Rapport financier - D'Ieteren

Annexe aux comptes consolidés
XIII. ÉTAT DES DETTES
(en millions de EUR)
A. DURÉE RÉSIDUELLE DES DETTES Échéant 1 à Plus de
(à l’origine à plus d’un an) dans l’année 5 ans 5 ans
DETTES FINANCIÈRES
2. Emprunts obligataires non subordonnés 50,0 228,8 443,8
4. Établissements de crédit - 329,7 -
5. Autres emprunts 12,4 13,5 31,0
AUTRES DETTES - 0,7 -
TOTAL 62,4 572,7 474,8
Les dettes font l’objet d’opérations de couverture en intérêts et/ou en change au moyen d’instruments
dérivés. Ceux-ci sont repris en droits et engagements hors bilan.
C. RÉPARTITION DES DETTES FINANCIÈRES 2004 2003
C.1. SUR BASE DE L’ÉCHÉANCE
• Échéant à plus d’un an 1.046,8 994,8
• Échéant dans l’année 551,4 719,6
TOTAL 1.598,2 1.714,4
C.2. SUR BASE DU TAUX D’INTÉRÊT
• Taux variable 633,2 676,9
• Taux fixe 965,0 1.037,5
TOTAL 1.598,2 1.714,4
C.3. SUR BASE DE LA DEVISE
• EUR 1.437,0 1.463,9
• GBP 130,4 231,5
• Autres 30,8 19,0
TOTAL 1.598,2 1.714,4
66 • COMPTES CONSOLIDÉS