Fecu Grupo Consolidado - Banco Security
Fecu Grupo Consolidado - Banco Security
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FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)<br />
1. IDENTIFICACION<br />
1.01.05.00<br />
Razón Social<br />
GRUPO SECURITY S.A.<br />
1.01.04.00 RUT Sociedad<br />
96604380 - 6<br />
día mes año<br />
1.00.01.10 Fecha de inicio<br />
1<br />
1<br />
2006<br />
día mes año<br />
1.00.01.20 Fecha de cierre<br />
31<br />
3<br />
2006<br />
1.00.01.30 Tipo de Moneda<br />
Pesos<br />
1.00.01.40 Tipo de Estados Financieros<br />
<strong>Consolidado</strong>
Rut<br />
Período<br />
Expresado en<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
ACTIVOS<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
2.00<br />
2.01<br />
ESTADOS FINANCIEROS<br />
BALANCE GENERAL<br />
1.00.01.30 Tipo de Moneda Pesos<br />
1.00.01.40 Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
1.01.04.00 R.U.T.<br />
96604380 - 6<br />
día mes año<br />
día mes año<br />
al<br />
31 03 2006 al 31 03 2005<br />
ACTIVOS<br />
NÚMERO<br />
NOTA<br />
ACTUAL<br />
ANTERIOR<br />
5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 116.646.702 101.849.431<br />
5.11.10.10 Disponible 3.638.951 1.303.479<br />
5.11.10.20 Depósitos a plazo 84.066 56.281<br />
5.11.10.30 Valores negociables (neto) 4 1.141.309 13.196.506<br />
5.11.10.40 Deudores por venta (neto) 5 87.592.565 64.060.092<br />
5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto) 5 4.894.050 7.428.051<br />
5.11.10.60 Deudores varios (neto) 5 1.054.940 675.975<br />
5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 6 215.786 78.509<br />
5.11.10.80 Existencias (neto) 7 6.460.385 831.527<br />
5.11.10.90 Impuestos por recuperar 8 711.837 866.923<br />
5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado 265.985 142.335<br />
5.11.20.20 Impuestos diferidos 8 1.284.676 1.060.249<br />
5.11.20.30 Otros activos circulantes 9 9.302.152 12.149.504<br />
5.11.20.40 Contratos de leasing (neto) 0 0<br />
5.11.20.50 Activos para leasing (neto) 0 0<br />
5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.506.574 2.468.252<br />
5.12.10.00 Terrenos 0 0<br />
5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura 1.530.086 1.062.672<br />
5.12.30.00 Maquinarias y equipos 1.433.153 928.194<br />
5.12.40.00 Otros activos fijos 3.861.141 3.113.377<br />
5.12.50.00 Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 0 0<br />
5.12.60.00 Depreciación (menos) (3.317.806) (2.635.991)<br />
5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS 251.929.784 184.496.673<br />
5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas 10 196.159.814 147.199.132<br />
5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades 5.494 1.886.296<br />
5.13.10.30 Menor valor de inversiones 11 41.967.673 21.207.232<br />
5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos) 11 (19.228) (23.592)<br />
5.13.10.50 Deudores a largo plazo 1.887 2.080<br />
5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo 6 0 0<br />
5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo 8 0 13.442<br />
5.13.10.70 Intangibles 8.989.470 282.618<br />
5.13.10.80 Amortización (menos) (887.320) (352.186)<br />
5.13.10.90 Otros 12 5.711.994 14.281.651<br />
5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto) 0 0<br />
5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS 372.083.060 288.814.356
Rut<br />
Período<br />
Expresado en<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
PASIVOS<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
1.00.01.30<br />
1.00.01.40<br />
Tipo de Moneda<br />
Tipo de Balance<br />
Pesos<br />
<strong>Consolidado</strong><br />
1.01.04.00 R.U.T.<br />
96604380 - 6<br />
día mes año<br />
día mes año<br />
al<br />
31 03 2006 al 31 03 2005<br />
PASIVOS<br />
NÚMERO<br />
NOTA<br />
ACTUAL<br />
ANTERIOR<br />
5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 101.363.479 76.184.982<br />
5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 13 74.217.213 56.848.073<br />
5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - porción corto plazo13 1.202.910 1.939.438<br />
5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés) 0 0<br />
5.21.10.40 Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos) 16 4.872.683 2.039.777<br />
5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año 0 0<br />
5.21.10.60 Dividendos por pagar 6.037 0<br />
5.21.10.70 Cuentas por pagar 6.239.814 3.945.484<br />
5.21.10.80 Documentos por pagar 264.913 657.784<br />
5.21.10.90 Acreedores varios 56.824 55.530<br />
5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas 6 523.035 758.933<br />
5.21.20.20 Provisiones 17 2.647.642 1.750.443<br />
5.21.20.30 Retenciones 1.039.323 325.499<br />
5.21.20.40 Impuesto a la renta 0 937.147<br />
5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado 6.757 65.744<br />
5.21.20.60 Impuestos diferidos 0 0<br />
5.21.20.70 Otros pasivos circulantes 14 10.286.328 6.861.130<br />
5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 69.470.519 40.907.094<br />
5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras 15 8.114.219 12.242.136<br />
5.22.20.00 Obligaciones con el público largo plazo (bonos) 16 60.286.196 28.646.288<br />
5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo 0 0<br />
5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo 0 0<br />
5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo 0 0<br />
5.22.60.00 Provisiones largo plazo 0 0<br />
5.22.70.00 Impuestos Diferidos a largo plazo 345.929 0<br />
5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo 724.175 18.670<br />
5.23.00.00 INTERES MINORITARIO 18 2.214.872 1.050.787<br />
5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO 199.034.190 170.671.493<br />
5.24.10.00 Capital pagado 19 103.767.493 87.517.891<br />
5.24.20.00 Reserva revalorización capital (261.292) (700.143)<br />
5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias 19 30.965.004 28.323.581<br />
5.24.40.00 Otras reservas 19 2.839.203 3.654.748<br />
5.24.50.00 Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00) 61.723.782 51.875.416<br />
5.24.51.00 Reservas futuros dividendos 0 0<br />
5.24.52.00 Utilidades acumuladas 19 57.847.593 47.799.869<br />
5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos) 0 0<br />
5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 19 5.525.672 5.225.338<br />
5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos) (1.543.914) (909.774)<br />
5.24.56.00 Déficit acumulado periodo de desarrollo 19 (105.569) (240.017)<br />
5.20.00.00 TOTAL PASIVOS 372.083.060 288.814.356
Rut<br />
Período<br />
Expresado en<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
ESTADO DE RESULTADOS<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
2.02<br />
1.00.01.30<br />
1.00.01.40<br />
ESTADO DE RESULTADOS<br />
Tipo de Moneda<br />
Tipo de Balance<br />
ESTADO DE RESULTADOS<br />
Pesos<br />
<strong>Consolidado</strong><br />
NÚMERO<br />
NOTA<br />
1.01.04.00 R.U.T.<br />
96604380 - 6<br />
desde<br />
hasta<br />
día mes año<br />
01 01 2006<br />
31 03 2006<br />
ACTUAL<br />
desde<br />
hasta<br />
día mes año<br />
01 01 2005<br />
31 03 2005<br />
ANTERIOR<br />
5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION 143.050 682.264<br />
5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION 5.386.354 4.658.003<br />
5.31.11.11 Ingresos de explotación 8.279.473 18.590.735<br />
5.31.11.12 Costos de explotación (menos) (2.893.119) (13.932.732)<br />
5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos) (5.243.304) (3.975.739)<br />
5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION 5.414.375 4.713.969<br />
5.31.12.10 Ingresos financieros 218.577 64.715<br />
5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas 10 6.073.698 5.606.516<br />
5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación 176.966 226.051<br />
5.31.12.40 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos) 10 (4.192) (52.121)<br />
5.31.12.50 Amortización menor valor de inversiones (menos) 11 (373.252) (354.276)<br />
5.31.12.60 Gastos financieros(menos) (750.927) (653.321)<br />
5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos) (27.976) (165.739)<br />
5.31.12.80 Corrección monetaria 20 79.658 34.734<br />
5.31.12.90 Diferencias de cambio 21 21.823 7.410<br />
5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS 5.557.425 5.396.233<br />
5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA 8 (85.350) (155.564)<br />
5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS 0 0<br />
5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERÉS MINORITARIO 5.472.075 5.240.669<br />
5.31.50.00 INTERES MINORITARIO 18 52.395 (15.331)<br />
5.31.00.00 UTILIDAD (PÉRDIDA) LÍQUIDA 5.524.470 5.225.338<br />
5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones 12 1.202 0<br />
5.30.00.00 UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 5.525.672 5.225.338
Rut<br />
Período<br />
Expresado en<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO -<br />
INDIRECTO<br />
Página 1 de 2<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
2.03<br />
1.00.01.30<br />
1.00.01.40<br />
5.03.01.00<br />
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO<br />
Tipo de Moneda<br />
Tipo de Balance<br />
Método del estado de<br />
flujo de efectivo<br />
Pesos<br />
<strong>Consolidado</strong><br />
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - INDIRECTO<br />
I<br />
NÚMERO<br />
NOTA<br />
1.01.04.00 R.U.T.<br />
96604380 - 6<br />
desde<br />
hasta<br />
día mes año<br />
01 01 2006<br />
31 03 2006<br />
ACTUAL<br />
desde<br />
hasta<br />
día mes año<br />
01 01 2005<br />
31 03 2005<br />
ANTERIOR<br />
5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION 11.020.430 30.157.771<br />
5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 5.525.672 5.225.338<br />
5.50.20.00 Resultado en venta de activos 0 0<br />
5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos 0 0<br />
5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos) 0 0<br />
5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones 0 0<br />
5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos 0 0<br />
5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo (4.829.701) (4.126.163)<br />
5.50.30.05 Depreciación del ejercicio 351.497 24.130<br />
5.50.30.10 Amortización de intangibles 72.878 110.240<br />
5.50.30.15 Castigos y provisiones 287.282 24.893<br />
5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) 11 (6.073.698) (5.606.516)<br />
5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 11 4.192 52.121<br />
5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones 12 373.252 354.276<br />
5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones (menos) (1.202) 0<br />
5.50.30.40 Corrección monetaria neta 21 (79.658) (34.734)<br />
5.50.30.45 Diferencia de cambio neto 22 (21.823) (7.410)<br />
5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) (49.980) 753.942<br />
5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 307.559 202.895<br />
5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.) disminuc 9.011.163 42.096.892<br />
5.50.40.10 Deudores por ventas 1.333.887 1.848.035<br />
5.50.40.20 Existencias (4.957) 12.322.494<br />
5.50.40.30 Otros activos 7.682.233 27.926.363<br />
5.50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc) 1.365.691 (13.053.627)<br />
5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 440.204 (14.490.619)<br />
5.50.50.20 Intereses por pagar 0 0<br />
5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto) 0 (172.258)<br />
5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación 975.926 1.113.148<br />
5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto) (50.439) 496.102<br />
5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario (52.395) 15.331<br />
5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 46.209.817 (22.041.345)<br />
5.41.12.05 Colocación de acciones de pago 21.604.922 0<br />
5.41.12.10 Obtención de préstamos 829.892 526.234<br />
5.41.12.15 Obligaciones con el público 35.647.903 0<br />
5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas 0 0<br />
5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 0 0<br />
5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento 0 0<br />
5.41.12.35 Pago de dividendos (menos) (3.290.593) 0<br />
5.41.12.40 Repartos de capital (menos) 0 0<br />
5.41.12.45 Pago de préstamos (menos) (6.084.503) (20.216.510)<br />
5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos) (2.497.804) (1.991.696)<br />
5.41.12.55 Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (menos) 0 0<br />
5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) 0 (359.373)<br />
5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) 0 0<br />
5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el publico (menos) 0 0<br />
5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos) 0 0<br />
5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (53.150.385) (517.587)<br />
5.41.13.05 Ventas de Activo Fijo 0 0<br />
5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes 0 0<br />
5.41.13.15 Ventas de otras inversiones 0 0<br />
5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas 0 94.789<br />
5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas 0 0<br />
5.41.13.30 Otros ingresos de inversión 14.999.925 0<br />
5.41.13.35 Incorporación de activos fijos (menos) (131.467) (799.210)<br />
5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos) 0 0<br />
5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos) (45.740.014) 0
Rut<br />
Período<br />
Expresado en<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO -<br />
INDIRECTO<br />
Página 2 de 2<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
2.03<br />
1.00.01.30<br />
1.00.01.40<br />
5.03.01.00<br />
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO<br />
Tipo de Moneda<br />
Tipo de Balance<br />
Método del estado de<br />
flujo de efectivo<br />
Pesos<br />
<strong>Consolidado</strong><br />
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - INDIRECTO<br />
I<br />
NÚMERO<br />
NOTA<br />
1.01.04.00 R.U.T.<br />
96604380 - 6<br />
desde<br />
hasta<br />
día mes año<br />
01 01 2006<br />
31 03 2006<br />
ACTUAL<br />
desde<br />
hasta<br />
día mes año<br />
01 01 2005<br />
31 03 2005<br />
ANTERIOR<br />
5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos) 0 0<br />
5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) (11.250) 187.151<br />
5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) 0 0<br />
5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos) (22.267.579) (317)<br />
5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO 4.079.862 7.598.839<br />
5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (42.949) 37.583<br />
5.41.00.00 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 4.036.913 7.636.422<br />
5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 8.997.488 14.406.605<br />
5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 23 13.034.401 22.043.027
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 01. Inscripción en el Registro de Valores<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
Esta Sociedad de inversiones fue creada por escritura pública el 8 de febrero de<br />
1991, bajo el nombre de <strong>Security</strong> Holdings S.A. con el objetivo de efectuar<br />
inversiones y asesorías de cualquier tipo en el país.<br />
El 30 de enero de 1995, la Sociedad quedó inscrita en el Registro de Valores con<br />
el Número 0499 y, por lo tanto, sujeta a fiscalización de la Superintendencia de<br />
Valores y Seguros.
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 02. Criterios Contables Aplicados<br />
Página 1 de 3<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
a. Período contable - Los presentes estados financieros corresponden a los<br />
períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2006 y 2005,<br />
respectivamente.<br />
b. Bases de preparación - Los presentes estados financieros consolidados han<br />
sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados<br />
en Chile, excepto por las inversiones en filiales directas e indirectas (ver<br />
Nota 2 d), las que por autorización expresa de la Superintendencia de Valores y<br />
Seguros, se presentan registradas en una sola línea del balance general a su<br />
valor patrimonial y, por lo tanto, no han sido consolidadas línea a línea. Este<br />
tratamiento no modifica el resultado neto del período ni el patrimonio.<br />
c. Bases de presentación - Los saldos correspondientes al período anterior, para<br />
efectos comparativos, han sido actualizados extracontablemente en el porcentaje<br />
de variación del índice de precios al consumidor en un 4,1%.<br />
d. Bases de consolidación - Los estados financieros consolidados incluyen los<br />
activos, pasivos, resultados y flujo de efectivo de la Sociedad Matriz y sus<br />
filiales. En los estados financieros consolidados, se eliminan los saldos y las<br />
transacciones significativas entre las sociedades consolidadas y se reconoce la<br />
participación del interés minoritario.<br />
Debido a la disimilitud de su giro, no se han consolidado los estados<br />
financieros de las filiales directas <strong>Banco</strong> <strong>Security</strong> y Filiales, <strong>Security</strong> Rentas<br />
Seguros de Vida S.A. y la Filial indirecta Seguros Vida <strong>Security</strong> Prevision S.A.,<br />
Pastrana II Fondo de Inversión Privado.<br />
En consideración a lo relevante que resulta para <strong>Grupo</strong> <strong>Security</strong> S.A., la<br />
participación en estas sociedades, en Nota 10, se incluyen los estados<br />
financieros resumidos de estas. Además, no se han consolidado algunas filiales<br />
indirectas por encontrarse en etapa de desarrollo.<br />
e. Corrección monetaria - Con el propósito de presentar los efectos de la<br />
variación del poder adquisitivo de la moneda experimentada en el período, se han<br />
actualizado los activos y pasivos no monetarios, el patrimonio y las cuentas de<br />
resultados, de acuerdo a la variación del Indice de Precios al Consumidor (-0,3%<br />
en 2006 y -8,8% en 2005).<br />
f. Bases de conversión - Los activos y pasivos han sido convertidos a pesos<br />
utilizando el valor de cierre del período como sigue:<br />
2006 2005<br />
$ $<br />
Unidad de Fomento (UF) 17.915,66 17.198,78<br />
Dólar observado (US$) 526,18 585,93<br />
g. Depósitos a plazo - Estas inversiones se presentan al valor de la inversión,<br />
más los intereses y reajustes devengados al cierre de cada período.<br />
h. Valores negociables - Las cuotas de fondos (renta fija) han sido valorizadas<br />
al valor de la cuota vigente al cierre de cada ejercicio.<br />
i. Deudores por venta - Corresponde principalmente a la facturación por<br />
comisiones de pólizas intermediadas a las distintas compañías de seguros de la<br />
filial indirecta Corredora de Seguros <strong>Security</strong> Ltda.. Las colocaciones por<br />
factoring se presentan al valor nominal deducido el importe de valor no<br />
anticipado y la diferencia de precio no devengada.<br />
j. Estimación deudores incobrables - La estimación deudores incobrables<br />
corresponde principalmente a la filial directa Factoring <strong>Security</strong> S.A.. Esta<br />
filial, ha constituido al cierre de cada período una provisión para cubrir los<br />
riesgos de pérdida de los activos de dudosa recuperabilidad la que ha sido<br />
determinada en base a un análisis de riesgo efectuado por la administración.<br />
k. Colocaciones por factoring - Las colocaciones por factoring se presentan al<br />
valor de adquisición de las facturas y documentos, el que corresponde al valor<br />
nominal de los mismos deducido el importe de valor no anticipado y la diferencia<br />
de precio no devengada.<br />
l. Reconocimiento de diferencia de precio - La diferencia de precio que se<br />
genera en la adquisición de las facturas y documentos, se reconoce como ingresos<br />
en función de los vencimientos de los documentos adquiridos.<br />
m. Provisión de activos riesgosos - La Sociedad ha constituido al cierre de cada<br />
período una provisión para cubrir los riesgos de pérdida de los activos de
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 02. Criterios Contables Aplicados<br />
Página 2 de 3<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
dudosa recuperabilidad, la que ha sido determinada en base a un análisis de<br />
riesgo efectuado por la administración (Nota 5).<br />
n. Existencias - Los departamentos, estacionamientos y bodegas de los edificios,<br />
de la filial directa Inmobiliaria <strong>Security</strong> S.A., se valorizan a su costo de<br />
construcción corregido monetariamente.<br />
ñ. Compras con compromiso de retroventa - Las compras de instrumentos con<br />
compromisos de retroventa se valorizan al valor de compra más los intereses<br />
devengados, según la tasa de interés implícita determinada entre el valor de<br />
compra y el valor comprometido a vender a la fecha del compromiso, las cuales se<br />
presentan dentro del rubro otros activos circulantes.<br />
o. Activo fijo - Los bienes del activo fijo se presentan a su valor de<br />
adquisición corregido monetariamente.<br />
p. Depreciación activo fijo - La depreciación del período ha sido calculada de<br />
acuerdo al método lineal teniendo en cuenta los años de vida útil remanente de<br />
los bienes.<br />
q. Activo fijo en leasing - Los contratos de arriendos de bienes muebles e<br />
inmuebles que reúnen las características de un leasing financiero, se<br />
contabilizan como compras de activo fijo reconociendo la obligación total y los<br />
intereses sobre base devengada. Dichos bienes no son jurídicamente de propiedad<br />
de la Sociedad y sus filiales, por lo cual, mientras no se ejerza la opción de<br />
compra, no se puede disponer libremente de ellos.<br />
r. Otros activos - Los derechos adquiridos en la compra de cartera de clientes<br />
de diversos corredores de seguros por parte de la filial indirecta Corredora de<br />
Seguros <strong>Security</strong> Ltda., se presentan a su valor nominal y se amortizan en un<br />
plazo de 20 años. El menor valor en colocación de títulos de deuda de<br />
securitización de un patrimonio separado se presenta corregido monetariamente y<br />
se amortiza linealmente en el plazo de vencimiento del título de deuda emitido.<br />
Los contratos de leasing de la filial directa Factoring <strong>Security</strong> S.A. se<br />
presentan al valor nominal de los contratos netos de intereses diferidos y<br />
provisiones sobre contratos.<br />
s. Inversiones en empresas relacionadas - Las inversiones en empresas<br />
relacionadas efectuadas con anterioridad al 1 de enero de 2004, son valorizadas<br />
de acuerdo a la metodología del valor patrimonial proporcional (VPP). Dicha<br />
metodología incluye el reconocimiento de la participación en resultados sobre<br />
base devengada.<br />
Las inversiones en empresas relacionadas efectuadas a contar del 1 de enero de<br />
2004, son valorizadas según el método del valor patrimonial (VP), de acuerdo a<br />
lo establecido en el Boletín Técnico Número 72 del Colegio de Contadores de<br />
Chile A.G., y en la Circular Número 1.697 de la Superintendencia de Valores y<br />
Seguros.<br />
t. Menor valor de inversiones - Los saldos presentados en este rubro representan<br />
el exceso pagado por sobre el valor patrimonial proporcional (VPP) para<br />
inversiones efectuadas con anterioridad al 1 de enero de 2004 y el exceso pagado<br />
por sobre el valor patrimonial (VP) originado en las adquisiciones de acciones<br />
de empresas relacionadas efectuadas a contar del 1 de enero de 2004, de acuerdo<br />
con lo establecido en la normativa de la Superintendencia de Valores y Seguros y<br />
en el Boletín Técnico Número 72 del Colegio de Contadores de Chile A.G.. Estos<br />
menores valores están siendo amortizados en un plazo que considera el tiempo<br />
esperado de retorno de la inversión.<br />
u. Menor valor en colocación de título de deudas securitización patrimonio común<br />
- Corresponde al menor valor obtenido en la colocación de los títulos de deudas<br />
de securitización de un patrimonio al momento de su colocación, respecto del<br />
valor par. Este menor valor se presenta en el rubro otros activos y se amortiza<br />
linealmente en el plazo de vencimiento del título de deuda emitido.<br />
v. Intangibles - Los derechos de marca de la filial indirecta Travel <strong>Security</strong><br />
S.A., se presentan corregidos monetariamente, y se amortizan en un plazo máximo<br />
de 20 años.<br />
w. Impuestos por recuperar - Se incluye bajo este rubro los pagos provisionales<br />
mensuales enterados en arcas fiscales mes a mes (PPM), créditos por capacitación<br />
y otros impuestos por recuperar. Además, se incluye el remanente de IVA crédito<br />
fiscal que puede ser aprovechado en los períodos posteriores.
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 02. Criterios Contables Aplicados<br />
Página 3 de 3<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
x. Obligaciones con el público (bonos) - Se presenta en este rubro la obligación<br />
por bonos emitidos por la Sociedad a su valor nominal, más reajustes e intereses<br />
devengados al cierre de cada período. La diferencia entre el valor nominal y el<br />
de colocación se difiere y amortiza sobre la base del plazo promedio del pago.<br />
y. Cuentas por pagar - Corresponde principalmente a los pasivos contraídos por<br />
la filial indirecta Travel <strong>Security</strong> S.A. originados por las compras de pasajes<br />
aéreos.<br />
z. Impuesto a la renta e impuestos diferidos - La Sociedad determina el impuesto<br />
a la renta en función de la renta líquida imponible determinada para fines<br />
tributarios. Los impuestos diferidos, asignables a aquellas partidas que tienen<br />
un tratamiento distinto para fines tributarios y contables, han sido registrados<br />
según lo establecido en el Boletín Técnico Número 60 del Colegio de Contadores<br />
de Chile A.G. y sus complementos, aplicando la tasa de impuesto a la renta del<br />
año en que se reversará la correspondiente diferencia temporaria que le dio<br />
origen.<br />
aa. Contratos de leasing - Las operaciones de leasing financiero de la filial<br />
directa Factoring <strong>Security</strong> S.A., consisten en contratos de arriendo con<br />
cláusulas que otorga al arrendatario una opción de compra del bien arrendado al<br />
término del mismo.Las operaciones de leasing vigentes al 31 de marzo de 2006 y<br />
2005 incluyen plazos hasta 141 meses (153 meses en 2005).<br />
La valorización de estas operaciones se ha efectuado de acuerdo con principios<br />
de contabilidad generalmente aceptados en Chile. Estas operaciones se presentan<br />
en el activo circulante y en activos a largo plazo, descontando de los valores<br />
por cobrar los intereses por devengar, el impuesto al valor agregado no<br />
devengado y las provisiones sobre contratos.<br />
ab. Ingresos de la explotación - La Sociedad reconoce como ingresos de<br />
explotación el valor de los servicios cuando estos son prestados.<br />
La filial directa Inmobiliaria <strong>Security</strong> S.A. reconoce en resultados los ingresos<br />
por las ventas de inmuebles cuando se suscriben las escrituras de compraventa<br />
definitiva.<br />
Los ingresos de la filial indirecta Corredora de Seguros <strong>Security</strong> Limitada,<br />
corresponde a comisiones generadas por pólizas documentadas y pagadas a la<br />
Compañía.<br />
ac. Operaciones de derivados - Los contratos de derivados para riesgos por<br />
fluctuaciones de tipo de cambio, son considerados como contratos de cobertura de<br />
partidas existentes, y se encuentran valorizados de acuerdo a lo establecido en<br />
el Boletín Técnico Número 57 del Colegio de Contadores de Chile A.G.<br />
ad. Vacaciones del personal - El costo de las vacaciones y otros beneficios del<br />
personal se contabilizan sobre base devengada.<br />
ae. Software computacional - Los software computacionales han sido adquiridos<br />
como paquetes computacionales registrados al costo de adquisición corregido<br />
monetariamente, y se amortizan en un plazo de 4 años, según lo establece la<br />
Circular Número 981 de la Superintendencia de Valores y Seguros.<br />
af. Efectivo equivalente - La Sociedad ha considerado como efectivo equivalente,<br />
todas aquellas inversiones que se efectúan como parte de la administración<br />
habitual de los excedentes de caja, con vencimientos menores a 90 días de<br />
acuerdo a lo señalado en el Boletín Técnico Número 50 del Colegio de Contadores<br />
de Chile A.G. (Nota 22).
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
02. Criterios Contables Aplicados<br />
Sociedades Incluidas en la Consolidación<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
RUT<br />
NOMBRE SOCIEDAD<br />
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN<br />
31/03/2006 31/03/2005<br />
DIRECTO INDIRECTO TOTAL TOTAL<br />
96655860-1 FACTORING SECURITY S.A.<br />
78769870-0 INVERSIONES SEGUROS SECURITY LIMITADA Y FI<br />
96803620-3 ASESORIAS SECURITY S.A. Y FILIALES<br />
96786270-3 INMOBILIARIA SECURITY S.A. Y FILIALES<br />
77461880-5 INVERSIONES INVEST SECURITY LIMITADA Y FILI<br />
96847360-3 SECURITIZADORA SECURITY S.A.<br />
99,9980 0,0000<br />
99,9995 0,0000<br />
99,8000 0,0000<br />
99,9999 0,0000<br />
99,9000 0,0000<br />
50,9600 -<br />
99,9980 99,9999<br />
99,9995 99,9990<br />
99,8000 100,0000<br />
99,9999 99,9999<br />
99,9000 99,9000<br />
50,9600 0,0000
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 03. Cambios Contables<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
En 2006, no hubo cambios contables con respecto al año anterior que afecten los<br />
estados financieros.
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 04. Valores Negociables<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
Los valores negociables se encuentran registrados de acuerdo a lo descrito en<br />
Nota 2h, y su detalle es el siguiente:
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
04. Valores Negociables<br />
Composición del Saldo<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
INSTRUMENTOS<br />
31/03/2006<br />
VALOR CONTABLE<br />
31/03/2005<br />
Acciones<br />
Bonos<br />
Cuotas de fondos mutos<br />
Cuotas de fondos de inversión<br />
Pagares de oferta pública<br />
Letras hipotecarias<br />
0 0<br />
0 0<br />
1.141.309 13.196.506<br />
0 0<br />
0 0<br />
0 0<br />
Total Valores Negociables 1.141.309 13.196.506
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 05. Deudores de Corto y Largo Plazo<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
El detalle de deudores a corto y largo plazo al 31 de marzo de 2006 y 2005 es el<br />
siguiente:
Rut : 96604380 - 6<br />
Período : 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance : <strong>Consolidado</strong><br />
05. Deudores de Corto y Largo Plazo<br />
Deudores corto y largo plazo<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
Deudores por Ventas<br />
RUBRO<br />
CIRCULANTES<br />
LARGO PLAZO<br />
Hasta 90 días<br />
Más de 90<br />
Total Circulante (neto)<br />
hasta 1 año<br />
Subtotal<br />
31/03/2006 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2005<br />
21.085.701 26.230.880 69.315.973 41.012.377 90.401.674 87.592.565 64.060.092 0 0<br />
Estimación deudores incobrables - - - -<br />
2.809.109 0 0 0 0<br />
Documentos por cobrar<br />
4.773.016 3.888.915 121.034 4.317.183 4.894.050 4.894.050 7.428.051 0 0<br />
Estimación deudores incobrables - - - -<br />
0 0 0 0 0<br />
Deudores Varios<br />
1.031.173 675.975 23.767 1.054.940 1.054.940 675.975 1.887 2.080<br />
Estimación deudores incobrables - - - -<br />
0 0<br />
Total deudores<br />
largo plazo<br />
1.887 2.080
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 06. Saldos y Transacciones con entidades relacionadas<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
Las transacciones con personas y empresas relacionadas durante el período 2006 y<br />
2005, son principalmente asesorías desarrolladas a las empresas filiales y<br />
cuentas corrientes mercantiles que se mantienen con las mismas. Las condiciones<br />
de estas son de vencimiento cada 30 días con una tasa de interés del 5,5% anual.
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
06. Saldos y Transacciones con entidades relacionadas<br />
Documentos y Cuentas por Cobrar<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
RUT SOCIEDAD CORTO PLAZO LARGO PLAZO<br />
31/03/2006 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2005<br />
99302000-1 COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S.A. (EX-<br />
0<br />
2.490 0 0<br />
SEGUROS SECURITY PREVISION GENERALES S.A.)<br />
99301000-6 SEGUROS SECURITY PREVISION VIDA S.A. 0<br />
41.070 0 0<br />
97053000-2 BANCO SECURITY 5.769<br />
11.950 0 0<br />
96639280-0 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. 0<br />
20.385 0 0<br />
96515580-5 VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA 49.652<br />
0 0 0<br />
99551180-0 COOPER GAY 0<br />
897 0 0<br />
99573400-1 EUROP ASSISTANCE 0<br />
1.717 0 0<br />
96515580-5 INMOBILIARIA PEUMO FONDO DE INVERSION PRIVADO 160.365<br />
0 0 0<br />
TOTALES 215.786 78.509 0 0
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
96604380 - 6<br />
01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Miles de Pesos<br />
<strong>Consolidado</strong><br />
06. Saldos y Transacciones con entidades relacionadas<br />
Documentos y Cuentas por Pagar<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
RUT SOCIEDAD CORTO PLAZO LARGO PLAZO<br />
31/03/2006 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2005<br />
97053000-2 BANCO SECURITY 317.788 330.817 0 0<br />
96889990-2 INMOBILIARIA VENTISQUERO OESTE S.A 17.461 428.116 - -<br />
96639280-0 ADMINISTRADORA GNERAL DE FONDOS SECURITY S.A. 187.786 - - -<br />
TOTALES 523.035 758.933 0 0
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
06. Saldos y Transacciones con entidades relacionadas<br />
Transacciones<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
31/03/2006<br />
31/03/2005<br />
SOCIEDAD RUT NATURALEZA DE<br />
LA RELACIÓN<br />
DESCRIPCIÓN DE<br />
LA TRANSACCIÓN<br />
MONTO<br />
EFECTOS EN<br />
RESULTADOS<br />
(CARGO/ABONO)<br />
MONTO<br />
EFECTOS EN<br />
RESULTADOS<br />
(CARGO/ABONO)<br />
BANCO SECURITY 97053000-2 FILIAL DIRECTA DEPOSITOS A PLAZOS 53.256 0 16.084.778 68.402<br />
-<br />
PRESTAMOS 0 0 1.553.287 -116.593<br />
-<br />
ARRIENDO 0 0 2.592 -2.592<br />
ADM. GRAL. DE FONDOS SECURITY S.A. 96639280-0 FILIAL INDIRECTA FONDOS MUTUOS 13.675.651 29.963 12.251.857 55.819<br />
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES 96515580-5 FILIAL INDIRECTA INVERSIONES FINANCIERAS 38.261.357 87.884 12.653.664 853.948<br />
DE BOLSA<br />
-<br />
ASESORIAS 1.537 -1.537 0 0<br />
INMOBILIARIA SECURITY NUEVE LTDA 77441660-9 FILIAL INDIRECTA CUENTA CORRIENTE MERCANTIL 0 0 1.566.353 15.788<br />
VIDA SECURITY PREVISION S.A. 99301000-6 FILIAL INDIRECTA ARRIENDOS 1.546 -1.546 0 0<br />
FILIAL INDIRECTA SEGUROS 2.216 -2.216 0 0<br />
BANCO SECURITY 97053000-2 FILIAL DIRECTA COMISIONES 58 -58 0 0<br />
PAT SEPARADOS 96847360-3 PROPIEDAD REMUNERACIONES 2.685 -2.685 - -
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 07. Existencias<br />
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FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
El detalle de las existencias al 31 de marzo de 2006 y 2005, es el siguiente:
Cantidad 2006 2005<br />
M$ M$<br />
Inmobiliaria <strong>Security</strong> S.A:<br />
Terreno Huechuraba (1) 2.202.754<br />
Inmobiliaria SH Uno Ltda.:<br />
Estacionamientos 7 27.822 27.816<br />
Inmobiliaria <strong>Security</strong> Diez Ltda.:<br />
Departamentos 1<br />
Estacionamientos 6 26.850 26.845<br />
Bodegas 1<br />
Subtotal 26.850 26.845<br />
Inmobiliaria <strong>Security</strong> Once Ltda.:<br />
Oficinas 24 710.030<br />
Estacionamientos 212 62.547<br />
Bodegas 33 4.289<br />
Proyecto oficinas Apoquindo El Golf<br />
Subtotal - 776.866<br />
Contratos de leasing habitacional.:<br />
Contratos leasing 404 4.198.009 -<br />
Travel ticket sin facturar 4.950<br />
Totales 6.460.385 831.527
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 08. Impuestos diferidos e impuestos a la renta<br />
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FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
A) Impuestos por recuperar:<br />
El detalle del impuesto por recuperar al 31 de marzo de 2006 y 2005, es el<br />
siguiente:
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
08. Impuestos diferidos e impuestos a la renta<br />
Impuestos Diferidos<br />
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FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
31/03/2006 31/03/2005<br />
CONCEPTOS<br />
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO<br />
CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO<br />
DIFERENCIAS TEMPORARIAS<br />
Provisión cuentas incobrables 498.818 0 0 0 519.547 0 0 0<br />
Ingresos Anticipados 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Provisión de vacaciones 57.052 0 0 0 52.614 0 0 0<br />
Amortización intangibles 11.592 0 0 0 0 0 0 0<br />
Activos en leasing 6.065 0 968 458.105 0 0 5.497 368.944<br />
Gastos de fabricación 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Depreciación Activo Fijo 31.278 0 122.150 0 0 0 4.119 19.498<br />
Indemnización años de servicio 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Otros eventos 1.418 0 12.521 107.886 0 0 138.941 542.075<br />
Provisión de asesorías 0 0 0 0 54.189 0 0 0<br />
Provisión incobrables 0 0 0 0 10.885 0 0 0<br />
Provisión bono 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Provisiones varias 96.032 0 0 0 118.768 0 0 0<br />
Pérdidas tributarias 332.148 183.079 0 0 93.746 375.192 0 462.889<br />
Obligaciones por leasing 0 129.928 0 0 3.407 4.259 0 0<br />
Valorizacion de cartera 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Impuestos de créditos 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Otras provisiones 278.143 0 0 0 202.917 28.836 0 0<br />
Activo de leasing valor tributario 0 338.910 0 0 0 980.350 0 0<br />
Asesorias activas 0 0 0 444.658 0 0 0 0<br />
Provision de gasto 0 0 2.744 0 0 0 0 0<br />
Interes no devengado 223.337 0 0 0 212.882 0 0 0<br />
Interes por cobrar 0 0 321 0 0 0 60.149 0<br />
Bienes recuperados 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Margen devengado 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Resultado por venta de activo securitiza 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Diferencia de colocación - -<br />
112.503 0 0 0 0<br />
DIFERENCIAS OTROS TEMPORARIAS<br />
Cuentas complementarias-neto de amortiza 0 0 0 12.803 0 0 0 18.211<br />
Provisión de valuación 0 0 0 0<br />
Totales 1.535.883 651.917 251.207 997.846 1.268.955 1.388.637 208.706 1.375.195
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
08. Impuestos diferidos e impuestos a la renta<br />
Impuestos a la renta<br />
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FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
ITEM 31/03/2006 31/03/2005<br />
Gasto tributario corriente (provisión impuesto)<br />
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior)<br />
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio<br />
Beneficio tributario por perdidas tributarias<br />
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos<br />
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de<br />
evaluación<br />
Otros cargos o abonos en la cuenta<br />
TOTALES<br />
-75.572 -131.515<br />
-181 0<br />
-13.311 -24.049<br />
3.714 0<br />
0 0<br />
0 0<br />
0 0<br />
-85.350 -155.564
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 10. Inversiones en empresas relacionadas<br />
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FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
El detalle de las inversiones en empresas relacionadas al 31 de marzo de 2006 y<br />
2005, registradas de acuerdo a lo descrito en Nota 2.s., es el siguiente:<br />
Adicionalmente se incluyen los balances de las Sociedades no consolidadas según<br />
lo descrito en Nota 2.d.<br />
a) Durante marzo 2005, se entregó el informe final por parte de tasadores<br />
independientes con el propósito de concluir el proceso de determinación de los<br />
respectivos valores justos de los activos y pasivos de Compañia de Seguros<br />
Generales Penta-<strong>Security</strong> S.A., dado los resultados obtenidos y presentados al 31<br />
de marzo de 2005, se procedió a efectuar los ajustes a Valor Justo por parte de<br />
la Filial Directa Inversiones Seguros, de dicho ajuste la filial antes<br />
mencionada registró un mayor valor el cual será amortizado en un plazo máximo de<br />
5 años.<br />
Al 31 de diciembre de 2005 los activos y pasivos originales de la Sociedad<br />
adquirida (<strong>Banco</strong> Dresdner), fueron realizados y los resultados se reconocieron<br />
según los valores justos, por consiguiente a dicha fecha los valores de los<br />
activos y pasivos de la Sociedad adquirida son los valores libros.<br />
b)El 31 de marzo de 2006 <strong>Grupo</strong> <strong>Security</strong>, compró en forma directa Interamericana<br />
Rentas Seguros de Vida S.A. por un precio pactado de MM$67.000.<br />
La operación descrita anteriormente involucra efectuar una determinación a valor<br />
justo de Interamericana Rentas Seguros de Vida S.A., la cual determinará el<br />
nuevo valor de los activos y pasivos de la sociedad adquirida<br />
Con posterioridad a la fecha de compra la nueva sociedad adquirida cambio de<br />
nombre Interamericana Rentas Seguros de Vida S.A. a <strong>Security</strong> Rentas Seguros de<br />
Vida S.A..<br />
El detalle de la conciliación a valores justos, de los activos y pasivos<br />
adquiridos en la compra de <strong>Security</strong> Rentas Seguros de Vida S.A., es la<br />
siguiente:<br />
M$<br />
Valor (libro)de activos y pasivos adquiridos 44.755.017<br />
Ajuste a Valor Justo (*)<br />
Valor Justo de activos y pasivos adquiridos 44.755.017<br />
(*) Al 31 de marzo de 2006, se está a la espera del informe final por parte de<br />
tasadores independientes con el propósito de concluir el proceso de terminación<br />
de los respectivos valores justos de los activos y pasivos de <strong>Security</strong> Rentas<br />
Seguros de Vida S.A..
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
96604380 - 6<br />
01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Miles de Pesos<br />
<strong>Consolidado</strong><br />
10. Inversiones en empresas relacionadas<br />
Detalle de las inversiones<br />
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FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
RUT SOCIEDADES PAIS DE<br />
ORIGEN<br />
MONEDA DE<br />
CONTROL DE<br />
LA<br />
INVERSIÓN<br />
NÚMERO<br />
DE<br />
ACCIONES<br />
PORCENTAJE DE<br />
PARTICIPACIÓN<br />
PATRIMONIO<br />
SOCIEDADES<br />
RESULTADO DEL<br />
EJERCICIO<br />
PATRIMONIO SOCIEDADES<br />
A VALOR JUSTO<br />
RESULTADO DEL EJERCICIO<br />
A VALOR JUSTO<br />
RESULTADO DEVENGADO<br />
31/03/2006 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2005<br />
VP/VPP<br />
RESULTADOS NO<br />
REALIZADOS<br />
VALOR CONTABLE DE LA<br />
INVERSIÓN<br />
97053000-2 BANCO SECURITY CHILE PESOS 135.674.025 99,94000 99,94000 135.988.173 135.301.953 5.773.650 5.111.137 0 145.858.579 0 2.691.951 5.770.186 5.108.070 135.906.581 135.220.772 0 0 135.906.581 135.220.772<br />
99301000-6 SEGUROS VIDA SECURITY CHILE PESOS 18.398.642 91,99320 91,99320 8.227.801 8.093.510 34.750 353.011 0 0 264.129 31.968 324.746 7.569.017 7.500.740 0 0 7.569.017 7.500.740<br />
PREVISION S.A<br />
99573400-1 EUROP ASSISTANCE CHILE CHILE PESOS 98 49,00000 49,00000 106.893 0 -8.556 0 0 0 0 -4.191 0 52.377 0 - -<br />
52.377 0<br />
S.A.<br />
99551180-0 INV COOPER GAY LTDA. CHILE PESOS 49.999 49,99900 49,99900 333.904 0 6.762 0 0<br />
3.375 0 166.949 0 0 -<br />
166.949 0<br />
99302000-1 COMPAÑIA DE SEGUROS<br />
GENERALES<br />
PENTA-SECURITY S.A.<br />
96786270-3 FONDOS DE INVERSION<br />
PRIVADOS<br />
CHILE PESOS 2.287.427 29,16700 29,16700 16.156.891 15.452.574 795.343 585.445 16.233.972 15.533.461 795.343 80.849 231.978 173.701 4.734.963 4.477.620 - -<br />
4.734.963 4.477.620<br />
CHILE PESOS - - - 0 0 - - - - - -<br />
0 - 2.955.888 0 - -<br />
2.955.888 0<br />
96515580-5 OTRAS INVERSIONES CHILE PESOS - - - 0 0 - - - - - -<br />
- - 20.905 0 - -<br />
20.905 0<br />
96657360-0 SECURITY RENTAS<br />
CHILE PESOS 24.058 99,99580 - 44.755.017 - - - - - - -<br />
- - 44.753.134 - - - 44.753.134 -<br />
SEGUROS DE VIDA S.A.<br />
TOTAL 196.159.814 147.199.132 0 0 196.159.814 147.199.132
BANCO SECURITY Y FILIALES<br />
Balances Generales consolidados al 31 de marzo de:<br />
2006 2005 2006 2005<br />
ACTIVOS MM$ MM$ PASIVOS Y PATRIMONIO MM$ MM$<br />
Disponible 72.406 176.420 Captaciones y otras obligaciones 1.438.599 1.427.835<br />
Colocaciones 1.354.226 1.266.629 Obligaciones por bonos 97.392 44.583<br />
Otras operaciones de crédito 81.299 19.642 Préstamos de entidades financieras 214.987 214.957<br />
Inversiones 289.211 328.065 Otros pasivos 97.348 95.349<br />
Otros activos 164.403 104.676 Interés minoritario 43 39<br />
Activo fijo 22.812 22.660 Capital y reservas 128.340 128.358<br />
Otras cuentas patrimoniales 1.875 1.860<br />
Utilidad del ejercicio 5.774 5.111<br />
Total activos 1.984.357 1.918.092 Total pasivos y patrimonio 1.984.357 1.918.092
BANCO SECURITY Y FILIALES<br />
Estados consolidados de resultados<br />
por los períodos terminados el 31 de marzo de 2006 y 2005<br />
2006 2005<br />
MM$ MM$<br />
Ingresos de operación 32.601 24.213<br />
Menos:<br />
Gastos por intereses y reajustes (12.315) (3.968)<br />
Pérdida por intermediación documentos (2.137) (3.681)<br />
Gastos por comisiones (84) (84)<br />
Otros gastos de operación (807) (679)<br />
Margen bruto 17.259 15.801<br />
Remuneración y gastos personal (4.092) (3.275)<br />
Gastos administrativos y otros (4.269) (4.177)<br />
Depreciaciones y amortizaciones (405) (581)<br />
Margen bruto 8.493 7.767<br />
Provisiones por activos riesgosos (1.988) (2.488)<br />
Resultado operacional 6.505 5.280<br />
Ingresos no operacionales 308 576<br />
Gastos no operacionales (331) (954)<br />
Utilidades inversiones permanentes 21 19<br />
Corrección monetaria 363 1.069<br />
Excedentes antes de impuestos 6.865 5.991<br />
Provisión para impuestos (1.091) (877)<br />
Excedentes 5.774 5.114<br />
Interés minoritario (1) (3)<br />
Utilidad del ejercicio 5.774 5.111
SECURITY RENTAS CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.<br />
Balances Generales al 31 de Marzo de 2006 y 2005<br />
(expresados en millones de pesos)<br />
Activos:<br />
2006 2005 2006 2005<br />
MM$ MM$ MM$ MM$<br />
Pasivos y patrimonio:<br />
Inversiones 531.067 511.297 Pasivos circulantes 8.068 1.566<br />
Total Deudores 1.007 421 Reservas de siniestros 484.319 470.936<br />
Activo fijo 33 69 Capital y reservas 42.965 40.176<br />
Otros activos 5.035 2.626 Resultado del período 1.790 1.735<br />
Total activos 537.142 514.413 Total pasivos y patrimonio537.142 514.413
SECURITY RENTAS CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.<br />
Estados de Resultados<br />
Por los períodos terminados el 31 de marzo de 2006 y 2005<br />
(expresados en millones de pesos)<br />
2006 2005<br />
MM$ MM$<br />
Ingresos operacionales 267 19.745<br />
Costos de intermediación, siniestros y administración (6.172) (27.681)<br />
Resultado explotación (5.905) (7.936)<br />
Ingresos productos de inversiones 7.938 9.055<br />
Gastos financieros - -<br />
Otros egresos - -<br />
Resultado fuera de explotación 7.938 9.055<br />
Subtotal 2.033 1.119<br />
Corrección monetaria (59) 616<br />
Otros ingresos -<br />
Impuesto a la renta (184) -<br />
Resultado del período 1.790 1.735
PASTRANA II FONDO DE INVERSION PRIVADO<br />
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2006<br />
RUT: 96.786.270 - 3<br />
ACTIVOS<br />
Activo Circulante<br />
PASIVOS<br />
Pasivo Exigible<br />
Caja - Prestamo Bancario -<br />
<strong>Banco</strong> <strong>Security</strong> 2.966.434 Proveedores 2.978.479<br />
Fondos por Rendir - Cuentas por Pagar -<br />
Fondos Mutuos 8.341.180 Retenciones por Pagar -<br />
Valores Negociables - Retencion 2ª Categoría 15.000<br />
Provision Pérdida Valores Negociables - Promesas -<br />
Inversión en Obras 669.486.461 Cuentas por Pagar -<br />
Otros Deudores - Otras Provisiones 359.496<br />
Total Activo Circulante 680.794.075 Total Pasivos Circulantes 3.352.975<br />
Otros Activos<br />
Patrimonio<br />
Capital Autorizado 801.195.603<br />
Cuotas por Suscribir (118.615.995)<br />
Margen Devengado - Capital Pagado 682.579.608<br />
Gastos Anticipados - Reserva Revalorización (2.047.739)<br />
Perdida Acumulada (2.398.011)<br />
Utilidad (Perdida) del Ejercicio (692.758)<br />
Total Otros Activos - Total Patrimonio 677.441.100<br />
Total Activos 680.794.075 Total Pasivos y Patrimonio 680.794.075
PASTRANA II FONDO DE INVERSION PRIVADO<br />
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO 2006<br />
VENTAS -<br />
MULTAS POR DESISTIMIENTO -<br />
MARGEN DEVENGADO -<br />
COSTO DE VENTA -<br />
MULTA RESCILIACION PROMESAS -<br />
MARGEN DE EXPLOTACION 0<br />
UTILIDAD EN FONDO MUTUO 174.998<br />
INTERESES GANADOS -<br />
OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION -<br />
TOTAL INGRESOS 174.998<br />
PERSONAL -<br />
PATENTE -<br />
ASESORIA INMOBILIARIA -<br />
SERVICIOS EXTERNOS (940.877)<br />
GASTOS VARIOS -<br />
GASTOS GENERALES -<br />
TOTAL GASTOS DE ADM. (940.877)<br />
GASTOS FINANCIEROS -<br />
PERDIDA VALORES NEGOCIABLES -<br />
OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION -<br />
TOTAL OTROS EGRESOS -<br />
REAJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO 0<br />
CORRECCION MONETARIA 73.121<br />
RESULTADO DEL EJERCICIO (692.758)
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.<br />
Balances Generales al 31 de Marzo de 2006 y 2005<br />
(expresados en millones de pesos)<br />
2006 2005 2006 2005<br />
MM$ MM$ MM$ MM$<br />
Activos:<br />
Pasivos y patrimonio:<br />
Inversiones 66.010 59.983 Reservas de siniestros 59.295 53.447<br />
Deudores por primas 2.177 1.960 Otros pasivos 3.938 3.614<br />
Deudores por siniestros 1.494 1.205 Capital y reservas 8.193 7.740<br />
Otros activos 1.780 2.007 Resultado del período 35 353<br />
Total activos 71.461 65.155 Total pasivos y patrimonio71.461 65.155
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.<br />
Estados de Resultados<br />
Por los períodos terminados el 31 de marzo de 2006 y 2005<br />
(expresados en millones de pesos)<br />
2006 2005<br />
MM$ MM$<br />
Ingresos operacionales 5.959 4.790<br />
Costos de intermediación, siniestros y administración (7.663) (5.477)<br />
Resultado explotación (1.704) (687)<br />
Ingresos productos de inversiones 1.702 882<br />
Gastos financieros - -<br />
Otros egresos (2) -<br />
Resultado fuera de explotación 1.700 882<br />
Subtotal (3) 195<br />
Corrección monetaria 78 146<br />
Otros ingresos - 43<br />
Impuesto a la renta (40) (31)<br />
Resultado del período 35 353
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 11. Menor y Mayor valor de inversiones<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
El detalle del menor valor de inversiones registrados de acuerdo a lo descrito<br />
en Nota 2t, al 31 de marzo de 2006 y 2005, es el siguiente:
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
11. Menor y Mayor valor de inversiones<br />
Menor Valor<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
RUT<br />
SOCIEDAD<br />
MONTO AMORTIZADO EN EL<br />
PERIODO<br />
31/03/2006 31/03/2005<br />
SALDO MENOR<br />
VALOR<br />
MONTO AMORTIZADO EN EL<br />
PERIODO<br />
SALDO MENOR<br />
VALOR<br />
97053000-2 BANCO SECURITY 4.639 154.631 4.648 173.151<br />
96655860-1 FACTORING SECURITY S.A. 6.835 225.545 6.833 252.831<br />
99302000-1 SEGUROS SECURITY PREVISION<br />
17.924 917.200 0 986.707<br />
GENERALES S.A.<br />
99301000-6 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. 37.153 2.038.040 0 2.188.540<br />
79740720-8 TRAVEL SECURITY S.A. 14.002 816.797 13.598 879.768<br />
96710680-1 AGENCIAS SECURITY S.A. 676 38.324 677 33.875<br />
96654738-3 ASESORIAS SECURITY S.A. 391 23.072 391 24.631<br />
96849320-5 SERVICIOS SECURITY S.A. 2.376 178.190 0 190.825<br />
78746120-4 INVERSIONES COPPER LIMITADA 176.581 12.890.494 176.676 13.594.322<br />
97005000-0 DRESDNER BANK LATEINAMERIKA S.A. 29.799 2.185.234 29.796 2.303.946<br />
96619500-2 CORREDORA DRESDNER LATEINAMERIKA<br />
13.429 232.767 121.657 578.636<br />
CORREDORA DE BOLSA S.A.<br />
96847360-3 SECURITYZADORA SECURITY S.A. 69.447 - - -<br />
96657360-0 SECURITY RENTAS SEGUROS DE VIDA S.A. - 22.267.379 - -<br />
TOTAL 373.252 41.967.673 354.276 21.207.232
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
11. Menor y Mayor valor de inversiones<br />
Mayor Valor<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
RUT<br />
SOCIEDAD<br />
MONTO AMORTIZADO EN EL<br />
PERIODO<br />
31/03/2006 31/03/2005<br />
SALDO MAYOR<br />
VALOR<br />
MONTO AMORTIZADO EN EL<br />
PERIODO<br />
SALDO MAYOR<br />
VALOR<br />
96683120-0 COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES<br />
1.202 19.228 -<br />
23.592<br />
PENTA SECURITY S.A.<br />
TOTAL 1.202 19.228 -<br />
23.592
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 12. Obligaciones con bancos e instituciones financieras a<br />
corto plazo<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
El detalle de las Obligaciones con bancos e instituciones financieras al 31 de<br />
marzo de 2006 y 2005, es el siguiente:
Rut<br />
: 96604380 - 6<br />
Período : 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance : <strong>Consolidado</strong><br />
12. Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo<br />
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo.<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
TIPOS DE MONEDAS E ÍNDICE DE REAJUSTE<br />
RUT<br />
BANCO O INSTITUCIÓN<br />
FINANCIERA<br />
Corto Plazo (código 5.21.10.10)<br />
DOLARES EUROS YENES<br />
OTRAS MONEDAS<br />
EXTRANJERAS<br />
UF<br />
$ NO REAJUSTABLES TOTALES<br />
31/03/2006 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2005<br />
97004000-5 BANCO CHILE<br />
0 6.182.639 5.647.136 6.182.639 5.647.136<br />
97023000-9 CORPBANCA<br />
0 3.092.735 3.213.747 3.092.735 3.213.747<br />
97030000-7 BANCO ESTADO<br />
2.836.814 22.617.834 13.588.791 22.617.834 16.425.605<br />
97006000-6 BANCO DE CREDITO E<br />
13.488.031 10.751.338 13.488.031 10.751.338<br />
INVERSIONES<br />
97080000-K BANCO BICE<br />
0 0 0<br />
97032000-8 BANCO BHIF<br />
8.001.147 2.066.043 8.001.147 2.066.043<br />
97018000-1 SCOTOABANK<br />
3.714.896 3.896.660 3.714.896 3.896.660<br />
97015000-5 BANCO SANTANDER<br />
571.827 5.683.753 5.390.458 6.255.580 5.390.458<br />
97053000-2 BANCO SECURITY<br />
496.579 340.068 3.214.330 2.686.425 3.710.909 3.026.493<br />
97041000-7 BANK BOSTON<br />
2.057.103 2.504.775 0 2.057.103 2.504.775<br />
97919000-K ABN AMRO BANK<br />
0 0 0 0<br />
97037000-5 BANK OF AMERICA<br />
1.583.100 1.377.537 0 1.583.100 1.377.537<br />
458915828-3 WACHOVIA BANK<br />
1.055.401 2.548.281 0 1.055.401 2.548.281<br />
97051000-1 BANCO DEL DESARROLLO<br />
2.457.838 0 2.457.838 0<br />
Otros 0 0 0<br />
TOTALES 5.267.431 6.430.593 496.579 3.176.882 68.453.203 47.240.598 74.217.213 56.848.073<br />
Monto capital adeudado 5.292.231 6.136.312 0 3.118.812 0 46.570.016 5.292.231 55.825.140<br />
Tasa int prom anual<br />
Largo Plazo - Corto Plazo (código 5.21.10.20)<br />
97004000-5 BANCO DE CHILE<br />
0 0 0 0 0 0 0 0 426.741 612.536 0 0 426.741 612.536<br />
97023000-9 CORPBANCA<br />
0 0 0 0 0 0 0 0 563.042 552.275 0 0 563.042 552.275<br />
97006000-6 BANCO DE CREDITO E INVERS<br />
0 0 0 0 0 0 0 0 213.127 758.058 0 0 213.127 758.058<br />
97053000-2 BANCO SECURITY<br />
0 0 0 0<br />
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.569 0 0 0 16.569<br />
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.202.910 1.939.438 0 0 1.202.910 1.939.438<br />
Monto capital adeudado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.698.652 0 0 0 1.698.652<br />
Tasa int prom anual 0 0 0 0 0 0 246 246<br />
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)<br />
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)<br />
0,0000<br />
0,0000
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 13. Otros Pasivos Circulantes<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
El detalle de los pasivos circulantes al 31 de marzo de 2006 y 2005, es el<br />
siguiente:
otropascirc.200603c.96604380 2006 2005<br />
M$ M$<br />
Corporacion de Fomento de la Producción 6.088.319 5.965.598<br />
Promesas de ventas inmobiliaria - 895.532<br />
Compra de contratos Leasing (BSECS-8) 4.198.009<br />
Totales 10.286.328 6.861.130
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 14. Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo<br />
plazo<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
El detalle de las obligaciones con bancos e instituciones financieras de largo<br />
plazo al 31 de marzo de 2006 y 2005, es el siguiente:
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
14. Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo<br />
Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
AÑOS DE VENCIMIENTO<br />
FECHA CIERRE PERÍODO ACTUAL<br />
FECHA CIERRE PERÍODO<br />
ANTERIOR<br />
RUT<br />
BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA<br />
MONEDA ÍNDICE DE<br />
REAJUSTE<br />
MÁS DE 1 HASTA<br />
2<br />
MÁS DE 2 HASTA<br />
3<br />
MÁS DE 3 HASTA<br />
5<br />
MÁS DE 5 HASTA<br />
10<br />
MONTO<br />
MÁS DE 10 AÑOS<br />
PLAZO<br />
TOTAL LARGO<br />
PLAZO AL CIERRE<br />
DE LOS ESTADOS<br />
FINANCIEROS<br />
TASA DE INTERÉS ANUAL<br />
PROMEDIO<br />
TOTAL LARGO PLAZO AL<br />
CIERRE DE LOS ESTADOS<br />
FINANCIEROS<br />
97004000-5 BANCO DE CHILE Dólares<br />
0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Yenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
UF 709.459 709.459 2.458.030 0 0 0 3.876.948 7.75 5.781.404<br />
$ no reajustables 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
97023000-9 CORPBANCA Dólares<br />
0 0 0 0 0 0 0 00 0<br />
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Yenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
UF 519.426 519.426 0 0 0 0 1.038.852 3.24 1.557.259<br />
$ no reajustables 0 0 0 0 0 0 0 0 38.165<br />
Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
97006000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES Dólares<br />
0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Euros 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Yenes 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
UF 175.573 175.573 1.229.016 0 0 0 1.580.162 7.7 3.186.900<br />
$ no reajustables 0 0 0 0 0 0 0 00 0<br />
Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 00 0<br />
97053000-2 BANCO SECURITY Dólares<br />
- - - - - - -<br />
Euros - - - - - - -<br />
Yenes - - - - - - -<br />
UF 1.618.257 - - - -<br />
1.618.257 6.96 1.678.408<br />
$ no reajustables 0 0 - - - 0 0<br />
-<br />
Otras monedas - - - - - - -<br />
TOTALES 3.022.715 1.404.458 3.687.046 0 0 8.114.219 12.242.136<br />
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)<br />
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)<br />
0,0000<br />
100,0000
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 15. Obligaciones con el público corto y largo plazo (pagarés y<br />
bonos)<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
El detalle de las obligaciones con el público (bonos) registradas de acuerdo a<br />
lo descrito en Nota 2.x., al 31 de marzo de 2006 y 2005, es el siguiente:
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
15. Obligaciones con el público corto y largo plazo (pagarés y bonos)<br />
Bonos<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
Nº DE INSCRIPCIÓN O IDENTIFICACIÓN<br />
DEL INSTRUMENTO<br />
SERIE<br />
MONTO NOMINAL<br />
COLOCADO VIGENTE<br />
UNIDAD DE<br />
REAJUSTE DEL<br />
BONO<br />
TASA DE INTERÉS<br />
PLAZO<br />
FINAL<br />
PAGO DE INTERESES<br />
PERIODICIDAD<br />
PAGO DE<br />
AMORTIZACIÓN<br />
VALOR PAR<br />
31/03/2006 31/03/2005<br />
COLOCACIÓN EN CHILE<br />
O EN EL EXTRANJERO<br />
Bonos largo plazo - porción corto plazo<br />
340-13-08-03 BSECU-B 200.000 UF 4.75% 15-07-2010 SEMESTRA SEMESTRA 3.739.968 1.964.541 CHILE<br />
376-16-07-04 BSECU-C 35.000 UF 5% 15-07-2016 SEMESTRA SEMESTRA 694.886 75.236 CHILE<br />
- -<br />
- -<br />
376-16-07-04 BSECU-C2 UF 4.2% 15-12-2026 SEMESTRA SEMESTRA 109.457 CHILE<br />
454-15-02-06 BSECU-D UF 4.2% 15-12-2026 SEMESTRA SEMESTRA 328.372 CHILE<br />
Total porción corto plazo<br />
Bonos largo plazo<br />
340-13-08-03 BSECU-B 700.000 UF 4.75% 15-07-2010 SEMESTRA SEMESTRA<br />
4.872.683<br />
12.540.962<br />
2.039.777<br />
16.113.537 CHILE<br />
376-16-07-04 BSECU-C 665.000 UF 5% 15-07-2016 SEMESTRA SEMESTRA 11.913.914 12.532.751 CHILE<br />
376-16-07-04 BSECU-C2 500.000 UF 4.2% 15-12-2026 SEMESTRA SEMESTRA 8.957.830 CHILE<br />
454-15-02-06 BSECU-D 1.500.000 UF 4.2% 15-12-2026 SEMESTRA SEMESTRA 26.873.490 CHILE<br />
Total largo plazo<br />
60.286.196 28.646.288<br />
-<br />
-
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 16. Provisiones y Castigos<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
Al 31 de marzo de 2006 y 2005, el detalle de provisiones, es el siguiente:
Provisiones: 2006 2005<br />
M$ M$<br />
Provisión de vacaciones 357.410 277.898<br />
Provisión asesorías - 74.391<br />
Provisión premios - 56.000<br />
Provisión Profit 73.706 98.535<br />
Provisión estado de pago - 11.357<br />
Provisión bonos 31.650 -<br />
Provisiones varias 2.080.996 712.480<br />
Otras provisiones 103.880 519.782<br />
Totales 2.647.642 1.750.443
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 17. Interés minoritario<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
El detalle del interés minoritario al 31 de marzo de 2006 y 2005, es el<br />
siguiente:
Participación<br />
Resultado<br />
Filial Participación 2006 2005 2006 2005<br />
M$ M$ M$ M$<br />
Factoring <strong>Security</strong> S.A 0,010% 1 1<br />
Inmobiliaria <strong>Security</strong> S.A. 0,010% 22 20 (1)<br />
Inversiones Seguros <strong>Security</strong> Limitada 0,001% 43 196 (1) (3)<br />
Inversiones Invest <strong>Security</strong> Limitada 0,190% 2.414 2.430 32 (51)<br />
Servicios Ejecutivo Net Limitada 0,100% -<br />
Virtual <strong>Security</strong> S.A 0,100% 112 163 26 1<br />
Representaciones <strong>Security</strong> Limitada 1,000% 265 153 (70) (58)<br />
Travel <strong>Security</strong> S.A. 25,000% 497.950 445.246 (1.048) (24.654)<br />
Mandatos <strong>Security</strong> ltda. 0,230% 125 41 (86) 23<br />
Global Gestion y Servicios ltda. 0,230% (196) 1 37 65<br />
Securitizadora <strong>Security</strong> S.A. 49,040% 1.180.556 1.455 53.842 142<br />
Asesorias <strong>Security</strong> S.A. 1,000% 1.697 1.807 (33) 40<br />
Servicios <strong>Security</strong> S.A. 9,070% 530.016 595.997 (284) 9.011<br />
Corredora de Seguros <strong>Security</strong> Limitada 0,002% 42 (1)<br />
Agencias <strong>Security</strong> S.A. 1,000% 1.676 (9)<br />
Corredora de Reaseguros <strong>Security</strong> Limitada 0,200%<br />
Inmobiliaria <strong>Security</strong> Once Limitada 1,000% 123 3.277 (8) 154<br />
Inversiones El Sol Limitada 0,010%<br />
Inmobiliaria <strong>Security</strong> Siete Limitada 0,001% 22 (2)<br />
Inmobiliaria SH Uno Ltda. 0,001% 4<br />
Totales 2.214.872 1.050.787 52.395 (15.331)
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 18. Cambios en el patrimonio<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
El capital suscrito y pagado al 31 marzo de 2006 y 2005 es de M$103.506.201,<br />
(86.817.748 en 2005) representado por 2.100.000.000 y 2.040.264.415 acciones sin<br />
valor nominal respectivamente.<br />
Otras reservas - Corresponde principalmente al porcentaje de participación de la<br />
Sociedad, sobre la reserva de calce de la filial indirecta Seguros Vida <strong>Security</strong><br />
Previsión S.A., la fluctuación de la coligada indirecta Compañía de Seguros<br />
Generales Penta <strong>Security</strong> S.A. y la reserva de fluctuación de inversiones de la<br />
filial <strong>Banco</strong> <strong>Security</strong>.<br />
Déficit acumulado período de desarrollo - Corresponde al porcentaje de<br />
participación en el período de desarrollo de la filial directa Inmobiliaria<br />
<strong>Security</strong> S.A. y Seguros <strong>Security</strong> Ltda., este déficit será absorbido con<br />
utilidades futuras<br />
Dividendos - La política acordada los accionistas es distribuir el 50% de la<br />
utilidad líquida en dinero efectivo que la Sociedad haya recibido de sus<br />
filiales directas en el ejercicio y dividir su pago en dos dividendos, uno<br />
provisorio y otro definitivo.<br />
Durante 2005 se acordó proceder el reparto de un dividendo definitivo de $3,3<br />
por acción , el cual sumado al dividendo provisorio distribuido en Octubre 2004<br />
, determina un dividendo definitivo de $3,8 con cargo a las utilidades del año<br />
2004. A este dividendo debe agregarse el dividendo adicional de $1,0 repartido<br />
en Octubre 2004 , lo que totaliza $4,8 de dividendos por acción distribuidos en<br />
el periodo 2004.<br />
Adicionalmente durante septiembre de 2005, el directorio de <strong>Grupo</strong> <strong>Security</strong> S.A.,<br />
en sesión ordinaria, acordó proceder el reparto de un dividendo provisorio de<br />
$0,75 por acción, y de un dividendo adicional con cargo a utilidades retenidas<br />
de $1,0 por acción, lo que totaliza un dividendo a repartir de $1,75 por acción.<br />
Aumento de capital - En Junta de Accionistas de <strong>Grupo</strong> <strong>Security</strong>, realizada el 2<br />
de agosto de 2004, se resolvió dejar sin efecto la parte que no ha sido suscrita<br />
ni pagada del aumento de capital acordado en la Junta General Extraordinaria de<br />
Accionistas de fecha 19 de diciembre de 2003 (emisión registrada en la SVS con<br />
el N0 717, el 20 de mayo de 2004) el cual fue de 300.000.000 de acciones por un<br />
valor de M$30.000.000, adicionalmente, se acordó aumentar el capital en<br />
M$45.000.000 mediante la emisión de 450.000.000 de acciones de pago, ordinarias,<br />
nominativas y sin valor nominal.<br />
La Superintendencia con fecha 4 de octubre, inscribió en el registro de Valores<br />
la emisión de 100.278.946 acciones de pago, ordinarias, nominativas y sin valor<br />
nominal por un monto total de M$10.027.895, con cargo al aumento de capital<br />
antes señalado, bajo el número de registro 725, el plazo de emisión, suscripción<br />
y pago de estas acciones es de tres años a contar del 2 de agosto de 2004.<br />
Durante marzo 2006, se efectuó la colocación de las acciones remanente de dicho<br />
aumento, a un precio preferencial de $120/acc. Con ello se contabilizo directo a<br />
capital MM$16.670 y con esta operación se obtuvo un mayor precio en colocación<br />
de acciones por un monto de MM$2.653.
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
18. Cambios en el patrimonio<br />
Cambios en el patrimonio<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
RUBROS<br />
CAPITAL<br />
PAGADO<br />
RESERVA<br />
REVALORIZ.<br />
CAPITAL<br />
SOBREPRECIO<br />
EN VENTA DE<br />
ACCIONES<br />
OTRAS<br />
RESERVAS<br />
31/03/2006 31/03/2005<br />
RESERVAS<br />
FUTUROS<br />
DIVIDENDOS<br />
RESULTADOS<br />
ACUMULADOS<br />
DIVIDENDOS<br />
PROVISORIOS<br />
DÉFICIT<br />
PERIODO DE<br />
DESARROLLO<br />
RESULTADO<br />
DEL<br />
EJERCICIO<br />
CAPITAL<br />
PAGADO<br />
RESERVA<br />
REVALORIZ.<br />
CAPITAL<br />
SOBREPRECIO<br />
EN VENTA DE<br />
ACCIONES<br />
OTRAS<br />
RESERVAS<br />
RESERVAS<br />
FUTUROS<br />
DIVIDENDOS<br />
RESULTADOS<br />
ACUMULADOS<br />
DIVIDENDOS<br />
PROVISORIOS<br />
DÉFICIT<br />
PERIODO DE<br />
DESARROLLO<br />
RESULTADO<br />
DEL<br />
EJERCICIO<br />
Saldo Inicial<br />
Distribución resultado ejerc. anterior<br />
Dividendo definitivo ejerc. anterior<br />
Aumento del capital con emisión de acciones<br />
de pago<br />
Capitalización reservas y/o utilidades<br />
Déficit acumulado período de desarrollo<br />
Ajuste reserva fluctuacion inversion filial<br />
Dividendos Definitivos<br />
Revalorización capital propio<br />
Resultado del ejercicio<br />
Dividendos provisorios<br />
Saldo Final<br />
87.097.536 0 28.414.860 2.394.108 0 37.987.991 -1.548.561 -281.523 0 84.070.981 0 27.427.471 4.116.758 0 31.107.183 -880.989 -577.027 15.506.426<br />
0 0 0 0 0 20.209.833 0 0 0 0 0 0 0 0 15.506.426 0 0 -15.506.426<br />
0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
16.669.957 0 2.635.388 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 -175.638 0 175.638 0 0 0 0 0 0 -324.567 0 346.231 0<br />
0 0 0 442.491 0<br />
0 0 0 0 0 0 0 -594.833 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 -261.292 -85.244 2.604 0 -174.593 4.647 316 0 0 -672.568 -219.421 -11.120 0 -371.780 7.047 232 0<br />
0 0 0 0 0<br />
0 0 0 5.525.672 0 0 0 0 0 0 0 0 5.019.537<br />
0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
103.767.493 -261.292 30.965.004 2.839.203 0 57.847.593 -1.543.914 -105.569 5.525.672 84.070.981 -672.568 27.208.050 3.510.805 0 45.917.262 -873.942 -230.564 5.019.537<br />
Saldos Actualizados - - - - - - - - -<br />
87.517.891 -700.143 28.323.581 3.654.748 0 47.799.869 -909.774 -240.017 5.225.338
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
18. Cambios en el patrimonio<br />
Número de Acciones<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
SERIE<br />
NRO.ACCIONES<br />
SUSCRITAS<br />
NRO. ACCIONES<br />
PAGADAS<br />
NRO. ACCIONES CON<br />
DERECHO A VOTO<br />
UNICA 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
18. Cambios en el patrimonio<br />
Capital (monto - M$)<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
SERIE<br />
CAPITAL<br />
SUSCRITO<br />
CAPITAL<br />
PAGADO<br />
UNICA 103.506.201 103.506.201
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
18. Cambios en el patrimonio<br />
Déficit acumulado período de desarrollo filial<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
RUT<br />
SOCIEDAD<br />
DEL EJERCICIO<br />
MONTO<br />
ACUMULADO<br />
OBSERVACIONES<br />
96786270-3 INMOBILIARIA SECURITY S.A. 175.638 0 DEFICIT FILIAL DIRECTA<br />
78769870-0 INVERSIONES SEGUROS SECURITY LTDA. 0 -120.389 DEFICIT FILIAL DIRECTA<br />
96803620-3 ASESORIAS SECURITY S.A. 0 14.820 SUPERAVIT FILIAL
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 19. Corrección Monetaria<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
El detalle del cargo neto a resultados por corrección monetaria determinado de<br />
acuerdo a lo descrito en Nota 2.e., es el siguiente:
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
19. Corrección Monetaria<br />
Corrección monetaria<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS<br />
ÍNDICE DE<br />
REAJUSTABILIDAD 31/03/2006 31/03/2005<br />
EXISTENCIAS IPC 0<br />
ACTIVO FIJO IPC -3.835<br />
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS IPC -510.993<br />
MENOR VALOR DE INVERSIONES. IPC -50.404<br />
OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS. UF -17.621<br />
OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS UF -840<br />
CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS IPC -27<br />
TOTAL (CARGOS) ABONOS -<br />
-583.720<br />
0<br />
0<br />
-1.752.441<br />
0<br />
-47.853<br />
0<br />
-2.394<br />
-1.802.688<br />
PASIVOS (CARGOS) / ABONOS<br />
PATRIMONIO IPC 513.562<br />
PASIVOS NO MONETARIOS. IPC 149.823<br />
OTROS PASIVOS BANCARIOS REAJUSTABLES. UF 0<br />
PASIVOS NO MONETARIOS UF 0<br />
CUENTAS DE INGRESOS IPC -7<br />
TOTAL (CARGOS) ABONOS -<br />
663.378<br />
1.319.582<br />
432.990<br />
37.350<br />
47.500<br />
0<br />
1.837.422<br />
(PERDIDA) UTILIDAD POR CORRECCION MONETARIA 79.658 34.734
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
20. Diferencias de Cambio<br />
Diferencias de Cambio<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
RUBRO<br />
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS<br />
MONEDA<br />
31/03/2006<br />
MONTO<br />
31/03/2005<br />
DISPONIBLES USD 0 0<br />
INVERSIONES EN DOLARES USD 383 -782<br />
CUENTAS POR PAGAR USD 0 -<br />
Total (Cargos) Abonos 383 -782<br />
PASIVOS (CARGOS) / ABONOS<br />
DEUDA BANCARIA USD 0 0<br />
OTRAS DEUDAS EN DOLARES USD 21.440 8.192<br />
Total (Cargos) Abonos 21.440 8.192<br />
(Pérdida) Utilidad por diferencia de cambio<br />
21.823 7.410
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 21. Estado de Flujo de Efectivo<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
La Sociedad Matriz y sus filiales han considerado como efectivo equivalente,<br />
todas aquellas inversiones que se efectúan como parte de la administración<br />
habitual de los excedentes de caja, con vencimientos menores a 90 días de<br />
acuerdo a lo señalado en el Boletín Técnico Nro. 50 del Colegio de Contadores de<br />
Chile A.G., como sigue:<br />
De acuerdo con las disposiciones de la Circular Nro. 1.501 de la<br />
Superintendencia de Valores y Seguros, no existen actividades de financiamiento<br />
o de Inversión que comprometan flujos futuros no revelados en notas.
2006 2005<br />
M$ M$<br />
Disponible 3.638.951 1.303.479<br />
Deposito a plazo 84.066 56.281<br />
Pacto de retroventa sobre pagarés emitidos por el<br />
<strong>Banco</strong> Central de Chile 8.170.075 9.303.986<br />
Cuotas de Fondos Mutuos 1.141.309 11.379.281<br />
13.034.401 22.043.027
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 23. Contingencias y Restricciones<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
El 30 de agosto de 2005, el Servicio de Impuestos Internos efectuó una<br />
liquidación para los años 2001, 2002 y 2003 a la filial Factoring <strong>Security</strong> S.A.<br />
relacionado con los impuestos de primera categoria e impuesto único, El reclamo<br />
de estas liquidaciones se interpuso el 10 de noviembre de 2005, habiendo sido<br />
administrativamente sometido a la fase prejudicial de Revision de Actuación<br />
Administrativa (RAF) que se encuentra pendiente a la fecha. La administración y<br />
sus asesores legales no estiman resultados adversos provenientes de estas<br />
liquidaciones, por tanto no se han considerado necesarios ni pertinentes<br />
efectuar provisiones.
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 24. Cauciones obtenidas de terceros<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
La Sociedad y sus filiales no poseen cauciones obtenidas de terceros al 31 de<br />
marzo de 2006 y 2005.
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
25. Moneda Nacional y Extranjera<br />
Activos<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
MONTO<br />
RUBRO<br />
MONEDA<br />
31/03/2006 31/03/2005<br />
Activos Circulantes<br />
DISPONIBLE $ NO REAJUSTABL 3.638.951 1.303.479<br />
DEPOSITOS A PLAZOS DOLARES 0 0<br />
DEPOSITOS A PLAZOS $ NO REAJUSTABL 84.066 56.279<br />
CUENTAS POR COBRAR $ NO REAJUSTABL 0 0<br />
VALORES NEGOCIABLES $ NO REAJUSTABL 1.141.309 13.196.506<br />
DEUDORES POR VENTAS $ REAJUSTABLES 0 2.838.696<br />
DEUDORES POR VENTAS $ NO REAJUSTABL 87.592.565 61.221.396<br />
DEUDORES VARIOS $ NO REAJUSTABL 1.054.940 675.975<br />
DEUDORES VARIOS $ REAJUSTABLES 0 0<br />
DOCUMENTOS POR COBRAR $ NO REAJUSTABL 4.894.050 7.428.051<br />
EXISTENCIAS $ NO REAJUSTABL 6.460.385 831.516<br />
IMPUESTOS POR RECUPERAR $ REAJUSTABLES 711.837 866.923<br />
IMPUESTOS DIFERIDOS $ REAJUSTABLES 1.284.676 1.060.249<br />
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $ REAJUSTABLES 9.302.152 12.149.505<br />
GASTOS ANTICIPADOS $ NO REAJUSTABL 265.985 142.335<br />
DISPONIBLE DOLAR OBSERVADO 0 0<br />
DOCUMENTOS POR COBRAR $ REAJUSTABLES 0 507.758<br />
DOCUMENTOS EMPRESA RELACIONADA $ REAJUSTABLES 0 0<br />
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $ NO REAJUSTABL 0 0<br />
DEPOSITOS A PLAZO $ REAJUSTABLES 0 0<br />
VALORES NEGOCIABLES $ REAJUSTABLES 0 0<br />
DEPOSITOS A PLAZO EURO 0 0<br />
DISPONIBLE $ REAJUSTABLES 0 0<br />
GASTOS ANTICIPADOS $ REAJUSTABLES 0 0<br />
DOCUMENTOS EMPRESA RELACIONADA $ NO REAJUSTABL 215.786 78.509<br />
Activos Fijos<br />
ACTIVOS FIJOS NETOS $ REAJUSTABLES 3.506.574 2.468.252<br />
Otros Activos<br />
INVERSION EN EMPRESAS RELACIONADAS $ REAJUSTABLES 196.159.814 147.199.132<br />
MENOR VALOR DE INVERSIONES $ REAJUSTABLES 41.967.673 21.207.232<br />
INTANGIBLES $ REAJUSTABLES 11.515.746 282.617<br />
INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES $ REAJUSTABLES 0 0<br />
OTROS $ NO REAJUSTABL -887.320 -352.186<br />
OTROS UF 0 0<br />
IMPUESTOS DIFERIDOS $ REAJUSTABLES 0 13.442<br />
MAYOR VALOR $ REAJUSTABLES -19.228 -23.592<br />
DEUDORES LARGO PLAZO $ REAJUSTABLES 0 0<br />
OTROS $ REAJUSTABLES -3.193.099 16.170.027<br />
DOCUMENTOS EMPRESA RELACIONADA $ REAJUSTABLES 0 0<br />
AMORTIZACIÓN $ REAJUSTABLES 0 0<br />
Total Activos<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
$ NO REAJUSTABL 104.460.717 84.581.860<br />
DOLARES 0 0<br />
$ REAJUSTABLES 261.236.145 204.740.241<br />
DOLAR OBSERVADO 0 0<br />
EURO 0 0<br />
UF 0 0
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
25. Moneda Nacional y Extranjera<br />
Pasivos Circulantes<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
RUBRO<br />
MONEDA<br />
HASTA 90 DÍAS<br />
90 DÍAS A 1 AÑO<br />
31/03/2006 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2005<br />
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO TASA INT. PROM. ANUAL<br />
- -<br />
OBLIGACIONES POR BANCOS E<br />
INSTITUCIONES FINANCIERAS<br />
$ REAJUSTABLES 0 4.377.420 6.25 0 158.993 4.62<br />
OBLIGACIONES POR BANCOS E UF 0 - 0 - 0 -<br />
1.928.207 1.87<br />
INSTITUCIONES FINANCIERAS<br />
OBLIGACIONES POR BANCOS E<br />
INSTITUCIONES FINANCIERAS<br />
OBLIGACIONES CON BANCOS E $ NO REAJUSTABL 0 - 54.410.092 -<br />
0 0 0 0<br />
INSTITUCIONES FINANCIERAS<br />
OBLIGACIONES POR BONOS UF 0 0 0 0 2.039.777 4.75<br />
DOLARES 0 0 0 - 0 - 0 -<br />
- -<br />
CUENTAS POR PAGAR $ NO REAJUSTABL 0 0 0 -<br />
0 0 0 0<br />
CUENTAS POR PAGAR $ REAJUSTABLES 6.239.814 0 3.945.484 0 0 0 0<br />
CUENTAS POR PAGAR DOLARES 0 0 0 0 0 0 0<br />
CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS<br />
RELACIONADAS<br />
$ NO REAJUSTABL 0 0 0 0 0 0 0<br />
CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS $ REAJUSTABLES 523.035 - 759.661 -<br />
0 0 0 0<br />
RELACIONADAS<br />
CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS UF 0 0 0 -<br />
0 0 0 0<br />
RELACIONADAS<br />
DOCUMENTOS POR PAGAR $ NO REAJUSTABL 264.913 0 657.784 0 0 0 0<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
- - - - - -<br />
- - - -<br />
- - - - -<br />
ACREEDORES VARIOS $ REAJUSTABLES 56.824 0 55.530 0 0 0 0<br />
PROVISIONES $ NO REAJUSTABL 2.647.642 0 1.750.443 0 0 0 0<br />
IMPUESTO A LA RENTA $ NO REAJUSTABL 0 0 937.147 0 0 0 0<br />
IMPUESTOS DIFERIDOS $ NO REAJUSTABL 0 0 0 0 0 0 0<br />
OTROS PASIVOS CIRCULANTES $ REAJUSTABLES 0 0 0 0 0 0 0<br />
RETENCIONES $ REAJUSTABLES 1.039.323 0 325.499 0 0 0 0<br />
PROVISIONES $ REAJUSTABLES 0 0<br />
OTROS PASIVOS CIRCULANTES $ NO REAJUSTABL 10.293.085 6.926.874 0 0<br />
OBLIGACIONES POR BANCOS E<br />
INSTITUCIONES FINANCIERAS<br />
$ REAJUSTABLES 0 0 0<br />
INGRESOS PERCIBIDOS POR<br />
ADELANTADOS<br />
DIVIDENDOS POR PAGAR $ NO REAJUSTABL 0 0<br />
$ REAJUSTABLES - - 0 - - - - -<br />
- - - - - -<br />
Total Pasivos Circulantes<br />
- $ REAJUSTABLES 7.858.996 - 9.463.594 - 0 - 158.993 -<br />
UF 0 0 0 3.967.984<br />
- - - - -<br />
- DOLARES 0 - 0 - 0 - 0 -<br />
- $ NO REAJUSTABL 13.205.640 - 64.682.340 - 0 - 0 -
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
25. Moneda Nacional y Extranjera<br />
Pasivos largo plazo período actual 31/03/2006<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
RUBRO<br />
MONEDA<br />
1 A 3 AÑOS 3 A 5 AÑOS 5 A 10 AÑOS MÁS DE 10 AÑOS<br />
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO TASA INT. PROM. ANUAL<br />
OBLIGACIONES CON BANCOS E UF 4.427.173 7,0 3.687.046 7,75 0 -<br />
0 0<br />
INSTITUCIONES FINANCIERAS<br />
OBLIGACIONES CON BANCOS E $ NO REAJUSTABL 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
INSTITUCIONES FINANCIERAS<br />
OBLIGACIONES CON BONOS UF 0 0 0 0 24.454.876 4,85 35.831.320 4,2<br />
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO $ NO REAJUSTABL 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
PLAZO<br />
ACREEDORES VARIOS LARGO $ NO REAJUSTABL 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
PLAZO<br />
OTROS PASIVOS $ NO REAJUSTABL 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
OBLIGACIONES CON BANCOS E $ REAJUSTABLES 0 - 0<br />
INSTITUCIONES FINANCIERAS<br />
- - - - -<br />
OBLIGACIONES CON BANCOS E $ NO REAJUSTABL 0<br />
INSTITUCIONES FINANCIERAS<br />
- - - - - - -<br />
Total Pasivos a Largo Plazo<br />
- UF 4.427.173 - 3.687.046 - 24.454.876 - 35.831.320 -<br />
$ NO REAJUSTABL 0 0 0 0<br />
- - - - -<br />
- $ REAJUSTABLES 0 - 0 - 0 - 0 -
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
25. Moneda Nacional y Extranjera<br />
Pasivos largo plazo período anterior 31/03/2005<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
RUBRO<br />
MONEDA<br />
1 A 3 AÑOS 3 A 5 AÑOS 5 A 10 AÑOS MÁS DE 10 AÑOS<br />
MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO TASA INT. PROM. ANUAL<br />
OBLIGACIONES CON BANCOS E $ NO REAJUSTABL 0 0 0 - 0 -<br />
0 0<br />
INSTITUCIONES FINANCIERAS<br />
OBLIGACIONES CON BANCOS E UF 7.512.044 187 4.730.092 -<br />
0 0 0 0<br />
INSTITUCIONES FINANCIERAS<br />
OBLIGACIONES CON BANCO E DOLARES 0 -<br />
0 0 0 0 0 0<br />
INSTITUCIONES FINANCIERAS<br />
OBLIGACIONES POR BONOS UF 9.041.485 48 7.412.275 48 7.430.131 0 3.759.824 475<br />
IMPUESTOS DIFERIDOS $ REAJUSTABLES 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
DOCUMENTOS POR PAGAR $ NO REAJUSTABL 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
ACREEDORES VARIOS $ NO REAJUSTABL 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO $ NO REAJUSTABL 18.670 0 0 0 0 0 0 0<br />
OBLIGACIONES CON BANCOS E $ REAJUSTABLES 0 0 0 0<br />
INSTITUCIONES FINANCIERAS<br />
- - - -<br />
Total Pasivos a Largo Plazo<br />
- $ NO REAJUSTABL 18.670 - 0 - 0 - 0 -<br />
UF 16.553.529 12.142.367 7.430.131 3.759.824<br />
- - - - -<br />
- DOLARES 0 - 0 - 0 - 0 -<br />
- $ REAJUSTABLES 0 - 0 - 0 - 0 -
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 26. Sanciones<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
En 2006 y 2005, no existen sanciones a la Sociedad y filiales, sus Directores y<br />
Ejecutivos por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Rut<br />
Período<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
Tipo de moneda : Miles de Pesos<br />
Tipo de Balance <strong>Consolidado</strong><br />
: 28. Medio Ambiente<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
La Sociedad y sus filiales por ser empresas netamente financieras, no han<br />
efectuado desembolsos relacionados con el medio ambiente.
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
ANÁLISIS RAZONADO<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006
BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE GRUPO SECURITY S.A.<br />
Debido a la disimilitud de su giro, no se han consolidado los estados financieros de las filiales directas<br />
<strong>Banco</strong> <strong>Security</strong> y filiales, <strong>Security</strong> Rentas compañía de Seguros de Vida S.A. y las filiales indirectas Seguros Vida<br />
<strong>Security</strong> Previsión S.A. y el Fondo de Inversión Privado Pastrana II. En consecuencia, el proceso de consolidación<br />
de <strong>Grupo</strong> <strong>Security</strong> y Filiales incorpora a Factoring <strong>Security</strong>, Asesorías <strong>Security</strong>, Securitizadora <strong>Security</strong>,<br />
Inmobiliaria <strong>Security</strong> y Filiales, Inversiones Seguros <strong>Security</strong> y Filiales e Invest <strong>Security</strong> y Filiales.<br />
Dado este proceso de consolidación, si bien los resultados finales son equivalentes a los presentados en<br />
los Estados Financieros Individuales, su composición cambia debido a la incorporación de las partidas de las<br />
filiales y al crecimiento de los negocios de las diferentes compañías que conforman el <strong>Grupo</strong> <strong>Security</strong>.<br />
Tal como se puede observar en los Estados Financieros <strong>Consolidado</strong>s, el Balance de <strong>Grupo</strong> <strong>Security</strong><br />
muestra un total de activos por $372.083 millones, de los cuales, el activo circulante asciende a $116.647 millones<br />
(un 31,4% de los activos), dentro del cual se destacan principalmente los deudores por ventas y los documentos por<br />
cobrar, que son partidas habituales de los negocios de las filiales que consolidan con <strong>Grupo</strong> <strong>Security</strong>. Entre las<br />
partidas más importantes también está la inversión en empresas relacionadas con un monto de $196.160 millones,<br />
que representa el 52,7% del total de los activos.<br />
En cuanto a los pasivos de corto y largo plazo ($170.834 millones), el pasivo circulante alcanza los<br />
$101.363 millones (un 59,3% de estos pasivos) y el pasivo de largo plazo asciende a $64.471 millones (un 40,7%<br />
de estos pasivos). Se destaca las obligaciones con bancos e instituciones financieras de corto y largo plazo por<br />
$83.534 millones y el saldo de las emisiones de bonos realizada por <strong>Grupo</strong> <strong>Security</strong> por $65.159 millones.<br />
El Patrimonio de <strong>Grupo</strong> <strong>Security</strong> asciende a $199.034 millones, y representa un 53,5% de los activos<br />
totales consolidados a Marzo 2006.
Estado de Flujo de Efectivo <strong>Consolidado</strong> de <strong>Grupo</strong> <strong>Security</strong> S.A.<br />
Descripción y análisis de los principales componentes de los flujos netos:<br />
GRUPO SECURITY S.A. Y FILIALES<br />
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2006 Y 2005<br />
En milles de pesos 2005 2006<br />
Flujo Neto Originado Por Act. De La Operacion 30.157.771 11.020.430<br />
Flujo Neto Originado Por Actividades De Financiamiento -22.041.345 46.209.817<br />
Flujo Neto Originado Por Actividades De Inversion -517.587 -53.150.385<br />
Flujo Neto Total Del Periodo 7.598.839 4.079.862<br />
Efecto De La Inflacion Sobre El Efectivo Y Efectivo Equivalente 37.583 -42.949<br />
Variacion Neta Del Efectivo Y Efectivo Equivalente 7.636.422 4.036.913<br />
Saldo Inicial De Efectivo Y Efectivo Equivalente 14.406.605 8.997.488<br />
Saldo Final De Efectivo Y Efectivo Equivalente 22.043.027 13.034.401<br />
El flujo neto positivo por actividades de la operación de M$ 11.020.430 al 31 de Marzo de 2006<br />
(M$30.157.771 al 31 de Marzo de 2005) incluye principalmente Deudores por Venta, Otros Activos y Cuentas por<br />
Pagar relacionadas con el flujo de explotación las que corresponden básicamente a los dividendos recibidos por el<br />
<strong>Grupo</strong> <strong>Security</strong> desde el <strong>Banco</strong> <strong>Security</strong> y a las variaciones de ventas netas de financiamientos experimentadas<br />
principalmente por Factoring <strong>Security</strong>.<br />
El flujo neto positivo por actividades de financiamiento de M$ 46.209.817 al 31 de Marzo de 2006 (negativo de<br />
M$ 22.041.345 al 31 de Marzo de 2005), se origina principalmente por Colocación de Acciones (M$21.604.922) y<br />
Obligaciones con el Público (M$ 35.647.903). Dichos ítems corresponden a la operación por la adquisición del<br />
100% de las acciones de Interamericana Rentas Seguros de Vida (InterRentas) por parte de <strong>Grupo</strong> <strong>Security</strong> cuyo<br />
financiamiento se realizó con recursos propios y, además, la suscripción de nuevas acciones de pago y emisión de<br />
bonos de largo plazo.<br />
El flujo neto negativo por actividades de inversión de - M$ 53.150.385 al 31 de Marzo de 2006 (negativo de -M$<br />
517.1587 al 31 de Marzo de 2005), corresponde principalmente a Inversiones Permanentes ( - M$45.740.014) y<br />
Otros Desembolsos de Inversión (- M$ 22.267.379) que dicen relación con la adquisición del 100% Interamericana<br />
Rentas Seguros de Vida (InterRentas) por parte del <strong>Grupo</strong> <strong>Security</strong> .<br />
2
Indicadores Financieros<br />
La evolución de los indicadores financieros más relevantes relativos a los estados financieros consolidados de<br />
<strong>Grupo</strong> <strong>Security</strong> a Marzo 2005 y 2006 se muestra en la tabla siguiente:<br />
GRUPO SECURITY<br />
Unidad 2003 2004 2005 Mar-05 Mar-06<br />
Activo Circulante/Total Activo % 48,80% 38,59% 37,11% 35,26% 31,35%<br />
Activo Fijo/Total Activo % 0,70% 0,56% 1,15% 0,85% 0,94%<br />
Otros Activos/Total Activo % 50,50% 60,85% 61,73% 63,88% 67,71%<br />
Pasivo Circulante/Total Pasivo % 43,10% 33,23% 33,12% 26,38% 27,24%<br />
Pasivo Largo Plazo/Total Pasivo % 13,40% 13,74% 11,96% 14,16% 18,67%<br />
Patrimonio/Total Pasivo % 43,10% 52,70% 54,59% 59,09% 53,49%<br />
Activo Circulante/Pasivo Circulante veces 1,13 1,16 1,12 1,34 1,15<br />
Total Pasivo/Patrimonio veces 1,32 0,90 0,83 0,69 0,87<br />
Razón de Endeudamiento 1/ % 132,04% 89,75% 83,19% 69,22% 86,94%<br />
Rentabilidad del Patrimonio 2/ % 15,49% 10,67% 13,12% 12,63% 11,42%<br />
Rentabilidad del Patrimonio Promedio 3/ % 15,63% 12,99% 13,27% 15,05% 12,32%<br />
Cobertura de Gastos Financieros 4/ % 7,08 7,58 8,89 9,26 8,40<br />
Rentabilidad sobre Total de Activos promedio 5/ % anual 6,24% 5,58% 6,36% 7,92% 6,69%<br />
Utilidad por acción 6/ $ acc.año 9,05 7,87 9,91 2,56 2,71<br />
Retorno de Dividendos últimos 12 meses % / acción 3,83% 3,07% 4,32% 3,15% 4,16%<br />
R.A.I.I.D.A.I.E. 7/ M$ 19.503.851 21.351.717 25.674.293 6.427.960 7.033.101<br />
1/ Total Pasivo Exigible / Patrimonio<br />
2/ Utilidad del ejercicio / Capital y Reservas<br />
3/ Utilidad del ejercicio / Capital y Reservas promedio<br />
4/ Cobertura de gastos financieros: Resultado antes de Imptos e intereses / gastos financieros<br />
5/ Rentabilidad sobre Total de Activos: Utilidad / Activos Promedios<br />
6/ Utilidad por acción anualizada<br />
7/ EBITDA (Res.a imptos+Gtos Financ+Amort.menor valor+Dep.del ejerc.)<br />
Finalmente, en cuanto a la clasificación de riesgo, tenemos:<br />
Clasificación Vigente Marzo 2006<br />
Acciones Ordinarias<br />
Bonos N° 340, Serie B,<br />
Bonos N° 376, Series C-C2, y Perspectivas<br />
Bonos N° 454, Serie D<br />
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo<br />
Limitada<br />
Primera Clase, Nivel 3 A+ Estables<br />
Feller & Rate Clasificadora de Riesgo Primera Clase, Nivel 3 A Positivas<br />
Comisión Clasificadora de Riesgo Aprobado A<br />
3
Rut<br />
Período<br />
Tipo de moneda<br />
Tipo de Balance<br />
: 96604380 - 6<br />
: 01-01-2006 al 31-03-2006<br />
: Miles de Pesos<br />
: <strong>Consolidado</strong><br />
HECHOS RELEVANTES<br />
Página 1 de 1<br />
FECHA<br />
IMPRESIÓN: 05-09-2006<br />
No existen hechos relevantes que hayan afectado a la Sociedad y sus filiales<br />
durante los períodos comprendidos en estos estados financieros.
Página: 1 de 2<br />
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD<br />
1.01.04.00 R.U.T.<br />
1.01.05.00 Razón Social<br />
96604380 - 6<br />
GRUPO SECURITY S.A.<br />
Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el<br />
presente informe Trimestral, referido al 31 de Marzo de 2006 , de acuerdo al siguiente detalle:<br />
INDIVIDUAL<br />
CONSOLIDADO<br />
Ficha Estadística Codificada<br />
Uniforme (FECU). .............................<br />
X<br />
.............................<br />
Notas Explicativas a los<br />
estados financieros.<br />
Análisis Razonado<br />
X<br />
............................. .............................<br />
X<br />
............................. .............................<br />
Resumen de Hechos<br />
Relevantes del período.<br />
X<br />
............................. .............................<br />
Medio Magnético, debidamente<br />
identificado.<br />
X<br />
............................. .............................<br />
Nota:<br />
marcar con una "X" donde corresponde<br />
Nombre Cargo R.U.T. Firma<br />
Silva Silva Francisco Presidente<br />
4103061-5<br />
Correa Hogg Jaime Director<br />
5892161-0<br />
Marin Correa Jorge Director<br />
7639707-4<br />
Pavez Garcia Horacio Director<br />
3899021-7<br />
Vial Gaete Alvaro Director<br />
5759348-2<br />
Berndt Cramer Claudio Director<br />
4775620-0<br />
Peñafiel Muñoz Renato Gerente General<br />
6350390-8<br />
Pavez Recart Juan Cristobal Director<br />
9901478-4<br />
Fecha: 5 de Septiembre de 2006
Página: 2 de 2<br />
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD<br />
1.01.04.00 R.U.T.<br />
1.01.05.00 Razón Social<br />
96604380 - 6<br />
GRUPO SECURITY S.A.<br />
Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el<br />
presente informe Trimestral, referido al 31 de Marzo de 2006 , de acuerdo al siguiente detalle:<br />
INDIVIDUAL<br />
CONSOLIDADO<br />
Ficha Estadística Codificada<br />
Uniforme (FECU). .............................<br />
X<br />
.............................<br />
Notas Explicativas a los<br />
estados financieros.<br />
Análisis Razonado<br />
X<br />
............................. .............................<br />
X<br />
............................. .............................<br />
Resumen de Hechos<br />
Relevantes del período.<br />
X<br />
............................. .............................<br />
Medio Magnético, debidamente<br />
identificado.<br />
X<br />
............................. .............................<br />
Nota:<br />
marcar con una "X" donde corresponde<br />
Nombre Cargo R.U.T. Firma<br />
Concha Rodríguez Andrés Director<br />
4773967-5<br />
Fecha: 5 de Septiembre de 2006