Letöltés - Albertirsa

Tisztelt Képviselő-testület!
SZÖVEGES TÁJÉKOZTATÓ
Albertirsa Város Önkormányzatának
2011. háromnegyedévi költségvetési gazdálkodásáról
Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a
alapján, figyelembe véve ezen jogszabályban, valamint az államháztartás működési rendjéről
szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a polgármester a helyi
önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről, a következő esztendő
költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztató
tartalmazza az eredeti, és a módosított előirányzatokat, valamint a szeptember 30-ig
realizálódott teljesítéseket.
Tájékoztatómat, az alábbiakban teszem meg.
I. BEVÉTELEK
1. Saját bevételek
Mint a 2. számú táblázatból nyomon követhető, az alaptevékenység bevételeinél az
előirányzatok teljesülése változó. Egyes tételek elmaradnak a remélttől, mások pedig
meghaladják azt. A legnagyobb mértékű bevétel elmaradás összegszerűen a tábornál
mutatkozik, itt 65,41 %-os a teljesítés. A 6 426 e Ft bevétel csökkenést, a tervhez képest
alacsonyabb kihasználtság eredményezte.
Az étkezési térítési díjak, az újság, képeslapok, könyvek eladásából származó bevételek
összességében a terv szerint teljesültek. A kötbér, bírság, egyéb kártérítésből származó
bevételeink 418,57 %-on, jóval a tervezett felett realizálódtak. A túllépés, a megnövekedett
közigazgatási bírságok behajtásából ered. A mástól átvett, beszedett bírság bevétel
64,40 %-on, az igazgatási, szolgáltatási díj bevételeink 82,50 %-on realizálódtak.
A közüzemi díjak megtérülése a forgalomból adódóan kiadási és bevételi oldalon egyaránt
alacsonyabb a vártnál.
A lakbér bevétel 102,11%os, a szemétszállítási díj 111,25-os teljesülésének oka, hogy
mindkét esetben fizetési felszólítások kerültek kiküldésre, ami jelentős összegű hátralék
beszedését eredményezte.
A piac bérleti jog beszedése december hónapban történik.
Kamatbevételeink 2011. szeptember 30-án meghaladta az éves tervet, 148,33 %-on
teljesültek. Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése továbbra is folyamatos.
Adó bevételeink az időarányosnál magasabban teljesültek: az iparűzési adó 99,11%, a
kommunális adó 105,75%, a gépjárműadó pedig 100,26%. A hátralékok beszedésére 2011.
évben nagy hangsúlyt fordítottunk, illetőleg a kommunális adó felhívásra, visszamenőleg 167
adózó adta be bevallását, 3 619 e Ft összegben.