Plan de Cuentas - RP3 Retail Software

Plan de CuentaContabilidadRp3 Framework.- Contabilidad y FinanzasRP3 ® Retail SoftwareRP3.FRM.FIN.CNT.MFU0001Guayaquil - Ecuador, Mayo de 2012

Declaración de ConfidencialidadLa información contenida en el presente documento y que ha sido desarrollado por RP3® Retail Software,describe términos, procedimientos y modalidades de operación de las aplicaciones que RP3® Retail Softwaredesarrolla bajo los estándares de la industria Retail o de cualquier otra industria y que pueden ser adaptadas almarco operacional del Cliente por expresa petición de éste último. Este contenido así como todas las referenciasaquí utilizadas es declarado de alta sensibilidad y su uso y está restringido a las instalaciones del Cliente y a lapolítica de difusión aplicable.Declaración de Propiedad y DistribuciónRP3® Retail Software declara ser el propietario intelectual y material de la información contenida en elpresente documento. Así mismo RP3® Retail Software declara que los datos utilizados así como las interfaces deusuario final descritas a lo largo del presente documento representan información de prueba, referida únicamentecon fines explicativos. Este contenido es consistente con las leyes vigentes que regulan los derechos de propiedadintelectual. Se prohíbe su reproducción y distribución total o parcial sin autorización expresa de RP3® RetailSoftware o del Cliente.Plantilla del documentoEste documento utiliza los formatos definidos por RP3® Retail Software en la plantilla “Manual Funcional deUsuario.dotx”.Historia de RevisionesResponsable Fecha Motivo del cambio Versión/RevisiónMa. Gabriela Sánchez 29 Mayo 2012 Redacción original 1.0Ma. Gabriela Sánchez 11 Junio 2012 Cambios en Redacción original 1.1J. Fernando Núñez 18 Junio 2012 Cambios en Redacción original 1.2J. Fernando Núñez 19 Junio 2012 Correcciones en la Redacción 1.3LeyendasInformación que incluye Se interpreta como Importante Referencia a contenido que debe ser tomado en cuenta por el lector Alerta Advertencia de pérdida de información o procedimiento incorrecto Ayuda Información que orienta al lector en la resolución de errores Sugerencia Referencia a contenido útil que puede ser de ayuda para el lector

Notas de Crédito (CxP)Rp3 Framework.- Contabilidad y Finanzas.- Cuentas por PagarRP3® Retail SoftwareTabla de Contenido1 Objetivo ................................................................................................................................... 12 Acceso a la opción del Menú ..................................................................................................... 13 Descripción de Resultados ........................................................................................................ 14 Descripción de la Consulta de Datos ......................................................................................... 34.1 Ingresar.- Cuenta ............................................................................................................ 54.2 Consultar.- Cuenta .......................................................................................................... 64.3 Modificar.- Cuenta .......................................................................................................... 75 Descripción de Actividades ....................................................................................................... 8

Notas de Crédito (CxP)Rp3 Framework.- Contabilidad y Finanzas.- Cuentas por PagarRP3® Retail Software1 ObjetivoEsta pantalla permite facilitar la elaboración de un Plan de Cuenta; la aplicación posee las siguientesopciones: Consultar, Ingresar y Modificar. En este módulo se definen las cuentas que afectan alBalance o Estado de Perdidas y Ganancia, especifican el direccionamiento de las cuentas a centros decostos si es necesario. El Plan de Cuenta es un listado que presenta las cuentas necesarias pararegistrar los hechos contables; se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que formanparte de un sistema contable.2 Acceso a la opción del MenúPara acceder a la opción Plan de Cuenta siga la secuencia de pasos que se detallan a continuación:De la barra de aplicaciones a la izquierda de la pantalla seleccione elícono Contabilidad y Finanzas.Del Flujo de opciones en el centro de la pantalla seleccione el íconoContabilidad.Luego seleccione el ícono Plan de Cuenta.Se muestra todo el plan de cuenta de la empresa que definió.1

Notas de Crédito (CxP)Rp3 Framework.- Contabilidad y Finanzas.- Cuentas por PagarRP3® Retail SoftwareRefrescar.- Pulse el botón Refrescar para cargar los datos en pantalla.O en su efecto, pulse la tecla (F5) para cargar los datos enpantalla. Remítase al manual RP3.FRM.FGS.MFU0001 Funciones Generales del sistema Capítulo 3 numeral3.1 Actividades Generales en el que se indica cómo realizar esta acción3 Descripción de ResultadosLos resultados muestran los siguientes datos que se describen a continuación:OpciónDescripciónSelección de Actividad.- En la parte superior de la matriz seencuentra el botón Selección de Actividad Este muestra el plande cuenta según el agrado de la opción a escoger del usuarioOpción.- CuadrículaOpción.- Tarjeta IndividualOpción.- CarruselOpción.- ÁrbolOpción.-Cuadrícula Agrupada1

Notas de Crédito (CxP)Rp3 Framework.- Contabilidad y Finanzas.- Cuentas por PagarRP3® Retail SoftwareColumnaPlan de CuentaCuentaDescripciónTipo de CuentaDescripciónNúmero del Nivel de la cuentaDescripción de la cuentaSeleccione el Tipo de CuentaControl o MovimientoSeleccione el Control o Movimiento.El sistema detecta si la cuenta es de Control (no admite asientos), y si es deMovimiento (so los admite)CategoriaSeleccionar categoría, considere la Jerarquía que debe elegir. Es utilizada para laemisión de Estados Financieros por Categoría.Centro de CostoCuenta TransitoriaRequiere AutorizaciónSistemaCódigo AlternoDescripciónEstadoAuditoríaIngresado PorIngresado elModificado porModificado elPermite posteriormente a una cuenta agregarle al detalle las participaciones porCentros de CostoPermite cuentas puentes o temporales para que posteriormente se contabilice deforma permanentePermite que no todas las cuentas sean manipulables si no que requiera autorizaciónPermite vincular las cuentas a módulos del sistema como (bancos, caja chica, cuentaspor pagar, etc.)Número de Nivel de la cuenta alterna (en algún momento deseen migrar al plan decuenta y tienen otros números de niveles, este atributo ayuda a ligar la cuenta amigrar con la que se va a designar para que no se cree un nuevo plan de cuentasDescripción de la cuenta alternaEstado de la cuentaNombre del usuario que realizó el ingreso del registroFecha en que se realizó el ingreso del registroNombre del usuario que actualizó el registroFecha en que se actualizó el registro2

Notas de Crédito (CxP)Rp3 Framework.- Contabilidad y Finanzas.- Cuentas por PagarRP3® Retail Software4 Descripción de la Consulta de DatosSe presenta los siguientes datos:ColumnaPlan de CuentasPlan de CuentasDescripciónSeleccione el botón para buscar la cuenta padre o principalCuentaDescripciónControl oMovimientoTipo CuentaNúmero de la cuenta que genera el sistemaDescripción de la cuentaSeleccione el Control o Movimiento.El sistema detecta si la cuenta es de Control (no admite asientos), y si es de Movimiento(so los admite)Seleccione el Tipo de Cuenta3

Notas de Crédito (CxP)Rp3 Framework.- Contabilidad y Finanzas.- Cuentas por PagarRP3® Retail SoftwareColumnaDescripciónNivelEstadoPropiedadesUsa Centro deCostosCuentaTransitoriaRequiereAutorizaciónSistemaCategoriaNúmero de Nivel al que corresponde la cuenta, el sistema automáticamente lo detectaEstado de la cuenta (Activa o Inactiva)Seleccionar.- Permite posteriormente a una cuenta agregarle al detalle laparticipación por Centro de CostosSeleccionar.- Permite cuentas puentes o temporales para que posteriormente secontabilice de forma permanenteSeleccionar.- Permite que no todas las cuentas sean manipulables si no querequiera autorizaciónSeleccionar.- Permite vincular las cuentas a módulos del sistema como (bancos,caja chica, cuentas por pagar, etc.)Seleccionar categoría, considere la Jerarquía que debe elegir. Es utilizada para la emisiónde Estados Financieros por Categoría.Datos AlternosCuentaDescripciónNúmero de cuenta alterna (en algún momento, si migraron datos al plan de cuenta ytienen otros números esta cuenta de dato alterno ayuda a ligar la cuenta migrada con laque se va a designar para que no se cree otro plan de cuentasDescripción de la cuenta alterna4

Notas de Crédito (CxP)Rp3 Framework.- Contabilidad y Finanzas.- Cuentas por PagarRP3® Retail Software4.1 Ingresar.- CuentaBotónDescripciónSelección de Actividad.- En la parte superior izquierdade la pantalla se encuentra el botón de selección deactividad, puede elegir Consultar, Ingresar y ModificarSelección Ingresar o en su efecto pulsar la combinaciónde teclas Ctrl + NSeleccione el botón que en el párrafo anterior se menciona para realizar el ingreso de una cuenta:5

Notas de Crédito (CxP)Rp3 Framework.- Contabilidad y Finanzas.- Cuentas por PagarRP3® Retail Software4.2 Consultar.- CuentaBotónDescripciónSelección de Actividad.-En la parte superior izquierda dela pantalla se encuentra el botón de selección deactividad, puede elegir Consultar, Ingresar y ModificarSelección Consultar o en su efecto pulsar la combinaciónde teclas Ctrl + F5Seleccione el botón que en el párrafo anterior se menciona, para realizar la consulta de una cuenta o seubica en el registro y doble clic, a continuación se mostrará la pantalla de consulta.6

Notas de Crédito (CxP)Rp3 Framework.- Contabilidad y Finanzas.- Cuentas por PagarRP3® Retail Software4.3 Modificar.- CuentaBotónDescripciónSelección de Actividad.-En la parte superior izquierdade la pantalla se encuentra el botón de selección deactividad, puede elegir Consultar, Ingresar y Modificar.Seleccione Modificar o en su efecto pulsar lacombinación de teclas Ctrl + MSeleccione el botón que en el párrafo anterior, se menciona para realizar la modificación de una cuentao se ubica en el registro y doble clic, a continuación se mostrará la pantalla de modificación.En esta pantalla visulizará la cuenta a modificar; sólo podrá modificar los campos que se encuentranactivados. Clic en el boton grabar; donde el sistema mostrará una pantalla de información.7

Notas de Crédito (CxP)Rp3 Framework.- Contabilidad y Finanzas.- Cuentas por PagarRP3® Retail Software5 Descripción de ActividadesSeleccione la actividad que desea realizar para el mantenimiento de una CuentaOpciónDescripción Remítase al manual RP3.FRM.FGS.MFU0001 Funciones Generales del sistema Capítulo 3 numeral3.0 Actividades Generales en el que se indica cómo realizar esta actividad.8