II. OPE<strong>RA</strong>TIONS REALISEES AU COMPTANT (1) (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant Date de transaction jj/mm/aaaa Nom de l'intermédiaire Achat / Vente / Transfert (2) Nombre de titres (3) Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité Cours de la transaction (4) Cours Haut Cours Bas Montant Commentaires (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas 01/09/20<strong>11</strong> ODDO A 3298 3298 5,77 6 5,71 -19029,46 01/09/20<strong>11</strong> ODDO V -3000 -3000 5,90915 6,03 5,8 17727,45 02/09/20<strong>11</strong> ODDO A 3000 3000 5,574356667 5,78 5,51 -16723,07 02/09/20<strong>11</strong> ODDO V -1 -1 5,78 5,78 5,78 5,78 05/09/20<strong>11</strong> ODDO A 6500 6500 5,287106154 5,44 5,17 -34366,19 05/09/20<strong>11</strong> ODDO V -1000 -1000 5,3191 5,44 5,2 5319,1 06/09/20<strong>11</strong> ODDO A 8000 8000 5,28869 5,6 5,23 -42309,52 06/09/20<strong>11</strong> ODDO V -16797 -16797 5,44661249 5,76 5,22 91486,75 07/09/20<strong>11</strong> ODDO A 2001 2001 5,634022989 5,86 5,6 -<strong>11</strong>273,68 07/09/20<strong>11</strong> ODDO V -3001 -3001 5,780186604 5,86 5,71 17346,34 08/09/20<strong>11</strong> ODDO A 2944 2944 5,567581522 5,8 5,5 -16390,96 08/09/20<strong>11</strong> ODDO V -343 -343 5,770087464 5,8 5,77 1979,14 09/09/20<strong>11</strong> ODDO A 4142 4142 5,385622887 5,48 5,28 -22307,25 09/09/20<strong>11</strong> ODDO V -1700 -1700 5,462952941 5,51 5,35 9287,02 12/09/20<strong>11</strong> ODDO A 10000 10000 4,923523 5,<strong>11</strong> 4,81 -49235,23 12/09/20<strong>11</strong> ODDO V -1 -1 5,<strong>11</strong> 5,<strong>11</strong> 5,<strong>11</strong> 5,<strong>11</strong> 13/09/20<strong>11</strong> ODDO A 5000 5000 4,701218 4,92 4,51 -23506,09 13/09/20<strong>11</strong> ODDO V -7000 -7000 4,859937143 4,99 4,64 34019,56 14/09/20<strong>11</strong> ODDO A 500 500 5,00722 5,12 4,87 -2503,61 14/09/20<strong>11</strong> ODDO V -4500 -4500 5,09915<strong>11</strong><strong>11</strong> 5,19 4,87 22946,18 15/09/20<strong>11</strong> ODDO A 1000 1000 5,20182 5,22 5,02 -5201,82 15/09/20<strong>11</strong> ODDO V -6000 -6000 5,225698333 5,29 5,02 31354,19 16/09/20<strong>11</strong> ODDO A 1001 1001 5,21002997 5,24 5,21 -5215,24 16/09/20<strong>11</strong> ODDO V -6001 -6001 5,30703716 5,35 5,24 31847,53 19/09/20<strong>11</strong> ODDO A 5350 5350 5,0864<strong>11</strong>215 5,18 5 -27212,3 19/09/20<strong>11</strong> ODDO V -150 -150 5,1 5,1 5,1 765 20/09/20<strong>11</strong> ODDO A 9500 9500 4,873278947 4,96 4,8 -46296,15 20/09/20<strong>11</strong> ODDO V -1500 -1500 5,02182 5,06 4,78 7532,73 21/09/20<strong>11</strong> ODDO A 5000 5000 4,742534 4,85 4,71 -23712,67 21/09/20<strong>11</strong> ODDO V -1300 -1300 4,815853846 4,85 4,8 6260,61 22/09/20<strong>11</strong> ODDO A <strong>11</strong>558 <strong>11</strong>558 4,442795466 4,65 4,28 -51349,83 22/09/20<strong>11</strong> ODDO V -1 -1 4,65 4,65 4,65 4,65 23/09/20<strong>11</strong> ODDO A 3941 3941 4,20975387 4,36 4,<strong>11</strong> -16590,64 23/09/20<strong>11</strong> ODDO V -1000 -1000 4,3546 4,45 4,33 4354,6 26/09/20<strong>11</strong> ODDO A 4000 4000 4,2623875 4,4 4,16 -17049,55 26/09/20<strong>11</strong> ODDO V -5440 -5440 4,342523897 4,38 4,23 23623,33 27/09/20<strong>11</strong> ODDO A 200 200 4,4944 4,57 4,42 -898,88 27/09/20<strong>11</strong> ODDO V -10200 -10200 4,622347059 4,79 4,41 47147,94 28/09/20<strong>11</strong> ODDO A 4200 4200 4,812833333 4,9 4,79 -20213,9 28/09/20<strong>11</strong> ODDO V -6200 -6200 4,840990323 4,99 4,75 30014,14 29/09/20<strong>11</strong> ODDO A 1001 1001 4,76003996 4,8 4,72 -4764,8 29/09/20<strong>11</strong> ODDO V -4001 -4001 4,837485629 4,88 4,79 19354,78 30/09/20<strong>11</strong> ODDO A 4000 4000 4,72627 4,89 4,64 -18905,08 30/09/20<strong>11</strong> ODDO V -1070 -1070 4,782663551 4,89 4,68 5<strong>11</strong>7,45
III. OPE<strong>RA</strong>TIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES IV. OPE<strong>RA</strong>TIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES Date de Nombre Nom de Achat / Cours de la transaction de l'intermédiaire Vente transaction jj/mm/aaaa titres Montant Opération dérivée sous-jacente (1) Commentaires Date de Achat Options Marché Nom de Prix transaction / d'achat / Échéance l'intermédiaire d'exercice Prime organisé / Commentaires jj/mm/aaaa Vente Terme gré à gré Date de transactio n Nom de l'intermédiair e Achat / Vente Options d'achat / Terme Échéance Prix d'exercice Prime Marché organisé / gré à gré Commentaires (1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser