OCTPosicion financiera balance general.pdf

CONTPAQ i IJCF2008 Hoja: 1Posición Financiera, Balance General al 31/Oct/2010 Fecha: 19/Mar/2013A C T I V O P A S I V OACTIVO PASIVOCIRCULANTE CIRCULANTEFONDO FIJO CAJA 78,950.00 IMPUESTOS POR PAGAR 1,486,695.99BANCOS 20,196,008.61 SUELDOS POR PAGAR 53,087.80DEUDORES DIVERSOS 65,034.06 CUENTAS POR PAGAR 253,021.99DEPOSITOS EN GARANTIA 165,890.00ALMACEN DE SUMINISTROS 2,246,355.63 Total CIRCULANTE 1,792,805.78DOCTOS X COBRAR (FOSEG) 2,192,926.94Caja Cartas 406,312.00Total CIRCULANTE 25,351,477.24FIJOFIJOMOBILIARIO 1,156,327.89Actualizacion de Mobiliario 333,112.31Dep.Acum.Mobiliario -772,535.42 Total FIJO 0.00Actualización Dep.Acum.Mobiliario -249,120.04Equipo de Oficina 928,395.94Actualizació Equipo Oficina 257,833.25Dep.Acum.Equipo Ofna. -581,399.88Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna -184,770.95Equipo de Computo 2,971,502.94Actualización Equipo Computo 1,208,864.46 DIFERIDODep.Acum. Equipo Computo -2,812,753.04Actualización Dep.Acum.Eq.Comp -1,190,006.90Maquinaria y Equipo Diverso Neto 13,175,330.94 Total DIFERIDO 0.00Actualización Maq. y Eq.Diverso 7,007,462.21Dep.Acum.Maq. y Eq,Diverso -13,052,690.24Actualización Dep.Acum.Maq.Eq.Div -5,960,494.33Vehículo y Eq. Terrest. 1,122,620.41Actualización Vehicul.y Eq.Terr 2,044,658.78Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre -901,121.60Actualización Dep.Acum.Vehic. y Eq.T -2,069,364.63Equipo Medico 3,182,608.68 Total PASIVO 1,792,805.78Actualización Equipo Médico 807,612.43Dep.Acum.Equipo Medico -2,283,407.11Actulización Dep.Acum.Eq.Medico -548,842.78Instrumento Médico Neto 28,241.33Actualización Instrum.Medico 7,079.20Dep.Acum.Instrum.Medico -20,470.57Actualización Dep.Acum.Instr.Medico -4,547.72Mob.y Equipo Ofna.Diverso PGREJ 2,138.26 SUMA DEL PASIVO 1,792,805.78Vehic.Terrest.PGEJ NetoTelefonia y Telecomunicaciones44.00203,613.71 C A P I T A LActualización Telefonia y Telecomunic.. 94,259.43Dep. Acum. Telefonia y Telecomunica.. -188,144.44 CAPITALAct. Dep. Telefonia y Telecomunicacio.. -74,111.91Maquinaria y Equipo Electronico 86,664.00 PATRIMONIO 2,703,470.55Actualizacion Maq. y Eq. Electronico 40,443.46 RESULT.1998 31,393,385.50Dep.Acum.Equipo Electronico -86,631.10 RESULT.1999 17,240,456.27Act. Dep. Acum. Eq. Elect. -32,340.90 RESULT.2000 -5,296,878.35Herramientas y Maquinas-Herramient.. 20,459.49 RESULT. 2001 -6,808,359.37Actualizacion Herram. y Maq. 2,980.79 RESULT. 2002 -286,835.62Dep. Acum. Herramientas -18,925.19 RESULT. 2003 -1,307,931.50Act. Dep. Acum. Herramientas -2,190.84 RESULT. 2004 4,996,951.82TERRENOS 1,882,402.00 RESULT. 2005 -2,261,134.25Actualizacion de Terreno 818,908.63 RESULT. 2006 -5,258,496.95Obra Pública en Proceso Neto 12,207,835.24 RESULT. 2007 -6,037,238.27RESULT. 2008 -7,230,292.21Total FIJO 18,557,530.19 RESULT. 2009 19,499,699.94DIFERIDO Total CAPITAL 41,346,797.56Gastos de Instalación Neto 838,501.69Actualización Gastos Instalación 436,810.05

CONTPAQ i IJCF2008 Hoja: 2Posición Financiera, Balance General al 31/Oct/2010 Fecha: 19/Mar/2013Amortización Gastos de Instalación -837,518.44Actualización Amort.Gastos de Instala.. -365,494.90Total DIFERIDO 72,298.40 Utilidad o Pérdida del Ejercicio 841,702.49Total ACTIVO 43,981,305.83SUMA DEL CAPITAL 42,188,500.05SUMA DEL ACTIVO 43,981,305.83 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 43,981,305.83