"UW Holding BV; Sturing en toezicht door de gemeente Utrecht". 1 ...

Burgemeester en Wethouders
Datum 22 september 2009
Ons kenmerk 09.093210
Bijlage 3 – Analyse geprognosticeerde resultaten UW 2009-2013
De cijfers, zoals in de onderstaande tabellen zijn geschetst, zijn gebaseerd op een groot aantal
aannames en veronderstellingen. Naarmate verder in de tijd, neemt de onbetrouwbaarheid van de
schattingen toe. In Bijlage 4 beschrijven wij de 10 belangrijkste risico's en onzekerheden bij deze
prognose.
Door de directie van UW is de volgende meerjarenprognose opgesteld voor UW als geheel (* € 1.000):
2009 2010 2011 2012 2013
Prognose
-983 -588 -195 +70 +70
Begroting -632 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Verschil -351 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
In onderstaande overzichten wordt het resultaat UW nader geanalyseerd voor het publieke (Wsw) en het
private deel voorzien van een korte toelichting (* € 1.000):
2009 2010 2011 2012 2013
Prognose Publiek (Wsw) -1.492 -1097 -704 -439 -439
Begroting publiek (Wsw) -1.144 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Verschil -348 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
In de periode 2010-2013 wordt een resultaatverbetering van 1.053.000 euro verwacht op het publieke
deel (1.492.000 euro -/- 439.000 euro). Op hoofdlijnen kan deze resultaatverbetering ten opzichte
van 2009 als volgt worden verklaard:
2010 2011 2012 2013
Inlopen effect kredietcrisis - 348 348 348
Extra (groeps)detacheringen t.o.v. 2009 538 510 525 525
Mutatie huisvestingskosten (incl. vervanging plantenkas) -143 -70 180 180
Totaal resultaatverbetering t.o.v. 2009 395 788 1.053 1.053
De kredietcrisis leidt ertoe dat het aantal detacheringen van Wsw-ers achterblijft ten opzichte van de
begroting in 2009 met 348.000. Naar verwachting zet deze trend zich door in 2010. Vanaf 2011 wordt
een omslag verwacht en zou verdere groei van detacheringen mogelijk moeten zijn. Daarnaast zijn
besparingen mogelijk in de huisvesting. Door het samenvoegen en afstoten van locaties is in het meest
gunstige scenario een besparing mogelijk tot 180.000 euro. In deze besparing is een vervanging
begrepen van de plantenkas.
De resultaten privaat afgezet ten opzichte van de begroting zien er als volgt uit (* € 1.000):
2009 2010 2011 2012 2013
Prognose Privaat 509 509 509 509 509
Begroting Privaat 512 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Verschil -3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Het resultaat op de private activiteiten is door de directie van UW op 509.000 euro gesteld voor de
komende jaren Gestreefd wordt naar groei. De omzet Privaat heeft of veelal een kort cyclisch karakter
of kenmerkt zicht door meerjarige contracten verkregen via aanbesteding. In 2010 lopen een aantal
contracten af. Via aanbesteding kunnen deze contracten mogelijk worden gecontinueerd. Zeker is dit
echter niet.
7/12