BALANCETE MES 05 2022 APSOL GREEN

Contabilidade Geral

APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19

POLICONTAS

BALANCETE ANALÍTICO

01/05/2022 a 31/05/2022

Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final

1 - ATIVO 6.170.696,33 2.563.421,75 2.546.892,67 16.529,08 6.187.225,41

1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.518.083,23 2.555.546,75 2.509.825,48 45.721,27 1.563.804,50

1.1.1 - Disponivel 504.959,33 1.657.559,64 1.655.499,05 2.060,59 507.019,92

1.1.1.01 - Caixa 3.000,00 9.574,20 9.574,20 0,00 3.000,00

1.1.1.01.0001 - Caixa Geral 3.000,00 9.574,20 9.574,20 0,00 3.000,00

1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento 220.277,35 1.495.456,61 1.495.924,85 468,24 C 219.809,11

1.1.1.02.0008 - Juriscredcelg - c/c 2.050-8 206.277,28 599.016,38 595.644,67 3.371,71 209.648,99

1.1.1.02.0010 - Juriscredcelg - c/c 2.049-4 14.000,07 596.440,23 600.280,18 3.839,95 C 10.160,12

1.1.1.02.0012 - Juriscredcelg - c/c 2.053-2 (Fundo de Reserva) 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

1.1.1.03 - Aplicações Financeiras 281.681,98 152.528,83 150.000,00 2.528,83 284.210,81

1.1.1.03.0003 - RDC - Juriscredcelg - 2.053-2 - (Fundo 281.681,98 de Reserva) 152.528,83 150.000,00 2.528,83 284.210,81

1.1.2 - Creditos a Receber de Contrib. Associativas665.940,42 837.269,01 841.455,91 4.186,90 C 661.753,52

1.1.2.01 - Contribuicoes Associativas 613.972,55 680.237,67 722.342,87 42.105,20 C 571.867,35

1.1.2.01.0001 - Contribuições Associativas a receber 613.972,55 680.237,67 722.342,87 42.105,20 C 571.867,35

1.1.2.04 - Inadimplencia Geral 51.967,87 157.031,34 119.113,04 37.918,30 89.886,17

1.1.2.04.0001 - Inadimplencia a receber 5.848.626,75 154.650,17 34.398,83 120.251,34 5.968.878,09

1.1.2.04.0003 - (-) Taxas descontadas - Carlos Camarota 4.150.303,54 0,00 57.520,73 57.520,73 4.207.824,27

1.1.2.04.0004 - (-) Comissão de Risco - 4% 1.640.219,22 0,00 24.675,41 24.675,41 1.664.894,63

1.1.2.04.0005 - Impostos Retidos s/ Comissão Risco131.084,38 2.381,17 0,00 2.381,17 133.465,55

1.1.2.04.0006 - (-) Juros s/ taxas recebidas 137.220,50 0,00 2.518,07 2.518,07 139.738,57

1.1.3 - Outros Créditos a Receber 344.327,36 55.752,76 12.085,05 43.667,71 387.995,07

1.1.3.01 - Reembolso diversos e outros 6.644,24 0,00 0,00 0,00 6.644,24

1.1.3.01.0031 - Aquisição Tótem - Reembolso Condômino1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00

1.1.3.01.0032 - NF 33 Ágil Construtora - Reembolso Projeto 5.000,00 c/ desconto - Arquiteta0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.1.3.01.0033 - Pagto a maior s/ NF 2265/2266 Souza LIma 394,24 (NFes canceladas) - Compet 0,00 02/2022 0,00 0,00 394,24

1.1.3.02 - Créditos por Adiantamentos Empregados 22.683,12 10.752,76 12.085,05 1.332,29 C 21.350,83

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 Folha 1

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01/05/2022 a 31/05/2022


1.1.3.02.0001 - Adiantamento 13º salários 12.113,19 2.999,31 0,00 2.999,31 15.112,50

1.1.3.02.0002 - Adiantamento de Férias 8.859,93 6.741,24 10.865,06 4.123,82 C 4.736,11

1.1.3.02.0003 - Adiantamento de Salários 1.710,00 1.012,21 1.219,99 207,78 C 1.502,22

1.1.3.03 - Créditos por Adiantamentos a Fornecedores 315.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 360.000,00

1.1.3.03.0001 - Adiant. a fornec. de mercadorias 315.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 360.000,00

1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente 2.856,12 4.965,34 785,47 4.179,87 7.035,99

1.1.6.01 - Despesas de Meses Seguintes 2.856,12 4.965,34 785,47 4.179,87 7.035,99

1.1.6.01.0001 - Seguros a Apropriar 2.856,12 4.965,34 785,47 4.179,87 7.035,99

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.652.613,10 7.875,00 37.067,19 29.192,19 C 4.623.420,91

1.2.1 - Ativo Realizável a Longo Prazo 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37

1.2.1.04 - Contrato Comodato 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37

1.2.1.04.0001 - Comodato Vivo S.A. 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37

1.2.2 - Investimentos 128.726,46 0,00 0,00 0,00 128.726,46

1.2.2.01 - Participações em Cooperativas 128.726,46 0,00 0,00 0,00 128.726,46

1.2.2.01.0002 - Subscrição de Capital - Juriscredcelg 128.726,46 0,00 0,00 0,00 128.726,46

1.2.3 - Imobilizado 4.508.034,06 7.875,00 36.219,36 28.344,36 C 4.479.689,70

1.2.3.01 - Imóveis 3.662.997,66 0,00 0,00 0,00 3.662.997,66

1.2.3.01.0001 - Benfeitorias em Áreas Comuns 1.580.762,22 0,00 0,00 0,00 1.580.762,22

1.2.3.01.0004 - Reforma de Playgrounds 9.450,00 0,00 0,00 0,00 9.450,00

1.2.3.01.0005 - Ponte Japonesa 7.943,20 0,00 0,00 0,00 7.943,20

1.2.3.01.0006 - Obra do Lago 49.632,66 0,00 0,00 0,00 49.632,66

1.2.3.01.0007 - Passarela - Trilha 60.774,27 0,00 0,00 0,00 60.774,27

1.2.3.01.0008 - Estrutura Metálica Portaria 105.517,98 0,00 0,00 0,00 105.517,98

1.2.3.01.0009 - Reforma e Construção Prédio Portaria 325.243,86 Social

0,00 0,00 0,00 325.243,86

1.2.3.01.0010 - Quadras de Futvolei 103.071,34 0,00 0,00 0,00 103.071,34

1.2.3.01.0011 - Quiosques Piaçava e Praça do Pequí111.975,93 0,00 0,00 0,00 111.975,93


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01/05/2022 a 31/05/2022


1.2.3.01.0012 - Pintura do Muro e Gradil 78.943,35 0,00 0,00 0,00 78.943,35

1.2.3.01.0013 - Paisagismo 83.908,40 0,00 0,00 0,00 83.908,40

1.2.3.01.0014 - Construção Ponto de Ônibus 14.280,92 0,00 0,00 0,00 14.280,92

1.2.3.01.0015 - Espaço Gourmet 1.131.493,53 0,00 0,00 0,00 1.131.493,53

1.2.3.02 - Móveis e Utensílios Operacionais 267.983,00 2.490,00 0,00 2.490,00 270.473,00

1.2.3.02.0001 - Móveis e Utensilios 249.483,00 2.490,00 0,00 2.490,00 251.973,00

1.2.3.02.0002 - Equip. Decoração Natalina - Própria18.500,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00

1.2.3.03 - Máquinas, Equipamentos e Computadores1.920.839,87 5.385,00 0,00 5.385,00 1.926.224,87

1.2.3.03.0001 - Máquinas e Equipamentos 617.853,49 1.200,00 0,00 1.200,00 619.053,49

1.2.3.03.0002 - Computadores e Perifericos 61.882,58 0,00 0,00 0,00 61.882,58

1.2.3.03.0003 - Equipamentos Eletronicos 1.055.046,53 4.185,00 0,00 4.185,00 1.059.231,53

1.2.3.03.0007 - Sistema de Irrigação 147.557,27 0,00 0,00 0,00 147.557,27

1.2.3.03.0008 - Materiais Queda de Ráio 38.500,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00

1.2.3.04 - Veículos 551.523,20 0,00 0,00 0,00 551.523,20

1.2.3.04.0001 - Veículos e afins 59.578,20 0,00 0,00 0,00 59.578,20

1.2.3.04.0002 - Reboques e Carretas 7.465,00 0,00 0,00 0,00 7.465,00

1.2.3.04.0003 - Tratores 216.980,00 0,00 0,00 0,00 216.980,00

1.2.3.04.0004 - Kombi 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00

1.2.3.04.0005 - Caminhão FORD F 350G 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00

1.2.3.04.0006 - Caminhões e Tanques 166.500,00 0,00 0,00 0,00 166.500,00

1.2.3.09 - (-) Depreciações Acumuladas 1.895.309,67 C 0,00 36.219,36 36.219,36 C 1.931.529,03 C

1.2.3.09.0001 - (-) Veículos 59.578,20 C 0,00 0,00 0,00 59.578,20 C

1.2.3.09.0002 - (-) Reboques e Carretas 4.803,28 C 0,00 62,22 62,22 C 4.865,50 C

1.2.3.09.0003 - (-) Tratores 74.138,96 C 0,00 1.808,17 1.808,17 C 75.947,13 C

1.2.3.09.0004 - (-) Móveis e Utensílios 91.478,11 C 0,00 2.253,94 2.253,94 C 93.732,05 C

1.2.3.09.0005 - (-) Máquinas e Equipamentos 342.651,28 C 0,00 5.158,78 5.158,78 C 347.810,06 C

1.2.3.09.0006 - (-) Computadores e Periféricos 45.281,90 C 0,00 857,19 857,19 C 46.139,09 C

1.2.3.09.0007 - (-) Equipamentos Eletronicos 591.630,89 C 0,00 8.826,93 8.826,93 C 600.457,82 C

1.2.3.09.0008 - (-) Edificações e Benfeitorias 489.409,38 C 0,00 12.209,99 12.209,99 C 501.619,37 C

1.2.3.09.0009 - (-) Sistema de Irrigação 89.763,67 C 0,00 1.229,64 1.229,64 C 90.993,31 C


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01/05/2022 a 31/05/2022


1.2.3.09.0010 - (-) Materiais Queda de Ráio 16.948,86 C 0,00 320,83 320,83 C 17.269,69 C

1.2.3.09.0011 - (-) Kombi 2013/2014 21.750,13 C 0,00 604,17 604,17 C 22.354,30 C

1.2.3.09.0012 - (-) Caminhão F350 2013/2014 54.000,00 C 0,00 1.500,00 1.500,00 C 55.500,00 C

1.2.3.09.0013 - (-) Caminhões e Tanques 13.875,01 C 0,00 1.387,50 1.387,50 C 15.262,51 C

1.2.4 - Intangível 15.600,21 0,00 847,83 847,83 C 14.752,38

1.2.4.02 - Bens Incorpóres 50.870,00 0,00 0,00 0,00 50.870,00

1.2.4.02.0001 - Direitos de uso - Softwares 50.870,00 0,00 0,00 0,00 50.870,00

1.2.4.05 - (-) Amortizações Acumuladas 35.269,79 C 0,00 847,83 847,83 C 36.117,62 C

1.2.4.05.0002 - (-) Direitos de Uso - Softwares 35.269,79 C 0,00 847,83 847,83 C 36.117,62 C


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01/05/2022 a 31/05/2022


2 - PASSIVO 5.965.445,25 270.019,31 258.165,44 11.853,87 D 5.953.591,38

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 440.297,32 270.019,31 258.165,44 11.853,87 D 428.443,45

2.1.3 - Fornecedores 57.119,76 50.473,16 28.333,68 22.139,48 D 34.980,28

2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais 57.119,76 50.473,16 28.333,68 22.139,48 D 34.980,28

2.1.3.01.0001 - Fornecedores de Mercadorias e Serviços 57.119,76 50.473,16 28.333,68 22.139,48 D 34.980,28

2.1.4 - Obrigações Tributárias 18.165,12 39.165,06 29.167,26 9.997,80 D 8.167,32

2.1.4.01 - Impostos Municipais 5.841,55 6.307,03 4.147,24 2.159,79 D 3.681,76

2.1.4.01.0003 - ISS Retido a Recolher 5.479,05 5.479,05 3.405,04 2.074,01 D 3.405,04

2.1.4.01.0004 - ISSQN retido - provisão antecipada 362,50 827,98 742,20 85,78 D 276,72

2.1.4.02 - Impostos Estaduais e Federais a Recolher12.323,57 32.858,03 25.020,02 7.838,01 D 4.485,56

2.1.4.02.0001 - INSS Retido a recolher 4.063,23 17.521,73 13.458,50 4.063,23 D 0,00

2.1.4.02.0002 - COFINS Rendimentos Financ. a Recolher 92,96 92,98 101,15 8,17 101,13

2.1.4.02.0005 - IRRF S/ Serviços a Recolher 709,83 1.933,33 1.223,50 709,83 D 0,00

2.1.4.02.0006 - PIS s/ folha pagto a recolher 1.104,99 1.105,15 1.090,62 14,53 D 1.090,46

2.1.4.02.0007 - IRRF s/ folha pagto a Recolher 2.300,21 2.463,66 2.200,02 263,64 D 2.036,57

2.1.4.02.0008 - IR.Pis/Cofins/CSLL a Recolher 4.052,35 9.741,18 6.946,23 2.794,95 D 1.257,40

2.1.5 - Obrigações Trabalhistas e Previdênciarias 363.828,59 150.220,23 166.925,96 16.705,73 380.534,32

2.1.5.01 - Obrigação com Pessoal 86.906,34 86.906,34 86.832,99 73,35 D 86.832,99

2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar 86.906,34 86.906,34 86.832,99 73,35 D 86.832,99

2.1.5.02 - Obrigações Previdenciárias 50.673,80 51.077,09 51.002,73 74,36 D 50.599,44

2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher 41.477,55 41.880,84 41.821,25 59,59 D 41.417,96

2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher 9.196,25 9.196,25 9.181,48 14,77 D 9.181,48

2.1.5.03 - Obrigações Sindicais 2.714,59 355,74 0,00 355,74 D 2.358,85

2.1.5.03.0001 - Contrib. Sindical a Recolher 2.714,59 355,74 0,00 355,74 D 2.358,85

2.1.5.04 - Provisões 223.533,86 11.881,06 29.090,24 17.209,18 240.743,04

2.1.5.04.0001 - Provisão para Férias e Encargos 174.978,48 11.827,33 16.505,02 4.677,69 179.656,17


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01/05/2022 a 31/05/2022


2.1.5.04.0002 - Provisão para 13° e Encargos 48.555,38 53,73 12.585,22 12.531,49 61.086,87

2.1.6 - Outras Obrigações 1.183,85 30.160,86 33.738,54 3.577,68 4.761,53

2.1.6.01 - Outras Contas a Pagar 0,00 28.773,20 28.773,20 0,00 0,00

2.1.6.01.0003 - Taxas Recebidas - Antecipadas 0,00 28.773,20 28.773,20 0,00 0,00

2.1.6.05 - Seguros a Pagar 1.183,85 1.387,66 4.965,34 3.577,68 4.761,53

2.1.6.05.0001 - HDI Seguros a pagar 0,00 993,06 4.965,34 3.972,28 3.972,28

2.1.6.05.0006 - Mapfre Seguros Gerais S/A - Seguro Condomínio 1.183,85 a pagar 394,60 0,00 394,60 D 789,25

2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37

2.2.3 - Outras Obrigações 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37

2.2.3.02 - Contratos Comodato 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37

2.2.3.02.0001 - Comodato Vivo S.A 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37

2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.524.895,56 0,00 0,00 0,00 5.524.895,56

2.3.1 - Patrimônio Social 5.524.895,56 0,00 0,00 0,00 5.524.895,56

2.3.1.01 - Patrimônio Social Líquido 5.524.895,56 0,00 0,00 0,00 5.524.895,56

2.3.1.01.0003 - Patrimônio Social Acumulado 5.524.895,56 0,00 0,00 0,00 5.524.895,56


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01/05/2022 a 31/05/2022


3 - DESPESAS 2.386.167,74 598.757,18 10.164,88 588.592,30 2.974.760,04

3.1 - Despesas Operacionais 2.386.167,74 598.757,18 10.164,88 588.592,30 2.974.760,04

3.1.1 - Despesas Operacionais e Administrativas 1.694.756,84 419.629,44 7.274,19 412.355,25 2.107.112,09

3.1.1.01 - Despesas Administrativas e Manutencao 384.413,45 98.151,75 0,00 98.151,75 482.565,20

3.1.1.01.0001 - Combustiveis e Lubrificantes 49.758,61 13.188,73 0,00 13.188,73 62.947,34

3.1.1.01.0002 - Energia Eletrica 80.466,12 21.699,14 0,00 21.699,14 102.165,26

3.1.1.01.0003 - Agua 13.029,93 3.961,06 0,00 3.961,06 16.990,99

3.1.1.01.0004 - Lanches e Refeicoes 4.661,42 1.015,98 0,00 1.015,98 5.677,40

3.1.1.01.0005 - Materiais de Limpeza 16.397,90 3.666,70 0,00 3.666,70 20.064,60

3.1.1.01.0006 - Telefone 4.186,17 875,87 0,00 875,87 5.062,04

3.1.1.01.0007 - Materiais e Serviços Gráficos 1.957,40 463,90 0,00 463,90 2.421,30

3.1.1.01.0009 - Correios e Telegrafos 3.547,25 1.194,60 0,00 1.194,60 4.741,85

3.1.1.01.0010 - Seguros do Condominio 1.297,32 335,14 0,00 335,14 1.632,46

3.1.1.01.0013 - Propaganda e Publicidade 8.030,00 2.000,00 0,00 2.000,00 10.030,00

3.1.1.01.0014 - Cartorios 539,24 259,01 0,00 259,01 798,25

3.1.1.01.0016 - Contribuicoes Associativas 1.620,00 0,00 0,00 0,00 1.620,00

3.1.1.01.0018 - Indenizacoes/Reembolsos a Terceiros 610,00 0,00 0,00 0,00 610,00

3.1.1.01.0019 - Verba Indenizatória a Diretoria 19.392,00 4.848,00 0,00 4.848,00 24.240,00

3.1.1.01.0020 - Materiais de Escritorio 983,15 0,00 0,00 0,00 983,15

3.1.1.01.0024 - Materiais de uso consumo e manutencao 28.457,35 7.126,10 0,00 7.126,10 35.583,45

3.1.1.01.0026 - Seguros de Veiculos 1.578,08 450,33 0,00 450,33 2.028,41

3.1.1.01.0029 - Despesas com Depreciações 144.510,19 36.219,36 0,00 36.219,36 180.729,55

3.1.1.01.0030 - Despesas com Amortizações 3.391,32 847,83 0,00 847,83 4.239,15

3.1.1.02 - Despesas com Pessoal 171.453,14 53.674,83 7.274,19 46.400,64 217.853,78

3.1.1.02.0001 - Plano de Saúde 44.046,28 16.295,72 3.130,93 13.164,79 57.211,07

3.1.1.02.0002 - Seguros de Empregados 1.424,44 348,84 0,00 348,84 1.773,28

3.1.1.02.0003 - Uniformes/EPIs 12.912,00 294,50 0,00 294,50 13.206,50

3.1.1.02.0004 - Vale Alimentação 91.357,03 23.657,97 214,29 23.443,68 114.800,71

3.1.1.02.0005 - Vale Transporte 19.788,69 9.254,20 3.928,97 5.325,23 25.113,92

3.1.1.02.0007 - Exames Médicos 1.559,90 3.774,00 0,00 3.774,00 5.333,90


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01/05/2022 a 31/05/2022


3.1.1.02.0010 - Administracao de Estagiarios 364,80 49,60 0,00 49,60 414,40

3.1.1.03 - Despesas Financeiras 104.003,47 26.102,41 0,00 26.102,41 130.105,88

3.1.1.03.0002 - Tarifas de Cobrança 5.085,60 1.263,80 0,00 1.263,80 6.349,40

3.1.1.03.0004 - Tarifas s/ salários 646,40 163,20 0,00 163,20 809,60

3.1.1.03.0009 - Juros e multas a fornecedores 7,12 0,00 0,00 0,00 7,12

3.1.1.03.0010 - Juros e multas s/ impostos 49,27 0,00 0,00 0,00 49,27

3.1.1.03.0013 - Comissão de Risco - 4% 98.155,08 24.675,41 0,00 24.675,41 122.830,49

3.1.1.03.0021 - Tarifa s/ cheque devolvido 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00

3.1.1.04 - Despesas Fiscais e Tributarias 17.769,43 3.261,42 0,00 3.261,42 21.030,85

3.1.1.04.0001 - Impostos e Taxas Municipais 15.782,47 3.261,42 0,00 3.261,42 19.043,89

3.1.1.04.0004 - Contribuição Sindical Patronal 1.778,70 0,00 0,00 0,00 1.778,70

3.1.1.04.0007 - Multas de Trânsito 208,26 0,00 0,00 0,00 208,26

3.1.1.05 - Prestação de Serviços 798.350,71 176.283,25 0,00 176.283,25 974.633,96

3.1.1.05.0001 - Honorários Contábeis 10.594,23 2.711,00 0,00 2.711,00 13.305,23

3.1.1.05.0002 - Consultoria Jurídica 15.432,76 3.858,19 0,00 3.858,19 19.290,95

3.1.1.05.0003 - Cobranças e Honorários extra judiciais 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

3.1.1.05.0005 - Serviços Prestados por Autonomos 5.945,53 2.986,91 0,00 2.986,91 8.932,44

3.1.1.05.0006 - Serviços de Informatica 11.239,25 4.950,39 0,00 4.950,39 16.189,64

3.1.1.05.0007 - Publicação de Editais diversos 612,00 0,00 0,00 0,00 612,00

3.1.1.05.0008 - Serviços de Instalação e Manutenção 6.351,00 0,00 0,00 0,00 6.351,00

3.1.1.05.0009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos 44.069,32 9.546,00 0,00 9.546,00 53.615,32

3.1.1.05.0011 - Servicos Prestados PJ 1.836,42 2.656,20 0,00 2.656,20 4.492,62

3.1.1.05.0013 - Serviços de Vigilancia Armada 597.801,44 122.350,00 0,00 122.350,00 720.151,44

3.1.1.05.0015 - Serviços de Coleta de Lixo 46.242,00 11.844,00 0,00 11.844,00 58.086,00

3.1.1.05.0017 - Serviços de Fiscalização de Obras/Arquitetura 23.880,00 6.000,00 0,00 6.000,00 29.880,00

3.1.1.05.0023 - Serviços em Coordenação Esportiva 9.200,00 2.300,00 0,00 2.300,00 11.500,00

3.1.1.05.0025 - Serviços de Engenharia 0,00 5.824,00 0,00 5.824,00 5.824,00

3.1.1.05.0027 - Serviços de Monitoramento CFTV 25.066,76 1.256,56 0,00 1.256,56 26.323,32

3.1.1.06 - Manutenções em Veículos 48.302,01 20.976,40 0,00 20.976,40 69.278,41

3.1.1.06.0001 - Peças e Manutenções Caminhões 10.248,86 748,40 0,00 748,40 10.997,26


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01/05/2022 a 31/05/2022


3.1.1.06.0002 - Peças e Manutenções Automóveis 20.582,17 7.312,00 0,00 7.312,00 27.894,17

3.1.1.06.0003 - Peças e Manutenções Tratores 16.914,98 12.342,00 0,00 12.342,00 29.256,98

3.1.1.06.0004 - Peças e Manutenções Motos 556,00 574,00 0,00 574,00 1.130,00

3.1.1.07 - Manutenções Diversas e Jardinagem 108.392,68 8.259,00 0,00 8.259,00 116.651,68

3.1.1.07.0001 - Materiais diversos para Manutenção 27.392,61 4.891,00 0,00 4.891,00 32.283,61

3.1.1.07.0002 - Manutenção e peças para roçadeiras 17.557,87 0,00 0,00 0,00 17.557,87

3.1.1.07.0003 - Materiais manutenção Jardins e área 63.442,20 de lazer 3.368,00 0,00 3.368,00 66.810,20

3.1.1.08 - Locações Diversas 61.039,50 26.710,00 0,00 26.710,00 87.749,50

3.1.1.08.0002 - Locação de Equipamentos Construção e 3.938,00 Manutenção 340,00 0,00 340,00 4.278,00

3.1.1.08.0003 - Locação e Manutenção Software 25.492,50 16.570,00 0,00 16.570,00 42.062,50

3.1.1.08.0004 - Locações de Equipamentos Informatica/Segurança 1.754,00 600,00 0,00 600,00 2.354,00

3.1.1.08.0006 - Locação Van/Motorista Mão de obra 28.000,00 8.500,00 0,00 8.500,00 36.500,00

3.1.1.08.0008 - Locação de Caçambas 1.855,00 700,00 0,00 700,00 2.555,00

3.1.1.09 - Despesas Diversas e Eventuais / Eventos 1.032,45 6.210,38 0,00 6.210,38 7.242,83

3.1.1.09.0002 - Reuniões Diretoria e Assembléias 1.032,45 0,00 0,00 0,00 1.032,45

3.1.1.09.0006 - Evento Dia das Mães 0,00 6.210,38 0,00 6.210,38 6.210,38

3.1.2 - Despesas com Folha de Pagamento 691.410,90 179.127,74 2.890,69 176.237,05 867.647,95

3.1.2.01 - Salários, Rescisões, Férias e Encargos 691.410,90 179.127,74 2.890,69 176.237,05 867.647,95

3.1.2.01.0001 - Salários 399.477,90 106.101,35 2.836,96 103.264,39 502.742,29

3.1.2.01.0002 - INSS 123.261,41 32.264,05 0,00 32.264,05 155.525,46

3.1.2.01.0003 - FGTS 36.927,47 9.181,48 0,00 9.181,48 46.108,95

3.1.2.01.0005 - Rescisões de Contrato 11.145,93 0,00 0,00 0,00 11.145,93

3.1.2.01.0006 - PIS 4.232,62 1.090,62 0,00 1.090,62 5.323,24

3.1.2.01.0007 - FGTS rescisão 6.009,09 0,00 0,00 0,00 6.009,09

3.1.2.01.0009 - Bolsa Estagio Mensal 700,00 1.400,00 0,00 1.400,00 2.100,00

3.1.2.01.0010 - Férias provisionadas 32.435,96 9.190,72 0,00 9.190,72 41.626,68

3.1.2.01.0011 - 1/3 Férias provisionadas 11.508,63 3.010,87 0,00 3.010,87 14.519,50

3.1.2.01.0012 - INSS s/ férias provisionadas 12.766,57 3.339,94 0,00 3.339,94 16.106,51

3.1.2.01.0013 - FGTS s/ férias provisionadas 3.682,91 963,49 0,00 963,49 4.646,40


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01/05/2022 a 31/05/2022


3.1.2.01.0014 - 13º salário provisionado 36.943,82 9.272,10 53,73 9.218,37 46.162,19

3.1.2.01.0015 - INSS s/ 13º salário provisionado 9.560,48 2.571,38 0,00 2.571,38 12.131,86

3.1.2.01.0016 - FGTS s/ 13º salário provisionado 2.758,11 741,74 0,00 741,74 3.499,85


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01/05/2022 a 31/05/2022


4 - RECEITAS 2.591.418,82 101,15 617.076,40 616.975,25 3.208.394,07

4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS 2.543.600,49 101,15 617.076,40 616.975,25 3.160.575,74

4.1.1 - Receitas Correntes 2.543.600,49 101,15 617.076,40 616.975,25 3.160.575,74

4.1.1.01 - Receitas com Contribuições e Taxas 2.535.694,08 0,00 614.547,57 614.547,57 3.150.241,65

4.1.1.01.0001 - Contribuições Associativas 2.045.750,00 0,00 582.629,60 582.629,60 2.628.379,60

4.1.1.01.0003 - Taxas de Análises de Projetos - Núcleo 43.632,00 Arquitetura 0,00 4.848,00 4.848,00 48.480,00

4.1.1.01.0004 - Multas e Infrações Internas 18.753,00 0,00 1.818,00 1.818,00 20.571,00

4.1.1.01.0008 - Distribuição de Panfletos 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00

4.1.1.01.0033 - Fundo de Reserva 47.870,55 0,00 18.010,95 18.010,95 65.881,50

4.1.1.01.0034 - Receitas com Reparos / Manutenção - Obras 3.060,00 Paradas 0,00 0,00 0,00 3.060,00

4.1.1.01.0037 - Acordo - Manutenção Avenida Orlando 16.964,08 Rizzo

0,00 4.241,02 4.241,02 21.205,10

4.1.1.01.0038 - Acordo - Manutenção Ilha Stand de Vendas 12.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00

4.1.1.01.0039 - Taxa Cota Extra - Assembléia 29/06/2021 340.404,45 0,00 0,00 0,00 340.404,45

4.1.1.01.0040 - Reembolso de Seguros 6.900,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00

4.1.1.02 - Receitas Financeiras 7.906,41 101,15 2.528,83 2.427,68 10.334,09

4.1.1.02.0001 - Rendimentos s/ Aplicações 8.235,84 0,00 2.528,83 2.528,83 10.764,67

4.1.1.02.0005 - (-) Cofins s/ Rendimentos Aplicações 329,43 101,15 0,00 101,15 430,58

4.2 - GANHOS DE CAPITAL 47.818,33 0,00 0,00 0,00 47.818,33

4.2.1 - Ganhos de Capital do Ativo não Circulante 47.818,33 0,00 0,00 0,00 47.818,33

4.2.1.02 - lucros na Alienação e Venda de Imobilizado 47.818,33 0,00 0,00 0,00 47.818,33

4.2.1.02.0005 - Lucros com venda de Imobilizados 47.818,33 0,00 0,00 0,00 47.818,33


Contabilidade Geral


POLICONTAS


01/05/2022 a 31/05/2022


GOIANIA, 31 de MAIO de 2022

FELICIANO DOMINGOS BRANDÃO

DIRETOR PRESIDENTE

FLAVIO ROCHA FREITAS

Contador(a) CRC: 9109

R.G.: 3136871 Org. Exp.: SSP

R.G.: 4979699 Org. Exp.: SSPGO

CPF: 774.718.651-72 CPF: 678.538.206-82


BALANCETE MES 05 2022 APSOL GREEN

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