Memoria Anual - Genesis SA
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ESTADO DE RESULTADOS<br />
FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIONES CE<strong>SA</strong>NTÍA<br />
Expresados en U.S. dólares<br />
Al 31 de diciembre de 2009<br />
INGRESOS OPERACIONALES<br />
Intereses Ganados<br />
Utilidad en Venta, Valuación y Descuentos<br />
Otros<br />
TOTAL INGRESOS<br />
3’956,515<br />
5’367,600<br />
9,006<br />
9’333,121<br />
GASTOS OPERACIONALES<br />
Comisiones Pagadas<br />
Pérdidas en Venta<br />
Otros<br />
TOTAL GASTOS<br />
4’286,668<br />
2’976,647<br />
440,612<br />
7’703,927<br />
UTILIDAD DEL EJERCICIO<br />
1’629,194<br />
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO<br />
DE LOS PARTÍCIPES<br />
FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIONES CE<strong>SA</strong>NTÍA<br />
Expresados en U.S. dólares<br />
Al 31 de diciembre de 2009<br />
Página 34<br />
ENERO 1, 2009<br />
Utilidad Neta<br />
Integraciones<br />
Rescates<br />
Comisión por Prima de Seguro de Vida y Accidentes<br />
Comisión por mantenimiento de cuenta<br />
Emisión de estado de cuenta<br />
Comisión por servicio médico voluntario<br />
Otros<br />
55’884,781<br />
1’629,194<br />
44’953,546<br />
(29’893,231)<br />
(7’049,009)<br />
(832,327)<br />
(665,613)<br />
(1’808,188)<br />
560,160<br />
DICIEMBRE 31, 2009<br />
62’779,313
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