29-05-13 21.731.242 1.669 

CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 900,1978 899,7491 29-05-13 8.264.111 370 

CAJA INGENIEROS GESTIÓN ALTERNATIVA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,5920 6,5716 29-05-13 21.758.924 1.105 

CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 99,0547 98,2022 29-05-13 4.304.355 100 

CAJA INGENIEROS GLOBAL CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 5,0950 5,1067 29-05-13 15.030.122 943 

CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,6293 6,6428 29-05-13 8.695.139 622 

CAJA INGENIEROS MULTIFONDO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,3376 7,3258 29-05-13 7.728.358 608 

CAJA INGENIEROS PREMIER CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 691,2534 691,0514 29-05-13 8.525.475 156 

CAJA INGENIEROS RENTA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 11,7692 11,7105 29-05-13 15.961.289 1.094 

FONENGIN ISR CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 11,4277 11,4012 29-05-13 26.989.534 1.744 

CAJA LABORAL GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. 

CAJA LABORAL AHORRO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,8992 10,9016 30-05-13 18.284.951 1.929 

CAJA LABORAL AHORRO 2 CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,9130 6,9130 30-05-13 9.708.519 358 

CAJA LABORAL BOLSA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 16,7010 16,6798 30-05-13 14.762.627 1.681 

CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,2594 10,2756 30-05-13 6.091.669 589 

CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,4725 8,4881 30-05-13 8.978.391 712 

CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,9874 8,9643 30-05-13 12.298.680 1.018 

CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,3908 10,4014 30-05-13 164.654.596 7.222 

CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VIII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,4418 7,4457 30-05-13 74.627.707 2.753 

CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,2712 7,2856 30-05-13 16.522.585 1.116 

CAJA LABORAL BOLSA JAPÓN CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 5,3563 5,2211 30-05-13 4.882.663 543 

CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,1333 6,1247 30-05-13 7.668.873 877 

CAJA LABORAL BOLSA USA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,0506 7,0798 30-05-13 9.649.343 982 

CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,0150 6,0064 30-05-13 17.344.097 1.921 

CAJA LABORAL CONFIANZA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,9496 6,9495 30-05-13 26.493.609 684 

CAJA LABORAL CRECIMIENTO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,8988 10,9318 30-05-13 5.258.543 839 

CAJA LABORAL DINERO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 1.166,9561 1.166,9591 30-05-13 35.593.421 3.031 

CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,6913 9,6313 30-05-13 8.689.178 1.286 

CAJA LABORAL PATRIMONIO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 13,2398 13,2458 30-05-13 17.547.883 1.584 

CAJA LABORAL RENDIMIENTO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,5126 8,5161 30-05-13 2.828.690 216 

CAJA LABORAL RENTA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 14,5030 14,5165 30-05-13 34.859.883 1.243 

CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,4078 9,4092 30-05-13 67.529.589 3.075 

CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,3065 9,3104 30-05-13 36.692.208 1.596 

CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,2130 7,2151 30-05-13 37.540.175 1.839 

CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,1672 8,1887 30-05-13 3.353.979 136 

CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,9585 10,9746 30-05-13 98.029.883 4.363 

CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,0785 10,0785 30-05-13 26.191.994 1.342 

CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,8224 8,8313 30-05-13 47.264.556 2.658 

CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 5,9996 5,9997 30-05-13 38.672.051 1.529 

CAJA LABORAL SELEK BASE CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,3564 6,3482 30-05-13 74.360.159 3.062 

CAJA LABORAL SELEX EXTRAPLUS CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,5206 6,4919 30-05-13 7.171.536 253 

CAJA LABORAL SELEX PLUS CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,5212 6,5083 30-05-13 29.048.548 1.138 

CAJA LABORAL TESORERÍA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,7529 6,7519 30-05-13 53.371.467 419 

CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A. 

CAJAMAR FONDEPÓSITO BANCO INVERSIS, S.A. 10.833,7836 10.834,3844 30-05-13 29.304.243 335 

CAJAMAR MODERADO BANCO INVERSIS, S.A. 1.163,4715 1.155,9532 29-05-13 17.781.182 447 

CAJAMAR PATRIMONIO BANCO INVERSIS, S.A. 1.144,7602 1.138,3633 29-05-13 7.283.695 219 

CARTESIO INVERSIONES, SGGIC, S.A. 

CARTESIO X BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.580,5065 1.579,8984 30-05-13 165.175.899 1.360 

CARTESIO Y BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.675,7147 1.679,1053 30-05-13 116.144.552 746 

CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC S.A. 

CAIXA CATALUNYA BORSA 12 CATALUNYA BANC, S.A. 8,3084 8,3074 30-05-13 4.017.627 2.600 

CAIXA CATALUNYA BORSA 14 CATALUNYA BANC, S.A. 6,2484 6,2496 30-05-13 5.061.094 2.634 

CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT CATALUNYA BANC, S.A. 6,8199 6,8164 29-05-13 8.831.178 4.402 

CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C CATALUNYA BANC, S.A. 7,4750 7,4755 30-05-13 10.989.860 2.695 

CAIXA CATALUNYA PREVISIO CATALUNYA BANC, S.A. 23,2187 23,2509 30-05-13 1.217.887 2.544 

CX BORSA DIVIDENDS CATALUNYA BANC, S.A. 6,8876 6,8638 30-05-13 561.023 156 

CX BORSA EMERGENT CATALUNYA BANC, S.A. 8,4606 8,2971 29-05-13 1.425.260 1.278 

CX BORSA ESPANYA CATALUNYA BANC, S.A. 39,8546 39,4123 30-05-13 378.011 1.799 

CX BORSA EUROPA CATALUNYA BANC, S.A. 8,1718 8,0353 29-05-13 1.562.362 1.480 

CX CREIXEMENT CATALUNYA BANC, S.A. 46,4066 45,8642 30-05-13 501.224 1.127 

CX DINAMIC 100 CATALUNYA BANC, S.A. 51,7818 51,2448 29-05-13 807.235 3.046 

CX DINAMIC 30 CATALUNYA BANC, S.A. 32,1851 32,2234 28-05-13 1.481.686 1.911 

CX DINER CATALUNYA BANC, S.A. 7,5065 7,5061 30-05-13 7.337.650 4.696 

CX EVOLUCIO MARÇ 2017 CATALUNYA BANC, S.A. 32,9368 32,9368 30-05-13 527.709 129 

CX FONDIPÒSIT CATALUNYA BANC, S.A. 6,6226 6,6228 30-05-13 10.283.802 5.293 

CX FONDTRESOR LLARG TERMINI CATALUNYA BANC, S.A. 11,2071 11,2280 30-05-13 437.639 537 

CX GARANTIT 1 CATALUNYA BANC, S.A. 11,5375 11,5347 30-05-13 2.178.255 1.457 

CX GARANTIT 2 CATALUNYA BANC, S.A. 38,0323 38,0462 30-05-13 5.479.315 7.388 

CX GARANTIT 3 CATALUNYA BANC, S.A. 8,4079 8,4114 30-05-13 3.337.699 827 






CX INVERMIXT INTERNACIONAL PLUS CATALUNYA BANC, S.A. 11,4598 11,4360 29-05-13 3.455.684 299 

CX LIQUIDITAT CATALUNYA BANC, S.A. 1.769,0401 1.768,3745 30-05-13 13.088 3.437 

CX MIXT INTERMNACIONAL CATALUNYA BANC, S.A. 16,8595 16,8239 29-05-13 755.902 2.044 

CX MONETARI OCDE CATALUNYA BANC, S.A. 7,3625 7,3568 30-05-13 2.911.736 248 

CX MUNDIBORSA CATALUNYA BANC, S.A. 26,3129 26,2459 30-05-13 724.045 2.344 

Fons - 13







DIPOSITARI 




CX PATRIMONI CATALUNYA BANC, S.A. 7,1513 7,1374 30-05-13 1.830.088 1.445 

CX PATRIMONI PLUS CATALUNYA BANC, S.A. 127,7864 127,8516 28-05-13 89.042 130 

CX RENDA FIXA INTERNACIONAL CATALUNYA BANC, S.A. 10,8054 10,7542 29-05-13 628.381 685 

MANRESA GARANTIT 10 CATALUNYA BANC, S.A. 35,4031 35,4006 30-05-13 855.857 686 

MANRESA GARANTIT 11 CATALUNYA BANC, S.A. 37,0825 37,1064 30-05-13 1.736.659 1.667 

MANRESA GARANTIT 13 CATALUNYA BANC, S.A. 32,4834 32,4855 30-05-13 526.054 2.451 

MANRESA GARANTIT V CATALUNYA BANC, S.A. 35,6383 35,6219 30-05-13 114.780 108 

MANRESA GARANTIT VI CATALUNYA BANC, S.A. 36,6487 36,6481 30-05-13 1.265.152 648 

MANRESA GARANTIT VIII CATALUNYA BANC, S.A. 33,1844 33,1751 30-05-13 2.618.427 2.103 

CONSULNOR GESTION,S.A., S.G.I.I.C. 

CONSULNOR AHORRO BANKINTER, S.A. 5,2856 5,2789 29-05-13 11.426.682 195 

CONSULNOR CONSERVADOR BANKINTER, S.A. 5,3789 5,3636 29-05-13 6.075.584 117 

CONSULNOR CRECIMIENTO BANKINTER, S.A. 4,7657 4,7567 29-05-13 11.036.331 138 

CONSULNOR DIVIDENDOS BANKINTER, S.A. 3,0666 3,0654 30-05-13 2.699.512 100 

CONSULNOR RENTA FIJA CORTO PLAZO BANKINTER, S.A. 8,0537 8,0539 30-05-13 68.932.923 1.003 

CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS BANKINTER, S.A. 1,0573 1,0573 30-05-13 1.651.728 36 

CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014 BANKINTER, S.A. 1,0558 1,0557 30-05-13 1.812.638 52 

FONCONSUL BANKINTER, S.A. 19,3113 19,3023 30-05-13 20.013.016 364 

CREDIGES,S.A., S.G.I.I.C. 

IK AHORRO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 990,6458 990,7251 30-05-13 27.874.699 1.147 

IK FONDBOLSA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,0442 8,0647 30-05-13 2.882.815 380 

IK FONDO MULTIPLE CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,0857 6,0287 29-05-13 4.175.695 340 

IK FONRENTA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 12,0075 12,0914 30-05-13 11.171.839 660 

IK MULTIPROTECCIÓN 5 GARANTIZADO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 12,0579 12,0572 30-05-13 18.775.165 957 

IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 11,0944 11,0090 30-05-13 9.974.327 567 

IK PREMIUM GESTIÓN ACTIVA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,6195 7,6136 30-05-13 2.353.926 88 

IK RENDIMIENTO 10 CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,8330 10,8440 30-05-13 22.201.353 621 

IK RENDIMIENTO SEGURO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,9121 10,9150 30-05-13 23.074.811 814 

IK RENDIMIENTO SEGURO II CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,9118 10,9181 30-05-13 29.027.893 894 

IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,7396 9,7472 30-05-13 15.522.742 715 

IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,7659 9,7561 30-05-13 13.387.528 555 

CREDIT AGRICOLE MERCAGESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. 

CREDIT AGRICOLE MERCATRADING BILBAO PLAZA FINANCIERA DEPOSITARIA, A.V., S.A. 10,1142 10,1142 07-06-11 34.048 1 

CREDIT SUISSE GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. 

CREDIT SUISSE BOLSA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 138,6799 138,8764 30-05-13 17.547.324 313 

CREDIT SUISSE EQUITY YIELD CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 6,9148 6,9299 30-05-13 13.335.326 138 

CREDIT SUISSE MONETARIO CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,6537 12,6540 30-05-13 246.037.281 606 

CREDIT SUISSE SIGMA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 646,7214 647,1077 27-05-13 6.475.183 100 

CS CORTO PLAZO CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.038,8267 1.038,8835 30-05-13 90.380.226 570 

CS DIRECTOR BALANCED CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 13,2350 13,0889 29-05-13 11.502.436 189 

CS DIRECTOR BOND FOCUS CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,3393 8,2946 29-05-13 9.892.319 204 

CS DIRECTOR GROWTH CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 19,8985 19,5946 29-05-13 9.745.143 210 

CS ESTRATEGIA GLOBAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,6122 6,5641 29-05-13 7.810.138 121 

CS EUROCEANICO GLOBAL CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,5122 12,4610 29-05-13 8.918.701 201 

CS EUROPEAN SELECT DIVIDEND CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 6,4060 6,5182 26-09-11 2.516.513 92 

CS GLOBAL AFI CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 4,8735 4,8702 30-05-13 3.129.836 121 

CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,1365 11,0502 29-05-13 12.810.766 182 

CS RENTA FIJA 0-5 CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 786,1095 785,8040 30-05-13 45.828.340 194 

CS RV INTERNACIONAL CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,4537 10,4767 30-05-13 2.908.788 84 

EUROVALENCIA VCG CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 6,0547 6,0434 30-05-13 5.838.369 101 

GLOBAL VARIABLE CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,6789 10,7027 30-05-13 12.989.236 96 

PATRIBOND CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 14,8662 14,8249 30-05-13 51.671.780 196 

PATRIVAL CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,2305 9,2004 30-05-13 37.329.061 163 

DUX INVERSORES,SGIIC,S.A. 

ABANDO EQUITIES BANKINTER, S.A. 10,6692 10,6764 30-05-13 4.485.424 152 

DUX INTERNATIONAL STRATEGY BANKINTER, S.A. 11,8196 11,7006 30-05-13 5.187.885 123 

DUX MIXTO VARIABLE BANKINTER, S.A. 11,5158 11,4826 30-05-13 10.130.919 279 

DUX RENTA VARIABLE EUROPEA BANKINTER, S.A. 11,0540 11,0785 30-05-13 6.464.779 192 

DUX RENTINVER RENTA FIJA BANKINTER, S.A. 12,0923 12,0929 30-05-13 18.552.430 222 

SELECTOR GLOBAL BANKINTER, S.A. 15,2159 15,1460 30-05-13 9.883.332 141 

DWS INVESTMENTS (SPAIN), S.G.I.I.C. 

DWS ACCIONES DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 23,5293 23,3051 30-05-13 30.462.667 888 

DWS AGRIX GARANTIZADO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,2664 7,2657 30-05-13 3.224.681 349 

DWS AHORRO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 1.337,7015 1.337,6743 30-05-13 128.719.754 15.409 

DWS AHORRO PATRIMONIAL DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 883,7380 883,7578 30-05-13 22.037.421 239 

DWS CRECIMIENTO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 9,6952 9,6296 30-05-13 70.362.190 194 

DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,2999 7,2998 08-08-11 4.384.658 380 

DWS EUROPA BOLSA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,3209 7,3688 05-06-12 7.870.911 1.440 

DWS FONCREATIVO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 9,0982 9,0661 30-05-13 7.004.032 122 

DWS FONDEPOSITO PLUS DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,9260 7,9264 30-05-13 550.080.755 9.026 

DWS MIXTA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 24,8625 24,7185 30-05-13 29.518.280 2.051 

DWS RENTA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 9,7593 9,7226 30-05-13 8.888.852 94 

DWS RENTA FIJA EURO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 14,7952 14,7760 30-05-13 11.807.085 682 

DWS SELECCIÓN ALTERNATIVA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,2970 7,2739 30-05-13 22.739.076 304 

DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,5669 7,5680 30-05-13 7.292.425 503 

DWS VAR 2 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 8,3302 8,3293 05-06-12 8.092.271 814 

DWS VAR 4 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 8,1731 8,1715 05-06-12 9.391.371 619 

EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. 

Fons - 14







DIPOSITARI 




EDM CARTERA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1,2782 1,2789 30-05-13 16.319.577 390 

EDM RENTA BANKINTER, S.A. 10,4701 10,4704 30-05-13 33.296.337 552 

EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,9866 9,9855 30-05-13 300.564 1 

EDM VALORES UNO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 14,4379 14,4105 30-05-13 11.599.782 119 

EDM-AHORRO BANKINTER, S.A. 24,2413 24,2401 30-05-13 70.538.535 671 

EDM-INVERSION BANKINTER, S.A. 42,2157 42,2149 30-05-13 59.976.396 621 

RADAR INVERSION UBS BANK, S.A. 0,9780 0,9780 30-05-13 10.888.322 205 

EGERIA ACTIVOS, ,S.A., S.G.I.I.C. 

EGERIA COYUNTURA SANTANDER INVESTMENT S.A. 217,0658 217,0668 30-05-13 10.808.011 226 

ESPIRITO SANTO GESTIÓN, S.G.I.I.C. 

ARTE FINANCIERO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 6,7037 6,7330 30-05-13 5.645.828 111 

CARTERA UNIVERSAL BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 5,5545 5,5516 30-05-13 3.751.121 102 

ES ETICO Y SOLIDARIO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,3073 10,2719 30-05-13 3.606.492 104 

ESAF CAPITAL PLUS BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 1.746,7762 1.746,9218 30-05-13 180.243.553 6.932 

ESAF FONDEPOSITO 2013 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,7288 10,7294 30-05-13 47.215.856 1.854 

ESAF FONDEPOSITO V BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 1.104,2696 1.104,3678 30-05-13 70.899.765 1.582 

ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 17,2597 17,2878 30-05-13 52.292.290 1.256 

ESAF GARANTIZADO EUROPA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,6493 10,6780 30-05-13 5.992.210 226 

ESAF GARANTIZADO EUROPA 100 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 8,2734 8,2946 30-05-13 12.811.041 353 

ESAF PATRIMONIO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 839,8429 839,9516 30-05-13 65.287.859 2.041 

ESAF RENTAS 2014 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 11,4135 11,4068 30-05-13 22.085.754 1.539 

ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 12,8460 12,8646 30-05-13 23.464.089 551 

ESPIRITO SANTO BOLSA USA SELECCION BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 9,3501 9,3348 30-05-13 9.850.016 760 

ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 11,7907 11,7470 30-05-13 9.984.559 783 

ESPIRITO SANTO DOBLE ÍNDICE BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 7,0685 7,0592 30-05-13 6.018.285 380 

ESPIRITO SANTO ESPAÑA 30 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,5148 10,4539 06-07-11 22.509.244 1.043 

ESPIRITO SANTO EUROBOLSA SELECCIÓN BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 62,1396 62,4556 30-05-13 8.544.490 467 

ESPIRITO SANTO FONDEPOSITO II BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,7355 10,7362 30-05-13 47.804.669 1.205 

ESPIRITO SANTO GARANTIZADO TRIPLE INTERÉS II RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 15,8492 15,8466 30-05-13 4.717.478 193 

ESPIRITO SANTO GESTIÓN DINÁMICA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 6,0612 6,0649 05-07-11 12.672.594 952 

ESPIRITO SANTO PHARMAFUND BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 13,6003 13,5576 30-05-13 4.570.182 139 

ESPIRITO SANTO PROTECCION BOLSA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 11,7870 11,7872 30-05-13 29.916.633 573 

ESPIRITO SANTO RENTA DINAMICA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,5475 10,4919 30-05-13 24.212.685 1.281 

ESPIRITO SANTO VALOR EUROPA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 5,6516 5,6603 30-05-13 9.863.000 512 

FONDIBAS BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,4556 10,4598 30-05-13 9.476.705 190 

FONDIBAS MIXTO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 6,6393 6,6260 30-05-13 3.999.846 104 

FONDO MAXI DIVIDENDO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 4,0168 3,9637 30-05-13 9.072.991 583 

FONGARANTIA EUROPA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 8.915,2656 8.911,4543 30-05-13 10.683.946 625 

FORTUNITY VALORES REALES BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 7,8728 7,8724 30-05-13 206.274 6 

GESCAFONDO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 12,9785 12,9610 30-05-13 12.748.036 132 

GESDIVISA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 18,2056 18,1633 30-05-13 67.808.194 177 

GESRIOJA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 6,2967 6,2847 30-05-13 3.252.463 102 

GLOBAL BEST SELECTION BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 11,5515 11,4902 30-05-13 18.167.739 109 

INTERGESTION MIXTA BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 1.338,5300 1.339,4909 30-05-13 5.427.387 113 

MANDATO BALANCED BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,2312 10,2115 05-07-11 1.050.609 19 

MANDATO GROWTH BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,1896 10,0514 06-07-11 319.543 9 

MANDATO INCOME BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 10,0830 10,0732 05-07-11 2.080.513 32 

NR FONDO 1 BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 83,0177 83,0449 30-05-13 10.111.522 103 

EUROAGENTES GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. 

EUROAGENTES BOLSA BANKINTER, S.A. 11,2186 11,2017 30-05-13 3.410.549 100 

EUROAGENTES RENTA BANKINTER, S.A. 13,0976 13,1150 30-05-13 3.038.618 101 

EUROAGENTES UNIVERSAL DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 8,3871 8,3991 30-05-13 8.085.974 214 

FONDITEL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. 

FONDITEL ALBATROS RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,5832 8,5888 30-05-13 56.827.779 268 

FONDITEL DINERO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 4,7882 4,7883 30-05-13 14.779.939 324 

FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 7,4196 7,4249 30-05-13 48.642.296 118 

FONDITEL VELOCIRAPTOR RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,5837 8,5859 30-05-13 48.741.442 564 

LEALTAD MUNDIAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 7,2058 7,2055 30-05-13 2.971.981 75 

FORTIS GESBETA, S.A., S.G.I.I.C. 

BETA ACTIVOS MONETARIO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 852,1458 852,2087 22-08-11 12.825.414 329 

BETA DEUDA FONDTESORO LARGO PLAZO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 15,5592 15,5847 30-05-13 33.829.717 103 

COMPROMISO FONDO ETICO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 5,6261 5,5966 29-05-13 8.640.333 180 

FONGAUDI BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,0673 9,0651 22-08-11 1.998.058 97 

SEGUNDA GENERACION RENTA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 7,9241 7,8931 29-05-13 29.168.322 119 

G.I.I.C. FINECO,S.A., S.G.I.I.C. 

FON FINECO AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 16,6719 16,6966 30-05-13 4.628.486 183 

FON FINECO BEST SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,6504 6,6338 29-05-13 18.521.752 115 

FON FINECO DEUDA SUBORDINADA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,3287 9,3255 30-05-13 9.266.018 143 

FON FINECO DINERO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 954,1170 954,1170 30-05-13 50.478.649 1.310 

FON FINECO EUROLÍDER SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,4624 10,4299 30-05-13 24.378.447 333 

FON FINECO EXCEL SANTANDER INVESTMENT S.A. 8,1516 8,2159 30-05-13 56.535.776 449 

FON FINECO GESTION SANTANDER INVESTMENT S.A. 17,4770 17,4792 30-05-13 78.586.797 695 

FON FINECO GESTIÓN II SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,1511 7,1532 30-05-13 34.771.112 332 

FON FINECO INFLACION BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,3149 11,3249 30-05-13 52.552.897 394 

FON FINECO INTERES A SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,9619 10,9853 30-05-13 12.214.788 202 

FON FINECO INTERES I SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,0678 11,0916 30-05-13 36.391.749 95 

FON FINECO OPTIMUM SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,2800 9,2800 12-01-11 9.501 1 

FON FINECO RENTA FIJA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,8184 11,8194 30-05-13 5.205.388 14 

FON FINECO RENTA FIJA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,7461 11,7470 30-05-13 7.015.338 261 

Fons - 15







DIPOSITARI 




FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,3575 11,3624 30-05-13 3.404.785 107 

FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,1649 8,1476 29-05-13 20.465.160 296 

FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL I BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,1712 8,1539 29-05-13 191.456.890 432 

FON FINECO TOP RENTA FIJA 1 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,9832 10,9845 30-05-13 72.149.418 194 

FON FINECO TOP RENTA FIJA A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,8918 10,8929 30-05-13 26.985.204 419 

FON FINECO VALOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 8,6700 8,7172 30-05-13 16.890.872 350 

FONALAVA II RF 2016 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,2854 10,2969 30-05-13 12.350.995 39 

FONALAVA RF 2016 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,2979 10,3087 30-05-13 19.222.750 109 

FON-FINECO I BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,1870 12,2234 30-05-13 24.891.798 454 

FONPREMIUM RF BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 13,0151 13,0314 30-05-13 5.686.031 111 

MILLENIUM FUND SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,1586 10,2402 30-05-13 44.257.957 339 

MILLENIUM FUND II SANTANDER INVESTMENT S.A. 15,8573 15,8647 30-05-13 82.797.820 338 

MULTIFONDO AMÉRICA SANTANDER INVESTMENT S.A. 12,4421 12,3903 30-05-13 20.968.736 296 

MULTIFONDO EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 13,6731 13,6678 30-05-13 21.620.435 289 

GES FIBANC,S.A., S.G.I.I.C. 

MEDCORRENT BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1.736,7841 1.736,9997 30-05-13 12.853.612 893 

MEDIFOND PLUS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 23,1343 23,0665 24-05-13 845.865 75 

MEDIOLANUM ACTIVO (PARTICIPACIONES CLASE L) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,8819 9,8824 30-05-13 1.818.354 85 

MEDIOLANUM ACTIVO (PARTICIPACIONES CLASE S) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,8094 9,8098 30-05-13 10.114.243 1.479 

MEDIOLANUM ALPHA PLUS (PARTICIPACIONES CLASE L) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,4957 9,4794 29-05-13 2.229.298 15 

MEDIOLANUM ALPHA PLUS (PARTICIPACIONES CLASE S) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,4203 9,4041 29-05-13 4.771.475 197 

MEDIOLANUM CRECIMIENTO (PARTICIPACIONES CLASE L) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 16,0971 16,1297 30-05-13 329.980 30 

MEDIOLANUM CRECIMIENTO (PARTICIPACIONES CLASE S) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 15,9147 15,9465 30-05-13 10.197.434 1.116 

MEDIOLANUM ESPAÑA R. V. (CLASE S) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 12,4795 12,4553 30-05-13 7.322.145 821 

MEDIOLANUM ESPAÑA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE L) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 12,6331 12,6087 30-05-13 649.139 93 

MEDIOLANUM EUROPA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE L) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 6,9739 7,0030 30-05-13 646.012 74 

MEDIOLANUM EUROPA R.V. (PARTICIPACIONES CLASE S) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 6,8581 6,8866 30-05-13 3.885.771 504 

MEDIOLANUM EXCELLENT BANCO MEDIOLANUM, S.A. 9,9123 9,8635 29-05-13 4.563.081 103 

MEDIOLANUM FONDCUENTA BANCO MEDIOLANUM, S.A. 2.602,0750 2.602,2223 30-05-13 57.008.087 4.035 

MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES (PARTICIPACIONES CLASE L) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 13,5835 13,5708 30-05-13 2.611.199 189 

MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES (PARTICIPACIONES CLASE S) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 13,4256 13,4129 30-05-13 9.212.851 4.673 

MEDIOLANUM PREMIER BANCO MEDIOLANUM, S.A. 1.062,1722 1.062,1378 30-05-13 42.565.339 767 

MEDIOLANUM RENTA (PARTICIPACIONES CLASE L) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 25,7154 25,7236 30-05-13 360.638 26 

MEDIOLANUM RENTA (PARTICIPACIONES CLASE S) BANCO MEDIOLANUM, S.A. 25,3882 25,3962 30-05-13 4.333.686 419 

MEDIVALOR EUROPEO BANCO MEDIOLANUM, S.A. 6,6583 6,6829 30-05-13 2.148.707 77 

GESALCALA,S.A., S.G.I.I.C. 

ALCALA AHORRO BANCO INVERSIS, S.A. 10,2406 10,2404 30-05-13 7.888.251 106 

ALCALA BOLSA MIXTO BANCO INVERSIS, S.A. 12,3472 12,3374 30-05-13 16.934.284 99 

ALCALA GLOBAL BANCO INVERSIS, S.A. 9,3550 9,3367 30-05-13 13.583.554 100 

ALCALA UNO BANCO INVERSIS, S.A. 15,6576 15,6639 30-05-13 23.307.931 149 

FONALCALA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA 28,6956 28,6720 30-05-13 17.283.668 113 

RIVA Y GARCIA ACCIONES I RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 19,0988 19,1541 30-05-13 17.267.134 221 

RIVA Y GARCIA AHORRO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1.377,0366 1.377,3399 30-05-13 9.284.962 486 

RIVA Y GARCIA GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,1032 8,0866 30-05-13 3.087.983 129 

RIVA Y GARCIA RENTA FIJA INSTITUCIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,7396 10,7392 30-05-13 25.416.241 87 

RIVA Y GARCIA SELECCIÓN CONSERVADORA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 6,2327 6,2211 30-05-13 3.968.913 201 

RIVA Y GARCIA SELECCIÓN MODERADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 5,9980 5,9705 30-05-13 497.130 85 

GESBUSA,S.A., S.G.I.I.C. 

FONBUSA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 162,1129 162,2113 30-05-13 12.613.607 167 

FONBUSA FONDOS CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 65,4956 64,8391 29-05-13 21.215.320 158 

FONBUSA MIXTO CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 104,5744 104,6783 30-05-13 24.361.741 164 

GESCONSULT,S.A., S.G.I.I.C. 

GESCONSULT CONSERVADOR B BANCO INVERSIS, S.A. 84,2161 84,2212 30-05-13 11.590.707 5 

GESCONSULT CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 684,1469 684,1721 30-05-13 103.420.505 1.910 

GESCONSULT CRECIMIENTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 16,9737 16,7293 29-05-13 8.681.552 500 

GESCONSULT IDEON RENTA PLUS BANCO INVERSIS, S.A. 83,2665 83,2709 30-05-13 63.069.634 1.837 

GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE BANCO INVERSIS, S.A. 19,3825 19,2162 29-05-13 7.024.816 190 

GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE B BANCO INVERSIS, S.A. 19,4472 19,2807 29-05-13 19.552.521 103 

GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 24,6500 24,5393 29-05-13 53.596.226 1.098 

GESCONSULT RENTA VARIABLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 28,6403 28,5646 30-05-13 7.716.723 334 

GESCONSULT TALENTO BANCO INVERSIS, S.A. 10,2896 10,3162 28-05-13 21.005.560 740 

GESCOOPERATIVO,S.A., S.G.I.I.C. 

CREVAL CAPITAL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 10,2792 10,2811 14-07-11 139 

GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 667,1407 666,9880 29-05-13 107.816.074 3.134 

GESCOOPERATIVO DINAMICO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 613,2143 613,6236 28-05-13 7.647.982 107 

GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 743,7038 742,4759 29-05-13 68.299.192 3.477 

GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 656,2226 656,0350 29-05-13 196.426.322 6.377 

GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERN. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 614,8626 616,4422 20-05-13 3.180.637 189 

GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVADA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 504,9125 504,0238 29-05-13 3.189.429 263 

GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 418,6737 415,3161 29-05-13 6.439.066 598 

RENDICOOP BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.260,1345 1.259,9808 29-05-13 37.897.808 3.766 

RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 655,8349 654,5433 29-05-13 86.450.160 4.678 

RURAL 2013 GARANTIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 816,9904 816,8083 29-05-13 135.176.619 4.866 

RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 704,7235 702,7436 29-05-13 45.005.708 2.166 

RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 645,8431 645,8434 29-05-13 61.069.135 2.901 

RURAL AHORRO PLUS BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 7.212,3559 7.210,8352 29-05-13 15.792.215 180 

RURAL BOLSA GARANTÍA 4 PLUS BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 652,1776 645,3806 29-05-13 18.332.557 1.122 

RURAL BONOS 2 AÑOS BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.123,9709 1.122,2422 29-05-13 38.950.848 1.239 

RURAL CESTA CONSERVADORA 20 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 711,8975 711,4989 29-05-13 13.042.206 909 

RURAL CESTA DE ÍNDICES GARANTIZADO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 736,0115 735,1771 29-05-13 20.431.088 1.486 

Fons - 16







DIPOSITARI 




RURAL CESTA DECIDIDA 60 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 756,3771 758,7586 17-12-12 2.171.549 291 

RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 710,9152 716,4233 28-05-13 6.989.987 565 

RURAL EURO RENTA VARIABLE BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 493,6389 486,5372 29-05-13 16.409.344 1.103 

RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 793,2281 791,9840 29-05-13 120.152.070 5.608 

RURAL EUROPA GARANTIA 2010 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 888,4794 890,2217 29-05-13 38.438.685 2.083 

RURAL EXTRA IBEX GARANTIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 740,9780 740,9043 29-05-13 144.981.458 5.929 

RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 716,3155 715,0951 29-05-13 83.985.312 3.318 

RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 619,6396 617,5754 29-05-13 56.965.708 2.620 

RURAL GARANTIZADO ENERGÍAS RENOVABLES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 617,6724 617,6265 29-05-13 19.021.395 1.301 

RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2010 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 924,0639 924,1469 29-05-13 35.545.758 2.231 

RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 329,2864 329,0913 29-05-13 8.346.060 336 

RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.199,9025 1.195,7852 29-05-13 62.772.954 2.895 

RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 955,5063 952,5063 29-05-13 103.700.501 4.134 

RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.061,0448 1.053,8134 29-05-13 30.506.506 1.362 

RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 745,8699 745,1482 29-05-13 171.430.146 6.619 

RURAL IBEX GARANTIA 2016 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 844,7930 842,0587 29-05-13 16.360.727 764 

RURAL INFLACION GARANTIZADO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 990,3105 989,4018 29-05-13 40.478.721 1.896 

RURAL MIXTO 25 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 784,0637 785,2636 29-05-13 29.476.382 1.215 

RURAL MIXTO 50 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.254,0274 1.251,4511 29-05-13 9.289.301 473 

RURAL MIXTO 75 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 702,9216 698,6966 29-05-13 5.660.739 511 

RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 805,1237 801,4080 29-05-13 5.899.618 152 

RURAL MULTIFONDO 75 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 731,2899 737,2451 28-05-13 8.642.094 549 

RURAL RENDIMIENTO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 8.333,0508 8.332,5262 29-05-13 22.876.091 1.113 

RURAL RENTA FIJA 3 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.230,2509 1.225,7033 29-05-13 33.604.120 1.468 

RURAL RENTA FIJA 5 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 825,9248 821,7306 29-05-13 5.611.573 238 

RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 553,1217 551,0786 29-05-13 3.037.105 134 

RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 493,8856 490,6668 29-05-13 28.633.715 1.593 

RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 454,7202 448,6961 29-05-13 5.248.534 252 

RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 237,2445 235,0197 29-05-13 4.776.165 348 

RURAL VALOR BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.170,1073 1.170,1858 29-05-13 44.717.198 2.531 

RURAL VALOR IV BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 873,1208 872,7779 29-05-13 51.203.036 2.267 

RURALRENTA FONDVALENCIA CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COOP. D 2.570,2676 2.569,5599 29-05-13 3.528.946 204 

GESDUERO,S.A., S.G.I.I.C. 

DREAM TEAM FONDO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 8,6521 8,6816 29-05-13 15.026.367 858 

FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 338,8534 334,5205 29-05-13 50.671.192 2.606 

FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 9,3900 9,3902 30-05-13 21.041.792 767 

FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 1.213,4067 1.213,4733 30-05-13 114.757.814 5.441 

FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 345,0502 344,5150 30-05-13 10.189.199 215 

FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 13,2480 13,2675 30-05-13 30.268.925 1.813 

FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 303,9083 303,3655 30-05-13 24.123.277 1.754 

FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 384,7010 384,2519 29-05-13 31.567.156 2.101 

FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 355,6510 355,4569 29-05-13 23.488.735 1.366 

FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 468,8481 466,2552 29-05-13 12.346.868 679 

FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 6 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 338,6626 338,6612 20-05-13 2.616.816 116 

FONDUERO EMERGENTES CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 654,4719 653,0819 13-05-13 8.009.120 482 

FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 374,4518 369,3473 29-05-13 77.255.228 3.746 

FONDUERO EUROPA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 9,1047 9,1460 30-05-13 16.132.551 1.355 

FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 372,9742 373,0915 29-05-13 33.091.797 1.692 

FONDUERO GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 454,7449 454,7448 30-05-13 5.826.781 376 

FONDUERO ÍNDICE CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 454,6805 453,7871 29-05-13 32.181.121 1.763 

FONDUERO SECTORIAL CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 7,5941 7,5576 24-05-13 3.317.265 484 

GESINTER,S.A., S.G.I.I.C. 

INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 3,7691 3,7935 30-05-13 3.522.618 110 

INTERVALOR BOLSA SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,1422 9,1429 30-05-13 4.811.456 131 

INTERVALOR FONDOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 4,6562 4,6440 29-05-13 3.451.541 116 

INTERVALOR RENTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,4600 10,4641 30-05-13 3.721.832 107 

GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. 

ANNUALCYCLES STRATEGIES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,8590 10,8618 30-05-13 3.320.900 100 

CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA SANTANDER INVESTMENT S.A. 22,3063 22,2935 30-05-13 13.491.292 1.314 

CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,1425 9,0954 30-05-13 11.391.837 687 

CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO SANTANDER INVESTMENT S.A. 13,9541 13,9701 30-05-13 16.119.438 1.305 

CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,6248 11,6241 30-05-13 15.427.327 1.863 

GESIURIS BALANCED EURO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 19,9811 19,9965 30-05-13 6.895.709 102 

GESIURIS EQUITY STRATEGIES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,0690 10,0651 30-05-13 986.229 119 

GESIURIS EUROPEAN EQUITIES SANTANDER INVESTMENT S.A. 15,8842 15,9527 30-05-13 4.143.496 124 

GESIURIS FIXED INCOME CAIXA DELS ADVOCATS, CAJA DE LOS ABOGADOS, S.COOP. 12,0974 12,0993 30-05-13 80.797.769 110 

GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, 82,7359 82,7396 30-05-13 3.871.531 129 

GESIURIS GLOBAL ESTRATEGY SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,4011 9,3553 30-05-13 2.946.346 101 

GESIURIS IURISFOND SANTANDER INVESTMENT S.A. 20,7845 20,8058 30-05-13 2.889.617 119 

GESIURIS MIXED CONSERVATIVE RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,9951 9,9953 30-05-13 3.981.808 318 

GESIURIS PATRIMONIAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 13,8286 13,8613 30-05-13 18.189.251 287 

PANDA AGRICULTURE & WATER FUND RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,8907 9,8677 30-05-13 394.767 3 

PRIVARY F1 DISCRECIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 103,4191 103,3404 30-05-13 7.443.514 103 

PRIVARY F2 DISCRECIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 112,1225 112,0458 30-05-13 27.141.686 104 

GESNORTE ,S.A., S.G.I.I.C. 

FONDONORTE DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 3,7527 3,7483 29-05-13 481.488.697 391 

FONDONORTE EUROBOLSA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 5,1936 5,1843 29-05-13 25.355.992 182 

GESPASTOR,S.A., S.G.I.I.C. 

ESAF RENDIMIENTO 2015 BANCO PASTOR, S.A. 7,5680 7,5688 30-05-13 3.345.996 262 

FONPASTOR 10 BANCO PASTOR, S.A. 27,0415 27,0441 30-05-13 83.042.057 4.587 

Fons - 17







DIPOSITARI 





FONPASTOR 50 BANCO PASTOR, S.A. 70,9160 72,0667 05-10-11 6.520.765 457 


FONPASTOR DEUDA PUBLICA BANCO PASTOR, S.A. 886,7078 886,7180 26-10-11 36.374.747 1.471 

FONPASTOR GESTION FLEXIBLE BANCO PASTOR, S.A. 10,0908 10,0603 30-05-13 6.700.342 103 

FONPASTOR RENTA FIJA CORTO BANCO PASTOR, S.A. 7,0524 7,0548 24-10-11 107.912.751 6.012 

FONPASTOR RENTA FIJA LARGO BANCO PASTOR, S.A. 97,2699 97,2559 30-05-13 18.873.471 913 

FONPASTOR RENTA VARIABLE BANCO PASTOR, S.A. 84,4465 84,3211 30-05-13 3.507.356 267 

GARANTIZADO PROTECCION II BANCO PASTOR, S.A. 7,5273 7,5315 30-05-13 17.380.097 962 

PASTOR GARANTIZADO 5 ESTRELLAS BANCO PASTOR, S.A. 873,0642 873,0858 30-05-13 23.016.927 1.241 

PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 3 BANCO PASTOR, S.A. 918,0035 919,0428 30-05-13 80.916.015 2.991 

PASTOR GARANTIZADO BOLSA ESPAÑOLA 4 BANCO PASTOR, S.A. 7,4057 7,4063 06-08-12 16.658.991 831 

PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 3 BANCO PASTOR, S.A. 8,5253 8,5254 30-05-13 7.168.255 473 

PASTOR GARANTIZADO BOLSA EUROPEA 4 BANCO PASTOR, S.A. 988,6138 988,6377 30-05-13 5.377.211 343 

PASTOR GARANTIZADO BOLSA MUNDIAL BANCO PASTOR, S.A. 4,5647 4,5762 30-05-13 65.404.566 3.156 

PASTOR GARANTIZADO RENTABILIDAD SEGURA 2 BANCO PASTOR, S.A. 6,7308 6,7324 06-08-12 10.220.790 278 

PASTOR GTZDO RENTABILIDAD SEGURA BANCO PASTOR, S.A. 7,2744 7,2744 30-05-13 57.922.710 1.467 

GESPROFIT,S.A., S.G.I.I.C. 

FONPROFIT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1.811,4534 1.809,3481 30-05-13 205.600.025 358 

PROFIT BOLSA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 962,2930 959,2222 30-05-13 8.556.135 153 

PROFIT DINERO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1.613,8871 1.613,9990 30-05-13 66.952.679 324 

GESTIFONSA,S.A., S.G.I.I.C. 

CAMINOS BOLSA EURO BANCO CAMINOS, S.A 3,8050 3,8223 30-05-13 3.734.474 190 

CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES BANCO CAMINOS, S.A 53,5795 53,4315 30-05-13 4.200.473 163 

CARTERA VARIABLE BANCO CAMINOS, S.A 2.760,3917 2.757,8046 30-05-13 4.236.397 137 

DINERCAM BANCO CAMINOS, S.A 1.225,1420 1.225,2173 30-05-13 91.792.652 1.217 

DINFONDO BANCO CAMINOS, S.A 755,8567 756,2633 30-05-13 6.869.056 179 

DINVALOR GLOBAL BANCO CAMINOS, S.A 8,8531 8,8085 29-05-13 11.607.377 241 

FONCAM BANCO CAMINOS, S.A 1.698,8227 1.700,0089 30-05-13 31.047.461 515 

FONDO SENIORS BANCO CAMINOS, S.A 8,5189 8,5244 30-05-13 21.967.354 320 

R.V.30 FOND BANCO CAMINOS, S.A 13,2050 13,2179 30-05-13 12.122.425 326 

GVC GAESCO GESTIÓN SGIIC,S.A. 

BONA-RENDA ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES 7,8504 7,8673 30-05-13 2.294.912 177 

CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 177,5961 176,2787 29-05-13 3.047.896 123 

CAHISPA EUROPA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 50,3044 50,6841 30-05-13 5.950.018 243 

CAHISPA MULTIFONDO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 80,3196 79,9615 29-05-13 3.920.968 111 

CAHISPA RENTA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,5606 11,5766 30-05-13 14.350.050 245 

CAHISPA SMALL CAPS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 79,1940 79,0720 30-05-13 2.438.823 115 

CATALUNYA FONS CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDES 16,7218 16,6801 30-05-13 1.973.977 89 

COMPOSITUM GESTION SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,8199 6,7710 29-05-13 4.109.055 99 

FINANCIALFOND BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 18,2034 18,1963 30-05-13 9.486.993 139 

FONCUENTA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 1.748,4762 1.748,4415 30-05-13 2.806.188 362 

FONDGUISSONA CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. 12,6867 12,6879 30-05-13 3.587.127 111 

FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C. 17,3342 17,4072 30-05-13 16.640.047 513 

FONRADAR INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,9025 9,9338 30-05-13 5.996.605 145 

FONSGLOBAL RENTA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 8,6415 8,6484 30-05-13 10.555.798 98 

FONSVILA-REAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,8574 5,8917 30-05-13 2.875.655 96 

GVC GAESCO BOLSALÍDER CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 7,1714 7,1777 30-05-13 4.239.509 350 

GVC GAESCO CONSTANTFONS CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 9,0936 9,0938 31-05-13 85.595.624 15.763 

GVC GAESCO EMERGENTFOND CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 186,5507 185,1262 29-05-13 17.586.412 1.020 

GVC GAESCO EUROPA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 3,5400 3,5671 30-05-13 15.191.963 1.070 

GVC GAESCO FONDO DE FONDOS CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 8,9254 8,8333 29-05-13 13.879.974 743 

GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.359,9046 1.359,9191 30-05-13 7.459.712 457 

GVC GAESCO JAPÓN SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,8625 6,5819 30-05-13 6.934.536 496 

GVC GAESCO MULTINACIONAL CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 48,9636 48,9590 30-05-13 4.986.173 260 

GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 13,1688 12,9963 30-05-13 5.379.000 372 

GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS RV CLASE I BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 13,3872 13,2131 30-05-13 2.546.347 2 

GVC GAESCO PATRIMONIALISTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,0709 11,0310 29-05-13 29.554.750 813 

GVC GAESCO RENTA FIJA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 21,4746 21,4760 30-05-13 11.011.141 317 

GVC GAESCO RENTA VALOR A BANCO DE SABADELL, S.A. 99,9841 99,9694 30-05-13 299.908 1 

GVC GAESCO RENTA VALOR B BANCO DE SABADELL, S.A. 99,9841 99,9741 30-05-13 100 1 

GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 129,8921 130,8601 28-05-13 24.819.340 675 

GVC GAESCO T.F.T. SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,1729 7,1768 30-05-13 13.337.730 876 

GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE A BANCO DE SABADELL, S.A. 8,0599 8,0606 30-05-13 13.217.842 915 

GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE I BANCO DE SABADELL, S.A. 8,2111 8,2121 30-05-13 5.264.421 3 

IM 93 RENTA CAIXA D’ESTALVIS DE GIRONA 12,7823 12,7791 30-05-13 17.299.718 94 

MODERADO RENTA FIJA CLASE A BANCO INVERSIS, S.A. 10,2410 10,2419 30-05-13 23.154.462 764 

MODERADO RENTA FIJA CLASE B BANCO INVERSIS, S.A. 10,2711 10,2720 30-05-13 2.898.601 11 

NOVAFONDISA SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,0927 9,1313 30-05-13 5.481.843 133 

P&G MASTER RENTA FIJA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,4626 10,4607 30-05-13 56.901 1 

P&G MASTER RENTA MIXTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,3595 11,3578 30-05-13 67.201 1 

P&G MASTER RENTA VARIABLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,4968 11,4948 30-05-13 57.926 1 

IBERCAJA GESTION,S.A., S.G.I.I.C. 

IBERCAJA AHORRO CECABANK, S.A. 19,1642 19,1704 30-05-13 137.248.088 6.628 

IBERCAJA AHORRO DINAMICO CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA 7,4373 7,4379 30-05-13 411.092.373 18.056 

IBERCAJA AHORRO DINAMICO FI B CECABANK, S.A. 7,3009 7,3009 30-05-13 6 1 

IBERCAJA ALPHA CECABANK, S.A. 6,8727 6,8112 30-05-13 126.101.333 8.491 

IBERCAJA ALPHA FI B CECABANK, S.A. 6,8682 6,8067 30-05-13 18.639.535 5.819 

IBERCAJA BOLSA CECABANK, S.A. 17,8859 17,8769 30-05-13 60.732.820 5.081 

IBERCAJA BOLSA EUROPA CECABANK, S.A. 5,8703 5,8868 30-05-13 12.311.401 5.819 

IBERCAJA BOLSA EUROPA CECABANK, S.A. 5,8689 5,8854 30-05-13 56.018.969 3.855 

Fons - 18







DIPOSITARI 




IBERCAJA BOLSA EUROPA FI B CECABANK, S.A. 6,5632 6,5229 29-05-13 14.177.073 5.795 

IBERCAJA BOLSA FI B CECABANK, S.A. 17,8549 17,8460 30-05-13 8.056.907 5.813 

IBERCAJA BOLSA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,2012 6,2076 30-05-13 23.092.007 2.137 

IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 7,3362 7,3170 30-05-13 11.193.571 1.144 

IBERCAJA BOLSA USA CECABANK, S.A. 7,3110 7,2606 30-05-13 20.666.245 1.096 

IBERCAJA BOLSA USA FI B CECABANK, S.A. 7,6998 7,6433 30-05-13 8 1 

IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA CECABANK, S.A. 5,7979 5,7988 30-05-13 7.287.048 518 

IBERCAJA BP GLOBAL BONDS CECABANK, S.A. 6,5731 6,5327 29-05-13 38.022.497 1.751 

IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015 CECABANK, S.A. 6,8693 6,8665 30-05-13 15.939.102 937 

IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2 A CECABANK, S.A. 6,3584 6,3566 30-05-13 23.448.903 1.197 

IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2 B CECABANK, S.A. 6,3623 6,3605 30-05-13 4.806.738 5.363 

IBERCAJA BP RENTA FIJA CECABANK, S.A. 6,8916 6,8938 30-05-13 102.815.608 1.917 

IBERCAJA BP RENTA FIJA FI B CECABANK, S.A. 6,8705 6,8726 30-05-13 93.694.018 5.441 

IBERCAJA BP SELECCION GLB FI B CECABANK, S.A. 6,2517 6,2277 29-05-13 35.060.187 5.795 

IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL CECABANK, S.A. 6,2542 6,2301 29-05-13 99.438.268 1.941 

IBERCAJA CAPITAL CECABANK, S.A. 19,6691 19,5435 30-05-13 39.569.764 3.593 

IBERCAJA CAPITAL EUROPA CECABANK, S.A. 8,8360 8,8587 30-05-13 14.533.905 1.276 

IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017 CECABANK, S.A. 5,9727 5,9763 30-05-13 7.089.773 366 

IBERCAJA CONSERVADOR CECABANK, S.A. 6,8513 6,8524 30-05-13 27.452 9 

IBERCAJA CONSERVADOR 1 CECABANK, S.A. 6,7255 6,7266 30-05-13 9.286.983 26 

IBERCAJA CONSERVADOR 2 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA 6,3141 6,3148 27-05-11 8.739.109 116 

IBERCAJA CONSERVADOR FI C CECABANK, S.A. 6,6903 6,6914 30-05-13 16.528.732 238 

IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO CECABANK, S.A. 7,1009 7,1015 30-05-13 104.769.343 4.755 

IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO FI B CECABANK, S.A. 7,2977 7,2983 30-05-13 1.034 2 

IBERCAJA DIN CECABANK, S.A. 1.832,7574 1.832,8964 30-05-13 960.465.307 40.210 

IBERCAJA DIVIDENDO CECABANK, S.A. 5,1840 5,1311 30-05-13 32.767.956 2.328 

IBERCAJA DIVIDENDO FI B CECABANK, S.A. 5,1803 5,1275 30-05-13 11.020.114 2.084 

IBERCAJA DOLAR CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARA 6,1311 6,0810 30-05-13 16.839.459 740 

IBERCAJA DOLAR FI B CECABANK, S.A. 6,4158 6,3556 30-05-13 10.054 10 

IBERCAJA EMERGENTES CECABANK, S.A. 12,4571 12,3637 29-05-13 42.586.977 3.605 

IBERCAJA EMERGENTES FI B CECABANK, S.A. 12,5092 12,4154 29-05-13 9.819.214 5.781 

IBERCAJA EUROPA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,0027 6,0027 30-05-13 14.898.089 697 

IBERCAJA FINANCIERO A CECABANK, S.A. 3,5523 3,5778 30-05-13 13.789.422 2.298 

IBERCAJA FINANCIERO B CECABANK, S.A. 4,5175 4,5499 30-05-13 454.353 443 

IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO CECABANK, S.A. 1.313,6098 1.313,7423 30-05-13 150.261.548 7.904 

IBERCAJA FUTURO CECABANK, S.A. 11,7728 11,7547 30-05-13 64.709.047 4.235 

IBERCAJA FUTURO FI B CECABANK, S.A. 12,1622 12,1436 30-05-13 12.703 8 

IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3 CECABANK, S.A. 6,2087 6,2301 30-05-13 50.793.308 2.970 

IBERCAJA GESTIÓN GARANTIZADO 4 CECABANK, S.A. 6,0902 6,0903 30-05-13 24.737.575 1.888 




IBERCAJA GESTION GTZDO 8 FI CECABANK, S.A. 6,3633 6,3377 30-05-13 14.597.381 912 

IBERCAJA HIGH YIELD CECABANK, S.A. 6,7378 6,7244 30-05-13 48.030.845 2.141 

IBERCAJA HIGH YIELD FI B CECABANK, S.A. 6,7359 6,7226 30-05-13 18.819 17 

IBERCAJA HORIZONTE CECABANK, S.A. 9,6510 9,6582 30-05-13 33.835.559 1.448 

IBERCAJA INDEX 4 CECABANK, S.A. 8,4886 8,4887 30-05-13 45.247.204 3.502 

IBERCAJA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 8,8770 8,8308 30-05-13 7.770.065 518 

IBERCAJA INTERNACIONAL FI B CECABANK, S.A. 9,1808 9,1373 30-05-13 6 1 

IBERCAJA JAPON CECABANK, S.A. 4,1137 3,9420 30-05-13 1.197 2 

IBERCAJA JAPÓN CECABANK, S.A. 4,1064 3,9350 30-05-13 15.604.279 1.262 

IBERCAJA LATINOAMÉRICA CECABANK, S.A. 12,8868 12,5926 29-05-13 5.152.151 583 

IBERCAJA LATINOAMERICA FI B CECABANK, S.A. 13,5141 13,2133 29-05-13 6 1 

IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15 CECABANK, S.A. 6,5177 6,5192 30-05-13 62.548.914 3.041 

IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES CECABANK, S.A. 8,1390 8,1584 30-05-13 8.657.182 892 

IBERCAJA NUEVAS OPORTUNIDADES B CECABANK, S.A. 8,3103 8,3349 30-05-13 7 1 

IBERCAJA OBJETIVO 2015 CECABANK, S.A. 10,1395 10,1485 30-05-13 40.041.405 2.808 

IBERCAJA OBJETIVO 2016 CECABANK, S.A. 6,8510 6,8633 30-05-13 19.889.063 878 

IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA CECABANK, S.A. 6,9352 6,9432 30-05-13 107.087.857 3.571 

IBERCAJA OPORTUNIDAD RF FI B CECABANK, S.A. 6,9380 6,9460 30-05-13 30.805.907 3.752 

IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO CECABANK, S.A. 7,3394 7,3402 30-05-13 249.292.289 10.068 

IBERCAJA PETROQUIMICO CECABANK, S.A. 11,5230 11,4427 30-05-13 10.834.900 1.088 

IBERCAJA PETROQUIMICO B CECABANK, S.A. 11,5955 11,5147 30-05-13 549.340 443 

IBERCAJA PLUS CECABANK, S.A. 8,6197 8,6207 30-05-13 195.525.861 1.480 

IBERCAJA PLUS C CECABANK, S.A. 8,5828 8,5837 30-05-13 39.134.720 167 

IBERCAJA PLUS D CECABANK, S.A. 8,5529 8,5537 30-05-13 25.143.257 294 

IBERCAJA PREMIER CECABANK, S.A. 7,1219 7,1220 30-05-13 23.563.188 920 

IBERCAJA RENTA CECABANK, S.A. 17,4728 17,4733 30-05-13 42.978.090 3.887 

IBERCAJA RENTA EUROPA CECABANK, S.A. 7,4354 7,4436 30-05-13 29.255.239 2.647 

IBERCAJA RENTA FIJA 2014 - 2 CECABANK, S.A. 6,6276 6,6274 30-05-13 56.986.053 2.902 

IBERCAJA RENTA FIJA 2013 CECABANK, S.A. 6,5655 6,5656 30-05-13 34.129.921 1.086 


IBERCAJA RENTA FIJA 2014-3 CECABANK, S.A. 6,6116 6,6113 30-05-13 39.670.133 1.125 



IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2 CECABANK, S.A. 6,0345 6,0384 30-05-13 5.783.367 277 

IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 6,3772 6,3528 30-05-13 4.513.817 386 

IBERCAJA RENTA PLUS CECABANK, S.A. 7,9007 7,9055 30-05-13 12.903.140 1.332 

IBERCAJA RF 1 AÑO - 1 CECABANK, S.A. 6,7641 6,7645 30-05-13 29.685.133 1.027 

IBERCAJA RF 1 AÑO - 2 CECABANK, S.A. 6,8171 6,8184 30-05-13 27.434.876 852 




IBERCAJA RF 2015-2 CECABANK, S.A. 7,4031 7,4056 30-05-13 45.831.218 1.269 

IBERCAJA SANIDAD CECABANK, S.A. 6,9155 6,8999 30-05-13 12.730.122 1.141 

Fons - 19







DIPOSITARI 




IBERCAJA SANIDAD B CECABANK, S.A. 7,1308 7,1131 30-05-13 8 1 

IBERCAJA SECTOR INMOB. FI B CECABANK, S.A. 16,4832 16,4360 30-05-13 7 1 

IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO CECABANK, S.A. 15,6292 15,5754 30-05-13 8.535.928 776 

IBERCAJA SELECCIÓN BOLSA CECABANK, S.A. 8,2774 8,1642 30-05-13 4.351.913 427 

IBERCAJA SELECCIÓN CAPITAL CECABANK, S.A. 8,0257 7,9374 30-05-13 3.640.367 286 

IBERCAJA SELECCIÓN RENTA FIJA CECABANK, S.A. 11,4385 11,4112 30-05-13 45.993.039 2.127 

IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 8,1202 8,0637 30-05-13 14.950.680 1.245 

IBERCAJA SMALL CAPS CECABANK, S.A. 8,5278 8,5236 30-05-13 6.625.475 771 

IBERCAJA TECNOLOGICO CECABANK, S.A. 1,8276 1,8216 30-05-13 5.086.218 1.145 

IBERCAJA TECNOLOGICO B CECABANK, S.A. 1,8638 1,8579 30-05-13 6 1 

IBERCAJA UTILITIES CECABANK, S.A. 10,4393 10,4158 30-05-13 14.795.209 2.185 

IBERCAJA UTILITIES B CECABANK, S.A. 10,6851 10,6579 30-05-13 12 1 

INTERMONEY GESTION SGIIC, S.A. 

CAJAMAR CORTO PLAZO BANCO INVERSIS, S.A. 1.183,7589 1.183,8258 30-05-13 63.198.179 1.883 

INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 132,6973 132,7082 30-05-13 5.691.850 117 

INTERMONEY VARIABLE EURO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 104,1019 104,5464 30-05-13 3.370.172 104 

INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C.,S.A. 

FONCAIXA USA CECABANK, S.A. 443,2904 438,4695 29-05-13 3.899.474 951 

ALBUS EXTRA CECABANK, S.A. 6,6712 6,7093 28-05-13 117.763.973 477 

ALBUS PLATINUM CECABANK, S.A. 7,3930 7,4352 28-05-13 321.168.228 223 

EUROPA INNOVACIÓN CECABANK, S.A. 12,5054 12,5054 29-05-13 7.327.049 321 

FONCAIXA AHORRO 31 CECABANK, S.A. 925,7822 924,3394 29-05-13 56.724.517 1.888 

FONCAIXA AHORRO 1 CECABANK, S.A. 841,1588 841,1695 29-05-13 120.121.835 4.131 

FONCAIXA AVANZA CECABANK, S.A. 807,4310 807,4235 29-05-13 21.317.789 98 

FONCAIXA BOLSA EUROPA CECABANK, S.A. 896,1217 881,6711 29-05-13 12.871.438 645 

FONCAIXA CONFIANZA CECABANK, S.A. 12,6785 12,6782 29-05-13 52.007.139 2.276 

FONCAIXA MONETARIO CECABANK, S.A. 10,4233 10,4211 29-05-13 125.074.235 13.938 

FONCAIXA 75 GLOBAL CECABANK, S.A. 6,2603 6,2684 28-05-13 19.023.765 1.565 

FONCAIXA 93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES CECABANK, S.A. 7,9755 8,0262 28-05-13 38.370.627 4.920 

FONCAIXA ACCIONES CECABANK, S.A. 11,1718 11,0574 29-05-13 24.192.762 1.331 

FONCAIXA AHORRO ESTANDAR CECABANK, S.A. 29,7863 29,7583 29-05-13 302.045.916 11.878 

FONCAIXA AHORRO PLUS CECABANK, S.A. 29,8204 29,7925 29-05-13 47.733.766 500 

FONCAIXA AHORRO PREMIUM CECABANK, S.A. 29,9671 29,9393 29-05-13 47.530.582 248 

FONCAIXA ASEGURADO CECABANK, S.A. 6,7139 6,7022 29-05-13 383.262.510 10.647 

FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES CECABANK, S.A. 844,6033 844,7641 28-05-13 5.685.610 263 

FONCAIXA BIENVENIDA CECABANK, S.A. 6,4904 6,4778 29-05-13 1.502.325.070 57.028 

FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CECABANK, S.A. 5,2857 5,1876 29-05-13 64.338.929 10.529 

FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,6558 7,5139 29-05-13 11.356.028 101 

FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 7,7183 7,5753 29-05-13 5.647.454 6 

FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150 CECABANK, S.A. 4,3899 4,3281 29-05-13 16.089.457 1.104 

FONCAIXA BOLSA EURO CECABANK, S.A. 25,4178 24,9731 29-05-13 167.518.978 17.787 

FONCAIXA BOLSA EURO 1 CECABANK, S.A. 12,5514 12,3239 29-05-13 170.643.120 2 

FONCAIXA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA CECABANK, S.A. 30,3359 30,0136 29-05-13 42.980.087 3.884 

FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,0377 6,9631 29-05-13 9.088.422 100 

FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 7,0906 7,0155 29-05-13 4.663.479 9 

FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 17,4460 17,1664 29-05-13 23.739.512 1.347 

FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 10,1444 9,9821 29-05-13 2.828.100 22 

FONCAIXA BOLSA GESTION EURO CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 12,0509 11,8582 29-05-13 1.619.952 2 

FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA CECABANK, S.A. 5,4229 5,3300 29-05-13 16.246.527 1.712 

FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 5,5363 5,4416 29-05-13 3.315.999 35 

FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 5,5968 5,5012 29-05-13 3.046.045 3 

FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA EST CECABANK, S.A. 33,6464 33,0096 29-05-13 110.633.952 5.416 

FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA PLUS CECABANK, S.A. 6,5938 6,4691 29-05-13 43.859.975 444 

FONCAIXA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA CECABANK, S.A. 6,3521 6,2974 29-05-13 20.954.336 1.743 

FONCAIXA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA INST. CECABANK, S.A. 6,1611 6,1082 29-05-13 40.518.463 1 

FONCAIXA BOLSA INDICE EURO CECABANK, S.A. 6,3022 6,1942 29-05-13 14.270.124 1 

FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ASIA CECABANK, S.A. 8,3831 8,4614 28-05-13 22.922.993 2.456 

FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 8,5395 8,6194 28-05-13 5.148.229 60 

FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 9,5968 9,6869 28-05-13 476.819 2 

FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EMERGENTES CECABANK, S.A. 7,7713 7,8256 28-05-13 66.084.176 5.276 

FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES CLASE PLUS CECABANK, S.A. 10,5845 10,6587 28-05-13 11.981.724 144 

FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 12,2746 12,3609 28-05-13 1.295.070 4 

FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EUROPA CECABANK, S.A. 9,8664 10,0098 28-05-13 87.409.444 5.407 

FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 9,9264 10,0709 28-05-13 20.055.501 205 

FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 10,0462 10,1927 28-05-13 8.808.649 14 

FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL CLASE PLUS CECABANK, S.A. 8,1046 8,1563 28-05-13 10.155.824 97 

FONCAIXA BOLSA SELECCION GLOBAL CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 8,1317 8,1837 28-05-13 4.804.020 9 

FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN JAPÓN CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 4,5698 4,6127 28-05-13 17.043.631 3.712 

FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON CLASE PLUS CECABANK, S.A. 4,6570 4,7008 28-05-13 1.988.926 22 

FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 4,9921 5,0391 28-05-13 762.013 2 

FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA CECABANK, S.A. 8,5464 8,5971 28-05-13 22.769.616 1.273 

FONCAIXA BOLSA SELECCION USA CLASE PLUS CECABANK, S.A. 8,6932 8,7449 28-05-13 9.936.304 93 

FONCAIXA BOLSA SELECCION USA CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 8,7671 8,8195 28-05-13 3.143 1 

FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CECABANK, S.A. 9,9069 9,7948 29-05-13 18.203.475 2.284 

FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 8,2776 8,1842 29-05-13 1.929.441 19 

FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 8,7265 8,6280 29-05-13 2.511.909 2 

FONCAIXA BOLSA USA CECABANK, S.A. 7,6073 7,5246 29-05-13 21.599.293 1.356 

FONCAIXA BOLSA USA 1 CECABANK, S.A. 10,6964 10,5763 29-05-13 51.908.321 2 

FONCAIXA CARTERA BOLSA CECABANK, S.A. 5,4463 5,4875 28-05-13 111.923.060 6.697 

FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO CECABANK, S.A. 8,4237 8,2764 29-05-13 9.997.092 6.697 

FONCAIXA CARTERA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA CECABANK, S.A. 8,3697 8,2851 29-05-13 4.926.166 6.699 

FONCAIXA CARTERA BOLSA USA CECABANK, S.A. 8,8836 8,7879 29-05-13 32.293.236 6.709 

FONCAIXA CARTERA GLOBAL CECABANK, S.A. 7,5639 7,5655 28-05-13 104.034.337 6.700 

Fons - 20







DIPOSITARI 




FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACIÓN CECABANK, S.A. 7,5346 7,5160 29-05-13 92.769.476 6.706 

FONCAIXA CÉDULAS CECABANK, S.A. 6,8786 6,8701 29-05-13 30.275.503 106 

FONCAIXA COMUNICACIONES CECABANK, S.A. 7,8180 7,7299 29-05-13 5.651.808 1.506 

FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3 CECABANK, S.A. 10,4111 10,4213 28-05-13 81.033.153 2.027 

FONCAIXA CRECIMIENTO CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 11,8786 11,9112 28-05-13 222.687.552 1.670 

FONCAIXA CRECIMIENTO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 11,8074 11,8397 28-05-13 178.875.301 7.517 

FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA CECABANK, S.A. 6,3606 6,3357 29-05-13 37.564.902 353 

FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL CECABANK, S.A. 21,6080 21,5247 29-05-13 7.964.685 566 

FONCAIXA DEUDA PÚBLICA OCTUBRE 2013 CECABANK, S.A. 7,0807 7,0791 29-05-13 11.321.818 382 

FONCAIXA DP ESPAÑA 2014 CECABANK, S.A. 9,9964 9,9873 29-05-13 52.266.773 2.898 

FONCAIXA DP ESPAÑA 2014 CLASE EXTRA CECABANK, S.A. 9,9645 9,9554 29-05-13 15.985.189 51 

FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 9,6012 9,5650 29-05-13 98.761.851 3.906 

FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 CLASE EXTRA CECABANK, S.A. 9,5394 9,5035 29-05-13 98.330.910 292 

FONCAIXA DP JULIO 2018 ESTANDAR CECABANK, S.A. 9,0003 8,9494 29-05-13 13.166.263 748 

FONCAIXA DP JULIO 2018 EXTRA CECABANK, S.A. 9,0080 8,9572 29-05-13 3.710.165 15 

FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 14,8977 14,9157 28-05-13 191.014.349 10.220 

FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 15,0629 15,0813 28-05-13 236.819.980 2.535 

FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 15,1239 15,1425 28-05-13 62.118.674 314 

FONCAIXA ESTABILIDAD CECABANK, S.A. 6,5242 6,5213 29-05-13 2.298.321.115 87.692 

FONCAIXA ESTABILIDAD 2 CECABANK, S.A. 6,6364 6,6319 29-05-13 178.069.248 589 

FONCAIXA ESTABILIDAD 2 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,6028 6,5982 29-05-13 262.278.423 13.401 

FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS CECABANK, S.A. 6,6180 6,6152 29-05-13 467.819.268 1.119 

FONCAIXA EUROPA CECABANK, S.A. 499,0072 490,9165 29-05-13 6.846.871 604 

FONCAIXA EUROVALOR CECABANK, S.A. 5,2115 5,1325 29-05-13 8.077.370 1.683 

FONCAIXA FONDO DE FONDOS MIXTO CECABANK, S.A. 1.121,2495 1.114,7572 29-05-13 11.774.898 721 

FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO CECABANK, S.A. 7,8450 7,8151 29-05-13 35.976.579 1.958 

FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO ESTANDAR CECABANK, S.A. 7,7949 7,7651 29-05-13 28.306.845 1.439 

FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA CECABANK, S.A. 8,6686 8,6545 29-05-13 18.734.986 1.263 

FONCAIXA GARANTÍA ENERO 2018 CECABANK, S.A. 149,2105 148,4649 29-05-13 12.394.708 993 

FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES CECABANK, S.A. 6,6412 6,6396 29-05-13 118.721.273 6.142 

FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2 CECABANK, S.A. 6,1790 6,1397 29-05-13 8.837.663 256 

FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 3 CECABANK, S.A. 6,4297 6,3816 29-05-13 37.037.945 2.067 


FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 5 CECABANK, S.A. 7,3314 7,2742 29-05-13 72.673.922 4.614 


FONCAIXA GARANTÍA EUROPA PROTECCIÓN 10 CECABANK, S.A. 6,5469 6,5289 29-05-13 100.708.874 5.347 

FONCAIXA GARANTÍA EUROPA PROTECCION 11 CECABANK, S.A. 6,4860 6,4665 29-05-13 191.743.585 9.586 

FONCAIXA GARANTÍA EUROPA PROTECCION 12 CECABANK, S.A. 6,4587 6,4386 29-05-13 91.360.161 4.375 

FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCIÓN 13 CECABANK, S.A. 11,2689 11,2268 29-05-13 10.945.035 724 

FONCAIXA GARANTÍA IBEX PROTECCION CECABANK, S.A. 10,9916 10,9916 29-05-13 75.161.713 4.327 

FONCAIXA GARANTÍA IBEX PROTECCIÓN II CECABANK, S.A. 6,2823 6,2802 29-05-13 130.640.787 7.587 

FONCAIXA GARANTÍA PROTECCIÓN EMERGENTES CECABANK, S.A. 6,6943 6,6794 29-05-13 29.087.123 2.016 

FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA 18 CECABANK, S.A. 6,9426 6,9426 15-05-13 29.191.511 1.599 

FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19 CECABANK, S.A. 7,0024 7,0023 29-05-13 251.957.572 7.552 


FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017 ESTANDAR CECABANK, S.A. 7,2040 7,1746 29-05-13 153.699.925 8.930 

FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017 EXTRA CECABANK, S.A. 6,2323 6,2069 29-05-13 252.157.162 805 

FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 2017 PLUS CECABANK, S.A. 6,2282 6,2028 29-05-13 103.900.073 1.394 





FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25 CECABANK, S.A. 6,7395 6,7385 29-05-13 1.000.924.563 9.852 

FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I CECABANK, S.A. 10,1037 10,1018 29-05-13 64.943.825 2.699 

FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 6 CECABANK, S.A. 110,5919 110,5876 29-05-13 5.069.721 346 

FONCAIXA GARANTIZADO ELECCIÓN ÓPTIMA 7 CECABANK, S.A. 110,8962 110,8309 29-05-13 7.125.978 543 

FONCAIXA GARANTIZADO ELECCIÓN ÓPTIMA 8 CECABANK, S.A. 132,7913 132,7308 29-05-13 7.021.862 571 

FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9 CECABANK, S.A. 110,2996 110,2794 29-05-13 6.774.260 505 

FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA CECABANK, S.A. 111,1995 111,1505 29-05-13 7.641.964 304 

FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2 CECABANK, S.A. 145,0531 144,8403 29-05-13 11.496.874 654 



FONCAIXA GESTION 15 CECABANK, S.A. 695,0357 696,8920 28-05-13 18.510.500 1.143 

FONCAIXA GESTION 30 CECABANK, S.A. 730,6720 734,4622 28-05-13 10.289.168 488 

FONCAIXA GESTION 50 CECABANK, S.A. 17,9616 18,1211 28-05-13 15.481.174 924 

FONCAIXA GESTION DE CARTERA MODERADA CECABANK, S.A. 8,2310 8,2388 28-05-13 15.874.074 1.498 

FONCAIXA GLOBAL INVEST CECABANK, S.A. 8,4338 8,5246 28-05-13 7.000.171 134 

FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 CECABANK, S.A. 6,3539 6,3234 29-05-13 301.843.989 13.696 

FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 EXTRA CECABANK, S.A. 6,3735 6,3429 29-05-13 208.815.036 756 

FONCAIXA IBERBOLSA CECABANK, S.A. 15,4829 15,3383 29-05-13 7.959.715 1.019 

FONCAIXA IMPULSO CECABANK, S.A. 867,3922 867,1639 29-05-13 161.926.073 17.204 

FONCAIXA INTERES III CECABANK, S.A. 900,1000 900,0278 29-05-13 19.353.100 1.552 

FONCAIXA ITER EXTRA CECABANK, S.A. 6,6553 6,6687 28-05-13 223.830.682 791 

FONCAIXA ITER PLATINUM CECABANK, S.A. 6,5552 6,5684 28-05-13 42.874.562 26 

FONCAIXA LIQUIDEZ DEUDA PÚBLICA CECABANK, S.A. 105,4554 105,4280 29-05-13 2.672.417 511 

FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ CECABANK, S.A. 6,4111 6,4111 29-05-13 15.166.752 104 

FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ CLASE PLUS CECABANK, S.A. 6,3679 6,3679 29-05-13 34.295.732 828 

FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 6,3895 6,3895 29-05-13 9.653.094 77 

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CL CARTERA PREM CECABANK, S.A. 7,8453 7,8433 29-05-13 16.669.616 135 

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CARTERA CECABANK, S.A. 7,7936 7,7915 29-05-13 74.883.932 6.589 

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 7,7627 7,7605 29-05-13 576.614.446 25.671 

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,7935 7,7914 29-05-13 150.993.699 1.374 

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 7,8204 7,8183 29-05-13 258.472.586 1.017 

FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO PLATINUM CECABANK, S.A. 7,8452 7,8431 29-05-13 373.267.448 277 

FONCAIXA MONETARIO RENTAS CECABANK, S.A. 601,1686 601,0741 29-05-13 60.652.570 6.823 

Fons - 21







DIPOSITARI 




FONCAIXA MULTI TOP FUNDS CECABANK, S.A. 9,5852 9,6467 28-05-13 5.729.188 960 

FONCAIXA MULTIFIX 25 RV CECABANK, S.A. 16,8514 16,8900 28-05-13 28.240.343 1.762 

FONCAIXA MULTISALUD CECABANK, S.A. 10,3498 10,2251 29-05-13 52.194.546 3.916 

FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,2934 6,2895 29-05-13 4.684.770 330 

FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014 CLASE EXTRA CECABANK, S.A. 6,3119 6,3080 29-05-13 4.944.159 16 

FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA CECABANK, S.A. 6,2224 6,1862 29-05-13 40.240.967 1.227 

FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2 CECABANK, S.A. 7,2601 7,2158 29-05-13 61.522.944 3.190 

FONCAIXA OBJETIVO IBEX CECABANK, S.A. 6,8516 6,8116 29-05-13 7.117.559 411 

FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014 CECABANK, S.A. 6,7230 6,7168 29-05-13 177.912.954 7.744 

FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 ESTANDAR CECABANK, S.A. 10,4300 10,3895 29-05-13 5.159.977 336 

FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 EXTRA CECABANK, S.A. 10,4495 10,4091 29-05-13 17.955.471 74 

FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 PLUS CECABANK, S.A. 10,4398 10,3993 29-05-13 8.172.914 114 

FONCAIXA OBJETIVO RENTAS EST CECABANK, S.A. 10,6146 10,5833 29-05-13 8.350.000 478 

FONCAIXA OBJETIVO RENTAS EXTRA CECABANK, S.A. 10,6405 10,6093 29-05-13 29.854.916 88 

FONCAIXA OBJETIVO RENTAS PLUS CECABANK, S.A. 10,6276 10,5963 29-05-13 13.030.933 171 

FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 11,2864 11,3361 28-05-13 8.765.921 635 

FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE PLUS CECABANK, S.A. 11,3994 11,4497 28-05-13 31.716.581 398 

FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO & FLEXIBLE CECABANK, S.A. 10,6838 10,6787 29-05-13 10.694.685 87 

FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION ACTIVA CECABANK, S.A. 5,3094 5,3438 28-05-13 20.617.473 629 

FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO A CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA 12,3385 12,3155 29-05-13 10.637.833 207 

FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO B CECABANK, S.A. 12,4341 12,4110 29-05-13 44.837.220 168 

FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II A CECABANK, S.A. 12,4997 12,4934 29-05-13 129.748.205 4.133 

FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II B CECABANK, S.A. 12,5640 12,5578 29-05-13 19.894.436 23 

FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III CECABANK, S.A. 12,1763 12,1692 29-05-13 135.530.366 3.507 

FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV CECABANK, S.A. 11,8577 11,8484 29-05-13 109.044.051 3.806 

FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI A CECABANK, S.A. 10,7264 10,7229 29-05-13 31.508.265 2.394 

FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI B CECABANK, S.A. 10,8059 10,8024 29-05-13 163.759.385 2.497 

FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII CECABANK, S.A. 399,0449 398,7728 29-05-13 135.268.391 5.467 

FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION CECABANK, S.A. 11,0838 11,0698 29-05-13 23.534.439 176 

FONCAIXA PROGRESO CECABANK, S.A. 1.410,4243 1.410,0267 29-05-13 137.597.261 7.022 

FONCAIXA RENTA FIJA CECABANK, S.A. 10,5812 10,5442 29-05-13 2.545.358 668 

FONCAIXA RENTA FIJA 2014 A CECABANK, S.A. 10,7364 10,7316 29-05-13 55.108.820 3.671 

FONCAIXA RENTA FIJA 2014 B CECABANK, S.A. 10,7615 10,7567 29-05-13 38.920.665 440 

FONCAIXA RENTA FIJA 2015 A CECABANK, S.A. 12,7578 12,7294 29-05-13 30.703.643 1.494 

FONCAIXA RENTA FIJA 2015 B CECABANK, S.A. 12,7791 12,7507 29-05-13 82.319.979 641 

FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA CECABANK, S.A. 8,7527 8,7365 29-05-13 18.906.063 820 

FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA ESTANDAR CECABANK, S.A. 7,0687 7,0563 29-05-13 65.251.689 7.486 

FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA PREMIUM CECABANK, S.A. 7,0748 7,0625 29-05-13 74.868.158 1.161 

FONCAIXA RENTA FIJA DÓLAR CECABANK, S.A. 0,3735 0,3712 29-05-13 36.981.582 1.807 

FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,4539 6,4331 29-05-13 45.999.445 2.552 

FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE PLUS CECABANK, S.A. 8,4840 8,4567 29-05-13 445.576.609 8.246 

FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA CECABANK, S.A. 13,0813 13,0587 29-05-13 6.852.978 349 

FONCAIXA RENTA FIJA SELECCIÓN EMERGENTES CECABANK, S.A. 9,5605 9,5432 28-05-13 19.728.870 2.989 

FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,1430 7,1302 28-05-13 7.782.714 97 

FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION EMERGENTES CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 7,1889 7,1762 28-05-13 737.023 3 

FONCAIXA RENTA FIJA SELECCIÓN HIGH YIELD CECABANK, S.A. 8,7462 8,7458 28-05-13 27.809.045 2.249 

FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD CLASE PLUS CECABANK, S.A. 7,4931 7,4928 28-05-13 9.838.439 110 

FONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD CLASE PREMIUM CECABANK, S.A. 7,5553 7,5551 28-05-13 2.074.771 6 

FONCAIXA RENTAS 2017 CECABANK, S.A. 6,1935 6,1659 29-05-13 569.912.034 16.346 

FONCAIXA RENTAS 2018 EXTRA CECABANK, S.A. 5,9973 5,9973 29-05-13 18.081.982 96 

FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,5632 6,5500 29-05-13 7.349.318 438 

FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2 CLASE PLUS CECABANK, S.A. 6,5737 6,5606 29-05-13 12.950.032 124 

FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,4763 6,4617 29-05-13 4.929.043 387 

FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES CLASE PLUS CECABANK, S.A. 6,4907 6,4761 29-05-13 10.910.568 75 

FONCAIXA RF CORTO PLAZO CECABANK, S.A. 2.205,2592 2.204,7847 29-05-13 61.817.031 3.104 

FONCAIXA RF PRIVADA DICIEMBRE 2012 CECABANK, S.A. 6,7373 6,7372 15-05-13 2.650.852 116 

FONCAIXA SELECCIÓN OPORTUNIDAD CECABANK, S.A. 22,1034 22,2625 28-05-13 36.445.661 1.031 

FONCAIXA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO PLUS CECABANK, S.A. 6,0068 6,0163 28-05-13 787.770 63 

FONCAIXA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO PLUS FI PLUS CECABANK, S.A. 6,4152 6,4254 28-05-13 16.897.745 423 

FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,6847 6,7673 28-05-13 17.005.207 1.085 

FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS PLUS CECABANK, S.A. 6,7072 6,7903 28-05-13 31.934.323 345 

FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III CECABANK, S.A. 10,4302 10,4302 29-05-13 15.092.191 558 

FONCAIXA TIPO GARANTIZADO IV CECABANK, S.A. 10,4849 10,4849 29-05-13 7.323.429 232 

FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V CECABANK, S.A. 10,6606 10,6537 29-05-13 16.124.261 435 

FONCAIXA TOP CLASS 75 RV CECABANK, S.A. 12,8924 12,9488 28-05-13 51.376.330 3.515 

FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA CECABANK, S.A. 5,9975 5,9975 29-05-13 16.122.085 1.020 

FONCAXIA RENTAS 2018 ESTANDAR CECABANK, S.A. 5,9973 5,9973 29-05-13 58.933.434 2.963 

MICROBANK FONDO ÉTICO CECABANK, S.A. 6,9717 6,9089 29-05-13 5.919.340 981 

MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,8264 6,7458 29-05-13 27.565.999 3.258 

VIDERE CECABANK, S.A. 6,1476 6,1472 28-05-13 516.704 7 

VIDERE CLASE PLATINUM CECABANK, S.A. 6,1667 6,1663 28-05-13 1.980 1 

INVERSEGUROS GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. 

AEGON INVERSION MF INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 13,7492 13,7518 30-05-13 3.003.118 105 

AEGON INVERSION MV INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 8,8228 8,8261 30-05-13 4.606.645 107 

NUCLEFON INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 131,9334 131,9428 30-05-13 18.460.724 105 

SEGURFONDO CORTO PLAZO INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 10,8893 10,8900 30-05-13 7.138.787 151 

SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 11,0214 10,9748 29-05-13 6.842.106 103 

SEGURFONDO GESTION DINAMICA INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 234,0693 233,9064 29-05-13 9.957.780 322 

SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 10,3818 10,3800 30-05-13 26.976.156 115 

SEGURFONDO RENTA VARIABLE INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 119,5148 119,4485 30-05-13 21.609.960 208 

SEGURFONDO USA INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 13,5097 13,5890 30-05-13 232.237.371 190 

INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC 

ANNAPURNA BANCO INVERSIS, S.A. 10,4779 10,4895 28-05-13 13.604.880 255 

Fons - 22







DIPOSITARI 




AVANCE GLOBAL BANCO INVERSIS, S.A. 5,0347 5,0537 28-05-13 15.487.770 214 

BEST CARMIGNAC BANCO INVERSIS, S.A. 1,0766 1,0852 28-05-13 71.533.738 1.918 

BEST JP MORGAN AM BANCO INVERSIS, S.A. 1,0745 1,0815 28-05-13 20.585.461 607 

BEST MORGAN STANLEY BANCO INVERSIS, S.A. 1,0718 1,0833 28-05-13 14.865.247 494 

EJECUTIVOS EUROFOND BANCO INVERSIS, S.A. 501,0125 505,4562 28-05-13 8.103.388 852 

FONCESS FLEXIBLE BANCO INVERSIS, S.A. 11,4329 11,4805 28-05-13 10.289.334 415 

FONDINAMICO BANCO INVERSIS, S.A. 5,2078 5,2655 28-05-13 2.279.559 328 

FONGRUM BANCO INVERSIS, S.A. 14,1663 14,0627 29-05-13 11.339.020 214 

FONGRUM RENTA FIJA MIXTA BANCO INVERSIS, S.A. 9,8498 9,8185 29-05-13 3.092.499 232 

GESTION MULTIPERFIL DINAMICO BANCO INVERSIS, S.A. 9,9991 9,9989 28-05-13 59.994 1 

GESTION MULTIPERFIL INVERSION BANCO INVERSIS, S.A. 9,9993 9,9991 28-05-13 59.995 1 

GESTION MULTIPERFIL MODERADO BANCO INVERSIS, S.A. 9,9995 9,9993 28-05-13 59.996 1 

LAGUNA NEGRA BANCO INVERSIS, S.A. 10,4751 10,5013 28-05-13 3.678.476 203 

OPORTUNIDADES GLOBALES BANCO INVERSIS, S.A. 161,6280 163,4322 28-05-13 7.390.853 131 

TREA GLOBAL BOND BANCO INVERSIS, S.A. 10,5250 10,5364 28-05-13 4.313.874 153 

TREA SELECCION BANCO INVERSIS, S.A. 7,3879 7,4113 28-05-13 5.006.209 155 

JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A. 

JPMORGAN RV CRECIMIENTO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,1892 11,1608 30-05-13 38.109.446 146 

KUTXABANK GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. 

BASKEPLUS BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 11,4176 11,4164 30-05-13 25.173.897 1.402 

BBK CAPITAL PARTNERS BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 4,7301 4,6425 29-05-13 18.751.172 3.939 

BBK CRECIMIENTO DINAMICO BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 8,7167 8,7033 29-05-13 8.692.554 561 

BBK EMPRESAS DINAMICO BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,4119 6,4088 29-05-13 6.659.569 97 

BBK FONDINERO BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 816,3313 816,3274 30-05-13 69.317.691 3.182 

BBK FONDO INTERNACIONAL BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,0465 6,9653 29-05-13 136.916.046 4.454 

BBK GARANTIZADO BOLSA 5 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,4538 6,4538 30-05-13 9.045.883 651 

BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,8868 6,8868 30-05-13 5.848.242 453 

BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,4053 7,4047 30-05-13 47.564.805 2.503 

BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,0124 7,0164 30-05-13 17.282.468 1.104 

BBK GARANTIZADO INFLACIÓN BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 8,0717 8,0691 30-05-13 15.549.860 863 

BBK GARANTIZADO INFLACIÓN 2 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,7338 6,7255 30-05-13 27.163.782 1.414 

BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10/14 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,3045 6,3071 30-05-13 57.915.571 2.563 

BBK MIXTO BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 9,0009 9,0058 30-05-13 2.251.781 156 

BBK OPVS BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 5,8321 5,8323 30-05-13 251.014 105 

BBK REAL ESTATE MUNDIAL BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,3158 6,1788 29-05-13 5.787.846 136 

BBK RENTA FIJA 2014 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,6279 7,6275 30-05-13 35.748.898 831 

BBK RENTA FIJA 3 MESES BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 8,5456 8,5458 30-05-13 145.715.281 2.055 

BIZKAIFONDO BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 1.737,0397 1.737,0036 30-05-13 221.918.409 12.215 

DINERO ACTIVO I CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 9,5489 9,5480 30-05-13 5.504.788 131 

DINERO ACTIVO II CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 9,7777 9,7939 30-05-13 8.113.114 122 

DINERO ACTIVO IV CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.497,5990 1.497,5990 30-05-13 3.017.038 91 

DINERO ACTIVO V KUTXABANK, S.A. 1.030,6186 1.030,5934 30-05-13 6.945.609 60 

FONALAVA CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 9,6354 9,6355 30-05-13 91.439.372 867 

KUTKABANK BOLSA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 14,7184 14,7041 30-05-13 35.704.072 1.263 

KUTKABANK BOLSA JAPÓN BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 2,8625 2,7518 30-05-13 24.205.143 7.777 

KUTKABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 2,3893 2,3994 30-05-13 20.235.493 4.111 

KUTKABANK BONO BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 9,7947 9,7985 30-05-13 364.975.764 11.921 

KUTKABANK DIVIDENDO BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 8,0047 8,0227 30-05-13 157.306.666 8.482 

KUTXAAHORRO CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 839,0407 839,0725 30-05-13 135.354.030 6.029 

KUTXABANK 0/100 CARTERA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 5,1875 5,1861 30-05-13 89.317.585 7.430 

KUTXABANK BASKEFOND CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.243,8040 1.244,1529 30-05-13 25.364.314 202 

KUTXABANK BOLSA EEUU BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,5597 6,5794 30-05-13 94.134.950 7.730 

KUTXABANK BOLSA EMERGENTES BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 9,8892 9,7331 29-05-13 36.692.604 8.104 

KUTXABANK BOLSA EUROZONA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 4,6251 4,6443 30-05-13 97.662.837 5.823 

KUTXABANK FONDO SOLIDARIO BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,0267 7,0353 30-05-13 5.309.590 302 

KUTXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 15,9022 15,9294 30-05-13 14.341.493 626 

KUTXABANK GARANTIZADI VI CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.492,0869 1.493,6480 30-05-13 20.817.865 625 

KUTXABANK GARANTIZADO I BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,4318 6,4366 30-05-13 80.434.819 3.851 

KUTXABANK GARANTIZADO II KUTXABANK, S.A. 967,5359 968,2562 30-05-13 48.758.200 1.720 

KUTXABANK GARANTIZADO III KUTXABANK, S.A. 1.049,7846 1.050,5628 30-05-13 61.026.833 1.497 

KUTXABANK GARANTIZADO IV BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,3328 6,3393 30-05-13 150.870.263 6.501 

KUTXABANK GARANTIZADO V KUTXABANK, S.A. 6,3093 6,3158 30-05-13 34.565.658 1.658 

KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,8991 7,8012 29-05-13 7.362.429 538 

KUTXABANK GESTIÓN ACTIVA PATRIMONIO BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 9,5138 9,4770 29-05-13 84.122.669 4.132 

KUTXABANK GESTIÓN ACTIVA RENDIMIENTO BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 19,3243 19,1862 29-05-13 54.829.213 2.524 

KUTXABANK HORIZONTE 2015 I BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,7765 6,7822 30-05-13 61.169.508 1.822 

KUTXABANK HORIZONTE 2015 II CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,7298 6,7347 30-05-13 10.335.376 427 

KUTXABANK HORIZONTE 2015 III CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.002,8138 1.003,5513 30-05-13 5.513.121 146 

KUTXABANK HORIZONTE 2017 I BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,8894 6,9052 30-05-13 56.327.697 1.670 

KUTXABANK HORIZONTE 2017 II KUTXABANK, S.A. 6,8412 6,8574 30-05-13 32.267.344 737 

KUTXABANK HORIZONTE 2017 III KUTXABANK, S.A. 6,8386 6,8545 30-05-13 10.275.732 117 

KUTXABANK MULTIESTRATEGIA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,5623 6,5587 29-05-13 66.037.678 7.478 

KUTXABANK RENTA FIJA 2015 CAJASUR KUTXABANK, S.A. 1.094,7108 1.095,6132 30-05-13 51.629.713 2.722 

KUTXABANK RENTA FIJA 2015 PLUS KUTXABANK, S.A. 6,5364 6,5428 30-05-13 205.227.987 3.378 

KUTXABANK RENTA FIJA ABRIL 2015 (2) BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,2712 7,2772 30-05-13 156.672.552 5.244 

KUTXABANK RENTA GLOBAL BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 19,6061 19,5719 29-05-13 59.808.781 4.626 

KUTXABANK RF 2016 CAJASUR CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.192,9262 1.195,4885 30-05-13 61.193.874 2.793 

KUTXABANK RF ABRIL 2015 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,3814 7,3875 30-05-13 125.811.769 5.226 

KUTXABANK RF CARTERAS BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,3124 6,3122 30-05-13 114.984.889 7.132 

KUTXABANK RF ENERO 2017 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,9921 7,0065 30-05-13 216.006.990 6.779 

KUTXABANK RF FEBRERO 2017 KUTXABANK, S.A. 5,9944 5,9944 30-05-13 101.480.197 3.286 

KUTXABANK RF OCTBRE 2016 CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.202,7443 1.205,1254 30-05-13 224.840.281 6.337 

KUTXACRECIMIENTO CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 394,9714 396,5946 30-05-13 4.610.514 510 

Fons - 23







DIPOSITARI 




KUTXAEMERGENTE CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 720,1411 713,9425 30-05-13 6.072.554 489 

KUTXAESTRUCTURADO 2 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 413,6983 413,6976 30-05-13 162.890.170 3.620 

KUTXAESTRUCTURADO 3 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,1912 6,1816 30-05-13 35.019.769 1.241 

KUTXAFOND CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 15,8673 15,9006 30-05-13 30.660.418 1.585 

KUTXAGARANTIZADO 7 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 621,7604 621,7547 30-05-13 632.855 51 

KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,6516 6,6529 30-05-13 27.370.582 797 

KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,0659 6,0715 30-05-13 18.919.593 432 

KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 950,6869 950,7556 30-05-13 56.637.446 1.423 

KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,7705 6,7714 30-05-13 31.093.481 851 

KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 736,8257 737,5833 30-05-13 28.719.372 751 

KUTXAGARANTIZADO-8 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,4007 6,4007 30-05-13 7.847.049 433 

KUTXAGARANTIZADO-9 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,2976 6,2983 30-05-13 75.051.112 1.593 

KUTXAINDEX 10 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,3660 6,3665 30-05-13 12.380.147 439 

KUTXAINDEX 6 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 881,9747 881,7924 30-05-13 67.927.454 1.860 

KUTXAINDEX 8 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 698,7316 698,7296 30-05-13 1.343.337 46 

KUTXAINVER CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 1.463,0962 1.460,6874 29-05-13 61.195.952 1.626 

KUTXAINVER 2 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 895,2123 892,5307 29-05-13 107.287.957 8.270 

KUTXAMIXTO 85/15 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,5773 6,5788 30-05-13 4.003.295 109 

KUTXAOPPORTUNITIES CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 454,4073 453,9813 30-05-13 4.558.397 141 

KUTXAPLUS CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 1.341,4709 1.341,4956 30-05-13 50.512.585 2.136 

KUTXAPREMIER CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 666,7936 666,7508 30-05-13 206.900.009 1.347 

KUTXAPREMIER 2 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,7366 6,7362 30-05-13 31.768.382 131 

KUTXARENDIMIENTO CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 606,1585 607,4698 30-05-13 4.198.004 211 

KUTXARENT CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 1.649,5370 1.649,7475 30-05-13 169.319.151 7.782 

KUTXAVALOR CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 1.162,3357 1.161,2004 30-05-13 21.286.469 1.390 

KUTXAVALOREEUU CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 284,9319 283,5811 30-05-13 11.082.431 506 

KUTXAVALOREUROPA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 396,3996 398,1624 30-05-13 27.256.587 2.606 

KUTXAVALORINTER CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 472,4216 470,8615 30-05-13 10.812.726 745 

KUTXAVALORJAPÓN CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 252,8491 241,1627 30-05-13 3.414.727 307 

MULTIFONDOS VITAL CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 854,9772 849,8522 29-05-13 17.680.861 490 

NOVOCAJAS CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 22,7038 22,7114 30-05-13 10.733.470 484 

VITAL BOLSA ÍNDICE CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 784,4197 787,9882 30-05-13 8.516.054 328 

VITAL G1 CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 10,5656 10,5654 30-05-13 96.288.628 1.687 

VITAL G15 KUTXABANK, S.A. 1.168,0930 1.168,1116 30-05-13 75.387.852 1.141 

VITAL G3 CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 11,3316 11,3316 30-05-13 2.452.339 83 

VITAL IBEX INDICE CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.194,6816 1.193,2983 30-05-13 5.104.701 317 

VITAL MIXTO CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 680,0754 680,4712 30-05-13 7.096.317 434 

VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III KUTXABANK, S.A. 1.102,7117 1.102,4645 30-05-13 21.627.085 438 

VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.111,9742 1.112,5651 30-05-13 40.036.695 794 

VITALDINERO CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 931,6677 931,6504 30-05-13 136.079.992 6.552 

LIBERBANK GESION 

ASTURFONDO AHORRO LIBERBANK, S.A. 9,2665 9,2721 30-05-13 62.424.495 2.488 

ASTURFONDO DINERO LIBERBANK, S.A. 844,6090 844,5613 30-05-13 134.953.431 9.055 

ASTURFONDO GLOBAL LIBERBANK, S.A. 7,6562 7,6642 30-05-13 60.591.989 2.204 

ASTURFONDO MIX-RENTA FIJA LIBERBANK, S.A. 8,9167 8,9302 30-05-13 16.614.672 1.036 

ASTURFONDO MIX-RENTA VARIABLE LIBERBANK, S.A. 7,4335 7,4544 30-05-13 12.350.855 627 

ASTURFONDO PLATINUM LIBERBANK, S.A. 7,3166 7,3167 30-05-13 15.001.357 107 

ASTURFONDO RENTA VARIABLE ESPAÑA LIBERBANK, S.A. 8,6007 8,5846 30-05-13 11.204.315 798 

ASTURFONDO RENTA VARIABLE EURO LIBERBANK, S.A. 5,5799 5,5989 30-05-13 12.220.239 807 

ASTURFONDO RENTAS LIBERBANK, S.A. 9,2599 9,2604 30-05-13 52.965.030 726 

CAJASTUR ACCIONES EUROPA GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 7,5440 7,5450 30-05-13 26.132.926 1.390 

CAJASTUR ACCIONES GARANTIZADO II LIBERBANK, S.A. 7,0974 7,0901 30-05-13 24.288.330 1.469 

CAJASTUR CARTERA CONSERVADORA LIBERBANK, S.A. 6,8373 6,8177 29-05-13 24.931.710 1.333 

CAJASTUR CARTERA MODERADA LIBERBANK, S.A. 6,4130 6,3751 29-05-13 3.476.996 356 

CAJASTUR CARTERA RENDIMIENTO LIBERBANK, S.A. 5,9622 5,9109 29-05-13 3.486.646 142 

CAJASTUR EURODOLAR GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 7,8718 7,8218 30-05-13 33.053.699 1.617 

CAJASTUR PODIUM GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 7,9371 7,9543 30-05-13 50.444.869 2.737 

CAJASTUR RENDIMIENTO GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 7,7044 7,7067 30-05-13 43.660.135 2.100 

CAJASTUR RENTA FIJA LIBERBANK, S.A. 9,8675 9,8579 30-05-13 10.496.151 208 

CAJASTUR RENTA FIJA II LIBERBANK, S.A. 6,5104 6,5103 30-05-13 4.079.079 117 

CAJASTUR SECTORIAL GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 8,5104 8,5248 30-05-13 60.142.931 2.699 

CAJASTUR SELECCION MUNDIAL GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 6,0375 6,0383 30-05-13 22.070.482 853 

CCM RENTA 2014 GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 8,7293 8,7285 30-05-13 63.572.901 1.870 

CCM RENTA PROGRESIVO LIBERBANK, S.A. 6,5535 6,5525 30-05-13 49.560.360 145 

LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 6,5479 6,5570 30-05-13 44.494.781 2.826 

LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO LIBERBANK, S.A. 7,9006 7,8837 30-05-13 18.711.477 948 

LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7 LIBERBANK, S.A. 6,5249 6,5300 30-05-13 46.955.941 2.243 

LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA,S.A., S.G.I.I.C. 

LLOYDS BOLSA LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 22,7500 22,7540 30-05-13 36.251.879 1.077 

LLOYDS FONDO 1 LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 16,7536 16,7760 30-05-13 18.480.915 622 

LLOYDS PREMIUM C.P LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 885,1455 885,3719 30-05-13 34.150.166 694 

LLOYDS RENTA FIJA MIXTA LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 1.639,0760 1.642,1430 30-05-13 6.921.048 226 

MAPFRE INVERSIÓN DOS,S.A., S.G.I.I.C. 

FONDMAPFRE BOLSA MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 24,8784 24,8918 30-05-13 184.011.276 6.461 

FONDMAPFRE BOLSA AMÉRICA MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,2875 7,3379 30-05-13 75.507.014 1.952 

FONDMAPFRE BOLSA ASIA MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 6,6963 6,6409 30-05-13 32.387.019 691 

FONDMAPFRE BOLSA GVIII MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 6,2112 6,2112 30-05-13 95.971.099 8.134 

FONDMAPFRE CORTO PLAZO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 1.508,4933 1.508,5298 30-05-13 74.225.343 7.567 

FONDMAPFRE DIVERSIFICACION MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 13,3573 13,3672 30-05-13 99.685.877 443 

FONDMAPFRE DIVIDENDO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 50,7806 50,9511 30-05-13 30.459.616 2.998 

FONDMAPFRE ESTABILIDAD MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 13,0071 13,0091 30-05-13 17.971.242 1.078 

FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 17,0577 17,0399 30-05-13 11.528.641 763 

Fons - 24







DIPOSITARI 




FONDMAPFRE GARANTIZADO 004 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 8,8178 8,8198 30-05-13 70.674.901 6.306 





FONDMAPFRE GARANTIZADO 711 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 1.320,3240 1.321,7168 30-05-13 67.280.356 4.162 




FONDMAPFRE MULTISELECCIÓN MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 6,3364 6,3110 30-05-13 31.226.337 1.749 

FONDMAPFRE RENDIMIENTO I MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 8,0926 8,1208 30-05-13 53.980.754 3.324 

FONDMAPFRE RENTA MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 18,1708 18,1950 30-05-13 74.146.876 3.615 

FONDMAPFRE RENTA LARGO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 11,1321 11,1576 30-05-13 53.329.379 2.453 

FONDMAPFRE RENTA MIXTO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 8,9432 8,9564 30-05-13 63.796.515 5.932 

FONDMAPFRE RENTADOLAR MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,0655 7,0695 30-05-13 16.798.971 549 

MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 15,2435 15,2558 30-05-13 206.805.120 26.363 

MAPFRE PUENTE GARANTIA 5 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 8,2138 8,2289 30-05-13 54.120.984 3.860 

MAPFRE PUENTE GARANTIA 3 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,7799 7,7821 30-05-13 43.606.119 3.996 

MARCH GESTION DE FONDOS, S.A. 

FONMARCH BANCA MARCH, S.A. 26,6562 26,6659 30-05-13 71.463.528 3.422 

MARCH BOLSA MIXTO BANCA MARCH, S.A. 102,8537 102,9324 30-05-13 18.964.602 1.087 

MARCH BOLSAS INTERNACIONALES GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 12,6464 12,6278 30-05-13 14.430.787 823 

MARCH EUROBOLSA GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 1.060,1815 1.057,2879 30-05-13 22.854.623 1.133 

MARCH EUROPA BOLSA BANCA MARCH, S.A. 9,4618 9,4660 30-05-13 13.640.459 2.266 

MARCH EUROTOP GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 770,3555 763,8272 30-05-13 15.266.503 648 

MARCH FUTURO GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 11,2073 11,2155 30-05-13 31.701.179 1.217 

MARCH GLOBAL BANCA MARCH, S.A. 643,0656 642,3464 30-05-13 33.593.097 2.698 

MARCH IBEX GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 1.169,5610 1.169,4768 30-05-13 13.145.380 548 

MARCH NEW EMERGING WORLD BANCA MARCH, S.A. 9,1683 9,0824 30-05-13 17.338.675 2.425 

MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO BANCA MARCH, S.A. 10,2757 10,2759 30-05-13 45.351.322 286 

MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO BANCA MARCH, S.A. 11,1003 11,0827 30-05-13 49.480.179 2.201 

MARCH PATRIMONIO RENTA 2 BANCA MARCH, S.A. 10,2620 10,2625 30-05-13 64.871.716 152 

MARCH PREMIER RENTA FIJA CORTO PLAZO BANCA MARCH, S.A. 888,9961 889,0279 30-05-13 291.545.228 925 

MARCH RENTA FIJA 2015 GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 11,0310 11,0393 30-05-13 10.535.432 483 

MARCH RENTA FIJA 2016 GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 11,0509 11,0696 30-05-13 30.203.297 837 

MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO BANCA MARCH, S.A. 97,7572 97,7597 30-05-13 96.030.883 12.563 

MARCH RENTA FIJA PRIVADA BANCA MARCH, S.A. 11,9477 11,9379 30-05-13 27.095.821 2.438 

MARCH SOLIDEZ GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 12,3519 12,3519 30-05-13 10.537.549 489 

MARCH USA GARANTIZADO BANCA MARCH, S.A. 11,9833 11,9853 30-05-13 24.064.538 1.257 

MARCH VALORES BANCA MARCH, S.A. 885,4592 884,0442 30-05-13 15.660.287 2.502 

MARCH VINI CATENA BANCA MARCH, S.A. 14,3727 14,3325 30-05-13 51.128.716 1.348 

NMAS 1 TESORERÍA BANCA MARCH, S.A. 12,4192 12,4195 30-05-13 43.858.220 294 

MDEF GESTEFIN,S.A., S.G.I.I.C. 

FONMASTER 1 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 16,0014 15,9791 29-05-13 4.297.850 101 

MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C. 

FONTALENTO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 6,8383 6,8306 30-05-13 12.801.121 105 

MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.502,8840 1.502,8843 30-05-13 7.275.351 333 

MERCH-EUROUNION BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,7949 12,7280 30-05-13 5.512.119 138 

MERCHFONDO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 43,9824 44,2798 30-05-13 48.898.850 1.008 

MERCH-FONTEMAR BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 23,0416 22,9825 30-05-13 27.915.612 456 

MERCH-OPORTUNIDADES BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,5283 8,4918 30-05-13 5.699.993 191 

MERCHRENTA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 23,2881 23,2676 30-05-13 34.434.856 482 

MERCH-UNIVERSAL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 37,0184 36,9210 30-05-13 37.444.989 689 

METAGESTION,S.A., S.G.I.I.C. 

METAVALOR BANCO INVERSIS, S.A. 301,5903 300,8294 30-05-13 9.596.247 1.071 

METAVALOR GLOBAL BANCO INVERSIS, S.A. 64,9485 64,9674 30-05-13 30.820.756 1.620 

METAVALOR INTERNACIONAL BANCO INVERSIS, S.A. 39,1693 39,0173 30-05-13 3.720.350 102 

MIRABAUD GESTION SGIIC, S.A. 

MIRABAUD FUNDS SHORT TERM RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 12,1983 12,1996 31-05-13 37.910.290 731 

V&V GESTION ACTIVA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 6,6670 6,6540 29-05-13 3.097.811 117 

VENTURE GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,7197 9,7159 30-05-13 20.701.003 262 

MUTUACTIVOS,S.A., S.G.I.I.C. 

MUTUAFONDO SANTANDER INVESTMENT S.A. 30,9069 30,9021 30-05-13 586.890.426 1.640 

MUTUAFONDO BOLSA SANTANDER INVESTMENT S.A. 108,6327 109,0205 30-05-13 32.628 4 

MUTUAFONDO BOLSA SANTANDER INVESTMENT S.A. 111,0284 111,3804 30-05-13 130.547.439 1.183 

MUTUAFONDO BOLSAS EMERG. FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 322,6833 317,9876 29-05-13 2.270 2 

MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES SANTANDER INVESTMENT S.A. 325,6012 321,0793 29-05-13 42.333.571 856 

MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 111,9508 111,9172 30-05-13 34.451.655 73 

MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 118,0361 0,0012 26-04-13 

MUTUAFONDO BONOS CORPORATIVOS II BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A. 106,0931 106,0305 30-05-13 56.943.196 133 

MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 115,9345 115,9162 30-05-13 124.978.188 246 

MUTUAFONDO BONOS TIER 1 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 122,5372 122,3355 30-05-13 51.807.968 136 

MUTUAFONDO BONOS TIER 1 SEGUROS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 125,5333 125,1636 30-05-13 53.149.185 116 

MUTUAFONDO CEDULAS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 118,2386 118,2341 30-05-13 78.489.962 132 

MUTUAFONDO CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 131,2285 131,2113 30-05-13 272.142.111 1.104 

MUTUAFONDO CP FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 128,1073 128,0895 30-05-13 9.792 4 

MUTUAFONDO DINERO D BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 105,6827 105,6830 30-05-13 73.942 13 

MUTUAFONDO DINERO FI A SANTANDER INVESTMENT S.A. 106,0473 106,0483 30-05-13 97.501.705 764 

MUTUAFONDO ESPAÑA FI A SANTANDER INVESTMENT S.A. 151,5570 151,1288 30-05-13 75.111.493 581 

Fons - 25







DIPOSITARI 




MUTUAFONDO ESPAÑA FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 149,9034 149,4377 30-05-13 304.683 6 

MUTUAFONDO FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 29,5984 29,5931 30-05-13 793.859 22 

MUTUAFONDO FONDOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 112,6832 111,3138 29-05-13 1.175 2 

MUTUAFONDO FONDOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 112,7641 111,5099 29-05-13 25.082.458 814 

MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 149,2453 148,4229 29-05-13 164.489.168 982 

MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO SANTANDER INVESTMENT S.A. 135,5567 133,9217 29-05-13 60.699.527 335 

MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 160,1143 158,5705 29-05-13 106.754.281 1 

MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 155,8489 154,3424 29-05-13 105.362.375 993 

MUTUAFONDO HIGH YIELD SANTANDER INVESTMENT S.A. 25,0247 24,9585 29-05-13 200.740.495 1.169 

MUTUAFONDO HIGH YIELD FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 25,2784 25,2049 29-05-13 1.128.197 9 

MUTUAFONDO INVERS. & COOPERACION SANTANDER INVESTMENT S.A. 108,1806 107,9155 29-05-13 11.098.223 133 

MUTUAFONDO LP SANTANDER INVESTMENT S.A. 152,0371 151,9819 30-05-13 162.311.702 933 

MUTUAFONDO LP FI D SANTANDER INVESTMENT S.A. 152,6414 152,5786 30-05-13 55.046 5 

MUTUAFONDO MULTIMIX SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,1175 6,1058 29-05-13 13.873.628 100 

MUTUAFONDO TECNOLOGICO SANTANDER INVESTMENT S.A. 65,3730 64,6815 29-05-13 280.277 9 

MUTUAFONDO TECNOLOGICO SANTANDER INVESTMENT S.A. 64,9079 64,2797 29-05-13 20.552.674 781 

MUTUAFONDO VALORES SANTANDER INVESTMENT S.A. 196,1638 197,0328 30-05-13 15.634 3 

MUTUAFONDO VALORES SANTANDER INVESTMENT S.A. 198,0512 198,8577 30-05-13 42.755.850 801 

MUTUAVALOR CÉDULAS II BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 114,0064 114,0138 30-05-13 41.935.166 233 

POLAR RENTA FIJA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 111,4016 111,3861 30-05-13 22.262.563 187 

NMAS1 SYZ, SGIIC, S.A 

NMAS1 GESTION BOLSA EUROPEA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,3291 10,3291 13-05-11 746 100 

NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. 

FOMODI BANCO DE VALENCIA, S.A. 1.471,6482 1.471,3843 30-05-13 426.318 171 

POPULAR GESTION PRIVADA 

AD FONDOSPORT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 13,5206 13,5231 30-05-13 3.110.040 105 

BIOGEN INVESTIGACION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,2089 8,2483 30-05-13 7.560.582 427 

EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 113,2002 113,1780 29-05-13 119.471.085 856 

FONEMPORIUM RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 19,3942 19,3841 30-05-13 6.889.187 147 

PBP AHORRO CORTO PLAZO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,4162 8,4170 30-05-13 132.874.266 1.403 

PBP ALTO RENDIMIENTO SELECCION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 6,2706 6,2666 30-05-13 24.399.110 337 

PBP BOLSA ESPAÑA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 15,0555 15,0431 30-05-13 7.753.277 474 

PBP BOLSA EUROPA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 4,4656 4,4791 30-05-13 4.517.604 411 

PBP BRIC DINAMICO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,0785 10,0610 30-05-13 5.198.248 184 

PBP DINERO FONDTESORO, CORTO PLAZO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1.225,3487 1.225,4537 30-05-13 16.994.593 856 

PBP DIVERSIFICACION GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 3,2329 3,2066 29-05-13 15.152.370 820 

PBP ESTRATEGIAS RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 5,2718 5,2695 30-05-13 25.060.911 750 

PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,4082 9,4035 29-05-13 22.243.407 382 

PBP GESTION FLEXIBLE RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 5,6627 5,6835 30-05-13 66.287.000 950 

PBP OBJETIVO DE RENTABILIDAD RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,6742 9,7020 30-05-13 20.732.275 238 

PBP RENTA FIJA FLEXIBLE RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1.620,1508 1.621,1417 30-05-13 46.220.371 1.167 

PBP SUMMUM II RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 7,2677 7,2480 30-05-13 3.855.942 117 

WM MERCADOS GLOBALES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 49,7157 49,6485 30-05-13 5.214.036 99 

PRIVAT BANK PATRIMONIO, S.A. SGIIC 

PRIVAT AHORRO CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,7722 11,7747 30-05-13 60.368.230 363 

PRIVAT BCN MIXTO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,9715 9,8673 29-05-13 6.272.087 100 

PRIVAT BOLSA ESPAÑOLA SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,1152 7,1408 30-05-13 3.592.586 105 

PRIVAT BOLSA EUROPEA SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,1100 7,1420 30-05-13 7.061.505 132 

PRIVAT FLEXIBLE GLOBAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 17,3992 17,3983 29-05-13 5.726.921 250 

PRIVAT FONDOS GLOBAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,9835 9,8286 29-05-13 7.923.983 220 

PRIVAT FONSELECCIÓN BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 3,8312 3,8304 30-05-13 48.937 100 

PRIVAT RENTA FIJA BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 17,3323 17,3337 30-05-13 46.756.535 399 

PRIVAT SALUD BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 13,2692 13,0677 30-05-13 9.458.811 126 

RENTA 4 GESTORA, S.A., S.G.I.I.C. 

ALHAMBRA RENTA 4 BANCO, S.A. 13,4799 13,4829 30-05-13 10.293.685 1.033 

ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,9510 11,9596 30-05-13 22.759.445 174 

FONDCOYUNTURA RENTA 4 BANCO, S.A. 244,2296 243,8037 30-05-13 14.959.547 124 

FONDEMAR DE INVERSIONES RENTA 4 BANCO, S.A. 8,5036 0,0000 06-05-13 

GLOBAL ALLOCATION RENTA 4 BANCO, S.A. 9,8965 9,9153 30-05-13 13.307.779 257 

ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA RENTA 4 BANCO, S.A. 12,2079 12,2064 30-05-13 365.819.505 18.068 

R4 CTA TRADING RENTA 4 BANCO, S.A. 7,8944 7,8553 30-05-13 15.183.402 162 

RENTA 4 ACCURATE GLOBAL EQUITY RENTA 4 BANCO, S.A. 11,2651 11,2688 30-05-13 4.590.841 302 

RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES RENTA 4 BANCO, S.A. 5,2735 5,2775 30-05-13 4.803.075 103 

RENTA 4 ASIA RENTA 4 BANCO, S.A. 10,7003 10,6338 30-05-13 4.303.351 741 

RENTA 4 ATALAYA RENTA 4 BANCO, S.A. 8,8996 8,8871 30-05-13 4.430.468 108 

RENTA 4 BOLSA RENTA 4 BANCO, S.A. 20,2587 20,2239 30-05-13 18.425.670 1.394 

RENTA 4 CARTERA SELECCION DIVIDENDO RENTA 4 BANCO, S.A. 8,6765 8,7227 30-05-13 9.760.144 290 

RENTA 4 DELTA RENTA 4 BANCO, S.A. 8,3888 8,3711 30-05-13 3.957.890 133 

RENTA 4 EUROBOLSA RENTA 4 BANCO, S.A. 482,2498 484,2909 30-05-13 7.251.593 890 

RENTA 4 EUROPA ESTE RENTA 4 BANCO, S.A. 17,1919 17,1848 30-05-13 3.054.760 671 

RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO RENTA 4 BANCO, S.A. 89,0275 89,0729 30-05-13 9.086.347 546 

RENTA 4 GLOBAL RENTA 4 BANCO, S.A. 8,8320 8,8375 30-05-13 3.164.403 131 

RENTA 4 JAPÓN RENTA 4 BANCO, S.A. 4,6646 4,4747 30-05-13 4.888.679 816 

RENTA 4 LATINOAMÉRICA RENTA 4 BANCO, S.A. 24,6454 24,5138 30-05-13 5.888.958 880 

RENTA 4 MONETARIO RENTA 4 BANCO, S.A. 11,1499 11,1508 30-05-13 260.532.268 7.442 

RENTA 4 NEXUS RENTA 4 BANCO, S.A. 11,8337 11,8308 30-05-13 18.529.589 1.199 

RENTA 4 PEGASU RENTA 4 BANCO, S.A. 14,1116 14,1034 30-05-13 189.573.430 7.480 

RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO RENTA 4 BANCO, S.A. 9,9971 9,9973 30-05-13 3.442.199 52 

RENTA 4 RENTA FIJA EURO RENTA 4 BANCO, S.A. 9,8267 9,8319 30-05-13 7.865.906 531 

RENTA 4 RENTA FIJA INTERNACIONAL RENTA 4 BANCO, S.A. 10,8926 10,8687 30-05-13 8.921.423 440 

Fons - 26







DIPOSITARI 




RENTA 4 RETORNO DINAMICO RENTA 4 BANCO, S.A. 11,1686 11,1703 30-05-13 13.962.671 677 

RENTA 4 TOTAL OPPORTUNITY RENTA 4 BANCO, S.A. 4,1237 4,1161 30-05-13 3.057.453 110 

RENTA 4 USA RENTA 4 BANCO, S.A. 2,6535 2,6465 30-05-13 10.457.358 1.272 

RENTA 4 VALOR RENTA 4 BANCO, S.A. 11,7092 11,7667 30-05-13 13.911.132 1.851 

RENTA 4 VALOR RELATIVO RENTA 4 BANCO, S.A. 10,5321 10,5314 30-05-13 3.745.393 234 

RENTA 4 WERTEFINDER RENTA 4 BANCO, S.A. 12,2656 12,2777 30-05-13 4.202.668 228 

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC 

ALTAIR INVERSIONES SANTANDER INVESTMENT S.A. 189,7063 189,9843 30-05-13 15.593.010 100 

BANESTO 100 POR CIEN CAPITAL MEJOR OPCION BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 10,0850 10,0849 14-07-11 13.541.893 100 

BANESTO 95 POR CIENTO CAPITAL MEJOR OPCION BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 111,3038 111,3044 14-07-11 748.906 100 

BANESTO AHORRO ACTIVO SANTANDER INVESTMENT S.A. 112,5081 112,4415 30-05-13 278.047.561 100 

BANESTO BOLSA 30 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 8,7351 8,7351 14-07-11 8.151.276 100 

BANESTO BOLSA INTERNACIONAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 17,3802 17,3668 30-05-13 11.160.205 100 

BANESTO BOLSAS EUROPEAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,8590 5,8832 30-05-13 27.185.728 100 

BANESTO DECIDIDO ACTIVO SANTANDER INVESTMENT S.A. 56,3716 56,3870 28-05-13 53.791.101 100 

BANESTO DOLAR 95 SANTANDER INVESTMENT S.A. 118,2212 118,2241 28-05-13 11.063.144 100 

BANESTO ESPECIAL AHORRO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 8,3246 8,3251 15-09-11 263.949.851 100 

BANESTO ESPECIAL EMPRESAS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 12,9479 12,9507 15-09-11 89.092.709 100 

BANESTO EXTRA-AHORRO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 911,6123 911,8001 15-09-11 382.471.398 100 

BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO SANTANDER INVESTMENT S.A. 113,8888 113,5889 30-05-13 10.375.402 100 

BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 12,1319 12,1414 28-05-13 58.974.626 100 

BANESTO G EUROSTOXX 50 SANTANDER INVESTMENT S.A. 113,0881 113,3131 28-05-13 50.759.230 100 

BANESTO G INDICES SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,8976 9,9443 28-05-13 31.677.935 100 

BANESTO G MERCADOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 15,6543 15,7202 28-05-13 53.477.624 100 

BANESTO G MERCADOS II SANTANDER INVESTMENT S.A. 124,0900 125,3430 28-05-13 6.560.562 100 

BANESTO GARANTIA 3 AÑOS III SANTANDER INVESTMENT S.A. 80,8540 80,9180 30-05-13 57.497.263 100 

BANESTO GARANTIZADO IBEX TOP 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 133,3551 133,3523 28-05-13 17.223.886 100 

BANESTO GARANTIZADO OCASION 2 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 65,6967 65,6968 14-07-11 11.623.209 100 

BANESTO GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES 2015 SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,1229 10,1324 30-05-13 38.422.837 100 

BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,8244 7,8262 28-05-13 31.066.993 100 

BANESTO GARANTIZADO SELECCION EUROPA 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,4151 11,4220 28-05-13 28.778.099 100 

BANESTO GARANTIZADO SELECCION IBEX SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,4661 7,4673 28-05-13 24.455.423 100 

BANESTO GARANTIZADO SELECCIÓN IBEX 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 102,3746 102,3865 28-05-13 18.764.914 100 

BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 74,7071 74,7462 28-05-13 40.372.198 100 

BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 124,6251 124,6773 28-05-13 35.732.771 100 

BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA SANTANDER INVESTMENT S.A. 113,4799 113,4924 30-05-13 36.581.669 100 

BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 111,6480 111,6589 30-05-13 31.662.638 100 

BANESTO MIXTO RENTA FIJA 72-25 SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,9859 6,9724 30-05-13 33.141.164 100 

BANESTO MIXTO RENTA FIJA 90-10 SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,8726 7,8704 30-05-13 154.212.115 100 

BANESTO MODERADO ACTIVO SANTANDER INVESTMENT S.A. 62,3488 62,5511 28-05-13 42.371.757 100 

BANESTO PROTECCION BOLSA 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 125,8849 125,9682 28-05-13 44.083.937 100 

BANESTO R.V.MIXTA 50/50 SANTANDER INVESTMENT S.A. 90,0597 89,8532 30-05-13 15.551.225 100 

BANESTO RENTA FIJA BONOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,0364 14,0538 30-05-13 27.996.013 100 

BANESTO SELECCION CONSERVADOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,8639 7,8691 28-05-13 125.554.807 100 

BANIF ACCIONES ESPAÑOLAS GARANTIZADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 913,8761 913,8555 28-05-13 12.593.669 100 

BANIF BOLSA GARANTIZADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 12,7770 12,8081 28-05-13 10.758.039 100 

BANIF CARTERA CONSERVADORA SANTANDER INVESTMENT S.A. 102,9415 103,0613 28-05-13 280.567.160 100 

BANIF CARTERA AGRESIVA SANTANDER INVESTMENT S.A. 102,3035 103,4524 28-05-13 12.069.709 100 

BANIF CARTERA DINAMICA SANTANDER INVESTMENT S.A. 251,1170 253,2474 28-05-13 32.136.550 100 

BANIF CARTERA EMERGENTE SANTANDER INVESTMENT S.A. 110,3988 111,3371 28-05-13 125.947.318 100 

BANIF CARTERA EQUILIBRADA SANTANDER INVESTMENT S.A. 100,5119 101,0580 28-05-13 84.065.782 100 

BANIF CARTERA MODERADA SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,3284 9,3620 28-05-13 250.923.530 100 

BANIF CARTERA SELECCION SANTANDER INVESTMENT S.A. 96,9698 97,8931 28-05-13 47.469.415 100 

BANIF ENERGIA RENOVABLE ESTRUCTURADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 91,1180 91,1376 28-05-13 4.509.815 100 

BANIF ESTRUCTURADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 57,2114 57,6602 28-05-13 6.150.912 100 

BANIF EUROPA GARANTIZADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 761,8346 761,8242 28-05-13 1.832.366 100 

BANIF GLOBAL 3-98 SANTANDER INVESTMENT S.A. 8,0001 8,0034 28-05-13 25.002.004 100 

BANIF MONETARIO SANTANDER INVESTMENT S.A. 112,3874 112,3952 30-05-13 111.891.373 100 

BANIF RF CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,1273 9,1275 30-05-13 97.807.190 100 

BANIF SELECCIÓN I SANTANDER INVESTMENT S.A. 12,3847 12,5456 28-05-13 65.328.099 100 

BANIF TESORERÍA FONDTESORO CP SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.290,7394 1.290,8249 30-05-13 140.875.283 100 

CITIFONDO AGIL SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,5910 14,6075 30-05-13 11.446.789 100 

CITIFONDO BOND SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.073,1672 1.076,3235 30-05-13 33.052.871 100 

CITIFONDO PREMIUM SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.179,8427 1.180,0018 30-05-13 39.006.583 100 

EXTRAFONDO BANESTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,4348 10,4373 28-05-13 28.269.502 100 

FONCANARIAS INTERNACIONAL (EN LIQUIDACIÓN) SANTANDER INVESTMENT S.A. 58,1181 58,0316 30-05-13 556 100 

FONDANETO SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,3889 7,3891 30-05-13 15.174.890 100 

FONDO ARTAC SANTANDER INVESTMENT S.A. 83,1969 83,2322 30-05-13 35.330.495 100 

FONDO JALÓN SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,9404 11,9435 30-05-13 31.222.300 100 

FONDO SANTANDER 150 ANIVERSARIO SANTANDER INVESTMENT S.A. 103,0211 103,0896 28-05-13 33.511.055 100 

FONDO SUPERSELECCION ACCIONES SANTANDER INVESTMENT S.A. 114,3902 114,5048 28-05-13 154.595.416 100 

FONDO SUPERSELECCION ACCIONES 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 116,8003 116,8900 28-05-13 88.467.188 100 

FONDO URBION SANTANDER INVESTMENT S.A. 89,8594 90,0313 30-05-13 21.760.588 100 

FONTIBREFONDO SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,0829 14,2877 28-05-13 6.301.865 100 

INVERACTIVO CONFIANZA SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,5923 14,6348 28-05-13 42.478.837 100 

INVERBANSER SANTANDER INVESTMENT S.A. 27,1785 27,1988 30-05-13 65.222.165 100 

LAREDO FONDO SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,7934 14,9032 28-05-13 5.688.799 100 

LEASETEN III SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,0282 9,0284 30-05-13 43.152.873 100 

OPENBANK CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 0,1750 0,1750 30-05-13 60.193.655 100 

OPENBANK EURO ÍNDICE 50 SANTANDER INVESTMENT S.A. 115,0025 115,5287 30-05-13 5.225.618 100 

OPENBANK IBEX 35 SANTANDER INVESTMENT S.A. 76,1782 76,0974 30-05-13 16.331.325 100 

SANTANDER 100 POR 100 SANTANDER INVESTMENT S.A. 91,8467 91,9476 30-05-13 22.608.308 100 

SANTANDER 100 POR 100 10 SANTANDER INVESTMENT S.A. 111,4298 111,5205 30-05-13 45.280.737 100 


Fons - 27







DIPOSITARI 











SANTANDER 104 USA SANTANDER INVESTMENT S.A. 140,9873 141,1629 28-05-13 91.268.023 100 

SANTANDER 104 USA 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 139,7392 139,9240 28-05-13 108.032.553 100 

SANTANDER 105 EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 759,0085 760,4758 28-05-13 33.147.248 100 

SANTANDER 105 EUROPA 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 112,1869 112,4017 28-05-13 43.922.501 100 

SANTANDER 105 EUROPA 3 SANTANDER INVESTMENT S.A. 115,9919 116,1097 28-05-13 72.422.041 100 

SANTANDER 95 ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. 96,1460 96,4422 28-05-13 14.400.196 100 

SANTANDER 95 EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 118,2811 119,1752 28-05-13 21.446.103 100 

SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,7406 14,7184 30-05-13 105.974.169 100 

SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,1836 14,1619 30-05-13 238.015.317 100 

SANTANDER ACCIONES EURO SANTANDER INVESTMENT S.A. 2,6815 2,6927 30-05-13 248.108.213 100 

SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 27,0516 26,3176 29-05-13 71.216.450 100 

SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,0346 6,0751 30-05-13 10.535.673 100 

SANTANDER AHORRO ACTIVO A SANTANDER INVESTMENT S.A. 118,1119 118,1947 28-05-13 55.749.288 100 

SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 4 SANTANDER INVESTMENT S.A. 104,3818 104,3818 30-05-13 36.289.386 100 

SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6 SANTANDER INVESTMENT S.A. 108,3405 108,6068 30-05-13 22.681.559 100 

SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 6 A SANTANDER INVESTMENT S.A. 107,8669 108,1371 30-05-13 87.347.133 100 

SANTANDER AHORRO GARANTIZADO 7 B SANTANDER INVESTMENT S.A. 109,0538 109,3226 30-05-13 12.419.655 100 

SANTANDER AHORRO GARANTIZADO B SANTANDER INVESTMENT S.A. 104,8252 104,8252 30-05-13 9.674.535 100 

SANTANDER AHORRRO GARANTIZADO 2 A SANTANDER INVESTMENT S.A. 108,3271 108,5932 30-05-13 58.271.110 100 

SANTANDER BOLSAS GANADORAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.334,6892 1.334,8184 28-05-13 34.821.176 100 

SANTANDER BOLSAS MUNDIALES SANTANDER INVESTMENT S.A. 748,8879 749,7456 28-05-13 43.618.256 100 

SANTANDER BRICT SANTANDER INVESTMENT S.A. 183,1510 185,1444 28-05-13 48.457.553 100 

SANTANDER CLASS DOLAR SANTANDER INVESTMENT S.A. 121,8651 122,4942 28-05-13 24.911.710 100 

SANTANDER CLIQUET EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.444,3022 1.445,7489 28-05-13 75.497.520 100 

SANTANDER CORTO PLAZO DÓLAR SANTANDER INVESTMENT S.A. 58,4663 57,9503 30-05-13 21.593.467 100 

SANTANDER CORTO PLAZO PLUS SANTANDER INVESTMENT S.A. 5,6374 5,6410 12-07-12 19.422.940 100 

SANTANDER DIVIDENDO EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,9654 6,9909 30-05-13 276.293.393 100 

SANTANDER EMERGENTES EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 146,7203 143,5067 29-05-13 25.553.989 100 

SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO SANTANDER INVESTMENT S.A. 69,1143 69,1665 28-05-13 58.654.494 100 

SANTANDER EUROÍNDICE SANTANDER INVESTMENT S.A. 7,7585 7,7643 30-05-13 44.445.314 100 

SANTANDER FONDEPOSITOS PLUS A SANTANDER INVESTMENT S.A. 72,5357 72,5400 30-05-13 60.535.709 100 

SANTANDER FONDEPOSITOS PLUS C SANTANDER INVESTMENT S.A. 73,6976 73,7029 30-05-13 1.416.770.719 100 

SANTANDER FONDEPOSITOS PLUS FI B SANTANDER INVESTMENT S.A. 73,1565 73,1614 30-05-13 114.657.534 100 

SANTANDER FONDTESORO CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 1.409,4764 1.409,5994 30-05-13 493.909.747 100 

SANTANDER FOREX SANTANDER INVESTMENT S.A. 87,9166 87,9009 30-05-13 17.034.996 100 

SANTANDER GARANTÍA ACTIVA CONSERV. 3 SANTANDER INVESTMENT S.A. 99,9797 99,9796 10-05-12 3.501.766 100 

SANTANDER GARANTÍA ACTIVA CONSERVADOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 100,4928 100,4955 15-12-11 14.003.628 100 

SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO SANTANDER INVESTMENT S.A. 100,2700 100,3372 28-05-13 23.924.380 100 

SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 100,3427 100,3977 28-05-13 27.666.713 100 

SANTANDER GARANTÍA ACTIVA MODERADO 3 SANTANDER INVESTMENT S.A. 100,7412 100,8027 28-05-13 4.817.342 100 

SANTANDER GARANTIZADO BANCOS EUROPEOS SANTANDER INVESTMENT S.A. 67,0413 67,5942 28-05-13 84.112.774 100 

SANTANDER GARANTIZADO GRANDES COMPAÑIAS SANTANDER INVESTMENT S.A. 97,0141 97,0143 14-07-11 34.771.659 100 

SANTANDER GESTION GLOBAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 120,2790 120,1342 30-05-13 47.783.677 100 

SANTANDER ÍNDICE ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. 16,7033 16,6843 30-05-13 29.983.204 100 

SANTANDER INFLACION ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. 109,5336 109,7101 28-05-13 2.422.511 100 

SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 106,2129 106,2250 30-05-13 173.302.164 100 

SANTANDER LIQUIDEZ ACTIVA PLUS SANTANDER INVESTMENT S.A. 121,5304 121,6183 28-05-13 14.383.642 100 

SANTANDER MEMORIA SANTANDER INVESTMENT S.A. 137,4514 137,9768 28-05-13 163.331.483 100 

SANTANDER MEMORIA 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 132,6354 132,8566 28-05-13 87.162.956 100 



SANTANDER MIXTO ACCIONES SANTANDER INVESTMENT S.A. 35,8542 35,8729 30-05-13 114.343.248 100 

SANTANDER MIXTO RENTA FIJA 75/25 SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,1733 14,1778 30-05-13 182.840.904 100 

SANTANDER POSITIVO SANTANDER INVESTMENT S.A. 120,0077 120,5165 28-05-13 219.857.737 100 

SANTANDER PREMIER CANCELABLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 91,5991 91,5993 14-07-11 2.337.153 100 

SANTANDER PREMIER CANCELABLE 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 92,5217 92,5219 14-07-11 1.653.255 100 

SANTANDER PREMIER CANCELABLE AGUA SANTANDER INVESTMENT S.A. 87,3398 87,3400 15-12-11 1.535.780 100 

SANTANDER RENDIMIENTO SANTANDER INVESTMENT S.A. 88,2343 88,2408 30-05-13 603.819.968 100 

SANTANDER RENDIMIENTO FI B SANTANDER INVESTMENT S.A. 87,0309 87,0362 30-05-13 1.709.547.428 100 

SANTANDER RENTA FIJA SANTANDER INVESTMENT S.A. 867,4283 868,5613 30-05-13 38.166.703 100 

SANTANDER RENTA FIJA SANTANDER INVESTMENT S.A. 889,1364 890,3051 30-05-13 118.199.296 100 

SANTANDER RENTA FIJA 2016 SANTANDER INVESTMENT S.A. 125,2875 125,5533 30-05-13 116.938.543 100 

SANTANDER RENTA FIJA 2017 SANTANDER INVESTMENT S.A. 115,4242 115,6527 30-05-13 90.248.421 100 

SANTANDER RENTA FIJA CONVERTIBLES SANTANDER INVESTMENT S.A. 867,9929 869,2113 30-05-13 121.629.957 100 

SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,9531 6,9529 30-05-13 44.851.839 100 

SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO 2 SANTANDER INVESTMENT S.A. 92,8830 92,8842 30-05-13 96.853.182 100 

SANTANDER RENTA FIJA EMERGENTES PLUS SANTANDER INVESTMENT S.A. 149,6160 148,2120 29-05-13 73.204.371 100 

SANTANDER RENTA FIJA LARGO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 129,0056 129,2930 30-05-13 24.751.251 100 

SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA SANTANDER INVESTMENT S.A. 96,0601 96,0525 30-05-13 292.785.676 100 

SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR SANTANDER INVESTMENT S.A. 127,7866 127,8804 30-05-13 20.746.591 100 

SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA SANTANDER INVESTMENT S.A. 65,4439 65,4639 28-05-13 180.964.945 100 

SANTANDER RF LARGO PLAZO SANTANDER INVESTMENT S.A. 126,8116 127,0925 30-05-13 34.702.756 100 

SANTANDER RV ESPAÑA BOLSA SANTANDER INVESTMENT S.A. 175,9018 175,7896 30-05-13 39.464.281 100 

SANTANDER SELECCIÓN RENTA VARIABLE JAPÓN SANTANDER INVESTMENT S.A. 27,9587 28,3785 28-05-13 14.757.230 100 

SANTANDER SELECCION RV ASIA SANTANDER INVESTMENT S.A. 222,7627 224,5431 28-05-13 36.170.112 100 

SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA SANTANDER INVESTMENT S.A. 41,2743 41,8226 28-05-13 196.915.085 100 

SANTANDER SELECT DECIDIDO S SANTANDER INVESTMENT S.A. 107,0917 107,6747 28-05-13 78.609.076 100 

SANTANDER SELECT MODERADO S SANTANDER INVESTMENT S.A. 106,1672 106,4787 28-05-13 358.095.397 100 

Fons - 28







DIPOSITARI 




SANTANDER SELECT PRUDENTE S SANTANDER INVESTMENT S.A. 105,9223 105,9839 28-05-13 646.790.915 100 

SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA SANTANDER INVESTMENT S.A. 117,7844 117,4044 30-05-13 40.860.860 100 

SANTANDER SMALL CAPS EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 90,9044 91,0783 30-05-13 102.971.250 100 

SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA SANTANDER INVESTMENT S.A. 72,7672 73,0658 30-05-13 12.561.592 100 

SANTANDER TESORERO SANTANDER INVESTMENT S.A. 117,9551 117,9635 30-05-13 412.295.897 100 

SANTANDER TESORERO C SANTANDER INVESTMENT S.A. 116,8000 116,8076 30-05-13 71.883.535 100 

SANTANDER TESORERO B SANTANDER INVESTMENT S.A. 115,6957 115,7023 30-05-13 60.119.361 100 

SCH MIXTO RENTA FIJA 90/10 SANTANDER INVESTMENT S.A. 12,7701 12,7743 30-05-13 334.047.114 100 

SEGUROS BILBAO FONDOS,S.A., S.G.I.I.C. 

FONBILBAO ACCIONES BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 48,5526 48,5145 30-05-13 149.957.521 656 

FONBILBAO CORTO PLAZO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 22,1875 22,1889 30-05-13 8.717.681 376 

FONBILBAO EUROBOLSA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 5,2499 5,2676 30-05-13 42.789.854 230 

FONBILBAO GLOBAL 50 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,6055 6,6009 30-05-13 10.259.118 191 

FONBILBAO INTERNACIONAL BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 6,4830 6,4713 30-05-13 33.908.226 198 

FONBILBAO MIXTO BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,2846 9,2863 30-05-13 4.883.374 147 

FONBILBAO RENTA FIJA BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 8,0925 8,0955 30-05-13 7.902.651 343 

SANTANDER TESORERO SANTANDER INVESTMENT S.A. 114,3623 114,3680 30-05-13 162.639.321 100 

TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A. 

BOREAS CARTERA ACTIVA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 64,7178 65,3425 28-05-13 5.706.674 189 

BYP EUROPA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,4698 11,3930 29-05-13 23.865.524 143 

MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 675,1131 679,6736 28-05-13 13.570.720 338 

UBS GESTION, S.G.I.I.C, S.A. 

ABACO GLOBAL UBS BANK, S.A. 5,7749 5,7757 30-05-13 6.704.512 107 

DALMATIAN UBS BANK, S.A. 8,3167 8,2769 29-05-13 27.652.117 115 

IGVF UBS BANK, S.A. 5,5259 5,5262 30-05-13 5.452.120 138 

RFMI MULTIGESTION UBS BANK, S.A. 6,2169 6,2010 29-05-13 109.951.003 104 

TARFONDO UBS BANK, S.A. 13,4002 13,3904 30-05-13 29.093.611 102 

TEBAS INVESTMENT UBS BANK, S.A. 10,9833 10,8746 29-05-13 3.742.004 96 

UBS BONOS GESTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 5,5017 5,5030 30-05-13 150.569.044 1.127 

UBS CORTO PLAZO EURO UBS BANK, S.A. 5,0849 5,0819 30-05-13 9.662.456 163 

UBS DINERO UBS BANK, S.A. 6,1953 6,1951 30-05-13 125.781.099 1.170 

UBS ESPAÑA GESTIÓN ACTIVA UBS BANK, S.A. 9,1929 9,1743 30-05-13 19.436.193 579 

UBS GLOBAL GESTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 11,1681 11,0346 29-05-13 1.202.557 13 

UBS GLOBAL GESTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 11,4761 11,3327 29-05-13 10.074.847 87 

UBS MIXTO GTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 27,3499 27,2146 29-05-13 10.985.536 102 

UBS MIXTO GTION ACTIVA FI I UBS BANK, S.A. 27,7902 27,6491 29-05-13 58.558.174 152 

UBS RENTA GESTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 5,7882 5,7843 30-05-13 11.304.889 118 

UBS RETORNO ACTIVO UBS BANK, S.A. 5,8337 5,8056 29-05-13 108.948.325 754 

UNIGEST, S.A., S.G.I.I.C. 

UNIFOND 2014-III MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 9,6274 9,6288 30-05-13 40.623.902 1.970 

UNIFOND 2008-V MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 10,6297 10,6298 30-05-13 143.961.749 5.242 

UNIFOND 2010-VI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,1967 8,1998 30-05-13 68.899.962 3.170 

UNIFOND 2010-XII MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,3088 8,3189 30-05-13 34.774.179 1.185 

UNIFOND 2011 MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 9,8882 9,8942 30-05-13 20.236.672 906 


UNIFOND 2012-IV MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 9,8981 9,9055 30-05-13 79.731.020 2.976 

UNIFOND 2013-IX MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,4058 6,4058 30-05-13 26.521.376 1.633 

UNIFOND 2013-VII MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,3158 6,3149 30-05-13 23.116.064 1.311 

UNIFOND 2013-XII MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,7313 7,7317 30-05-13 73.405.762 3.770 

UNIFOND 2014-I MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,2446 7,2451 30-05-13 105.377.535 5.227 

UNIFOND 2014-II MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,3867 6,3873 30-05-13 37.708.582 1.963 

UNIFOND 2014-IV CRECIENTE MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,4416 7,4421 30-05-13 70.663.416 2.328 

UNIFOND 2014-V MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,9943 8,9962 30-05-13 24.650.721 912 

UNIFOND 2014-VII MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,7256 7,7280 30-05-13 138.331.112 4.684 


UNIFOND 2016-III UNICAJA BANCO S.A. 6,5283 6,5345 30-05-13 14.962.205 780 

UNIFOND 2016-IV UNICAJA BANCO S.A. 6,1143 6,1208 30-05-13 30.872.610 1.615 

UNIFOND 2016-V MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 9,9670 9,9671 30-05-13 57.345.337 1.834 


UNIFOND 2017-I UNICAJA BANCO S.A. 7,9632 7,9680 30-05-13 58.938.569 2.389 

UNIFOND 2018-IX MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,2763 6,2807 30-05-13 31.049.467 1.324 

UNIFOND 4X4 GARANTIZADO MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,5236 6,5320 30-05-13 19.248.711 113 

UNIFOND BOLSA 60 MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,4701 6,4699 30-05-13 18.704.832 1.186 

UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,4051 6,3777 29-05-13 11.630.122 912 

UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,4743 7,4743 30-05-13 18.269.769 879 

UNIFOND BOLSA GLOBAL MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 5,2949 5,2437 29-05-13 7.570.014 274 

UNIFOND DINERO MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 1.259,0339 1.259,0926 30-05-13 140.673.976 7.561 

UNIFOND EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,9658 6,9685 30-05-13 22.788.946 899 

UNIFOND EUROBOLSA MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 3,5306 3,5373 11-05-11 2.794.007 158 

UNIFOND FONDANDALUCIA MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 10,3375 10,3393 30-05-13 40.541.791 1.795 

UNIFOND GARANTIZADO 2014 MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,1281 8,1313 30-05-13 98.166.585 3.787 

UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,7860 6,7887 30-05-13 42.858.898 1.535 

UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II UNICAJA BANCO S.A. 6,7540 6,7625 30-05-13 31.388.649 1.235 

UNIFOND INTERÉS ANUAL MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,6931 7,6616 29-05-13 11.828.977 1.055 

UNIFOND NOVIEMBRE 2013I MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,1629 7,1631 30-05-13 73.435.951 3.224 

UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,2797 8,2368 29-05-13 8.335.706 399 

UNIFOND RENTA VARIABLE I MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 4,3692 4,3645 30-05-13 3.340.472 255 

UNIFOND TESORERÍA MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,2367 7,2370 30-05-13 27.379.543 161 

UNIFOND TRANQUILIDAD MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,2257 8,2316 30-05-13 81.422.251 2.962 

WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. 

Fons - 29







DIPOSITARI 




WELZIA AHORRO 5 UBS BANK, S.A. 10,8301 10,7852 29-05-13 37.280.086 183 

WELZIA BANKS UBS BANK, S.A. 5,5755 5,5784 30-05-13 6.656.078 161 

WELZIA CRECIMIENTO 15 UBS BANK, S.A. 10,4641 10,3138 29-05-13 30.017.797 159 

WELZIA DINAMICO 20 UBS BANK, S.A. 7,4808 7,3673 29-05-13 5.084.399 126 

WELZIA FLEXIBLE 10 UBS BANK, S.A. 9,2496 9,1352 29-05-13 13.276.156 140 

WELZIA ROCKLEDGE MULTISECTORIAL UBS BANK, S.A. 9,1350 9,1676 30-05-13 4.568.687 128 

WELZIA TESORERIA UBS BANK, S.A. 11,0476 11,0479 30-05-13 3.653.517 138 

IMMOBILIÀRIA 


AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INM. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 96,0304 94,8915 30-04-13 112.428.685 362 


SABADELL BS INMOBILIARIO BANCO DE SABADELL, S.A. 118,8644 118,4210 30-04-13 969.649.734 15.933 

CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC S.A. 

CX PROPIETAT CATALUNYA BANC, S.A. 5,5540 5,4725 30-04-13 20.197.980 4.400 

INVERSEGUROS GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. 

SEGURFONDO INVERSIÓN INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 132,4877 130,8886 30-04-13 406.757.149 478 

FONS LLIURES 


CAJA MURCIA SELECCIÓN DINÁMICA CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11,7787 11,7599 30-05-13 5.455.114 20 

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC 

BBVA CODESPA MICROFINANZAS BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,1528 11,1527 03-12-12 22.605.496 2 

BESTINVER GESTION,S.A., S.G.I.I.C. 

BESTINVER HEDGE VALUE FUND SANTANDER INVESTMENT S.A. 133,1107 130,7730 30-04-13 213.405.658 653 

GESCOOPERATIVO,S.A., S.G.I.I.C. 

GESCOOPERATIVO ALPHA MULTIGESTION BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 504,7693 504,7455 10-12-12 1.326.761 9 


FONCAIXA IDEAS CECABANK, S.A. 7,4045 7,3663 29-05-13 8.494.413 84 

JPMORGAN GESTION, SGIIC, S.A. 

JPMORGAN GLOBAL ALTERNATIVE IICIICIL BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 930,0717 936,9818 28-03-13 47.678.450 116 


MARCH CARTERA ACTIVA BANCA MARCH, S.A. 362,4798 363,2366 23-09-11 1.378.776 12 

MUTUACTIVOS,S.A., S.G.I.I.C. 

MUTUAFONDO ARGALI BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 92,6322 92,5077 30-05-13 45.682.579 34 

NORDKAPP GESTION, S.G.I.I.C., S.A. 

CAPITRADE SYSTEMATIC GLOBAL FUTURES BANCO DE VALENCIA, S.A. 114,2824 114,2844 08-10-12 74.856 1 

RENTA 4 GESTORA, S.A., S.G.I.I.C. 

PENINSULA CAPITAL RENTA 4 BANCO, S.A. 9.615,3897 9.520,0794 30-05-13 2.987.208 3 

TRUEALPHA GLOBAL CURRENCY RENTA 4 BANCO, S.A. 101,3465 101,3089 29-05-13 1.171.404 3 

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC 

FONDO GRE SANTANDER INVESTMENT S.A. 103,7256 103,7173 31-01-10 31.773.737 100 

SIITNEDIF, SGIIC, S.A. 

SIITNEDIF TORDESILLAS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,9803 11,2707 30-04-13 52.239.998 33 

TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A. 

VALORICA ALFA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,9592 11,8946 29-05-13 4.439.912 23 

VALORICA GLOBAL SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,6816 9,6629 29-05-13 5.712.318 33 

VALORICA MACRO SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,8932 9,9297 29-05-13 4.735.975 23 

UBS GESTION, S.G.I.I.C, S.A. 

ARCANO EUROPEAN INCOME FUND A1 UBS BANK, S.A. 11,2452 11,3152 15-05-13 8.052.255 20 

ARCANO EUROPEAN INCOME FUND D1 UBS BANK, S.A. 11,2499 11,3199 15-05-13 11.931.317 11 

FONS DE FONS LLIURES 


AHORRO CORPORACIÓN ALPHA MULTIESTRATEGIA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 12,8134 12,8573 31-03-13 4.666.975 16 


SABADELL BS SELECCIÓN HEDGE TOP BANCO DE SABADELL, S.A. 11,1553 11,2984 31-03-13 5.257.915 106 


FONCAIXA GESTIÓN ALTERNATIVA V6 CECABANK, S.A. 7,0415 7,4717 28-02-13 655.169 1 

FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDGE CECABANK, S.A. 24,6326 25,5766 28-02-13 898.464 785 

MICROBANK FONDO ECOLOGICO CECABANK, S.A. 6,1652 6,2285 28-05-13 576.388 37 

INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC 

Fons - 30







DIPOSITARI 




GESTION MULTIPERFIL AGRESIVO BANCO INVERSIS, S.A. 9,9991 9,9989 28-05-13 59.994 1 


MARCH PATRIMONIO RENTA BANCA MARCH, S.A. 10,4043 10,4047 30-05-13 139.467.807 326 

OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. 

ALPHAVILLE BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 11,6525 11,8073 28-03-13 27.169.243 30 

LAREDO INVERSION LIBRE FIL BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 9,2626 9,3244 31-03-13 32.246.269 48 

Fons - 31



Avançament volum 

Avançament volum negociat d’avui 

Avance volumen negociado de hoy 


DG5,00 14-04 103.000,89 

DG5,25 13-11 107.696,45 

DG5,75 15-06 124.170.139,10 

Obligacions 

BCIV/9,00BSUCONV 20141217 270.617,70 

CABK/6,50 20130630 31.137,50 

CABK/7,00 20150630 6.810,65 

Accions 

VALOR EFECTIU VALOR 

EFECTIU 

VALOR EFECTIU 

SACYR VALLEHERMOSO 2.537.713,92 

SANTANDER 44.795.890,86 

SEDA DE BARCELONA 7.437,48 

SERVICE POINT 8.484,61 

SNIACE 25.301,31 

SOLARIA 3.708,94 

SOTOGRANDE 5.370,00 

TECNICAS REUNIDAS 358.041,62 

TECNOCOM 5.882,38 

TELEFONICA 40.563.404,43 

TUBACEX 15.483,45 

URBAS 36.996,39 

VALENCIA 150,00 

VERTICE 360 GRADOS 10.144,59 

VISCOFAN 871.300,21 

ZARDOYA OTIS 330.193,21 

ZELTIA 82.495,27 

ABENGOA 202.724,04 

ABENGOA CLASE B 134.199,31 

ABERTIS 7.105.861,74 

ACCIONA 667.067,95 

ACERINOX 206.826,16 

ACS 1.085.522,86 

ALMIRALL 108.119,37 

AMADEUS IT HOLDING 6.968.118,07 

AMPER 4.880,00 

APERAM 716,32 

ARCELORMITTAL 1.314.133,75 

ATRESMEDIA 146.622,08 

AUXILIAR FF.CC. 470.126,30 

BANKIA 32.756.662,60 

BANKINTER 270.688,78 

BARON DE LEY 3.289,10 

BAYER 11.952,00 

BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 21.100.871,72 

BIOSEARCH 4.331,14 

BOLSAS MERCADOS ESPA¥OLES 297.575,03 

CAIXABANK 1.515.929,49 

CAMPOFRIO 60.151,06 

CATALANA OCCIDENTE 51.675,23 

CEMENTOS MOLINS 23.100,00 

CLINICA BAVIERA 9.928,35 

CODERE 15.121,47 

DAMM 26.500,00 

DEOLEO 57.512,49 

DIA 3.302.569,49 

DINAMIA CAPITAL 343,44 

DURO FELGUERA 220.865,67 

EADS 10.217,95 

EBRO FOODS 129.841,51 

ELECNOR 19.161,67 

ENAGAS 1.935.115,51 

ENCE 34.623,35 

ENDESA 405.507,06 

ENEL GREEN POWER 2.127,17 

ERCROS 2.587,08 

EUROPAC 51.167,22 

FAES 37.893,12 

FAES 04-13 1.386,00 

FERROVIAL 8.130.259,38 

FERSA ENERGIAS 13.255,43 

FLUIDRA 1.336,25 

FOMENTO CONST.CONTRATAS 150.806,39 

GAMESA 162.161,46 

GAS NATURAL 4.333.770,00 

GENERAL DE ALQUILER 4.765,60 

GRIFOLS 662.077,29 

GRIFOLS B 12.443,76 

IBERDROLA 11.678.106,91 

INDITEX 13.154.326,06 

INDRA CLASE A 570.044,90 

INMOBILIARIA COLONIAL 13.667,65 

INTERNAT.CO.AIRLINES 1.905.826,26 

INVERFIATC 3.360,00 

INYPSA 1.295,91 

JAZZTEL 366.937,07 

LIBERBANK 50,50 

LINGOTES ESPECIALES 1.351,50 

MAPFRE 1.504.927,18 

MEDIASET ESPA#A COMUNIC. 765.141,15 

MELIA HOTELS 267.701,55 

MIQUEL Y COSTAS 315.017,89 

NATRACEUTICAL 426.897,64 

NH HOTELES 25.596,60 

OBRASCON HUARTE LAIN 1.372.330,02 

POPULAR 7.406.972,99 

PRISA 174.366,93 

PROSEGUR 1.073,52 

REALIA BUSINESS 227.793,85 

RED ELECTRICA 2.117.101,61 

REPSOL 20.025.353,12 

SABADELL 3.235.754,00 

Altres Valors del Sistema d’Interconnexió 

Borsària 

ADVEO GROUP 9.802,44 

BODEGAS RIOJANAS 6.340,00 

CIE AUTOMOTIVE 5.819,03 

GRUPO EZENTIS 178.397,34 

GRUPO TAVEX 3.077,27 

GUIPUZCOANO 10-04 9 63.333,27 

IBERPAPEL 3.468,60 

MONTEBALITO 1.185,36 

NATRA 20.165,01 

NICOLAS CORREA 134,00 

PORTLAND VALDERRIVAS 12.759,90 

PRIM 8.175,10 

QUABIT INMOBILIARIA 35.960,15 

TUBOS REUNIDOS 32.740,37 

URALITA 11.036,46 

VIDRALA 1.533,44 

VINICOLA NORTE ESPA¥A 10.477,95 

Fons Cotitzats 

ACCION IBEX35 ETF 997,10 

DB X-TRACKERS IBEX 35 UCI 29.557,30 

LYXOR ETF DJ EUROSTOXX 50 4.987,50 

LYXOR ETF DOW JONES IA 5.023,20 

LYXOR ETF IBEX35 5.040,00 

LYXOR ETF IBEX35 DOB.APAL 113.840,50 

Drets 

CUPS. ALMIRALL 135.279,82 

Warrants 

BNPPAXP 70 C0913USD 5.360,00 

BNPPBBVA 7 P1213 340,00 

BNPPBMW 70 C0613 2.760,00 

BNPPCAT 100 C1213USD 1.600,00 

BNPPDAX 7000 P0913 75,00 

BNPPDEJPY128 C1213TUR 780,00 

BNPPDEJPY135 P1213TUR 4.450,00 

BNPPDEUSD1,36 P1213TUR 1.920,00 

BNPPDEUSD1,38 C0613 49,00 

BNPPESTX52400 P0913 780,00 

BNPPFB 26 C0613 1.000,00 

BNPPFCC 7,25 C1213 8.710,80 

BNPPFCC 9,5 C0613 50,00 

BNPPFDX 115 C0913USD 499,95 

BNPPFER 12 C0613 4.440,00 

BNPPGOOG 850 C0613 13.000,00 

BNPPIBE 4 C0913 13.539,20 

BNPPIBX357200 C0613TUR 1.280,00 

BNPPIBX357800 P1113 4.428,00 

BNPPIBX358000 C0613TUR 8.124,00 

BNPPIBX358000 P0613 3.000,00 

BNPPIBX358200 C0713 990,00 

BNPPIBX358250 P0913 4.050,00 

BNPPIBX358500 C0613 5.661,59 

BNPPIBX358750 P0613PRO 3.582,00 

BNPPIBX359000 P0613TUR 10.337,34 

BNPPIBX359400 P0613TUR 3.540,00 

BNPPIDR 8 P0913 975,00 

BNPPITX 95 C1213TUR 1.260,00 

BNPPITX 99,8 C0613 1.463,00 

BNPPMTS 13,5 C1213 500,00 

BNPPN225 16000C0913JPY 2.358,50 

BNPPOHL 27 C0913 68.177,42 

BNPPORO 1750 P0613TUR 26.800,00 

BNPPREP 17 C0613 1.950,00 

BNPPSAN 4 C0613TUR 66,36 

BNPPSAN 5 P0913 600,00 

BNPPSAN 5,5 P0613 3.200,00 

Avanç - 1 

BNPPSAN 5,86 1213CAP 58.400,00 

BNPPSAN 6 C0913 630,00 

BNPPSBUX 60 C0913USD 5.100,00 

BNPPSPX 1150 P1213USD 30,00 

BNPPSPX 1550 C1213USD 7.540,00 

BNPPSPX 1650 C1213USD 2.208,00 

BNPPSYV 1,8 C0913 2.280,00 

BNPPTEF 10,5 P0613 1.200,00 

BNPPTEF 10,5 P1213 982,10 

BNPPTEF 11,5 C1213 588,00 

CAIXDEUSD1,3 C913 USD 9.500,00 

CAIXIBE 4 C0613 390,00 

CAIXIBX358000 C0613 1.260,00 

CAIXIBX358500 C0613 2.899,94 

CAIXIBX358500 C0913 24.387,70 

CAIXIBX358500 P613 690,00 

CAIXIBX359000 C0913 2.890,00 

CAIXIBX359000 C813 3.300,00 

CAIXITX 110 C0913 2.949,51 

CAIXREP 16 C0613 990,00 

CAIXREP 18 C913 1.800,00 

CAIXSAN 6 C813 3.000,00 

CAIXTEF 11 C0913 520,00 

CAIXTEF 11 P813 1.800,00 

COMMAAPL 425 P0613USD 225,00 

COMMAAPL 450 C0613USD 9.749,00 

COMMAAPL 450 C0913USD 34.410,00 

COMMAAPL 500 C1213USD 580,00 

COMMABG.P2,2 C0613 100,00 

COMMALCAT1,25 C0913 3.039,84 

COMMALCAT1,5 C1213 800,00 

COMMAMS 24 C0913 756,00 

COMMANA 50 C0613 1.520,00 

COMMANA 60 C0613 140,00 

COMMANA 70 C0613 100,00 

COMMBAC 14 C0913USD 3,30 

COMMBBVA 7 P0613 1.720,00 

COMMBBVA 7,5 C0613 400,00 

COMMBBVA 7,5 C0813 170,00 

COMMDAX 7000 C0613 218.960,00 

COMMDIA 6,5 C0613 1.000,00 

COMMIAG 2,5 P0913 315,00 

COMMIBX358000 C0613 1.134,00 

COMMIBX358000 P0613 28.920,00 

COMMIBX358250 C1213 4.068,64 

COMMIBX358250 P0613 31.280,00 

COMMIBX358250 P0813 5.576,50 

COMMIBX358250 P0913 2.042,40 

COMMIBX358500 C0613 4.809,61 

COMMIBX358500 C0713 790,00 

COMMIBX358500 C0813 2.700,00 

COMMIBX358500 P0613 1.248,00 

COMMIBX358750 P0613 7.080,00 

COMMITX 90 P0613 756,00 

COMMITX 90 P0713 1.562,00 

COMMITX 99,8 C0613 630,00 

COMMNOKIA3 C0613 360,00 

COMMREP 16 C0613 1.034,00 

COMMSAN 5,5 P0613 1.354,00 

COMMSAN 5,5 P0813 11.000,00 

COMMSAN 6 C0713 175,00 

COMMSAN 6 P0613 208,00 

COMMSAN 6,5 C0613 13,00 

COMMSPX 1350 P0913USD 100,00 

COMMTEF 10 P0613 1.000,00 

COMMTEF 10,5 C0613 2.100,00 

COMMTEF 11 C0613 480,00 

COMMTEF 11 C0713 2.678,55 

COMMTEF 11 C0813 4.200,00 

COMMZEL 1,75 C0913 12.180,00 

SGENBRENT105 C0813USD 4.199,89 

SGENCABK 2,75 P0613 900,00 

SGENESTX52500 P0913 8.400,00 

SGENIBX357500 C0613TUR 4.923,35 

SGENIBX358000 C0314 475,00 

SGENPOP 0,7 C1213 360,00 

SGENSAN 5,5 C0613 2.080,00 

SGENSPX 1500 P0613USD 4.999,98


Anuncis 

Anuncios 


Anuncis 

PROMOTORA DE INFORMACIONES S.A. 

Hecho relevante 

En relación con las acciones sin voto convertibles Clase B emitidas en el aumento de capital 

social no dinerario1, PRISA ha procedido a formalizar en escritura pública (i) el ejercicio del 

derecho de conversión de titulares de un total de 3.010.536 acciones Clase B en igual número 

de acciones Clase A en los términos establecidos en el acuerdo de emisión de las acciones Clase 

B, y (ii) la emisión de 746.240 nuevas acciones Clase A correspondientes al pago del dividendo 

mínimo devengado hasta el momento de la conversión2. Esta escritura pública ha sido inscrita 

el 28 de mayo de 2013 en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 26.982, Folio 193, Sección 

8ª, Hoja M-7674, Inscripción 418. 

Tras esta operación el capital social de PRISA es de 99.531.844,20€, representado por: (a) 

673.362.582 acciones ordinarias, Clase A, de 0,10€ de valor nominal cada una y numeradas correlativamente 

de la 1 a la 673.362.582; y (b) 321.955.860 acciones sin voto convertibles, Clase 

B, de 0,10€ de valor nominal cada una y numeradas correlativamente de la 1 a la 321.955.860. 

Se solicitará la admisión a cotización de las nuevas acciones ordinarias en las Bolsas de Madrid, 

Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). 

Madrid, 30 de mayo de 2013 

La remuneración de las Obligaciones correspondiente al segundo trimestre de 2013 será la parte 

correspondiente a aplicar un tipo de interés del 9% nominal anual sobre el importe nominal de 

las Obligaciones. En consecuencia, la remuneración efectiva de las Obligaciones durante este 

trimestre será de 2,25 euros brutos por Obligación. 

El pago de la remuneración se realizará el día 1 de julio de 2013 a aquellos inversores que 

aparezcan como titulares de Obligaciones en los registros contables de Iberclear y sus entidades 

participantes a 28 de junio de 2013, a través de CaixaBank, como agente de pagos, mediante 

abono en cuenta a través de las entidades participantes en Iberclear de la remuneración que 

corresponda, neta de cualesquiera retenciones que procedan. 

Barcelona, a 30 de mayo de 2013 

CAIXABANK S.A. 


Según lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, y en relación con la 

emisión de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles y/o Canjeables Serie I/2012 

(las “Obligaciones”), se informa al mercado de que el próximo día 14 de junio tendrá lugar la 

apertura de un periodo de conversión y/o canje voluntario total de las Obligaciones. 



Como continuación de los hechos relevantes publicados el 4 de abril y el 9 de mayo de 2013 en 

relación con la fusión de CaixaBank, S.A. (“CaixaBank”) con Banco de Valencia, S.A. (“Banco de 

Valencia”) mediante la absorción de esta última por la primera, se informa que, transcurridos 

los 15 días desde la publicación en las respectivas páginas webs corporativas de CaixaBank y de 

Banco de Valencia del anuncio referido en el artículo 51 de la Ley 3/2009, de 2 de abril, de Modificaciones 

Estructurales de las Sociedades Mercantiles, sin que ningún accionista haya exigido 

la celebración de Junta General de accionistas de CaixaBank para la aprobación de la absorción 

de Banco de Valencia, la fusión de CaixaBank con Banco de Valencia mediante la absorción de 

esta última por la primera ha sido aprobada en el día de hoy por el Consejo de Administración 

de CaixaBank, ajustándose a los términos del proyecto de fusión que fue formulado y aprobado 

por los Consejos de Administración de CaixaBank y de Banco de Valencia en sendas reuniones 

celebradas el 4 de abril de 2013, y publicado en esa misma fecha como hecho relevante y en las 

respectivas páginas webs de CaixaBank y de Banco de Valencia. 

Sin perjuicio de lo anterior, la fusión por absorción debe ser aprobada por la Junta General de 

accionistas de Banco de Valencia, convocada por el Consejo de Administración de Banco de 

Valencia para su celebración el próximo 12 de junio en primera convocatoria o, para el caso de 

que, por no alcanzarse el quorum de asistencia necesario, la Junta General no pudiera celebrarse 

en primera convocatoria, el día 13 de junio de 2013, en segunda convocatoria, según consta en 

el anuncio de convocatoria publicado por Banco de Valencia. 


Los titulares de Obligaciones que deseen convertir y/o canjear voluntariamente la totalidad de 

sus Obligaciones podrán dirigirse, desde las 8.15 horas del 14 de junio hasta las 15 horas del 28 

de junio de 2013, ambos inclusive y dentro en todo caso del horario que tenga establecido cada 

entidad, a la entidad participante en Iberclear donde se encuentren depositadas sus Obligaciones 

y solicitar la conversión y/o canje de la totalidad de las Obligaciones de que sean titulares. 

Las solicitudes de conversión y/o canje tendrán carácter irrevocable y las Obligaciones que acudan 

al supuesto de conversión y/o canje voluntario total serán bloqueadas. 

De acuerdo con los términos y condiciones de la emisión de las Obligaciones, la proporción de 

acciones nuevas a emitir y acciones en circulación a entregar para atender la conversión y/o 

canje de las Obligaciones será determinada por CaixaBank. 

El precio de referencia de las acciones de CaixaBank a los efectos de la conversión y/o canje será 

de 3,70 euros por acción, si del cálculo del número de acciones que corresponda a cada titular de 

Obligaciones resultaran fracciones, dichas fracciones se redondearán por defecto y CaixaBank las 

abonará en metálico a través de Iberclear a las entidades depositarias –para su ulterior entrega 

a los titulares de las Obligaciones– en la misma fecha en que las acciones queden registradas a 

su nombre, al precio de 3,70 euros por acción. 

Asimismo, se informa de que el Consejo de Administración de CaixaBank en su sesión celebrada 

hoy ha acordado declarar el pago de la remuneración de las Obligaciones correspondiente al 

segundo trimestre del año 2013. 

La remuneración será la parte correspondiente a aplicar un tipo de interés del 7% nominal anual 

sobre el valor nominal de las Obligaciones, esto es 1,75 euros brutos por Obligación. 

El pago de la remuneración se realizará el día 1 de julio de 2013 a aquellos inversores que 

aparezcan como titulares de Obligaciones en los registros contables de Iberclear y sus entidades 

participantes a 28 de junio de 2013, a través de CaixaBank, como agente de pagos, mediante 

abono en cuenta a través de las entidades participantes en Iberclear de la remuneración que 

corresponda, neta de cualesquiera retenciones que procedan. 




Según lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, y en relación con la 

emisión de las Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles y/o Canjeables Serie 

C/2012 emitidas en junio de 2012 por Banca Cívica, S.A. (hoy CaixaBank, S.A.) (en adelante, las 

“Obligaciones”), se informa al mercado de que el Consejo de Administración de CaixaBank, S.A. 

(“CaixaBank”) ha acordado en su reunión celebrada hoy la conversión y/o canje necesario de la 

totalidad de las Obligaciones en acciones de nueva emisión o en autocartera de CaixaBank. Esta 

conversión y/o canje total tendrá lugar el día 30 de junio de 2013 y será obligatoria para todos 

los tenedores de estas Obligaciones. 

De acuerdo con los términos y condiciones de la emisión de las Obligaciones, la proporción de 

acciones nuevas a emitir y acciones en circulación a entregar para atender la conversión y/o 

canje de las Obligaciones será determinada por CaixaBank. 

El precio de referencia de las acciones de CaixaBank a los efectos de la conversión y/o canje 

de las Obligaciones será la media ponderada de los cambios medios ponderados de la acción de 

CaixaBank correspondiente a los 15 días hábiles bursátiles anteriores al 30 de junio de 2013, 

esto es, del 10 al 28 de junio de 2013, con un límite mínimo de 1,84 euros por acción y un límite 

máximo de 30,67 euros por acción. 

Una vez fijado el precio de referencia de las acciones se determinará el número de acciones que 

corresponderán a cada titular de Obligaciones. Si del cálculo del número de acciones que corresponda 

a cada titular de Obligaciones resultaran fracciones, dichas fracciones se redondearán por 

defecto y CaixaBank las abonará en metálico a través de Iberclear a las entidades depositarias 

–para su ulterior entrega a los titulares de las Obligaciones– en la misma fecha en que las acciones 

queden registradas a su nombre, al precio de referencia de las acciones a los efectos de 

la conversión y/o canje que se fije. 

Tras la fecha de conversión y/o canje necesario, CaixaBank realizará las actuaciones necesarias 

para la emisión y admisión a cotización de las nuevas acciones que se haya decidido emitir para 

atender la conversión en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia a través del Sistema 

de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). 

CAMPOFRÍO FOOD GROUP S.A. 

Comunicación recibida de la compañía Shuanghui International Holdigns Limited. 

Como continuación del hecho relevante (número de registro oficial 188.446) comunicado por 

Campofrío en el día de ayer, Shuanghui confirma que Shuanghui y Smithfield Foods Inc. (“Smithfield”) 

han llegado a un acuerdo de fusión anunciado el 29 de mayo de 2013, que ha sido 

aprobado unánimemente por su respectivos Consejos de Administración. En virtud del acuerdo 

de fusión, Shuanghui adquirirá la totalidad de las acciones de Smithfield por un precio de 34 

dólares estadounidenses cada una, que será satisfecho en efectivo (la “Operación”). El cierre de 

la Operación está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones que incluyen, entre otras, 

su aprobación por los accionistas de Smithfield, la recepción de la aprobación por las autoridades 

de defensa de la competencia de Estados Unidos y de otros países, la recepción de la aprobación 

por la Comisión de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos y otras condiciones usuales para el 

cierre de este tipo de operaciones. 

Shuanghui conoce sus obligaciones con respecto a Campofrío Food Group, S.A. conforme al Real 

Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de 

valores, en el caso de que se produzca el cierre de la Operación, pero todavía no ha adoptado 

ninguna decisión al respecto. Tan pronto como se complete la Operación, Shuanghui comunicará 

su decisión sobre dicha cuestión mediante el correspondiente hecho relevante de conformidad 

con lo establecido por dicho Real Decreto. 

30 de mayo de 2013 

Asimismo, se informa de que el Consejo de Administración de CaixaBank en esta misma sesión 

celebrada hoy ha acordado declarar el pago de la remuneración de las Obligaciones correspondiente 

al segundo trimestre del año 2013. 

Anuncis - 1

Anuncis 

Anuncis 

Anuncios 



REPSOL S.A. 

Oferta voluntaria de recompra de participaciones preferentes de Repsol International 

Capital Ltd. y Oferta Pública de Suscripción de Obligaciones Simples Serie I/2013 de 

Repsol, S.A. 

Repsol, S.A. (“Repsol” o la “Sociedad”) comunica que su Consejo de Administración, en reunión 

celebrada en el día de hoy, ha acordado el lanzamiento de una oferta de recompra en efectivo de 

las Participaciones Preferentes Serie B y las Participaciones Preferentes Serie C (conjuntamente, 

las “Participaciones Preferentes”) emitidas por su sociedad filial Repsol International Capital 

Ltd. (“RIC”) con la garantía de Repsol en mayo y diciembre de 2001 respectivamente (la “Oferta 

de Recompra”); y simultáneamente y de forma vinculada a la Oferta de Recompra, realizar una 

oferta pública de suscripción de Obligaciones Simples Serie I/2013 de Repsol (las “Obligaciones”) 

dirigida a los aceptantes de la Oferta de Recompra, todo ello conforme a los términos y 

condiciones señalados a continuación: 

Características de la Oferta de Recompra 

(i) Las Participaciones Preferentes serán recompradas por RIC, en efectivo, al 97,5% de 

su valor nominal, esto es, 975 euros por cada Participación Preferente (el “Precio de 

Recompra”). 

(ii) La aceptación de la Oferta de Recompra implicará la simultánea, incondicional e irrevocable 

solicitud de suscripción de Obligaciones, de 500 euros de valor nominal, reteniendo 

los aceptantes la diferencia entre el Precio de Recompra y el precio de suscripción de las 

Obligaciones (475 euros por Participación Preferente recomprada), para su uso discrecional. 

(iii) Los titulares de Participaciones Preferentes únicamente podrán aceptar la Oferta de Recompra 

respecto de la totalidad de las Participaciones Preferentes de las que sean titulares, 

no siendo posibles aceptaciones parciales respecto de una emisión, ni aceptaciones 

por las Participaciones Preferentes de una de las emisiones pero no de la otra en los 

supuestos en que estos sean titulares de valores pertenecientes a ambas emisiones. 

(iv) La Oferta de Recompra no modificará ningún derecho ni obligación de los titulares de las 

Participaciones Preferentes que no acudan a la misma. 

Principales características de las Obligaciones I/2013 de Repsol 

(i) 

(ii) 

Las Obligaciones tendrán 500 euros de valor nominal unitario y pertenecerán a una única 

clase y serie. 

El tipo de interés de las Obligaciones será del 3,5% nominal anual, pagadero trimestralmente. 

(iii) Las Obligaciones se reembolsarán a la par por el 100% de su valor nominal y por la 

totalidad de la emisión cuando se cumplan diez años desde su fecha de desembolso. No 

obstante lo anterior, Repsol podrá amortizar anticipadamente de forma total o parcial las 

Obligaciones en cada una de las fechas de pago del cupón. 

Los términos y condiciones de la Oferta de Recompra y de las Obligaciones serán descritos de 

forma detallada en una nota de valores (la “Nota de Valores”) a aprobar por la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (“CNMV”), y que se complementará con el Documento de Registro de 

acciones de Repsol aprobado y registrado por la CNMV el 14 de mayo de 2013 (el “Documento 

de Registro”). Una vez sea aprobada y publicada, la Nota de Valores se encontrará disponible, 

junto con el Documento de Registro, en la página web corporativa de la Sociedad (www.repsol. 

com) y en la página web de la CNMV (www.cnmv.es). 


REPSOL S.A. 


En ejercicio de las facultades delegadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada 

hoy, el Consejo de Administración ha acordado fijar el calendario de ejecución de la ampliación 

de capital liberada, aprobada por la citada Junta General bajo el punto sexto del Orden del Día, 

con la finalidad de que esta se pueda implementar durante los próximos meses de junio y julio 

de 2013. 

La ampliación de capital se enmarca dentro del Programa “Repsol Dividendo Flexible”, que ya fue 

puesto en práctica por Repsol los pasados meses de julio 2012 y enero 2013 en sustitución de 

los que tradicionalmente hubieran sido el pago del dividendo complementario del ejercicio 2011 

y del dividendo a cuenta del ejercicio 2012, respectivamente. 

El referido sistema de retribución permite ofrecer a los accionistas de Repsol la posibilidad de 

recibir acciones liberadas de nueva emisión de la Sociedad o, alternativamente, en caso de optar 

por ello, la posibilidad de recibir un importe en efectivo mediante la venta de los derechos de 

asignación gratuita que reciban, bien en el mercado al precio de cotización de los mismos, bien 

a la propia Sociedad a un precio fijo garantizado. 

De este modo, está previsto que la ejecución de la ampliación de capital se lleve a cabo de 

acuerdo con el siguiente calendario 1 tentativo: 

- 17 de junio de 2013: comunicación, mediante hecho relevante, del número de derechos 

de asignación gratuita necesarios para recibir 1 acción nueva y del precio del compromiso 

de compra de derechos que asumirá Repsol y publicación del documento informativo a que 

se refiere el artículo 26.1.e) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre. 

Las sesiones bursátiles que se tomarán como referencia para el cálculo del “Precio de Cotización” 

de la acción de Repsol (según este término se define en el referido acuerdo de la 

Junta General) que se aplicará a las fórmulas previstas para la determinación (i) del precio 

de compra de los derechos de asignación gratuita y (ii) del número provisional de acciones, 

serán las correspondientes a los días 10, 11, 12, 13 y 14 de junio de 2013. 

- 19 de junio de 2013 (23:59 horas): fecha de referencia (record date) para la asignación 

de derechos de asignación gratuita. 

- 20 de junio de 2013: comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación 

gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo. Desde el comienzo del periodo 

de negociación de los derechos la acción de Repsol cotiza “ex-cupón”. 

- 28 de junio de 2013: fin del plazo para solicitar la retribución en efectivo en virtud del 

compromiso de compra de derechos que asumirá Repsol. 

- 4 de julio de 2013: fin del período de negociación de derechos de asignación gratuita. 

Adquisición por Repsol de los derechos de asignación gratuita de aquellos accionistas que 

hubieran solicitado la compra de los mismos por parte de Repsol. 

- 5 de julio de 2013: comunicación, mediante hecho relevante, indicando el resultado final 

de la operación. 

- 9 de julio de 2013: pago de efectivo a los accionistas que hubieran optado por vender los 

derechos de asignación gratuita a Repsol en virtud del compromiso de compra. 

- 11 de julio de 2013: asignación de referencias de registro correspondientes a las nuevas 

acciones. 

- 12 de julio de 2013: fecha estimada de inicio de la contratación ordinaria de las nuevas 

acciones en las bolsas españolas, sujeto a la obtención de las correspondientes autorizaciones. 

Se estima que, de acuerdo con la fórmula aprobada por la Junta General y considerando el precio 

de cierre de la cotización de Repsol el día 30 de mayo de 2013 (18,075 euros por acción), el precio 

de compra aproximado por parte de Repsol de cada derecho de asignación gratuita se situaría 

en 0,441 euros por derecho y que el número de derechos de asignación gratuita necesario para 

la asignación de 1 acción nueva de Repsol sería de 40. 


1 Las fechas previstas pueden presentar particularidades respecto de los titulares de acciones 

ordinarias admitidas a cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de American Depositary 

Shares/American Depositary Receipts. 

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U. 

Extracto de Hechos Relevantes cuyo texto completo se encuentra a disposición del público 

en la web www.borsabcn.es 

Arcelor Mittal S.A. 

Venta de una participación del 15% en ArcelorMittal Mines Canadá a un consorcio liderado por 

POSCO y China Steel Corporation por 1.100 millones de dólares (USD). 

Banco de Sabadell S.A. 

Otorgamiento de la correspondiente escritura de cesión entre Banco Sabadell y BMN por la que 

BMN ha transmitido a favor de Banco Sabadell los activos y pasivos que componen el negocio 

bancario de la Dirección Territorial de Cataluña y Aragón de BMN. El importe de los activos y de 

los pasivos transmitidos asciende, respectivamente, a 9.950 millones de euros y a 9.613,4 millones 

de euros. La contraprestación abonada por BS a BMN como compensación por la diferencia 

entre activos y pasivos netos transferidos asciende a 336,6 millones de euros. 

Cartera Industrial REA S.A. 

- Acuerdos adoptados por la Junta General celebrada el 30 de mayo de 2013. 

- Documento informativo sobre el aumento de capital acordado por la Junta General de 

Accionistas de la sociedad con fecha 30 de Mayo de 2013, el número y la naturaleza de las 

acciones emitidas y Los motivos y detalles del mismo. 

Ecolumber S.A. 

Información sobre los resultados del primer semestre de 2012 – 2013. 

International Consolidated Airlines Group S.A. 

Emisión de bonos convertibles y canjeables en acciones ordinarias de nueva emisión y/o ya 

en circulación de la Sociedad por importe nominal de 390 millones de euros con exclusión del 

derecho de suscripción preferente para los accionistas existentes de la Sociedad, se comunica 

que, con fecha 17 de mayo de 2013 fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid la escritura 

de emisión de los Bonos, procediéndose en el día de hoy (fecha de cierre (closing date) de la 

Emisión) a la emisión, suscripción completa y desembolso de los Bonos. Los Bonos se admitirán 

a cotización en la Lista Oficial (Official List) de la UKLA y negociarán, a la apertura de mercado, 

el día 3 de junio de 2013, en el mercado no regulado Professional Securities Market de la Bolsa 

de Londres. 

Natraceutical S.A. 

Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de mayo de 2013, entre 

ellos, la distribución entre los accionistas de un dividendo global de 12.000.150,95 euros, lo que 

corresponde a 0,037 euros por acción y una plusvalía del 14,3% respecto al cierre de la sesión de 

mercado de ayer, 29 de mayo. El dividendo se liquidará con fecha 6 de junio de 2013. 

Realia Business S.A. 

Acuerdo con el sindicato bancario, titular de su deuda asociada al negocio residencial (847mm), 

para extender de nuevo el vencimiento del crédito hasta el 30 de septiembre de 2013. A este 

acuerdo se han adherido la totalidad de las Entidades acreedoras. Teniendo en cuenta el estado 

de las negociaciones, la compañía entiende que este nuevo plazo será suficiente para cerrar los 

contratos con las Entidades Acreedoras, así como para que se puedan cumplir las condiciones 

suspensivas a las que, eventualmente, se sujete el acuerdo definitivo, incluida, si fuera pertinente, 

la emisión del informe del experto independiente designado por el Registro Mercantil. 

Repsol S.A. 

Aprobación de todas las propuestas formuladas por el Consejo de Administración respecto de los 

asuntos incluidos en el Orden del Día de La Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 

31 de mayo de 2013. 

Telefónica S.A. 

- Aprobación de la totalidad de las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración 

de la Compañía había acordado someter a deliberación y decisión de la Junta General de 

Accionistas celebrada hoy, día 31 de mayo de 2013. 

- Acuerdos adoptados en el Consejo de Administración celebrado hoy en relación con las 

Comisiones del Consejo. 

Zeltia S.A. 

Dimisión de CK Corporación Kutxa como Consejero de Zeltia. En la próxima Junta de Zeltia se ha 

propuesto el nombramiento de KUTXABANK como Consejero. 

31 de mayo de 2013 

Anuncis - 2


Anuncis 

Anuncios 


Anuncis 

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U. 

Admisión a negociación warrants BNP Paribas Arbitrage Issuance, B.V. 

De conformidad con las disposiciones legales vigentes y concedida la previa verificación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 30 de mayo de 2013, en uso de los poderes que 

me fueron conferidos por el Consejo de Administración en reunión de 22 de noviembre de 1999, acuerdo declarar negociables, admitir a contratación pública e incluir en las cotizaciones de la Bolsa 

de Valores de Barcelona, con efectos al día 3 de junio de 2013, los warrants integrantes de la emisión 27 de mayo de 2013 de BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE, B.V. que tienen las características 

que se expresan a continuación y se complementan con las contenidas en el Folleto Base registrado por la AFM de los Países Bajos el 1 de junio de 2012 y sus Condiciones Finales. 

Características particulares 

Número 

warrants Tipo Subyacente 

Ratio 

Precio 

ejercicio 

Barrera 

Knock-Out 

Fecha 

ejercicio/ 

vencimiento 

Precio 

emisión 

(EUR) 

ISIN 

500,000 TURBO CALL SILVER (1 onza troy) 0.10 USD 18 18 20/12/13 0.45 NL0010487146 

500,000 TURBO CALL GOLD (1 onza troy) 0.01 USD 1,200 1,200 20/12/13 1.49 NL0010487161 

500,000 TURBO CALL GOLD (1 onza troy) 0.01 USD 1,300 1,300 20/12/13 0.71 NL0010487187 

Número 

warrants Tipo Subyacente 

Ratio 

Nivel de 

Bonus 


Barrera 

Fecha 

vencimiento 

Precio 

emisión 

(EUR) 

ISIN 

125,000 BONUS CAP IBEX 35® Index 0.01 9530 7180 21/03/2014 85.42 NL0010487229 



300,000 BONUS CAP ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 1 26,74 15,35 19/09/2014 22.16 NL0010487252 

1,000,000 BONUS CAP Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 1 8,6 5,76 21/03/2014 7.41 NL0010487260 

2,000,000 BONUS CAP Iberdrola SA 1 5,01 2,94 19/09/2014 4.253 NL0010487278 

100,000 BONUS CAP Industria de Diseño Textil SA (Inditex) 1 111,88 77,84 20/06/2014 103 NL0010487286 

12,000,000 BONUS CAP Banco Popular Español SA 1 0,79 0,39 21/03/2014 0.602 NL0010487294 

500,000 BONUS CAP Repsol SA 1 21,58 13,61 19/09/2014 18.43 NL0010487302 

1,500,000 BONUS CAP Banco Santander SA 1 6,87 3,92 19/09/2014 5.47 NL0010487310 

1,000,000 BONUS CAP Telefónica SA 1 12,42 8,51 20/06/2014 11.17 NL0010487328 

Características comunes 

Estilo 

Ejercicio de los warrants 

Agente de Cálculo 

Agente de Pagos 

Precios e importes de liquidación 

Garante 

Representación 

Contratación 

Europeo. 

Automático en la fecha de ejercicio. 

BNP Paribas Arbitrage SNC. 

BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España. 

Según se detalla en las condiciones de emisión. 

BNP Paribas, S.A. 

Mediante anotaciones en cuenta. 

En el Sistema de Interconexión Bursátil, segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Barcelona, 31 de mayo de 2013. 

Mª. del Carmen Carreras 

Directora de Área de la Secretaria del Consejo 

Anuncis - 3

Anuncis 

Anuncis 

Anuncios 



SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A. 

Instrucción Operativa nº 65/2013 

Incorporación de emisiones de Turbo Warrants de BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. al Sistema de Interconexión Bursátil. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 24/1988 de 28 de julio, ha acordado que las emisiones de turbo warrants de BNP PARIBAS ARBITRAGE 

ISSUANCE B.V., detalladas a continuación, se negocien en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos. 

Los Turbo Warrants incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo subyacente toca o sobrepasa un determinado nivel de barrera prefijado en sus mercados de 

referencia en cualquier momento durante la vida del warrant, vencerán anticipadamente. 

El toque de barrera determinará la interrupción de la negociación de los warrants por vencimiento anticipado y su baja definitiva del sistema al cierre de mercado de la sesión bursátil coincidente 

con el toque de barrera. El toque de barrera será comunicado por el emisor al Departamento de Supervisión. 

Los eventuales cruces de órdenes que hubieran podido producirse tras el vencimiento anticipado de los warrants serán dados de baja por el Departamento de Supervisión. 

Las citadas emisiones, se negociarán en el Sistema bajo los códigos detallados a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 3 

de Junio de 2013. 

A partir de dicho día, la contratación de las referidas emisiones, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos 

en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. 

Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre 


La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, 

las siguientes medidas: 

1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión. 

2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa número 104/2010 de 15 de Septiembre de Sociedad de Bolsas. 

Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal 

funcionamiento de la oferta y la demanda. 

Valor Código ISIN Nombre corto Precio Títulos Emisión Tipo warrant Barera Tipo 

subasta 

55801 NL0010487146 BNPP PLATA 18 C 1213 USD 0,45 500.000 TURBO 18 2 

55803 NL0010487161 BNPP ORO 1200 C 1213 USD 1,49 500.000 TURBO 1200 2 

55805 NL0010487187 BNPP ORO 1300 C 1213 USD 0,71 500.000 TURBO 1300 2 

Madrid, 31 de Mayo 2013 

Beatriz Alonso-Majagranzas Cenamor 

Coordinadora Comisión de Contratación y Supervisión 

SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A. 

Instrucción Operativa nº 66/2013 

Incorporación de emisiones de Bonus Cap Warrants de BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. Al Sistema de Interconexión Bursátil 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 24/1988 de 28 de julio, ha acordado que las emisiones de bonus cap warrants de BNP PARIBAS ARBITRAGE 

ISSUANCE B.V., detalladas a continuación, se negocien en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en la modalidad “Otros 

Productos”. 

Los bonus cap warrants incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo subyacente toca o sobrepasa un determinado nivel de barrera prefijado en sus mercados de 

referencia en cualquier momento durante la vida del warrant, éstos perderán el derecho a percibir un rendimiento adicional al del activo subyacente, también prefijado, denominado bonus. 

El toque de barrera por tanto determinará la pérdida del bonus pero en ningún caso la interrupción de la negociación de estos warrants ni su baja del sistema, en el bonus cap la rentabilidad potencial 

tiene un límite. El toque de barrera será comunicado por el emisor al Departamento de Supervisión. 

Las citadas emisiones, se negociarán en el Sistema bajo los códigos detallados a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión 

Bursátil, previsto para el próximo 3 de Junio de 2013. 

A partir de dicho día, la contratación de las referidas emisiones, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos 

en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. 

Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre 


La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, 

las siguientes medidas: 

1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión. 

2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa nº 104/2010 de 15 de Septiembre de Sociedad de Bolsas. 

Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal 

funcionamiento de la oferta y la demanda. 

Nombre Corto 

Títulos 

Emisión 

Tipo 

Warrant 


Bonus 

Anuncis - 4 


Barrera 

Precio 

Tipo 

Subasta 

Valor 

Código ISIN 

BNPP IBX35 9530 0314 CAP 125.000 BONUS CAP 9530 7180 85,42 2 U0115 NL0010487229 



BNPP ACS 26.74 0914 CAP 300.000 BONUS CAP 26.74 15.35 22,16 2 U0118 NL0010487252 

BNPP BBVA 8.6 0314 CAP 1.000.000 BONUS CAP 8.6 5.76 7,41 2 U0119 NL0010487260 

BNPP IBE 5.01 0914 CAP 2.000.000 BONUS CAP 5.01 2.94 4,25 2 U0120 NL0010487278 

BNPP ITX 111.88 0614 CAP 100.000 BONUS CAP 111.88 77.84 103,00 2 U0121 NL0010487286 

BNPP POP 0.79 0314 CAP 12.000.000 BONUS CAP 0.79 0.39 0,60 2 U0122 NL0010487294 

BNPP REP 21.58 0914 CAP 500.000 BONUS CAP 21.58 13.61 18,43 2 U0123 NL0010487302 

BNPP SAN 6.87 0914 CAP 1.500.000 BONUS CAP 6.87 3.92 5,47 2 U0124 NL0010487310 

BNPP TEF 12.42 0614 CAP 1.000.000 BONUS CAP 12.42 8.51 11,17 2 U0125 NL0010487328 

Madrid, 31 de Mayo de 2013 

Beatriz Alonso-Majagranzas Cenamor 

Coordinadora Comisión de Contratación y Supervisión


Anuncis 

Anuncios 


Anuncis 

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE 

BARCELONA, S.A.U. 

Admisión a negociación de pagarés del Institut Català de 

Finances 

De conformidad con las disposiciones legales vigentes, a solicitud 

de la emisora, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 

tercero del artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores y la 

Norma 1ª de las “Normas del Mercado de la Deuda Pública de 

Catalunya de la Bolsa de Valores de Barcelona” y en uso de los 

poderes que me fueron conferidos por el Consejo de Administración 

de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, 

S.A.U. en reunión de 22 de noviembre de 1999, acuerdo 

con efectos al día de hoy: 

Primero.- Declarar negociables, admitir a contratación pública 

e incluir en las cotizaciones de la Bolsa de Valores de Barcelona 

con el carácter de efectos públicos 2 pagarés de 100.000 

euros de valor nominal cada uno, representados mediante anotaciones 

en cuenta, código ES0555281023, vencimiento 29 de 

noviembre de 2013, emitidos el 31 de mayo de 2013 por el 

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES con cargo al “Primer Programa 

d’Emissio de Pagarès març de 2013” acordado por su Junta 

de Govern el 24 de enero de 2013 y autorizado por acuerdo 

de Govern de la Generalitat de Catalunya de 12 de marzo de 

2013, que contratarán en el Mercado de la Deuda Pública de 

Catalunya. 

Segundo.- Aprobar la realización de operaciones de compraventa 

simple al contado sobre los mencionados pagarés admitidos 

a cotización, de acuerdo con la Resolución de 14 de 

marzo de 2013 de la Direcció General de Política Financiera, 

Assegurances y Tresor de la Generalitat de Catalunya. 




Directora de Área de la Secretaría del Consejo 

SOCIETAT RECTORA DE LA BORSA DE VALORS DE BARCELONA, S.A.U. 

Preus de referència per a les operacions amb pacte de recompra sobre Deute Públic de Catalunya, contractades en les 

dates indicades amb data valor dia següent hàbil 

03/06/2013 04/06/2013 05/06/2013 06/06/2013 07/06/2013 

ES00000950C3 DGVAR.24-09 76,055% 76,064% 76,073% 76,082% 76,109% 

ES00000950E9 DG4,95 20-02 108,378% 108,389% 108,400% 108,411% 108,444% 

ES00000950F6 DG5,75 15-06 112,966% 112,972% 112,978% 112,984% 113,002% 

ES00000950G4 DG3,75 13-09 103,570% 103,572% 103,574% 103,576% 103,581% 

ES00000950I0 DG3,936 13-10 103,678% 103,680% 103,682% 103,684% 103,689% 

ES00000950K6 DGVAR. 15-03 105,918% 105,924% 105,929% 105,935% 105,952% 

ES00000950Q3 DG5,25 13-11 104,952% 104,954% 104,956% 104,958% 104,963% 

ES00000950S9 DG5,00 14-04 103,981% 103,985% 103,988% 103,991% 104,000% 

ES00000950T7 DGVAR 14-03 101,842% 101,845% 101,848% 101,851% 101,860% 

ES00000950V3 DG2,97 13-10 101,058% 101,060% 101,062% 101,063% 101,068% 

ES0000095606 DG5,325 28-10 106,496% 106,510% 106,525% 106,539% 106,582% 

ES0000095614 DG5,25 23-10 105,192% 105,206% 105,221% 105,235% 105,277% 

ES0000095739 DGINT.V 15-07 97,945% 97,949% 97,953% 97,957% 97,968% 

ES0000095747 DGINT.V 16-07 97,227% 97,231% 97,234% 97,238% 97,248% 

ES0000095788 DGINT.V 17-10 89,864% 89,871% 89,879% 89,886% 89,907% 

ES0000095796 DGINT.V 22-10 79,013% 79,020% 79,026% 79,033% 79,053% 

ES0000095812 DGINT.V 18-06 88,435% 88,442% 88,449% 88,456% 88,478% 

ES0000095838 DG4,35 14-07 107,201% 107,205% 107,209% 107,213% 107,224% 

ES0000095853 DG4,69 34-10 101,729% 101,742% 101,755% 101,768% 101,807% 

ES0000095861 DG3,875 15-09 107,811% 107,816% 107,820% 107,825% 107,839% 

ES0000095879 DG4,22 35-04 91,433% 91,445% 91,457% 91,469% 91,505% 

ES0000095895 DG4,30 16-11 107,321% 107,329% 107,337% 107,345% 107,370% 

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE 

BARCELONA, S.A.U. 

Admisión a negociación de pagarés del Institut Català de 

Finances 

De conformidad con las disposiciones legales vigentes, a solicitud 

de la emisora, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 

tercero del artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores y la 

Norma 1ª de las “Normas del Mercado de la Deuda Pública de 

Catalunya de la Bolsa de Valores de Barcelona” y en uso de los 

poderes que me fueron conferidos por el Consejo de Administración 

de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, 

S.A.U. en reunión de 22 de noviembre de 1999, acuerdo 

con efectos al día de hoy: 

ES0000095929 DG4,75 18-06 107,058% 107,067% 107,077% 107,086% 107,114% 

ES0000095978 DG2,55 26-02 82,509% 82,519% 82,529% 82,539% 82,568% 

ES0000095986 DG2,55 27-02 78,767% 78,777% 78,787% 78,797% 78,827% 

ES0000095994 DG2,55 28-02 77,648% 77,658% 77,668% 77,678% 77,708% 

Nota: En les emissions amb tipus d’interès variable els preus de referència indicats poden variar en funció de les variacions que 

experimentin els tipus d’interès nominals de cada una de les emissions. 

Primero.- Declarar negociables, admitir a contratación pública 

e incluir en las cotizaciones de la Bolsa de Valores de Barcelona 

con el carácter de efectos públicos 11 pagarés de 100.000 

euros de valor nominal cada uno, representados mediante anotaciones 

en cuenta, código ES0555281015, vencimiento 30 

de agosto de 2013, emitidos el 31 de mayo de 2013 por el 

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES con cargo al “Primer Programa 

d’Emissio de Pagarès març de 2013” acordado por su Junta 

de Govern el 24 de enero de 2013 y autorizado por acuerdo 

de Govern de la Generalitat de Catalunya de 12 de marzo de 

2013, que contratarán en el Mercado de la Deuda Pública de 

Catalunya. 

Segundo.- Aprobar la realización de operaciones de compraventa 

simple al contado sobre los mencionados pagarés admitidos 

a cotización, de acuerdo con la Resolución de 14 de 

marzo de 2013 de la Direcció General de Política Financiera, 

Assegurances y Tresor de la Generalitat de Catalunya. 




Directora de Área de la Secretaría del Consejo 

Anuncis - 5

Fets rellevants que afecten a l’IBEX 35 

Hechos relevantes que afectan al IBEX 35 

DATA VALOR FET RELLEVANT 

Índice medio 

31/05/13 IBEX 35 8.354,50 

Hechos relevantes que afectan al 

cálculo del índice IBEX 35® 

12/06/13 REUNIÓN COMITÉ ASESOR TÉCNICO ÍNDICES IBEX® REV. SEMESTRAL 

Pago de dividendo de los valores 

componentes del índice IBEX 35® 

03/06/13 OBRASCÓN HUARTE LAIN PAGO DE DIVIDENDO 12: 0,6519€ BRUTOS 

04/06/13 VISCOFÁN PAGO DE DIVIDENDO COMPL. 12: 0,694€ BRUTOS 

05/06/13 GRIFOLS PAGO DE DIVIDENDO A CTA. 13: 0,20€ BRUTOS 

28/06/13 MAPFRE PAGO DE DIVIDENDO COMPL. 12: 0,07€ BRUTOS 

01/07/13 GAS NATURAL PAGO DE DIVIDENDO COMPL. 12: 0,503€ BRUTOS 

01/07/13 RED ELÉCTRICA PAGO DE DIVIDENDO COMPL. 12: 1,6887€ BRUTOS 

03/07/13 ENAGAS PAGO DE DIVIDENDO COMPL. 12: 0,685€ BRUTOS 

03/07/13 IBERDROLA PAGO DE DIVIDENDO COMPL. 12: 0,03€ BRUTOS 

03/07/13 IBERDROLA PAGO DE DIVIDENDO : 0,127€ BRUTOS DIVIDENDO FLEXIBLE 

Otros hechos relevantes públicos que 

afectan al índice IBEX 35® 

Abreviatures i signes 

Abreviaturas y signos 

= Valors en “Contractació en el Sistema 

d’Interconnexió Borsària” 

= Valors en el “Sistema Borsari Electrònic” 

(negociació amb cupó) 

= Valors en el “Sistema Borsari Electrònic” 

(negociació ex-cupó i deute anotat) 

= Valors en “Mercat del Deute Públic de Catalunya” 

= Valors en “Mercat del Deute Públic de Catalunya” 

amb negociació al “Sistema Borsari Electrònic“ 

= “Altres valors de Renda Fixa” 

A = Anual 

C = Convertible 

= Cotització Suspesa 

EUR = Informació en euros 

Iv = Interès variable 

M = Canvi mitjà 

P = Altres Canvis del dia 

PC = Prima amb el cupó 

PE = Preu exercici 

SUB = Obligacions subordinades 

U = Últim canvi 

VTA = Valor teòric acció 

O = Contractació General 

OF = Contractació Fixing 

OA = Fons Cotitzats (ETF’S) 

05/06/13 SABADELL BS GARANTÍA EXTRA 3, F.I. REFERENCIA FINAL PARCIAL (IBEX® CIERRE) 

05/06/13 SABADELL BS GARANTÍA SUPERIOR 3, F.I. REFERENCIA FINAL PARCIAL (IBEX® CIERRE) 

Membres de la Borsa de Valors de Barcelona 

Miembros de la Bolsa de Valores de Barcelona 

NOM DOMICILI POBLACIÓ 

SOCIETATS DE VALORS 

TELÈFONS 

DESPATX 

TELF. PARQUET 

ELECTRÒNIC 

ACA, S.A., S.V. Av. Meridiana, 27 - pl.3 08018 - Barcelona 93 390 49 00 93 401 35 55 

AGENTES DE BOLSA ASOCIADOS S.V., S.A. Av. Diagonal, 453 bis - pl. 6 08036 - Barcelona 93 270 25 35 93 401 35 23 

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A. Av. Diagonal, 640 - 1r. D 08017 - Barcelona 93 366 24 00 93 401 35 35 

AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A. Av. Diagonal, 468 - 3r. C 08006 - Barcelona 93 441 37 73 93 401 35 55 

BANESTO BOLSA, S.A., S.V. Gran Via de les Corts Catalanes, 583 08011 - Barcelona 93 214 45 43 93 401 35 55 

BANKIA BOLSA, S.V., S.A. Serrano, 39 28001 - Madrid 91 436 78 00 93 401 35 55 

CAJA 3 BOLSA, S.V., S.A. Doctor Val-Carreres, 12 50004 - Zaragoza 976 718 999 93 401 35 55 

CM CAPITAL MARKETS BOLSA, S.V., S.A. Av. Josep Tarradellas, 8 i 10 - 5è 1ª 08029 - Barcelona 93 176 94 22 93 401 35 20 

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A. Dr. Ferran, 3-5 08034 - Barcelona 93 366 27 27 93 401 36 00 

INTERDÍN BOLSA, S.V., S.A. Pº de la Castellana, 93 - pl. 11 28046 - Madrid 91 555 94 33 93 401 35 55 

INVERSEGUROS S.V., S.A.U. Pedro Muñoz Seca, 4 28001 - Madrid 91 426 38 20 93 401 35 55 

LINK SECURITIES S.V., S.A. Rambla Volart, 96 - entresòl 08041 - Barcelona 93 401 37 41 93 401 36 87 

MERCAVALOR S.V., S.A. C. Velázquez, 64-66, 7º Izq. 28001 - Madrid 91 770 98 70 93 401 35 55 

MIRABAUD FINANZAS, S.V., S.A. Plaça Francesc Macià, 7 1ª pl. 08029 - Barcelona 93 556 98 00 93 401 37 52 

RENTA 4, S.A., S.V. Passeig de Gràcia, 77 - principal 08008 - Barcelona 93 304 19 00 93 401 36 44 

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A. Passeig de Gràcia, 5 08007 - Barcelona 93 520 03 50 93 401 35 51 

ENTITATS DE CRÈDIT 

BANCO ALCALÁ, S.A. Passeig de Gràcia, 7 - 4º B 08007 - Barcelona 93 521 55 00 93 401 35 55 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Pl. Catalunya, 5 08002 - Barcelona 93 404 38 00 93 401 35 45 

BANCO DE SABADELL, S.A. Príncipe de Vergara, 125 28002 - Madrid 91 782 90 00 93 401 35 55 

BANCO ESPÍRITO SANTO DE INVESTIMENTO, S.A. SUC.ESPAÑA Serrano, 88 28006 - Madrid 91 400 54 00 93 401 35 55 

BANCO INVERSIS, S.A. Av. Diagonal, 640 08017 - Barcelona 93 238 48 50 93 401 35 55 

BANCO MEDIOLANUM, S.A. Av. Diagonal, 668-670 08034 - Barcelona 93 253 54 00 93 401 36 66 

CAIXABANK, S.A. Av. Diagonal, 621-629 torre 2 - pl.7 08028 - Barcelona 93 404 60 00 93 401 35 55 

CORTAL CONSORS SUCURSAL ESPAÑA C. Ribera del Loira, 28 - 4ª pl. 28042 - Madrid 91 209 50 50 93 401 35 55 

DEUTSCHE BANK A.G., SUCURSAL EN LONDRES Winchester House, 1 Great Winchester Street EC2N 2DB - Londres +44(20)75458000 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA Passeig de Gràcia, 56 - 7è A 08007 - Barcelona 93 272 27 50 93 401 35 55 

AGÈNCIES DE VALORS 

EURODEAL A.V., S.A. Av. Diagonal, 640 - 6ª pl. A 08017 - Barcelona 93 228 78 00 93 401 36 48 

GESTIÓN DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS A.V., S.A. Rambla Catalunya, 98 - 8è 2ª 08008 - Barcelona 93 242 78 62 93 401 37 87

BUTLLETÃ DE COTITZACIÃ - Bolsa de Madrid

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

BUTLLETÃ DE COTITZACIÃ - Bolsa de Madrid