RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE ... - Gruppo ITAS

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA
DEL FONDO FORIV PER IL PERIODO 01.01.2006 - 31.12.2006
Proventi ed oneri
distinti per categoria di attività
IMPORTI
1. Proventi da Investimenti:
- Interessi ed altri proventi su titoli di Stato 8.970.656
- Interessi ed altri proventi su titoli Obbligazionari 4.374.737
- Proventi su Azioni Quotate 235.947
- Interessi ed altri proventi su altre attività 3.097.943
2. Utili e perdite da realizzi:
- Titoli di Stato 1.125.004
- Titoli Obbligazionari 74.914
- Azioni Quotate 100.840
- Cambi -7.992
- Altre attività finanziarie 158.967
(a) 18.131.016
3. Oneri di gestione:
- Spese di certificazione 2.772
- Imposte, spese e bolli 6.945
(b) 9.717
4. Utile della Gestione (a) - (b) 18.121.299
Gli importi sopra evidenziati sono espressi in EURO
Tasso Medio di Rendimento 4,26%
Aliquota minima di Retrocessione 80,00%
(salvo particolari Condizioni di Polizza o di Convenzione)
Trento, 21 febbraio 2007

FONDO FORIV
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
PER IL PERIODO DAL 31.10.2006 AL 31.12.2006
CATEGORIA IMPORTI AL IMPORTI AL
DI ATTIVITA' 31.10.2006 % 31.12.2006 %
Titoli di Stato 258.555.991 58,04 265.604.469 59,11
di cui:
B.T.P. 107.072.564 24,04 149.460.812 33,26
C.C.T. 129.834.735 29,15 94.351.636 21,00
Altri titoli Stato 21.648.692 4,86 21.792.021 4,85
Titoli Obbligazionari 112.356.607 25,22 114.190.721 25,41
di cui:
Ordinari Quotati 104.153.258 23,38 105.939.632 23,58
Ordinari non Quotati 8.203.349 1,84 8.251.089 1,84
Azioni Quotate 4.086.525 0,92 3.243.563 0,72
Quote di O.I.C.R.V. 70.472.907 15,82 66.290.393 14,75
Liquidità 0 0,00 0 0,00
Altre tipologie di attivi 0 0,00 0 0,00
Totale Attività 445.472.030 100,00 449.329.146 100,00
Gli importi sopra evidenziati sono espressi in EURO
Pubblicato sui giornali: MERCATI FINANZIARI
ITALIA OGGI
Trento, 21 febbraio 2007