empresa de electricidad del peru sa rubros balance general ...

EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFEEMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.Página :Fecha Impr :EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDADFECHA CIERRE : 17/10/2011HORA CIERRE :2.59 PMBALANCE GENERAL(Histórico - EN NUEVOS SOLES)FORMATO N. 2EHora Impr :1 de219/10/20114.28 PM(C10591410-201117)RUBROSEJECUCION REAL2010PRESUPUESTOAPROBADO ANUAL2011ENEROFEBREROMARZOABRILEJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2011MAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREACTIVOACTIVO CORRIENTEEfectivo y Equivalente de Efectivo57,321,071 134,191,016 79,836,548 72,761,705 111,109,522 88,833,014 104,014,896 99,817,179 80,325,199 105,039,869 120,885,812Inversiones FinancierasCuentas por Cobrar Comerciales (Neto)Cuentas por Cobrar a Partes RelacionadasOtras Cuentas por Cobrar (Neto)Existencias (Neto)117,338,425 91,383,964 99,028,112 109,960,753 93,065,265 72,910,379 46,040,693 45,048,524 55,519,260 49,251,436 50,251,61423,743,523 28,602,404 27,437,843 28,476,054 28,054,461 39,721,213 39,416,588 38,742,958 44,118,334 40,559,29850,401,774 110,146,332 51,044,930 49,749,099 50,226,922 50,282,585 49,924,682 65,158,028 65,422,603 53,899,287 54,599,61015,478,620 27,633,428 18,783,416 20,859,390 15,880,248 16,078,609 15,799,284 19,013,6009,801,032 9,156,055 9,415,170Activos BiológicosActivos no Corrientes mantenidos para laVentaGastos DiferidosOtros ActivosTOTAL ACTIVO CORRIENTE3,372,441 3,482,059 2,698,128 9,779,612 30,453,637 44,268,962 48,945,116 56,317,425 73,516,820 77,321,518 91,830,1410267,655,854 366,836,799 279,993,538 290,548,402 329,211,648 300,428,010 304,445,884 324,771,344 323,327,872 338,786,499 367,541,645ACTIVO NO CORRIENTEInversiones Financieras29,819 29,81929,819 29,819 29,819 29,819 29,819 29,81929,819 29,819 29,819Cuentas por Cobrar ComercialesCuentas por Cobrar a Partes RelacionadasOtras Cuentas por Cobrar900,123 914,522930,594 507,571 504,062 503,448 503,449491,799 486,421 490,636Existencias (Neto)Activos BiológicosInversiones InmobiliariasInmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)Activos Intangibles (Neto)2,648,446,619 2,609,718,978 2,638,790,195 2,631,364,183 2,623,445,753 2,613,863,229 2,609,482,387 2,600,948,046 2,603,662,372 2,594,184,236 2,585,577,09112,746,350 11,404,044 12,711,557 12,551,693 12,383,683 12,326,693 12,164,011 12,055,574 12,334,200 12,074,340 11,838,662Activo por Impto. A la Renta yParticipaciones DiferidosCrédito MercantilOtros Activos2,619,8660 0TOTAL ACTIVO NO CORRIENTETOTAL ACTIVOCuentas de Orden2,662,122,911 2,624,687,229 2,651,531,571 2,644,876,289 2,636,366,826 2,626,723,803 2,622,179,665 2,613,536,888 2,616,518,190 2,606,774,816 2,597,936,2082,929,778,765 2,991,524,028 2,931,525,109 2,935,424,691 2,965,578,474 2,927,151,813 2,926,625,549 2,938,308,232 2,939,846,062 2,945,561,315 2,965,477,853378,446,942 378,879,880 378,879,880 378,879,880 378,879,880 386,592,142 385,581,429 385,772,416 383,094,718 389,736,771PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTESobregiros BancariosObligaciones Financieras

EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFEEMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.Página :Fecha Impr :EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDADFECHA CIERRE : 17/10/2011HORA CIERRE :2.59 PMBALANCE GENERAL(Histórico - EN NUEVOS SOLES)FORMATO N. 2EHora Impr :2 de219/10/20114.28 PM(C10591410-201117)RUBROSEJECUCION REAL2010PRESUPUESTOAPROBADO ANUAL2011ENEROFEBREROMARZOABRILEJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2011MAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRECuentas por Pagar ComercialesCuentas por Pagar a Partes RelacionalesImpuesto a la Renta y ParticipacionesCorrientesOtras Cuentas por PagarProvisiones98,430,236 93,126,512 93,856,510 87,385,084 89,921,113 90,109,553 89,637,215 90,232,435 88,736,525 89,753,724 87,225,6923,968,267 5,372,743 5,372,743 6,852,812 6,839,8507,580,020 1,812,777 11,553,34739,954,473 15,118,674 31,523,190 38,538,670 34,070,160 11,492,609 15,661,220 30,726,725 24,088,161 28,530,148 33,930,63413,488,299 57,760,305 23,286,699 13,620,512 206,367,055 181,335,294 154,584,386 133,172,464 107,907,945 88,685,234 66,626,05259,418,295 39,347,660 48,155,120 44,413,125 44,123,479 44,730,380 44,658,158 44,657,314 45,726,376 45,740,373 45,551,329Pasivos mantenidos para la VentaTOTAL PASIVO CORRIENTE215,259,570 205,353,151 196,821,519 183,957,391 379,854,550 333,040,579 311,393,791 305,628,788 274,039,027 254,522,256 244,887,054PASIVO NO CORRIENTEObligaciones Financieras1,535,131 1,535,131 1,535,131 1,535,131 1,535,131 1,535,131 1,535,131 1,535,1311,535,131 1,535,131 1,535,131Cuentas por Pagar ComercialesCuentas por Pagar a Partes RelacionalesPasivo por Impto. a la Renta yPartic.DiferidosOtras Cuentas por PagarProvisiones466,559,613 466,651,7932,237,048 2,237,048 2,237,048 2,237,048 2,237,048 2,237,048 2,237,0482,237,048 2,237,048 2,237,04857,221,213 55,901,838 55,513,422 55,752,415 55,663,573 54,033,516 53,225,272 52,082,634 51,421,240 51,976,66948,186,206Ingresos Diferidos (Neto)TOTAL PASIVO NO CORRIENTETOTAL PASIVO527,553,005 516,373,130 59,674,017 59,285,601 59,524,594 59,435,752 57,805,695 56,997,451 55,854,813 55,193,419 55,748,848742,812,575 721,726,281 256,495,536 243,242,992 439,379,144 392,476,331 369,199,486 362,626,239 329,893,840 309,715,675 300,635,902PATRIMONIO NETOCapital1,696,104,594 1,696,104,594 2,162,664,207 2,162,664,207 2,162,654,380 2,162,654,380 2,162,654,380 2,162,654,380 2,162,654,380 2,162,654,380 2,162,654,380Acciones de InversiónCapital AdicionalResultados no Realizados-9,825 -9,825-9,825 -9,825 -8,758Reservas Legales267,955,349 288,702,175 267,955,349 267,955,349 288,587,896 288,587,896 288,587,896 288,587,896 288,587,896 288,587,896 288,587,896Otras ReservasResultados Acumulados222,916,072 285,000,803 244,419,842 261,571,968 74,957,054 83,433,206 106,183,787 124,439,717 158,709,946 184,603,364 213,608,433Diferencia de ConversiónTOTAL PATRIMONIO NETOTOTAL PASIVO Y PATRIMONIOCuentas de Orden2,186,966,190 2,269,797,747 2,675,029,573 2,692,181,699 2,526,199,330 2,534,675,482 2,557,426,063 2,575,681,993 2,609,952,222 2,635,845,640 2,664,841,9512,929,778,765 2,991,524,028 2,931,525,109 2,935,424,691 2,965,578,474 2,927,151,813 2,926,625,549 2,938,308,232 2,939,846,062 2,945,561,315 2,965,477,853378,446,942 378,879,880 378,879,880 378,879,880 378,879,880 386,592,142 385,581,429 385,772,416 383,094,718 389,736,771