Memoria Anual - Genesis SA
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ESTADO DE FLUJO DE CAJA<br />
FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN ESTRATÉGICO<br />
Expresados en U.S. dólares<br />
Al 31 de diciembre de 2009<br />
FLUJOS DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:<br />
Intereses ganados<br />
Comisiones pagadas y otros<br />
Efectivo neto proveniente de actividades de operación<br />
1’627,440<br />
(329,213)<br />
1’298,227<br />
FLUJOS DE CAJA UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:<br />
Venta de inversiones (28’770,118)<br />
Adquisición de inversiones 26’323,300<br />
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (2’446,818)<br />
FLUJO DE CAJA PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:<br />
Aporte de partícipes 15’939,850<br />
Rescates (12’853,237)<br />
Efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento 3’086,613<br />
CAJA Y BANCOS<br />
Disminución (aumento) durante el año 1’938,022<br />
Inicio del año 343,588<br />
FIN DE AÑO 2’281,610<br />
CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES<br />
DE OPERACIÓN:<br />
Utilidad Neta 1’364,983<br />
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proveniente de actividades de operación:<br />
Ajustes de inversiones a valor de mercado, neto (69,397)<br />
Cambios en activos y pasivos:<br />
Cuentas por cobrar 23,908<br />
Otros activos<br />
Cuentas por pagar (21,267)<br />
Total (66,756)<br />
Página 55<br />
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1’298,277
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