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DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
SBLP
Fondo BBVA Bancomer Deuda Flexible Dos, S.A. de C.V. Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda.
Tipo
Clasificación
Clave de Pizarra
Calificación
Fecha de
Autorización
Deuda
Mediano Plazo - IDMP
SBLP
AAA/6
21/01/2013
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de
inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede
obtener ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
El objetivo del SBLP es ofrecer al inversionista la opción de invertir en una cartera de
instrumentos de deuda, principalmente en moneda nacional y/o UDIS y en menor
proporción en moneda extranjera, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal,
Banco de México, gobiernos estatales y municipales, instituciones de crédito y
corporativos, así como depósitos de dinero a la vista, con una estrategia de inversión de
mediano plazo. Asimismo el Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados
en mercados reconocidos y/o valores estructurados conforme a las disposiciones
emitidas por la CNBV y Banco de México, denominados en moneda nacional y/o
extranjera. Se recomienda permanecer en el fondo más de un año, para percibir los
resultados de su estrategia de inversión.
Información Relevante
SBLP cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión que, en su caso, estará asociado
principalmente con los incrementos en las tasas de interés. Además del riesgo que
representa tener una exposición de hasta el 100% en nocionales a través de
instrumentos
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.091%
con una probabilidad del 95.00%
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo
en un lapso de un día, es de $0.913 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es
sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las
expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada)
Desempeño histórico
Serie: IF
Indice de Referencia VLMR_MEX_BONOS_3A
Clase y Serie Accionaria
IF
Posibles Adquirientes
Personas Morales del sistema
financiero mex.
Montos mínimos de Inversión
No aplica
b) Invertirá Mín 80% Máx 100% en valores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal,
Banco de México, estatales y municipales, instituciones de crédito y corporativos, en pesos
y/o UDIS, en directo o reporto, así como depósitos a la vista en pesos. Máx 20% en valores
emitidos o garantizados Gobierno Federal, Banco de México, estatales y municipales,
instituciones de crédito y corporativos, en moneda extranjera, en directo o reporto; así como
depósitos a la vista en moneda extranjera, que puede implicar la compra venta de la moneda
de referencia.
c) Algunos criterios para la selección de activos de deuda tanto nacionales, como
extranjeros serán: i) valores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de
México, estatales y municipales, instituciones de crédito, corporativos, en moneda nacional
o extranjera, en directo o en reporto, ii) el plazo de las inversiones que en su conjunto
deberán ser de mediano plazo y iii) calificación AA ó mayor y complementariamente A.
d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es
VLMR_MEX_BONOS_3A
e) SBLP invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo
consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, siempre y cuando sean
emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, hasta por un máximo del 100%,
f) SBLP podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 30%
Máximo 100% podrá ser invertido en instrumentos financieros derivados con base a
nocionales . Máximo 20% podrá ser invertido en valores estructurados.
Composición de la cartera de inversión
Principales inversiones al mes de Abril 2014
Activo objeto de inversión - Subyacente Monto($)
Emisora
Nombre Tipo
%
MDP
Gobierno
Federal
Bono Deuda
3,110.8 97.2
Gobierno
Federal
UDIBONOS Deuda
53.6 1.7
IPAB BPAT Deuda
35.1 1.1
Total 3,199.5
Por sector de actividad económica
100.0
Rendimiento Bruto
Rendimiento Neto
Tasa Libre de Riesgo
( CETES 28 Días )
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)*
Ùltimo Mes
4.12%
3.41%
3.54%
Ùltimos 3
Meses
5.38%
4.66%
3.13%
Ùltimos 12
Meses
4.06%
3.31%
3.55%
Ìndice de Referencia 3.99%
5.10%
4.83%
Ùltimos 36
Meses
5.82%
4.95%
4.22%
5.91%
Gobierno
100.0%
El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice MEX_CETES_28D 24Hrs de Valmer,
no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos
administrativos, comisiones e impuestos.
* El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de administración: Activa

SBLP
Fondo BBVA Bancomer Deuda Flexible Dos, S.A. de C.V. Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda.
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Información sobre comisiones y remuneraciones
Pagadas por el Cliente
Serie: IF
Serie mas representativa: IF
Concepto
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
%
No aplica
$
No aplica
%
No aplica
$
No aplica
Compra de acciones (máx. sobre monto operado)
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Venta de acciones (máx. sobre monto operado)
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Otras
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Las comisiones presentadas corresponden a las distribuidoras de Grupo Financiero Bancomer, se sugiere consultar con su distribuidor
Pagadas por la Sociedad de inversión
Serie: IF
Serie mas representativa:
Concepto
%
$
%
$
IF
Administración de activos
0.05
0.50
0.05
0.50
Distribución de acciones
0.10
1.00
0.10
1.00
Valuación de acciones
0.00
0.02
0.00
0.02
Depósitos de acciones y valores de la sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras*
0.03
0.32
0.03
0.32
Total
0.18
1.84
0.18
1.84
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer ofrecerle descuentos acuerdos conpor la sociedad sus servicios. y ofrecerle Para
descuentos conocer deporsu sus existencia servicios. Para y conocer el posible de
su beneficio existenciapara y el posible usted, beneficio preguntepara con usted, su
pregunte distribuidor. con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor
El detalle prospecto de los conflictos de información, de interés contiene a los que un
mayor pudiera detalle estar sujeto. de los conflictos de interés a
los que pudiera estar sujeto.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de
permanencia
No Aplica
Liquidez
Diaria
Recepción de
Ordenes
Compra
Venta
Todos los días hábiles
Todos los días hábiles
Horario
8:30 a 13:30 horas
Ejecución de
Operaciones
Compra
Venta
Mismo día de la solicitud
Mismo día de la solicitud
Límites de Recompra
20%
Liquidación de
Operaciones
Compra
Venta
Mismo día de la ejecución
Mismo día de la ejecución
*Diferencial
No se ha aplicado
*La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el
precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Para mayor
información consulte el prospecto en www.bancomer.com
Prestadores de Servicios
Operadora
Distribuidora(s)
Valuadora
Institución Calificadora de valores
Centro de atención al inversionista
Contacto
Número telefónico
Horario
Página(s) electrónica(s)
Operadora
Distribuidora(s)
BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora
de Sociedades de Inversión
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.
COVAF, S.A. de C.V.
Moody’s México S.A. de C.V.
Con su ejecutivo de cuenta o a través de
www.bancomer.com
52-26-26-63
Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En
www.bancomer.com las 24 hr
www.bancomer.com
www.bancomer.com
Advertencias
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables,
ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la
solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o
cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer
declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no
autorizadas por la sociedad.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los
únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.