Fonds Azur Capital Immobilier-Québec S.E.C.

PROJECTIONS FINANCIÈRES
PRODUITS
REVENUS
COÛTS
BÉNÉFICES NETS ET
RÉPARTITION AUX
COMMANDITAIRES
TOTAL DES
VERSEMENTS AUX
COMMANDITAIRES
1 2 3 4 5
Prêt simple, Québec 36 42 40 42 42
Prêt en partenariat (viabilisation de terrains), QC 8 9 8 8 9
Prêt simple, étranger 12 24 24 26 24
Total 56 75 72 76 75
Ouverture de dossier 3,150,000 3,850,000 3,600,000 3,900,000 3,850,000
Intérêts 1,863,078 3,131,890 3,187,527 3,093,231 3,131,890
Participation aux bénéfices (viabilisation) 240,000 3,840,000 3,600,000 3,840,000 3,840,000
Intérêts bancaires 95,604 173,622 169,309 176,360 173,622
Total 5,348,682 10,995,512 10,556,836 11,009,591 10,995,512
Frais de lever de fonds 600,000 - - - -
Frais de gestion 583,333 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Frais d'opérations du Comité de crédit 103,333 135,667 131,333 135,333 135,667
Frais de vérification (audit) 15,000 15,000 18,000 18,000 18,000
Total 1,301,666 1,150,667 1,149,333 1,153,333 1,153,667
Revenus 5,348,682 10,995,512 10,556,835 11,009,591 10,995,512
Coûts 1,301,667 1,150,667 1,149,333 1,153,333 1,153,667
Versements prioritaires aux Commanditaires 2,333,333 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
Bénéfices nets à partager entre
Commanditaires et Commandité
1,713,682 5,844,845 5,407,502 5,856,258 5,841,845
Versements prioritaires 2,333,333 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
Participation aux bénéfices nets du Fonds (50%) 856,841 2,922,423 2,703,751 2,928,129 2,920,923
Somme totale versée aux Commanditaires
(investisseurs)
ANNÉES
3,190,174 6,922,423 6,703,751 6,928,129 6,920,923