TREASURYSTATUUT GEMEENTE VUGHT
TREASURYSTATUUT GEMEENTE VUGHT
TREASURYSTATUUT GEMEENTE VUGHT
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
XVI Bevoegdheden<br />
Artikel 16.<br />
In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede<br />
de daarbij benodigde fiattering.<br />
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer<br />
1. Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en<br />
spaarrekening<br />
Uitvoering door<br />
(eerste handtekening)<br />
Autorisatie door<br />
(tweede handtekening)<br />
Financieel beleidsmedewerker Hoofd afdeling<br />
Bestuursondersteuning<br />
2. Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld Financieel beleidsmedewerker Hoofd afdeling<br />
Bestuursondersteuning<br />
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Administratief medewerker Financieel beheermedewerker<br />
Bankrelatiebeheer<br />
4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Financieel beleidsmedewerker Hoofd afdeling<br />
Bestuursondersteuning<br />
5. Bankcondities en tarieven afspreken Financieel beleidsmedewerker Hoofd afdeling<br />
Bestuursondersteuning<br />
Financiering en uitzetting<br />
6. Het vaststellen van kredietfaciliteiten Financieel beleidsmedewerker Hoofd afdeling<br />
Bestuursondersteuning<br />
7. Het aantrekken van middelen via onderhandse<br />
leningen zoals vastgelegd in dit trausurystatuut.<br />
8. Het uitzetten van middelen zoals vastgelegd in dit<br />
treasurystatuut.<br />
9. Het beleggen van middelen in garantieproducten Hoofd afdeling<br />
Bestuursondersteuning<br />
10. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde<br />
van de publieke taak<br />
11. Het garanderen van middelen uit hoofd van de<br />
publieke taak<br />
Financieel beleidsmedewerker Hoofd afdeling<br />
Bestuursondersteuning<br />
Financieel beleidsmedewerker Hoofd afdeling<br />
Bestuursondersteuning<br />
College van B&W<br />
College van B&W Gemeenteraad<br />
College van B&W Gemeenteraad<br />
Treasurystatuut van de gemeente Vught 10
Change language