BALANCETE MES 05 2022 APSOL GREEN

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
POLICONTAS
BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2022 a 31/05/2022
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
3.1.1.06.0002 - Peças e Manutenções Automóveis 20.582,17 7.312,00 0,00 7.312,00 27.894,17
3.1.1.06.0003 - Peças e Manutenções Tratores 16.914,98 12.342,00 0,00 12.342,00 29.256,98
3.1.1.06.0004 - Peças e Manutenções Motos 556,00 574,00 0,00 574,00 1.130,00
3.1.1.07 - Manutenções Diversas e Jardinagem 108.392,68 8.259,00 0,00 8.259,00 116.651,68
3.1.1.07.0001 - Materiais diversos para Manutenção 27.392,61 4.891,00 0,00 4.891,00 32.283,61
3.1.1.07.0002 - Manutenção e peças para roçadeiras 17.557,87 0,00 0,00 0,00 17.557,87
3.1.1.07.0003 - Materiais manutenção Jardins e área 63.442,20 de lazer 3.368,00 0,00 3.368,00 66.810,20
3.1.1.08 - Locações Diversas 61.039,50 26.710,00 0,00 26.710,00 87.749,50
3.1.1.08.0002 - Locação de Equipamentos Construção e 3.938,00 Manutenção 340,00 0,00 340,00 4.278,00
3.1.1.08.0003 - Locação e Manutenção Software 25.492,50 16.570,00 0,00 16.570,00 42.062,50
3.1.1.08.0004 - Locações de Equipamentos Informatica/Segurança 1.754,00 600,00 0,00 600,00 2.354,00
3.1.1.08.0006 - Locação Van/Motorista Mão de obra 28.000,00 8.500,00 0,00 8.500,00 36.500,00
3.1.1.08.0008 - Locação de Caçambas 1.855,00 700,00 0,00 700,00 2.555,00
3.1.1.09 - Despesas Diversas e Eventuais / Eventos 1.032,45 6.210,38 0,00 6.210,38 7.242,83
3.1.1.09.0002 - Reuniões Diretoria e Assembléias 1.032,45 0,00 0,00 0,00 1.032,45
3.1.1.09.0006 - Evento Dia das Mães 0,00 6.210,38 0,00 6.210,38 6.210,38
3.1.2 - Despesas com Folha de Pagamento 691.410,90 179.127,74 2.890,69 176.237,05 867.647,95
3.1.2.01 - Salários, Rescisões, Férias e Encargos 691.410,90 179.127,74 2.890,69 176.237,05 867.647,95
3.1.2.01.0001 - Salários 399.477,90 106.101,35 2.836,96 103.264,39 502.742,29
3.1.2.01.0002 - INSS 123.261,41 32.264,05 0,00 32.264,05 155.525,46
3.1.2.01.0003 - FGTS 36.927,47 9.181,48 0,00 9.181,48 46.108,95
3.1.2.01.0005 - Rescisões de Contrato 11.145,93 0,00 0,00 0,00 11.145,93
3.1.2.01.0006 - PIS 4.232,62 1.090,62 0,00 1.090,62 5.323,24
3.1.2.01.0007 - FGTS rescisão 6.009,09 0,00 0,00 0,00 6.009,09
3.1.2.01.0009 - Bolsa Estagio Mensal 700,00 1.400,00 0,00 1.400,00 2.100,00
3.1.2.01.0010 - Férias provisionadas 32.435,96 9.190,72 0,00 9.190,72 41.626,68
3.1.2.01.0011 - 1/3 Férias provisionadas 11.508,63 3.010,87 0,00 3.010,87 14.519,50
3.1.2.01.0012 - INSS s/ férias provisionadas 12.766,57 3.339,94 0,00 3.339,94 16.106,51
3.1.2.01.0013 - FGTS s/ férias provisionadas 3.682,91 963,49 0,00 963,49 4.646,40
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