attachment_id=312 - Koerhuis Automatisering bv

10 Microfas 2005
1.1.2.3.2 Aanmaken betalingsbestand
In dit programma onderdeel kunt u een automatische betalings-lijst maken en deze in een bestand
(CLIEOP03) opslaan. Dit bestand kan vervolgens weer worden ingelezen in uw bankprogramma.
Een ander voordeel is dat u in het onderdeel invoeren / wijzigen boekstukken deze betalings-lijst
ook weer in het desbetreffende dagboek in 1 keer kunt afboeken.
Bankrekening
Aangeven via welke bankrekening de betalingen moeten worden betaald. Deze bankrekening
voert u in bij gegevens betalingsverkeer.
Verwerkingsdatum bank
Aangeven op welke datum de bank de gehele betalings-lijst moet verwerken. Standaard is dit de
dag van vandaag. De bank zal dan de lijst zo snel mogelijk verwerken. Als u de lijst alvast naar de
bank wilt sturen en dat de bank de lijst later moet verwerken dan zet u deze datum verder in de
toekomst.
Per datum een batch
Indien u deze aanvinkt kan het programma per datum een betalings-lijst maken. Alle posten met
dezelfde betalings-datum worden op 1 lijst gezet met als verwerkingsdatum de betalings-datum. U
kunt dus in 1 keer meerdere betalings-lijsten maken.
T/m betalings-datum
Bepaalt a.d.h.v. de datum van van de betalings-mutaties welke op de betalings-lijst komen.
Lijstnummer
Dit nummer wordt elke keer verhoogd met 1 wanneer u een definitieve lijst aanmaakt. Als u
handmatig dit nummer verlaagd kunt u van een definitieve betalings-lijst met dat lijstnummer een
duplicaat-bestand maken. De knop licht dan op. Het kan wel eens voorkomen dat het
definitieve betalings-bestand verdwijnt of wordt beschadigd.
Weergave lijst verdicht
Het programma kan een betalings-lijst afdrukken per post. Of per bankrekening (=aangevinkt).
Het hoeft niet zo te zijn dat het betalings-bestand zelf verdicht is. Dit kunt u aangeven bij
gegevens betalingsverkeer.
Aanmaken bestand
Als u deze aanvinkt kunt u pas een definitieve betalings-lijst maken. De knop
licht dan op. Een definitieve lijst wordt altijd naar de printer afgedrukt.
1.1.2.3.3 Verwijderen betalings mutaties
1.1.2.4 Electronisch rekeningafschrift
Via dit onderdeel kunt u het afschrift van de bank via een bestand importeren in Microfas. Het
bankprogramma moet hiervoor wel een export routine hebben die het bestand kan aanmaken.
Het programma kan a.d.h.v. de banknummers afnemers, leveranciers of grootboekrekeningen
vinden. Op het moment dat een afnemer of leverancier is gevonden wordt in de openstaande
posten gekeken naar eventueel openstaande fakturen die via het afschrift ingelezen zijn. Ook
herkent het programma eventuele incasso- en/of betalingslijsten. Het gehele afschrift wordt als
een klad-boeking bij de desbetreffende dagboek vastgelegd. U kunt het afschrift daarna nog
verder controleren en/of wijzigen.
© 2008 Koerhuis Automatisering B.V., Hollandscheveld