BALANCETE MES 05 2022 APSOL GREEN

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
POLICONTAS
BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2022 a 31/05/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
2 - PASSIVO 5.965.445,25 270.019,31 258.165,44 11.853,87 D 5.953.591,38
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 440.297,32 270.019,31 258.165,44 11.853,87 D 428.443,45
2.1.3 - Fornecedores 57.119,76 50.473,16 28.333,68 22.139,48 D 34.980,28
2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais 57.119,76 50.473,16 28.333,68 22.139,48 D 34.980,28
2.1.3.01.0001 - Fornecedores de Mercadorias e Serviços 57.119,76 50.473,16 28.333,68 22.139,48 D 34.980,28
2.1.4 - Obrigações Tributárias 18.165,12 39.165,06 29.167,26 9.997,80 D 8.167,32
2.1.4.01 - Impostos Municipais 5.841,55 6.307,03 4.147,24 2.159,79 D 3.681,76
2.1.4.01.0003 - ISS Retido a Recolher 5.479,05 5.479,05 3.405,04 2.074,01 D 3.405,04
2.1.4.01.0004 - ISSQN retido - provisão antecipada 362,50 827,98 742,20 85,78 D 276,72
2.1.4.02 - Impostos Estaduais e Federais a Recolher12.323,57 32.858,03 25.020,02 7.838,01 D 4.485,56
2.1.4.02.0001 - INSS Retido a recolher 4.063,23 17.521,73 13.458,50 4.063,23 D 0,00
2.1.4.02.0002 - COFINS Rendimentos Financ. a Recolher 92,96 92,98 101,15 8,17 101,13
2.1.4.02.0005 - IRRF S/ Serviços a Recolher 709,83 1.933,33 1.223,50 709,83 D 0,00
2.1.4.02.0006 - PIS s/ folha pagto a recolher 1.104,99 1.105,15 1.090,62 14,53 D 1.090,46
2.1.4.02.0007 - IRRF s/ folha pagto a Recolher 2.300,21 2.463,66 2.200,02 263,64 D 2.036,57
2.1.4.02.0008 - IR.Pis/Cofins/CSLL a Recolher 4.052,35 9.741,18 6.946,23 2.794,95 D 1.257,40
2.1.5 - Obrigações Trabalhistas e Previdênciarias 363.828,59 150.220,23 166.925,96 16.705,73 380.534,32
2.1.5.01 - Obrigação com Pessoal 86.906,34 86.906,34 86.832,99 73,35 D 86.832,99
2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar 86.906,34 86.906,34 86.832,99 73,35 D 86.832,99
2.1.5.02 - Obrigações Previdenciárias 50.673,80 51.077,09 51.002,73 74,36 D 50.599,44
2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher 41.477,55 41.880,84 41.821,25 59,59 D 41.417,96
2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher 9.196,25 9.196,25 9.181,48 14,77 D 9.181,48
2.1.5.03 - Obrigações Sindicais 2.714,59 355,74 0,00 355,74 D 2.358,85
2.1.5.03.0001 - Contrib. Sindical a Recolher 2.714,59 355,74 0,00 355,74 D 2.358,85
2.1.5.04 - Provisões 223.533,86 11.881,06 29.090,24 17.209,18 240.743,04
2.1.5.04.0001 - Provisão para Férias e Encargos 174.978,48 11.827,33 16.505,02 4.677,69 179.656,17
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 Folha 5