Godišnje financijsko izvješće 2007 - Komunalni servis Rovinj

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apporto finanziario annuale 2007 79 5.7. Prospetto sui flussi di cassa nel 2007 SERVIZIO COMUNALE S.r.l. ROVIGNO Partita IVA 03054101 Num. progr. rispetta la vita. DESCRIZIONE POSIZIONE 2006 (in kn) 2007 (in kn) 1 2 4 4 A) GESTIONE OPERATIVA 1. Utile (perdita) 75.765 85.749,31 2. Ammortamento 9.026.009 9.588.878 3. Aumento/Flessione crediti a lunga scadenza (2.359.196) - 4. Aumento/Flessione riserve - - 5. Aumento/Flessione crediti a breve scadenza 190.910 339.088 6. Aumento/Flessione immobilizzazioni finanziarie a breve termine 2.049.000 (4.098.447) 7. Aumento/Flessione altri crediti (ratei e risconti) (171.960) 769.844 8. Aumento/Flessione obblighi a breve scadenza 981.222 1.076.283 9. Aumento/Flessione obblighi calcolati e altri obbl (206.000) 2.844.972 10. FLUSSO DI CASSA DA GESTIONE OPERATIVA ( A ) 9.585.750 10.606.368 B) GESTIONE INVESTIMENTI Variazione immobilizzazione immateriale e materiale a lungo termine (senza ammortamento) (16.677.699) (18.685.106) 11. Aumento/Flessione patrimonio finanziario a lungo termine 125.348 (189.014) FLUSSO DI CASSA DA GESTIONE INVESTIMENTI ( B ) (16.552.351) (18.874.120) C) GESTIONE FINANZIARIA 12. Aumento/Flessione obblighi a lungo termine 7.337.390 9.417.469 FLUSSO DI CASSA DA GESTIONE FINANZIARIA ( C ) 7.337.390 9.417.469 FLUSSO DI CASSA NETTO (A + B + C ) 370.789 1.149.717 Denaro ed equivalenti in denaro ad inizio periodo 1.470.528 1.841.317 Denaro ed equivalenti in denaro a fine periodo 1.841.317 2.991.034 AUMENTO / FLESSIONE DENARO ED EQUIVALENTI IN DENARO 370.789 1.149.717 ............................................ .................................................... (Rendiconto redatto da) M.P. (Rappresentante legale imprenditore)
apporto finanziario annuale 2007 80 5.8. Comunicazione di variazione del capitale sociale nel 2007 SERVIZIO COMUNALE S.r.l. Piazza del Laco sn, Rovigno P.IVA:03054101 N.pr. Nome voce Stato 2006 Stato 2007 (in kn) 0 1 3 4 1 Capitale registrato 22.055.400 22.055.400 2 Premi azioni emesse - - 3 Riserve 13.907.117 13.982.882 4 Utile portato a nuovo - 5 Utile d’esercizio 75.765 85.749 6 Dividendo (quote di profitto) - - 1.1. Totale capitale investito e incassato 36.038.282 36.124.031 7 Riserve di rivalutazione a) rivalutazione immobili, macchinari e attrezzatura - b) rivalutazione investimenti - - c) altre rivalutazioni - 8 Differenze di cambio a titolo di investimenti netti in soggetto straniero 1.2 Totale incremento diretto - - 9 Cambiamenti nella politica contabile 10 Correzione errori fondamentali Totale di incremento diretto d’utile portato a nuovo TOTALE CAPITALE 36.038.282 36.124.031 rispetta la vita. -
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