Cote des obligations sur Euronext - Pearson

Invest-Annexes Page 1 Vendredi, 22. juillet 2005 1:49 13
ANNEXE A
Cote des obligations sur Euronext
Fonds d’état français (OAT libellées en euros)
Fonds d’état français (OAT émises en euros et libellées en écus)
Certificats (certificat principal avril)
Certificats (certificats de coupons avril)
Agence française de développement (intérêts et amortissements
garantis par l’État)
Caisse nationale des autoroutes
Gaz de France
Accor

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2 Investissement et marchés financiers
Fonds d’état français (OAT libellées en euros)
Valeur Code Nom Dernier C/C Tx Act. Amort
5,25 % avril 2008 (CA) FR0000570632 1 107,33 4,488 2,7839 25-04-08
5,50 % avril 2007 (CA) FR0000570574 1 106,03 4,701 2,5709 25-04-07
5,50 % avril 2010 (CA) FR0000186603 1 111,02 4,701 3,1446 25-04-10
5,50 % octobre 2004 (CA) FR0000570590 1 107,11 1,944 2,6953 25-10-07
6 % octobre 2025 (CA) FR0000571150 1 126,61 2,121 4,0745 25-10-25
6,50 % octobre 2006 (CA) FR0000570533 1 106,47 2,297 2,4269 25-10-06
7,25 % avril 2006 (CA) FR0000570491 1 105,53 6,197 2,2934 25-04-06
7,50 % avril 2005 (CA) FR0000570434 1 100,73 6,411 2,3305 25-04-05
7,75 % octobre 2005 (CA) FR0000570467 1 103,51 2,739 2,1933 25-10-05
8,50 % avril 2023 (CA) FR0000571085 1 157,69 7,266 3,9869 25-04-23
8,50 % décembre 2012 4 e Tr. (CA) FR0000570780 1 134,17 1,56 3,4314 26-12-12
8,50 % octobre 2008 (CA) FR0000570665 1 119,35 3,004 2,8452 25-10-08
8,50 % octobre 2019 3 e Tr. (CA) FR0000570921 1 150,91 3,004 3,8761 25-10-19
OAT 3,5 % 25/04/2015 (CA) FR0010163543 1 99,85 2,992 25-04-15
OAT 3,5 % 25/04/2015 1 re Tr. (CA) FR0010165480 1 0,058 25-04-15
OAT 4 % 06/2014 (CA) FR0010093013 1 102,2 2,752 3,705 25-04-14
OAT 4 % 25/10/2009 (CA) FR0000186199 1 103,97 1,414 3,1548 25-10-09
OAT 4 % 25/04/2009 (CA) FR0000571432 1 103,97 3,419 3,791 25-04-14
OAT 4 % 25/04/2013 (CA) FR0000188989 1 103,16 3,419 3,6271 25-04-13
OAT 4 % 25/10/2013 1 re Tr. (CA) FR0010011130 1 102,97 1,414 3,6437 25-10-13
OAT 4 % 25/04/2014 (CA) FR0010061242 1 103,6 3,419 3,791 25-04-14
OAT 4 % 25/04/2014 1 re Tr. (CA) FR0010083428 1 102,1 3,09 3,7485 25-04-14
OAT 4 % 25/04/2014 3 e Tr. (CA) FR0010098202 1 102 2,422 3,7921 25-04-14
OAT 4 % 25/04/2014 4 e Tr. (CA) FR0010109082 1 102,74 2,083 3,7483 25-04-14
OAT 4 % 25/10/2014 (CA) FR0010061242 1 102,41 1,414 25-10-14
OAT 4 % 25/10/2014 1 re Tr. (CA) FR0010133652 1 102,5 1,074 25-10-14

Invest-Annexes Page 3 Vendredi, 22. juillet 2005 1:49 13
Annexe A – Cote des obligations sur Euronext 3
Valeur Code Nom Dernier C/C Tx Act. Amort
OAT 4 % 25/10/2014 2 e Tr. (CA) FR0010143438 1 101,64 0,723 25-10-14
OAT 4 % 25/10/2014 3 e Tr. (CA) FR0010153957 1 102,5 0,405 25-10-14
OAT 4 % 25/04/2055 (CA) FR0010171975 1 96,2 3,419 25-04-55
OAT 4,25 % 25/04/2013 (CA) FR0000189151 1 104,35 3,633 3,7532 25-04-19
OAT 4,75 % 25/10/2012 (CA) FR0000188690 1 108,55 1,679 3,4886 25-10-12
OAT 4,75 % 25/04/2035 (CA) FR0010070060 1 110,7 4,06 4,1098 25-04-35
OAT 5 % 25/10/2011 (CA) FR0000187874 1 109,71 1,767 3,2597 25-10-11
OAT 5 % 25/10/2016 (CA) FR0000187361 1 112,14 1,767 3,6869 25-10-16
OAT 5 % 25/04/2012 (CA) FR0000188328 1 110,07 4,274 3,4398 25-04-12
OAT 5,50 % 25/10/2010 (CA) FR0000187023 1 111,66 1,944 3,1334 25-10-10
OAT 5,50 % 25/04/2029 (CA) FR0000571218 1 120,91 4,701 4,1163 25-04-29
OAT 5,75 % 25/10/2032 (CA) FR0000187639 1 125,8 2,032 4,204 25-10-32
OAT 6,50 % 25/04/2011 (CA) FR0000570731 1 117,84 5,556 3,2649 25-04-11
OAT 8,25 % 25/04/2022 (CA) FR0000571044 1 153,11 7,052 3,9319 25-04-22
OAT e I 1,60 % 25/07/2015 (CA) FR0010135525 1 100,4 0,969 25-07-15
OAT e I 2,25 % 25/07/2020 (IPCH) (CA) FR0010050559 1 105,95 1,362 3,8644 25-07-20
OAT e I 3 % 25/07/2012 (CA) FR0000188013 1 112,86 1,816 3,2167 25-07-12
OAT e I 3,15 % 25/07/2032 (CA) FR0000188799 1 129,3 1,907 3,8483 25-07-32
OAT I 1,60 % 25/07/2011 (CA) FR0010094375 1 101,7 0,969 2,8107 25-07-11
OAT I 2,50 % 25/07/2013 (CA) FR0000188955 1 108,77 1,514 2,8984 25-07-13
OAT I 2,50 % 25/07/2013 1 re Tr. (CA) FR0010153965 1 0,253 25-07-13
OAT I 2,50 % 25/07/2013 2 e Tr. (CA) FR0010165498 1 0,041 25-07-13
OAT I 3 % 25/07/2009 (CA) FR0000571424 1 108 1,816 2,5596 25-07-09
OAT I 3 % 25/07/2009 1 re Tr. (CA) FR0010109090 1 108,18 1,707 2,5436 25-07-09
OAT I 3 % 25/07/2009 2 e Tr. (CA) FR0010113266 1 1,565 25-07-09
OAT I 3 % 25/07/2009 3 e Tr. (CA) FR0010125575 1 1,418 25-07-09
OAT I 3 % 25/07/2009 4 e Tr. (CA) FR0010133660 1 108,45 1,215 25-07-09

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4 Investissement et marchés financiers
Valeur Code Nom Dernier C/C Tx Act. Amort
OAT I 3 % 25/07/2009 5 e Tr. (CA) FR0010143446 1 0,543 25-07-09
OAT I 3,40 % 07/99-07/29 (CA) FR0000186413 1 130,8 2,059 3,5059 25-07-29
OAT TEC 10 % octobre 2006 (CA) (C) FR0000570541 1 100,53 0,261 2,3671 25-10-06
OAT TEC 10-25/01/2009 (CA) FR0000570673 1 100,95 0,261 2,4742 25-01-09
Fonds d’état français (OAT émises en euros et libellées en écus)
Valeur Code Nom Dernier C/C Tx Act. Amort
7 % avril 2006 (CA) FR0000570509 1 104,28 5,984 2,892
Certificats (certificat principal avril)
Valeur Code Nom Dernier C/C Tx Act. Amort
E. État 0 % 25/04/2005 PPMT (CA) FR0000570426 1 99,70 2,097 25-04-05
E. État 0 % 25/04/2006 PPMT (CA) FR0000570483 1 96,25 3,3938 25-04-06
E. État 0 % 25/04/2007 PPMT (CA) FR0000570566 1 94,39 2,7279 25-04-07
E. État 0 % 25/04/2008 PPMT XEU (CA) FR0000570624 1 89,20 3,7006 25-04-08
E. État 0 % 25/04/2009 PPMT (CA) FR0000191272 1 89,41 2,7372 25-04-09
E. État 0 % 25/04/2010 PPMT (CA) FR0000191314 1 79,80 4,4832 25-04-10
E. État 0 % 25/04/2011 PPMT (CA) FR0000570749 1 81,64 3,356 25-04-11
E. État 0 % 25/04/2012 PPMT (CA) FR0000188336 1 25-04-12
E. État 0 % 25/04/2013 PPMT (CA) FR0000188997 1 –0,0404 25-04-13
E. État 0 % 25/04/2014 PPMT (CA) FR0010061267 1 25-04-14
E. État 0 % 25/04/2015 PPMT (CA) FR0010163550 1 25-04-15
E. État 0 % 25/04/2019 PPMT (CA) (ETAEC) FR0000189169 1 0,0156 25-04-19
E. État 0 % 25/04/2022 PPMT (CA) FR0000571036 1 40,75 5,3754 25-04-22
E. État 0 % 25/04/2023 PPMT (CA) FR0000571077 1 47,18 4,1136 25-04-23
E. État 0 % 25/04/2029 PPMT (CA) FR0000571200 1 36,69 4,2401 25-04-29

Invest-Annexes Page 5 Vendredi, 22. juillet 2005 1:49 13
Annexe A – Cote des obligations sur Euronext 5
Valeur Code Nom Dernier C/C Tx Act. Amort
E. État 0 % 25/04/2035 PPMT (CA) FR0010070078 1 25-04-35
E. État 0 % 25/04/2055 PPMT (CA) FR0010172205 1 25-04-55
Certificats (certificats de coupons avril)
Valeur Code Nom Dernier C/C Tx Act. Amort
E. État 0 % 25/04/05 IPMT FR0000570418 0,25 99,70 2,0907 25-04-05
E. État 0 % 25/04/06 IPMT FR0000570475 0,25 97,40 2,327 25-04-06
E. État 0 % 25/04/07 IPMT FR0000570558 0,25 94,71 2,566 25-04-07
E. État 0 % 25/04/08 IPMT FR0000570616 0,25 91,35 2,9183 25-04-08
E. État 0 % 25/04/09 IPMT FR0000570681 0,25 84,00 4,2959 25-04-09
E. État 0 % 25/04/10 IPMT FR0000570707 0,25 79,15 4,6494 25-04-10
E. État 0 % 25/04/11 IPMT FR0000570723 0,25 71,75 5,5509 25-04-11
E. État 0 % 25/04/12 IPMT FR0000570764 0,25 73,62 4,3793 25-04-12
E. État 0 % 25/04/13 IPMT FR0000570798 0,25 63,10 5,8158 25-04-13
E. État 0 % 25/04/14 IPMT FR0000570814 0,25 72,00 3,6574 25-04-14
E. État 0 % 25/04/15 FR0000570830 0,25 52,50 6,5574 25-04-15
E. État 0 % 25/04/16 FR0000570855 0,25 66,35 3,7493 25-04-16
E. État 0 % 25/04/17 FR0000570871 0,25 49,85 5,8994 25-04-17
E. État 0 % 25/04/18 FR0000570897 0,25 50,79 5,2889 25-04-18
E. État 0 % 25/04/19 FR0000570913 0,25 48,50 5,2487 25-04-19
E. État 0 % 25/04/20 FR0000570962 0,25 45,50 5,3369 25-04-20
E. État 0 % 25/04/21 FR0000570996 0,25 43,10 5,3513 25-04-21
E. État 0 % 25/04/22 FR0000571010 0,25 40,75 5,3754 25-04-22
E. État 0 % 25/04/23 FR0000571069 0,25 37,80 5,5079 25-04-23
E. État 0 % 25/04/24 IPMT FR0000571101 0,25 6,8353 25-04-24
E. État 0 % 25/04/25 IPMT FR0000571127 0,25 6,7153 25-04-25
E. État 0 % 25/04/26 IPMT FR0000571168 0,25 6,6071 25-04-26

Invest-Annexes Page 6 Vendredi, 22. juillet 2005 1:49 13
6 Investissement et marchés financiers
Valeur Code Nom Dernier C/C Tx Act. Amort
E. État 0 % 25/04/27 IPMT FR0000571176 0,25 6,5084 25-04-27
E. État 0 % 25/04/28 IPMT FR0000571184 0,25 6,4178 25-04-28
E. État 0 % 25/04/29 IPMT FR0000571192 0,25 28,00 5,4136 25-04-29
E. État 0 % 25/04/30 IPMT FR0010070086 0,25 25-04-30
E. État 0 % 25/04/31 IPMT FR0010070102 0,25 25-04-31
E. État 0 % 25/04/32 IPMT FR0010070110 0,25 25-04-32
E. État 0 % 25/04/33 IPMT FR0010070128 0,25 25-04-33
E. État 0 % 25/04/34 IPMT FR0010070136 0,25 25-04-34
E. État 0 % 25/04/35 IPMT FR0010070144 0,25 25-04-35
E. État 0 % 25/04/36 IPMT FR0010172213 0,25 25-04-36
E. État 0 % 25/04/37 IPMT FR0010172270 0,25 25-04-37
E. État 0 % 25/04/38 IPMT FR0010172288 0,25 25-04-38
E. État 0 % 25/04/39 IPMT FR0010172296 0,25 25-04-39
E. État 0 % 25/04/40 IPMT FR0010172304 0,25 25-04-40
E. État 0 % 25/04/41 IPMT FR0010172312 0,25 25-04-41
E. État 0 % 25/04/42 IPMT FR0010172320 0,25 25-04-42
E. État 0 % 25/04/43 IPMT FR0010172478 0,25 25-04-43
E. État 0 % 25/04/44 IPMT FR0010172494 0,25 25-04-44
E. État 0 % 25/04/45 IPMT FR0010172510 0,25 25-04-45
E. État 0 % 25/04/46 IPMT FR0010172528 0,25 25-04-46
E. État 0 % 25/04/47 IPMT FR0010172544 0,25 25-04-47
E. État 0 % 25/04/48 IPMT FR0010172577 0,25 25-04-48
E. État 0 % 25/04/49 IPMT FR0010172585 0,25 25-04-49
E. État 0 % 25/04/50 IPMT FR0010172593 0,25 25-04-50
E. État 0 % 25/04/51 IPMT FR0010172601 0,25 25-04-51
E. État 0 % 25/04/52 IPMT FR0010172619 0,25 25-04-52

Invest-Annexes Page 7 Vendredi, 22. juillet 2005 1:49 13
Annexe A – Cote des obligations sur Euronext 7
Agence française de développement (intérêts et amortissements garantis par l’État)
Valeur Code Nom Dernier C/C Tx Act. Amort
9 % 10/1992-11/2012 FR0000194086 762,25 129,38 2,811 4,4054 09-11-12
8,25 % 10/1994-11/2006 Tr. B FR0000196503 762,25 108,97 2,690 2,6837 04-11-06
8,25 % 10/1994-11/2008 Tr. C FR0000196511 762,25 117,00 2,690 3,2570 04-11-08
8,25 % 10/1994-11/2010 Tr. D FR0000196529 762,25 106,45 2,690 6,8278 04-11-10
8,25 % 10/1994-11/2012 Tr. E FR0000196537 762,25 2,690 4,8990 04-11-12
8,25 % 10/1994-11/2014 Tr. F FR0000196545 762,25 2,690 3,9960 04-11-14
8,25 % 10/1994-11/2016 Tr. G FR0000196552 762,25 132,00 2,690 4,6346 04-11-16
8,25 % 01/1995-2007 FR0000196768 762,25 110,13 0,723 2,7362 30-01-07
09/1996-11/2008 CNO-TEC 10 (-1,10 %) (C) FR0000207151 762,25 99,43 0,097 2,7903 16-11-08
5,50 % 9/1997-10/2007 FR0000208266 762,25 106,30 2,200 2,7856 08-10-07
5,75 % 09/1997-10-12 FR0000208274 762,25 113,41 2,300 3,6905 08-10-12
4,5 % 03 et CNO-TEC -0285 % 5/07 (C) FR0000209298 762,25 0,081 3,4405 22-05-07
8 % 02/1993-01/2006 FR0000582868 1 104,55 1,030 2,6353 15-01-06
7,50 % mai-juillet novembre 1993, mai 2008 FR0000582876 1 114,00 5,774 2,8917 26-05-08
Septembre 96/07 CNO-TEC 10 (-1,10 %) (C) FR0000582892 1 100,10 0,539 2,8453 16-09-07
6 % décembre 96-mars 97-décembre 08 (CB) FR0000582900 1 110,40 1,233 3,1339 18-12-08
Caisse nationale des autoroutes
Valeur Code Nom Dernier C/C Tx Act. Amort
9,30 % 03/91-2005 FR0000119042 762,25 100,01 8,739 8,7465 25-03-05
9,20 % 09/91-10/2006 FR0000119778 762,25 110,10 3,705 2,6407 07-10-06
9 % 04/92-05/2007 (CB) FR0000193666 762,25 112,60 7,471 2,9147 04-05-07
8 % 03/93-2008 FR0000194490 762,25 114,67 0,044 2,8221 01-03-08
6,25 % 03/94-04/2006 FR0000195927 762,25 103,89 5,685 2,7888 05-04-06
8 % 02/95-03/2007 FR0000196891 762,25 110,17 7,781 2,7755 13-03-07
7,50 % 06/95-2010 (CB) FR0000197071 762,25 120,30 5,137 3,4067 26-06-10

Invest-Annexes Page 8 Vendredi, 22. juillet 2005 1:49 13
8 Investissement et marchés financiers
Valeur Code Nom Dernier C/C Tx Act. Amort
7,25 % 08/95-09/2005 FR0000197220 762,25 102,45 3,436 2,5551 11-09-05
7,50 % 09/95-2009 (CB) FR0000197261 762,25 118,25 3,185 3,3837 29-09-09
7,40 % 11/95-2008 (CB) FR0000197469 762,25 114,72 2,007 3,1479 24-11-08
6,70 % 01/96-02/2010 (CB) FR0000197576 762,25 115,65 0,477 3,2144 05-02-10
6,70 % 03/96-04/2006 (CB) FR0000197691 762,25 104,50 5,727 2,6492 25-04-06
6,80 % 05/96-2012 FR0000197816 762,25 120,30 5,477 3,5503 13-05-12
6,75 % 07/96-2009 FR0000207052 762,25 114,10 4,272 3,2302 15-07-09
6,70 % 10/96-09/2011 (CB) FR0000207128 762,25 118,40 3,212 3,4911 09-09-11
6,30 % 10/96-2007 (CB) FR0000207243 762,25 108,30 2,537 2,9261 07-10-07
5,40 % 07/97-2005 FR0000207979 762,25 100,96 3,506 2,5707 09-07-05
5,60 % 12/97-2007 (CB) FR0000208571 762,25 106,81 1,135 3,0197 19-12-07
6 % 01/94-97-2009 (CB) FR0000582637 1 110,00 0,625 3,2041 24-01-09
8,25 % 10,11/94-02/95-11/2006 FR0000582645 1 109,30 2,735 2,6555 02-11-06
6 % 11/96-04/97-11/08 (CB) FR0000582652 1 109,85 1,808 3,1326 13-11-08
5,85 % 03-12/97-07/98-03/13 (CB) FR0000582660 1 115,00 5,513 3,719 24-03-13
Gaz de France
Valeur Code Nom Dernier C/C Tx Act. Amort
Tx Var. Euribor 3 M 12/2006 EMTN FR0010036665 1 000 99,59 0,429 2,4213 22-12-06
5,125 % 02/2018 FR0000472334 1 000 106,82 0,168 4,4224 19-02-18
4,75 % 2/2013 EMTN FR0000472326 1 000 106,91 0,156 3,7311 19-02-13
Accor
Valeur Code Nom Dernier C/C Tx Act. Amort
Cp 0 07/98-0705 (Indx Act. Accor) FR0000209686 1 524,49 98 5,3689 22-07-05
7,40 % 12/95-01/06 FR0000197535 762,25 104,2 1,014 2,4114 12-01-06

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ANNEXE B
Exemples de situation des OPCVM
Situation quotidienne des OPCVM au 31 décembre 2003
Situation quotidienne des OPCVM au 31 décembre 2004

Invest-Annexes Page 10 Vendredi, 22. juillet 2005 1:49 13
10 Investissement et marchés financiers
Situation quotidienne des OPCVM au 31 décembre 2003
FCP + SICAV
Ensemble des OPCVM
Encours en million d’euros Nb prod Nb parts
Actions françaises 46 538,7 427
Actions des pays de la Communauté européenne 17 625,5 232
Actions de pays de la zone euro 31 910,7 333
Actions internationales 59 180,5 947
Obligations et/ou titres de créances libellés en euros 97 557,2 942
Obligations et/ou titres de créances internationaux 66 099,3 336
Monétaire euro 327 308,5 623
Monétaire à vocation internationale 1 215,3 23
Diversifié 203 608,0 3 138
Garanti ou assorti d’une protection 58 354,3 905
Total 909 398,0 7 906
FCP
Ensemble des OPCVM
Encours en million d’euros Nb prod Nb parts
Actions françaises 19 490,5 330
Actions des pays de la Communauté européenne 9 390,2 185
Actions de pays de la zone euro 16 727,3 263
Actions internationales 40 358,7 736
Obligations et/ou titres de créances libellés en euros 60 908,8 742
Obligations et/ou titres de créances internationaux 57 787,3 264
Monétaire euro 182 515,4 456
Monétaire à vocation internationale 967,1 20
Diversifié 175 364,3 2 904
Garanti ou assorti d’une protection 57 994,3 898
Total 621 503,9 6 798

Invest-Annexes Page 11 Vendredi, 22. juillet 2005 1:49 13
Annexe B – Exemples de situation des OPCVM 11
SICAV
Ensemble des OPCVM
Encours en million d’euros Nb prod Nb parts
Actions françaises 27 048,2 97
Actions des pays de la Communauté européenne 8 235,3 47
Actions de pays de la zone euro 15 183,4 70
Actions internationales 18 821,8 211
Obligations et/ou titres de créances libellés en euros 36 648,5 200
Obligations et/ou titres de créances internationaux 8 312,0 72
Monétaire euro 144 793,1 167
Monétaire à vocation internationale 248,1 3
Diversifié 28 243,8 234
Garanti ou assorti d’une protection 360,0 7
Total 287 894,1 1 108

Invest-Annexes Page 12 Vendredi, 22. juillet 2005 1:49 13
12 Investissement et marchés financiers
Situation quotidienne des OPCVM au 31 décembre 2004
FCP + SICAV
Ensemble des OPCVM
Encours en million d’euros Nb prod Nb parts
Actions françaises 49 206,9 369 463
Actions des pays de la Communauté européenne 28 179,9 290 338
Actions de pays de la zone euro 42 047,0 363 416
Actions internationales 65 037,4 869 960
Obligations et/ou titres de créances libellés en euros 112 430,1 1 000 1 181
Obligations et/ou titres de créances internationaux 74 885,7 323 372
Monétaire euro 350 701,6 633 768
Monétaire à vocation internationale 1 051,9 17 18
Diversifié 215 758,1 3 101 3 287
Garanti ou assorti d’une protection 579,9 36 36
Fonds à formule 55 690,8 750 751
OPCVM de fonds alternatifs 10 895,4 157 161
Total 1 006 464,6 7 908 8 751
FCP
Ensemble des OPCVM
Encours en million d’euros Nb prod Nb parts
Actions françaises 31 451,1 289 348
Actions des pays de la Communauté européenne 18 490,2 228 258
Actions de pays de la zone euro 34 407,6 306 342
Actions internationales 48 685,9 700 760
Obligations et/ou titres de créances libellés en euros 84 125,3 832 943
Obligations et/ou titres de créances internationaux 66 077,7 258 292
Monétaire euro 217 383,9 490 584
Monétaire à vocation internationale 804,3 15 16
Diversifié 191 976,3 2 887 3 022

Invest-Annexes Page 13 Vendredi, 22. juillet 2005 1:49 13
Annexe B – Exemples de situation des OPCVM 13
FCP
Ensemble des OPCVM
Encours en million d’euros Nb prod Nb parts
Garanti ou assorti d’une protection 579,9 36 36
Fonds à formule 55 645,2 748 749
OPCVM de fonds alternatifs 10 825,0 154 157
Total 760 452,4 6 943 7 507
SICAV
Ensemble des OPCVM
Encours en million d’euros Nb prod Nb parts
Actions françaises 17 755,8 80 115
Actions des pays de la Communauté européenne 9 689,7 62 80
Actions de pays de la zone euro 7 639,4 57 74
Actions internationales 16 351,5 169 200
Obligations et/ou titres de créances libellés en euros 28 304,8 168 238
Obligations et/ou titres de créances internationaux 8 808,0 65 80
Monétaire euro 133 317,6 143 184
Monétaire à vocation internationale 247,6 2 2
Diversifié 23 781,9 214 265
Fonds à formule 45,7 2 2
OPCVM de fonds alternatifs 70,4 3 4
Total 246 012,2 965 1 244

Invest-Annexes Page 14 Vendredi, 22. juillet 2005 1:49 13

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ANNEXE C
Cours des options sur l’indice CAC 40

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16 Investissement et marchés financiers
Calls Puts
Compensation 1
Position ouverte 2
Volume total du jour 3
Volume
Dernière négociation
Heure de négociation
Vente
Achat
Vente Autoquote
Achat Autoquote
Prix d’exercice
Vente Autoquote
Achat Autoquote
Vente
Achat
Dernière négociation
Heure de négociation
Volume 3
Volume quotidien total
Position ouverte 1
Cours de compensation
du jour précédent
626,56 – 0 – – – – – 591,2 601,2 3 250 0,0 1,8 – – – – – 0 525 0,69
576,83 – 0 – – – – – 541,5 551,5 3 300 0,3 2,1 – – 15 h 57 min 57 s 1,0 1 000 3 500 1 020 0,87
527,14 – 0 – – – – – 491,9 501,9 3 350 0,6 2,5 0,4 1,9 – – – 0 300 1,09
477,51 – 0 – – – – – 442,9 452,9 3 400 0,9 2,8 0,7 2,1 – – – 0 11 050 1,37
427,70 – 0 – – – 391,6 403,6 396,1 406,1 3 450 1,2 3,1 1,0 2 – – – 0 3 055 1,47
377,95 – 0 – – – – – 346 ,6 356,6 3 500 1,6 3,5 1,4 – – – – 0 4 830 1,63
328,56 – 0 – – – – – 294,1 304,1 3 550 2,5 4,3 2,5 – 15 h 13 min 49 s 2,8 200 200 12 240 2,15
279,49 200 0 – – – – – 245,6 255,6 3 600 3,8 5,7 3,7 4,6 15 h 13 min 05 s 4,3 120 760 50 404 2,99
231,26 – 0 – – – – – 198,4 208,4 3 650 6,5 8,3 6,4 7,1 16 h 30 min 00 s 6,4 500 6 010 13 586 4,67
184,45 930 0 – – – – – 153,4 163,4 3 700 10,3 15,3 10,4 11,6 15 h 16 min 26 s 11,0 150 2 444 17 701 7,70
140,45 630 10 10 13 h 21 min 23 s 116,5 – – 112,1 122,1 3 750 18,2 23,2 17,8 19,2 15 h 34 min 30 s 19,2 20 872 20 065 13,67
100,28 12 471 455 15 08 h 39 min 21 s 80,7 82,2 85,6 75,5 85,5 3 800 30,2 37,7 30,8 32,2 15 h 31 min 06 s 32,8 250 9 265 17 858 23,42

Invest-Annexes Page 17 Vendredi, 22. juillet 2005 1:49 13
Annexe C – Cours des options sur l’indice CAC 40 17
Calls Puts
Compensation 1
Position ouverte 2
Volume total du jour 3
Volume
Dernière négociation
Heure de négociation
Vente
Achat
Vente Autoquote
Achat Autoquote
Prix d’exercice
Vente Autoquote
Achat Autoquote
Vente
Achat
Dernière négociation
Heure de négociation
Volume 3
Volume quotidien total
Position ouverte 1
Cours de compensation
du jour précédent
65,76 8 827 3 850 201 16 h 28 min 07 s 53,3 52,0 54,4 46,9 54,4 3 850 50,4 57,9 49,4 51,6 15 h 15 min 35 s 50,0 20 3 986 9 544 38,81
39,95 28 036 3 605 600 16 h 00 min 50 s 26,5 30,2 31,8 25,3 32,8 3 900 74,6 82,1 – 96,0 08 h 39 min 12 s 83,0 250 903 13 660 62,91
22,00 7 641 2 785 20 15 h 45 min 05 s 15,2 15,6 17,2 13,0 18,0 3 950 113,5 123,5 111,1 113,7 – – – 0 6 94,87
11,30 35 715 460 100 15 h 01 min 49 s 7,5 7,4 8,6 7,0 8,9 4 000 155,9 165,9 – – – – – 0 150 134,08
5,49 23 244 320 200 15 h 16 min 13 s 4,0 3,2 4,3 2,9 4,8 4 050 201,4 211,4 – – – – – 0 – 178,18
2,67 32 425 900 100 15 h 28 min 02 s 2,0 1,7 2,5 0,9 2,8 4 100 249,5 259,5 – – – – – 0 – 225,27
1,36 1 290 0 – – – – – 0 1,8 4 150 301,5 311,5 – – – – – 0 – 273,87
0,83 2 060 0 – – – – 1,1 0 1,4 4 200 348,1 358,1 347,8 359,7 – – – 0 – 323,25
0,51 700 0 – – – – – 0 1,3 4 250 397,9 407,9 – – – – – 0 – 372,84
0,27 500 0 – – – – – 0 1,1 4 300 448,1 458,1 – – – – – 0 – 422,50
Autoquote, développé par Euronext.liffe en partenariat avec des intervenants de marché, est le modèle d’évaluation théorique des options (ou modèle de pricing) d’Euronext.liffe pour
les options. Les prix d’Autoquote sont soulignés. Les prix issus de LIFE CONNECT® et les prix négociés apparaissent en gras. Quand une transaction a lieu, la colonne « last trade » affiche
le prix négocié.
1
Les positions ouvertes sont les positions ouvertes longues et courtes du jour de bourse précédent mises à jour à 14 heures chaque jour.
2
C’est le nombre de contrats cumulés enregistré au prix d’exercice concerné dans la journée de Bourse. Il est mis à jour tout au long de la journée de bourse.
3
Volume : nombre de contrats sur lequel porte la dernière transaction enregistrée.

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