Rapport d'activités de l'Entrepôt 2017/2018

BILAN FINANCIER
Il nous faut expliquer le résultat exceptionnel de cette année, à hauteur de 16594€.
En fin d’année dernière, le résultat était négatif de 4530€ alors que nous avions encore un de trois postes salariés en contrat aidé. Il nous a fallu être très prudent,
quand nous avons appris dans l’été l’arrêt des contrats aidés.
Afin de garder le cap, le conseil d’administration a alors pris plusieurs décisions :
- dans l’obligation de garder un poste d’entretien, si nécessaire à la bonne marche d’un lieu de 600 m2, un contrat de 17h au lieu de 26h a été créé tout en faisant
appel à du bénévolat supplémentaire.
- doubler le nombre de Colidays, porté à 6 dans l’année au lieu de 3.
- trouver d’autres sources de ressources, avec notamment une plus grande offre de buvette lors de l’Entre2
- augmenter légèrement les redevances et développer les occupations ponctuelles.
Tous ces objectifs ont été atteints !
En plus des augmentations de ces ressources propres, nous avons eu la surprise très positive d’être beaucoup plus soutenu par le Conseil Départemental. A noter
que par rapport aux dates de passage en commission et du décalage entre subventions votées en année civile et notre gestion en année scolaire, deux subventions
(2017 et 2018) des colidays se retrouvent allouées dans le même exercice.
Année charnière, nous allons pouvoir, si tous les soutiens sont réitérés, revenir à un équilibre de fonctionnement dès l’année prochaine en augmentant le temps
salarial, continuer à baisser la dette, et commencer à penser à l’avenir en « provisionnant » de la trésorerie pour la maintenance de notre lieu : changement de
parquet, peintures …
Le compte de résultat présente un total produits pour cet exercice de 189 958 € avec un autofinancement à hauteur de 87 %.
Le total des subventions d’exploitation est sensiblement le même que l’année dernière, mais il est à noter que les aides CNASEA n’existent plus. Ce sont les nouvelles
subventions (fonctionnement et projets) du Conseil Départemental qui a permis la continuité du projet. Nous les remercions pour leur soutien.
C’est grâce à une gestion rigoureuse et à beaucoup de bénévolat que l’association maintient son cap. Sans les 2 800 heures de bénévolat par an et le poste de
direction bénévole lui aussi, l’association devrait trouver près de 65 000€/an pour trouver son équilibre financier (évaluation des contributions volontaires).
Au bilan, les fonds associatifs sont négatifs, ce qui est un choix vu l’investissement de départ. C’est une prise de risque choisie et consciente qui a permis la naissance
du lieu. Une partie des travaux de rénovation et d’agrandissement de l’Entrepôt soit 65 236 € a fini d’être remboursée auprès des établissements bancaires en 7 ans.
L’objectif est maintenant de rembourser chaque année petit à petit les avances des particuliers.
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