Rapport annuel - ICCROM
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Information financière<br />
Etat financier de l’<strong>ICCROM</strong> au 30 septembre 2011<br />
(en euros)<br />
Fonds de l’<strong>ICCROM</strong><br />
Fonds des<br />
partenaires<br />
Total<br />
Exécution du budget ordinaire de l’<strong>ICCROM</strong> au 30 septembre 2011*<br />
120,00 %<br />
RECETTES<br />
DEPENSES<br />
100,19 %<br />
100,00 %<br />
84,96 %<br />
78,29 %<br />
80,00 %<br />
RECETTES<br />
Contributions des Etats<br />
membres 7 188 368,14 0,00 7 188 368,14<br />
Autres contributions 1 29 008,58 2 223 811,52 2 252 820,10<br />
Autres recettes 2 194 893,30 124 011,48 318 904,78<br />
TOTAL RECETTES 7 412 270,02 2 347 823,00 9 760 093,02<br />
60,00 %<br />
40,00 %<br />
20,00 %<br />
40,17 %<br />
DEPENSES<br />
Dépenses du personnel 3 4 997 082,69 743 283,62 5 740 366,31<br />
Coûts des programmes 4 1 391 930,06 1 421 076,50 2 813 006,56<br />
Opérations financières 5 79 502,42 59 451,40 138 953,82<br />
TOTAL DEPENSES 6 468 515,17 2 223 811,52 8 692 326,69<br />
EXCEDENT BUDGETAIRE 943 754,85 124 011,48 1 067 766,33<br />
TOTAL DES ECARTS DE CONVERSION 6 -42 564,99 0,00 -42 564,99<br />
0,00 %<br />
120,00 %<br />
100,00 %<br />
Contributions<br />
des Etats<br />
membres<br />
Autres<br />
recettes<br />
Dépenses du<br />
personnel<br />
Coûts des<br />
programmes<br />
Exécution du budget total (incluant les fonds extrabudgétaires)<br />
au 30 septembre 2011*<br />
100,19 %<br />
RECETTES<br />
83,47 %<br />
87,39 %<br />
DEPENSES<br />
EXCEDENT DES RECETTES SUR LES DEPENSES 1 025 201,34<br />
80,00 %<br />
70,14 %<br />
1 Autres contributions : inclut la contribution du gouvernement italien pour l’entretien des bâtiments,<br />
les détachements des gouvernements italien et japonais, la contribution de la France pour le<br />
Coordinateur du Fonds EPA, et les fonds externes.<br />
2 Autres recettes : intérêts sur les comptes bancaires ordinaires, dépenses administratives recouvrées,<br />
droits d’inscription aux cours, vente de publications et de photocopies, et gain/perte sur placements.<br />
3 Coûts du personnel: salaires, indemnités, allocations, assurances médicales, et autres paiements<br />
relatifs.<br />
4 Coûts des programmes : toutes les dépenses liées à la mise en œuvre des programmes (voyage,<br />
formation, services administratifs, entretien et réparations, conseil, services variés, et équipement).<br />
5 Opération financière : mauvaises créances, retours aux sponsors, augmentation des fonds de réserve,<br />
et autres sources de financement.<br />
6 Fin de la période d’ajustement sur le taux de change.<br />
60,00 %<br />
40,00 %<br />
20,00 %<br />
0,00 %<br />
Contributions<br />
des Etats<br />
membres<br />
Autres<br />
contributions (fonds<br />
reçus des partenaires)<br />
45,22 %<br />
Autres<br />
recettes<br />
Dépenses du<br />
personnel<br />
Coûts des<br />
programmes<br />
28<br />
Chronique <strong>ICCROM</strong> 37 : <strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong><br />
* Les pourcentages font référence au montant des recettes perçues et des dépenses effectuées<br />
au 30 septembre par rapport au total des montants engagés pour l’exercice biennal 2010-2011.
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