Metinė ataskaita - Nordea Bank Lietuva

Nordea 1 - North American Growth Fund
Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta USD)
Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)
Skaičius / Apibūdinimas
Nominalas
Vertinimas
(2 pastaba)
Grynųjų
aktyvų %
Šalis
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės,
įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus
Akcijos
USD
130.640,00 American Eagle Outfitt Com 2.005.324,00 0,86
120.265,00 AOL Inc 1.801.569,70 0,77
10.665,00 Apple 4.323.057,75 1,86
121.215,00 Archer Daniels Midland 3.474.021,90 1,49
351.670,00 ATP Oil & Gas Corp 2.542.574,10 1,09
335.050,00 Bank of America 1.826.022,50 0,79
70.677,00 Barnes and Noble 1.007.147,25 0,43
156.690,00 Barrick Gold 7.187.370,30 3,09
86.575,00 Boeing 6.410.013,00 2,76
146.990,00 Canadian Natural Resources 5.445.979,50 2,34
61.520,00 Caterpillar 5.609.393,60 2,41
36.895,00 Celgene 2.487.829,85 1,07
93.840,00 Chesapeake Energy 2.122.660,80 0,91
140.570,00 Citigroup 3.746.190,50 1,61
1.064.445,00 Clearwire Corp 2.022.445,50 0,87
105.520,00 Coca-Cola 7.410.669,60 3,19
97.290,00 Coeur D’Alene Mine 2.389.442,40 1,03
95.435,00 Continental Resources Inc/OK 6.462.858,20 2,78
234.015,00 Cytori Therapeutics Inc 489.091,35 0,21
60.880,00 Deere 4.744.987,20 2,04
29.058,00 Devon Energy 1.819.611,96 0,78
57.170,00 Direct TV 2.447.447,70 1,05
235.465,00 Dole Food Co Inc 1.968.487,40 0,85
127.940,00 eBay 3.897.052,40 1,68
161.230,00 Electronic Arts 3.374.543,90 1,45
55.130,00 Emerson Electric 2.574.571,00 1,11
83.950,00 Exxon Mobil 7.150.861,00 3,07
142.565,00 Freeport McMoran B 5.292.012,80 2,28
117.985,00 Gap 2.196.880,70 0,94
67.015,00 Golar LNG 2.960.052,55 1,27
24.875,00 Goldcorp 1.107.683,75 0,48
165.415,00 Hawaiian Holdings Inc 947.827,95 0,41
50.810,00 Hess 2.899.726,70 1,25
250.840,00 Human Genome Sciences 1.818.590,00 0,78
43.375,00 IBM 8.071.653,75 3,47
109.770,00 Intel 2.699.244,30 1,16
282.520,00 Iridium Communications Inc 2.149.977,20 0,92
31.508,00 Johnson & Johnson 2.070.390,68 0,89
350.185,00 Kinross Gold 4.055.142,30 1,74
99.290,00 Las Vegas Sands Corp 4.232.732,70 1,82
162.370,00 Lennar 3.211.678,60 1,38
225.825,00 Marvell Technology Group 3.107.352,00 1,34
73.175,00 McDonalds 7.334.330,25 3,15
247.080,00 McMoRan Exploration 3.624.663,60 1,56
54.245,00 Medtronic 2.077.583,50 0,89
107.783,00 Merck & Co. 4.077.430,89 1,75
264.785,00 MGM Mirage 2.737.876,90 1,18
207.540,00 Molycorp Inc 5.043.222,00 2,17
32.695,00 Monsanto 2.304.997,50 0,99
57.597,00 Mosaic Company 2.930.535,36 1,26
104.693,00 Newmont Mining 6.363.240,54 2,74
73.145,00 Noble Energy 6.994.856,35 3,01
869.053,00 Novagold Resources 7.439.093,68 3,20
148.810,00 Nvidia 2.090.036,45 0,90
986.740,00 Opko Health Inc 4.726.484,60 2,03
115.235,00 SAIC 1.418.542,85 0,61
129.120,00 Silver Wheaton 3.802.584,00 1,63
87.510,00 Smithfield Foods 2.146.620,30 0,92
219.405,00 Suncor Energy New 6.314.475,90 2,71
343.240,00 SunPower Corp 2.045.710,40 0,88
77.735,00 Tejon Ranch Co 1.914.613,05 0,82
81.340,00 United Continental Holdings Inc 1.530.005,40 0,66
48.760,00 United States Steel 1.259.470,80 0,54
44.875,00 Valeant Pharmaceuticals International Inc 2.074.122,50 0,89
68.590,00 Wal-Mart Stores 4.107.855,10 1,77
22.705,00 Wynn Resorts 2.520.027,95 1,08
230.440.550,21 99,08
Jungtinės Amerikos Valstijos 82,99
Kanada 16,09
Iš viso 99,08
Sektorius
Naftos ir dujų paieška ir gamyba 12,47
Auksas 11,24
Integruota nafta ir dujos 7,04
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai 4,45
Diversifikuoti metalai ir kasyba 4,44
Puslaidininkiai 4,27
Biotechnologijos 4,09
Kazino ir žaidimai 4,08
IT konsultavimas ir kitos paslaugos 4,08
Vaistai 3,53
Vaisvandeniai 3,19
Restoranai 3,15
Oro erdvė ir gynyba 2,76
Taurieji metalai ir naudingosios iškasenos 2,66
Interneto programinė įranga ir paslaugos 2,45
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos 2,40
Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai 2,25
Kompiuterių techninė įranga 1,86
Drabužių mažmeninė prekyba 1,81
Hipermarketai ir supermarketai 1,77
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa 1,77
Žemės ūkio produktai 1,49
Namų pramogų programinė įranga 1,45
Namų statyba 1,38
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas 1,27
Elektriniai komponentai ir įrengimai 1,11
Avialinijos 1,07
Kabelinė ir satelitinė televizija 1,05
Alternatyvūs vežėjai 0,92
Sveikatos priežiūros įranga 0,89
Bevielės telekomunikacijos paslaugos 0,87
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas 0,82
Plienas 0,54
Specialaus asortimento parduotuvės 0,43
Iš viso 99,08
Iš viso akcijų 230.440.550,21 99,08
Viso perleidžiamų vertybinių
popierių ir pinigų rinkos priemonių,
įtrauktų į biržų oficialiuosius
sąrašus 230.440.550,21 99,08
Iš viso investicijų į vertybinius
popierius 230.440.550,21 99,08
Grynieji pinigai bankuose 4.608.225,69 1,98
Kiti grynieji įsipareigojimai (2.461.258,38) (1,06)
Iš viso grynųjų aktyvų 232.587.517,52 100,00
Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.
104 Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2011