Conseil Communautaire - Le Grand Narbonne

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En 2013, pour 100 € de dépenses réalisées, Le Grand Narbonne consacre : à actualiser Pour 100 € de dépenses réalisées Le Grand Narbonne consacre : Le budget 2013 consolidé : 200 M€ (Investissement et fonctionnement)
4. Zoom sur la dette Conformément à la stratégie de maîtrise de la dette adoptée lors du dernier conseil communautaire, Le Grand Narbonne a pris plusieurs dispositions pour l’élaboration du budget 2013. Les investissements menés par la communauté d’agglomération se répartissent sur trois priorités : le développement économique (zones d’activité, prospection, développement économique...) le développement durable autour de l’environnement (gestion et traitement des déchets, eau et assainissement) et le social avec l’habitat mais aussi l’insertion, la formation, l’emploi... • 100% des emprunts affectés au développement économique et au développement durable. En 2013, Le Grand Narbonne va contracter 9.85 M€ d’emprunts. - 2 M€ pour le Budget eau - 3 M€ pour le Budget assainissement - 4 M€ pour le budget des zones économiques - 0.28 M€ pour l’environnement - 0.07 M€ pour l’Espace de Liberté - 0.5 M€ pour le budget principal (bâtiment du pôle juridique) • L’équilibre des organismes prêteurs Après la crise de liquidités, le constat est établi qu’un seul organisme bancaire ne peut garantir la couverture des besoins de financement du Grand Narbonne. Aussi, la collectivité a fait le choix de maintenir une relation de partenaire avec ses banquiers institutionnels et historiques. La diversité des offres bancaires est une opportunité qui permet de solliciter le meilleur établissement en fonction de sa spécificité. Pour exemple, le prêt de 0.5M€ affecté au financement du bâtiment du pôle juridique est un contrat dont le taux est bonifié par la Caisse de Dépôts et Consignations, dans le cadre de son programme de Prêts pour les infrastructures durables. • Capacité d’autofinancement La capacité d’autofinancement objectivée pour 2013 au Budget principal s’établit à 4 M€. Les recettes de fonctionnement sont connues, une bonne maîtrise et un suivi des réalisations des dépenses permettront d'atteindre cet objectif. • Désendettement amorcé en 2013 L’encours de la dette au 01/01/2013 s’établit à 29 M€. Un emprunt de 0.5 M€ est inscrit dans le cadre du financement du bâtiment du pôle juridique. Le remboursement prévisionnel de l’exercice s’élève à 1.75 M€ (amortissement). Ainsi, la dette du 0,28 M € 4 M € Nouveaux emprunts 2013 9,85M€ 0,07 M € 0,5 M € 2 M € 3 M € Budget eau budget assainissement budget des zones budget environnement budget espace liberté budget principal Zoom sur le Budget principal : 18 M€ de dépenses d’équipement brutes en 2013. Ces 18 M€ de dépensés se répartissent en acquisitions, travaux et subventions d’équipements versées on peut noter que : - 6.2M€ concernent des travaux - 9.1 M€ comprennent les subventions versées à l’OPH, aux bailleurs et aux communes. - Seuls 0.5 M€ seront empruntés pour le financement d’une partie du bâtiment de Droit et de l’Urbanisme. - 17.5 M€ seront autofinancés pour mener à bien les investissements et dépenses d’équipements. Les organismes prêteurs 5,5 M € 2 M € 2,35 M € Caisse des Dépôts La Poste Caisse d’Epargne CDC LA POSTE CE et Consignations
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Page 15 and 16: Pour un service public performant
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