1 - Concello de Lugo

EXMO. CONCELLO OE LUGO- 2011 

Dala de Rc!crL'Ilc 1a: 31 1 ~ 2 111 1 

Dala J~: Rd. Secundaria: !JI /111,.21111 .---.. 

1 

1 

1 

1 

CTA. PGCP. 

57002 

571(]2 

57103 

57104 

57105 

57106 

57107 

57109 

57111 

57112 

57113 

57115 

57116 

57117 

57119 

57121 

57124 

57126 

57301 

5. 7302 

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7i l05 

:J 75 lll7 

s7s W9 

CAIXA :;:í~ - EUROS 

BBVA 0200270328 

BANCO GALLEGO 111582 

CAJA MEDrTERRANEO 0200015892 

NOY ACAIXAGALICIA J 110000803 FEESL 

CAJXA RURAL 6070473522 

NOV ACAlXAGALICIA 3 110349130 

NOYACAIXAGALIClA 1.8 

NOVACAIXAGAUCJI\ 129.2 

CAIXA RURAL l 137360424 

BANESTO 100273 

BANCO PASTOR 110152 

NOYACAJXAGAUCIA 849 

LA CAIXA 0200203885 

BBVA 165210 

LA CAIXA 14045 

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 893 

NOV ACAIXAGALK'lA 31l00005YO 

NOVACAfXAGAL1CIA 130.9 

NOVACAJXAGALIClA 25.0 

LA CAIXA 7790 

NOYACAIXAGALJCIA 41.0 

NOYACA1XAGAL1C1A 2442 

---t--..-,""~A CAIXAGALIC!A 5306 

NOYkA1XAGAL1CIA 2586 (DEPORTES) 

ESTADO DE TESORERIA 

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA 

OESCR1PCION 

______ ~~ ICIAIS ~ E~AGOS 

0005 OU01 0000000002 01 1 10.798.79 12l.954.26l ll4.247JJ8 1~.505,97 

01X2 6219 0200270328 56 3.443.999.28 23.118.623,05 24.615.357,84 1.947.264,49 

0046 0014 0000111582 34 1.394.022,21 14.229.632.05 15.200.000.00 423.654.26 

2090 5380 0200015892 00 1 134.652,40 1 1.096.38 135.748.78 0,00 

2080 0101 3110000803 55 3.955.457,11 2.687.206,49 6.017.545.15 625.118,45 

3070 000.1 6070473522 25 599.399,06 4.112.142,54 2.342.361,87 2.369.179,73 

'2080 5358 3110349130 14 1 750.847.87 / 2.794.256.54 3.158.085.88 387.0.1853 

2080 OHH 3110000018 56 1.867.973.09 90.080.834,87 87.903.628,17 4.045.179.79 

2080 0152 3110001292 66 3.57Cl.l95,71 5.024.857,25 7.314.128.59 1.280.924.37 

3070 0001 1137360424 25 213.935.27 5.765,56 7 1.625.41 141\.075,42 

0030 6046 0375100273 40 55.164.27 2!.909.,62 0,00 77.073.89 

0072 0201 0000110152 26 2.612.809,75 14.179.077.43 14.660.000.00 2.131.887,18 

2080 01()1 31 10000849 51 0,00 1.236.137.15 0.00 1.236.137,15 

2100 2183 0200203885 53 0.00 200.059.39 0,00 200.059,39 

0182 6219 0010165210 51 69.085.56 324.77 53.158.82 16.251.51 

2100 58.50 02000 14045 07 3.002.876,82 3.551.627.96 4.054.07L88 2.500.432,90 

0049 0091 2215299893 09 22.136.44 0,00 0,00 22.136,44 

2080 0101 3110000590 56 287.266.40 220.962,97 0.00 508.229,37 

2080 0152 3110001309 66 205.944,98 2.102.099.70 2.130.947,88 177.096,80 

2080 0101. Jll0000250 56 3.675.955,21 38.891.626,50 41.388.616,53 1.178.965.18 

2100 5850 0200047790 04 1 0.00 1.657.021.68 1.657.021.68 0,00 

2080 0101 3110000410 54 314.71)5,19 3.914.629,64 3.930.923,81 29t .491,02 

2080 0152 3110002442 69 3.143,70 96.245.33 88.137.07 11.251,96 

2080 035 00800()5306 09 0,00 Y22.699, 7tJ 922.699,79 1 0.00 

2080 0152 3 110002586 61 39.140.20 486.345.10 491.484.30 34.001.00 

3.000.00 20.86',1,88 20.t:l69./5, 3.000,00 

1XAGALlC1A 2415 VISA ALCN..DE 201)0 O 152 31100024.15 60 2.223Jí3 1.464,63 1.11 13.t-\4 1 2.674.42 

IXAGALICIA 2540 ACF.R EDONDO CAS 20i-í0 l)l52 3110002540 63 2.2R3.90 2.102,38 2.589.90 l.79ó.3t:l 

1XAGALICI A 2559 ACF.REIGOSA GAR 20ti0 O 152 311 00()2559 ó 1 1.279.05 5.mlO,Y2 5.990. 71 

36L),2ó 

IXAGALICIA ll53ó ACF ESCARIZ GOM 20KO O 1 O 1 3110000536 61 2.(HHI.OO 14.383.20 15.740.36 ó42,84 

NOY -A1XAGALI CIA05271\CFVAZQUEZMA 20Kil 0101 3 110000527 57 ..OOIJ.OII 13.170.69 14.~13.54 1 

357.15 

NQ-· ACA1XAOALIC IA0554ACFLOPEZAR1AS 20~0 0101 3110000554 55 1.75N.50 8.120,90 9.72 1.46 1 157.94 1 

OYACAIXAGAL.ICIAO.S72ACFRODR1GUEZG 20Hil 0101 3110000572 50 2.1l0(UHJ lJ2H.32 Y2tU2 2.000,0() 

OYACAIXAGALIC1A0625 ACFOTEROTELLA 2(1.'0 OHI1 J I IIHH10625 51 .).000,00 0.00 ,_()()(1.00 IJ.{Hl 

1 575 113. 

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Data t.lt:. impre ·ión: 05/0n/20 11 Pax.: 1 E'TES lCAI.2004

EXMO. CONCELLO DE LUGO- 2011 

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EXMO. CONCELLO DE LUGO- 2011 

Prcsuposto Corrcnle 

Orzamcnto Pechado 

Reinll:gros de Pago 

Suma 

lnNesos Pendentes de aplicación 

Movementos internos de tesorería 

Outras ooeracións non presupuestarias 

Axuste por direrenzas positivas de redondeo 

COBRAMENTOS 

ACTA DE ARQUEO METALICO 

r 

79.250.593.23 Orzamcnlo Corrente 

9.R06.1íH758 Orzamento Pechado 

__ 605.752,~ ~ Devolución de ingresos 

R9.663.0J3.37 

Suma 

1.004.8LJ6.84 1 Pagos Penden tes de aplicación 

1.82.803.534,82 Movemcntos internos de tesorería 

7.361.848.96 Out ras oocracións non presupuestarias 

(LOO Axuste por difercnzas negativas de redondeo 

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EXERCICIO 2011 

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CONCILII@':{~ ~.gt DOS Lugo, 31 de decembro 2011 

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Saldo facilitado pala Aguntes PendentesE 

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Orde Entidade Financeira e cta ...... 

S/libros Tesorería Entidade. Ccrtif.Bancaria 

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n mas 

, 

menos 

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CUENTAS OPERATIVAS 

01 BBVA 0182.6219.51.0010165210 16.251 '51 14.827'85 1.423' 66 

02 B Pastor 0072.0201.26.0000110152 2.131.887'18 2.131.887' 18 0'00 

03 BBV A 0182.6219.56.0200270328 1.947.264'49 1.947.264'49 0'00 

04 NovaCaixaGalicia 2080.5358.14.3110349130 387.018'53 383.268 '29 3.750'24 

05 NovaCaixaGalicia 2080.0101.56.3110000018 4.045 .179'79 4.045.174'69 5'10 

06 NovaCaixaGalicia 2080.0101.51.3110000849 1.236.137'15 1.236.137'15 o·oo 

07 La Caixa 2100.5850.07.0200014045 2.500.432'90 2.500.431 '40 1'50 

Ot:; Caixa Rural Galega 3070.0001.25.1137360424 148 .075 ~42 148.075'42 0'00 

09 Banesto 0030.6046.40.0375100273 77.073 '89 79.016 '00 1.942' 11 

10 N ovaCaixaGalicia 2080.0152.66.3110001292 1.280.924'37 1.329.928'81 49 .004 '44 

11 NovaCaixaGalicia 2080.0101.56.3110000590 508.229'37 508.229"37 0'00 

12 Banco Gallego 0046.0014.34.0000111582 423.654'26 423.654'26 0'00 

l3 Banco Sant.Hisp.0049.0091.09.2215299893 22.136'44 22.136 '44 0'00 

14 Caixa Rural Galega 3070.0001.25.6070473522 2.369.179'73 2.369.179'73 0'00 

15 NovaCaixaGalicia 2080.0101.55.3ll0000803 625.118'45 625.118 '45 0'00 

16 La Caixa 2100.2183.53.0200203885 200.059 '39 200.059 '39 0'00 

CUENTAS ANTICIPOS CAJA FIJA 

17 NovaCaixaGalicia 2080.0152.61.3110002559 369'26 369 '60 0'34 

18 NovaCaixaGalicia 2080.0152.60.3110002415 2.674 '42 2.692 '13 17'71 

19 NovaCaixaGalicia 2080.0101 .55.3110000554 157'94 158 '31 0'37

.~ ~O NovaCaixaGalicia 2080.0101.51.3110000536 642'84 

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~~:! 1 N ovaCaixaGalicia 2080.01 U 1.57.311000052 7 357'15 

22 NovaCaixaGalicia 2080.01 O 1.50.3110000572 2.00()'00 

23 NovaCaixaGalicia 2080.0101.50.3110000705 2.000 '00 

24 NovaCaixaGalicia 2080.0101.59.3110000732 490'00 


26 NovaCaixaGalicia 2080.0101.54.3110000750 201 '88 

27 NovaCaixaGa1icia 2080.0101.50.3110000796 918 '55 

28 NovaCaixaGalicia 2080.0101.58.3110000787 2.000'00 


30 NovaCaixaGalicia 2080.0101.52.3110000769 702 '36 

31 NovaCaixaGalicia 2080.0101.51.3110000876 . 780'65 

32 NovaCaixaGalicia 2080.0101.58.3110000858 949' 11 


CUENTAS RESTRINGIDAS 


35 NovaCaixaGalicia 2080.0101.56.3110000250 1.178.965'18 

36 La Caixa 2100.5850.04.0200047790 0'00 

37 NovaCaixaGalicia 2080.0101.54.3110000410 298.49 1'02 


39 NovaCaixaGa1icia 2080.0152.61.3110002586 34.001 ·oo 


CONCEJALA DE ECONOMIA 

Sonia Méndez G 

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ez Toajas 

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643'36 0'52 

357'67 0 '52 

2.000'84 0'84 

2.000'67 0'67 

472'24 

46'66 0'25 

202'31 0'43 

919'00 0'45 

2.000'67 0'67 

1.444'05 0'68 

702'94 0'58 

781 '00 0'35 

949'79 0'68 

1.797'67 1'29 

170.241'59 

5.086.515 '92 3.907 .550'74 

4.168'43 

310.558'29 

4.168'43 

12.067'27 

11.230'04 

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34.001 '00 

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17'76 

6.855'21 

21 '92 

0'00 

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Concello de Lugo 

INCIDENCIAS A 31/12/2011 

CUENTAS OPERATIVAS 

BBVA 165210 

Pendiente de contabilizar: 

e/ Leasing: 1.145 '57 - 278 '09 = 1.423 '66 

BANEST0273 

Pendiente banco: 

e/ abono indebido: 1.942'11 

CAIXA GALJCJA 118 


e/ Avales: 2'55 x 2 = 5'10 

CAIXANOYA 349133 


e/ Avales: 3.750'24 

LA CAJXA 14045 

Pendiente Banco: 

Ab/ cargo indebido: 1 '50 

CAL~A GALJCIA 12912 

Pendiente Caixa: 

e/ Por abonos indebidos Mapfre Seguros: 246 '80 - 390'00 = 636 ·so 

e/ Por abonos indebidos Zurich lnsurance: 48.423 '80 

ab/ Por cargo indebido: 56'16 

MURAllA

••• 


INCIDENCIAS 31/12/2011 

CUENTAS CAJA FIJA 

CAIXA GALJCIA 2415 

Pendiente traspaso {ntereses: 17'71 

CAJXA GALICIA 2540 

Pendiente traspaso fntereses: 1 '29 

CAIXA GA LICIA 2559 

Pendiente traspaso Intereses: O '34 

CAIXA GALICJA 536 

Pendiente traspaso Intereses: 0 '52 

CAIXA GALJCIA 52 7 


CAJXA GALJCIA 554 

Pendiente traspaso Intereses: O '3 7 


Pendiente traspaso Intereses: O'ó7 

CAIXA GALICIA 732 


Pendiente traspaso cuota mto.: 18 '00 

CA JXA GALICIA 741 

Pendiente traspaso Intereses: 0'25 

CAL\'A GALICJA 750 

Pendiente traspaso Intereses: O' 43 



M I IR 1\,L l :~



Pendiente traspaso Intereses: O'SH 


Pendiente traspaso [nterescs: 0'68 


Pendiente traspaso [nterescs: 0'67 






Pendiente traspaso [nterescs: 1 'O J 

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1 


INCIDENCIAS A 31/12/2011 

CTAS RESTRINGIDAS 

LA CAIXA 7790 

Pendiente de traspasar: 

Recaudación del 20 al 31-12-Jl : 4.168,43 

CAIXA GALICJA 3110000410: 

Pendiente de tm5pasar: 

Cornpensac. Ptes. S. Cucarl 

Ingresos dcbre ptes contabilizar. 

Intereses 4° trimestre 20 ll 

Pendiente abono banco: 

Pago TPV 30-12-1 1 

Error aritmético subsanado en enero 

553,70 

1'1.329,78 

l.Cló4,68 

880,39 

0,50 

CAIXA GALJCIA 3110000250: 


Recaudacion del 20 al 31-12-ll .. ......... . 

Xantar no Fogar noviembre.-11. ... ..... .. 

CEI septiembre.-1 1 .... .... ................. .. 

Fraccionamientos noviembre.-11 .. .. . .. .. . 

Fogar 3° trim.-1 l. ........... .................. .. 

Centro de Día 3° trim.-1 l. .... ...... .. ... ... . 

Guardería diciembrc.-11 .... . ..... ........ .. 

Mercados diciembrc.-11.. ...... ........ .. .. . 

CEJ Octubre.-11 .. ....... ...... . .. .. .... .. . . .. 

Agua 3° trim.-11 .......................... .. .. 

lAE 2011 ....... .... .. ........ ... .. ........ .... . 

Fraccionamientos cliciembrc.-11 ........ .. 

T~ JNE traspasada a 129/2 el 10-01 .. ... . 

Ta Domingo Fdcz devuclla 04-01 ........ . 

T~ lñaki de Santiago grabada 05-01 ... . 

Dev. Mercados Nov. N° 5436952 .... .. .. . 

Intereses 4° trimestre 2011 ...... .. ....... .. 


Abono rec. ventanilla 30-12-11 

86.139,lH 

1.253.00 

2.266,80 

667,75 

36.747,13 

38.962.47 

19.502,] 4 

3.803,92 

2.324,88 

3.061.045,47 

641.851 ,50 

1.604.45 

2.780,00 

73.57 

208,92 

147,20 

14.447,95 

1-1VMLLA 

p[!tnmnmft rin hllllo·Jll•tliMt•

••• 


)o 

CAJXA GALJCIA 3110001309: 


l ntereses 4 o trimestre 20 l l ....... , . , ...... . 


Abono rec. ventanilla 30-12-11 ....... .... . 

Pago TPV 30-12-11 ... ... .................... . 

3 14.61 

3.100.71 

4.069.1] 

CAJXA GALICIA 3110002442: 


Intereses 4° trimestre 201l. .. .. ... .. .. .. .. 30.58 


Ingreso José A. Castro 31-12-11.......... 21,00 

Ingreso Alexandre Buján 31-12-11...... 31 ,50 

MU~LLA

- 

_.-. - ~ ------=---- ~ - - - ~--· 

1 1 


DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN 

N° DE ORDE: 01 ENTID. FINANC.: 0182.6219.51.0010165210 EXERCICIO 2011 

N SALDO A 31/XIJ S/CERTIFICACIÓN BANCARlA ............ ... .. 

14.827'85 

AUMENTOS/DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Corporación non 

correspondidos pala Entidade Financeira): 

DATA CONCEPTO INGRESOS(+) PAGOS(-) 

SALDO DE CONCILIACIÓN A/ 

14.827'85 

B/ SALDO A 31/XII S/BALANCE DE SITUACIÓN .. ........ ... ... . 16.251 '51 

AUMENTOS/DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Entidade Financeira non 

correspondidos pala Corporación): 

DATA 

31/12 

31/12 

CONCEPTO 

c/Opción Compra Contrato Arrend. 0101826219070010 

c/Opción Compra Contrato Arrend. 0101826219070009 

INGRESOS(+) PAGOS(-) 

278'0'-J 

1.145 '57 

CORPORACIÓN 

SALDO DE CONCILIACIÓN B/ 

14.827'85 = 

14.827'85 

14.827 '85 

CONCEJALA ECONOMIA 

SoniaMén~ 

Concello de Lugo 31/ 12/2011 

f''\1 11-!.A.I.• /, 

1• i~11l• .~ .. M•111 ,¡, • .,.,,

••• 

Concello de lugo 

DOCUl\IIENTO DE CONCILIACIÓN 

N° DE ORDE: 02 ENTID. FlNANC.: 0072.0201.26.0000110152 EXERCICTO 2011 

A/ SALDO 1\ 31 /XJI S/CERTIFICACIÓN BANCAR1/\ ................ . 2.131.887'18 

AUMENTOS/DISMTNUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Corporación non 

correspondidos pala EnLidade Financeira): 



2.131.887'18 

B/ SALDO A 31/Xll S/BALANCE DE SITUACIÓN . .... .......... .. 2.131.887'18 

AUMENTOS/DISMINUCIÓNS (fNGRESOS!PAGOS), realizados pola Entidade Financeira non 

correspondidos pola Corporación): 

DATA 

CONCEPTO 



2.131.887'18 

CORPORAOÓN 

2.131.887'18 


Concello de Lugo 31/12/2011 

,, 1 " 11 

~~'' m1l• 'i"r~ ;".' 1



Nn DE ORDE: 03 ENTlO. FlNANC.: 0182 6219 56 0200270328 EXERCIClO 2011 

AJ SALDO A 31/Xll S/CERTIFICACIÓN BANCARlA ............... .. 1.947.264. 49 

AUIVIENTOS/DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Corporación non 


DATA CONCEPTO lNGRESOS(+) PAGOS(-) 

SALDO DE CONCILIACIÓN A/ 1.947.264. 49 

B/ SALDO A 31/XTI S/BALANCE DE SITUACIÓN ......... ...... .. 1. 947.264.49 

AUMENTOS/DTSIVIINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Entidade Financeira non 




1.947.264'49 

CORPORACIÓN 

1.947.264. 49 = 1 .94 7 .2(j_4-:4-9----._ 

CONCEJALA ECONOMlA 

Concello de Lugo 31 /12/2011 

M~ IK¡\ 111 

,.,.,¡,,., ul•• .. thnol

... ---- - - 

1 



N° DE ORDE: 04 ENTfD. FfNANC.: 2080.5358.14.3110349133 EXERCICIO 2011 

AJ SALDO A 31 /XII S/CERTIFICACIÓN BANCARIA ............... .. 

383.268'29 

AUMENTOS/DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pala Corporación non 



SALDO DE CONCILIACIÓN Al 

383.268'29 

B/ SALDO A 31/Xll S/BALANCE DE SITUACIÓN ............... .. 387.018'53 

AUMENTOS/DLSMINUCIÓNS (JNGRESOS/PAGOS), realizados pola Entidade Finance ira non 


DATA 

31112 

CONCEPTO 

Avales SINTEL (Ejercicio 2008-2009-2010-2011.) 


3.750'24 

CORPORACIÓN 


383.268'29 = 

383.268'29 

383.268'29 


/ 

Sonia Méndez García 


MUI

11 



N° DE ORDE: 05 ENTID. FINANC.: 2080.010] .516.31100000] 8 EXERCICIO 2011 

Al SALDOA31/XfiS/CERTIFICACIÓNBANCARJA................. ,4_04~ . 174'1)() 1 

AUMENTOS/DJSMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS). realizados pala Corporación non 



SALDO DE CONCILIAClÓN A/ 1 4.045.174 '691 

B/ SALDO A 31 /XII S/BALANCE DE STTUACTÓN .. .. ... ........ .. 1 4.045.179 '791 

AUMENTOS/DISMlNUCJÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pala Enticlade Financeira non 


DATA 

01/()7 

03/10 

CONCEPTO 

Comisión Aval 

Comisión Aval 

TNGRESOS(+) PAGOS(-) 

2'55 

2'55 


4.045.174'69 

CORPORACIÓN 

4.045.174'69 = 


Sonia Méndez Gar~ 

!....-- 


- 

MURALLA 

/'illflrntllllr,lr~Pl•l""·i1l111a.r.J

••• 



N° DE ORDE: 06 ENTID. FINANC.: 2080.0] 01.56.3110000849 EXERCICIO 2011 

1-V SALDO A 31/Xll S/CERTIFICACIÓN BANCARIA ................ . 1.236.137'15 

AlJMENTOS/DlSMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Corporación non 

correspondidos pola Entidade Financeira): 


SALDO DE CONCILIACIÓN Al 1.236.13 7 '15 

8 / SALDO A J 1/Xll S/BALANCE DE SITUACIÓN .... ........... .. 1.236.137'15 

AUMENTOS/DISMJNlJCIÓNS (INGRESOS/PAGOS). realizados pola Entidade Financcira non 

correspondidos pota Corporación): 


SALDO DE CONCILIACIÓN Bl 

1.236.137'15 

CORPORACIÓN 

1.236.137'15 = 1.236. 1 3 7, 15 


Sonia Mé-ttEie-:e-Gm>eí11- -- 

Concello ele Lugo 31/12/2011




A/ SALDO A 31 /XII S/CERTIFICACIÓN I3ANCAIUA .. .. .. .......... . 1 2.~00.411, 40 

AUMENTOS!DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Corporación non 



SALDO DE CONCILIACIÓN A/ 2.500.431 '40 

B/ SALDO A 31/Xll S/DALANCE DE SITUACIÓN ............... .. 2.500.432 '90 



DATA 

31-I2 

CONCEPTO 

c/gastos mantenimiento cta 


1 j() 

CORPORACIÓN 


2.500.431, 40 


2.500.431, 40 = 

2.500.431 '40 

( 

--------- 

1 

A TES URElR 

1 

1 

(\/\ 

os· rio VáU: uez Fdez 

/ 

Concello de Lugo 31112/2011 

r lf'l.l.l. 

11 1111 ' ,.,,,¡ •• " ~ltltti'"U 1 o•t




Al SALDO A 31/XII S/CERTIFICACIÓN BANCARlA ... .. .......... .. 

148.075'42 

AUMENTOSfDISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Corporación non 

correspondidos pola Entidade Fínanceira): 



148.075'42 

B/ SALDO A 31/XJI S/BALANCE DE SITUACIÓN ... ............. . 148.075'42 

AUMENTOS/DISMINUCIÓNS (INGRESOS/ PAGOS), realizados pola Entidade Financeira non 


DATA 

CONCEPTO 

lNGRESOS(+) PAGOS(-) 

SALDO DE CONCILIACIÓN 8/ 

148.075'42 

CORPORACIÓN 

148.075'42 = 


Sonia .Ménclez-Gar·cía 

-- 

Concello de Lugo 31 / I2/2011 

MURALLA 

~r

••• 




Al SALDO A 31/XII S/CERTIFICACIÓN BANCARIA ......... .. ..... . 

7Q_01 il'On 

AUMENTOS/DTSMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pala Corporación non 

correspondidos pola Enlidade Financeira): 

DATA CONCEPTO INGRESOS(+) PAGOS(-l 

SALDO DE CONCILIACIÓN N 

79.016'00 

B/ SALDO A 31/XTT S/BALANCE DE SITUACIÓN ........ ........ . 77.073 '89 

AUMENTOS!DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Entidade Financeira non 


DATA 

31/12 

CONCEPTO 

Abono indebido 


1.942'11 


79.016'00 

CORPORACIÓN 

79.016'00 

79.016'00 

~ 

/ 



Conccllo de Lugo 31/12/2011 

MURAlLA 

¡11111111'11111 

1oil"/17l·Jl•IIW!t

1 1 



N° DE ORDE: 10 ENTlO. FINANC.: 2080 0152 66 3110001292 EXERCICIO 2011 

!\1 SALDO A 31/XII S/CERTIFICACTÓN BANCARIA ......... 00 .... .. 

1.329.928 

'81 

AUMENTOS/DISMINUCJÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pula Corporación non 


DATA CONCEPTO iNGRESOS(+) PAGOS(-) 


1.329.928'81 

B/ SALDO A 31/XJI S/BALANCE DE SITUACIÓN .. .. .... , 00 ...... 1.280.924 

'37 

AUMENTOS/DISMlNUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pota Entidade Financeira non 


DATA CONCEPTO 

J 1/12 Abono lnde.bido MAPFRE 

31/12 Abono Indebido MAPFRE 

3 1!12 Abono indebido ZURICH INSURANCE 

31/12 Cargo indebido error Lraspaso cta operativa a cla restringida 

SALDO DE CONCILiACIÓN B/ 


390'()() 

246 '8() 

48.423 '80 

1.329.928'81 

CORPORACIÓN 

1.329.928 '81 = 




¡/¡ J f!j, Ll_p 

~· ' 111< 11 ......... ••11.-•

•• 



N° DE ORDE: 11 ENTID. FINANC.: 2080 0101 56 3110000590 EXERCICIO 2011 

1\1 SALDO A 31/Xli S/CERTIFICACIÓN BANCARIA ................ . 508.229'37 

AUMENTOS/DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS). realizados pola Corporación non 




508.229'37 

8/ SALDO A 31/Xll S/BALANCE DE SITUACIÓN ................ . 508.229'37 

AUMENTOS/DISMJNUCJÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Entidade Financcira non 




508.229'37 

CORPORACIÓN 

508.229'37 = 508.229'37 


A TESO 


Con ce 11 o de Lugo 31/l 2/20 t I 

Ml!IU\.LI f'o. 

r .. ~.,~ ... ~,,,, J• , • .,,H,.,,,, ••• ~

••• 



Nu DE ORDE: J 2 ENTID. FlNANC.: 0046.0014.34.0000111582 EXERCICIO 2011 

Al SALDO A JI/XII S/CERTIFICACIÓN BANCARIA ................ . 

423.654'26 




SALDO DE CONCILIACIÓN A/ 423.654 '26 

B/ SALDO 1\ 31/XII S/BALANCE DE SITUACIÓN ................ . 423.654 '26 

AUMENTOS/DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pala Entidade Financeira non 



SALDO DE CONCILIACIÓN B/ 423.654 '26 

CORPORACIÓN 

423.654'26 = 423.654 '26 


Sonia 

éndez García 


HUiv\11 t 

11 •1l>•!t'l>l1rl '"lllll

1 1 



N° DE ORDE: 13 ENTID. FINANC.: 0049 0091 09 2215299893 EXERCICJO 2011 

A/ SALDO A 31/XII S/CERTIFICACIÓN BANCARIA .. ..... ......... . 22.136'44 





22.136'44 

8/ SALDO A 31/Xll S/BALANCE DE SITUACIÓN ................ . 22.136'44 

AUMENTOS/DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pala Entidade Financcira non 




22.136'44 

CORPORACIÓN 

22.136'44 = 22.136' 44 


O INTERVENTOR 

~\ 

(A TESOU 

\ 

Concello ele Lugo 31/12/201 1 

t' l \1/1. 

~ .... -+Mt•••



N 11 DE ORDE: 14 ENTID. FINANC.: 3070 0001 25 6070473522 EXERCIClO 2011 

Al SALDO A 31 /Xll S/CERTIFICACIÓN BANCARIA ............... .. 

1 2.369.179'73 

AUMENTOS/DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pala CorponJción non 

correspondidos pula Entidade Financcira): 



2.369.179'73 

B/ SALDO A 31 /XIJ S/BALANCE DE SITUACIÓN ............... .. 2.369.179 '73 

AUMENTOS/OISMINUCIÓNS (fNGRESOS/PAGOS), realizados pota Entidade Financeira non 


DATA CONCEPTO INGRESOS(+) PAGOS( -) 

SALDO DE CONCILIACIÓN B/ 2.369.179 '73 

CORPORACIÓN 

2.369.179'73 = 2. 369 .179-'-73-.... 

CONCEJALA ECONOMIA O INTERVENTOR ( A TESO 

/ 

Sonia Mélfdt;" García 

.Fdez 

oUt+ t

•1 


DOCUMENTO DE CONC1LIACIÓN 

No DE ORDE: 15 ENTTD. FINANC.: 2080.0101.55.3110000803 EXERCICIO 2011 

Al SALDO A 31 /XIJ S/CERTIFICACTÓN BANCARIA ......... ....... . 

AUMENTOS!DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pala Corporación non 



SALDO DE CONCILIACIÓN A l 625.118' 45 

13/ S/\LDO !\ 31/Xll S/BALANCE DE SITUACIÓN ......... ..... . .. 625.118'45 

AUMENTOSilllSMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Entidadc Financeira non 




625.118'45 

CORPORACIÓN 

625.118'45 = 625.118'~- 

7 


O INTERVENTOR 

Sonia Méndez 

. 

García 

7 

Marcial Fdez 

¿ 

Conccllo de Lugo 3] /12/201 J 

1 11 1 ,LL 

~. lh···-"'



N° DE ORDE: 16 ENTID. FINAN C.: 2100 2183 53 0200203885 EX ERCICIO 2011 

Al SALDO A 31/XTI S/CERTlFICAClÓN BANCARIA ..... ........ ... . 

200.059'39 

AUMENTOS/DlSMINUCJÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pala Corporación non 




200.059'39 

l1/ SALDO A31 /Xll S/BALANCEDESITUACIÓN ................ . 200.059 '39 

AUMENTOS/DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Entidacle Financcira non 


DATA CONCEPTO INGRESOS(+) PAGOS(·) 

SALDO DE CONCfLlACIÓN B/ 

200.059'39 

CORPORACIÓN 

200.059'39 = 200.059-'-3 


S o ni a -Mé.ndt:.z.-Gareía ---::>M are i · 

Concello de Lugo a 31/12/20.]~ 

f 

A TESOU~EIRA 

, 

Ros~o 'M• 

--rdel 

~. ~ 

azquc1. Fdcz 

1 

f 

f.r\1 J JC 

l Lf. 

1 ,¡ • ., ....... " •1111 ~ ..... ..

-- -~-- 

••• 



N°DE ORDE: 17 ENTID. FINANC.: 2080.0152.61.3110002559 EXERCICIO 2011 

Al SALDO A 31 /XIJ S/CERTIFTCACJÓN BANCARIA ............. . .. . 

1óQ'óO 




SALDO DE CONCILIACIÓN Al 369'60 

8/ SALDO A J !/XII S/BALANCE DE SfTUACfÓN .. .............. . 369'26 

AUMENTOS!DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Enticlade Financeira non 


DATA CONCEPTO lNGRESOS(+) PAGOS(-) 

] l- 12 Intereses () '34 

CORPORACIÓN 

SALDO DE CONCIUACIÓN B/ 369'60 

369'60 ::: 369'60 

CONCEJALA ENONOMIA 

Sonia Ménclez Garc < 

\\. 1 • 

~hll•ot•••·' (•11• .....



N" DE ORDE: 18 ENTID. FTNANC.: 2080.0152.60.3110002415 EXERCJClO 2011 

Al SALDO A 31 /XJI S/CERTIFICACIÓN BANCARIA . ... . .. ........ .. 1.llQ2, 11 




SALDO DE CONCILIACIÓN A/ 2.692,13 

B/ SALDO J\ 31 /XII S/BALANCE DE SITUACIÓN .. .. .. ....... ... . 2.674, 42 

AUMENTOS/DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Entidade Financcira non 



31 / 12 Intereses 17 '7 1 

SALDO DE CONCl U ACIÓN B/ 

2.692'13 

CORPORACIÓN 

2.692'13 = 2.692'13 



Concello de Lugo ~; 1 

{V\ 1 1 1'./1 t 

'.~.u,.,, 

.,, ''""''

~- 

.• ~ -·-- ........---- - - --.:.__ --- - - - -- ~ 

•• 



N\ 1 DE ORDE:] 9 ENTID. FINANC.: 2080.0101.55.3110000554 EXERClCfO 2011 

Al SALDO A 31/XII S/CERTIFICAClÓN BANCARIA .. .............. . 


correspondidos pala Enticlade Financeira): 


SALDO DE CONCJLIACIÓN A/ 158 '31 

8/ SALDO A 31/XII S/BALANCE DE SITUACIÓN ............. ... . 157'94 

AUMENTOS/DISMlNUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pala Enticlade Fínanceíra non 


DATA 

CONCEPTO 

INGRESOS(+) 

PAGOS(-) 

31 / 12 Intereses 

0'37 


158 '31 

CORPORACIÓN 

158'31 = 


Sonia Mémlez García 

Conccllo de Lugo a 31/12/_31] 

__.,- 

M U I•'.A Ll.A 

(1 (jU'•f'l')1•• -~ ,.,, ... _.,t •. l

- -- - 

- 

-- ~ - - --- - - 

••• 



N° DE ORDE: 20 ENTlO. FfNANC.: 2080.0101.51.3110000536 EXERCICIO 2011 

Al Si\LDO A 31 /XU S/CERTTFICAClÓN BANCARIA ................ . 

fí41 '1fl 

AUMENTOS/DJSMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS). realizados pola Corporación non 

correspondidos pala Entidade Financeira); 


SALDO DE CONCILIACIÓN Al 643 '36 

8 / SALDO A 31 /XII S/BALANCE DE STTUAOÓN .... ...... .... .. . 642 '84 

AUMENTOS/DlSMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS) realizados pola Enlidade Financeira non 



31!12 Intereses (1 '52 

SALDO DE CONCILIACIÓN B/ 643'36 

CORPORACIÓN 

643'36 = 643'36 

CONCEJALA ECONOMIA A TESOU '¡EIR A~ 

¡¡¡:cía / a 

Sonia Méodez O .[J· 

J 

Fdez 

Conccllo ele Lugo a 3~011

••• 

ConceJio de Lugo 


N" DE ORDE: 21 ENTlO. FINANC.: 2080.0101.57.3] 10000527 EXERCICIO 2011 

A/ SAf ~DO A 31/XTT S/CERTIFICACIÓN BANCARIA ... ............. . 

AUMENTOS/DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS). realizados pota Corporación non 


DATA CONCEPTO fNGRESOS{+l PAGOS(-) 

SALDO DE CONCTLIACfÓN A/ 357'67 

8/ SALDO A 31/XlT S/BALANCE DE SITUACIÓN ................ . 357'15 



DATA CONCEPTO JNGRESOS(+) PAGOS(-) 

31/12 Intereses 0'52 

CORPORACIÓN 

SALDO DE CONCILIACIÓN B/ 357 '67 

357'67 = 357'67 


A TESOU 1 EIRA 

1 

1 

Sonia iy[énd€:z-Garcí-a 

dcz 

Conccllo ele Lugo a · 

fl\¡ IJ~ 

1 LJ 

•1!1¡, '"' loltll•.,lltl



N" DE ORDE: 22 ENTlO. FlNANC.: 2080.0101.50.3110000572 EXERCfCIO 2011 

/\/ SALDO A 31/Xli S/CERTIFICAClÓN BANCARIA ..... ........... . 2.001 '01 

AlJMENTOS/DISMlNUClÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Corporación non 

correspondidos pota Entidacle Financeira): 



2.001'01 

131 SALDO A 31/XII S/BALANCE DE SITUACIÓN .... ..... ....... . 2.000'00 

AllMENTOS/DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS). realizados pota EnLiclade Financeira non 

correspondidos po!a Corporación): 


31/l2 Intereses 1 'Ol 

SALDO DE CONClLIACJÓN 13/ 

2.001'01 

CORPORACIÓN 

2.001 '01 = 2.001'0~ 


/ 

A TESO 

Sonia Mén~García 

d_zqúez Fdez 

~- 

Conccllo de Lugo a 31/12/2m 1 

H\lf'AI 

o..4ol,..oootlt.llolootu •r••

1 



No DE ORDE: 23 ENTID. FINAN C.: 2080.0101.50.311 0000705 EXERCfCIO 2011 

J\1 SALDO A 31/XII S/CERTIFICACIÓN BANCARIA ............... .. 2.0UO"fl7 

AUMENTOS/DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pula Corporación non 



SALDO DE CONCILIACIÓN A/ 2.000 '67 

B/ SALDO A JI /XIl S/BALANCE DE SITUACIÓN ...... ... ..... .. . 2.000'00 

AliMENTOS/DTSMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS). realizados pola Entidade Financeira non 


DATA 

CONCEPTO 

INGRESOS(+) 

PAGOS(-) 

J l / 12 

l ntereses 

(} '(í7 

CORPORACIÓN 

SALDO DE CONCILlACIÓN B/ 

2.000'67 = 

2.000'67 

2.000'67~ 1 

/ 


Sonia Ménde'l...García 

O INTERVENTOR 

' ¡) 

Marcial 

Concello de Lugo a 31/1~ ~

••• 

Concello de tugo 


N° DE ORDE: 24 ENTlO. FTNANC.: 2080.0] 0] .51.3110000732 EXERCJCIO 20] 1 

Al SALDO A 31 /XII S/CERTIFlCACIÓN BANCARIA .. .......... .. .. . 

d72 '2d 

AUMENTOS/DTSMTNUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS). realizados pola Corporación non 



SALDO PE CONCILIACIÓN Al 472 '24 

B/ SALDO A 3 t /X!l S/BALANCE DE SlTUAClÓN .. . .. ... .... .. .. . 490'00 

AU!VIENTOSffiiSMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realiz ados pola Entidadc Financeira non 


DATA 

CONCEPTO 

INGRESOS(+) 

PAGOS(-) 

31/t 2 

3 1/12 

Intereses 

Gastos de mantenimiento 

(] '24 

IR 'OO 


472'24 

CORPORACIÓN 

472'24 = 


So nia Méndez García 

/¿) 

Concello de Lugo a 31't!2/2011 

1 

( 

\ 

,, 

~-Z qu e z 

Fclcz 

\ 1 1 

1 11 1' ,. .1"\J' 1~1111

1 1 



N" DE ORDE: 25 ENTJD. FINANC.: 2091.0101.] 1.3110000741 EXERCICIO 2011 

1\1 SALDO A 31/XTI S/CERTIFTCACIÓN BANCARIA ...... .......... . 4fl'(l(l 

AUMENTOS/DJSMJNUClÓNS (INGRESOS/PAGOS). realizados pola Corporación non 


DATA CONCEPTO INGRESOS(+) PAGOS{-) 

SALDO DE CONCILIACTÓN A/ 46'66 

R/ SALDO A 31/XII S/BALANCE DE SITUACIÓN ......... , ....... 46'41 

AUMENTOS/DrSMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), re.alizados po.la Entidade Financeira non 



J 1/ 12 Intereses ()'25 

CORPORACIÓN 


46'66 = 46'66 


/A TESOU 

í 

.a del Rosario , ___,...J..---- 

Y{tZ9.i!éZ Fclcz 

Concello de Lugo a 31/12/2011 

i"\1 ~Al t 

1'11111 141 11

•• 



Nu DE ORDE: 26 ENTID. FfNANC.: 2080.0101.54.3110000750 EXERClClO 20] 1 

Al S/\ LOO A 31/X Il S/CER TIFICACIÓN BAN CARlJ\ ............... .. 202 '11 

AUMENTOSffilSMlNUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS). realizados pola Corporación non 

co rrespondidos pola Entidade Financeira): 

DATA CONCEPTO INGRESOS(+) PAGOSC-) 

SALDO DE CONCILIACIÓN A/ 202'31 

11/ SJ\LDO J\ 31/Xll Sf(3ALANCE DE SITUACIÓN ............... .. 201 '88 

A UMENTOS/DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pala Entidade Financeira non 



31/ 12 Intereses ()'43 

CORPORACIÓN 

SALDO DE CONCIUACIÓN B/ 202 '31 

202 '31 = 202 '31 


R:IRA) 

Soni

~~ -- -- ·~· -~~ . ..----- - 

••• 


DOCUMENTO DE CONCILiACIÓN 

No DE ORDE: 27 ENTID. FINANC.: 2080.01 01.50.31] 0000796 EXERCIClO 2011 

N SALDO A 31/XTI S/CERTIFTCACIÓN BANCARIA ................ . 

Ql Q'OO 

AUMENTOS/DTSMJNUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Corporación non 



SALDO DE CONCfLIACIÓN Al 919'00 

f3 / S;\LDO A 31 /XIJ S/BALANCE DE SITUACIÓN ...... ......... .. 918'55 




31/1 2 Intereses ()'45 

CORPORACIÓN 

SALDO DE CONCILIACIÓN 8 / 919'00 

919'00 = 919'00 ~ J 

CONCEJALA ECONOM lA

1 1 


DOCUMENTO DE CONCTLIAClÓN 

N° DE ORDE: 28 ENTTD. FINANC.: 2080.0101.58.3110000787 EXERCICIO 2011 

A/ SALDO A 31/Xll S/CERTIFICACIÓN BANCARIA ................ . 

AUMENTOSilliSMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pala Corporación non 




2.000'67 

11/ SALDO A 3l/XJT S/BALANCE DE SITUACIÓN .. ...... ... .... .. 2.000'00 

AlJMENTOS/DISMlNUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Entidade Financcira non 



3 l / 12 Intereses 0'67 

CORPORACIÓN 

SALDO DE CONCIUACIÓN B/ 2.000, 67 

2.000'67 2.000, 67 .·--------- 


Sonia Ménv García 

----- - -- 

~ 

Cnnccllo de Lugo a 31/] 2/201: 

( 

1 

¡ - 

1 

I.LU. 

,¡, ,¡., •1 l\••ho .. ,l;1,.j~j ..

Concello de l.ugo 


N° DE ORDE: 29 ENTlO. FrNANC.: 2080.0101.55.3110000778 EXERCICJO 2011 

Al SALDO A 31/XIJ S/CERTIFICACIÓN BANCARIA ................ . 

1.444'0~ 

AUMENTOS/DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS). realizados pola Corporación non 

correspondidos pola Entíclade Fínanceira): 



] .444'05 

8/ SALDO A 31 /XJI S/BALANCE DE SITUACIÓN ..... ........... . 1.443 '37 

AUMENTOS/DJSMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Enlidade Financeira non 


DATA CONCEPTO INGRESOSC+l PAGOS(j 

J 1112 

Intereses 


1.444'05 

CORPORACIÓN 


.____1_.4_44_·_o5 ____,1 = 

1._ __ 1_.4_4_4_· o_s--:;:-'

1 ~ 

- 

=----=---=~:... 

--------- _----- ~- ~- -- 

••• 




.Al SALDO A 31/XII S/CERTJFICACTÓN BANCARIA .. .............. . 702'94 

AUMF:NTOS/DISMINUCJÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Corporación non 


DATA CONCEPTO lNG RES OS(+) PAGOS(-) 


Bl SALDO A 3 !!XII S/BALANCE DE SITUACIÓN ...... ... ... ... .. 702'36 

AUMENTOS/DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Entidadc Financeira non 



31/12 Intereses 0'58 

CORPORACIÓN 


702'94 == 702 '94 ----- 

/ 



~ 

Com:cllo ele Lugo a 3:I /Lll2'ffn 

c.- 

1 111 \1 

Hl"4t \ +H11U\ttht o>f

11 



N° DE ORDE: 31 ENTID. FINANC.: 2080.0101.51.3110000876 EXERClCIO 2011 

Al SALDO A 31/XTI S/CERTIFlCACIÓN BANCARIA ... .... ... ..... .. 7R1 '00 

AUMENTOS!T)ISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS) realizados pala Corporación non 

correspondidos pala Entidade Financcira): 


SALDO DE CONCILIACIÓN Al 781 '00 

8/ SALDO A 31 !XII S/BALANCE DE SITUACIÓN .. .......... .... . 780'65 

AUMF:NTOS/DrSMINUCJÓNS (INGRESOS/PAGOS) realizados pala Enlidade Financeira non 

correspoi1clidos pala Corporación): 


Jl / 12 Intereses 0 '35 

CORPORACIÓN 

SALDO DE CONCILIACIÓN B/ 781 '00 

781 '00 = 



Concello el e ~~ ;~ a 31/12/2;: 

/:\1 ll 

ji liHI 111111 

1 lo

••• 


DOCUMENTO DE CONCILJAClÓN 

Nn DE ORDE: 32 ENTID. FTNANC.: 2080.0101.54.3110000858 EXERCICIO 2011 

Al SALDO A 31 /XII S/CERTIFTCACIÓN BANCARIA .... ........... .. 

f.)JQ'7Q 


correspondidos pola Enticlade Financeira): 


SALDO DE CONCILiACIÓN A/ 949'79 

Bl SALDO A 31/XIJ S/BALANCE DE SITUACIÓN ................ . 949'11 

AUMENTOS/DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola I::ntidade Financcira non 



31 / 12 Intereses 


CORPORACIÓN 


949'79 = 949'79 ___ ~ ¡ 

l \ 

( TESOUR ''JRA 

Soniaj0.éndez García 

1 .. , 1 lf 1 1 

¡.., 1" '"'' ~ .. 1

••• 



N° DE ORDE: 33 ENTlO. FINANC.: 2080.0152.63.3110002540 EXERCICIO 2011 

Al SA[JDO A 31 /Xll S/CERTlFJCACIÓN BANCARIA ....... ..... ... . . 

L7Q7'h7 

AUMENTOS!DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pota Corporación non 




1.797'67 

B/ SALDO A 31 /Xll S/BALANCE DE SITUACIÓN ............... .. 1. 796 '38 

AUMENTOS!DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Entidade Financeira non 


DATA 

CONCEPTO 

INGRESOS(+) 

PAGOS(-) 

3 1/ 12 Intereses 

1'29 


l. 797'67 

CORPORACIÓN 


Concello de Lugo a 31/12 

1.797'67 = 

/ t 

Á TESOURE RA 

1 

\ 1 

' 1 de 1 Rosari 

1 

- / 

) 

Vá:Z§J uez Fclc z

concello de Lugo 



Al SALDO A 31/Xll S/CERTIF1CACIÓN BANCARIA .. .............. . 

17(t241 -~q 

AUMENTOS/DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pala Corporación noiJ 


DATA 

3 1/12 

31/12 

31/12 

CONCEPTO 

Traspaso intereses 

Pdte abono recaud.ventanilla 30/12 

Pago TPV 30/12 

SALDO DE CONCfLIACIÓN A/ 


314'61 

3.100' 71 

4.069 '11 

177.096'80 

8/ SALDO A 3 1/Xll S/BALANCE DE SITUACIÓN ............... .. 

1 77.096'80 

AUMENTOS/DISMINUCJÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Enlidade Financeira non 


DATA 

CONCEPTO 

INGRESOS(+) 

PAGOS(-) 


CORPORACIÓN 

177.096'80 

177.096'80 = 



MURAllA 

!'ntl•lrr.f")nJ'r 

iJ irrJ•ii,;lfllf'l·llh

•11 

DOCUMENTO 

DE CONCILIACIÓN 

Concello de Luuo 

N° DE ORDE: j~ ENTlO. FfNANC.: 2080 0152 56 31 10000250 EXERClCfO 2011 

A/ SALDO A 31/XII S/CERTifiCACIÓN BANCARiA ................ . 5.086.5] 5 '92 

AUMENTOS/DISMJNUCJÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Corporación non 

correspondidos pola Enridade Financeira): 


Rccaudacion llel20 al31-12-ll............ 86J39,18 

Xantar no Fogar noviemb•·c.-11 .......... . 

CEI septiembre.-l 1 .......................... . 

Fraccionamientos noviembre.-11 ........ .. 

Fogar 3" trinl.-11 .............................. .. 

Centro de Dia 3° trim.-11. .................. . 

Guardería diciembre.-11 .................. .. 

Mercados dicicmbre.-11 .................... . 

CEI Octubrc.-11 ............................. . 

Agua 3° trim.-11 ............................ .. 

IAE201 [ ..................................... .. 

Fraccionamientos diciembre.-11 ......... . 

T" INE tJ·aspasada a 129/2 d 10-01. ... .. 

Ta Domingo F'dez devuelta 04-0J ....... .. 

T" lñaki de Santiago graballa 05-01 ... . 

Dev. Met·cados Nov. N" 5436952 ....... .. 

Intereses 4° tr·imestrc 2011.. .............. . 

Recaudación Ventanilla 30/12 ........... . 

1.253,00 

2.266,80 

667,75 

36.747,13 

38.962,47 

19.502,1 .. 

3.803,92 

2.324,88 

3.061.045,4 7 

641.851 ,50 

1.604,45 

2. 780,00 

73,57 

208J92 

147,20 

14.447,95 

6.275'59 


1.178.965 ·18! 

B/ SALDO A 31/XII S/BALANCE DE SlTUACIÓN .. .. .. ......... .. 

1.178.965'181 

AUMENTOS/DISMJNUCJÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Entidade Financcira non 


DATA CONCEPTO INGRESOS(+) PAGOS(:_) 


CORPORACIÓN 

1.178.965'18 

1.178.965'18 = 

MURALLA



N° DE ORDE: 36 ENTJD. FINANC.: 2100.5850.04.0200047790 EXERCJCJO 2011 

Al SALDO A 31/XIl S/CERTIFICACIÓN BANCARIA .. ... ... . ... ... . . 

AUMENTOS/DTSMINUCTÓNS (INGRESOS/PAGOS), realjzados pala Corporación non 

correspondidos po1a Enüdade Financeira): 

DATA 

31/12 

CONCEPTO 

Traspaso Recaudación 20 al 31/2011 

SALDO DE CONCJLIACIÓN Al 


4.168 '43 

o·oo 

B/ SALDO A 31 /XII S/BALANCE DE SlTUACIÓN ............... .. 

0'00 

AUMENTOS!DTSMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pala Entidade Financeíra non 


DATA 

CONCEPTO 

INGRESOS(+) 

PAGOS(-) 


CORPORACIÓN 

o·oo 

0'00 = 

0'00 

CONCEJALA ECONOM[A 

O INTERVENTOR 

A'TESOUREIRA 

1 

1'-1 VRA LI.A



N° DE ORDE: 3 7 ENTID. FINAN C.: 2080.0101.54.3110000410 EXERCJCIO 2011 

A/ SALDO A 31/XTT S/CERTIFICACIÓN BANCARTA ... ............. . 310.558'29 



DATA 

31/12 

311!2 

31/12 

31 /12 

31/12 

CONCEPTO 

Traspaso Compensación Pdte S.Cucart 

Traspaso ingresos die pdtes de contabilizar 

Traspaso intereses 4° Trimestre 2011 

Pago TPV 

Error subsanado en enero 



553 '70 

11.329'78 

1.()64 '68 

880'39 

0 '50 

298.491'02 

B/ SALDO A 31/Xll S/BALANCE DE SITUACIÓN ................ . 

1298.491'021 



DATA 

CONCEPTO 

SALDO DE CONCTLIACJÓN B/ 

CORPORACIÓN 

INGRESOS(+) 

~2_9_8._49_1_'0_2 __ ~1 = ~1 ___ 2_9_8_.4_91_'_02 __ ~ 

1 

PAGOS(-) 

CONCEJALA ECONOMIA O INTERVENTOR A TESO u J ETRA 

) 

Sonia Mendez García 

ez F;/nández 

~ 


MVRALI.A

11 



N° DE ORDE: 38 ENTJD. FINANC.: 2080.0152.69.3110002442 EXERCICIO 2011 

Al SALDO A 31/XJT S/CERTIFICACIÓN BANCARIA ................ . 

11.210'04 

AUMENTOS!DlSMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Corporación non 


DATA 

31/12 

31!12 

CONCEPTO 

Ingreso José A. Castro 

Ingreso Alexandre Buján 


21 '00 

31'50 


11.282'54 

8/ SALDO A 31 /XJI S!BALANCE DE SITUACIÓN ............... .. 

11.251 '96 

AUMENTOS/DISMINUCIÓNS (lNGRESOS/PAGOS), realizados pola Entidade Financeira non 


DATA 

31/12 

CONCEPTO 

Intereses 4° Trimestre 

INGRESOS(+) 

30'58 

PAGOS(-) 



CORPORACIÓN 

11.282'54 = 

11.282 '54 

11.282'54 

\ 


MURALlA 

r•lllrHHoofolll rl !lu(f"ulnld Jl b:

concello de Lugo 



Al SALDO A 31/Xll S/CERTIFICACTÓN BANCARiA ............ .... . ~4_00 1 '00 





34.001'00 

l3/ SALDO A 3l/XTI S!BALANCE DE SJTUACIÓN .. ..... ....... .. . 34.001 '00 

AUM-ENTOS/DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Enlidade Financeira non 


DATA 

CONCEPTO 

INGRESOS(+) 

PAGOS(-) 

SALDO DE CONCILIAClÓN B/ 

CORPORACIÓN 

34.001 '00 

34.001 '00 = 

34.001 '00- 

Concello de Lugo a 31/12/ 

J 

MVRAUA 

f•~III!II I HIII, 1'1 I I~ JI I óiit'ldflrt o




Al SALDO A 31 /XII S/CERTIFICACIÓN BANCARIA .. ... .... ....... . 0'00 

AUMENTOS/DISMINUCTÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Corporación non 

correspondidos poia Entidade Financeira): 



B/ SALDO A 31/XII S/BALANCE DE SITUACIÓN . .. ... .. .. .. .... . 0'00 

AOMENTOS/DISMINUCIÓNS (INGRESOS/PAGOS), realizados pola Entidade Financeira non 


DATA 

CONCEPTO 

INGRESOS(+) 

PAGOS(-) 


SALDO DE CONCIUACIÓN B/ 

CORPORACIÓN 

0'00 = 

0'00 

-~ 1 

/ ( \ 

¡'. TESOURE~RA ) 

1 

1\lf'l d 1 R . V ' l .\ F / ' d 

'.v~ ' • e usano az uez, e_¡;.nan ez 


MURAU.A 

l

1( "la Caixa" 

JOSE VICENTE CENTELLES GARCIA Director de la oficina 2183, LUGO, apoderado de 

CaixaBank, S.A .. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del 

Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 

4265 7, folio 33, hoja B-41 .232, con número de identificación fiscal A-08663619 y 

domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621 

CERTIFICA 

Que la entidad AYUNTAMIENTO DE LUGO, con CIF número P2702800J. es titular 

Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-5850-07-0200014045, abierta en 

la oficina 5850. 

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/ 2011 un saldo de 2.500.431,40 euros 

Y para que asl conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide 

la presente certificación en LUGO a 19/01/2012. 

CAIXABANK, S.A. 

2183, LUGO 

,' 

/ 

--- 

~- 

• 

Ref: 2183~0036~2012

CAIXARURAL 

GALEGA 

S.Coop !le Crédito Ltda. 

CIF F-27005 164 

Montero Ríos, 24-26 

27002 LUGO 

TeléfonoiF AX 98228022019S2280818 

E·Mail:caix:ttrurallugo@cajarural.com 

D. ÓSCAR HIEBRA SEIJAS, con D.N.I. 33.341.271-B, Interventor de 

CAIXA RURAL GALEGA en su Oficina O.P. Urbana 1 de Lugo, 

CERTIFICA :Que de acuerdo con los datos que constan en nuestros registros 

contables e informáticos, nuestro cliente "EXCMO. CONCELLO DE LUGO", titular 

de la cuenta corriente con C.C.C. 3070-0001-25-1137360424 presenta a fecha 31 de 

Diciembre de 2.011 un saldo a su favor de 148.075,42 Euros (ciento cuarenta y ocho 

mil setenta y cinco Euros con cuarenta y dos ctmos.) 

Y para que así conste, a instancia de la parte interesada expido el presente Ce11ificado 

en Lugo, a 1 O de enero de 2012. 

)

CAIXARURAL 

GALEGA 

S.Coop de Crédito LhlA. 

C!F F-27005164 

Montero Rios, 24-26 

27002 LUGO 

Teléfono/FAX 982280220/9822808 18 

E·Mail:caixa.rurallugo@tajamral.corn 

D. ÓSCAR HIEBRA SEIJAS, con D.N.T. 33.341.271-B, Interventor de 





Diciembre de 2.011 un saldo a su favor de 2.369.179,73 Euros (dos millones 

trescientos sesenta y nueve mil ciento setenta y nueve Euros con setenta y tres ctmos.) 

Y para que así conste, a instancia de la parte interesada expido el presente Certificado 

en Lugo, a 10 de enero de 2012.

BBVA 

0182-6219 Lugo -Oficina institucional 

D. ANTONIO DEL AMO GUERRA, en calidad de apoderado de.l BANCO BILBAO 

VIZCAYA ARGENTARlA, S.A. con domicilio social en Bilbao, Plaza de San Nicolás 4 

CE R T 1 F 1 CA: 

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, el saldo de la 

cuenta nº 0182-6219-51-0010165210 a fecha 31 de diciembre de 2011, a 

nombre del Excmo. Ayuntamiento de LUGO, es el siguiente: 

14.827,85 euros 

Para que conste y a petición del interesado, expedimos el presente certificado 

en Lugo, a día 18 de enero de 2012. 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARlA, S.A. 

P.P.

B8VA 

0182-6219 Lugo-Oficina Institucional 

D. ANTONIO DEL AMO GUERRA, en calidad de apoderado del BANCO BILBAO 

VIZCAYA ARGENTARlA, S.A. con domicilio social en Bilbao, Plaza de San Nicolás 4 

CE R T 1 F 1 CA: 

:2 " 

~ 

- ¡ 

~ 

r .. 

,. 

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, el saldo de la 

cuenta nº 0182-6219-56-0200270328 a fecha 31 de diciembre de 2011, a 

nombre del Excmo. Ayuntamiento de LUGO, es el siguiente: 

1.947.264,49 euros 

Para que conste y a petición del interesado, expedimos el presente certificado 

en Lugo, a día 18 de enero de 2012. 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARlA, S.A. 

P.P. ~

~ "1 e . 

if' a atxa n 

JOSE VICENTE CENTELLES GARCIA Director de la oficina 2183, LUGO. apoderado de 

CaixaBank. S.A .. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del 


42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y 


CERTIFICA 

Que la entidad AYUNTAMIENTO DE LUGO, con CIF número P2702800J, es titular 

Individual de la cuenta corriente a la vista numero 2100-5850-07-0200014045, abierta en 


Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2012 un saldo de 2.500.431,40 euros 

Y para que asf conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide 


CAIXABANK, S.A . 

2183, LUGO 

Ref: 2183-0090-2012

~ "1 e . n 

'" a atxa 


Caixa8ank, S.A.. inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del 



domiciliada en Ba rcelona, Avenida Diagonal 621 

C ERT IF I CA 

Que la ent idad AYUNTAMIENTO DE LUGO, con CIF número P2702800J, es titular 

Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-2183-53-0200203885. abierta en 


Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2011 un saldo de 200.059,39 euros 

Y para que asl conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide 



2183, LUGO 

Ref: 2183-0096-2012

il. 

- { ,'¡ ,- 

Barico Pastor 

020l LLIGO O. P .. 

Sucursal 

TIPO: CUENTA CORRIENTE 

Fecha 

03/ 01/12 

COOIGO CUENTA CLI ENTE 1 

00 7.2 020.1 2 6 000011015 2 L_ ______ ------J 

D .. Fer·nr~mdo C~ar-d.i',\ Arias-------------~----------------, cm1 N,.J.F " NUi'i., 10063192W, 

H A C E N 

C O N S T A R 

QUE, SEGUN ANTECE DENTE S QUE OBRA N EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA CUENTA 

ARRIBA JNOTCADA, AL DI A 31/12/2011, ES DE: 

DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN HIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

CON DIECI OCHO CENTS A S/FAVOR (2.131.887,18) 

EUROS 

V PP:FiA OLW ASJ COI~STE Y A PETICT.ON DE LOS HlTE:r~ES~ifJOS, SE FilmA EL 

PRESENT~ DOCUMENTO, EN LA PLAZ A Y FEC HA INDICADAS. 

TITULARIDAD DE LA CUE NTA 

EXrELENTISIMO CON CELLO DE LUGO 

BANCO PAST~~. S.A .. 

P .. F', 

____:_ ·,.._. .. -

1) novacaixagalicia 

Dña. María Carmen Castedo Va/buena, como Directora de la Sucursal 

5152 de NOVAGALIC/A BANCO- sita en la calle del Progreso, en Lugo 

CERTIFICA 

¡:; 

T 

Que según los datos de los que disponemos, la cuenta 2080 535814 

311034913 O de esta Sucursal, en la que figura como titular el CONCELLO DE 

LUGO, presentaba a fecha 31 de Diciembre de 2011, un saldo acreedor de 

trescientos ochenta y tres mil doscientos sesenta y ocho euros con veintinueve 

céntimos de euro (383.268,29 €), siendo el tipo de interés a aplicar en el mes 

1,15% 

•.. · 

-· 

,., " 

Y para que así conste, se expide el presente certificado en Lugo a 2 de 

Enero de 2012

D. RAMÓN REZA FERNÁNDEZ, SUBDJRECTOR DE 

NOV AGALICIA BANCO, OF. LUGO- SANTO DOMINGO 

C.ERTIFIC A que la Cuenta Código Cliente: 

2080.01 o 1.51.3110000849 

cuya titularidad COJTesponde a: 

Ayuntamiento de Lugo 

P2702800J 

dispone a 31 de diciembre de 2011 de un saldo de 1.236.137,15 Euros. 

Y para que así conste, a petición del interesado, fin no la presente en 

Lugo, a 03 de enero de 2012 

( 

\ 

Fdo. RAMON REZA FERNÁNDEZ

D. RAMÓN REZA FERNÁNDEZ, SUBDIRECTOR DE 


CERTIFICA que la Cuenta Código Cliente: 

2080.01 o 1.55.3 J 10000803 

cuya titularidad corresponde a: 

Ayuntamiento d~ Lugo 

P2702800J 

dispone a 31 ele diciembre ele 201 1 de un saldo de 625.1 18,45-Euros. 

Y para que así conste, a petición del interesado. fumo la presente en 

Lugo. a 03 de enero de 2012 

/ 

( 





2080.0101.56.31 10000590 

cuya titularidad con·esponde a: 


P2702800J 

dispone a 31 de diciembre de 2011 de un saldo de 506.651 , 12€ 

Y para que así conste, a petición del interesado, fitmo la presente en 


) 

1 

\ 

---- ~ . 

f do. RAMON REZA FERNANDEZ


NOVAGALICIA BANCO, OF. LUGO- SANTO DOMINGO 


2080.0101.56.3110000018 

cuya titularidad cmTespondc a: 


P2702800.J 

dispone a 31 de diciembre de 2011 de un saldo de 4.045.174,69€-Euros. 

Y para que así conste, a petición del interesall.~finno la presente en 

T.ugo. a 03 de enero de 2012. 

//"'• 11 c.·0 

#' 

tJ\ 

), 

. 


~ Santander 

DOSITEO MElLAN CASTRO,en ca1idad de APODERADO de BANCO 

SANTANDER SA de Lugo Plaza de Santo Domingo 19 

CERTIFICA 

Que la cuenta numerada 0049.0091.09.2215299893 y denominada AYUNTAMIENTO 

DE LUGO,presenta al día 30 de Diciembre de 201 I un saldo de Euros 22.136,44. 

(VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y 

CUATRO CENTS ). 

LO QUE CERTIFICO A LOS EFECTOS OPORTUNOS 

LUG0,2 DE ENERO DE 2012

~Banesf(J 

CARLOS REAL FERNÁNDEZ, APODERADO DEL BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A., 

CERTIFICA 

Que la cuenta corriente número 0030-6046-40-0375100273, abierta en la Sucursal de 

LUGO, O.P., a nombre de CONCELLO DE LUGO, CIF. P-2702800J, presentaba al día 31 de 

Diciembre de 2.011, un saldo acreedor de 1/79.016,-/1 € (SETENTA Y NUEVE MIL 

DIECISÉIS EUROS). 

~ 

¡L 

CAIXARURAL 

GALEGA 

S.Coop de Cr~dito Ltd11. 

ClF F-27005164 


27002 LUGO 

Teléfono/FAX 982280220/982280818 

E-Mail:caixa.rurallu,Ko@cajarural.com 

D. ÓSCAR HIEDRA SEIJAS, con D.N.I. 33.341.271-B, Interventor de 




de la cuenta coniente con C.C.C. 3070-0001-25-6070473522 presenta a fecha 31 de 

Diciembre de 2.011 un saldo a su favor de 2.369.179,73 Euros (dos millones 

trescientos sesenta y nueve mil ciento setenta y nueve Euros con setenta y tres ctmos.) 


en Lugo, a 10 de enero de 2012.

CAIXARURAL 

GALEGA 

S.Coop de C rédito LtdA. 

C!F F-27005 164 


27002 LUGO 

Tcléfonoll'AX 98228022019822808 18 

E·Mail.caixa ruraUugo@cajarur&.l,com 

D. ÓSCAR IDEBRA SEIJAS, con D.N.L 33.341.271-B, Interventor de 





Diciembre de 2.011 un saldo a su favor de 148.075,42 Euros (ciento cuarenta y ocho 

mil setenta y cinco Euros con cuarenta y dos ctmos.) 


en Lugo, a 1 O de enero de 2012. 

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. . -- .... 

) 

)

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l."kHl(f) 

OFICINA PRINCIPAL 

PLAZA DE ESPAÑA, 16 

27001-LUGO 

TLF. 28YOOO 

D". ANA M" FERRElRO RODRÍGUEZ con D.N.T.: 33.331.108-Z, SUBDIRECTORA de 

NOVAGAUCTA BANCO en esta Oficina Principal de Lugo. 

HACE CONSTAR: 

Que según los datos exi stentes en nuestros archivos, la cuenta 2080-0152-66-3110001292, 

abierta a nombre de: 

A YUNT Al\IIIENTO DE LUGO 

A día 31.12.2011 

Presentaba un saldo de 1.329.928,81€ (Un millón trescientos veintinueve mil novecientos 

veintiocho euros con ochenta y uno céntimos). 

Con fecha 31.12.2011 se realizó el abono de intereses de la cuenta por un impmte de 3.089,98€ 

(Tres mil ochenta y nueve euros con noventa y ocho céntimos). 

Lugo, a 31 de Diciembre de 2011

Banco Gallego 

LUGOO.P. 

PAULA LÓPEZ SANCHEZ con DNI: 33.333.030-G y como apoderado de 

Banco Gallego S.A. en la oficina de Lugo O. P. ,Rúa Bolaño Rivadeneira, 1 

MANIFIESTA QUE: 

El Excmo. Concello de Lugo presenta un saldo acreedor en cuenta 0046-0014- 

34-0000111582 , a fecha 31 de Diciembre de 2.011, de 423.654,26 

(Cuatrocientos veintitrés mil seiscientos cincuenta y cuatro euros con veintiseis 

céntimos) 

Y para que así conste, se expide la presente en Lugo, a 9 de Enero de 2.012. 

BANCO 

--- 

GALLEGO 

P·f\




2080.0101.58.3110000787 



P2702800J 

dispone a 31 de diciembre de 2011 de un saldo de 2.000,67.-Euros. 

Y para que así conste, a petición del interesado, tinno la presente en 

Lugo. a 03 de enero ele 20 12 

fdo. RAMON REZA FERNÁNDEZ

{ il 




2080.0 lo 1.55.3110000778 

cuya titulatidad eoJTesponde a: 


P2702800J 

dispone a 3 l de diciembre de 20 l 1 de un saldo de 1 .444,05-Euros. 

Y para que así conste,




2080.01 o 1.52.3110000769 

cuya titularidad con·esponde a: 


P2702ROOJ 

dispone a 31 de diciembre de 2011 un saldo de 702,94 Euros. 

Y para que así conste. a petición del interesado, finno la presente en 

Lug.o, a 03 de enero de 2012. 

) 




CER TIF!CA que la Cuenta Código Cliente: 

2080.0101.54.3110000750 

cuyu titulmidad conesponde a: 


P2702800J 

dispone a 31 de diciembre ele 20 ll de un saldo ele 202,31.-Euros. 

Y para que así conste, a petición del interesado. tinno la presente en 


Pdo. RAMON REZA FERNÁNDEZ

D. RAMÓN REZA FERN ÁND~:z, SUBDIRECTOR DE 



2080.0101.51.3110000741 



P2702800J 

dispone a 31 de diciembre de 20 11 de un saldo de 46,66.-Euros. 

Y para que así conste, a petición del interesado, fi m1o la presente en 

Lugo, a 03 de enero de 2012. 

/ 

( 

\ 

\ 





2080.0101.50.3110000705 



P2703100J 

dispone a 31 de diciembre de 2011 de un saldo de 2.000,67€. 

Y para que así conste, a petición del interesado, firmo la presente en 

L.ugo. a 03 de enero de 2012 

Fclo. RAMON REZA FERNÁNDEZ




2080.01 o 1.55.3110000554 



P2702800J 

díspone a 31 de diciembre de 201 t de un saldo de 158,31 Euros. 

Y par



CERT IFICA que la Cuenta Código Cliente: 

2080.0 lo 1.51.3110000536 

cuya titularidad com:sponde a: 


P2702800J 

dispone a 31 de diciembre de 2011 de un saldo de 643,36.-Euros. 

Y para que así conste, a petición del interesado, finno fa presente en 


/ 

('---.......__ 

Fdo. R/\MON REZA FERNÁNDEZ




2080.0101.57.3110000527 



P2702800J 

dispone a 31 de di cicmbre ele 2011 de un sal do de 357,67.-Euros. 

Y para que así conste, a petición del interesado, finno la presente en 

Lugo, a 03 de enero de 2012

OFICINA PRlNCIPAL 

PLAZA .DE ESPAÑA, 16 

27001-LUGO 

TLF: 289000 

Da. ANA MR FERREJRO RODRÍGUEZ con D.N.I.: 33.331.108-Z, SUBDIRECTORA de 

NOVAGALICIA BANCO en esta Oficina Principal de Lugo. 

HACE CONSTAR: 

Que sebrún los datos existentes en nuestros archivos, la cuenta 2080-0152-63-3110002540, 


A Y UNTAMIENTO DE LUGO 

-M" ISABEL REDONDO CASTRO- 

ANTICIPOS CAIXA FIXA 

A día 31.12.2011 

Presentaba un saldo de 1.797,67€ (Mil setecientos noventa y siete euros con sesenta y siete 

céntimos). 

Con fecha 31.12.2011 se realizó el abono de intereses de la cuenta por un impmie de 1,29€ (tlno 

curo con veintinueve céntimos). 


OFICINA PRiNCIPAL 


2700/-LUGO 

TLF. 289000 

Da. ANA Mn FERRElRO RODRJGUEZ con D.N.I.: 33.331.108-Z, SUBDIRECTORA de 

NOVAGALlCIA BANCO en esta Oficina Principal de Lugo. 

HACE CONSTAR: 

Que según los datos existentes en nuestros archivos, la cuenta 2091-0152-21-3110002559, 


AYUNTAMIENTO DE LUGO 

-JOSÉ RElGOSA GARCÍA- 

ANTICIPOS CAIXA FIXA 

A dia 31.12.2011 

Presentaba un saldo de 369,60€ (Trescientos sesenta y nueve euros con sesenta céntimos). 

Con fecha 31.12.2011 se realizó el abono de intereses de la cuenta por un impo1te de 0,34€ 

(Treinta y cuatro céntimos). 


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OFJCTNA PR/NOPAL 


27001-LUGO 

nF. 2s9ooo 

D". ANA Ma FERRElRO RODRÍGUEZ con D.N.T.: 33.331.108-Z, SUBDIRECTORA de 

NOVAGALICLA BANCO en esta Oficina Principal de Lugo. 

HACE CONSTAR: 

Que según Jos datos existentes en nuestros archivos, la cuenta 2080-0152-60-3110002415, 



A día 31.12.2011 

Presentaba un saldo de 2.692,13€ (Dos mil seiscientos noventa y dos euros con trece céntimos). 

Con fecha 31.12.2011 se realizó el abono de intereses de la cuenta por un importe de 8,37€ (Ocho 

euros con t.·einta y siete céntimos). 

Lugo, a 31 de DiciembTe de 2011

- 

barH.

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D. JOSÉ BELLO MOIRÓN, DIRECTOR DE NOVAGALICIA 

BANCO, OF. STO. DOMINGO l UGO 

e E R T 1 F 1 e A: 

Que según los datos existentes en nuestros archivos la cuenta 

2080-0101-59-3110000732 

Cuya titularidad corresponde a: 


P2702800J 

Disponía a 31 de diciembre de 2011 de un saldo de 472,24€ 

Y para que así conste, a petición del interesado, expid 

./\ 

est~ certificación en 

Lugo, a 1 de febrero de 2012. 

Fdo. José Bello Moirón

-- .. ;~ 

D. JOSÉ BELLO MOIRÓN, DIRECTOR DE NOVAGALICIA 

BANCO, OF. STO. DOMINGO LUGO 

e E R T 1 F 1 e A: 

Que según los datos existentes en nuestros archivos la cuenta 

2080-0101-59-3110000876 

Cuya titularidad corresponde a: 

Ayuntamiento de lugo 

P2702800J 

Disponía a 31 de diciembre de 2011 de un saldo de 781€ 

Y para que así conste, a petición del interesado, e 

Lugo, a 1 de febrero de 2012 . 

Fdo. José Bello Moirón



CERT IFICA que la Cuenta Código C liente: 

2080.01 o 1.50.3110000796 

cuya titularidad con-esponde a: 


P2702800J 

dispone a 31 de diciembre de 2011 de un saldo de 91 9,00 Euros. 

Y para que así conste. a petición del interesado, finno la presente en 


Fdo. RAMON REZA FERNANDEZ



CERTIF ICA que la Cuenta Código Cliente: 

2080.0101.54.3110000858 

cuya titularidad concsponde a: 


P2702800J 

dispone a 31 de diciembre de 201 1 de un saldo de 949.79 Euros. 

Y para que así conste, a petición del interesado, finn~ presente en 

/ 


1 

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fe, 

---..19 

/ 

Fdo. RAMON RJ2ZA FERNÁNDEZ

~ "t e · " '" a atxa 


CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del 




CERTIFICA 

Que la entidad AYUNTAMIENTO DE LUGO, con CIF número P2702800J, es titular 

Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-5850-04-0200047790, abierta en 


Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2011 un saldo de 4.168,43 euros 

Y para que asf conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide 



2183, LUGO 

Ref: 2183-0041-2012

1) novacaixagalicia 

Dña. María Carmen Castedo Va/buena, como Directora de la Sucursal 

5152 de NOVAGALJCIA BANCO.- sita en la calle del Progreso, en Lugo 

CERTIFICA 

Que según los datos de los que disponemos, la cuenta 2080 5358 15 

311700001 8 de esta Sucursal, en la que figura como titular el CONCELLO DE 

LUGO, presentaba a fecha 31 de Diciembre de 2011, un saldo acreedor de cero 

euros. 

r 

~ . , 

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t".:. 

Y para que así conste, se expide el presente certificado en Lugo a 2 de 

Enero de 2012 . 

~: 

~ 

.,




2080.0101.54.3110000410 



P2702800J 

dispone a 31 de diciembre de 2011 de un saldo de 310.558,29 Euros. 

Y para c¡uc así conste, a petición de! interesado, fumo la presente en 


Fclo. RAMON REZA FERNÁNDEZ


NOV AGA LICIA BANCO, OF. LUGO- SANTO DOMINGO 

CERTIFlC A que la Cuenta Código Cliente: 

2080.0101.56.3110000250 



P2702800J 

dispone a 31 de diciembre de 2011 de un saldo de 5.0R6.5l5,92-Euros. 

Y para que así conste, a petición del interesado, ti rmo la presente en Lugo, 

a ()y de enero de 2012 

/ 


\ 

E;~ 

OFJCJNA PIUNC!PAL 


2 7001-LUGO 

TLF. 289000 

Da. ANA M" FERRElRO RODRÍGUEZ con D.N.l.: 33.331.108-Z, SUBDIRECTORA de 

NOV AGALICIA BANCO en esta Oficina Principal de Lugo. 

HACE CONSTAR: 



A YUNT AMTENTO DE LUGO 

(CUENTA RESTRINGIDA DE RECAUDACIÓN) 

A día 31 . 12.2011 

Presentaba un saldo de 170.241,59€ (Ciento setenta mil doscientos cuarenta y uno euros con 

cincuenta y nueve céntimos). 

Con fecha 31.12.2011 se realizó el abono de intereses de la cuenta por un importe de 314,61 € 

(Trescientos catorce euros con sesenta y uno céntimos). 


OFlCTNA PRINCIPAL 


27001-LUGO 

TLF. 289000 

D". ANA Ma FERRElRO RODRÍGUEZ con D.N.L: 33.33 1.108-Z, SUBDIRECTORA de 

NOYAGALICTA BANCO en esta Oficina Plincipal de Lugo. 

HACE CONSTAR: 



A VUNT AMIENTO DE LUGO 

INGRESOS SERVICIOS SOCIALES 

A día 3 1.12.2011 

Presentaba un saldo de 11.230,04€ (Once mil doscientos treinta euros con cuatro céntimos). 

Con fecha 31.12.2011 se realizó el abono de intereses de la cuenta por un impmie ele 30,58€ 

(Treinta euros con cincuenta y ocho céntimos). 


OFICINA PRINCIYAL 


17001-LUGO 

TL/': 28Y.OOfl 

D". ANA M" FERREIRO RODRÍGUEZ con D.N.I.: 33.331.108-Z, SUBDIRECTORA de 

NOVAGALJCIA BANCO en esta Oficina Principal de Lugo. 

HACE CONSTAR: 




A día 31.1 2.2011 

Presentaba un saldo de 34.00 1,00€ (Treinta y cuatro mil uno eu.-os). 

Con fecha n.J2.201l se realizó el abono de intereses de la cuenta por un ímpmie de 9,94€ (Nueve 

euros con noventa y cuatro céntimos). 

Lugo, a 31 de Diciembre de 201 1 

''

1 - Concello de Lugo

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