jaarverslag - Alpe d'HuZes

KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE VAN 1 NOVEMBER 2010 TOT EN
MET 31 OKTOBER 2011
(in euro’s) 2011 2010
Kasstroom uit operationele
activiteiten
Baten uit eigen sponsorwerving:
Sponsorbijdragen en donaties 19.452.007 11.612.038
Overige opbrengsten 422.692 326.942
Baten uit beleggingen: 165.442 88.946
Totaal van de baten 20.040.141 12.027.926
Verandering in werkkapitaal:
Voorraden -69.967 -18.500
Vorderingen -239.222 -111.626
Kortlopende schulden 20.142.380 3.376.500 -28.907 1.145.984
Afdracht aan KWF
Kankerbestrijding
12
19.833.191 -159.033
-20.176.382 -11.867.999
Toename geldmiddelen 19.696.950 894
Het verloop van de geldmiddelen
is als volgt:
Stand per 1 november 14.139 13.245
Mutatie boekjaar 19.696.950 894
Stand per 31 oktober 19.711.089 14.139
TOELICHTING OP DE KASSTROMEN
Uit vorenstaand overzicht blijkt dat Stichting Alpe d’HuZes in 2011 € 20,2 miljoen zal afdragen aan
KWF Kankerbestrijding. In tegenstelling tot 2010 is dit gebeurd na afsluiting van het boekjaar, te weten
op 13 december 2011 een bedrag van € 20.000.000 en op 20 december 2011 het restant ad € 176.382.
In totaal heeft de Stichting in 2011 een bedrag ad € 20,04 miljoen aan sponsorbijdragen en donaties,
overige opbrengsten en baten uit beleggingen (spaarrekeningen) ontvangen. Als gevolg van haar
stringente financiële beleid, het genereren van aanvullende opbrengsten en niet te vergeten de
onbezoldigde inzet van alle vrijwilligers, is de Stichting ook in 2011 haar belofte nagekomen om de
ontvangen sponsorbijdragen en donaties voor tenminste 100% af te dragen aan KWF Kankerbestrijding.
In de periode sinds de oprichting van Stichting Alpe d’HuZes in 2006 tot en met 31 oktober 2011 heeft
de Stichting voor een totaalbedrag ad € 41,21 miljoen aan sponsorbijdragen en donaties ontvangen.
In genoemde periode is een totaalbedrag ad € 42,65 miljoen afgedragen aan KWF Kankerbestrijding,
ofwel ruim 103% van de sponsorbedragen en donaties.
Stichting Alpe d’HuZes te Culemborg