GE Capital Servizi Finanziari SPA SEDE LEGALE IN ... - Assilea
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PASSIVODebiti verso enti creditizi (voce 10)Ammontano a € 4.421 migliaia e sono formati da scoperti di contocorrente.Debiti verso enti finanziari (voce 20)Ammontano a € 1.204.907 migliaia e risultano così composti:Finanziamenti a termine ricevuti da <strong>GE</strong> <strong>Capital</strong> Holdings s.r.o. 1.189.243Cash Pooling a termine su <strong>GE</strong> <strong>Capital</strong> European Treasury Services 15.544Interessi su Cash Pooling a termine su <strong>GE</strong> <strong>Capital</strong> European TreasuryServices120Totale debiti verso enti finanziari 1.204.907I finanziamenti a termine ricevuti da <strong>GE</strong> <strong>Capital</strong> Holding S.R.O. per €1.189.243 migliaia sono relativi al solo capitale, in quanto tutti gli interessisono stati pagati nell’anno. Gli interessi sono calcolati al tasso 3 MesiLIBOR più 0.50% di spread.Debiti verso clientela (voce 30)Ammontano a € 4.827 migliaia risultano così composti:Depositi cauzionali 4.597Anticipi da clienti 230Totale debiti verso clientela 4.827