BALANCETE MES 05 2022 APSOL GREEN

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
POLICONTAS
BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2022 a 31/05/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
3 - DESPESAS 2.386.167,74 598.757,18 10.164,88 588.592,30 2.974.760,04
3.1 - Despesas Operacionais 2.386.167,74 598.757,18 10.164,88 588.592,30 2.974.760,04
3.1.1 - Despesas Operacionais e Administrativas 1.694.756,84 419.629,44 7.274,19 412.355,25 2.107.112,09
3.1.1.01 - Despesas Administrativas e Manutencao 384.413,45 98.151,75 0,00 98.151,75 482.565,20
3.1.1.01.0001 - Combustiveis e Lubrificantes 49.758,61 13.188,73 0,00 13.188,73 62.947,34
3.1.1.01.0002 - Energia Eletrica 80.466,12 21.699,14 0,00 21.699,14 102.165,26
3.1.1.01.0003 - Agua 13.029,93 3.961,06 0,00 3.961,06 16.990,99
3.1.1.01.0004 - Lanches e Refeicoes 4.661,42 1.015,98 0,00 1.015,98 5.677,40
3.1.1.01.0005 - Materiais de Limpeza 16.397,90 3.666,70 0,00 3.666,70 20.064,60
3.1.1.01.0006 - Telefone 4.186,17 875,87 0,00 875,87 5.062,04
3.1.1.01.0007 - Materiais e Serviços Gráficos 1.957,40 463,90 0,00 463,90 2.421,30
3.1.1.01.0009 - Correios e Telegrafos 3.547,25 1.194,60 0,00 1.194,60 4.741,85
3.1.1.01.0010 - Seguros do Condominio 1.297,32 335,14 0,00 335,14 1.632,46
3.1.1.01.0013 - Propaganda e Publicidade 8.030,00 2.000,00 0,00 2.000,00 10.030,00
3.1.1.01.0014 - Cartorios 539,24 259,01 0,00 259,01 798,25
3.1.1.01.0016 - Contribuicoes Associativas 1.620,00 0,00 0,00 0,00 1.620,00
3.1.1.01.0018 - Indenizacoes/Reembolsos a Terceiros 610,00 0,00 0,00 0,00 610,00
3.1.1.01.0019 - Verba Indenizatória a Diretoria 19.392,00 4.848,00 0,00 4.848,00 24.240,00
3.1.1.01.0020 - Materiais de Escritorio 983,15 0,00 0,00 0,00 983,15
3.1.1.01.0024 - Materiais de uso consumo e manutencao 28.457,35 7.126,10 0,00 7.126,10 35.583,45
3.1.1.01.0026 - Seguros de Veiculos 1.578,08 450,33 0,00 450,33 2.028,41
3.1.1.01.0029 - Despesas com Depreciações 144.510,19 36.219,36 0,00 36.219,36 180.729,55
3.1.1.01.0030 - Despesas com Amortizações 3.391,32 847,83 0,00 847,83 4.239,15
3.1.1.02 - Despesas com Pessoal 171.453,14 53.674,83 7.274,19 46.400,64 217.853,78
3.1.1.02.0001 - Plano de Saúde 44.046,28 16.295,72 3.130,93 13.164,79 57.211,07
3.1.1.02.0002 - Seguros de Empregados 1.424,44 348,84 0,00 348,84 1.773,28
3.1.1.02.0003 - Uniformes/EPIs 12.912,00 294,50 0,00 294,50 13.206,50
3.1.1.02.0004 - Vale Alimentação 91.357,03 23.657,97 214,29 23.443,68 114.800,71
3.1.1.02.0005 - Vale Transporte 19.788,69 9.254,20 3.928,97 5.325,23 25.113,92
3.1.1.02.0007 - Exames Médicos 1.559,90 3.774,00 0,00 3.774,00 5.333,90
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