en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf - docs.szw.nl

stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf
Sassenheim
Lagere uitgaven doelstelling (g) Ontwikkelen beleid 80k€
De lagere kosten komen door vertraging van het project exit meting ten gevolge van te late
beschikbaarheid van branche data, door minder uitgevoerde workshops personeelsbeleid (11 in plaats
van 17), lagere kosten voor de doorontwikkeling van de ARBO catalogus, en het niet inzetten van de
gereserveerde middelen voor de ontwikkeling van nieuwe beleidsinitiatieven.
Hogere kosten overhead 24k€
De overheadkosten komen hoger uit door hoger dan begrootte administratiekosten bij MN services.
Daarnaast zijn de bureaukosten hoger door gemaakte verhuis- en inrichtingskosten van de nieuwe ICT
faciliteiten en door een verschil bij de afrekening van de nieuwe kostenverdeling tussen de Stichtingen.
Analyse financiële positie op de balansdatum
De balansverhoudingen van OOC zijn per ultimo 2012 als volgt. Per 31 december 2012 bedraagt de
solvabiliteit 0,64 (2011: 0,75) en de current ratio 2,57 (2011: 3,83). De financiële positie is door de
heffingloze periode van 9 maanden verslechterd, maar het eigen vermogen heeft nog steeds de omvang
van meer dan één jaar heffing bedrijfstak.
Meerjarenperspectief
De bedrijfstakheffing vertoont al enige tijd een dalende lijn. Ook in 2012 is het aantal werkenden in de
branche gedaald (2,5%). Onduidelijk is wat op de langere termijn de gevolgen zullen zijn van de
economische crisis voor het aantal werkenden in de branche.
Door het minder grote beroep in 2012 op de middelen dan was begroot is de reservepositie op dit
moment niet in gevaar. Dit biedt voldoende mogelijkheden om in 2013 een zichtbare bijdrage te blijven
leveren aan opleiding en ontwikkeling in de branche, juist in deze economisch moeilijke periode.
Het wegvallen van de ESF subsidiemogelijkheden op gevolgde cursussen zal er in de komende jaren
naar verwachting toe leiden dat een zwaarder beroep wordt gedaan op de OOC middelen.
Hier staat tegenover dat binnen afzienbare tijd de ESF regeling 2014-2020 zal worden geïntroduceerd
waarin voor OOC relevante thema's als duurzame inzetbaarheid waarschijnlijk een grote rol zullen
spelen.
Ook in 2013 zal de liquiditeitspositie zorgvuldig in de gaten worden gehouden. Belangrijk hierbij is de
afwikkeling van de laatste nog openstaande ESF vorderingen