empresa de electricidad del peru sa rubros balance general ...

EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
Página :
Fecha Impr :
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE : 15/09/2011
HORA CIERRE :
12.33 PM
BALANCE GENERAL
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)
FORMATO N. 2E
Hora Impr :
1 de
2
15/09/2011
3.15 PM
(C41331209-
201115)
RUBROS
EJECUCION REAL
2010
PRESUPUESTO
APROBADO ANUAL
2011
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
57,321,071 134,191,016 79,836,548 72,761,706 111,109,522 88,833,014 104,014,896 99,817,179 80,325,199 105,039,869
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
117,338,425 91,383,964 99,028,112 109,960,753 93,065,265 72,910,379 46,040,693 45,048,524 55,519,260 49,251,436
23,743,523 28,602,404 27,437,843 28,476,054 28,054,461 39,721,213 39,416,588 38,742,958 44,118,334
50,401,774 110,146,332 51,044,930 49,749,099 50,226,922 50,282,585 49,924,682 65,158,028 65,422,603 53,899,287
15,478,620 27,633,428 18,783,416 20,859,390 15,880,248 16,078,609 15,799,284 19,013,600
9,801,032 9,156,055
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la
Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
3,372,441 3,482,059 2,698,128 9,779,611 30,453,637 44,268,962 48,945,116 56,317,425 73,516,820 77,321,518
0
267,655,854 366,836,799 279,993,538 290,548,402 329,211,648 300,428,010 304,445,884 324,771,344 323,327,872 338,786,499
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
29,819 29,819
29,819 29,819 29,819 29,819 29,819 29,819
29,819 29,819
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
900,123 914,522
930,594 507,571 504,062 503,448 503,449
491,799 486,421
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
2,648,446,619 2,609,718,978 2,638,790,195 2,631,364,183 2,623,445,753 2,613,863,229 2,609,482,387 2,600,948,046 2,603,662,372 2,594,184,236
12,746,350 11,404,044 12,711,557 12,551,693 12,383,683 12,326,693 12,164,011 12,055,574 12,334,200 12,074,340
Activo por Impto. A la Renta y
Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
2,619,866
0 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
2,662,122,911 2,624,687,229 2,651,531,571 2,644,876,289 2,636,366,826 2,626,723,803 2,622,179,665 2,613,536,888 2,616,518,190 2,606,774,816
2,929,778,765 2,991,524,028 2,931,525,109 2,935,424,691 2,965,578,474 2,927,151,813 2,926,625,549 2,938,308,232 2,939,846,062 2,945,561,315
378,446,942 378,879,880 378,879,880 378,879,880 378,879,880 386,592,142 385,581,429 385,772,416 383,094,718
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras

EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
Página :
Fecha Impr :
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
FECHA CIERRE : 15/09/2011
HORA CIERRE :
12.33 PM
BALANCE GENERAL
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)
FORMATO N. 2E
Hora Impr :
2 de
2
15/09/2011
3.15 PM
(C41331209-
201115)
RUBROS
EJECUCION REAL
2010
PRESUPUESTO
APROBADO ANUAL
2011
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones
Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
98,430,236 93,126,512 93,856,510 87,385,084 89,921,113 90,109,553 89,637,215 90,232,435 88,736,525 89,753,724
3,968,267 5,372,743 5,372,743 6,852,812 6,839,850
7,580,020 1,812,777
39,954,473 15,118,674 31,523,190 38,538,670 34,070,160 11,492,609 15,661,220 30,726,725 24,088,161 28,530,148
13,488,299 57,760,305 23,286,699 13,620,512 206,367,055 181,335,294 154,584,386 133,172,464 107,907,945 88,685,234
59,418,295 39,347,660 48,155,120 44,413,125 44,123,479 44,730,380 44,658,158 44,657,314 45,726,376 45,740,373
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
215,259,570 205,353,151 196,821,519 183,957,391 379,854,550 333,040,579 311,393,791 305,628,788 274,039,027 254,522,256
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
1,535,131 1,535,131 1,535,131 1,535,131 1,535,131 1,535,131 1,535,131 1,535,131
1,535,131 1,535,131
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y
Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
466,559,613 466,651,793
2,237,048 2,237,048 2,237,048 2,237,048 2,237,048 2,237,048 2,237,048
2,237,048 2,237,048
57,221,213 55,901,838 55,513,422 55,752,415 55,663,573 54,033,516 53,225,272 52,082,634 51,421,240
48,186,206
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
527,553,005 516,373,130 59,674,017 59,285,601 59,524,594 59,435,752 57,805,695 56,997,451 55,854,813 55,193,419
742,812,575 721,726,281 256,495,536 243,242,992 439,379,144 392,476,331 369,199,486 362,626,239 329,893,840 309,715,675
PATRIMONIO NETO
Capital
1,696,104,594 1,696,104,594 2,162,664,207 2,162,664,207 2,162,654,380 2,162,654,380 2,162,654,380 2,162,654,380 2,162,654,380 2,162,654,380
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
-9,825 -9,825
-9,825 -9,825
Reservas Legales
267,955,349 288,702,175 267,955,349 267,955,349 288,587,896 288,587,896 288,587,896 288,587,896 288,587,896 288,587,896
Otras Reservas
Resultados Acumulados
222,916,072 285,000,803 244,419,842 261,571,968 74,957,054 83,433,206 106,183,787 124,439,717 158,709,946 184,603,364
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
2,186,966,190 2,269,797,747 2,675,029,573 2,692,181,699 2,526,199,330 2,534,675,482 2,557,426,063 2,575,681,993 2,609,952,222 2,635,845,640
2,929,778,765 2,991,524,028 2,931,525,109 2,935,424,691 2,965,578,474 2,927,151,813 2,926,625,549 2,938,308,232 2,939,846,062 2,945,561,315
378,446,942 378,879,880 378,879,880 378,879,880 378,879,880 386,592,142 385,581,429 385,772,416 383,094,718