Audit-Bellot 10 juin 2011 - Blogs

Annexe 3 : ressources et biens immobiliers par société immobilière
Sci Christine
de Pisan
Immobilière
La Truelle
Volcania Sa
Immobilière
Vallée du
Rhône
Annexe 4 : compte de résultat par société immobilière
Immobilière
Dauphiné
Savoie
Immobilière
des
Flandres
Immobilière
Immobilière
Val de
Neustrie
Loire
Immobilière
Immobilière
Brie
Brittania Sa
d'Aquitaine
Champagne
Immobilière
Grand
Paris
Immobilière
Alpes Corse
Méd.
Immobilière
Bourgogne
F.C.
COPIE SIGNEE
Juin 2011 Relations de la GLNF avec les sociétés immobilières 16
Immobilière
Septimanie
Immobilière
Immobilière
Guyenne
AQR
Gascogne
Immobilière
de
Guadeloupe
Immobilière
de Picardie
Immobilière
Toulouse
Pyrénées
Immobilière
Maine
Atllantique
Immobilière
de La
Réunion
Immobilière
d'Austrasie
Immobilière
de La
Martinique
Immobilière
Immobilière Immobilière
Massilia
d'Alsace de Guyane
Constr.
31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009 31/08/2010 31/08/2010 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009 31/08/2010 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009 31/08/2010 31/08/2010 31/12/2009 31/12/2010 NC 31/12/2010
(1) (2) (3)
Capital valeur nominale 1 524 800 000 954 104 1 651 350 800 000 150 000 239 040 414 000 330 000 76 500 322 000 770 000 1 961 400 63 150 40 000 484 800 68 100 40 000 132 200 841 900 403 500 92 100 69 200 60 700 60 000 8 000 230 500 11 064 068
Apport en capital 1 524 800 000 954 104 1 651 350 800 000 150 000 239 040 414 000 330 000 76 500 322 000 770 000 1 961 400 63 150 40 000 484 800 68 100 40 000 132 200 841 900 403 500 92 100 69 200 60 700 60 000 8 000 230 500 11 064 068
GLNF (montant dans les comptes de la GLNF) 42 123 102 834 763 192 590 685 799 300 137 500 91 469 174 600 292 400 38 000 274 000 604 700 1 709 500 49 500 18 000 89 600 1 500 0 85 000 798 847 250 000 50 100 55 000 60 000 60 000 0 105 500 7 243 351
Autres -40 599 697 166 190 912 1 060 665 700 12 500 147 571 239 400 37 600 38 500 48 000 165 300 251 900 13 650 22 000 395 200 66 600 40 000 47 200 43 053 153 500 42 000 14 200 700 0 8 000 125 000 3 820 717
Emprunts bancaires 585 000 2 378 171 235 248 1 862 147 230 106 48 983 115 109 135 653 38 364 53 198 183 609 262 676 1 026 668 367 462 249 809 118 986 462 434 653 168 686 165 146 780 220 323 345 000 10 405 059
Découverts bancaires 420 013 457 420 470
Autres dettes financières 13 210 664 155 912 610 148 734 124 992 75 818 143 470 272 337 251 186 12 000 122 026 43 612 677 346 14 979 311 097 2 075 36 597 210 765 217 150 300 000 23 726 79 404 504 339 300 000 17 238 839
Compte courant GLNF 12 776 997 610 145 295 124 992 136 000 173 139 237 186 12 000 118 000 42 615 677 346 182 000 36 597 200 000 50 000 300 000 23 475 79 404 504 339 300 000 16 119 995
Autres 433 667 155 912 3 439 75 818 7 470 99 198 14 000 4 026 997 14 979 129 097 2 075 10 765 167 150 251 1 118 844
Total ressources 13 797 188 3 754 096 1 189 962 3 662 231 1 155 098 274 801 497 619 821 990 619 550 141 698 627 635 1 076 288 3 665 414 78 129 718 559 486 875 317 909 195 583 594 634 1 705 833 1 306 815 538 880 93 383 360 427 564 339 308 000 575 500 39 128 436
Valeur brute terrains 9 234 837 843 942 106 289 208 317 51 314 12 598 188 112 36 000 10 526 25 306 79 328 205 926 4 685 157 846 33 500 40 272 74 500 136 692 193 169 367 700 5 000 24 890 12 040 749
Valeur brute constructions 6 045 089 4 342 229 1 521 184 2 980 300 1 025 752 113 382 266 786 221 545 146 939 59 650 574 294 449 523 1 314 673 42 169 370 816 166 431 295 016 1 485 764 880 370 52 600 224 010 459 746 496 250 23 534 518
Valeur nette constructions 4 443 141 3 744 123 1 185 443 2 563 066 836 619 94 509 130 243 182 317 109 007 45 306 315 686 404 571 1 079 255 34 505 317 182 153 547 281 250 1 380 809 857 370 43 324 216 398 459 746 496 250 19 373 667
Valeur brute agencements 558 034 203 682 284 513 311 901 309 201 54 015 527 703 803 767 28 559 284 637 95 018 4 220 210 898 97 184 3 773 332
Valeur nette agencements 106 216 96 157 189 715 243 692 253 225 50 931 389 778 591 560 21 105 191 276 80 121 2 963 183 621 95 416 2 495 776
Immobilisation en cours 79 700 156 793 157 165 393 658
Total immobilier valeur brute 15 279 926 5 823 905 1 627 473 3 188 617 1 077 066 329 662 551 299 721 558 492 140 70 176 653 615 1 056 554 2 324 366 75 413 813 299 33 500 301 721 161 013 580 414 1 622 456 1 073 539 524 865 57 600 346 084 459 746 0 496 250 39 742 257
Total immobilier valeur nette 13 677 978 4 773 981 1 291 732 2 771 383 887 933 203 264 319 958 614 121 398 232 55 832 391 923 873 677 1 876 741 60 295 666 304 33 500 273 940 159 756 539 371 1 517 501 1 050 539 524 865 48 324 336 704 459 746 0 496 250 34 303 850
(1) La valorisation des titres de la SCI dans les comptes de la GLNF est supérieure à sa quote part de capital car l'Association a acquis auprès de l'OAF des titres de la SCI Christine de Pisan à un prix supérieur à la valeur nominale
(2) La valorisation des titres de la SAI Truelle dans les comptes de la GLNF est inférieure à sa quote part de capital car la GLNF a acquis une partie des titres de la SAI à un prix inférieur à la valeur nominale
(2) La valorisation des titres de la SAI Flandres dans les comptes de la GLNF est supérieure à sa quote part de capital car la SAI a procédé à une réduction du capital par absorption des pertes
Sci Christine
de Pisan
Immobilière
La Truelle
Volcania Sa
Immobilière
Vallée du
Rhône
Immobilière
Dauphiné
Savoie
Immobilière
des
Flandres
Immobilière
Neustrie
Immobilière
Val de
Loire
Immobilière
Immobilière
Brie
Brittania Sa
d'Aquitaine
Champagne
Immobilière
Grand
Paris
Immobilière
Alpes Corse
Méd.
Immobilière
Immobilière
Bourgogne
Septimanie
F.C.
Immobilière
Guyenne
Gascogne
Immobilière
AQR
Immobilière
Immobilière
de
de Picardie
Guadeloupe
Immobilière
Toulouse
Pyrénées
Immobilière
Maine
Atllantique
Immobilière
de La
Réunion
Immobilière
Immobilière
de La
d'Austrasie
Martinique
31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009 31/08/2010 31/08/2010 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009 31/08/2010 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009 31/08/2010 31/08/2010 31/12/2009 31/12/2010 NC 31/12/2010
Produits d'exploitation 1 972 751 758 530 120 757 221 553 71 109 54 733 72 025 32 609 48 758 17 097 61 079 102 742 87 134 4 440 74 510 1 32 400 10 178 34 000 202 109 45 630 9 064 34 500 4 067 709
GLNF 1 972 663 483 602 120 534 84 656 71 109 22 257 30 128 32 608 48 758 11 978 34 480 102 742 90 000 1 440 74 510 31 520 8 817 30 000 119 504 45 630 9 064 34 500 3 460 500
Autres 88 274 928 223 136 897 32 476 41 897 1 5 119 26 599 -2 866 3 000 1 880 1 361 4 000 82 605 607 209
Charges d'exploitation (1 912 360) (383 472) (80 526) (254 035) (98 482) (45 636) (57 987) (48 751) (78 792) (11 205) (43 608) (79 255) (182 241) (3 955) (50 791) (1 909) (20 286) (23 197) (26 018) (134 024) (48 803) (5 822) (15 513) (20 534) (752) (6 134) (3 634 088)
Produits financiers 720 1 453 1 138 1 305 8 680 1 116 37 281 2 169 576 321 5 592 60 351
Charges financières (18 992) (132 138) (12 566) (67 257) (10 358) (2 441) (4 346) (6 288) (2 273) (2 808) (9 419) (6 147) (50 925) (733) (16 329) (15 807) (19 453) (45 506) (39 095) (651) (14 503) (2) (1 000) (479 037)
Produits exceptionnels 313 2 607 630 1 629 430 310 480 1 677 359 8 435
Charges exceptionnelles (10 374) (117) (150) (593) (2 862) (69) (10 069) (1 014) (119) (51) (25 418)
Impôts sur les sociétés (58 074) (6 223) (1 676) (359) (66 332)
Résultat net 41 712 187 453 12 418 (96 657) (36 163) 6 656 9 692 (21 242) (32 457) 9 495 5 500 18 028 (118 820) 232 7 390 261 (3 693) (11 342) (12 126) 22 579 (41 692) (6 592) (6 179) (537) (754) 0 (1 542) (68 380)
Immobilière
Massilia
Constr.
Immobilière
d'Alsace
Immobilière
de Guyane
Montant (€)
Montant (€)