DICPosicion financiera balance general.pdf

CONTPAQ i IJCF2008 Hoja: 1Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2010 Fecha: 19/Mar/2013A C T I V O P A S I V OACTIVO PASIVOCIRCULANTE CIRCULANTEFONDO FIJO CAJA 78,950.00 IMPUESTOS POR PAGAR 2,442,736.59BANCOS 14,581,454.83 ACREEDORES DIVERSOS 750.00DEUDORES DIVERSOS 207,427.84 PROVEEDORES 242,879.08DEPOSITOS EN GARANTIA 165,890.00 CUENTAS POR PAGAR 927,231.83ALMACEN DE SUMINISTROS 1,831,305.71DOCTOS X COBRAR (FOSEG) 3,006,532.60 Total CIRCULANTE 3,613,597.50Caja Cartas 139,662.00Total CIRCULANTE 20,011,222.98FIJOMOBILIARIO 1,196,907.71 FIJOActualizacion de Mobiliario 333,112.31Dep.Acum.Mobiliario -785,593.63Actualización Dep.Acum.Mobiliario -249,120.04 Total FIJO 0.00Equipo de Oficina 978,296.86Actualizació Equipo Oficina 257,833.25Dep.Acum.Equipo Ofna. -592,343.90Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna -184,770.95Equipo de Computo 3,118,348.74Actualización Equipo Computo 1,208,864.46Dep.Acum. Equipo Computo -2,827,110.82 DIFERIDOActualización Dep.Acum.Eq.Comp -1,190,006.90Maquinaria y Equipo Diverso Neto 13,209,494.10Actualización Maq. y Eq.Diverso 7,007,462.21 Total DIFERIDO 0.00Dep.Acum.Maq. y Eq,Diverso -13,058,081.21Actualización Dep.Acum.Maq.Eq.Div -5,960,494.33Vehículo y Eq. Terrest. 1,122,620.41Actualización Vehicul.y Eq.Terr 2,044,658.78Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre -912,779.44Actualización Dep.Acum.Vehic. y Eq.T -2,069,364.63Equipo Medico 3,182,608.68Actualización Equipo Médico 807,612.43 Total PASIVO 3,613,597.50Dep.Acum.Equipo Medico -2,317,792.83Actulización Dep.Acum.Eq.Medico -548,842.78Instrumento Médico Neto 28,241.33Actualización Instrum.Medico 7,079.20Dep.Acum.Instrum.Medico -20,812.31Actualización Dep.Acum.Instr.Medico -4,547.72Mob.y Equipo Ofna.Diverso PGREJ 2,138.26Vehic.Terrest.PGEJ NetoTelefonia y Telecomunicaciones44.00203,613.71SUMA DEL PASIVO 3,613,597.50Actualización Telefonia y Telecomunic.. 94,259.43 C A P I T A LDep. Acum. Telefonia y Telecomunica.. -189,347.21Act. Dep. Telefonia y Telecomunicacio.. -74,111.91 CAPITALMaquinaria y Equipo Electronico 86,664.00Actualizacion Maq. y Eq. Electronico 40,443.46 PATRIMONIO 2,703,470.55Dep.Acum.Equipo Electronico -86,634.98 RESULT.1998 31,393,385.50Act. Dep. Acum. Eq. Elect. -32,340.90 RESULT.1999 17,240,456.27Herramientas y Maquinas-Herramient.. 20,459.49 RESULT.2000 -5,296,878.35Actualizacion Herram. y Maq. 2,980.79 RESULT. 2001 -6,808,359.37Dep. Acum. Herramientas -19,180.89 RESULT. 2002 -286,835.62Act. Dep. Acum. Herramientas -2,190.84 RESULT. 2003 -1,307,931.50TERRENOS 1,882,402.00 RESULT. 2004 4,996,951.82Actualizacion de Terreno 818,908.63 RESULT. 2005 -2,261,134.25Obra Pública en Proceso Neto 12,207,835.24 RESULT. 2006 -5,258,496.95RESULT. 2007 -6,037,238.27Total FIJO 18,737,421.26 RESULT. 2008 -7,230,292.21RESULT. 2009 19,499,699.94DIFERIDOTotal CAPITAL 41,346,797.56Gastos de Instalación Neto 838,501.69Actualización Gastos Instalación 436,810.05

CONTPAQ i IJCF2008 Hoja: 2Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2010 Fecha: 19/Mar/2013Amortización Gastos de Instalación -837,739.52Actualización Amort.Gastos de Instala.. -365,494.90Total DIFERIDO 72,077.32Utilidad o Pérdida del Ejercicio -6,139,673.50Total ACTIVO 38,820,721.56 SUMA DEL CAPITAL 35,207,124.06SUMA DEL ACTIVO 38,820,721.56 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 38,820,721.56