BALANCETE MES 05 2022 APSOL GREEN

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
POLICONTAS
BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2022 a 31/05/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
1.2.3.01.0012 - Pintura do Muro e Gradil 78.943,35 0,00 0,00 0,00 78.943,35
1.2.3.01.0013 - Paisagismo 83.908,40 0,00 0,00 0,00 83.908,40
1.2.3.01.0014 - Construção Ponto de Ônibus 14.280,92 0,00 0,00 0,00 14.280,92
1.2.3.01.0015 - Espaço Gourmet 1.131.493,53 0,00 0,00 0,00 1.131.493,53
1.2.3.02 - Móveis e Utensílios Operacionais 267.983,00 2.490,00 0,00 2.490,00 270.473,00
1.2.3.02.0001 - Móveis e Utensilios 249.483,00 2.490,00 0,00 2.490,00 251.973,00
1.2.3.02.0002 - Equip. Decoração Natalina - Própria18.500,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00
1.2.3.03 - Máquinas, Equipamentos e Computadores1.920.839,87 5.385,00 0,00 5.385,00 1.926.224,87
1.2.3.03.0001 - Máquinas e Equipamentos 617.853,49 1.200,00 0,00 1.200,00 619.053,49
1.2.3.03.0002 - Computadores e Perifericos 61.882,58 0,00 0,00 0,00 61.882,58
1.2.3.03.0003 - Equipamentos Eletronicos 1.055.046,53 4.185,00 0,00 4.185,00 1.059.231,53
1.2.3.03.0007 - Sistema de Irrigação 147.557,27 0,00 0,00 0,00 147.557,27
1.2.3.03.0008 - Materiais Queda de Ráio 38.500,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00
1.2.3.04 - Veículos 551.523,20 0,00 0,00 0,00 551.523,20
1.2.3.04.0001 - Veículos e afins 59.578,20 0,00 0,00 0,00 59.578,20
1.2.3.04.0002 - Reboques e Carretas 7.465,00 0,00 0,00 0,00 7.465,00
1.2.3.04.0003 - Tratores 216.980,00 0,00 0,00 0,00 216.980,00
1.2.3.04.0004 - Kombi 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00
1.2.3.04.0005 - Caminhão FORD F 350G 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00
1.2.3.04.0006 - Caminhões e Tanques 166.500,00 0,00 0,00 0,00 166.500,00
1.2.3.09 - (-) Depreciações Acumuladas 1.895.309,67 C 0,00 36.219,36 36.219,36 C 1.931.529,03 C
1.2.3.09.0001 - (-) Veículos 59.578,20 C 0,00 0,00 0,00 59.578,20 C
1.2.3.09.0002 - (-) Reboques e Carretas 4.803,28 C 0,00 62,22 62,22 C 4.865,50 C
1.2.3.09.0003 - (-) Tratores 74.138,96 C 0,00 1.808,17 1.808,17 C 75.947,13 C
1.2.3.09.0004 - (-) Móveis e Utensílios 91.478,11 C 0,00 2.253,94 2.253,94 C 93.732,05 C
1.2.3.09.0005 - (-) Máquinas e Equipamentos 342.651,28 C 0,00 5.158,78 5.158,78 C 347.810,06 C
1.2.3.09.0006 - (-) Computadores e Periféricos 45.281,90 C 0,00 857,19 857,19 C 46.139,09 C
1.2.3.09.0007 - (-) Equipamentos Eletronicos 591.630,89 C 0,00 8.826,93 8.826,93 C 600.457,82 C
1.2.3.09.0008 - (-) Edificações e Benfeitorias 489.409,38 C 0,00 12.209,99 12.209,99 C 501.619,37 C
1.2.3.09.0009 - (-) Sistema de Irrigação 89.763,67 C 0,00 1.229,64 1.229,64 C 90.993,31 C
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