Pago a Proveedores - Ministerio de EconomÃÂa y Finanzas
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14UNIDAD DE OPERACIONES DEL TESOROCONTADOR.PROCEDIMIENTORecibe el reporte “Transferencias Enviadas”.Accesa el sistema SIAFPA. Registra sucontraseña <strong>de</strong> acceso. Previo al registroContable, genera los reportes: EjecuciónPresupuestaria por Área, Entidad y Grupo <strong>de</strong> Gastoy Balance <strong>de</strong> Comprobación.Realiza el registro Contable <strong>de</strong> lo Pagado.Imprime los Comprobantes <strong>de</strong> Diario. Archivalos Comprobantes <strong>de</strong> Diario.Luego <strong>de</strong>l registro Contable, genera los reportes:Ejecución Presupuestaria por Área, Entidad yGrupo <strong>de</strong> Gasto y Balance <strong>de</strong> Comprobación.Verifica la variación <strong>de</strong> lo pagado, en los reportes.Completa un expediente físico <strong>de</strong> la transacción, elcual <strong>de</strong>berá contener los reportes; EjecuciónPresupuestaria por Área, Entidad y Grupo <strong>de</strong> Gastoy Balance <strong>de</strong> Comprobación, Previos al registro <strong>de</strong><strong>Pago</strong> y Posteriores al registro <strong>de</strong> <strong>Pago</strong>. Adjuntael reporte “Transferencias Enviadas” y entrega elexpediente al Jefe <strong>de</strong> Contabilidad.MEDIDAS DE CONTROLCONTADORVerificar la la efectiva variación enlos reportes: EjecuciónPresupuestaria por Área,Entidad y Grupo <strong>de</strong> Gastos yBalance <strong>de</strong> Comprobación,luego <strong>de</strong> lo lo pagado
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