Edición impresa, miércoles 27 de marzo de 2024
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H OY<br />
MIÉRCOLE S, <strong>27</strong> DE MARZO DE <strong>2024</strong> 7<br />
<br />
Estado <strong>de</strong> Flujos <strong>de</strong> Efectivo<br />
(Valores en RD$)<br />
Año terminado el<br />
31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong><br />
2023 2022<br />
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN<br />
Intereses cobrados por créditos 1,755,638,916 1,320,403,733<br />
Otros ingresos financieros cobrados 383,740,089 234,996,220<br />
Otros ingresos operacionales cobrados 644,8<strong>27</strong>,136 538,434,117<br />
Intereses pagados por captaciones (1,029,029,192) (554,081,966)<br />
Intereses pagados por financiamientos (31,747,729) (44,693,891)<br />
Gastos generales y administrativos pagados (887,<strong>27</strong>1,163) (759,355,498)<br />
Otros gastos operacionales pagados (204,123,161) (194,135,<strong>27</strong>9)<br />
Impuesto sobre la renta pagado (120,864,423) (46,709,647)<br />
Cobros diversos por activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> operación 302,<strong>27</strong>6,242 74,087,790<br />
Efectivo neto provisto por las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> operación 813,446,715 568,945,579<br />
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN<br />
Disminución (aumento) en inversiones 312,230,970 (1,224,379,005)<br />
Créditos otorgados (17,855,750,098) (13,069,316,634)<br />
Créditos cobrados 14,663,422,226 12,318,294,690<br />
Adquisición <strong>de</strong> propiedad, muebles y equipos (53,787,307) (335,873,823)<br />
Producto <strong>de</strong> la venta <strong>de</strong> propiedad, muebles y equipos 8,536,957 605,870<br />
Producto <strong>de</strong> la venta <strong>de</strong> bienes recibidos en recuperación <strong>de</strong> créditos 18,770,0<strong>27</strong> 54,132,748<br />
Divi<strong>de</strong>ndos recibidos <strong>de</strong> otras socieda<strong>de</strong>s 10,<strong>27</strong>6,294 17,1<strong>27</strong>,157<br />
Efectivo neto usado en las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> inversión (2,896,300,931) (2,239,408,997)<br />
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO<br />
Captaciones recibidas 302,529,383,905 259,124,492,973<br />
Devolución <strong>de</strong> captaciones (298,915,596,248) (258,941,778,760)<br />
Operaciones <strong>de</strong> fondos tomados a préstamo 3,034,943,328 3,365,892,353<br />
Operaciones <strong>de</strong> fondos pagados (2,777,054,489) (3,717,150,506)<br />
Aportes <strong>de</strong> capital - 960,000,000<br />
Divi<strong>de</strong>ndos pagados (348,200,000) (150,000,000)<br />
Efectivo neto provisto por las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> financiamiento 3,523,476,496 641,456,060<br />
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO 1,440,622,280 (1,029,007,358)<br />
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 5,075,844,650 6,104,852,008<br />
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 6,516,466,930 5,075,844,650
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