Serv. Regolamento estero e ritiri riscontrati franco valuta - Monte Titoli

Servizio di regolamento estero 

e 

Ritiri riscontrati franco valuta 

25/01/2010 

Comunicazioni operative riferite al servizio di regolamento estero

Sommario 

Sommario .............................................................................. 2 

1. Scopo ............................................................................ 3 

2. Disposizione operazioni ..................................................... 4 

3. Informativa X-TRM ............................................................ 5 

4. Tabella codici sistemi di regolamento e di custodia ................... 6 

5. Esempi di compilazione...................................................... 7 

6. Informativa contabile ....................................................... 12 

2

1. Scopo 

Lo scopo di questo documento è quello fornire ai partecipanti Monte Titoli le informazioni operative per 

l’inserimento in X-TRM di operazioni contro pagamento e di ritiro franco valuta riscontrate. Sono altresì 

allegate le specifiche tecniche di composizione del messaggio di informativa contabile 71N risultante da tali 

tipologie di operazioni. Le modifiche al messaggio di informativa contabile saranno rilasciate in produzione 

a partire da una data che verrà comunicata in seguito e comunque, come indicato nell’incontro con i 

partecipanti del 18 gennaio u.s., indicativamente nel corso dell’ultimo trimestre del 2010. Le nuove 

modalità operative invece relative a operazioni di ritiro franco valuta riscontrate e ritiro e consegna contro 

pagamento entreranno in vigore indicativamente alla fine del mese di febbraio 2010. La data esatta sarà 

comunque oggetto di una specifica comunicazione. A partire da tale data non saranno più accettate 

operazioni di ritiro franco valuta riscontrate richieste tramite email o fax. 

Nel presente documento si prendono in considerazione le operazioni DVP e FOP (franco valuta) riscontrate 

che vengono svolte per il tramite dei sistemi di regolamento Euroclear Bank e Clearstream Lux e dei conti di 

Monte Titoli ivi detenuti. Premesso questo le tipologie di operazioni cross-border che compongono questo 

contesto sono di tre tipi: 

· “operazioni internal” - trasferimenti da un conto di un partecipante ad EOC/CBL al conto EOC/CBL 

di Monte Titoli, e viceversa solo per operazioni contro pagamento. 

· “operazioni bridge” – trasferimenti da un conto di un partecipante ad EOC al conto CBL di Monte 

Titoli, trasferimenti da un conto di un partecipante a CBL al conto EOC di Monte Titoli, e viceversa 

solo per operazioni contro pagamento 

· “operazioni external” – trasferimenti da un conto aperto presso un CSD nazionale al conto EOC/CBL 

di Monte Titoli, e viceversa solo per operazioni contro pagamento 

Le indicazioni contenute nel presente documento non si applicano alle operazioni di trasferimenti franco 

valuta di strumenti finanziari per mezzo dei link diretti con i CSD nazionali e alle operazioni che non 

prevedono matching (cosiddette operazioni dump) come ad esempio i ritiri FOP di EFT ed ETF con ISIN GB, 

JE e IE provenienti dal mercato olandese e francese. Per la tipologia di operazioni cosiddette dump il ritiro 

deve essere ancora preavvisato tramite email. 

3

2. Disposizione operazioni 

Le istruzioni di regolamento per le tipologie di operazioni sopra indicate dovranno essere impartite a Monte 

Titoli inserendo in X-TRM un’operazione di compenso titoli/contante ( cosiddetta CTC). 

E’ possibile inserire le operazioni in X-TRM utilizzando tutte le modalità, manuali o automatiche, messe a 

disposizione dal Servizio e cioè: RNI, LU62, 3270, X-TRM online, SWIFT. 

E’ necessario valorizzare i seguenti dati obbligatori: 

· Emittente : Codice CED del soggetto ordinante; 

· Tipo negoziazione: P = Negoziazione in conto proprio; T = Negoziazione in conto terzi; 

· Campo Segno: A = vendita titoli; D = acquisto titoli; 

· Controparte: assume il valore fisso 617 (Monte Titoli); 

· Titolo: codice ISIN dello strumento finanziario oggetto dell’operazione; 

· Quantità: numero o valore nominale dei titoli oggetto dell’operazione; 

· Controvalore: somma espressa in euro della transazione, assume il valore 0 (zero) per operazioni di 

ritiro FOP; 

· Data eseguito: assume il valore di “trade date” espressa nel formato GG.MM.AA; 

· Data Regolamento: assume il valore di “settlement date” espressa nel formato GG.MM.AA; 

· Conto regolamento titoli: 35 caratteri alfanumerici 

Nelle diverse tipologie di operazioni ricopre importanza fondamentale l’esatta compilazione del dato conto 

di regolamento titoli e quindi l’esatta indicazione del sistema di regolamento e della “place of settlement” 

(noto anche come sistema di custodia). Questo consente di indirizzare correttamente l’istruzione verso i 

due ICSD, e verso il CSD Nazionale nel caso di operazioni External, permettendo il rapido regolamento delle 

operazioni. Nella procedura in esame la corretta compilazione del campo “conto regolamento titoli” 

consente la sua trasformazione in un messaggio SWIFT e l’immediato inoltro al ICSD di competenza. Il dato 

conto di regolamento titoli mette a disposizione 35 caratteri e consente di immettere tutte le informazioni 

necessarie la cui compilazione è prevista nel seguente modo: 

· ICSD dove viene inviato il contratto da regolare (sistema di regolamento) – dato obbligatorio - un 

carattere alfabetico fra quelli ammessi (in prima posizione) 

· “-“ – trattino separatore (obbligatorio) 

· Place of settlement (sistema di custodia) – dato obbligatorio - un carattere alfabetico fra quelli 

ammessi (in terza posizione) 

· “-“ – trattino separatore (obbligatorio) 

· Conto della controparte estera presso il sistema di custodia (ICSD per operazioni internal e bridge o 

CSD Nazionale per operazioni external) – dato obbligatorio - alfanumerico 

· “-“ – trattino separatore (obbligatorio solo se presente un dato successivo) 

· BIC Code dell’intermediario (buyer o seller) presso l’agente aderente al (I)CSD – dato facoltativo – 

undici caratteri alfanumerici – si noti che questo dato e il successivo “conto dell’intermediario” 

sono indipendenti ovvero potrebbero essere, entrambi o alternativamente, presenti/assenti 


4

· Conto dell’intermediario (buyer o seller) presso l’agente aderente al (I)CSD - dato facoltativo 


· Conto del partecipante presso Monte Titoli – dato facoltativo - tale dato è necessario ove il conto 

titoli del partecipante Monte Titoli sia diverso dal conto associato al rispettivo codice CED per 

negoziazione in “P” o in “T” 

Si noti che i dati “BIC code dell’intermediario” e “Conto dell’intermediario” beneficiario finale o ordinante 

originario (buyer o seller) non sono dati di matching preso i due sistemi di regolamento esteri. 

La compilazione delle istruzioni è identica sia per le operazioni DVP che per le operazioni di ritiro FOP 

riscontrate, la discriminante è contenuta nel dato controvalore. Per le operazioni DVP sono consentiti il 

segno A e D mentre per le transazioni franco valuta è permesso solo il segno D. 

3. Informativa X-TRM 

L’operazione assume lo stato di acquisita (stato “1”) non appena inserita in X-TRM. 

Analogamente a quanto avviene già oggi per le operazioni contro pagamento cross border, qualora la 

validazione del contenuto delle istruzioni X-TRM dovesse dare un risultato negativo, l’operazione X-TRM 

viene automaticamente cancellata. 

L’operazione assume lo stato di riscontrata (stato “3”) non appena risulta riscontrata dalla controparte 

estera nel sistema di regolamento estero. 

Non appena l’operazione è regolata nel sistema di regolamento estero l’operazione è contabilizzata in 

Monte Titoli e ne viene data opportuna informativa contabile tramite apposito messaggio 71N. Si coglie 

l’occasione per rammentare che nella prima fase di operatività della nuova procedura l’informativa 

contabile rimane invariata rispetto all’attuale. 

Lo stato di regolato è visibile in X-TRM online ma non tramite l’informativa messa a disposizione dal 

sistema X-TRM stesso (ROM, ACB, 3270). 

5

4. Tabella codici sistemi di regolamento e di 

custodia 

Le codifiche che sono state attribuite ai ICSD e alle “place of settlement” o sistemi di custodia sono 

riepilogate nella tabella sottostante. 

Codice 

C 

E 

A 

F 

O 

I 

B 

S 

D 

N 

P 

G 

K 

Descrizione 

Clearstream Lux 

Euroclear Bank 

Clearstream Frankfurt 

Euroclear France ex Sicovam 

OKB 

Iberclear SCVL 

Iberclear CADE 

SIS Segaintersettle 

DTCC 

Euroclear Nederland ex Necigef 

Euroclear Finland ex APK 

Euroclear Belgium ex CIK 

Euroclear UK ex Crest 

6

5. Esempi di compilazione 

1. Ritiro di titoli – operazione external - titoli inglesi provenienti da un conto CREST 

SIA S.P.A. RRGCA002 ACQUISIZ. OPERAZIONI LOC 08/10/2009 09:59:14 

CX4RRGA3 INSERIMENTO COMP.TITOLI CONTANTI APP 08/10/2009 

00000617 MONTE TITOLI SPA 

FUNZIONE CTC SOTTOFUN I SERVIZIO RRG PROFILO 001 LIN IT 

EMITTENTE: 00001111 TCOD: C TIPO NEGOZIAZIONE: T 

T T S 

S CONTROPARTE C ---TITOLO--- C -----QUANTITA'----- --CONTROVALORE-- CNTV 

D 617 _ IE0032523478 _ 1000 00 _ 

DATA DATA DATA VAL TIPO MER 

ESEGUITO REGOLAM. FINE VAL. REG COMM NEG 

07.10.09 08.10.09 ________ ___ __ ___ 

CCP : ___________ TCOD: _ SIST. LIQUIDAZIONE : 00 

LIQUIDATORE : ___________ TCOD: _ SIST. DI CUSTODIA : ____ 

ADERENTE GEN.: ___________ TCOD: _ PRIOR.: _ TIME OUT : ____ 

C.TO REG. TIT: 

E-K-XXXXX 

INVIO=CONTROLLO 

F09=MENU PREC. F10=MENU PRINCIPALE 

Il campo Conto regolamento titoli è formattato con la sequenza: 

· E = Euroclear Bank (dove Monte Titoli riceve i titoli inglesi) 

· K = Euroclear UK ex Crest (place of settlement) 

· XXXXX = conto del partecipante EOC UK che consegna i titoli (campo alfanumerico) 

7

2. Ritiro di titoli – operazione external - titoli olandesi provenienti da un conto ESES 

Si noti che il sistema ESES ha unificato la piattaforma operativa e la messaggistica ma ha tenuto distinte le 

“place of settlement” mantenendo in capo ad ogni singolo CSD la responsabilità della custodia dei titoli di 

loro pertinenza. Ne consegue che i titoli olandesi avranno come “place of settlement” Euroclear 

Nederland, quelli belgi Euroclear Belgium e quelli francesi Euroclear France. 






T T S 


D 617 _ NL0000303600 _ 1000 00 _ 



07.10.09 08.10.09 ________ ___ __ ___ 





E-N-33333-RRRRITMMMXXX-XXXXXX 




· E = Euroclear Bank (dove Monte Titoli riceve i titoli olandesi) 

· N = Euroclear Nederland ex Necigef (place of settlement) 

· 33333 = conto del partecipante EOC NL che consegna i titoli (cinque digit numerici) ovvero banca 

agente 

· RRRRITMMXXX = BIC Code del cliente presso la banca agente 

· XXXXXX = conto del cliente presso la banca agente (campo alfanumerico) 

Nel caso di titoli belgi il campo conto di regolamento dovrà essere formattato nel seguente modo: 

E-G-33333-RRRRITMMXXX-XXXXX 

Nel caso di titoli francesi il campo conto di regolamento dovrà essere formattato nel seguente modo: 

E-F-33333-RRRRITMMXXX-XXXXX 

8

3. Ritiro di titoli da Euroclear/Clearstream Lux – operazione internal 

Si tratta di operazioni nelle quali tutte e due le controparti hanno un conto presso lo stesso ICSD, pertanto 

il regolamento avviene all’interno dello stesso sistema di regolamento. 





EMITTENTE: 00001111___ TCOD: C TIPO NEGOZIAZIONE: T 

T T S 


D 617 _ BE0003801181 _ 29000 00 _ 



07.10.09 08.10.09 ________ ___ __ ___ 





E-E-XXXXX 




· E = Euroclear Bank (dove Monte Titoli riceve una determinata tipologia di titoli) 

· E = Euroclear Bank (place of settlement) 

· XXXXX = conto Euroclear Bank del partecipante che consegna I titoli (cinque digit numerici) 

Analogamente per quanto attiene ai titoli sub depositati da Monte Titoli presso Clearstream Lux qualora la 

controparte consegni titoli da un conto CBL, la formattazione sarà ad esempio la seguente: 

C-C-XXXXX 

9

4. RItiro di titoli da “bridge” 

Si tratta di operazioni nelle quali una delle controparti ha un conto in Euroclear mentre l’altra ha un conto 

presso CBL o viceversa. 






T T S 


D 617 _ BE0003801181 _ 29000 00 _ 



07.10.09 08.10.09 ________ ___ __ ___ 





E-C-XXXXX 




· E = Euroclear Bank (dove Monte Titoli riceve una determinata tipologia di titoli) 

· C =Clearstream Lux (place of settlement) 

· XXXXX = conto Clearstream Lux del partecipante che consegna I titoli (cinque digit numerici) 

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5. Ritiro di ETF e ETC dal mercato tedesco mediante conversione 

Si tratta di operazioni particolari che coinvolgono due depositari centrali e un depositario internazionale. 

Pur trattandosi di strumenti finanziari che Monte Titoli ha sub depositato presso Euroclear Bank, 

l’operazione si liquida in Clearstream Lux per il semplice motivo che EOC non offre questo servizio. A 

contratto liquidato, Monte Titoli provvede a riallineare le posizioni spostando gli assets in Euroclear Bank. 






T T S 


D 617 _ IE0032523478 _ 1000 00 _ 



07.10.09 08.10.09 ________ ___ __ ___ 





C-K-08XMV-DAKVDEFFXXX-6008295272 




· C = Clearstream Lux dove viene inviato il contratto da liquidare 

· K =Euroclear UK (place of settlement) 

· O8XMV = conto Clearstream Lux presso Crest ove avviene la conversione dei titoli da mercato 

tedesco a mercato inglese. Per gli ETC (Codici ISIN GB e JE) il conto assume il valore 14XKL. 

· DAKVDEFFXXX = BIC Code dell’agente che consegna i titoli per conto del suo partecipante tedesco 

· 6008295272 = conto attribuito dal sistema allo strumento finanziario in esame. Ad ogni strumento 

finanziario oggetto di conversione viene assegnato un conto di conversione specifico. 

11

6. Informativa contabile 

Il messaggio di informativa contabile 71N, come noto, conferma il definitivo regolamento dell’operazione 

di trasferimento titoli presso Monte Titoli. Il messaggio viene modificato al fine di consentire una più 

immediata identificazione dei movimenti titoli derivanti da operazioni contro pagamento e da ritiri franco 

valuta riscontrati cross border. Le modifiche sono concentrate principalmente nella struttura del dato 71J. 

Msg.71N - Esito operazione DVP Cross Border e Ritiri FOP 

(destinato all’Ordinante dell’operazione) 

Il messaggio 71N viene utilizzato per comunicare all’ordinante l’esito dell’operazione. 

O/F IDC DESCRIZIONE FORMATO 

O 01 TIPO MESSAGGIO “3”b 

O 040 MITTENTE “5”n(/”5”n/”2”b) 

O 050 RICEVENTE “5”n(/”5”n/”2”b) 

O D31 DATA DI RIFERIMENTO “8”n 

O 020 C.R.O. “11”n 

F 719 RISULTATO OPERAZIONE “2”n(/”1”a) 

F 022 C.R.O. ORIGINARIO 16x 

F 751 NUMERO FORMULARIO “9”n 

F 717 RIFERIMENTI 20x 

F 706 CODICE ADERENTE “7”n 

F 720 DATA SCADENZA DIFFERITA “6”n 

F 701 CODICE STRUMENTO FINANZIARIO “14”b 

F 759 CODICI ATTIVITA’ 1b/1b 

F 7S8 QUANTITA’ NOMINALE / SEGNO 15n/1a 

F 716 POSIZIONE FINALE 15n/1a/15n/1a 

F 741 ISTRUZIONI PER GIRO 2 * 50x 

F 766 NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO 3n/3n(/1b) 

F Y99 NUMERO EVIDENZE 5n 

F 774 CLIENTE BENEFICIARIO – CODIFICA D Q S F 

F 778 CLIENTE ISTITUZIONALE “1”x 

F 779 DATI ANAGRAFICI BENEFICIARIO 2*50x 

F 77B TRASFERIMENTO DIVERSO INTESTATARIO “1”x 

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O/F IDC DESCRIZIONE FORMATO 

F 77A DATI FISCALI BENEFICIARIO (18n)(/12n)(/18n)(/12n)/1 

b 

F 177 CODICE DIVISA OPERAZIONE “3”b 

F 032 DATA VALUTA “6”n 

F 7E5 CODICE INTERMEDIARIO ESTERO R S 

F 7E6 CODICE CONTO INTERMEDIARIO ESTERO B/35x 

F 749 SPECIFICA NUMERICA vedi nota 

F 71J INFORMAZIONI PROCEDURALI MT 50x 

F 775 PROGRESSIVO MOVIMENTO CONTO 15n 

IDC 01 – TIPO MESSAGGIO 

Assume il valore fisso “71N” 

IDC 040 – MITTENTE 

E’ il codice del Centro Applicativo Monte Titoli. Assume il valore fisso “12930”. 

IDC 050 – RICEVENTE 

E’ il codice di un Intermediario. 

IDC D31 – DATA DI RIFERIMENTO 

E’ la data di creazione del messaggio espressa nel formato GGMMSSAA. 

Deve essere uguale o minore di massimo 15 giorni rispetto alla Data Applicativa. Nel 

computo dei giorni si esclude la data applicativa iniziale. 

IDC 020 – C.R.O. 

E’ il codice di riferimento operazione del mittente; gli ultimi due caratteri rappresentano 

il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove. 

IDC 719 – RISULTATO OPERAZIONE 

Indica lo stato dell’operazione. 

E’ costituito dai seguenti sottocampi: 

O/F CAMPO FORMATO 

O ESITO “2”n 

F INDICATIVO ADERENTE (/1a) 

– ESITO 

Indica lo stato in cui si trova l’operazione; può assumere i valori : 

‘00’ - Operazione conclusa in modo corretto ; 

‘05’ - Operazione annullata dal Monte ; 

– INDICATIVO ADERENTE 

Indica se il beneficiario dell’ordine è aderente ad un sistema di trasmissione dati 

gestito da MT. Può assumere i seguenti valori: 

“N” = non aderente 

“S” = aderente (non obbligatorio). 

IDC 022 – C.R.O. ORIGINARIO 

E’ il riferimento dell’operazione di compenso immessa in X-TRM. 

13

IDC 751 – NUMERO FORMULARIO 

Non previsto. 

IDC 717 – RIFERIMENTI 

Non previsto. 

IDC 706 – CODICE ADERENTE 



O CODICE “5”n 

O TIPO CONTO ”2”n 

Contiene il codice del CSD assegnato da MT del sistema di regolamento. 

Il tipo conto assume sempre il valore fisso ‘22’. 

IDC 720 – DATA SCADENZA DIFFERITA 

Non previsto. 

IDC 701 – CODICE STRUMENTO FINANZIARIO 

Indica la specie strumento finanziario secondo la vigente codifica ISIN: 


O CODICE ISIN STRUMENTO FINANZIARIO “12”b 

O SUFFISSO ”2”n 

– CODICE ISIN STRUMENTO FINANZIARIO 

Indica la specie strumento finanziario secondo la vigente codifica ISIN: 

NAZIONALITA’ 

SOTTOCAMPO FORMATO NOTE 

CODICE UIC STRUMENTO 

FINANZIARIO 

CHECK DIGIT 

14 

“2”a 

“9”b 

1n 

Allineato a destra con 

riempimento di zeri a sinistra 

– SUFFISSO 

Indica lo stato dello strumento finanziario e viene assegnato dalla Monte Titoli. 

IDC 759 – CODICI ATTIVITA’ 

Contiene informazioni necessarie ad individuare il tipo di attività da eseguire. Può 

assumere i seguenti valori (cfr.Tabella “CODICI ATTIVITA” in allegato al Manuale 

Operativo): 

“E/1” = Trasferimento titoli franco valuta da o verso l’estero 



O CODICE ATTIVITA’ 1b/ 

O SOTTOCODICE ATTIVITA’ 1b 

– CODICE ATTIVITA’ 

Indica il tipo di operazione da eseguire. 

– SOTTOCODICE ATTIVITA’

Serve per specificare ulteriormente il CODICE ATTIVITA’; 

IDC 7S8 – QUANTITA’ NOMINALE/SEGNO 

Quantità o valore nominale dei titoli oggetto dell’operazione; è costituita da 13 interi e 2 

decimali. 

Segno può assumere i valori ‘C’/’D’. 

IDC 716 – POSIZIONE FINALE 

Contiene la situazione del conto detenuto dal soggetto ordinario presso MT, variato a 

seguito dell’elaborazione dell’operazione in questione. 



O SALDO CONTABILE 15n/1a/ 

O SALDO DISPONIBILE 15n/1a 

– SALDO CONTABILE 

Quantità o valore nominale complessivo dei titoli sul conto; è costituito da 13 interi e 

2 decimali con relativo segno che può assumere i valori ‘C’ o ‘D’. 

– SALDO DISPONIBILE 

Quantità o valore nominale dei titoli sul conto, ad esclusione di eventuali blocchi; è 

costituito da 13 interi e 2 decimali con relativo segno che può assumere i valori ‘C’ o 

‘D’. In assenza di blocchi l’importo coincide col SALDO CONTABILE. 

IDC 741 – ISTRUZIONI PER GIRO 

Non previsto. 

IDC 766 – NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO 

Non previsto. 

IDC Y99 – NUMERO EVIDENZE 

Non previsto. 

IDC 774 – CLIENTE BENEFICIARIO - CODIFICA 

Contiene le informazioni necessarie ad identificare l’effettivo beneficiario, ovvero il 

cliente dell’intermediario destinatario dei titoli nel caso di operazioni di giro eseguite 

con controparti estere con segno ‘D’ : contiene l’identificativo del cliente e può essere 

inserito o con il relativo codice BIC (formato S) o in maniera descrittiva (formato Q). 

Il formato S è costituito dai seguenti campi: 


O CODICE FORMATO 1b/ 

O CODICE CLIENTE “4”b/“2”b/”2”b(/”3”b) 

– CODICE FORMATO 

Assume il valore fisso “S”. 

– CODICE CLIENTE 

Contiene il codice BIC del cliente dell’intermediario estero beneficiario 

dell’operazione. 

Il formato Q è costituito dai seguenti campi: 

15


O CODICE FORMATO 1b/ 

O DESCRIZIONE CLIENTE 140x 

– CODICE FORMATO 

Assume il valore fisso “Q”. 

– DESCRIZIONE CLIENTE 

Contiene la descrizione del cliente dell’intermediario estero beneficiario 

dell’operazione. 

IDC 778 – CLIENTE ISTITUZIONALE 

Non previsto. 

IDC 779 – DESCRIZIONE BENEFICIARIO 

Non previsto. 

IDC 77B – TRASFERIMENTO DIVERSO INTESTATARIO 

Non previsto. 

IDC 77A – DATI FISCALI BENEFICIARIO 

Non previsto. 

IDC 177 – CODICE DIVISA OPERAZIONE 

Non previsto. 

IDC 032 – DATA VALUTA 

Non previsto. 

IDC 7E5 – CODICE INTERMEDIARIO ESTERO 

Non previsto. 

IDC 7E6 – CODICE CONTO INTERMEDIARIO ESTERO 

Viene valorizzato solo per i trasferimenti di strumenti finanziari verso l’estero e 

contiene la codifica del conto dell’intermediario beneficiario estero espresso nel 

seguente formalismo : 


O SISTEMA DI CUSTODIA 1x/ 

O CONTO 34x 

– SISTEMA DI CUSTODIA 

Indica dove l’agente di regolamento estero detiene il conto ed è espresso nella codifica 

indicata nella documentazione del servizio. 

– CONTO 

Conto dell’agente di regolamento estero. 

IDC 749 – SPECIFICA NUMERICA 

Non previsto. 

IDC 71J – INFORMAZIONI PROCEDURALI MT 

Questo IDC fornirà agli intermediari informazioni relative alla tipologia del messaggio 

ed alla procedura CAMT a cui si riferisce l’informativa. 

Le informazioni sono strutturate secondo lo schema seguente: 

16


F TIPOLOGIA MESSAGGIO 1n 

F CODICE PROCEDURA 3a 

F RIFERIMENTO 46x 

TIPOLOGIA MESSAGGIO 

Può assumere i seguenti valori : 

1 – MOVIMENTAZIONE CONTABILE 

2 – BLOCCO / SBLOCCO 

CODICE PROCEDURA 

Può assumere i seguenti valori : 

‘XBF’ trasferimenti cross border free of payment 

‘XBS’ trasferimenti cross border against payment 

RIFERIMENTO 

E’ costituito dai seguenti campi: 

1) Causale dell’operazione 1 (numerico di 3) che assumerà i seguenti valori: 

027 se trasferimento contabile tra controparte estera e aderente Monte Titoli 

di strumenti finanziari accentrati presso un CSD estero 

031 se trasferimento contabile tra aderente Monte Titoli e controparte estera 

di strumenti finanziari accentrati presso un CSD estero 

039 in caso di blocco 

041 in caso di sblocco 

2) Tipo soggetto destinatario (numerico di 1) che assumera’ il valore : 

“1” debitore in titoli (ex.711) 

“2” creditore in titoli (ex.712) 

3) Tipo trasferimento (numerico di 3) che assume i valori: 

“027” se sottoscrizione di strumenti finanziari 

“031” se ritiro di strumenti finanziari 

4) Tipo operazione (numerico di 2) effettuata nel tipo trasferimento specificato ; 

Assumerà i seguenti valori: 

“02” se trasferimento contabile tra aderente Monte Titoli e controparte estera 

di strumenti finanziari accentrati presso MT ; 

“05” se trasferimento contabile tra aderente Monte Titoli e controparte estera 

di strumenti finanziari accentrati presso un CSD estero ; 

5) NOT (Numero Operazione di Trasferimento) (numerico di 9) è il numero di 

operazione di trasferimento creato da Monte Titoli . 

6) Identificativo operazione in X-TRM (alfanumerico di 6) 

7) Codice CED del partecipante in X-TRM che ha immesso l’operazione 

(numerico di 8) 

IDC 775 – PROGRESSIVO MOVIMENTO CONTO 

Viene valorizzato solo per i messaggi riferiti a movimenti nell’ambito di un conto 

(tipologia messaggio dell’ IDC 71J valorizzato a ‘1’ o ‘2’). 

1 La causale dell’operazione è la stessa riportata sull’Estratto Conto delle Operazioni Giornaliere (MT1 o msg.706) 

17

Serv. Regolamento estero e ritiri riscontrati franco valuta - Monte Titoli

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