A TarjánhÅ Szolgáltató â Elosztó Kft 2009 évi
A TarjánhÅ Szolgáltató â Elosztó Kft 2009 évi
A TarjánhÅ Szolgáltató â Elosztó Kft 2009 évi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
különbség , valamint a villamos energia értékesítés árbevétele. A költség elhatárolás 4.379<br />
EFt. Ebből az összegből 3.309 EFt 2010 évi biztosítási díj, 797 EFt a vállalatirányítási<br />
rendszer 2010 első negyedéves support díja, 702 EFt 2010 évi előfizetési díjak, melyek előre<br />
fizetendők. 1486 EFt téves számlázás miatti áramdíj jóváírás következtében került<br />
elszámolásra.<br />
A források alakulását a 2. és 7. sz. mellékletek mutatják.<br />
A forrásokon belül a saját tőke 382.255 EFt, mely 39.091 EFt-tal magasabb az előző évinél.<br />
Az eltérés a tárgyévi mérleg szerinti eredmény következménye.<br />
A társaság összes kötelezettsége 512.970 EFt, amely 58.274 EFt-tal magasabb az előző<br />
évinél.<br />
A kötelezettségeken belül 335.814 EFt a hitelek, kölcsönök összege, melyből 838 EFt a<br />
folyószámla hitelkeretből igénybe vett összeg, 200.188 EFt hosszúlejáratú beruházási és<br />
fejlesztési hitel, 90.000 EFt egyéb hosszúlejáratú hitel, 40.000 EFt támogatás megelőlegező<br />
rövid hitel, és 4.788 EFt gépkocsi lízing, (értéke az egyéb kötelezettség soron szerepel). A<br />
jelzáloggal biztosított fennálló kötelezettség 485.613 EFt, amely 154.587 EFt összegű<br />
bankgaranciát is magába foglal. Ezen kötelezettségek fedezeteként lekötött eszközérték a<br />
vállalkozás teljes mérlegfordulónapi eszközértéke 1.098.939 EFt.<br />
A társaság hosszúlejáratú kötelezettségeiből (200.188 EFt, 90.000 EFt és 4.788 EFt) az egy<br />
éven belül esedékes törlesztőrészlet 100.888 EFt a rövidlejáratú kötelezettségek közé<br />
átsorolásra került, így a hosszúlejáratú kötelezettségek mérlegben kimutatott összege 194.088<br />
EFt. Ebből 142.688 EFt a beruházási és fejlesztési hitelek, 50.000 EFt az egyéb hosszúlejáratú<br />
hitelek, 1.400 EFt az egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek mérlegsoron szerepel.<br />
Tárgyévben 34.375 EFt- hosszú lejáratú hitelt törlesztettünk.<br />
A rövidlejáratú kötelezettségeken belül a szállítóállomány 102.433 EFt, 49.223 EFt-tal<br />
csökkent a bázisévhez viszonyítva. Az állományból 100.000 EFt a gázbeszállítóval kötött<br />
fizetési megállapodásból fordulónapon hátralévő összeg, 2.433 EFt nem lejárt egyéb szállítói<br />
kötelezettség. Növekedett viszont a rövid lejáratú hitelek összege 50.919 EFt-tal, melyből<br />
40.000,- Ft KEOP pályázatunk támogatás megelőlegező feltöltődő hitelkerete, melyet a<br />
támogatási összeg kiutalásából fogunk rendezni.
Change language