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<strong>COMUNICACIÓN</strong> <strong>CELULAR</strong> S.A. - COMCEL S.A.<br />
BALANCE GENERAL (No Consolidado - No auditado)<br />
AL 31 DE MARZO DE 2013<br />
(Expresados en miles de pesos)<br />
ACTIVO<br />
2013<br />
ACTIVO CORRIENTE:<br />
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 67.632.395<br />
Deudores, neto 1.458.012.780<br />
Inventarios, neto 226.359.016<br />
Gastos pagado por anticipado 53.982.879<br />
Total activo corriente 1.805.987.070<br />
INVERSIONES 1.967.746.875<br />
FILIALES A LARGO PLAZO 2.622.742.771<br />
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO 3.661.866.480<br />
CRÉDITO MERCANTIL 185.410.384<br />
INTANGIBLES, NETO 328.211.786<br />
CARGOS DIFERIDOS, NETO 418.603.160<br />
OTROS ACTIVOS 1.168.341<br />
VALORIZACIONES 61.438.737<br />
TOTAL ACTIVO $ 11.053.175.604<br />
PASIVO Y PATRIMONIO<br />
PASIVO CORRIENTE:<br />
Obligaciones financieras $ 123.508<br />
Proveedores y cuentas por pagar 594.398.978<br />
Impuestos, gravámenes y tasas 607.603.278<br />
Obligaciones laborales 10.610.173<br />
Pasivos estimados y provisiones 974.406.450<br />
Otros pasivos 364.912.209<br />
Total pasivo corriente 2.552.054.596<br />
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1.730.265.000<br />
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 25.019.578<br />
IMPUESTOS<br />
OTROS PASIVOS<br />
GRAVAMENES<br />
A LARGO PLAZO<br />
Y TASAS<br />
(Nota<br />
A LARGO<br />
5)<br />
PLAZO 28.241.745<br />
TOTAL PASIVO 4.335.580.919<br />
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 6.717.594.685<br />
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO $ 11.053.175.604<br />
CUENTAS DE ORDEN $ 4.523.223.546
<strong>COMUNICACIÓN</strong> <strong>CELULAR</strong> S.A. - COMCEL S.A.<br />
ESTADO DE RESULTADOS (No Consolidado - No auditado)<br />
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO<br />
(Expresados en miles de pesos)<br />
2013<br />
INGRESOS:<br />
Servicios de telecomunicaciones:<br />
Servicios $ 1.744.220.439<br />
Venta de equipos telefónicos 253.527.423<br />
Total ingresos 1.997.747.862<br />
COSTO DE VENTAS:<br />
Servicios de telecomunicaciones 345.692.065<br />
Depreciación 170.594.375<br />
Venta equipos telefónicos 333.224.490<br />
Amortización de la concesión 32.970.748<br />
Total costo de ventas 882.481.678<br />
UTILIDAD BRUTA 1.115.266.184<br />
GASTOS OPERACIONALES:<br />
Ventas 130.689.018<br />
Administración 236.912.908<br />
Tecnología 14.737.559<br />
Amortización crédito mercantil 5.980.980<br />
Depreciación 9.199.899<br />
Total gastos operacionales 397.520.364<br />
UTILIDAD OPERACIONAL 717.745.820<br />
OTROS INGRESOS (GASTOS):<br />
Intereses, neto 12.200.886<br />
Gastos financieros (25.487.144)<br />
Diferencia en cambio, neta 50.664.532<br />
Otros 14.137.835<br />
Total otros gastos 51.516.109<br />
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 769.261.929<br />
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (224.095.249)<br />
UTILIDAD NETA DEL AÑO $ 545.166.680<br />
UTILIDAD NETA POR ACCIÓN $ 0,376<br />
1.449.967.640
<strong>COMUNICACIÓN</strong> <strong>CELULAR</strong> S.A. - notas a los estados financieros comparativos con corte 31<br />
de marzo de 2012 y 2013. (Valores expresados en miles de millones de pesos colombianos)<br />
Para la elaboración de los presentes estados financieros se utilizaron las políticas contables<br />
aceptadas en Colombia.<br />
<strong>Comcel</strong> reportó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al final<br />
del primer trimestre de 2013 2.7 millones de desconexiones como resultado de cambios en<br />
nuestra política de reporte.<br />
Los ingresos netos totales de <strong>Comcel</strong> para el primer trimestre se situaron en $1,997.7 mil<br />
millones de pesos. Así mismo, la compañía registró una utilidad bruta de $1,115.3 mil<br />
millones de pesos y una utilidad operacional de $717.7 mil millones de pesos, lo que<br />
representó un margen operacional del 35.9%.<br />
Validación<br />
A) Usuarios<br />
Información cruzada contra información de suscriptores a 120 días:
B) Ingresos<br />
Información tomada del archivo COLGAAP de Marzo/13 y marzo/12 (Hoja “PYG FUS_Mar 1X”)<br />
2013 2012