სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი

სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი“ფინანსური ანგარიშგება2010 წელი1

ფინანსური ანგარიშგება2010 წელიSinaarsidamoukidebeli auditoris daskvna --------------------------------------------------------balansi --------------------------------------------------------------------------------------------------mogebisa da zaralis angariSgeba ----------------------------------------------------------356fuladi saxsrebis moZraobis Sesaxeb angariSgeba -------------------------------- 7kapitalSi cvlilebebis Sesaxeb angariSgeba ---------------------------------------- 8finansuri angariSgebis axsna-ganmartebiTi SeniSvnebi ------------------------- 9SeniSvna 1 zogadi aspeqtebi -------------------------------------------------------- 9SeniSvna 2 finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebuli mniSvnelovani 9principebi ------------------------------------------------------------------SeniSvna 3 fuladi saxsrebi -------------------------------------------------------- 11SeniSvna 4 moklevadiani investiciebi -------------------------------------------- 11SeniSvna 5 moTxovnebi ---------------------------------------------------------------- 11SeniSvna 6 winaswar gadaxdili gadasaxadebi ---------------------------------- 11SeniSvna 7 ZiriTadi saSualebebi -------------------------------------------------- 12SeniSvna 8 aramaterialuri aqtivebi --------------------------------------------- 12SeniSvna 9 valdebulebebi mowodebidan da momsaxurebidan ---------------- 13SeniSvna 10 sxva valdebulebebi ----------------------------------------------------- 13SeniSvna 11 saoperacio Semosavali ------------------------------------------------- 13SeniSvna 12 sakomunikacio momsaxurebis xarjebi ------------------------------- 13SeniSvna 13 komunaluri gadasaxadebi ---------------------------------------------- 14SeniSvna 14 finansuri institutebis momsaxureba ------------------------------ 14SeniSvna 15 sabiujeto gadasaxadebi ----------------------------------------------- 14SeniSvna 16 sxvadasxva xarjebi ----------------------------------------------------- 14SeniSvna 17 arasaoperacio Semosavali -------------------------------------------- 15SeniSvna 18 arasaoperacio xarjebi ------------------------------------------------ 15SeniSvna 19 saangariSo periodis mogeba/zarali da akumulirebuli mogeba 15SeniSvna 20 fuladi saxsrebis moZraoba ------------------------------------------ 15SeniSvna 21 kapitalis adeqvaturoba ----------------------------------------------- 16SeniSvna 22 informacia klientebis raodenobaze ------------------------------- 16SeniSvna 23 informacia klientebis tranzaqciebis jamur moculobaze -- 162

სს "საბროკერო კომპანიაკაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"ბალანსი2010 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით(larebSi)aqtivebi SeniSvna 31.12.2010 31.12.2009mimdinare aqtivebifuladi saxsrebi 3 733 4,799moklevadiani investiciebi saw.fasian qaRaldebSi 4 156,219 113,587moTxovnebi 5 52 7,610winaswar gaweuli xarjebi 6 4,500 4,563sul mimdinare aqtivebi 161,504 130,559grZelvadiani aqtivebiZiriTadi saSualebebi 7 4,457 5,981aramaterialuri aqtivebi 8 958 1,126sul grZelvadiani aqtivebi 5,415 7,107sul aqtivebi 166,919 137,666valdebulebebi da sakuTari kapitalimimdinare valdebulebebimow. da moms. warm. valdebulebebi 9 662 2,369sxva valdebulebebi 10 134 17sul moklevadiani valdebulebebi 796 2,386sakuTari kapitalisaaqcio kapitali 100,000 100,000Seuvsebeli kapitali (400) (23,000)wina periodis akumulirebuli mogeba/zarali 58,280 59,042saangariSo periodis mogeba/zarali 8,242 (762)sul sakuTari kapitali 166,122 135,280sul valdebulebebi da sakuTari kapitali 166,919 137,666generaluri direqtori:giorgi lolaZe5

სს "საბროკერო კომპანიაკაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება2010 წელი(larebSi)SeniSvna 2010 2009saoperacio Semosavalisabrokero sakomisio 11 7,560 6,299saoperacio Semosavali sul 7,560 6,299saoperacio xarjebisaxelfaso xarjebi 12,278 12,673ofisis ijara 6,037 5,654sakomunikacio momsaxureba 12 3,546 2,604komunaluri gadasaxadebi 13 1,126 981finansuri institutebis momsaxurebis gadasaxadi 14 2,529 2,426cveTa da amortizacia 1,693 2,375auditoruli momsaxureba 1,000 1,000sabiujeto gadasaxadebi 15 63 123sxvadasxva 16 568 431saoperacio xarjebi sul 28,839 28,267saoperacio saqmianobiT miRebuli mogeba (zarali) (21,279) (21,968)arasaoperacio Semosavali 17 66,242 33,363arasaoperacio xarjebi 18 36,722 12,156arasaoperacio saqmianobiT miRebuli mogeba (zarali) 29,520 21,206saangariSo periodis mogeba (zarali) 19 8,242 (762)wina periodebSi akumulirebuli mogeba (zarali) 58,280 59,042sul akumulirebuli mogeba (zarali) 19 66,522 58,280generaluri direqtori:giorgi lolaZe6

სს "საბროკერო კომპანიაკაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება2010 წელი(larebSi)saaqciokapitaliSeuvsebelikapitalisaemisio kapitaligadafasebisrezerviakumulirebulimogeba/zaralisul sakuTarikapitali01.01.2010 100,000 (23,000) - - 58,280 135,280kapitalis Sevseba 22,600 22,600saangariSo periodis mogeba (zarali) 8,242 8,24231.12.2010 100,000 (400) - - 66,522 166,122saaqciokapitaliSeuvsebelikapitalisaemisio kapitaligadafasebisrezerviakumulirebulimogeba/zaralisul sakuTarikapitali01.01.2009 100,000 (23,000) - (16,857) 61,014 121,157kapitalis Sevsebagadafasebis rezervis koreqtireba 16,857 16,857mogebis koreqtireba (1,972) (1,972)saangariSo periodis mogeba (zarali) (762) (762)31.12.2009 100,000 (23,000) - - 58,280 135,280generaluri direqtori:giorgi lolaZe8

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები2010 წელისს "საბროკერო კომპანიაკაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"1. zogadi aspeqtebiss `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufi~ (SemdgomSi `kompania~)registrirebulia Tbilisis regionaluri centris (sagadasaxado inspeqcia) mier2006 wlis 15 maiss.kompaniis saqmianobis ZiriTad mimarTulebas warmoadgens sabrokero saqmianobasafondo bazrebze.kompaniis iuridiuli misamarTia: q. Tbilisi, i. WavWavaZis gamziri # 74 a .kompaniis sawesdebo kapitali Seadgens 100 000 lars.kompaniis damfuZneblebi arian: giorgi lolaZe – 50% da nikoloz lolaZe –50%.kompanias ar gaaCnia filialebi da warmomadgenlobebi.kompanias angariSebi gaxsnili aqvs Semdeg bankebSi: ss `banki qarTu~, ss`saqarTvelos banki~, ss `Tibisi banki~ da ss `viTibi banki jorjia“.2. finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebuli finansuriangariSgebis momzadebis safuZvlebikompaniis finansuri angariSgeba momzadebulia buRaltruli aRricxvissaerTaSoriso standartebis safuZvelze. kompania Canawerebs awarmoebssaqarTvelos sabuRaltro da sagadasaxdo kanonmdeblobis mixedviT.kompaniis finansuri angariSgeba moicavs:* balanss;* mogebisa da zaralis angariSgebas;* kapitalSi cvlilebebis Sesaxeb angariSgebas;* fuladi saxsrebis moZraobis Sesaxeb angariSgebas;* axsna-ganmartebiT SeniSvnebs.saangariSo periodisaangariSo periodi kompaniisaTvis aris kalendaruli weli 1 ianvridan 31dekembramde.samuSao valutakompaniis samuSao valutas warmoadgens qarTuli lari. ucxour valutaSiwarmoebuli operaciebi gadaangariSdeba larSi, operaciis dRisaTvis arsebulisaqarTvelos erovnuli bankis oficialuri kursiT.9

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები2010 წელისს "საბროკერო კომპანიაკაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"finansuri instrumentebis wardgenafinansuri aqtivebi da finansuri valdebulebebi, romlebic kompaniis balanszeaRiricxeba, warmodgenilia fuladi saxsrebiT da misi eqvivalentebiT, moTxovnebiTda valdebulebebiT, finansuri investiciebiT da sxva valdebulebebiT.fuladi saxsrebifuli da fulis eqvivalentebi moicavs naRd fuls da fulad saxsrebssabanko angariSebze.aramaterialuri aqtivebiaramaterialuri aqtivebi aRiricxeba TviTRirebulebiT, daricxuliamortizaciis gamoklebiT.ZiriTadi saSualebebikompaniis ZiriTadi saSualebebi balansSi asaxulia SeZenili RirebulebiT,romelic Semcirebulia akumulirebuli cveTis TanxiT.sakuTari kapitalikapitali moicavs sawesdebo kapitals da gaunawilebel mogebas.valdebulebebigrZelvadiani da mimdinare valdebulebebi aRiricxeba im TanxiT, romlisgadaxdac mouwevs kompanias.gadasaxdeli valdebulebebigadasaxdeli valdebulebebi mocemulia TviTRirebulebiT, romelicwarmoadgens miRebuli saqonlis an momsaxurebis sanacvlod gadasaxdel Tanxebs.Semosavlebisa da xarjebis aRiarebaSemosavlebisa da xarjebis aRiareba mogebisa da zaralis angariSgebaSi xdebadaricxvis principiT.dabegvrakompaniis mimdinare danaxarjebi, mis saqmianobaze gadasaxadis gadasaxdeladgaangariSebulia saqarTvelos sagadasaxado kanonmdeblobis Sesabamisad.10

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები2010 წელისს "საბროკერო კომპანიაკაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"3. fuladi saxsrebi31.12.10 31.12.09ss `Tibisi banki~ 435 785ss `saqarTvelos banki~ 278 2,462ss `banki qarTu~ 5 426fuladi saxsrebi depozitarSi 15 1,126sul 733 4,7994. moklevadiani investiciebi31.12.10 31.12.09ss `saqarTvelos bankis~ aqciebi 19,460 5,460ss `viTibi banki - jorjias~ aqciebi 30 222ss `saqwyalproeqtis~ aqciebi 12,461 18,312ss `saqarTvelos safondo birJis~ aqciebi 117,000 77,140ss `autofainensis~ obligaciebi 7,268 6,912ss `liberTi konsumeris~ aqciebi - 1,435ss `Teliani velis~ aqciebi - 1,460ss `liberTi bankis~ aqciebi - 1,446ss `kaukazus enerji end infrasTraqCas~ aqciebi - 1,200sul 156,219 113,5875. moTxovnebigrZelvadiani da moklevadiani moTxovnebi aRiricxeba nominaluriRirebulebiT.31.12.10 31.12.09klientebisagan misaRebi sakomisio 52 62sxva moTxovnebi - 7,548sul 52 7,6106. winaswar gadaxdili gadasaxadebi31.12.10 31.12.09saavanso mogebis gadasaxadi4,490 4,552saavanso qonebis gadasaxadi- -saavanso saSemosavlo gadasaxadi10 10sul 4,500 4,56311

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები2010 წელისს "საბროკერო კომპანიაკაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"9. valdebulebebi mowodebidan da momsaxurebidan31.12.10 31.12.09valdebuleba ss „saqarTvelos safondo birJis~ mimarT 236 22valdebuleba ss `saq. fas. qaR. cent. depozitaris~ mimarT 116 39valdebuleba ss „kavkasreestris“ mimarT 27 10valdebuleba Sps „ankor konsaltingis“ mimarT 258 2,158valdebuleba kompaniis klientebis mimarT - 113valdebuleba Sps „silqnetis“ mimarT 25 -valdebuleba ss „gaerTianebuli telekomis“ mimarT - 27sul 662 2,36910. sxva valdebulebebi31.12.10 31.12.09valdebulebuleba sawarmos personalis mimarT 134 14saxelfaso valdebuleba - 2sagadasaxaxado valdebulebebi - 1sul 134 1711. saoperacio Semosavlebi2010 wlis mTlianma saoperacio Semosavalma _ sabrokero sakomisios saxiT _Seadgina 7560 lari.12. sakomunikacio momsaxurebis xarjebi2010 2009internetis ijara900 900telefonebis ijara631 631satelefono saubrebi283 125internet-domenebis gadasaxadi120 120satelefono xarjebi314 327veb-gverdis xarjebi1,298 500sul 3,546 2,60313

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები2010 წელისს "საბროკერო კომპანიაკაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"21. kapitalis adeqvaturobass `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis” sakuTari kapitali 2010wlis 31 dekembris mdgomareobiT Seadgens 166122 lars. Sesabamisad, sabrokerokompania akmayofilebs kapitalis adeqvaturobis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebulmoTxovnebs.22. informacia klientebis raodenobaze2010 wlis 31 dekembris mdgomareobiT kompaniis klientebis raodenoba Seadgens 638-s.23. informacia klientebis tranzaqciebis jamur moculobaze2010 wlis ganmavlobaSi kompaniis klientebis tranzaqciebis (garigebebis) jamurimoculoba Seadgens:• Tanxobrivad: 561 611 lars;• fasiani qaRaldebis mixedviT: 8 185 518 cals.generaluri direqtori:giorgi lolaZe16