Préparation de l'huile lubrifiante - Tunisie industrie

PMI Fiche projet Projet N°: 15A- Définition de l’idée du projetProjet:Nature de projetSecteur d'activitéGamme de produitsMatières premièresPrincipaux fournisseursProcessus de fabricationListe des équipements:Capacité de productionEmploiPréparation d'huile lubrifiantePréparation de lubrifiants qui sont utilisés pour les machines, moteurs industrielset moteurs des véhiculesIndustrie ChimiqueHuiles moteurs et lubrifiants pour l'entretien des moteursHuile de base,polymères ,Additifs.SOTULUBUn lubrifiant se compose de trois éléments (huiles de base, polymères et additifs)qui sont mélangés lors d'une opération appelée le "Blending".Tuyauterie et accessoire 100 000 DTAgencement et installation : aménagement 270 000 DTstructure métallique 70 000 DTSpectromètre à émission atomique 350 000 DTMatériel roulant 65 000 DTTitreur TAN&TBN 25 000 DTViscosimètre 01 à 100 25 000 DTViscosimètre 01à40 25 000 DTChaudière à bain 20 000 DT8 Réservoirs inox 600 000 DTCuve sous vide 100 000 DTBac de stockage 80 000 DTPalan mobile latérale 30 000 DTMachine de remplissage 60 000 DTSuppresseur 30 M3/H 40 000 DTRéchauffage futs 15 000 DTRefroidisseur 15 000 DTMatériels laboratoire 25 000 DT400 M3/ an d'huiles lubrifiantes toutes catégories confondues4 Cadres dont 1 ingénieur chimiste3 Agents de maîtrise13 Agents d'exécutionB- MarchéB.1 Clientèle cible B.2 Répartition des ventesUtilisés dans le secteur de l'industrie et le secteur des 70% local, 30% exportautomobiles (station service…)B.3 Evolution du marchéLe marché d’huile lubrifiante est en progression en suivant les progressions au niveau industriel et au niveau del’expansion du parc de véhicules.

C- Schéma d'investissements et de financementInvestissement Montants Financement MontantsTerrain - Capital social 838 000Aménagement100 000Crédit à long et à moyenterme 1 257 000Equipement industriel 1 850 000 AutresEquipement de bureau etinformatique 20 000Matériel de transport 65 000Besoin en fonds deroulement 60 000Autres…… -Total 2 095 000 Total 2 095 000D- Schéma de rentabilitéD.1 Structure des coûtsExploitations prévisionnellesDésignation Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6Ventes 2 100 000 2 205 000 2 315 250 2 431 013 2 552 563 2 680 191Achats matièrespremières/consommables1 113 000 1 168 650 1 227 083 1 288 437 1 352 858 1 420 501Marge Brute sur coûtMatière987 000 1 036 350 1 088 168 1 142 576 1 199 705 1 259 690Autres charges d’exploitation 210 000 214 200 218 484 222 854 227 311 231 857Valeur ajoutée 777 000 822 150 869 684 919 722 972 394 1 027 833Charges sociales110 000 112 200 114 444 116 733 119 068 121 449Excédant Brutd'Exploitations667 000 709 950 755 240 802 989 853 326 906 384Amortissements308 500 308 500 308 500 308 500 308 500 308 500Résultat Brut d'exploitation 358 500 401 450 446 740 494 489 544 826 597 884Charges financières106 845 96 161 86 544 77 890 70 101 63 091Résultat des activitésordinaires avant impôts251 655 305 290 360 195 416 599 474 725 534 793Is52 848 55 490 58 264 61 178 64 237 67 448Résultat net de l'exercice 198 807 249 800 301 931 355 422 410 489 467 345Cash flows507 307 558 300 610 431 663 922 718 989 775 845D.2 Principaux ratiosTaux de rentabilité interne 20%Valeur actuelle nette 727 468Délai de récupération4 Ans et 5 MoisE- ConseilsL'entreprise devra mettre en place la certification ISO 14001.