BALANCETE MES 05 2022 APSOL GREEN

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
POLICONTAS
BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2022 a 31/05/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
2.1.5.04.0002 - Provisão para 13° e Encargos 48.555,38 53,73 12.585,22 12.531,49 61.086,87
2.1.6 - Outras Obrigações 1.183,85 30.160,86 33.738,54 3.577,68 4.761,53
2.1.6.01 - Outras Contas a Pagar 0,00 28.773,20 28.773,20 0,00 0,00
2.1.6.01.0003 - Taxas Recebidas - Antecipadas 0,00 28.773,20 28.773,20 0,00 0,00
2.1.6.05 - Seguros a Pagar 1.183,85 1.387,66 4.965,34 3.577,68 4.761,53
2.1.6.05.0001 - HDI Seguros a pagar 0,00 993,06 4.965,34 3.972,28 3.972,28
2.1.6.05.0006 - Mapfre Seguros Gerais S/A - Seguro Condomínio 1.183,85 a pagar 394,60 0,00 394,60 D 789,25
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.2.3 - Outras Obrigações 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.2.3.02 - Contratos Comodato 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.2.3.02.0001 - Comodato Vivo S.A 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.524.895,56 0,00 0,00 0,00 5.524.895,56
2.3.1 - Patrimônio Social 5.524.895,56 0,00 0,00 0,00 5.524.895,56
2.3.1.01 - Patrimônio Social Líquido 5.524.895,56 0,00 0,00 0,00 5.524.895,56
2.3.1.01.0003 - Patrimônio Social Acumulado 5.524.895,56 0,00 0,00 0,00 5.524.895,56
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