A TarjánhÅ Szolgáltató â Elosztó Kft 2009 évi
A TarjánhÅ Szolgáltató â Elosztó Kft 2009 évi
A TarjánhÅ Szolgáltató â Elosztó Kft 2009 évi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Tarjánhő Szolgáltató-Elosztó <strong>Kft</strong><br />
11. sz. melléklet a Kiegészítő melléklethez<br />
3100 Salgótarján, Salgó út 52<br />
2008.12.31 <strong>2009</strong>.12.31 <strong>2009</strong>-2008 <strong>2009</strong>/2008<br />
LIKVIDITÁSI PERSPEKTíVA tény tény eltérés eltérés<br />
ezer Ft ezer Ft ezer Ft %<br />
Halmozott likvid aktívák:<br />
HA1 = Pénzeszközök és értékpapírok 2 070 1 510 -560 72,95<br />
HA2 = HA1 + Követelések 169 074 141 236 -27 838 83,54<br />
HA3 = HA2 + Készletek 193 758 167 956 -25 802 86,68<br />
HA4 = HA3 + Aktív időbeli elhatárolások 255 447 246 983 -8 464 96,69<br />
Halmozott likvid passzívák:<br />
HP1 = 1 hónapon belül esedékes bér és költségvetési befizetések 36 690 33 789 -2 901 92,09<br />
HP2 = HP1 + Szállítókkal szembeni kötelezettségek és váltótartozások 188 346 136 222 -52 124 72,33<br />
HP3 = HP2 + Rövid lej. kölcsönök, hitelek és egyéb kötelezettségek 288 868 318 882 30 014 110,39<br />
HP4 = HP3 + Céltartalékok és passzív időbeli elhatárolások 495 177 485 589 -9 588 98,06<br />
Likviditási fedezetek<br />
HA1 – HP1 = Azonnali likviditási fedezet -34 620 -32 279 2 341 93,24<br />
HA2 – HP2 = Gyors likviditási fedezet -19 272 5 014 24 286 -26,02<br />
HA3 – HP3 = Általános likviditási fedezet -95 110 -150 926 -55 816 158,69<br />
HA4 – HP4 = Teljes likviditási fedezet -239 730 -238 606 1 124 99,53<br />
Likviditási mutatók<br />
HA1 / HP1 = Azonnali likviditási mutató 0,06 0,04 -0,02 66,67<br />
HA2 / HP2 = Gyors likviditási mutató 0,9 1,04 0,14 115,56<br />
HA3 / HP3 = Általános likviditási mutató 0,67 0,53 -0,14 79,1<br />
HA4 / HP4 = Teljes likviditási mutató 0,52 0,51 -0,01 98,08
Change language