Pago a Proveedores - Ministerio de Economía y Finanzas

3UNIDAD DE OPERACIONES DEL TESOROPROCEDIMIENTOContador: Accesa el sistema SIAFPA. Registra su contraseña deacceso. / Contabiliza individualmente las Gestiones de Cobro recibidas./ Registra la fecha de recepción institucional del Bien o Serviciocontratado a partir de la factura comercial (en el caso de Proveedores).Para el caso de Reembolsos de Fondos registra la fechacorrespondiente al ultimo día del mes o periodo de operaciones que sereembolsa. Lo anterior permite establecer los cálculos de antigüedad,relativos a la programación de Pago.Emite el reporte “Gestiones de Cobro Contabilizadas” (Original-Veranexo 3) e imprime los Comprobantes de Diario. / Archiva losComprobantes de Diario. / Remite al Departamento de Gestión y Pago,el reporte “Gestiones de Cobro Contabilizadas” y las Gestiones deCobro.NOTA: Diariamente (9:30 a.m.) y de manera simultánea:EL SUBJEFE DE CONTABILIDAD: Verifica el reporte “Gestiones deCobro Contabilizadas” (Correspondiente al día anterior) contra lasFacturas comerciales físicas, para garantizar el correcto registro en elsistema de la fecha de recepción institucional del Bien o Serviciocontratado. Este funcionario es responsable por la precisaincorporación de este dato en el sistema. / Firma el reporte comoconstancia de lo actuado. / De darse errores, el Jefe de Contabilidadanula y corrige el registro (Solo el Jefe de Contabilidad puede realizaresta opción en el sistema).Oficinista-Contador: Verifica el reporte “Gestiones de CobroContabilizadas” (Correspondiente al día anterior) contra las Gestionesde Cobro físicas, para fines de control de calidad en los registros. /Firma el reporte como constancia de lo actuado. / De darse errores, elJefe de Contabilidad anula y corrige el registro (Solo el Jefe deContabilidad puede realizar esta opción en el sistema).MEDIDAS DE CONTROLCONTADOR: Registrar en en el el sistema(SIAFPA) de de manera correcta, la la fecha de derecepción institucional del del Bien o Serviciocontratado, tomando como documentofuente la la Factura Comercial (En (En el el caso de deproveedores). Para el el caso de de Reembolsosde de Fondos registra la la fechacorrespondiente al al último día día del del mes operíodo de de operaciones que se se reembolsa.Diariamente (9:30 (9:30 a.m.) a.m.) y de de manera manera simultánea:simultánea:El El Subjefe Subjefe de de Contabilidad: Verificar Verificar el el reporte reporte“Gestiones “Gestiones de de Cobro CobroContabilizadas” (correspondienteal al día día anterior) anterior) contra contra las las Facturas Facturas comerciales físicas. físicas.// Firmar Firmarel el reporte reporte como como constancia constancia de de lo lo actuado. actuado. // De Dedarse darse errores, errores, deberá deberácomunicar la la situación situación al al Jefe Jefe de deContabilidad, quien quien será seráel el único único que que podrá podráanular anularocorregir corregirla la información incorporada al al sistema. sistema.El El Oficinista-Contador: Verificar Verificar el el reporte reporte “Gestiones “Gestionesde de Cobro Cobro Contabilizadas”(Correspondiente al al día díaanterior) anterior) contra contra las las Gestiones Gestiones de de Cobro Cobro físicas. físicas. //Firmar Firmarel el reporte. reporte. // Al Al detectar detectar algún algún error error comunicar comunicar al alJefe Jefe de de Contabilidad la la situación situación para para que que proceda proceda aejcutar ejcutarlos los correctivos correctivos requeridos requeridos en en el el sistema. sistema.