Download - Bank BTN

48
16. LAPORAN ARUS KAS
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
(Dalam Jutaan Rupiah)
2002 2001
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:
Penerimaan bunga, provisi dan komisi 3.730.325 2.848.361
Penerimaan kredit yang dihapusbukukan - 233.036
Laba (rugi) selisih kurs - bersih 10.885 309.576
Pembayaran bunga (3.129.177) (2.674.564)
Beban operasional lainnya - bersih (19.769) (406.849)
Beban bukan operasional lainnya - bersih 4.674 2.075
Laba (rugi) dari operasi sebelum perubahan
aktiva dan kewajiban operasi 596.938 311.635
Perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasi :
Kenaikan (penurunan ) aktiva operasi:
Efek-Efek dan obligasi negara RI (470.695) (1.067.984)
Efek dengan janji dibeli kembali 280.898 (355.056)
Penempatan pada bank lain 867.656 (218.689)
Tagihan akseptasi 70.170 1.294
Kredit yang diberikan (1.799.068) (971.234)
Tagihan derivatif 15.447 (15.447)
Aktiva lain-lain 21.247 (82.644)
Kenaikan (penurunan) dalam kewajiban operasi:
Giro 110.777 318.538
Tabungan (74.732) (604.857)
Deposito berjangka 1.448.128 3.138.770
Sertifikat deposito (270.000) 234.400
Penempatan dari bank lain - (797.028)
Kewajiban akseptasi (70.170) (1.294)
Kewajiban segera 32.470 16.068
Kewajiban lain-lain 101.582 (42.126)
Kas bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi 860.648 (135.654)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:
Pembelian aktiva tetap (38.808) (75.175)
Pengembalian obligasi negara Republik Indonesia - 161.460
Penyertaan saham - 1.093
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas investasi (38.808) 87.378
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:
Surat-surat berharga yang diterbitkan (463.083) (363.219)
Pelunasan hutang kepada pemerintah
atas kelebihan dana rekapitalisasi - (161.460)
Pinjaman yang diterima (218.441) 543.963
Dana pelunasan obligasi - 30.000
Pinjaman subordinasi (21.358) (21.357)
Cadangan Khusus 33.628 -
Cadangan Umum - -
Pembagian Laba (121.260) -
Kas Bersih Diperoleh dari
Aktivitas pendanaan (790.514) 27.927
Annual Report Tahun 2002