BALANCETE MES 05 2022 APSOL GREEN
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Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
POLICONTAS
BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2022 a 31/05/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
4 - RECEITAS 2.591.418,82 101,15 617.076,40 616.975,25 3.208.394,07
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS 2.543.600,49 101,15 617.076,40 616.975,25 3.160.575,74
4.1.1 - Receitas Correntes 2.543.600,49 101,15 617.076,40 616.975,25 3.160.575,74
4.1.1.01 - Receitas com Contribuições e Taxas 2.535.694,08 0,00 614.547,57 614.547,57 3.150.241,65
4.1.1.01.0001 - Contribuições Associativas 2.045.750,00 0,00 582.629,60 582.629,60 2.628.379,60
4.1.1.01.0003 - Taxas de Análises de Projetos - Núcleo 43.632,00 Arquitetura 0,00 4.848,00 4.848,00 48.480,00
4.1.1.01.0004 - Multas e Infrações Internas 18.753,00 0,00 1.818,00 1.818,00 20.571,00
4.1.1.01.0008 - Distribuição de Panfletos 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00
4.1.1.01.0033 - Fundo de Reserva 47.870,55 0,00 18.010,95 18.010,95 65.881,50
4.1.1.01.0034 - Receitas com Reparos / Manutenção - Obras 3.060,00 Paradas 0,00 0,00 0,00 3.060,00
4.1.1.01.0037 - Acordo - Manutenção Avenida Orlando 16.964,08 Rizzo
0,00 4.241,02 4.241,02 21.205,10
4.1.1.01.0038 - Acordo - Manutenção Ilha Stand de Vendas 12.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00
4.1.1.01.0039 - Taxa Cota Extra - Assembléia 29/06/2021 340.404,45 0,00 0,00 0,00 340.404,45
4.1.1.01.0040 - Reembolso de Seguros 6.900,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00
4.1.1.02 - Receitas Financeiras 7.906,41 101,15 2.528,83 2.427,68 10.334,09
4.1.1.02.0001 - Rendimentos s/ Aplicações 8.235,84 0,00 2.528,83 2.528,83 10.764,67
4.1.1.02.0005 - (-) Cofins s/ Rendimentos Aplicações 329,43 101,15 0,00 101,15 430,58
4.2 - GANHOS DE CAPITAL 47.818,33 0,00 0,00 0,00 47.818,33
4.2.1 - Ganhos de Capital do Ativo não Circulante 47.818,33 0,00 0,00 0,00 47.818,33
4.2.1.02 - lucros na Alienação e Venda de Imobilizado 47.818,33 0,00 0,00 0,00 47.818,33
4.2.1.02.0005 - Lucros com venda de Imobilizados 47.818,33 0,00 0,00 0,00 47.818,33
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 Folha 11
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