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Naturalmente la situazione debitoria del mutuo si ribalta negativamente sul
bilancio di esercizio dell’Azienda. Infatti, ogni volta che si predispone il Bilancio di
Previsione annuale, l’Azienda rileva un costo per interessi passivi sul mutuo di
€.520.000 annui che risulta impossibile, allo stato attuale, coprire con risorse proprie.
Le uniche soluzioni possibili per poter pareggiare il Bilancio di esercizio e iniziare
a coprire le perdite degli anni pregressi, sono due:
1. cercare di vendere l’immobile ubicato in Via Don Minzoni, bene soggetto ad
ipoteca da parte della Cassa DD.PP;
2. cercare di rinegoziare il mutuo con il MEF.
Passiamo ora ad esaminare l’andamento dei costi e ricavi per gli anni
2013/2014/2015.
Riguardo ai Ricavi:
Le rette attuali delle due RSA sono state ipotizzate sulla base di n. 134 utenti
complessivi comprendendo n. 120 posti accreditati ed i nuovi 14 posti per i quali
l’Azienda ha previsto una tariffa superiore.
Le rette del CDI sono calcolate sulla base di un numero medio di 20 utenti. Per la
contribuzione per il CDI e per il consultorio si è ipotizzato un lieve aumento del
budget stante anche l'andamento in crescita delle attività.
Riguardo ai Costi:
Nel corso dell' anno non si prevedono interventi straordinari di particolare rilievo, dal
momento che si opera in una struttura nuova. Le manutenzioni ordinarie principali
riguardano interventi a:
- impianti elettrici e di rilevazione fumi e speciali
- impianti idraulici, antincendio
- impianti elevatori (n. 9 macchine)
- impianto ossigeno centralizzato
- impianto teleriscaldamento - trattamento aria e climatizzazione
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