Majalah CARE, Edisi Khusus Ramadhan 1430 H Majaalalah hh CA ...

Laporan Keuangan
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
YAYASAN PESANTREN ISLAM AL AZHAR
LEMBAGA AMIL ZAKAT AL AZHAR PEDULI UMMAT
LAPORAN ARUS KAS
Periode yang berakhir per 31 Desember 2008 dan 2007
(dalam rupiah)
Catatan 2008 2007
Surplus / (Defisit):
Dana Zakat 180,140,066.14 1,093,524,580.61
Dana Infak/Sedekah 134,623,512.14 969,132,300.21
Dana Amil (143,339,998.42) 202,924,729.43
Dana Non Halal 2,141,600.12 0.00
Jumlah Saldo Dana 173,565,179.97 2,265,581,610.25
Penyesuian akun yang tidak mempengaruhi Kas:
Koreksi Penyusutan 81,087,867.87 81,766,512.67
(Kenaikan) Penurunan Piutang (326,873,700.00) (27,825,000.00)
(Kenaikan) Penurunan Sewa Dibayar Dimuka (94,194,300.00) 0.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
(166,414,952.16) 2,319,523,122.92
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
(Kenaikan) Penurunan Aset Tetap (70,668,000.00) (363,355,296.00)
(Kenaikan) Penurunan Investasi (100,000,000.00) 0.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
(170,668,000.00) (363,355,296.00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Kenaikan / (Penurunan) Hutang Pihak Ketiga 0.00 0.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
0.00 0.00
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS
(337,082,952.16) 1,956,167,826.92
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE
1,956,167,826.92 0.00
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE
1,619,084,874.76 1,956,167,826.92
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan
YAYASAN PESANTREN ISLAM AL AZHAR
LEMBAGA AMIL ZAKAT AL AZHAR PEDULI UMMAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007
(dalam rupiah)
Catatan 2008 2007
DANA INFAK / SEDEKAH
Penerimaan 10
Penerimaan Infak Tidak Terikat
Penerimaan Infaq 2,075,587,305.07 602,620,466.59
Penerimaan Infak Terikat (Khusus)
Penerimaan Infaq Khusus 703,391,674.00 80,000,000.00
Penerimaan untuk Bencana 159,124,598.00 49,207,088.44
Penerimaan Aqiqah 15,200,000.00 16,900,000.00
Penerimaan Qurban 1,372,312,970.00 689,132,773.00
Jumlah 4,325,616,547.07 1,437,860,328.03
() Bagian Amil atas Dana Infak/Sedekah (540,702,068.38) (179,732,541.00)
Jumlah Penerimaaan Dana Infak setelah Bagian Amil 3,784,914,478.69 1,258,127,787.03
Penerimaan Wakaf Tunai 214,699,400.00 335,590,000.00
Bagi Hasil Bank atas Dana Infak/Sedekah 2,318,340.07 1,886,999.89
Bagi Hasil Bank atas Dana Kemanusiaan 1,174,709.38 466,930.29
Jumlah Penerimaaan Dana Infak/Sedekah 4,003,106,928.14 1,596,071,717.21
Penyaluran 14
Pendidikan
Beastudi Pendidikan 72,880,000.00
Beastudi Yatim Dhuafa Berprestasi 8,987,750.00
Bantuan Karitas Pendidikan 122,300,000.00
Beastudi Hafidzul Quran 5,000,000.00
Program Khusus Pendidikan 750,000.00
Kesehatan
BPU 81,362,000.00
Poli Gigi Cigombong 74,881,500.00
Bantuan Karitas Kesehatan 10,406,650.00
Program Khusus Kesehatan 16,271,650.00
UPJ / Layanan Jenazah Gratis
Akomodasi Layanan 214,247,050.00 41,468,950.00
Operasional Mobil UPJ 21,432,400.00 46,130,800.00
Penyaluran Dakwah
Pembinaan Rohani Pasien&LP 68,100,000.00 3,796,000.00
Penunjang Dakwah 101,530,500.00 192,766,180.00
Bantuan Karitas Dakwah 64,231,750.00
Program Khusus Dakwah 273,448,325.00 28,750,000.00
Mushalla for Sale 143,084,900.00
Pemberdayaan
Pemberdayaan Pesantren 156,077,100.00 419,689,500.00
Pemberdayaan Jejaring 18,010,500.00 38,671,150.00
Training Keterampilan 5,500,000.00
Penyaluran Umum
Penyaluran Akikah 14,340,000.00 18,540,000.00
Penyaluran Qurban 1,404,054,705.00 303,075,000.00
Sosialisasi ZISWaf
Sosialisasi ZISWaf 991,586,636.00 534,051,837.00
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah 3,868,483,416.00 1,626,939,417.00
Surplus / (Defisit) 134,623,512.14 (30,867,699.79)
Saldo Awal 969,132,300.21 1,000,000,000.00
Saldo Akhir 1,103,755,812.34 969,132,300.21
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan
YAYASAN PESANTREN ISLAM AL AZHAR
LEMBAGA AMIL ZAKAT AL AZHAR PEDULI UMMAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007
(dalam rupiah)
Catatan 2008 2007
DANA AMIL
Penerimaan 11
Penerimaan Amilin dari Dana Zakat 553,143,072.31 276,450,870.06
Penerimaan Amilin dari Dana Infak 540,702,068.38 179,732,541.00
Penerimaan Lainnya dari Donatur 20,093,013.00
Penjualan Aktiva 600,000.00
Jumlah Penerimaan Dana Amil 1,114,538,153.69 456,183,411.06
Penggunaan 15
Kas Kecil
Kas Kecil AA 25,663,690.00
Kas Kecil RD 9,917,100.00
Kendaraan Operasional
Kendaraan Operasional 94,896,456.00 27,931,686.00
Transportasi Dinas 2,019,620.00
Pemeliharaan 3,032,000.00
Biaya Rumah Tangga
Makanan dan Minuman 5,571,145.00 1,694,745.00
Jamuan Tamu 2,763,125.00 323,500.00
Konsumsi Rapat 5,674,600.00 5,556,425.00
Perlengkapan Dapur 880,925.00 297,425.00
Biaya Sewa
Sewa Alat 8,037,820.00 213,715.00
Sewa Ruangan 8,950,750.00 2,723,533.00
ATK dan Inventaris
ATK 22,497,509.00 9,560,625.00
Inventaris 13,370,280.00 14,195,700.00
Percetakan 31,375,000.00 959,000.00
Gaji, Tunjangan dan Bonus
Gaji Karyawan 461,099,650.00 160,070,000.00
Bonus 68,591,200.00
Tunjangan 65,226,270.00 48,477,450.00
Fee Perjalanan Dinas 12,180,150.00 525,000.00
Training Amil 23,198,600.00 30,653,800.00
Honor 14,185,000.00
Relawan 38,880,000.00
Listrik Telepon dan Air 62,184,642.00 22,755,930.00
Administrasi Perbankan 9,546,917.24 3,233,000.00
Penguatan Jaringan dan Lembaga 151,338,710.00 32,230,000.00
Biaya Penyusutan
Biaya Peny. Mobil 47,586,139.20 22,558,047.00
Biaya Peny. Sepeda Motor 2,475,400.00
Biaya Peny. Inventaris Kantor 31,026,328.67 10,212,810.00
Biaya LainLain
Iuran Wajib 7,180,000.00 6,000,000.00
Sumbangan 970,000.00 6,600,000.00
Biaya Lainnya 27,559,125.00 2,647,977.67
Jumlah Penggunaan Dana Amil 1,257,878,152.11 409,420,368.67
Surplus / (Defisit) (143,339,998.42) 46,763,042.39
Saldo Awal 202,924,729.43 156,161,687.04
Saldo Akhir 59,584,731.02 202,924,729.43
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan
YAYASAN PESANTREN ISLAM AL AZHAR
LEMBAGA AMIL ZAKAT AL AZHAR PEDULI UMMAT
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2008 dan 2007
(dalam rupiah)
Catatan 2008 2007
ASET
Aset Lancar
Kas 3 220,739,687.22 347,075,436.22
Bank 4 1,398,345,187.54 1,609,092,390.70
Piutang 5 354,698,700.00 27,825,000.00
Sewa Dibayar Dimuka 6 94,194,300.00
Jumlah Aset Lancar 2,067,977,874.76 1,983,992,826.92
Aset Tidak Lancar
Investasi 7 100,000,000.00
Aset Tetap 8 434,023,296.00 363,355,296.00
Akumulasi Penyusutan (162,854,380.53) (81,766,512.67)
Jumlah Aset Tidak Lancar 371,168,915.47 281,588,783.33
JUMLAH ASET 2,439,146,790.23 2,265,581,610.25
KEWAJIBAN DAN SALDO DANA
SALDO DANA
Zakat 1,273,664,646.75 1,093,524,580.61
Infak/Sedekah 1,103,755,812.34 969,132,300.21
Amil 59,584,731.02 202,924,729.43
Non Halal 2,141,600.12
Jumlah Saldo Dana 2,439,146,790.23 2,265,581,610.25
TOTAL KEWAJIBAN DAN SALDO DANA 2,439,146,790.23 2,265,581,610.25
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan
32
Majalah CARE, Edisi Khusus Ramadhan 1430 H